企業(yè)財(cái)務(wù)一體化平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施方案建議書

1、企業(yè)財(cái)務(wù)一體化平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施方案建議書目 錄 TOC o 1-4 f u 1項(xiàng)目概述 PAGEREF _Toc57140794 h 41.1項(xiàng)目需求理解 PAGEREF _Toc57140795 h 41.1.1集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化面臨的問(wèn)題 PAGEREF _Toc57140796 h 41.1.1.1支撐集團(tuán)大財(cái)務(wù)體系面臨的問(wèn)題 PAGEREF _Toc57140797 h 41.1.1.2支撐協(xié)同融合面臨的問(wèn)題 PAGEREF _Toc57140798 h 41.1.1.3支撐財(cái)務(wù)管控面臨的問(wèn)題 PAGEREF _Toc57140799 h 51.1.2財(cái)務(wù)一體化平臺(tái)總體目標(biāo) PAGEREF _

2、Toc57140800 h 61.1.2.1在集團(tuán)大財(cái)務(wù)體系構(gòu)建方面，推進(jìn)求同存異、統(tǒng)分結(jié)合 PAGEREF _Toc57140801 h 61.1.2.2在協(xié)同融合方面，推進(jìn)業(yè)財(cái)協(xié)同、財(cái)財(cái)融合 PAGEREF _Toc57140802 h 61.1.2.3在管控方面，推進(jìn)“管前”、“管后”、“管過(guò)程” PAGEREF _Toc57140803 h 71.1.2.4構(gòu)建八大應(yīng)用，共同支撐財(cái)務(wù)管理體系 PAGEREF _Toc57140804 h 81.2財(cái)務(wù)核算項(xiàng)目的目標(biāo)、范圍和工作內(nèi)容 PAGEREF _Toc57140805 h 91.2.1項(xiàng)目目標(biāo) PAGEREF _Toc5714080

3、6 h 91.2.2項(xiàng)目業(yè)務(wù)范圍 PAGEREF _Toc57140807 h 101.3總體方案策略 PAGEREF _Toc57140808 h 111.3.1貫徹“自上而下，管理驅(qū)動(dòng)”的實(shí)施理念 PAGEREF _Toc57140811 h 111.3.2采用“四上四下，統(tǒng)分并舉”方案藍(lán)圖設(shè)計(jì)方法 PAGEREF _Toc57140812 h 121.3.3制定“流程導(dǎo)向，統(tǒng)分兼顧”的模板方案策略 PAGEREF _Toc57140813 h 131.3.4遵循“方案制定制度配套應(yīng)用監(jiān)控”一體化的閉環(huán)實(shí)施原則 PAGEREF _Toc57140814 h 152項(xiàng)目實(shí)施和服務(wù)方案 PAG

4、EREF _Toc57140815 h 172.1五統(tǒng)一的項(xiàng)目實(shí)施策略 PAGEREF _Toc57140816 h 222.1.1統(tǒng)一項(xiàng)目管理 PAGEREF _Toc57140817 h 232.1.2統(tǒng)一需求管控 PAGEREF _Toc57140818 h 232.1.3統(tǒng)一架構(gòu)管控 PAGEREF _Toc57140819 h 232.1.4統(tǒng)一實(shí)施推進(jìn) PAGEREF _Toc57140820 h 242.1.5統(tǒng)一運(yùn)維支撐 PAGEREF _Toc57140821 h 242.2項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 PAGEREF _Toc57140822 h 252.3項(xiàng)目組織架構(gòu)及分工職責(zé) PAGE

5、REF _Toc57140823 h 272.3.1縱向：項(xiàng)目組織架構(gòu)及其職責(zé) PAGEREF _Toc57140824 h 282.3.2橫向：公司和聯(lián)合項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)及其職責(zé) PAGEREF _Toc57140825 h 312.3.3針對(duì)本次項(xiàng)目關(guān)鍵顧問(wèn)資源儲(chǔ)備 PAGEREF _Toc57140826 h 322.4項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)以及規(guī)避措施 PAGEREF _Toc57140827 h 332.5項(xiàng)目溝通管理 PAGEREF _Toc57140828 h 352.6人員培訓(xùn)方案 PAGEREF _Toc57140829 h 382.6.1針對(duì)的項(xiàng)目培訓(xùn)與知識(shí)轉(zhuǎn)移體系 PAGEREF _Toc57

6、140830 h 382.6.2針對(duì)項(xiàng)目的三級(jí)用戶培訓(xùn)架構(gòu) PAGEREF _Toc57140831 h 382.6.3針對(duì)項(xiàng)目的縱橫結(jié)合的分層級(jí)、全方位課程體系和培訓(xùn)計(jì)劃 PAGEREF _Toc57140832 h 392.7項(xiàng)目實(shí)施階段劃分、工作任務(wù)及各階段的項(xiàng)目交付物 PAGEREF _Toc57140833 h 432.8數(shù)據(jù)準(zhǔn)備策略和建議方案 PAGEREF _Toc57140834 h 452.8.1數(shù)據(jù)分類及總體轉(zhuǎn)換方法 PAGEREF _Toc57140835 h 452.8.2數(shù)據(jù)準(zhǔn)備原則和目標(biāo) PAGEREF _Toc57140836 h 452.8.3數(shù)據(jù)準(zhǔn)備過(guò)程中的分

7、工模式 PAGEREF _Toc57140837 h 462.8.4靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換策略和建議方案 PAGEREF _Toc57140838 h 472.8.5動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換策略和建議方案 PAGEREF _Toc57140839 h 502.9項(xiàng)目文檔管理機(jī)制 PAGEREF _Toc57140840 h 522.10項(xiàng)目質(zhì)量管理 PAGEREF _Toc57140841 h 552.11項(xiàng)目變更管理 PAGEREF _Toc57140842 h 582.12上線后的支持服務(wù) PAGEREF _Toc57140843 h 582.13質(zhì)保期服務(wù)承諾 PAGEREF _Toc57140844 h 6

8、53項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc57140845 h 66項(xiàng)目概述項(xiàng)目需求理解集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化面臨的問(wèn)題支撐集團(tuán)大財(cái)務(wù)體系面臨的問(wèn)題從統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理體系的要求出發(fā)，對(duì)比財(cái)務(wù)信息化建設(shè)的現(xiàn)狀，公司認(rèn)為可以從系統(tǒng)平臺(tái)，業(yè)務(wù)支撐，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)3個(gè)方面，分析總結(jié)面臨的問(wèn)題。（1）多組織、多法人財(cái)務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)需構(gòu)建：體量大、區(qū)域分散、層級(jí)復(fù)雜（七級(jí)法人）、核算實(shí)體眾多。目前各子屬公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)主要是分散部署，應(yīng)用軟件品牌、數(shù)據(jù)庫(kù)、模塊架構(gòu)、功能范圍也不相同。需要構(gòu)建一個(gè)統(tǒng)一、靈活、高性能的集團(tuán)大財(cái)務(wù)平臺(tái)來(lái)支撐未來(lái)財(cái)務(wù)核算與管理。（2）多業(yè)態(tài)、多維度業(yè)務(wù)核算支撐能力需加強(qiáng)：房屋建筑工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與

9、投資、房地產(chǎn)投資與開(kāi)發(fā)、勘探設(shè)計(jì)、海外業(yè)務(wù)、新業(yè)務(wù)不同業(yè)態(tài)的運(yùn)營(yíng)模式差異較大。各單位在業(yè)務(wù)類型、管理維度、核算特征上的差異也較大。以成本管理為例，核算維度、模式均有各自的行業(yè)特點(diǎn)，如按產(chǎn)品核算、按項(xiàng)目核算、按活動(dòng)核算等。目前在核算的規(guī)范程度、系統(tǒng)的支撐能力，都存在不足，需要加強(qiáng)按行業(yè)特點(diǎn)固化核算規(guī)則的能力，完善對(duì)多種行業(yè)核算模式的系統(tǒng)支撐能力。（3）規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)體系需完善：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編碼規(guī)則體系、分類體系、屬性體系未能統(tǒng)一，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)口徑的差異造成交易核算困難、數(shù)據(jù)匯總困難、業(yè)務(wù)分析困難。在數(shù)據(jù)治理模式上，也未形成規(guī)范統(tǒng)一的管理組織、管理策略、配套制度。缺乏集團(tuán)統(tǒng)一主數(shù)據(jù)管理系

10、統(tǒng)支撐，沒(méi)有統(tǒng)一的數(shù)據(jù)定義、生成、發(fā)布機(jī)制。支撐協(xié)同融合面臨的問(wèn)題協(xié)同發(fā)展是企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)，只有協(xié)調(diào)不同部門、不同組織層級(jí)的資源，相互協(xié)作共同實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)，才能達(dá)到共同發(fā)展的雙贏效果?；趨f(xié)同發(fā)展的視角審視財(cái)務(wù)信息化發(fā)展現(xiàn)狀，可以發(fā)現(xiàn)在橫向跨部門協(xié)同、縱向跨層級(jí)貫穿及關(guān)聯(lián)交易聯(lián)動(dòng)三個(gè)方面都面臨一些問(wèn)題。（1）橫向跨部門協(xié)同：從端到端業(yè)務(wù)流程來(lái)看，包括分包結(jié)算到付款、總包結(jié)算到收款等流程管理，合同管理，項(xiàng)目管理等，而在系統(tǒng)支撐上跨部門流程銜接有斷點(diǎn)，體現(xiàn)在財(cái)務(wù)核算上表現(xiàn)為自動(dòng)化程度不高，交易處理工作量大；（2）縱向跨層級(jí)貫穿：包括信息縱向貫穿，支撐自上而下分發(fā)，自下而上匯總；流程縱向貫穿，

