華信清潔公司財務(wù)新版制度

1、華信清潔公司財務(wù)制度1、財務(wù)部負(fù)責(zé)管理公司各項經(jīng)費和編制各項費用預(yù)算，按照核定 日勺各項財務(wù)預(yù)算，管理各項預(yù)算內(nèi)經(jīng)費日勺使用。2、根據(jù)中華人民共和國會計法，按照會計制度對日勺及時進行會 計核算，如實精確反映公司日勺經(jīng)濟活動狀況，為公司提供會計 信息，按期編制財務(wù)報表，會計檔案日勺規(guī)范管理。3、根據(jù)財務(wù)會計法律、規(guī)章、制度，監(jiān)督各項開支，挖掘公司增 收節(jié)支日勺潛力，管好用好資金。指引、監(jiān)督公司財務(wù)工作和各 實物保管人日勺財產(chǎn)賬目管理。4、編制公司財務(wù)籌劃，定期進行財務(wù)分析，編制財務(wù)分析報告， 提出改善經(jīng)營管理日勺意見。5、負(fù)責(zé)公司資金籌措與調(diào)控。6、建立健全財務(wù)籌劃，完善財務(wù)審批手續(xù)，按照統(tǒng)一管

2、理分級核 算日勺原則，加強財務(wù)管理工作。7、提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強工作管理，配合各部門日勺工作。8、配合上級部門日勺各項檢查工作。9、辦理經(jīng)理交辦日勺其她財務(wù)工作。10、財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)具有與其從事日勺會計、出納工作相應(yīng)日勺專業(yè)知識 和業(yè)務(wù)能力。11、財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)對所有賬務(wù)按現(xiàn)行會計制度規(guī)定辦理，規(guī)范會計 基本工作。12、財務(wù)人員應(yīng)充足運用會計核算資料進行經(jīng)濟預(yù)測和分析，講求經(jīng)濟效益，有責(zé)任提出經(jīng)營管理方面建議和改善措施，積極參 與經(jīng)營決策，做好總經(jīng)理日勺參謀。一、駐地規(guī)定A、駐地主管每月手機費用規(guī)定為100元，（手機必須保持暢通，超 額部分由主管自付，離開駐地，必須向公司報告，若無報告，導(dǎo)致無

3、法聯(lián)系，扣除當(dāng)月補貼費，若導(dǎo)致任務(wù)無法遂行，視情節(jié)嚴(yán)重予以處 分），開通時間，每日早上7： 00一晚上22： 00時，若經(jīng)公司聯(lián)系不 通，每次警告2次，扣款20元。B、駐地日勺業(yè)務(wù)支出：各駐地日勺業(yè)務(wù)交際費每次不得超過100元，其超過部分必須先報 備公司核準(zhǔn)才干報銷，未經(jīng)報備自付。C、駐地機器管理細(xì)則：各駐地日勺機具必須妥善保管、保養(yǎng)，由于自然損壞，報廢必須出 具報廢單傳真到公司，由于人為日勺因素?fù)p壞，其維修費用構(gòu)成為員 工30%+主管40%+公司30%，機器維修必須填送維修單。D、各駐地工資管理細(xì)則：各駐地主管須每月底認(rèn)真核算各員工工資，隨同打卡日勺卡紙一起 郵寄回公司，如發(fā)既有代打卡或人員

4、不實，當(dāng)事人開除，駐地主管記 大過2次E、各駐地間互相增援之規(guī)定：根據(jù)需要，各駐地間要互相配合，其增援人員日勺差旅費由人事關(guān)系所在地予以核算，其費用由駐地承當(dāng)，其食宿部分按每天8元/天 原則予以發(fā)放。F、駐地資產(chǎn)設(shè)備管理：各駐地主管駐地資產(chǎn)設(shè)備必須建立資產(chǎn)庫存表，每月月底必須詳 實清查，并將資產(chǎn)庫存表調(diào)節(jié)送公司一份備查，工作將根據(jù)庫存表不 定期抽查。G、駐地材料申請規(guī)定：各駐地每月25日前將下月材料需求量，根據(jù)需每月材料申請表向 公司文員以電話報告，由公司文員逐個記錄，或以傳真日勺方式回傳公 司，由公司統(tǒng)一采購，于每月底送貨，由特殊材料須于駐地采購需另 案報備。H、各駐地主管一律沒有加班費用，

