工程項目二次經營總體規(guī)劃（格式）

1、PAGE PAGE 12 工程項目二次經營總體策劃書（格式）一、工程概況及總體目標1、工程概況：2、二次經營總體目標：（完成變更索賠額XX萬元，實現(xiàn)變更索賠率XX%，實現(xiàn)變更索賠創(chuàng)效XX萬元。二次經營變更索賠率不低于全線平均水平。）二、組織機構項目部成立項目經理為組長的二次經營領導小組，總工程師、總經濟師任副組長，成員包括相關副職領導、各部門部長、分部經理。二次經營領導小組：組長：（項目經理）常務副組長：（一名分管領導）副組長：成員：（計劃統(tǒng)計、施工技術、安全質量、物資設備、測量試驗、財務、征拆等部門的負責人，從事二次經營工作的專職業(yè)務人員，所屬各工區(qū)的負責人）職能部門：（計劃部為二次經營工作

2、的總牽頭部門，工程部為變更設計的主要責任部門）三、指導思路（一）、上場階段：1、投標期間的不平衡報價和存在問題及應對策略（提示：結合“一、二次經營”銜接交底，針對具體問題進行，如:不平衡報價就鐵路項目來說對單價承包合同和總價承包合同IIb變更處理原則是不一樣的，但對總價承包合同的IIa和I類變更幾乎起不到作用；存在的工程量差錯漏如何處理，明顯錯誤能否簽訂正式合同時修訂，漏項能否根據計價指南作為新增工程處理，清單工程量多的部分如何進行驗工計價，投標已多考慮的有利因素，實際如何確保效益不外流(鐵路輔材調差與火工品編制期價格重疊部分）等；) 2、招標文件和合同條款情況及應對策略(提示:任何合同簽訂都

3、是靜態(tài)的，都是基于具體的設計圖紙、假定的施工條件和特定的價格水平，策劃重點是合同條款開口部分以及實際調查與合同假定條件不符部分。)3、工程量清單分析情況及應對策略(提示:工程量清單量的分析就是要全面清理合同清單工程量、設計概算工程量、施工圖附表工程量和復核施工圖工程量之間的差異，計算出正負量差，清理圖紙缺陷；工程量清單價的分析就是結合現(xiàn)場調查在成本測算的基礎上找出細目盈虧；通過工程量清單分析找到有利的因素和不利的因素，同時為方案優(yōu)化和變更設計提供方向，有利的因素要確保過程鞏固，不利的因素在后續(xù)變更中要克服，如：*項目盈利水平高，可以替代*項目，朝著變更加大工程量的方向努力；*項目虧損要努力減少

4、工程量或取消該項目；工程量清單分析施工圖量差為 萬元，初步設計招標合同約定施工圖量差在總承包風險費中解決，施工圖招標合同對此做了修改，總承包風險費不包括施工圖量差，但如何處理未明確，目前建設單位也未明確此項費用的處理方法，應當關注施工圖量差處理的政策性文件，施工圖量差要及時向業(yè)主報告，針對單一清單子目量差超過IIa變更限額部分過程之中可以先申請業(yè)主支付。)4、清單單價成本測算情況及應對策略序號項目名稱單位合同清單單價測算成本單價預計盈利比例應對方案5、施工組織設計的優(yōu)化策略(提示:優(yōu)化切入點：設計不合理的、設計不符合規(guī)定的、設計缺陷的、設計漏項的、設計上有安全風險的、設計影響施工成本較大的。具

5、體項目如：路基填料優(yōu)化、運距優(yōu)化；橋梁孔跨優(yōu)化、墩臺類型優(yōu)化、基坑開挖防護優(yōu)化、橋梁預制和現(xiàn)澆優(yōu)化；隧道棄碴場運距優(yōu)化、增減附屬坑道優(yōu)化；永臨結合優(yōu)化、大臨工程優(yōu)化、大宗物資采購運輸方案優(yōu)化、大型設備配置方案優(yōu)化等。)變更設計策略（1）鐵路項目變更設計優(yōu)先采用：類變更a類變更、新增工程、三改工程b類變更方式；（2）多做正類變更和a類變更，盡量不發(fā)生負類變更和a類變更，杜絕因自身原因引起的類變更和a類變更（總承包風險費包干范圍）。（3）適當多做負b類變更，少做正b類變更，因為b類變更屬總承包風險費包干范圍，負b類變更不影響總投資，但降低了施工成本，也就相當于增加了利潤。（4）負b類變更處理：此費