11、支撐跨層級(jí)、跨公司間的審批流程。當(dāng)前分散建設(shè)的系統(tǒng)，對(duì)數(shù)據(jù)的跨層級(jí)、跨專業(yè)的協(xié)同能力支撐不足。（3）內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易聯(lián)動(dòng)：對(duì)于來(lái)說(shuō)，關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)類型多，每種業(yè)務(wù)類型都可能涉及多個(gè)組織、多個(gè)部門、多個(gè)支撐系統(tǒng)，要實(shí)現(xiàn)集團(tuán)與子屬公司、子屬公司與子屬公司之間跨系統(tǒng)實(shí)例的關(guān)聯(lián)交易聯(lián)動(dòng)比較困難，并沒(méi)有完全支撐通過(guò)業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)內(nèi)部交易同步入賬，導(dǎo)致月末關(guān)聯(lián)交易核對(duì)困難。支撐財(cái)務(wù)管控面臨的問(wèn)題當(dāng)前的財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)有效幫助提升了財(cái)務(wù)管控的能力，但是由于外部監(jiān)管和內(nèi)部管理都對(duì)財(cái)務(wù)信息的快速性和準(zhǔn)確性提出了更高的要求，而目前分散部署的財(cái)務(wù)系統(tǒng)提供的財(cái)務(wù)信息并沒(méi)有實(shí)時(shí)共享，集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息出現(xiàn)了滯后的情況。由于財(cái)務(wù)管理信息

12、滯后，數(shù)據(jù)的完整性、有效性和及時(shí)性得不到支持，各級(jí)管理者難以及時(shí)掌握來(lái)自集團(tuán)內(nèi)部各公司準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息。具體可以從預(yù)算管控、風(fēng)險(xiǎn)管控、經(jīng)營(yíng)分析三個(gè)方面分析面臨的問(wèn)題。（1）預(yù)算管控：從預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行到預(yù)算控制的過(guò)程來(lái)看，運(yùn)營(yíng)支出預(yù)算管理在很多工程局及專業(yè)公司已實(shí)現(xiàn)應(yīng)用，但是預(yù)算管控口徑和控制方式上差異較大。資金預(yù)算控制在大部分子屬單位未啟用，將資金預(yù)算納入預(yù)算管理對(duì)于現(xiàn)金流量不足的企業(yè)來(lái)說(shuō)，可以避免因?yàn)橘Y金頭寸安排不當(dāng)，使企業(yè)陷入資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于現(xiàn)金流量充足的企業(yè)來(lái)說(shuō)，可以避免因?yàn)橘Y金沉淀而降低資金集中運(yùn)營(yíng)的效益。對(duì)于這樣現(xiàn)金流比較充裕的公司來(lái)說(shuō)，加強(qiáng)資金預(yù)算管理仍然是具有重要意義的。

13、（2）風(fēng)險(xiǎn)控制：從風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)固化、實(shí)時(shí)在線監(jiān)控兩個(gè)方面來(lái)看集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制面臨的問(wèn)題。風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)固化：是指基于風(fēng)險(xiǎn)控制體系，在各業(yè)態(tài)管理系統(tǒng)中能夠按規(guī)則固化落地，業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)予以檢查。但是目前統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)控制體系在各子屬單位的系統(tǒng)中落地執(zhí)行情況不統(tǒng)一，有些控制節(jié)點(diǎn)并未予以固化，也不能支持動(dòng)態(tài)調(diào)整，存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)時(shí)在線監(jiān)控：對(duì)于項(xiàng)目審計(jì)作業(yè)未能集成業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息，同時(shí)缺失主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和在線監(jiān)控，未對(duì)在線審計(jì)實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。（3）財(cái)務(wù)分析：部分子屬公司建立了財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)，但是整個(gè)缺乏統(tǒng)一的財(cái)務(wù)分析支撐系統(tǒng)。另外，基于現(xiàn)有的核算系統(tǒng)架構(gòu)，會(huì)出現(xiàn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)口徑不一致，各子屬公司的數(shù)據(jù)口徑不一致

14、等問(wèn)題，影響指標(biāo)的動(dòng)因分析及對(duì)標(biāo)分析。而且數(shù)據(jù)接口眾多，數(shù)據(jù)傳送頻率及傳送質(zhì)量都可能有差異，數(shù)據(jù)稽核的工作量巨大，也會(huì)影響財(cái)務(wù)分析的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。財(cái)務(wù)一體化平臺(tái)總體目標(biāo)在集團(tuán)大財(cái)務(wù)體系構(gòu)建方面，推進(jìn)求同存異、統(tǒng)分結(jié)合統(tǒng)一的系統(tǒng)平臺(tái)：在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的部署和架構(gòu)上，要建立統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理平臺(tái)，包括安裝部署、底層架構(gòu)、功能模塊應(yīng)用、系統(tǒng)集成關(guān)系，在整個(gè)集團(tuán)形成一盤棋。規(guī)范而靈活的核算支撐體系：重點(diǎn)包括賬簿、會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)、核算規(guī)則、權(quán)限管控、期末結(jié)賬、財(cái)務(wù)報(bào)告六大體系。以規(guī)范的會(huì)計(jì)語(yǔ)言、靈活的業(yè)務(wù)支撐能力來(lái)構(gòu)建的財(cái)務(wù)管理基石。標(biāo)準(zhǔn)化的主數(shù)據(jù)管理體系：梳理形成統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則，建立主數(shù)據(jù)管理組織、管

15、理策略、配套制度，并通過(guò)主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的建設(shè)進(jìn)行固化，形成完善的數(shù)據(jù)定義、生成、發(fā)布機(jī)制。在協(xié)同融合方面，推進(jìn)業(yè)財(cái)協(xié)同、財(cái)財(cái)融合在橫向協(xié)同上：未來(lái)財(cái)務(wù)信息化將建立同一組織業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)與財(cái)務(wù)的橫向連接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)協(xié)同、結(jié)算協(xié)同、資金協(xié)同、核算協(xié)同；實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)、財(cái)財(cái)?shù)淖詣?dòng)核對(duì)；在縱向協(xié)同上：將打通集團(tuán)、二級(jí)單位及下級(jí)單位位的信息通道，實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)信息貫穿與業(yè)務(wù)縱向協(xié)同，打破信息壁壘；在內(nèi)部各主體之間：構(gòu)建市場(chǎng)化的契約機(jī)制，支撐內(nèi)部規(guī)則化業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)與內(nèi)部結(jié)算，同時(shí)細(xì)分業(yè)務(wù)類型，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易的全業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)化、協(xié)同化與自動(dòng)化。在管控方面，推進(jìn)“管前”、“管后”、“管過(guò)程”支撐三個(gè)方面的管控體系建設(shè)，推

16、進(jìn)“管前、管后、管過(guò)程”的風(fēng)控體系的信息化固化與支撐。主要體現(xiàn)在：在預(yù)算管控方面：在預(yù)算管控方面，側(cè)重于支出預(yù)算與資金預(yù)算。在支出預(yù)算方面：分為資本性支出預(yù)算與成本費(fèi)用預(yù)算。資本性支出預(yù)算以項(xiàng)目為控制顆粒度，通過(guò)與合同、采購(gòu)、付款等業(yè)務(wù)集成，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目可研、立項(xiàng)、建設(shè)的資本性支出的全過(guò)程控制。成本費(fèi)用預(yù)算以活動(dòng)為控制顆粒度，與合同、報(bào)賬、支付等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)集成，實(shí)現(xiàn)對(duì)成本費(fèi)用預(yù)算的控制。在資金預(yù)算方面：實(shí)現(xiàn)資金的收入預(yù)算與支出預(yù)算。資金收入預(yù)算業(yè)務(wù)前端BSS系統(tǒng)或其他收入系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)資金收入的預(yù)測(cè)與計(jì)劃。資金支出預(yù)算與合同、報(bào)賬等業(yè)務(wù)集成，實(shí)現(xiàn)對(duì)資金支出的預(yù)測(cè)與計(jì)劃。在風(fēng)險(xiǎn)控制方面：首先實(shí)現(xiàn)對(duì)全集

17、團(tuán)合同管理，落實(shí)國(guó)資委“三重一大”的系統(tǒng)控制，同時(shí)實(shí)現(xiàn)合同的授權(quán)審批的系統(tǒng)固化，同時(shí)與業(yè)務(wù)集成，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制要求的過(guò)程控制。同時(shí)支撐風(fēng)險(xiǎn)控制目錄管理，風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)計(jì)劃安排、資源安排、數(shù)據(jù)填報(bào)、模型評(píng)估等，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制業(yè)務(wù)條線的支撐。在風(fēng)險(xiǎn)分析方面，整合企業(yè)內(nèi)部跨域數(shù)據(jù)與外部數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)基于大數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)。在評(píng)價(jià)激勵(lì)方面：以責(zé)、權(quán)、利對(duì)等為原則，建立創(chuàng)新激勵(lì)管理模型，支撐不同業(yè)態(tài)、不同組織形式的多種激勵(lì)方式。構(gòu)建八大應(yīng)用，共同支撐財(cái)務(wù)管理體系公司理解，未來(lái)財(cái)務(wù)信息化包括八大應(yīng)用平臺(tái):報(bào)賬應(yīng)用平臺(tái):作為財(cái)務(wù)面向業(yè)務(wù)的統(tǒng)一“窗口”，是各類交易單據(jù)報(bào)賬處理的核心平臺(tái)。報(bào)賬平臺(tái)管理項(xiàng)目、合同等業(yè)務(wù)源信息

18、，集成下屬單位前端各業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)信息，并按照財(cái)務(wù)核算與管理要求與后端財(cái)務(wù)核算、資金、預(yù)算、稅務(wù)等系統(tǒng)集成。財(cái)務(wù)核算應(yīng)用平臺(tái): 支撐財(cái)務(wù)核算，包括應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、總賬管理、資產(chǎn)管理、成本管理，財(cái)務(wù)報(bào)告管理。與報(bào)賬平臺(tái)集成，采集交易明細(xì)信息，通過(guò)預(yù)先定義的核算規(guī)則，實(shí)現(xiàn)核算自動(dòng)化，形成會(huì)計(jì)帳表；為預(yù)算、合并、資金、主數(shù)據(jù)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)分析等系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)支撐。稅務(wù)管理平臺(tái): 實(shí)現(xiàn)納稅申報(bào)、稅務(wù)籌劃、稅務(wù)分析、稅務(wù)預(yù)警、以及各項(xiàng)增值稅的管理功能，通過(guò)與國(guó)稅系統(tǒng)、地稅系統(tǒng)、金稅系統(tǒng)打通，實(shí)現(xiàn)的自動(dòng)納稅申報(bào)、自動(dòng)開(kāi)票功能。全面預(yù)算管理平臺(tái): 實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、滾動(dòng)預(yù)測(cè)等預(yù)算全生命周期管理功能，同時(shí)通過(guò)對(duì)接核算

