創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書之廢品回收111

1、 目錄TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark10 第一章執(zhí)行概要3 HYPERLINK l bookmark12 1.1創(chuàng)意背景與項(xiàng)目簡述3公司基本情況及管理團(tuán)隊(duì)3 HYPERLINK l bookmark14 1.3市場分析與營銷策略3 HYPERLINK l bookmark16 1.4產(chǎn)品服務(wù)3 HYPERLINK l bookmark18 1.5投資，財(cái)務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)分析3 HYPERLINK l bookmark20 第二章企業(yè)描述3 HYPERLINK l bookmark22 2.1企業(yè)設(shè)立的背景3 HYPERLINK l bookmark24 公司簡介4

2、2.3公司情況錯(cuò)誤!未定義書簽。 HYPERLINK l bookmark26 第三章產(chǎn)品和服務(wù)4 HYPERLINK l bookmark28 第四章市場和競爭分析4 HYPERLINK l bookmark30 4.1整體情況4具體的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目市場情況5 HYPERLINK l bookmark32 4.3競爭優(yōu)勢分析5 HYPERLINK l bookmark34 第五章營銷計(jì)劃6 HYPERLINK l bookmark36 5.1目標(biāo)市場的定位6 HYPERLINK l bookmark38 5.2營銷策略的實(shí)施6市場的開發(fā)戰(zhàn)略：“三步走”戰(zhàn)略6 HYPERLINK l bookmar

3、k40 第六章公司戰(zhàn)略6 HYPERLINK l bookmark42 6.1企業(yè)的總體戰(zhàn)略6 HYPERLINK l bookmark44 6.2企業(yè)的具體發(fā)展戰(zhàn)略8初期（1-2年）8中期（35年）8長期（510年）8第七章管理團(tuán)隊(duì)97.1企業(yè)文化錯(cuò)誤!未定義書簽。 HYPERLINK l bookmark48 7.2企業(yè)組織結(jié)構(gòu)97.21企業(yè)初創(chuàng)期的組織結(jié)構(gòu)圖及說明97.22企業(yè)發(fā)展中期的組織結(jié)構(gòu)錯(cuò)誤!未定義書簽。7.23企業(yè)發(fā)展后期的組織結(jié)構(gòu)錯(cuò)誤!未定義書簽。7.3人力資源管理錯(cuò)誤!未定義書簽。7.4公共關(guān)系錯(cuò)誤!未定義書簽。7.41企業(yè)內(nèi)部公共關(guān)系錯(cuò)誤!未定義書簽。7.42企業(yè)外部公共

4、關(guān)系錯(cuò)誤!未定義書簽。TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark50 第八章投資分析9 HYPERLINK l bookmark52 8.1投資資金使用預(yù)測9 HYPERLINK l bookmark54 8.2現(xiàn)金流量計(jì)劃10 HYPERLINK l bookmark56 第九章財(cái)務(wù)分析10利潤及利潤分配表109.1利潤及利潤分配表119.2主營業(yè)務(wù)收入預(yù)測表11 HYPERLINK l bookmark58 資產(chǎn)負(fù)債表12 HYPERLINK l bookmark60 第十章投資風(fēng)險(xiǎn)13 HYPERLINK l bookmark62 10.1風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測13 HYPE

5、RLINK l bookmark64 10.2風(fēng)險(xiǎn)控制13第一章執(zhí)行概要1.1創(chuàng)意背景與項(xiàng)目簡述隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，大學(xué)生生活水平提高，消費(fèi)欲望增強(qiáng)，學(xué)校由于消費(fèi)“生產(chǎn)”的廢品越來越多，而學(xué)校的環(huán)境越來越差。與此同時(shí)，環(huán)保的觀念在學(xué)校越來越深入民心。大學(xué)生廢品回收微信公眾平臺(tái)的成立，既適應(yīng)了環(huán)保的的理念，更符合大學(xué)生追求環(huán)保的心態(tài)。1.2公司基本情況及管理團(tuán)隊(duì)本公司為有限責(zé)任公司。公司注冊資本：20萬人民幣。公司采用“公司+平臺(tái)+回收站+加工工廠+銷售平臺(tái)”的經(jīng)營模式。實(shí)行在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的開發(fā)部、運(yùn)營部、宣傳部、回收部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、銷售部、相結(jié)合的組織結(jié)構(gòu)，采用比較現(xiàn)代的信息化管理模式，并