6、用屬總承包風險費包干范圍，但目前建設單位對于總承包風險費計價是要有資料支撐的，通常做法都是用除關于鐵路建設項目實施階段材料價差調整的指導意見（鐵建設200946號）規(guī)定可以調差的材料以外所有材料的價差（地材、水、電等）、非不可抗力造成的自然災害損失及其采取的預防措施費用、工程保險費等費用抵扣類變更。7、征地拆遷策略（1）建立用地臺賬所有用地按取棄土場(棄碴場)、拌合站、電力線路、便道及其他臨時用地等類別分類統(tǒng)計匯總；每一個類別根據每份合同協(xié)議明細建立臺賬，明細臺賬包含征地用途、數量、土地補償費、安置補助費、青苗補償費、地上、地下附著物、管理費(服務費)、復墾費等。（2）轉換征地用途大臨用地由建

7、設單位支付費用，小臨用地由施工單位自己支付費用，量地的時候可以協(xié)商，總畝數不變，將大臨用地數量加大，小臨用地數量減少。根據現(xiàn)場情況可考慮將部分路基、橋梁施工便道用地與相鄰路基取棄土場用地面積進行適當合并；將部分隧道施工便道、火工品庫、駐地建設用地與相鄰隧道棄碴場用地面積進行適當合并；將部分鋼筋加工廠、駐地建設用地與相鄰拌合站用地面積進行適當合并，以利于臨時用地補償費用的批復。（3）概算與實際費用對比認真分析概算中用地數量及費用標準，與實際發(fā)生相比較，收集好數據，特別是地方政府關于征地標準的文件，為調整征地費用做好準備。（4）永臨結合充分利用第一章道路改移設計，可考慮利用改移道路作為便道；車站便

8、道規(guī)劃可結合站場改移道路或新建進站道路，永久工程與臨時工程相結合，節(jié)約成本。（5）取棄土場用地要復核原設計取棄土用地是否滿足施工需要和環(huán)水保要求，概算征地補償標準與現(xiàn)行地方政府標準是否一致，就差異部分提出政策性調整。（6）三電遷改充分進行現(xiàn)場調查，核對原設計與現(xiàn)場工程數量、位置、型號、標準等差異，做好每一處遷改前后影像資料，完善建設、設計、監(jiān)理、地方政府、產權單位五方簽證手續(xù)，在遷改合同中要考慮我方的管理費和稅金費用。（7）建筑垃圾清運施工圖設計一般根據拆除建筑物面積、垃圾清運費用指標等進行費用計算，對此，首先要做好現(xiàn)場垃圾清運簽認工作，確認工程量、運距，根據鐵路房建預算定額分析造價；其次，要

9、收集地方垃圾消納費用的收費標準，并與概算標準進行對比，做好政策性補償申請基礎資料。有專業(yè)分包的，在第三方審價前提報資料中，要考慮我方的管理費和稅金費用。（8）改移道路改移道路征地由地方負責，按照鐵總清概改移道路審查一般原則：新增項目一般全認;標準提高(如：路面類型變化等）也認;原有加長一般不認。因此改移道路重點在新增和標準變化，原有的盡量維持原設計不變。8、價差調整策略（1）甲供材料1.1 材料數量實際采購數量指甲方招標采購的數量和委托施工單位采購的數量之和，概算數量包括初步設計批復（或合同）的數量、批復變更設計的數量。如果采購數量與概算數量不一致時（或不相等），差異較大時應進行對比分析，找出

10、差異產生的原因，提出處理意見。合理超耗數量可以根據實際采購數量調差，例如:防水板考慮松鋪系數、止水帶分模長度變化等，掌握審查尺度，要提前做好測算、溝通。另外，按照鐵路總公司規(guī)定，甲供材料使用數量超過設計數量的，超過部分由施工單位自行承擔，結余部分歸建設單位，因此施工過程中及時核對甲供材料數量，做好控制處置預案。1.2材料單價甲供材料單價內涵蓋的內容應當與報價時涵蓋的內容一致。如果存在差異，應當分析原因，提出解決辦法。在編制甲供物資設備的概算單價時應包括編制期價、運費、裝卸費及有關采保費。1.3材料交貨地點掌握招投標文件中約定的甲供材料的交貨地點，所有甲供材料與建設單位簽認的協(xié)議、文件等必須明確

11、交貨地點，避免出現(xiàn)二次倒運，若發(fā)生運輸方案變更，此部分費用必須在材料合同中明確出來。（2）自購材料2.1有信息價的材料調差材料數量來源于施工圖投資檢算，價格來源于鐵路信息價，當期材料消耗比例來源于過程各季度驗工計價，增加投檢有形工程量可以增加材料數量、增加汽車運距可以增加燃油消耗量、調整各期驗工計價比例可以引起價差總額變化、采用信息價上限（如水泥）調差可以調整價差總額、調差材料種類增減（管材、周轉材料等）可以影響價差總額。施工過程中主要材料價格對外簽訂合同建議采用浮動價格，盡可能控制材料成本。需要經常與建設單位溝通，掌握鐵路總公司對材差最新政策，確定合理調差方案。2.2無信息價的材料調差護輪軌