19、或數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動(dòng)化出具預(yù)實(shí)分析報(bào)表功能；合并報(bào)表管理平臺(tái): 實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動(dòng)化合并及關(guān)聯(lián)交易抵銷功能，實(shí)現(xiàn)核算系統(tǒng)關(guān)賬后系統(tǒng)“一鍵出表”。資金管理應(yīng)用平臺(tái): 與合作銀行進(jìn)行銀企互聯(lián)，支持根據(jù)設(shè)定的規(guī)則實(shí)現(xiàn)銀企直連及自動(dòng)對(duì)賬功能，同時(shí)通過(guò)資金系統(tǒng)能夠動(dòng)態(tài)掌握與反映全股份公司在全球的整體的資金運(yùn)營(yíng)與風(fēng)控情況。財(cái)務(wù)分析應(yīng)用平臺(tái): 實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)分析與管理報(bào)表的自動(dòng)化出具，滿足各級(jí)單位的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)與財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的管理需求。主數(shù)據(jù)管理平臺(tái): 制定數(shù)據(jù)維護(hù)規(guī)則。由專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)統(tǒng)一管理，通過(guò)MDM主數(shù)據(jù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化工作。包括：客商、科目、組織、部門、銀行、銀行賬戶等。財(cái)務(wù)核算項(xiàng)目的目標(biāo)

20、、范圍和工作內(nèi)容項(xiàng)目目標(biāo)通過(guò)架構(gòu)頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)一管理，加強(qiáng)數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同、支撐未來(lái)業(yè)務(wù)快速上線。對(duì)于財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)建設(shè)的總體目標(biāo)，理解主要包括以下兩個(gè)方面：提升集團(tuán)“財(cái)務(wù)服務(wù)能力”：基于統(tǒng)一核算規(guī)則，全流程貫通，全面協(xié)同，提升管理效率，降低管理成本，支持財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型；提升集團(tuán)“財(cái)務(wù)管控能力”：一套系統(tǒng)、集中部署，落實(shí)全集團(tuán)核算過(guò)程的統(tǒng)一，利用主數(shù)據(jù)、合并報(bào)告等手段，整體提升集團(tuán)層面集中管控能力。具體來(lái)看，本期工程重點(diǎn)要達(dá)成以下目的：建設(shè)集中化的財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)，通過(guò)集團(tuán)統(tǒng)一核算規(guī)則及管控規(guī)則的集中固化，替換原總部及各工程局、專業(yè)公司、設(shè)計(jì)院等子屬分散部署的財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)；與資金系統(tǒng)、報(bào)賬系統(tǒng)集成，形成業(yè)

21、財(cái)協(xié)同和財(cái)財(cái)融合體系，實(shí)現(xiàn)核算自動(dòng)化，提升交易處理效率；實(shí)現(xiàn)總部、各工程局、專業(yè)公司、設(shè)計(jì)院等子屬之間的關(guān)聯(lián)交易協(xié)同，提升對(duì)賬準(zhǔn)確性和及時(shí)率；與合并系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)對(duì)外披露報(bào)表的自動(dòng)化，實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)報(bào)表一點(diǎn)出具；與預(yù)算系統(tǒng)、資金系統(tǒng)、稅務(wù)系統(tǒng)集成，提升財(cái)務(wù)專業(yè)運(yùn)營(yíng)能力，支撐管理會(huì)計(jì)體系的構(gòu)建，助力財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型。通過(guò)上述目標(biāo)的達(dá)成，最終實(shí)現(xiàn)“縱向上，集團(tuán)管理貫穿所有組織層級(jí)，實(shí)現(xiàn)縱向信息穿透、管理一體化；橫向上，業(yè)務(wù)橫向貫穿業(yè)務(wù)部門，實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)協(xié)同；決策上，實(shí)現(xiàn)一個(gè)、一副面孔，一個(gè)數(shù)據(jù)口徑、一套決策體系” 的集中化財(cái)務(wù)管理平臺(tái)。項(xiàng)目業(yè)務(wù)范圍公司理解本項(xiàng)目是要構(gòu)建統(tǒng)一的財(cái)務(wù)核算平臺(tái)，支撐各類業(yè)務(wù)的自動(dòng)化、精

22、細(xì)化核算需求。結(jié)合Oracle EBS R12的產(chǎn)品功能來(lái)看，本次項(xiàng)目實(shí)施的系統(tǒng)模塊包括：總賬管理應(yīng)付管理應(yīng)收管理固定資產(chǎn)管理現(xiàn)金管理項(xiàng)目會(huì)計(jì)同時(shí)，財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)需要與周邊各系統(tǒng)集成，共同支撐財(cái)務(wù)管理體系。包括：報(bào)賬平臺(tái)集成全面預(yù)算系統(tǒng)集成合并報(bào)表系統(tǒng)集成資金管理系統(tǒng)集成稅務(wù)管理管理系統(tǒng)集成主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)集成財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)集成企業(yè)/財(cái)務(wù)門戶集成總體方案策略貫徹“自上而下，管理驅(qū)動(dòng)”的實(shí)施理念自上而下，管理驅(qū)動(dòng)的設(shè)計(jì)思路將在本次項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中應(yīng)用，我們理解它可以分為三個(gè)層面：集團(tuán)管控，業(yè)務(wù)執(zhí)行和系統(tǒng)支撐。從上而下的設(shè)計(jì)思路，可以支持建設(shè)出先進(jìn)的、整合的管理信息系統(tǒng)。在本次財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)項(xiàng)目中，我們將

23、貫徹“自上而下，管理驅(qū)動(dòng)”的實(shí)施理念，對(duì)信息化實(shí)現(xiàn)需要進(jìn)行逐級(jí)分解分析，“自上而下，管理驅(qū)動(dòng)”理念體現(xiàn)在如下分析和實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中:從高層關(guān)注的各項(xiàng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)入手，分析高層的關(guān)注點(diǎn)。從高層關(guān)注的各個(gè)維度，逐層細(xì)化到業(yè)務(wù)流程。在設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)方案時(shí)，應(yīng)結(jié)合Oracle的模塊功能，通過(guò)一定系統(tǒng)配置，將所設(shè)計(jì)的業(yè)務(wù)流程通過(guò)系統(tǒng)的手段加以固化。采用“四上四下，統(tǒng)分并舉”方案藍(lán)圖設(shè)計(jì)方法本次財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)方案模板的制定，必須在全集團(tuán)范圍內(nèi)，充分考慮子屬單位的業(yè)務(wù)需求、實(shí)際情況和地方特點(diǎn)，經(jīng)過(guò)必要的多次上下意見(jiàn)溝通與討論，兼顧管理需求和基層實(shí)際，從而最終確定。公司根據(jù)多年在大型央企實(shí)施信息化平臺(tái)的經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)

24、出一套“四上四下”的方案藍(lán)圖設(shè)計(jì)方法，從集團(tuán)到下屬各單位之間合理安排工作程序，在有限的時(shí)間內(nèi)最大程度掌握各層級(jí)用戶的業(yè)務(wù)需求，在設(shè)計(jì)未來(lái)信息化平臺(tái)藍(lán)圖方案時(shí)也經(jīng)過(guò)各層級(jí)充分的討論和認(rèn)可，從而為最終系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。下圖為公司建議的“四上四下，統(tǒng)分并舉”方案設(shè)計(jì)工作方法:方案模板的制定，必須充分考慮各子屬單位的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，經(jīng)過(guò)多次上下意見(jiàn)溝通與討論，兼顧管理需求和基層實(shí)際，才最終確定。中央項(xiàng)目組負(fù)責(zé)支持需求、方案的完整性，實(shí)施單位項(xiàng)目組負(fù)責(zé)提出需求，確認(rèn)方案在本公司的可落地性。試點(diǎn)階段，中央組應(yīng)抽調(diào)非試點(diǎn)單位的業(yè)務(wù)骨干參與；推廣階段，將上述業(yè)務(wù)骨干下派，把控系統(tǒng)模板方案的順利推行。永遠(yuǎn)領(lǐng)先一步

25、。制定“流程導(dǎo)向，統(tǒng)分兼顧”的模板方案策略以流程為導(dǎo)向，沿著流程詳細(xì)分析各類流程要素，最終形成統(tǒng)分兼顧的模板方案，這一過(guò)程需要采取“以流程為導(dǎo)向”的思路來(lái)實(shí)現(xiàn)，最終構(gòu)建EBS FIN信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)集中管理一體化、業(yè)務(wù)管理協(xié)同化。業(yè)務(wù)流程涉及財(cái)務(wù)信息化的多個(gè)系統(tǒng)模塊，只有從業(yè)務(wù)流程角度進(jìn)行系統(tǒng)建設(shè)才能真正實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)對(duì)業(yè)務(wù)的支撐，也才能真正優(yōu)化系統(tǒng)方案和業(yè)務(wù)功能，提升整體管理的管理效率，否則帶來(lái)的可能是新的流程隔斷、系統(tǒng)分離和信息孤島。以業(yè)務(wù)流程為驅(qū)動(dòng)，全面分析流程要素，這些要素包括：流程環(huán)節(jié)：包括節(jié)點(diǎn)、任務(wù)、輸入輸出等；業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：流程節(jié)點(diǎn)所產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)化信息；職能定位：不同層級(jí)公司、部門在流程中的管

