民俗旅游開發(fā)項目可行性分析報告

1、民俗旅游開發(fā)項目可行性研究報告 PAGE 14目錄第一章項目建設(shè)背景和必要性.4項目名稱.4項目單位基本情況.4項目建設(shè)的背景.4項目建設(shè)的必要性.5第二章項目建設(shè)條件8自然條件. 8社會條件.8資源條件9第三章市場分析12市場規(guī)模分析12客源市場定位12市場需求分析13第四章建設(shè)方案14擬開展景點及服務(wù)項目.14建設(shè)內(nèi)容.14第五章環(huán)保與節(jié)能17設(shè)計原則及目標(biāo)17環(huán)境影響分析18節(jié)能節(jié)水19消防工程21第六章組織管理結(jié)構(gòu)與人力資源配置.236.1 工程項目管理236.2 組織管理結(jié)構(gòu)23第七章進(jìn)度安排.24第八章投資估算與資金籌措258.1 估算范圍及依據(jù). .2582 項目總投資. 258

2、.3 資金籌措. 278.4 投資計劃. 27第九章財務(wù)分析289.1 評價依據(jù). 289.2 基本數(shù)據(jù). . 289.3 財務(wù)分析. 399.4 財務(wù)不確定分析. 419.5 結(jié)論.42第十章社會效益分析43第十一章結(jié)論與建議. .4511.1 結(jié)論.4511.2 建議.46第一章項目建設(shè)背景和必要性項目名稱中華民族交流園建設(shè)項目可行性研究報告項目單位基本情況項目單位名稱 :某某投資發(fā)展有限公司所有制形式： 有限責(zé)任公司法人代表： 羅某某1.2.4 注冊資本： 2000 萬元、 10000 萬、1.2.5 經(jīng)營范圍： 交通能源開發(fā)及節(jié)能技術(shù)服務(wù)；旅游項目開發(fā)；五金、機電產(chǎn)品、百貨、化工產(chǎn)品、

3、鋼材、建筑材料銷售；家禽、家畜養(yǎng)殖、銷售。（以上不含專營?？丶跋拗祈椖?，涉及許可經(jīng)營的辦理許可證或資質(zhì)證方可經(jīng)營）項目建設(shè)的背景中華民族交流（某某）園位于某某新區(qū)馬場鄉(xiāng)，處于某某新區(qū)腹地，與高峰鎮(zhèn)、黨武鎮(zhèn)毗鄰，與克酬水庫相望，遙相呼應(yīng)。這片方圓十里的神奇土地，素有“云貴高原”之稱，可以說是“江南的北國，北國的江南”。這里山山皆秀色，樹樹染春暉，可謂一步一景，峰峰有歷史，洞洞有傳奇。這 里人文薈萃，物阜糧豐，幾千年古老文化的深厚積淀，山川秀美的自然風(fēng)光 和生態(tài)植被保存完好的崇山峻嶺，孕育了極為豐富的旅游資源。山清水秀， 洞幽石奇是她的天生麗質(zhì)；悠久的歷史、優(yōu)美的傳說是她醉人的芬芳；豐富 的人文資

4、源是她迷人的風(fēng)韻。古仙界是天然的旅游勝地，是名副其實的人間仙境，他將讓無數(shù)文人墨客傾倒，它將以獨特的魅力使游人往返流連，具有很高的開發(fā)價值?，F(xiàn)我公司本著文化與旅游的一體化原則，堅持以特色為主線，堅持“依托文化發(fā)展旅游，依托旅游創(chuàng)造品牌，依托品牌發(fā)展產(chǎn)業(yè)，依托產(chǎn)業(yè)反哺文化”的發(fā)展思路，擬開發(fā)集休閑、娛樂、度假、民俗風(fēng)情于 一體的、能與張家界媲美的現(xiàn)代旅游特色景區(qū)。經(jīng)濟的繁榮，帶給了人們豐富的物質(zhì)享受，但同時也產(chǎn)生了貼近自然的渴望。這種現(xiàn)象在越是城市化的地區(qū)，其需求越大，由于緊張勞累的都市生活，使城市居民渴望寧靜，渴望出游與自然接觸，正因如此， 帶有特色的自然奇景與休閑游逐漸成為了旅游消費市場的熱