12、、道碴、粉煤灰、外加劑（堿水劑）等可根據實際采購價格調差，要在總價不變的情況下適當增加出場價、降低運雜費。鐵路項目砼減水劑一般采購價格低，實際使用數量遠超出定額數量，定額配合比堿水劑采用聚羧酸系堿水劑，每立方砼摻量2.8kg-5.56kg（環(huán)境不同摻量不同），堿水劑品種眾多（有液態(tài)、粉狀），由于每公斤所含固化劑不同，導致實際砼配合比中摻量差異很大，建議實際砼配合比中采用的堿水劑摻量與定額基本相同，減少材料負調差風險。（3）特殊地區(qū)人工、機械、運雜費調差特殊地區(qū)（高原、高溫、邊遠地區(qū)等）根據地方相關文件、政策，找出與概算中人工、機械、運雜費單價差異，收集相關資料，策劃調差。9、保險理賠策略（1）

13、選擇信譽良好的保險公司，在合同談判時要講究策略，通過給保險公司承包制造各種障礙，增加談判的砝碼；（2）要把工程量清單中不需要投保的項目扣除，如：風險包干費、安全措施費、征地拆遷費用等；（3）要通過談判最大限度降低最低保險費率和免賠額；（4）投標期限附加實際竣工日期為保險結束日期，避免因工期延后而造成脫保；（5）保險范圍可以包括暴雨、洪水、雪災、冰凌災、風災、泥石流、滑坡、火災、鉆孔樁斷樁塌孔、隧道塌方、涌水涌泥、房屋震裂等。10、趕工、窩工應對策略（1）做好基礎資料的收集簽認工作；（2）鐵路項目趕工、窩工在目前大環(huán)境下很難得到補償，因此在施工過程中要盡可能地規(guī)避由于趕工、窩工造成實際損失。11

14、、高、新、難項目的應對策略 12、其他預計處理的內容（1）特殊地質情況（巖溶、瓦斯、軟弱圍巖等）（二）、施工階段1、變更項目立項及評估2、變更項目的資料整理3、變更項目的跟蹤和操作4、材差、計日工的申報5、新增項目的組價方法6、索賠的資料收集及上報7、規(guī)避審計風險的策略（三）、收尾階段1、施工圖投資檢算的操作策略2、清理概算的操作策略3、第三方審價應對策略4、概算分劈操作策略5、四、責任分工1、組長的工作職責作為二次經營工作的第一責任人，對二次經營工作的結果負完全責任，對二次經營總體策劃的方案制定、工作安排、人員分工、推進計劃進行決策；隨時掌握變更索賠項目從立項到報批的完整情況；組織對所屬分部

15、和項目部業(yè)務人員的獎勵兌現(xiàn)。分管領導的工作職責負責組織二次經營管理的具體工作，對本項目二次經營總體策劃的方案制定、工作安排、人員分工、推進計劃進行安排和布置，直接跟蹤變更索賠項目的落實情況，履行從立項到報批的完整程序。二次經營專職人員的工作職責專職人員設在計劃經營部，負責二次經營相關工作資料的收集，整理，歸檔，臺賬建立更新。各部室在二次經營工作方面的工作聯(lián)系溝通。負責每季度二次經營會議的組織召集、會議紀要、影像資料整理等工作。計劃部的工作職責牽頭組織研究項目合同，尋求變更索賠方向，挖掘潛在的變更索賠機會，策劃變更索賠工作方案、工作計劃，為領導決策提供依據；牽頭組織變更索賠工作，落實策劃方案及工

16、作計劃。工程部的工作職責收集整理工程照片、會議記錄、有關工程的來往信件、施工進度表、發(fā)包人代表和監(jiān)理工程師的指示記錄、氣象報告等基礎資料，辦理各種二次經營項目的簽證手續(xù)。設備物資部的工作職責負責調查并提供實際發(fā)生的各種工程材料和機械設備臺班數量、單價、材料運雜費標準和國家有關費用調整的文件、規(guī)定，提供材料調差、運雜費調整、機械設備使用費調整等資料。征拆部門負責提供征地、拆遷、評估、補償、小三改、三電遷改、工程臨時用地數量和資料，收集和整理相關變更索賠基礎資料，協(xié)助牽頭部門做好其他相關工作。8、財務部的職責 負責收集、整理、匯總工人或雇員的工資與薪金單據及購買物資、設備的原始票據和有關費用支付、收訖憑證，以及國家金融政策和地方政府規(guī)定的收費內容及標準等。五、策劃創(chuàng)效項