26、理職能定位；流程改進(jìn)點(diǎn)：流程設(shè)計(jì)主要優(yōu)化考慮點(diǎn)；業(yè)務(wù)規(guī)則：流程節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則；職責(zé)分工：明確流程節(jié)點(diǎn)管理責(zé)任主體；風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)：內(nèi)部管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；管理制度：配套流程落地的管理制度；集成要點(diǎn)：以流程梳理推導(dǎo)出的集成點(diǎn)。在全面分析流程要素的基礎(chǔ)上，考慮集團(tuán)總部、子屬單位的特點(diǎn)與實(shí)際情況，統(tǒng)分兼顧，抓大放小，形成統(tǒng)分兼顧的模板方案，“統(tǒng)分兼顧”即：“統(tǒng)”標(biāo)準(zhǔn)化：共性、公共方案集團(tuán)層面統(tǒng)籌設(shè)計(jì)“分”個(gè)性化：通過(guò)模板為子屬單位方案保留靈活性為了支持應(yīng)用系統(tǒng)的快速實(shí)施、上線及推廣，公司將利用在國(guó)外大型集團(tuán)企業(yè)、國(guó)內(nèi)大型央企實(shí)施經(jīng)驗(yàn)總結(jié)的模板庫(kù)，再結(jié)合各試點(diǎn)單位特點(diǎn)個(gè)性化形成符合的模板方案。模板庫(kù)的內(nèi)容包括

27、以下四大類：快速方案交付模板庫(kù)：主要包括業(yè)務(wù)流程模板、系統(tǒng)方案模板、管理規(guī)范和制度模板；系統(tǒng)配置模板庫(kù)：主要包括配置手冊(cè)模板、配置數(shù)據(jù)包模板、配置檢查腳本模板；知識(shí)轉(zhuǎn)移模板庫(kù)：主要包括操作手冊(cè)模板、用戶培訓(xùn)演示模板、自學(xué)手冊(cè)模板、用戶手冊(cè)模板；數(shù)據(jù)遷移模板庫(kù)：包主要包括數(shù)據(jù)遷移策略模板、數(shù)據(jù)收集模板、數(shù)據(jù)驗(yàn)證模板、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和導(dǎo)入模板。在本次財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)項(xiàng)目模板方案過(guò)程中，我們將通過(guò)“統(tǒng)分兼顧”的方法，通過(guò)適度標(biāo)準(zhǔn)化與個(gè)性化結(jié)合的方式，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)統(tǒng)籌管控和各專業(yè)業(yè)務(wù)個(gè)性發(fā)展的管理模式?！敖y(tǒng)分兼顧”的模板對(duì)管理模式的全面支撐?；诘墓芸亟M織體系，在本項(xiàng)目中，“統(tǒng)分兼顧”的模板將體現(xiàn)在三個(gè)層面：集團(tuán)的

28、統(tǒng)一方案模板：分析的統(tǒng)籌管控目標(biāo)，指定面向全的公共方案模板。各業(yè)態(tài)統(tǒng)一方案模板：在公共方案模板基礎(chǔ)上，結(jié)合各業(yè)態(tài)的專業(yè)化特點(diǎn)，形成適用于專業(yè)公司層面的方案模板。子屬單位個(gè)性化模板：在標(biāo)準(zhǔn)方案模板基礎(chǔ)上，有原則、有選擇的整合有推廣價(jià)值的子屬單位個(gè)性化需求，形成滿足子屬單位個(gè)性化需求的方案模板。本項(xiàng)目的模板將由集團(tuán)統(tǒng)一方案模板、行業(yè)統(tǒng)一方案模板、子屬單位個(gè)性化模板組成：遵循“方案制定制度配套應(yīng)用監(jiān)控”一體化的閉環(huán)實(shí)施原則公司一貫認(rèn)為企業(yè)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施絕不能僅僅關(guān)注一套信息化系統(tǒng)的方案制定，而應(yīng)是一個(gè)系統(tǒng)方案制定、流程制度配套和系統(tǒng)應(yīng)用監(jiān)控相互結(jié)合、相互作用的閉環(huán)實(shí)施項(xiàng)目，示例如下:在以企業(yè)業(yè)

29、務(wù)流程為主，功能模塊為輔，通過(guò)合理配置應(yīng)用系統(tǒng)各個(gè)模塊的參數(shù)，從而搭建出一套適合企業(yè)自身特點(diǎn)的信息化管理平臺(tái)；平臺(tái)搭建完成并不意味著可以順利使用，必須建立一套配合系統(tǒng)平臺(tái)應(yīng)用的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化的業(yè)務(wù)流程和管理制度，規(guī)定企業(yè)各類業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵步驟、控制點(diǎn)和流轉(zhuǎn)單據(jù)，從而為系統(tǒng)平臺(tái)的平滑運(yùn)轉(zhuǎn)建立條件；有了系統(tǒng)平臺(tái)和配套流程，能否讓企業(yè)人員真正去負(fù)責(zé)任的使用并發(fā)揮功效，就成了一個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)是否可以達(dá)成目標(biāo)的關(guān)鍵。因此，建立有效的系統(tǒng)監(jiān)控體系，獎(jiǎng)罰并舉，促使業(yè)務(wù)人員去真正應(yīng)用該系統(tǒng)平臺(tái)。應(yīng)用系統(tǒng)平臺(tái)能夠?yàn)榭?jī)效指標(biāo)的核算提供準(zhǔn)確依據(jù)；反過(guò)來(lái)，績(jī)效指標(biāo)的考核又能夠有力地推動(dòng)企業(yè)人員對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)平臺(tái)的應(yīng)用。以

30、上三個(gè)環(huán)節(jié)在一個(gè)成功的管理信息系統(tǒng)應(yīng)用項(xiàng)目中缺一不可，相互促進(jìn)又相互制約，這也將是公司在管理信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的所要遵循的實(shí)施原則。項(xiàng)目實(shí)施和服務(wù)方案本次財(cái)務(wù)一體化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)為：建立集中統(tǒng)一的核算系統(tǒng)；搭建統(tǒng)一的全球資金管理系統(tǒng)；集中統(tǒng)一建設(shè)MDM主數(shù)據(jù)管理平臺(tái)；建立中臺(tái)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)費(fèi)用控制、資金控制、預(yù)算控制、合同控制；建立合并報(bào)表系統(tǒng)；建立全面預(yù)算系統(tǒng)；建立一體化稅務(wù)系統(tǒng)；建立主數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)；在系統(tǒng)建設(shè)過(guò)程中通過(guò)OCR識(shí)別技術(shù)實(shí)現(xiàn)票據(jù)電子化管理；項(xiàng)目中需應(yīng)用數(shù)字技術(shù)、RPA機(jī)器人軟件、機(jī)器學(xué)習(xí)等前沿技術(shù)，減輕重復(fù)性強(qiáng)的大量日常財(cái)務(wù)工作，提升分析數(shù)據(jù)的相關(guān)性與顆粒度管理系

31、統(tǒng)。基于前期的溝通了解，對(duì)未來(lái)面臨的實(shí)施難點(diǎn)和關(guān)注重點(diǎn)進(jìn)行了梳理和分析，以下幾個(gè)方面需要我們?cè)陧?xiàng)目實(shí)施全過(guò)程予以重點(diǎn)應(yīng)對(duì)。項(xiàng)目組織難：本身建設(shè)的系統(tǒng)多，實(shí)施廠商多，項(xiàng)目組織溝通復(fù)雜。另外，本身覆蓋單位比較多、業(yè)態(tài)復(fù)雜，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的調(diào)研、方案研討、培訓(xùn)、系統(tǒng)測(cè)試、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、上線切換、業(yè)務(wù)補(bǔ)錄、后續(xù)支持等都需要統(tǒng)籌考慮。藍(lán)圖設(shè)計(jì)難：需要基于戰(zhàn)略和高層管控需求，引領(lǐng)高層和戰(zhàn)略管控需求在財(cái)務(wù)管控需求和業(yè)務(wù)需求梳理，并且在方案設(shè)計(jì)中予以落地。財(cái)務(wù)一體化方案需要“全”，既要關(guān)注于整體業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)統(tǒng)一管控要求，需還要關(guān)注產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、勘察設(shè)計(jì)、工程承包、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、設(shè)備制造、物業(yè)管理等完整的建筑產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈條的個(gè)

32、性拓展特點(diǎn)。統(tǒng)分結(jié)合，全面支撐財(cái)務(wù)以及各版塊業(yè)財(cái)管控需求。建筑施工業(yè)務(wù)需要“精”，全面支撐建筑施工業(yè)務(wù)全過(guò)程精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)協(xié)同靈活處理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控和業(yè)務(wù)協(xié)同的平衡。項(xiàng)目溝通難：本次項(xiàng)目溝通的順暢與否決定項(xiàng)目進(jìn)度能否順暢推進(jìn)。各個(gè)項(xiàng)目組之間、項(xiàng)目組內(nèi)部之間的溝通是否通暢將影響項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量，本次咨詢方安永及不同的實(shí)施廠商之間溝通需建立完善的機(jī)制及手段，才能使得整體方案順暢落地，另外，溝通涉及項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程和全范圍業(yè)務(wù)。面向的人員來(lái)自不同的公司和業(yè)務(wù)板塊和不同層級(jí)。強(qiáng)化對(duì)集團(tuán)、二級(jí)公司、項(xiàng)目公司縱向多個(gè)層級(jí)的順暢溝通，還需要實(shí)現(xiàn)橫向不同業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)同溝通。知識(shí)轉(zhuǎn)移難：本

33、次業(yè)務(wù)用戶來(lái)自不同業(yè)態(tài)、實(shí)體公司、項(xiàng)目部?jī)?nèi)部。知識(shí)轉(zhuǎn)移需要考慮到業(yè)務(wù)和用戶的全面性，針對(duì)不同層面的用戶需要考慮接受培訓(xùn)的需求，采用用戶可以接受的多種形式。培訓(xùn)組織安排需要切實(shí)可行，考慮用戶參與培訓(xùn)的時(shí)間安排，特別是針對(duì)遠(yuǎn)程單位用戶培訓(xùn)更需要在實(shí)現(xiàn)效果的基礎(chǔ)上靈活安排。公司將重點(diǎn)分析本次項(xiàng)目特點(diǎn)，建議在財(cái)務(wù)一體化項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中將采用“試點(diǎn)+推廣”的模式來(lái)實(shí)現(xiàn)平臺(tái)在集團(tuán)的全覆蓋。總體推進(jìn)策略：“先試點(diǎn)后推廣”項(xiàng)目試點(diǎn)：建議選擇一個(gè)工程局、一個(gè)設(shè)計(jì)院、一個(gè)專業(yè)公司進(jìn)行項(xiàng)目試點(diǎn)，項(xiàng)目試點(diǎn)的主要目標(biāo)是建立“大中臺(tái)，強(qiáng)核算”的信息化平臺(tái)，并打通中臺(tái)與核算、資金與核算、核算與合并、核算與預(yù)算、核算與稅務(wù)等不