6、始終秉行“環(huán)保利民”的理念和企業(yè)文化。1.3市場分析與營銷策略我們分別從項(xiàng)目市場和業(yè)務(wù)市場進(jìn)行了科學(xué)分析，認(rèn)為廢品回收依然是一個(gè)發(fā)展前景比較好的業(yè)務(wù)。特別是在大學(xué)校園有廣闊的市場。1.4產(chǎn)品服務(wù)公司初期主要是回收廢品，通過在每個(gè)學(xué)校設(shè)立回收站點(diǎn)，與學(xué)生建立長期穩(wěn)定聯(lián)系，服務(wù)于當(dāng)?shù)貙W(xué)校?；貢憾ㄓ赬X,該地區(qū)市場前景看好。1.5投資，財(cái)務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)分析我們用表格來說明公司的預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)狀況。包括投資資金使用預(yù)測表,主營業(yè)務(wù)收入預(yù)測表,利潤及利潤分配表等等。經(jīng)以上分析預(yù)測,我們公司還是有比較可觀收入的。第二章企業(yè)描述2.1企業(yè)設(shè)立的背景隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,學(xué)生的生活水平不斷提高。但是,也帶來了很多不利

7、的影響,像環(huán)境污染、資源浪費(fèi)等。針對學(xué)校的環(huán)境污染問題,學(xué)校有關(guān)部門已經(jīng)在著手解決這個(gè)問題,確實(shí)取得了一些成果,環(huán)境也得到了一些改善。然而,學(xué)校學(xué)生的環(huán)保問題還在進(jìn)一步加劇,資源浪費(fèi)現(xiàn)象也越來越嚴(yán)重。像生活垃圾得不到合理地分類回收和加工利用,這既造成嚴(yán)重的環(huán)境污染,又導(dǎo)致大量的資源浪費(fèi)。學(xué)?？苫厥盏纳罾磸U品回收的現(xiàn)狀,的確不容樂觀。國內(nèi)大部分大學(xué)沒有設(shè)有廢品回收站。資源浪費(fèi)，的確可惜。就拿我們一個(gè)大學(xué)來說吧，每年成千上萬的生活垃圾都被焚之一炬，不但浪費(fèi)了資源，還導(dǎo)致嚴(yán)重的大氣污染。為了解決以上問題，我們公司大學(xué)校園環(huán)保有限責(zé)任公司應(yīng)運(yùn)而生。2.2公司簡介大學(xué)校園環(huán)保有限責(zé)任公司是一家集廢

8、品回收加工利用為一體的集團(tuán)性公司。公司立足于南方的大學(xué)市場，尤其是那些學(xué)生眾多，沒有回收站浪費(fèi)嚴(yán)重的高等院校。公司采用現(xiàn)代的經(jīng)營管理模式，有效整合公司收購回收銷售全過程。同時(shí)，本公司倡導(dǎo)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益與生態(tài)效益相統(tǒng)一，為大學(xué)生活提供一個(gè)良好的生態(tài)環(huán)境。公司由XX學(xué)院四名大學(xué)生籌資聯(lián)合創(chuàng)立，并努力爭取公司所在地的大學(xué)加盟。從廢品到手工作品，再到環(huán)保事業(yè)，逐步擴(kuò)大規(guī)模。公司目標(biāo)：創(chuàng)業(yè)初期回收金屬、塑料、紙張、布料等廢舊物品，然后經(jīng)過初步回收、合理分類，送入當(dāng)?shù)氐募庸て髽I(yè)，以求最大限度的獲取利潤，同時(shí)，為開辦自己的加工工廠做前期準(zhǔn)備工作。創(chuàng)業(yè)中期致力于回收金屬、塑料、布料用來制作手工產(chǎn)品，一方面