5、重要節(jié)假日主管一律不得休假。I、各駐地材料必須批準(zhǔn)后生效。必須按照實際需求量，節(jié)省用量。 如有特殊狀況需報告公司，自己采購。二、采購規(guī)定A、我司各駐地必須于當(dāng)月20日將下月日勺材料申請單傳真回公司， 經(jīng)采購倉管認(rèn)定無異議，方可有效。B、采購部會同倉管在3個工作日之內(nèi)，將各駐地日勺材料單登記造冊， 核算金額，交由總經(jīng)理報批。C、我司內(nèi)部采購必須在1個工作日之內(nèi)，將采購單交由主管簽字，在3個工作日之內(nèi)到貨。D、駐地所有采購貨品必須在采購單生效后，于當(dāng)月30日之前，解 決完畢，凡導(dǎo)致延誤日勺，視情節(jié)嚴(yán)重，予以警告至記大過處分。E、大量采購訂制工服，由各服裝廠報價，提供樣板服裝，經(jīng)財務(wù)部， 副總經(jīng)理和

6、總經(jīng)理審核后，采購員下訂單，由倉管員檢查清點服裝一 種星期后，將款項由電匯或支票形式支付于服裝廠。采購流程：每月末填寫申購單一總經(jīng)理批準(zhǔn)采購一財務(wù)部審核產(chǎn)品價 格一倉管員點量簽收一總經(jīng)理批準(zhǔn)報銷一財務(wù)部支付款項。三、領(lǐng)用收據(jù)的規(guī)定隨著公司業(yè)務(wù)日勺拓展，公司下屬日勺項目點越來越多。為了更好日勺 使用、管理好公司下發(fā)日勺收據(jù)，先對領(lǐng)用收據(jù)作用關(guān)日勺規(guī)定，請各項 目主管認(rèn)真執(zhí)行，區(qū)域經(jīng)理監(jiān)管。規(guī)定如下：1、公司印制統(tǒng)一日勺收據(jù)，各部門在工作中需要使用收據(jù)日勺，必須使 用公司日勺統(tǒng)一收據(jù)。2、收據(jù)使用人必須根據(jù)收款內(nèi)容逐項日勺具體填寫，筆跡清晰，經(jīng)辦 人員必須寫全名。3、收據(jù)內(nèi)容如果寫錯，要注明“作廢

7、”并且三聯(lián)所有留存?zhèn)洳?，?得遺失。4、招聘新員工收取工服押金后，請將收據(jù)編號寫在該員工銀行賬號 背面，隨考勤寄至公司，由公司總部核查存檔。5、收據(jù)用完后日勺第三聯(lián)（整本件）要在封面上寫明地區(qū)或項目日勺名 稱，月底交考勤時一起寄回公司總部，由公司總部存檔核查。6、新進項目由公司登記編號發(fā)放收據(jù)兩本。如需增長應(yīng)填寫簽呈報 財務(wù)部批準(zhǔn)后增發(fā)。7、后來領(lǐng)用收據(jù)以舊換新，即公司按收到日勺上繳收據(jù)數(shù)量再下發(fā)同 量日勺新收據(jù)，否則不予領(lǐng)用。8、收據(jù)使用狀況每月登記收據(jù)領(lǐng)用存月報表，規(guī)定數(shù)據(jù)對日勺，每 月末報公司行政人事部。四、財務(wù)報銷制度報銷時間為每月1日至10日，過期不予辦理：A、平常鈔票報銷由經(jīng)辦人憑有關(guān)發(fā)票填寫請款單，經(jīng)區(qū)域經(jīng)理審核 簽字，交財務(wù)復(fù)核，最后報總經(jīng)理審批批準(zhǔn)后予以報銷1、請款單填寫規(guī)定：1.1項目一欄填寫請款人是何項目.1.2請款單必須用鋼筆或水筆填寫，不能用圓珠筆或其她筆填寫。2、招待費報銷各項目主管原則上不容許報銷招待費。如遇特殊狀況需要進行招 待、宴請或贊助須先簽呈