34、同系統(tǒng)之間的壁壘，建立支持全級(jí)次，從集團(tuán)、股份到各級(jí)單位包括項(xiàng)目部的自動(dòng)核算，同時(shí)支持國(guó)內(nèi)、國(guó)外業(yè)務(wù)多準(zhǔn)則的自動(dòng)轉(zhuǎn)換，支持經(jīng)營(yíng)決策的管理口徑數(shù)據(jù)精細(xì)化核算的核算平臺(tái)，并且在試點(diǎn)的過(guò)程中，建立可快速?gòu)?fù)制的模板，能在不同局之間快速的復(fù)制推廣。項(xiàng)目試點(diǎn)建設(shè)實(shí)施主要難點(diǎn)：中臺(tái)與核算的定位：原則上中臺(tái)面向業(yè)務(wù)前端，核算承接來(lái)自中臺(tái)的數(shù)據(jù)，打通中臺(tái)與核算的接口，自動(dòng)產(chǎn)生財(cái)務(wù)憑證，需對(duì)中臺(tái)及財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行定位，梳理雙方的范圍，支持流程通暢，對(duì)接通暢。成本核算方法的確定：需在試點(diǎn)過(guò)程中對(duì)工程局、設(shè)計(jì)院、專業(yè)公司不同成本核算模式建立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)及方法。單體報(bào)表出具及多準(zhǔn)則的報(bào)表自動(dòng)轉(zhuǎn)換：財(cái)務(wù)核算需梳理不同業(yè)

35、態(tài)單位的報(bào)表，并通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)出具，另外不同準(zhǔn)則的報(bào)表需要自動(dòng)轉(zhuǎn)換滿足的統(tǒng)一報(bào)表要求。推廣模板的建立：在試點(diǎn)過(guò)程中，需要建立可快速?gòu)?fù)制推廣的模板，包括：培訓(xùn)模板、系統(tǒng)快速配置模板、數(shù)據(jù)收集導(dǎo)入模板、系統(tǒng)測(cè)試模板等等。項(xiàng)目推廣：分別將試點(diǎn)建設(shè)的成果，復(fù)制推廣到集團(tuán)其他分局、設(shè)計(jì)院和專業(yè)公司，根據(jù)公司對(duì)的理解，我們建議推廣按照如下原則進(jìn)行先推國(guó)內(nèi)，在推國(guó)外。國(guó)內(nèi)分兩個(gè)大的批次，每個(gè)批次中分多個(gè)小組。項(xiàng)目推廣建設(shè)實(shí)施主要難點(diǎn)及考慮：推廣集中實(shí)施還是分散實(shí)施？考慮到財(cái)務(wù)核算的通用性、方案的一致性及時(shí)間的緊迫性，我們建議項(xiàng)目推廣采用集中實(shí)施的模式，每個(gè)推廣批次在其中的某一個(gè)工程局集中，每個(gè)分子公司1到2名

36、關(guān)鍵用戶進(jìn)行培訓(xùn)、實(shí)施及推廣工作。各批次推廣如何選擇實(shí)施單位？我們建議每個(gè)批次的實(shí)施單位為（4個(gè)工程局+4個(gè)設(shè)計(jì)院+n個(gè)專業(yè)公司）。選擇標(biāo)準(zhǔn)為，工程局：按一個(gè)大的工程局加三個(gè)較小的工程局標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)院：與工程局選擇保持一致，專業(yè)公司：就近原則，這樣可支持實(shí)施成功的前提下，大大降低實(shí)施成本。關(guān)鍵用戶如何選擇？考慮到推廣過(guò)程還需要進(jìn)行流程方案的匹配及本地化需求的滿足工作，為支持項(xiàng)目成果實(shí)施落地，我們建議關(guān)鍵用戶選擇需要業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，單位的骨干作為關(guān)鍵用戶參與到本項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中。結(jié)合公司經(jīng)過(guò)全球眾多項(xiàng)目形成的項(xiàng)目實(shí)施方法論（EVD）構(gòu)建本次項(xiàng)目管理體系。達(dá)到本項(xiàng)目按照既定策略和計(jì)劃，穩(wěn)妥高質(zhì)量的

37、完成。據(jù)此特點(diǎn)公司針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)建議“六縱八橫”的項(xiàng)目實(shí)施方案管理體系。具體包括8個(gè)層面，8個(gè)層面貫穿與項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程（具體如下圖）：“六縱”：本次項(xiàng)目劃分六個(gè)階段項(xiàng)目啟動(dòng)：本階段主要進(jìn)行項(xiàng)目啟動(dòng)前的準(zhǔn)備，包括項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目管理制度、項(xiàng)目組織架構(gòu)、項(xiàng)目質(zhì)量控制策略計(jì)劃、項(xiàng)目溝通體系、項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)、理念培訓(xùn)等核心工作； 藍(lán)圖方案：業(yè)務(wù)流程藍(lán)圖階段核心工作就是需求調(diào)研、業(yè)務(wù)模型和體系設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)流程梳理、內(nèi)控點(diǎn)優(yōu)化和審核、業(yè)務(wù)處理規(guī)范、業(yè)務(wù)處理職責(zé)體系、系統(tǒng)解決方案、系統(tǒng)功能配置方案、客戶化詳細(xì)功能設(shè)計(jì)方案、客戶化技術(shù)解決方案、關(guān)鍵用戶培訓(xùn)等等，業(yè)務(wù)流程和方案藍(lán)圖最終需要經(jīng)過(guò)的確認(rèn)評(píng)審，再此過(guò)程中需要經(jīng)

38、過(guò)反復(fù)研討；系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)：本階段主要任務(wù)是基于通過(guò)評(píng)審的藍(lán)圖方案進(jìn)行系統(tǒng)模型配置和開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)測(cè)試、客戶化功能開(kāi)發(fā)和測(cè)試、用戶操作培訓(xùn)、用戶集成測(cè)試等；上線準(zhǔn)備：本階段主要任務(wù)是進(jìn)行上線前的準(zhǔn)備和系統(tǒng)切換。具體包括用戶接收測(cè)試、業(yè)務(wù)規(guī)范定稿、上線策略、數(shù)據(jù)收集、最終用戶操作培訓(xùn)、數(shù)據(jù)審核并導(dǎo)入等；系統(tǒng)切換：本階段主要基于上線切換策略完成系統(tǒng)數(shù)據(jù)驗(yàn)證和導(dǎo)入，并完成數(shù)據(jù)最終核對(duì)和確認(rèn)等核心工作；后續(xù)維護(hù)：本階段主要負(fù)責(zé)上線后的系統(tǒng)維護(hù)、業(yè)務(wù)規(guī)范完善、運(yùn)行維護(hù)體系建立等核心工作。特別對(duì)于運(yùn)行維護(hù)體系建立公司將基于本次的特點(diǎn)和公司經(jīng)驗(yàn)制定高效率的運(yùn)行維護(hù)體系。“八橫”：結(jié)合公司EVD 項(xiàng)目實(shí)施方法論和全球項(xiàng)

39、目管理體系（PMM4.0）以及綜合考慮本次項(xiàng)目特點(diǎn)，重點(diǎn)突出8大橫向項(xiàng)目管理要素。項(xiàng)目實(shí)施策略：鑒于本次項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目群眾多，單位多，業(yè)態(tài)復(fù)雜，存在大量海外的公司，特針對(duì)本次項(xiàng)目的特點(diǎn)和公司經(jīng)驗(yàn)，我們提出五統(tǒng)一的項(xiàng)目實(shí)施策略，用于本次項(xiàng)目群管理，指導(dǎo)和推進(jìn)本次信息化項(xiàng)目及各子項(xiàng)目的順利實(shí)施。項(xiàng)目組織：制定完善的矩陣式項(xiàng)目組織架構(gòu)，明確職責(zé)和分工，達(dá)到項(xiàng)目穩(wěn)定快速推進(jìn)。項(xiàng)目組織包括項(xiàng)目管理委員會(huì)、項(xiàng)目管理辦公室、專家組、質(zhì)量組、業(yè)務(wù)組、技術(shù)組，行業(yè)方案組等項(xiàng)目組織將貫穿本部、二級(jí)公司、項(xiàng)目部等。項(xiàng)目計(jì)劃：根據(jù)四級(jí)計(jì)劃管理機(jī)制明細(xì)跟蹤和管理項(xiàng)目整體進(jìn)度。項(xiàng)目計(jì)劃管理由下列工作組成：創(chuàng)建和管理總體工作

40、計(jì)劃、階段性成果的計(jì)劃、小組計(jì)劃以及雙周工作計(jì)劃組成，每份計(jì)劃都用來(lái)管理項(xiàng)目的不同方面。計(jì)劃需要層層細(xì)化分級(jí)，層層向上反饋和監(jiān)控。流程和系統(tǒng)相結(jié)合：公司認(rèn)為，管理流程設(shè)計(jì)和信息化系統(tǒng)應(yīng)該緊密集成、互相配合，才能成功完成一個(gè)信息化項(xiàng)目的順利實(shí)施。管理流程設(shè)計(jì)和信息化系統(tǒng)作為企業(yè)提升管理的兩個(gè)重要方面，前者側(cè)重于管理思想，后者側(cè)重于技術(shù)實(shí)現(xiàn)。在流程設(shè)計(jì)從思想到實(shí)現(xiàn)的轉(zhuǎn)變過(guò)程中，離不開(kāi)信息化系統(tǒng)的應(yīng)用，并只有通過(guò)信息化系統(tǒng)的應(yīng)用，才能更好地支撐和固化新的業(yè)務(wù)流程。而對(duì)，如果不能基于戰(zhàn)略導(dǎo)向、管理理念、流程設(shè)計(jì)思想的指導(dǎo)，信息化系統(tǒng)應(yīng)用也很難達(dá)到預(yù)期效果。公司將在本次項(xiàng)目利用 “流程與系統(tǒng)集成”的實(shí)施