9、為了獲取利潤，另一方面也是為了保護(hù)大氣環(huán)境，節(jié)約資源。在前面兩個(gè)階段比較順利的前提下，且公司有了相當(dāng)?shù)睦麧?。公司將設(shè)立一個(gè)廢棄零件工程部，回收電器等等。最終形成企業(yè)、員工、大學(xué)生、學(xué)校、消費(fèi)者、政府和社會(huì)共贏的大好局面。第三章產(chǎn)品和服務(wù)回收廢品包括塑料、金屬、紙品、電器、家具用品；業(yè)務(wù)范圍的對象包括學(xué)校、及學(xué)校周邊企業(yè)。針對的業(yè)務(wù)包括對內(nèi)業(yè)務(wù)回收收購進(jìn)行分類處理低價(jià)回收，等級(jí)分類，送入加工工廠，對外業(yè)務(wù)由集小零散業(yè)務(wù)整合成規(guī)模業(yè)務(wù)對外上游客戶洽談合作。隨著業(yè)務(wù)的擴(kuò)展和壯大，我們將致力于廢品的回收到利用和再創(chuàng)造、再使用的轉(zhuǎn)變，綜合開發(fā)出一條由單純回收到分類回收處理、加工、利用、再創(chuàng)造的路子，發(fā)展

10、廢舊物品交換和買賣的兒同時(shí)提供舊料物資折算、物資估算廢品加工場及原料生產(chǎn)廠商（紙品造紙廠和金屬冶煉加工廠）為一體的綜合型環(huán)保服務(wù)公司，提供環(huán)保便捷有益健康有利生活的綜合型農(nóng)村服務(wù)工作。第四章市場和競爭分析4.1整體情況1、主要從事金屬、塑料、紙品、廢棄物資和舊料回收，其特點(diǎn)為專業(yè)化和規(guī)模集成化及產(chǎn)供銷一體化；2、大學(xué)市場空白處多，空隙大，主要從事回收和加工倒賣，沒有加工和銷售，價(jià)值鏈不完整。在數(shù)量分布上表現(xiàn)為零散，在地域上表現(xiàn)為分散，在從業(yè)人數(shù)上人數(shù)少，專業(yè)性不強(qiáng),信息不宀友完備；3、利潤上來看，投資利潤可達(dá)到10%以上，總的來說這個(gè)行業(yè)的投資比較理想和可觀4.2具體的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目市場情況1、市場

11、優(yōu)勢明顯：學(xué)生市場的舊物品多，廢舊物料多，生活水平提高，物品更新快。處于新舊更換的一個(gè)時(shí)間段；點(diǎn)多面廣，靈活機(jī)動(dòng)，貨源廣闊；小額投資大學(xué)市場成本低，風(fēng)險(xiǎn)??；學(xué)校地帶地價(jià)低，場所和選址方便。2、業(yè)務(wù)市場：廣闊，發(fā)展項(xiàng)目的可挖掘的潛力大，發(fā)展空間大。初步發(fā)展針對金屬、塑料、紙品、電器、家具用品等進(jìn)行回收和分類，針對性的利用和在處理，規(guī)模和技術(shù)的支持下，不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍進(jìn)入金屬加工和冶煉。全力打造在學(xué)校一條龍服務(wù)，完整的產(chǎn)供銷環(huán)保產(chǎn)業(yè)服務(wù)增值的產(chǎn)業(yè)鏈。3、業(yè)務(wù)領(lǐng)域：初步進(jìn)入廢品的回收，積累原始資本；再者涉足加工和制造業(yè)，進(jìn)行原料加工和供應(yīng)；最后進(jìn)入與環(huán)保和資源型整合的資源分配領(lǐng)域與政府合作發(fā)展業(yè)務(wù)。

12、靈活切入，快速轉(zhuǎn)型，進(jìn)入利民服務(wù)的環(huán)保領(lǐng)域。4、服務(wù)的對象和客戶：針對零散型的個(gè)體客戶和廣大學(xué)生群體，走低端化的下游服務(wù)收購，相對高端的上游加工制造提供原料和半成品和部分成品高價(jià)值服務(wù)。與學(xué)校、學(xué)生、政府、個(gè)體商戶合作和發(fā)展成統(tǒng)一的利益經(jīng)濟(jì)共同體。4.3競爭優(yōu)勢分析1、盈利模式：有兩端（上游和下游）利差，由零散型客戶的相對低價(jià)收購到相當(dāng)規(guī)模相對高價(jià)的倒賣銷售的剪刀差，實(shí)現(xiàn)由零散性的小資源到集中形成規(guī)模，整合優(yōu)化資源利用品種分類，有零散性統(tǒng)一估價(jià)形式到具體專業(yè)化的精準(zhǔn)化分類高價(jià)等級(jí)化的銷賣。2、擁有嚴(yán)密的價(jià)格體系，保密性高，價(jià)格體系完備，信息不對等，廣大市民對物品的價(jià)格和價(jià)值認(rèn)識(shí)存在誤差，認(rèn)識(shí)的