5、點。隨著城市化的建設(shè)，人們工作、生活得壓力不斷增大，大量城市工作者為減輕壓力選擇農(nóng)村、山區(qū)旅游，呼吸新鮮空氣，放松身心；越來 越多的中高端商務(wù)人士也越來越注重健康，更樂意到環(huán)境優(yōu)美、空氣清 新的景區(qū)休閑度假，鄉(xiāng)村文化旅游有著愈來愈廣闊的美好前景。古仙界獨具特色的旅游資源和深厚的文化底蘊，恰恰能夠滿足這種高層次的旅游需求。本項目正是基于這一市場開發(fā)熱點應(yīng)運而生，并依托古仙界優(yōu)質(zhì)獨 特的自然景觀資源促成本項目的建設(shè)。項目建設(shè)的必要性是建設(shè)旅游文化強市的需要，是區(qū)域社會全面全面進(jìn)步的迫切需要， 是解決旅游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡的需要。作為推動消費結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、就業(yè)結(jié)構(gòu)和社會接受轉(zhuǎn)變的結(jié)合點，促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展

6、和經(jīng)濟、社會、生態(tài)協(xié)調(diào)的有效載體現(xiàn)代旅游業(yè)的休閑、娛樂、度假、民俗風(fēng)情等多種功能對于促進(jìn)人與自然和諧發(fā)展，社會產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有著重要的意義。是加快發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的需要大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，提高第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占國民收入的比重，是我國的一項重要產(chǎn)業(yè)政策。旅游業(yè)是兼具經(jīng)濟功能與社會功能，集傳統(tǒng)與現(xiàn)代，生產(chǎn)性與生活性，勞動密集型與資金、知識密集型等特征于一體，具有明顯比較優(yōu)勢的服務(wù)業(yè)，是第三產(chǎn)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一?，F(xiàn)代旅游業(yè)是依托自然景點發(fā) 展起來的綜合性休閑旅游產(chǎn)業(yè)，它的發(fā)展為第三產(chǎn)業(yè)的延伸開辟了通道， 增強了第三產(chǎn)業(yè)的綜合發(fā)展能力，不但可以滿足人們多層次的精神文化需 求，提高生活質(zhì)量，有益

7、于社會主義精神文明建設(shè)，而且可以增加就業(yè)，增加財政收入。項目的建設(shè)適應(yīng)了我市經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長方式轉(zhuǎn)變的根本要求，作為關(guān)聯(lián)度很大的產(chǎn)業(yè)，它對優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快社會經(jīng)濟發(fā) 展具有積極的意義。本項目是貫徹落實國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見的具體表現(xiàn)，通過優(yōu)化旅游消費環(huán)境、完善旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、培育新的旅游消費熱點、 提高旅游服務(wù)水平， 促進(jìn)景區(qū)經(jīng)營由粗放型向集約化轉(zhuǎn)變， 由滿足人們旅游的基本需求向提供高質(zhì)量的旅游服務(wù)轉(zhuǎn)變， 對于整個旅游業(yè)快速發(fā)展起到示范作用。適應(yīng)消費結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要改革開放以來，我市經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，城鄉(xiāng)居民收入不斷攀升， 生活水平持續(xù)提高，消費結(jié)構(gòu)也隨之不斷升級。居民的食品消費支