41、思想，明確流程和系統(tǒng)互為成功的前提。在項(xiàng)目中，公司將以業(yè)務(wù)流程為導(dǎo)向，并將流程優(yōu)化與系統(tǒng)實(shí)施有效地集成在一起，達(dá)到“流程落地”。項(xiàng)目培訓(xùn)和知識(shí)轉(zhuǎn)移體系：作為傳統(tǒng)的建筑施工型公司，各層級(jí)人員對(duì)信息化的理解差異很大，我們將結(jié)合本次項(xiàng)目實(shí)施特點(diǎn)，制定多層級(jí)、多階段、多形式的靈活的可行的培訓(xùn)和知識(shí)轉(zhuǎn)移體系。項(xiàng)目質(zhì)量管理：我們將設(shè)立專門的質(zhì)量管理組織形成本次項(xiàng)目全過(guò)程的質(zhì)量管理計(jì)劃和質(zhì)量管理體系。針對(duì)實(shí)施質(zhì)量和項(xiàng)目上線后運(yùn)行制定完善的績(jī)效管理體系。項(xiàng)目變革管理：信息化建設(shè)的目的之一在于推進(jìn)組織的順利發(fā)展，它不可避免地會(huì)影響大量的員工，改變他們以往的行為和思維方式。我們認(rèn)為變革管理將貫穿整個(gè)項(xiàng)目，并對(duì)項(xiàng)目

42、的成功與否起到關(guān)鍵作用。項(xiàng)目過(guò)程管控體系：包括培訓(xùn)管理、項(xiàng)目問(wèn)題、項(xiàng)目變更、項(xiàng)目溝通、項(xiàng)目計(jì)劃等全方位的管控體系。五統(tǒng)一的項(xiàng)目實(shí)施策略本次信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，面臨著時(shí)間緊、任務(wù)重、業(yè)務(wù)量大、業(yè)態(tài)多涉及廣、業(yè)務(wù)差異大、集成關(guān)系復(fù)雜、技術(shù)管控難等挑戰(zhàn)。為應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，支持各子項(xiàng)目齊頭并進(jìn)、業(yè)務(wù)方案相互匹配、技術(shù)架構(gòu)統(tǒng)一、系統(tǒng)實(shí)施有序進(jìn)行、各實(shí)施單位問(wèn)題集中有效支撐，將采取“五統(tǒng)一”的思路來(lái)管理本次項(xiàng)目的完整實(shí)施過(guò)程。統(tǒng)一項(xiàng)目管理：遵守咨詢方要求的項(xiàng)目群主計(jì)劃、項(xiàng)目群整體組織架構(gòu)、項(xiàng)目群統(tǒng)一質(zhì)量要求、項(xiàng)目群?jiǎn)栴}及風(fēng)險(xiǎn)集中管理、項(xiàng)目群工作組織統(tǒng)一安排等手段為抓手，實(shí)現(xiàn)核算項(xiàng)目組的步調(diào)統(tǒng)一、進(jìn)度一致；統(tǒng)

43、一需求管控：統(tǒng)一、集中受理各實(shí)施單位需求，分析各單位差異化需求，統(tǒng)一設(shè)計(jì)/優(yōu)化全集團(tuán)統(tǒng)一的整體業(yè)務(wù)藍(lán)圖、跨系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程方案，并得到監(jiān)理方及咨詢方的確認(rèn)，以支持建成的系統(tǒng)是一套全集團(tuán)統(tǒng)一的系統(tǒng)； 統(tǒng)一架構(gòu)管控：設(shè)計(jì)本次項(xiàng)目涉及所有系統(tǒng)的整體技術(shù)架構(gòu)，明確各子項(xiàng)目主要技術(shù)路線，支持本次項(xiàng)目承建的各個(gè)系統(tǒng)是技術(shù)領(lǐng)先和統(tǒng)一及高度集成的的；統(tǒng)一實(shí)施推進(jìn)：制定各系統(tǒng)實(shí)施的整體計(jì)劃，明確實(shí)施步驟，牽頭組織培訓(xùn)、數(shù)據(jù)清理、切換上線；統(tǒng)一運(yùn)維支撐：建立集中化運(yùn)維體系，制定各系統(tǒng)運(yùn)維流程、考核標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一歸口受理各個(gè)系統(tǒng)，各個(gè)分子公司的實(shí)施問(wèn)題。包括系統(tǒng)問(wèn)題和方案問(wèn)題，建立問(wèn)題響應(yīng)與解決考評(píng)機(jī)制。統(tǒng)一項(xiàng)目管理公司將

44、成立核算部分的“中央指揮部”，覆蓋本次財(cái)務(wù)一體化項(xiàng)目群的對(duì)上溝通，對(duì)下任務(wù)分派的工作，支持所有本次財(cái)務(wù)一體化項(xiàng)目核算部分下所有子項(xiàng)目的工作開(kāi)展、協(xié)調(diào)所有相關(guān)配套改造項(xiàng)目的進(jìn)度。核算中央組統(tǒng)一制定項(xiàng)目主計(jì)劃，督導(dǎo)核算各子項(xiàng)目的詳細(xì)計(jì)劃支持滿足主計(jì)劃的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，統(tǒng)一推進(jìn)項(xiàng)目群各方工作進(jìn)度；制定統(tǒng)一的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，支持各子項(xiàng)目工作過(guò)程及交付物滿足整體要求；建立核算組下所有子項(xiàng)目組的組織架構(gòu)，各小組分工、合作，中央組統(tǒng)一進(jìn)行資源協(xié)調(diào)。統(tǒng)一需求管控核算中央組牽頭各子項(xiàng)目組統(tǒng)一收集、受理、分析各實(shí)施單位的需求。對(duì)于具有典型意義的需求，根據(jù)各系統(tǒng)的定位，將需求拆分并分發(fā)至相關(guān)子項(xiàng)目組，并牽頭相關(guān)子項(xiàng)目組出具

45、單系統(tǒng)方案。各個(gè)統(tǒng)一方案組將子系統(tǒng)方案整合后，形成跨系統(tǒng)統(tǒng)一方案，并與監(jiān)理與咨詢方確認(rèn)無(wú)誤后，下發(fā)至全集團(tuán)各實(shí)施單位。通過(guò)需求統(tǒng)一受理、統(tǒng)一分析、統(tǒng)一處理，實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)業(yè)務(wù)共性方案統(tǒng)一、數(shù)據(jù)模型統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)流程貫通、數(shù)據(jù)貫穿。統(tǒng)一架構(gòu)管控核算組制定本次工程中所有系統(tǒng)需要遵循的技術(shù)架構(gòu)，并通過(guò)統(tǒng)一的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)框架支持統(tǒng)一的架構(gòu)實(shí)現(xiàn)。（1）技術(shù)實(shí)現(xiàn)框架：對(duì)應(yīng)用開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)的技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)一的規(guī)范，支持各類服務(wù)實(shí)現(xiàn)在技術(shù)上的一致性；（2）技術(shù)規(guī)范：對(duì)各類技術(shù)框架的使用方式進(jìn)行詳細(xì)的說(shuō)明，支持開(kāi)發(fā)人員對(duì)開(kāi)發(fā)框架的正確理解；（3）應(yīng)用開(kāi)發(fā)規(guī)范：支持應(yīng)用風(fēng)格統(tǒng)一和編寫的代碼風(fēng)格統(tǒng)一，便于閱讀；（4）應(yīng)用部署規(guī)范：支持各

46、類應(yīng)用系統(tǒng)按照統(tǒng)一的規(guī)范進(jìn)行配合和部署。統(tǒng)一實(shí)施推進(jìn)核算中央組制定總體實(shí)施的策略、計(jì)劃、里程碑節(jié)點(diǎn)，管理各個(gè)推進(jìn)的實(shí)施組、實(shí)施單位項(xiàng)目組開(kāi)展實(shí)施工作。核算中央組制定統(tǒng)一的實(shí)施策略、實(shí)施主計(jì)劃，指導(dǎo)各實(shí)施小組的實(shí)施工作推進(jìn)，牽頭制定統(tǒng)一的培訓(xùn)文檔、數(shù)據(jù)收集模板，根據(jù)新的業(yè)務(wù)方案以及系統(tǒng)集中后對(duì)業(yè)務(wù)人員的影響，制定統(tǒng)一的變革管理策略，統(tǒng)一組織變革管理活動(dòng)的執(zhí)行；統(tǒng)一歸口管理跟蹤實(shí)施過(guò)程中各類問(wèn)題，把控實(shí)施的整體進(jìn)度及質(zhì)量。統(tǒng)一運(yùn)維支撐采用集團(tuán)統(tǒng)一運(yùn)維，二級(jí)公司維護(hù)專崗的兩級(jí)維護(hù)支撐體系，全集團(tuán)采用統(tǒng)一運(yùn)維流程方案、統(tǒng)一運(yùn)維系統(tǒng)，統(tǒng)一客戶化功能開(kāi)發(fā)管理、硬件平臺(tái)物理集中部署和管理，奠定了建立全集團(tuán)統(tǒng)