13、不精確形成了一定的價(jià)格差。3、時(shí)間和機(jī)會(huì)成本高，升值的空間大，形成雙重利潤如屯集貨物，以低價(jià)收購，高價(jià)賣出方式，形成了利潤倒賣的差價(jià)。4、特有的顧客心理，突破傳統(tǒng)的支出，回歸到有收入無支出的心理平衡，這種光收不出與其他銷售需要掏腰包之下市民有一種平衡感和成就感.5、立足大學(xué)生身份進(jìn)行情感營銷，針對大學(xué)生創(chuàng)業(yè)對專業(yè)知識(shí)的認(rèn)識(shí)及對大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的特殊政策支持。6、立足學(xué)校廣大市場，針對空隙零散市場進(jìn)行資源整合，減少了與專業(yè)化的收購公司的正面沖突，競爭壓力減小。7、大學(xué)生年輕對創(chuàng)業(yè)的熱情和全身心的投入，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，對行業(yè)的學(xué)習(xí)熱情和及時(shí)掌握信息能力的學(xué)習(xí)力更強(qiáng)。8、點(diǎn)子多，思維新，新想法多，能夠運(yùn)用現(xiàn)代

14、技術(shù)投入到創(chuàng)業(yè)的項(xiàng)目中，如運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行營銷和宣傳，收集資源，信息共享。第五章營銷計(jì)劃5.1目標(biāo)市場的定位初步發(fā)展選擇農(nóng)村，立足學(xué)校的資源，處在更新?lián)Q代的契機(jī)下，找準(zhǔn)廢品市場的空隙和挖掘現(xiàn)有的學(xué)校資源再利用與環(huán)保相掛鉤，綜合開發(fā)利民環(huán)保產(chǎn)業(yè)。5.2營銷策略的實(shí)施1、采用低價(jià)收購高價(jià)賣出的倒賣“剪刀差”策略：如零散型收購低價(jià)行為，規(guī)模集成的高價(jià)銷賣；低價(jià)收購，規(guī)模屯聚大宗型貨物，高價(jià)大銷賣。2、現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，微信公眾平臺(tái)銷賣，發(fā)布信息，尋找好的買家上游客戶，提升知名度，同時(shí)掌控和預(yù)知價(jià)格走向和市場行情。3、采用“走基層”上門形式進(jìn)入學(xué)校，發(fā)現(xiàn)廢品和挖掘廢品的利用價(jià)值，告訴大學(xué)生哪些值錢哪些不值錢，

15、哪些可以利用哪些不能利用，如何處理廢棄物品和如何防止物品的腐蝕和消耗的知識(shí)宣傳結(jié)合環(huán)保大力宣傳。4、立足環(huán)保主題，逐步將產(chǎn)品和服務(wù)升級(jí)和優(yōu)化，不斷延伸產(chǎn)品和服務(wù)。從收購向制造到銷售的逐步完善，收購T加工T原料提供，發(fā)展廢品收購廠、造紙廠、金屬冶煉加工廠。5.3市場的開發(fā)戰(zhàn)略：“三步走”戰(zhàn)略第一步：個(gè)體單純初步開發(fā)，小團(tuán)隊(duì)的小規(guī)模收購和銷賣，立足農(nóng)村切入農(nóng)村市場，站穩(wěn)農(nóng)村的廢品收購市場，進(jìn)行“親民”服務(wù)。第二步：聯(lián)合學(xué)生群體與收購資源，進(jìn)入初步加工的手工制造和金屬零件初加工，延伸廢品行業(yè)的價(jià)值鏈體系，較為深度的系列開發(fā)。第三步：綜合學(xué)校資源，聯(lián)合學(xué)校、學(xué)生、個(gè)體投資商及政府的大力合作深度開發(fā)學(xué)校

