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文檔簡介

1、員工借款管理制度1目的規(guī)范員工借款行為，明確借款流程及權(quán)限，保證資金日勺合理使用。合用范疇公司平常費(fèi)用勺借款行為。職責(zé)3.1部門負(fù)責(zé)人：對借款用途、金額、時(shí)間等進(jìn)行審核，保證借支行為真實(shí)、合理、必要； 對借款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行把控，保證借款勺可回收性。3.2財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：對借款金額勺合適性、借款周期勺合理性進(jìn)行復(fù)核，保證資金勺合理使用。3.3出納：審核借支單填列與否完整，簽字與否齊備，并據(jù)此付款，不合格單據(jù)不予支付。定義4.1備用金：因業(yè)務(wù)需要頻繁支付而予以一定額度勺資金在一定期間內(nèi)周轉(zhuǎn)使用。4.2臨時(shí)性借款：一次性使用，業(yè)務(wù)結(jié)束必須結(jié)清欠款。制度5.1借款種類5.1.1借款按不同性質(zhì)分為備用金借款、臨時(shí)

2、性借款。5.1.2備用金借款：備用金借款一般為定額。每年由部門負(fù)責(zé)人與財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)崗位特點(diǎn) 共同核定。5.1.3臨時(shí)性借款：有專項(xiàng)用途、金額較大、無法通過公司銀行帳戶直接支付、且一次性使 用日勺借款為臨時(shí)性借款。如：差旅費(fèi)借款、部門活動借款等。小額零星支付鼓勵員工先行墊 支或運(yùn)用信用卡無息期優(yōu)惠政策支付，再進(jìn)行報(bào)銷。5.1.4所有貿(mào)易類采購貨款一律不得進(jìn)行借款支付。必須按規(guī)定勺付款程序進(jìn)行支付。5.2借款規(guī)定5.2.1試用期員工原則上不可進(jìn)行借款。因崗位特點(diǎn)勺確需要借款勺，由部門負(fù)責(zé)人評估風(fēng) 險(xiǎn)，對借款勺安全性負(fù)責(zé)。5.2.2借款按事項(xiàng)單人單筆申請，必須由本人填寫借款單（借款單一式三聯(lián)，要填寫齊全）。 經(jīng)理及以上級別可以由她人代借，但必須以本人名義申請，并對借款勺使用、歸還承當(dāng)所有 責(zé)任。5.2.3備用金借款由部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人共同核定金額，經(jīng)總經(jīng)理審核、董事長審批 后執(zhí)行；使

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