47、一維護(hù)支撐體系的基礎(chǔ)。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃本次項(xiàng)目總體計(jì)劃分成兩個(gè)大的方面，第一：試點(diǎn)單位實(shí)施計(jì)劃；第二：推廣單位推廣計(jì)劃整體計(jì)劃圖：試點(diǎn)階段計(jì)劃試點(diǎn)階段計(jì)劃重點(diǎn)需要注意如下事項(xiàng)：試點(diǎn)采用“6+3”的實(shí)施模式，6個(gè)月系統(tǒng)實(shí)施及實(shí)現(xiàn)，1個(gè)月上線，1個(gè)月支持的模式。試點(diǎn)的方案階段需要考慮全集團(tuán)的統(tǒng)一解決方案，需制定統(tǒng)一的方案模板，。因?yàn)楸敬雾?xiàng)目是個(gè)多系統(tǒng)集成的項(xiàng)目，因此，系統(tǒng)聯(lián)調(diào)及集成測(cè)試尤為重要，測(cè)試面比較大，涉及的接口也會(huì)比較多，因此試點(diǎn)階段需要對(duì)試工作提出了很高的要求。試點(diǎn)階段階段可將共性的工作先行完成，例如：統(tǒng)一集團(tuán)會(huì)計(jì)科目，統(tǒng)一用戶職責(zé)權(quán)限，統(tǒng)一安全性等等。推廣階段計(jì)劃推廣重點(diǎn)需要注意如下事項(xiàng)：

48、推廣分批次、分國(guó)內(nèi)、國(guó)外進(jìn)行，每個(gè)批次初步計(jì)劃4個(gè)月時(shí)間，3個(gè)月實(shí)施上線，1個(gè)月支持。推廣原則上必須按照集團(tuán)統(tǒng)一制定的方案來(lái)執(zhí)行，不可避免在推廣過(guò)程中推廣單位會(huì)有一些新的需求，對(duì)于重要的一些需求，如涉及開(kāi)發(fā)，則需要經(jīng)過(guò)咨詢方和監(jiān)理方的確認(rèn)方可執(zhí)行。推廣過(guò)程的主要目標(biāo)是知識(shí)轉(zhuǎn)移及方案、系統(tǒng)培訓(xùn)。需建立完善的培訓(xùn)機(jī)制，并提供豐富的培訓(xùn)手段，及培訓(xùn)后的考核機(jī)制，支持各推廣答單位能快速接受系統(tǒng)。為提高工作效率，試點(diǎn)建立的數(shù)據(jù)收集模板，導(dǎo)入模板、導(dǎo)入工具需在推廣過(guò)程中應(yīng)用。項(xiàng)目組織架構(gòu)及分工職責(zé)基于本次項(xiàng)目特點(diǎn)和建設(shè)需求，建議在統(tǒng)一的項(xiàng)目管理模式基礎(chǔ)上，構(gòu)建縱橫結(jié)合的項(xiàng)目組織架構(gòu)體系，并對(duì)試點(diǎn)和推廣建立

49、不同的組織架構(gòu)模式，如下圖所示:縱向：項(xiàng)目組織架構(gòu)及其職責(zé)試點(diǎn)組織架構(gòu)：縱向分為三個(gè)層級(jí)：項(xiàng)目管理委員會(huì)；項(xiàng)目管理辦公室（中央組）、專家團(tuán)隊(duì)、質(zhì)量管理；下分業(yè)務(wù)組及技術(shù)組，其中業(yè)務(wù)組細(xì)分為“總賬與資產(chǎn)組”、“應(yīng)收應(yīng)付組”、“成本核算組”、“數(shù)據(jù)及培訓(xùn)組”等4個(gè)核心業(yè)務(wù)小組，達(dá)到每一塊業(yè)務(wù)實(shí)施高效推進(jìn)。推廣組織架構(gòu)：推廣組將駐點(diǎn)到某一個(gè)工程局，組織架構(gòu)為：項(xiàng)目管理委員會(huì)；項(xiàng)目管理辦公室（中央組）、專家團(tuán)隊(duì)、質(zhì)量管理、技術(shù)組；下分項(xiàng)目推廣小組，其中業(yè)務(wù)組細(xì)分為“項(xiàng)目經(jīng)理”、“方案組”、“培訓(xùn)組”、“系統(tǒng)配置組”等4個(gè)核心業(yè)務(wù)小組，支持推廣工作高效推進(jìn)。項(xiàng)目管理委員會(huì)項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)分別由高層領(lǐng)導(dǎo)和公

50、司高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，旨在通過(guò)項(xiàng)目管理委員會(huì)主要完成下列事項(xiàng)：批準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃、監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)展；協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目中存在的重大問(wèn)題；聽(tīng)取項(xiàng)目各階段匯報(bào)，審核項(xiàng)目交付物；其他；項(xiàng)目管理辦公室整體項(xiàng)目管理工作提供指導(dǎo)，并進(jìn)行監(jiān)督，由和公司雙方派員擔(dān)任，其主要職責(zé)如下：準(zhǔn)備并主持項(xiàng)目管理委員會(huì)會(huì)議和項(xiàng)目最終匯報(bào)會(huì)議；項(xiàng)目的日常管理；提供項(xiàng)目指導(dǎo)；評(píng)估項(xiàng)目遞交文檔的質(zhì)量；達(dá)到項(xiàng)目能夠按時(shí)完成；協(xié)調(diào)項(xiàng)目所需資源、創(chuàng)造良好的項(xiàng)目工作及溝通環(huán)境；專家團(tuán)隊(duì)專家團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)為本次項(xiàng)目提供專家支持，具體包括集團(tuán)財(cái)務(wù)管控專家，建筑施工業(yè)務(wù)專家、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)咨詢專家、項(xiàng)目變革專家等共同組成，其主要職責(zé)如下：參與項(xiàng)目關(guān)鍵問(wèn)題研討和提供建設(shè)性建議

51、；提供項(xiàng)目指導(dǎo)；評(píng)估項(xiàng)目遞交文檔的質(zhì)量；質(zhì)量控制組質(zhì)量控制組負(fù)責(zé)為項(xiàng)目質(zhì)量和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控。將由公司和雙方共同組成。業(yè)務(wù)組（總賬及資產(chǎn)組、應(yīng)收應(yīng)付組、成本核算組）及推廣過(guò)程中的（培訓(xùn)組、方案組、系統(tǒng)配置組）公司將為本項(xiàng)目安排相應(yīng)業(yè)務(wù)顧問(wèn)，主要職責(zé)如下：調(diào)研問(wèn)卷、調(diào)研方式的設(shè)計(jì)，調(diào)研及訪談的執(zhí)行；業(yè)務(wù)需求分析；業(yè)務(wù)流程梳理；業(yè)務(wù)體系和模型設(shè)計(jì)；業(yè)務(wù)藍(lán)圖細(xì)化設(shè)計(jì)；業(yè)務(wù)規(guī)范編制指導(dǎo)；內(nèi)控點(diǎn)優(yōu)化和審核；業(yè)務(wù)崗位職責(zé)體系配套；出具財(cái)務(wù)一體化核算解決方案；系統(tǒng)配置系統(tǒng)測(cè)試系統(tǒng)上線；功能培訓(xùn)及知識(shí)轉(zhuǎn)移；其他。數(shù)據(jù)管控組為了達(dá)到數(shù)據(jù)切換質(zhì)量和穩(wěn)定，公司建議在上線切換階段專門成立數(shù)據(jù)管控組整體把控?cái)?shù)據(jù)質(zhì)量。數(shù)據(jù)組

52、人員將由公司和雙方共同組成。公司建議專職數(shù)據(jù)組成員構(gòu)成為公司專職顧問(wèn)2名，內(nèi)部顧問(wèn)人員2-3名，上線范圍內(nèi)實(shí)體公司人員分別1名。其具體職責(zé)如下：數(shù)據(jù)清理方案；數(shù)據(jù)切換策略方案數(shù)據(jù)切換工具功能設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)切換工具測(cè)試數(shù)據(jù)切換跟蹤和指導(dǎo)指導(dǎo)靜態(tài)數(shù)據(jù)和動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和導(dǎo)入技術(shù)組在本次信息化系統(tǒng)實(shí)施過(guò)程中，公司將為本項(xiàng)目安排相關(guān)技術(shù)顧問(wèn)，考慮到知識(shí)轉(zhuǎn)移，公司建議也需要成立專門的技術(shù)開(kāi)發(fā)和系統(tǒng)管理團(tuán)隊(duì)。主要職責(zé)如下：系統(tǒng)架構(gòu)搭建；各個(gè)系統(tǒng)的功能增強(qiáng)開(kāi)發(fā)；各個(gè)系統(tǒng)集成；相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)及知識(shí)轉(zhuǎn)移；數(shù)據(jù)庫(kù)安裝，調(diào)優(yōu)；實(shí)施期間DBA、技術(shù)支持；其他。橫向：公司和聯(lián)合項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)及其職責(zé)橫向以公司顧問(wèn)和外部顧問(wèn)共同組成的聯(lián)合

53、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，充分調(diào)動(dòng)各個(gè)層面的人員，充分發(fā)揮其作用，一方面可以高效推動(dòng)本次信息化項(xiàng)目建設(shè)，以達(dá)到項(xiàng)目的順利推進(jìn)和執(zhí)行；另一方面能夠有效的幫助構(gòu)建一支成熟的內(nèi)部團(tuán)隊(duì)。 公司顧問(wèn)公司顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)主導(dǎo)本次項(xiàng)目實(shí)施。公司顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)將分別由經(jīng)驗(yàn)豐富的Oracle ERP實(shí)施顧問(wèn)等組成?？傮w職責(zé)如下：主導(dǎo)實(shí)施； 負(fù)責(zé)知識(shí)轉(zhuǎn)移； 指導(dǎo)數(shù)據(jù)采集和導(dǎo)入； 運(yùn)行維護(hù)和指導(dǎo)。 內(nèi)部團(tuán)隊(duì)內(nèi)部團(tuán)隊(duì)將包括三個(gè)部分組成，信息化部門專職內(nèi)部顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)、實(shí)施單位關(guān)鍵用戶團(tuán)隊(duì)、實(shí)施單位最終用戶團(tuán)隊(duì)。其具體職責(zé)如下：信息化部門專職內(nèi)部顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)信息化內(nèi)部團(tuán)隊(duì)全程參與本次項(xiàng)目，并且接受全部知識(shí)轉(zhuǎn)移。項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束后將會(huì)成為專職維護(hù)團(tuán)隊(duì)和內(nèi)部顧