16、可挖掘的資源進(jìn)行資源整合，綜合開發(fā)學(xué)校環(huán)保服務(wù)項(xiàng)目和服務(wù)體系的利益相關(guān)產(chǎn)業(yè)，不斷擴(kuò)大學(xué)校業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)市場。第六章公司戰(zhàn)略6.1企業(yè)的總體戰(zhàn)略公司概述：大學(xué)校園環(huán)保有限責(zé)任公司是一家集廢品回收加工利用為一體的集團(tuán)性公司。公司采用現(xiàn)代的經(jīng)營管理模式，有效整合公司購供銷全過程。同時(shí)，本公司倡導(dǎo)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益與生態(tài)效益相統(tǒng)一，為人們生活提供一個(gè)良好的生態(tài)環(huán)境.總體戰(zhàn)略：1、公司采用“公司+公眾平臺(tái)+回收站+加工工廠+銷售平臺(tái)”的經(jīng)營模式，開創(chuàng)學(xué)校發(fā)展新格局。2、公司的總體戰(zhàn)略定位：實(shí)現(xiàn)六贏。（1）對企業(yè)為基本目的的業(yè)帶來廣闊的發(fā)展機(jī)遇，能走向成功。（2）對學(xué)生供者，中期是然都是普通的為供應(yīng)者帶來

17、善他們的生活活水平。（3）對消費(fèi)企業(yè)和中期的為加工企業(yè)提進(jìn)一步提高它更有利于加工本公司的成立給許多的關(guān)聯(lián)方帶來利益和機(jī)遇，它的成立具有比較高的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益。具體表現(xiàn)在以下幾方面：而言：企業(yè)是以盈利組織。該戰(zhàn)略能為企發(fā)展前景和良好的夠引導(dǎo)企業(yè)一步步而言：前期是廢品提廢棄電器提供者，當(dāng)大學(xué)生。該戰(zhàn)略能夠一定的額外收入，改質(zhì)量，提高他們的生者而言：即一些加工手工產(chǎn)品消費(fèi)者。能供比較充足的原料，們的生產(chǎn)加工能力，企業(yè)自身的發(fā)展；其次，能為手工產(chǎn)品購買者提供便利，甚至可以提供價(jià)格更低且質(zhì)量更高的手工產(chǎn)品。（4）對員工而言：可以提供更多的就業(yè)崗位，解決相當(dāng)一部分人口的就業(yè)問題，使得他們不用

18、遠(yuǎn)到外地也能掙錢。另外，我們公司還會(huì)營造良好的生產(chǎn)和生活環(huán)境，提供良好的福利，逐步建立健全社會(huì)保障制度，并加強(qiáng)員工之間的交流與溝通，讓他們工作得開心，生活得舒心、安心。（5）對政府部門而言：企業(yè)的成立和發(fā)展會(huì)帶來很多的就業(yè)崗位，產(chǎn)生更多的就業(yè)機(jī)會(huì)。不但可以解決一部分人的就業(yè)問題，還能帶來更多的稅收，增加財(cái)政收入。（6）對學(xué)校而言：公司秉承著“環(huán)保利民”的理念，致力于經(jīng)濟(jì)效益、學(xué)校效益和環(huán)境效益的有機(jī)統(tǒng)一。公司的總體戰(zhàn)略定位（六贏局面）是一個(gè)互相影響，互相促進(jìn)的有機(jī)統(tǒng)一的整體，以六贏為公司的總體戰(zhàn)略定位使得公司的經(jīng)營與發(fā)展必須面向現(xiàn)代化、市場化、效益化。62企業(yè)的具體發(fā)展戰(zhàn)略初期（1-2年）第一

19、年：1、建立公司的組織管理結(jié)構(gòu)模式，此模式的設(shè)置和運(yùn)用要以成本最低為原則。2、業(yè)務(wù)方面主要是回收廢品，像金屬、塑料、紙品等等，然后經(jīng)過合理地分類，銷售到上游或下游加工企業(yè)，獲取利潤，以求得企業(yè)的生存和發(fā)展。3、人員方面主要是我們幾個(gè)創(chuàng)始人，再者，就是憑借我們在知識(shí)方面的優(yōu)勢，努力爭取一些個(gè)體戶加盟，以擴(kuò)大我們的業(yè)務(wù)范圍和收購區(qū)域。4、加強(qiáng)與政府部門之間的交流、溝通與合作，爭取獲得政府部門的有關(guān)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的政策支持，在相關(guān)方面給予一定優(yōu)惠，減輕公司的創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。5、要做好宣傳工作，在學(xué)生心目中樹立良好的企業(yè)形象，讓他們相信我們，樂于把廢品賣給我們，最好能讓附近的大學(xué)生主動(dòng)把廢品賣給我們。第二年：在

20、第一年的事務(wù)繼續(xù)加強(qiáng)的同時(shí)，合理利用我們的資金，為中期創(chuàng)辦自己的加工廠做好準(zhǔn)備，包括選址建廠房，購買加工設(shè)備，雇用一定數(shù)量的工人，同時(shí)，必須請一位在手工制作方面具有專業(yè)知識(shí)的技術(shù)人員和一位在污水處理方面有專業(yè)知識(shí)的技術(shù)人員。中期（35年）1、調(diào)整公司戰(zhàn)略，完善組織管理結(jié)構(gòu)，使廢品回收由單一的購銷模式轉(zhuǎn)向多鏈條、多樣化經(jīng)營，不斷提高廢品的利用價(jià)值，擴(kuò)展生產(chǎn)線。2、大膽引進(jìn)人才、資金和先進(jìn)技術(shù)裝備，為加工廠的成功上線提供完備的支持。3、做好產(chǎn)品的銷售計(jì)劃。要把目標(biāo)市場定位在商場學(xué)校，尤其是學(xué)校和政府部門，抓住了這兩個(gè)市場，我們公司希望就會(huì)大增。4、隨著業(yè)務(wù)的擴(kuò)大，要做到與時(shí)俱進(jìn)，不斷調(diào)整公司的治理

21、結(jié)構(gòu)，使得公司的管理機(jī)構(gòu)與整個(gè)生產(chǎn)、銷售形成一個(gè)系統(tǒng)。長期（510年）1、籌建一個(gè)“微信公眾平臺(tái)運(yùn)營宣傳部”與前兩個(gè)階段的回收站和造紙廠形成三位一體的集團(tuán)性公司。2、注重公司的文化建設(shè)和管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)，設(shè)立公司內(nèi)部刊物，發(fā)揚(yáng)和深化公司的發(fā)展理念。3、更加重視履行公司的社會(huì)責(zé)任，使公司的社會(huì)形象深入人心。第七章企業(yè)組織結(jié)構(gòu)7.2企業(yè)組織結(jié)構(gòu)7.21企業(yè)初創(chuàng)期的組織結(jié)構(gòu)及說明創(chuàng)業(yè)初期，我們只設(shè)立兩級(jí)管理層次，即總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的財(cái)務(wù)部、回收部、和銷售部。三個(gè)部門相互聯(lián)系、密切合作，此時(shí)的權(quán)力相對比較集中，這樣更有利于整個(gè)公司高效地運(yùn)營。總經(jīng)理：公司設(shè)一名總經(jīng)理，由田德超擔(dān)任。對內(nèi)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各個(gè)部門之間的關(guān)

22、系，對外負(fù)責(zé)聯(lián)系業(yè)務(wù)、處理和企事業(yè)單位以及政府部門之間的公共關(guān)系，為企業(yè)的順利發(fā)展?fàn)I造良好的社會(huì)環(huán)境。財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)部設(shè)一名部門經(jīng)理，由何樂擔(dān)任。負(fù)責(zé)處理公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)，并在財(cái)力上大力支持采購部和銷售部的業(yè)務(wù)，另外還要負(fù)責(zé)后勤保障工作，為其他部門的工作保駕護(hù)航?；厥詹浚翰少彶吭O(shè)一名部門經(jīng)理，由肖存權(quán)擔(dān)任。負(fù)責(zé)廢品回收的各項(xiàng)具體事務(wù)，也包括一定的物流和倉儲(chǔ)。主要是回收廢品，然后與銷售部門合作，對廢品進(jìn)行合理地分類。銷售部：銷售部設(shè)一名部門經(jīng)理，由吳平波擔(dān)任。主要負(fù)責(zé)把分好類的廢品銷售出去，另外要與采購部加強(qiáng)合作，共同對廢品進(jìn)行分類。公司創(chuàng)立初期，各個(gè)部門的工作都相對較簡單。但是，由于還缺少一些不是

23、很重要的部門，因此，各個(gè)部門之間必須要密切合作，在空閑之余，要多做一些其他的事情，以促進(jìn)整個(gè)公司的發(fā)展。第八章投資分析8.1投資資金使用預(yù)測表一投資資金使用預(yù)測表單位:萬元年份第一年第二年第三年第四年第五年固定資產(chǎn)設(shè)備1.161.0448.0448.2448.244租賃費(fèi)用0.50.50.5工程建設(shè)費(fèi)（包括信息設(shè)備建設(shè)）80.20.2管理費(fèi)用2.162.1617.9621.525財(cái)務(wù)費(fèi)用0.20.20.80.80.8不可預(yù)測支出0.50.5111合計(jì)4.254.40436.30431.74435.244注釋:不可預(yù)測費(fèi)用是此項(xiàng)費(fèi)用以外各項(xiàng)費(fèi)用總和的1.5%8.2現(xiàn)金流量計(jì)劃金月第1月第2月第3