54、問(wèn)團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)ERP項(xiàng)目整體運(yùn)行維護(hù)。參與實(shí)施； 接受知識(shí)轉(zhuǎn)移； 負(fù)責(zé)最終用戶培訓(xùn)； 協(xié)助業(yè)務(wù)人員數(shù)據(jù)采集和導(dǎo)入； 參與運(yùn)行維護(hù)。 關(guān)鍵用戶全程參與本次項(xiàng)目，在公司顧問(wèn)引導(dǎo)下共同梳理需求和設(shè)計(jì)方案，達(dá)到方案切實(shí)可行，并且接受系統(tǒng)業(yè)務(wù)相關(guān)的全部知識(shí)轉(zhuǎn)移。項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束后將會(huì)成為各實(shí)體單位和板塊的超級(jí)用戶，負(fù)責(zé)本單位的業(yè)務(wù)咨詢、優(yōu)化需求管理、內(nèi)部培訓(xùn)、運(yùn)行維護(hù)支持等等。項(xiàng)目上線后，將和IT部門的專職維護(hù)團(tuán)隊(duì)共同形成ERP系統(tǒng)維護(hù)和持續(xù)優(yōu)化的中堅(jiān)力量。參與調(diào)研； 參與方案設(shè)計(jì)；接受知識(shí)轉(zhuǎn)移； 負(fù)責(zé)用戶接收測(cè)試； 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和導(dǎo)入； 指導(dǎo)業(yè)務(wù)處理；負(fù)責(zé)上線后本單位和板塊的一級(jí)運(yùn)行維護(hù)支撐負(fù)責(zé)上線后優(yōu)化需

55、求管理和內(nèi)部培訓(xùn)。最終用戶接受操培訓(xùn)，進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理。提出優(yōu)化需求和運(yùn)行問(wèn)題。參與調(diào)研； 接受知識(shí)轉(zhuǎn)移； 參與數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和導(dǎo)入； 進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理。針對(duì)本次項(xiàng)目關(guān)鍵顧問(wèn)資源儲(chǔ)備公司從財(cái)務(wù)一體化項(xiàng)目整體管控角度考慮，配備了充足的項(xiàng)目顧問(wèn)資源，而且我們承諾優(yōu)先投入具有“建筑施工行業(yè)”經(jīng)驗(yàn)的資深顧問(wèn)。我們期望投入的顧問(wèn)資源可以：高質(zhì)量：通過(guò)資深顧問(wèn)的經(jīng)驗(yàn)支持本次項(xiàng)目高質(zhì)量交付，并且能夠有效降低本次項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。高效率：我們建議在本次項(xiàng)目中和集團(tuán)構(gòu)建更加緊密的聯(lián)合團(tuán)隊(duì)，根據(jù)集團(tuán)項(xiàng)目需要帶領(lǐng)集團(tuán)內(nèi)部團(tuán)隊(duì)共同參與項(xiàng)目實(shí)施。這樣通過(guò)指導(dǎo)內(nèi)部顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程有選擇的負(fù)責(zé)部分工作，可以有效提高項(xiàng)目實(shí)施效率，

56、快速推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。高性價(jià)比：通過(guò)公司資深顧問(wèn)主導(dǎo)實(shí)施項(xiàng)目全過(guò)程的同時(shí)帶領(lǐng)內(nèi)部團(tuán)隊(duì)進(jìn)行全過(guò)程知識(shí)轉(zhuǎn)移，在支持質(zhì)量和節(jié)約成本的同時(shí)，還可以幫助快速的建立起一支高質(zhì)量的、成熟的內(nèi)部顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)。對(duì)于后續(xù)運(yùn)行維護(hù)和持續(xù)拓展具有極高的性價(jià)比。同時(shí)也需要具備充分的經(jīng)驗(yàn)和能力顧問(wèn)，才能更好的指導(dǎo)和帶領(lǐng)內(nèi)部團(tuán)隊(duì)承擔(dān)本次項(xiàng)目實(shí)施職責(zé)。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)以及規(guī)避措施項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制是項(xiàng)目管理中的重要內(nèi)容，在項(xiàng)目實(shí)施中有效地管理風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)是項(xiàng)目實(shí)施成功的必要條件。公司認(rèn)為本次項(xiàng)目實(shí)施重點(diǎn)關(guān)注以下幾點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)本次信息化實(shí)施項(xiàng)目組織數(shù)量多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、業(yè)務(wù)板塊多，業(yè)務(wù)范圍廣，應(yīng)用軟件產(chǎn)品較多的特點(diǎn)，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控是本次項(xiàng)目的特別關(guān)注點(diǎn)，也是

57、公司在此項(xiàng)目全過(guò)程管理重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容，公司將通過(guò)完善的項(xiàng)目管理和風(fēng)險(xiǎn)管控體系降低本次項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。公司認(rèn)為本次實(shí)施策略，需要重點(diǎn)規(guī)避組織協(xié)調(diào)、方案設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、上線切換、上線切換以及后續(xù)運(yùn)行維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)：組織協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn) : 本次項(xiàng)目時(shí)間緊，系統(tǒng)多，必須通過(guò)嚴(yán)密的項(xiàng)目管理計(jì)劃、執(zhí)行、跟蹤與管理，控制項(xiàng)目進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目整體把控，項(xiàng)目過(guò)程由項(xiàng)目管理辦公室統(tǒng)一安排、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一協(xié)調(diào)； 細(xì)分多個(gè)項(xiàng)目小組，分別推進(jìn)“總賬資產(chǎn)”、“應(yīng)收應(yīng)付”、“成本核算”、中臺(tái)對(duì)接等實(shí)施。同時(shí)各個(gè)小組需要相互協(xié)同。 需求和方案整體把控風(fēng)險(xiǎn) : 本次項(xiàng)目涉及系統(tǒng)多，單位多，需要在考慮各下屬單位業(yè)務(wù)需求的基礎(chǔ)上制定統(tǒng)一的系統(tǒng)實(shí)施方案

58、，同時(shí)需要兼顧各板塊個(gè)性特點(diǎn)，并且要協(xié)同不同項(xiàng)目組之間的工作。集團(tuán)項(xiàng)目管理辦公室組整體把控系統(tǒng)需求梳理和后續(xù)需求變更； 顧問(wèn)主導(dǎo)設(shè)計(jì)同時(shí)需要內(nèi)部團(tuán)隊(duì)和關(guān)鍵用戶全程參與需求梳理和方案研討，達(dá)到方案細(xì)化和切實(shí)可行。數(shù)據(jù)準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn) : 由于目前的業(yè)務(wù)大部分在用友U8系統(tǒng)，原系統(tǒng)和即將實(shí)施的Oracle ERP系統(tǒng)存在一定的差異，導(dǎo)致系統(tǒng)上線前數(shù)據(jù)整理工作量大、對(duì)照麻煩、過(guò)程復(fù)雜，需要特別注意數(shù)據(jù)清理的風(fēng)險(xiǎn)。成立專門的數(shù)據(jù)管控組負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)清理管理、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備跟蹤、數(shù)據(jù)切換質(zhì)量； 設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)采集和校驗(yàn)工具，達(dá)到數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和校驗(yàn)效率，達(dá)到數(shù)據(jù)及時(shí)、全面；盡早制訂數(shù)據(jù)清理策略，提前進(jìn)行數(shù)據(jù)清理，達(dá)到數(shù)據(jù)切換時(shí)點(diǎn)質(zhì)量。

59、 上線切換風(fēng)險(xiǎn) 財(cái)務(wù)一體化系統(tǒng)建設(shè)采用試點(diǎn)加推廣的模式，分批推進(jìn)，切換單位太多帶來(lái)的上線風(fēng)險(xiǎn)； 涉及人員多，最終用戶培訓(xùn)要提前計(jì)劃、分批安排、培訓(xùn)形態(tài)需要多樣化； 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)過(guò)程需要嚴(yán)把測(cè)試關(guān)、數(shù)據(jù)導(dǎo)入過(guò)程需要嚴(yán)把數(shù)據(jù)質(zhì)量關(guān)。運(yùn)行維護(hù)風(fēng)險(xiǎn) 構(gòu)建完備的運(yùn)行維護(hù)體系，高效、及時(shí)、全面的支撐運(yùn)行問(wèn)題； 修訂系統(tǒng)使用和業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范各單位按照既定規(guī)則使用系統(tǒng)； 建立運(yùn)行監(jiān)控和考核制度，提升各單位用戶系統(tǒng)使用效果； 持續(xù)完善和優(yōu)化系統(tǒng)功能，提升用戶體驗(yàn)度，切實(shí)助力管理提升。 基于以上分析，公司公司項(xiàng)目組將參考公司項(xiàng)目實(shí)施方法論中的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理方法，結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控。公司的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方法始于項(xiàng)

60、目計(jì)劃階段，并貫穿項(xiàng)目的整個(gè)過(guò)程。整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管控體系包括風(fēng)險(xiǎn)管控組織和風(fēng)險(xiǎn)管控流程。公司針對(duì)本次項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管控體系建立相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制組織體系：通過(guò)建立嚴(yán)密的風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系，對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)分級(jí)分類管理，包括風(fēng)險(xiǎn)的多級(jí)評(píng)審、風(fēng)險(xiǎn)通報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)處理資源調(diào)配等。風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系包括風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室、風(fēng)險(xiǎn)管理小組。風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室風(fēng)險(xiǎn)管理小組風(fēng)險(xiǎn)管理小組風(fēng)險(xiǎn)管理小組風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)建立完善的組織體系后，公司在項(xiàng)目過(guò)程中，將通過(guò)如下分析要素來(lái)分析項(xiàng)目中可能存在的項(xiàng)目分解，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制：風(fēng)險(xiǎn)管理方法風(fēng)險(xiǎn)因素問(wèn)題或困難來(lái)源內(nèi)部或外部發(fā)生概率高/中/低嚴(yán)重性關(guān)鍵性日期影響力高/中/低結(jié)果對(duì)