24、月第2季半年度第2年第3年第4年第5年合計(jì)、-逖份項(xiàng)現(xiàn)目)現(xiàn)金銷257332573325733772001544004192001001600115640013156004201600金售收入流可支配257332573325733772001544004192001001600115640013156004201600入現(xiàn)金(A)現(xiàn)金采235002350023500705001410003871007371008608009838003250800購支出員工工179600215000250000644600資現(xiàn)租金41641641612482496499250005000500019992金維

25、修費(fèi)2000200020006000流保險(xiǎn)費(fèi)35035035010502100420011400114001140042600_出設(shè)備850080000現(xiàn)金總327662426624266727981455963962921015100109420012522004057484支出(B)月底現(xiàn)金(A-7033146714674402880422908-135006220063400144115B)第九章財(cái)務(wù)分析利潤及利潤分配表項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年主營業(yè)務(wù)收入308800419200100160011564001315600主營業(yè)務(wù)成本28200038710073710086080

26、0983800主營業(yè)務(wù)利潤2680032100264500295600331800所得稅67008025661257390082950單位：元主營業(yè)務(wù)收入預(yù)測表年數(shù)項(xiàng)目12345廢紙回收價(jià)0.5750.550.50.50.5出售價(jià)0.70.7回收量2022303540總額50006000492000574000656000塑料回收價(jià)0.40.40.40.40.4出售價(jià)0.60.60.60.60.6回收量2021222325總額800084008800920010000銅回收價(jià)2525252525出售價(jià)25.825.825.825.825.8回收量24678總額32006400960011200

27、12800鐵回收價(jià)1.251.251.251.251.25出售價(jià)1.61.61.61.61.6回收量677810總額42004900490056007000鋁回收價(jià)88888出售價(jià)8.48.48.48.48.4回收量8891011總額64006400720080008800單位：元/斤；噸；元9.1主收入預(yù)可分配利潤2010024075198375221700248850法定公積金20102407.519837.5221700投資者可分配利38151756.9191770.5211522.5未分配利潤2713.53250.12526780.6329929.537327

28、.5營業(yè)務(wù)測表在公司運(yùn)營的第一年，由于缺乏市場經(jīng)驗(yàn)，因此企業(yè)采取謹(jǐn)慎性原則，對產(chǎn)量會(huì)有所控制；經(jīng)過第一年的市場切入和銷售情況分析，預(yù)測廢品回收的市場空間從第3年開始擴(kuò)大，回收量和出售量都將相應(yīng)向上增長；到第四年產(chǎn)品開始進(jìn)入市場成熟期，直至第五年，預(yù)測廢品回收的競爭會(huì)變的越來越激烈，因此產(chǎn)品價(jià)格和銷量會(huì)完全步入穩(wěn)定的成熟發(fā)展期。9.3資產(chǎn)負(fù)債表年數(shù)12345單位：元年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)資產(chǎn)貨幣資金50734598415984182749827491192491192491184491184492244849流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)5073459841598418274

29、9827491192491192491184491184492244849固定資產(chǎn)850076507650680086800781207812070308703086327702資產(chǎn)總計(jì)59234674916749189549895491973691973691887571887578572551應(yīng)付工資216002160017960021500025000應(yīng)父稅費(fèi)9206700670080258025661256612573790073790082950長期借款80000未分配利潤027132713325032502678026780299292992937327所有者權(quán)益合計(jì)59234674916749189549895491973691973691887571887578572551負(fù)債所有者權(quán)益合計(jì)592346749167491895498954919736919736918875718875785725511、流動(dòng)比率和資產(chǎn)負(fù)債比率共同反映了本公司的短期負(fù)債能力和長期負(fù)債能力均較強(qiáng)，能夠支持公司的正常運(yùn)營。2、由于回收的廢品價(jià)格太不穩(wěn)定，不能夠長時(shí)間存放。我們在此中間只是作為一個(gè)周轉(zhuǎn)的作用。廢品周轉(zhuǎn)天數(shù)大約在5-