8、出占消費支出的比重逐年下降，而用于居住、文化、教育、衛(wèi)生、旅游等高層次消費的支出則不斷提高，越來越多的城市居民向往奇趣未知、純樸自然的大自然景觀，體驗不同于城市生活的新鮮景觀。本項目充分利用了古仙界及周邊村鎮(zhèn)豐富的自然人文資源，迎合了人們返璞歸真、回歸自然的消費心理和對生活品質(zhì)的追求，拓展了旅游市場，豐富了旅游產(chǎn)品，創(chuàng)新了旅游內(nèi)容，為人們提供了更多的消費選擇?？尚行匝芯繄蟾婢幹埔罁?jù)）國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)；）國家和省、 市等政府主管部門下發(fā)的旅游業(yè)綜合開發(fā)項目申報指南；）國家有關(guān)部門發(fā)布的旅游業(yè)綜合開發(fā)項目可行性研究報告編寫指南；）國家和省、 市有關(guān)部門頒發(fā)的政策、

9、法規(guī)、 規(guī)定、 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范等；）項目單位提供的項目建議書等基礎(chǔ)資料?？尚行匝芯繄蟾婢幹圃瓌t）貫徹國家經(jīng)濟建設(shè)方針、政策，認(rèn)真執(zhí)行國家對節(jié)能環(huán)保和安全衛(wèi)生要求。）合理利用資源，規(guī)劃建設(shè)經(jīng)濟合理；）優(yōu)化設(shè)計、合理布置、節(jié)約用地、節(jié)省投資；）優(yōu)化流程、節(jié)省人、財、物；）合理配備公用設(shè)施，滿足項目建設(shè)要求。第二章項目建設(shè)條件自然條件湖南富堂 古仙界民俗民情風(fēng)景區(qū)擁有八卦圖、 月光巖、鳳行山、龜蛇嶺、古塘坪、白竹溪、雷缽井、紅日峰等八大景點。這里青山懷抱，綠水逶迤，環(huán)境清幽，鳥獸群集。氣候溫和，冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑，氣候宜人，四季分明，春聞山花飄香，夏沐涼風(fēng)送爽，秋賞紅葉爛漫，冬望松柏傲雪。這里遠(yuǎn)離

10、城市的喧囂，幽靜恬適，周邊沒有工廠企業(yè)，生態(tài)環(huán)境十分優(yōu)良，是天然的氧吧。置身古仙界，沐浴自然之光，徜徉在悠悠的青山綠水之中，靜能解憂、雅能生趣， 讓人頓感心地合運， 分不清是人在仙境中， 還是仙境在人間。氣溫： 年平均氣溫17.4，年極端最高氣溫33，年極端最低氣溫 -4 。風(fēng)速、風(fēng)向：常年主導(dǎo)風(fēng)向為北風(fēng)，年平均風(fēng)速1.5 2.0米/ 秒，多年最大風(fēng)速為20.3米/ 秒。降水量： 多年平均降水量1300 1400 毫米，一日間最大降水量 147 毫米，降水量集中在4 7 月。地形地質(zhì)：根據(jù)建設(shè)地點地形地質(zhì)資料，建設(shè)地點地層巖分布具有規(guī)律性，多為坡積殘積物風(fēng)化形成的紅褐色、棕褐色粘土，涂層呈硬塑

11、、可塑狀，密度、厚度10 30M，是良好的地基持力層，自然地坪基本平坦， 地勢有一定起伏，地震基本烈度小于V1 度，宜于工程建設(shè)。社會條件交通優(yōu)勢明顯古仙界緊靠婁漣高等級公路，至婁底中心城區(qū)僅1 小時車程， 交通十分便利。近年來婁底鐵路、公路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成績顯著，國家級高速公路上（海）瑞（麗）高速公路已通車，橫貫祖國東西、與規(guī)劃中的二廣高速公路在橫穿漣源，長沙韶山寧鄉(xiāng)漣源紅色旅游高速公路正在修建。南北向洛（陽） 湛（江）鐵路與東西向湘黔鐵路亦相交于婁底，形成一個東西南北相交的交通樞紐。婁漣、婁湘、婁寧高等級公路縱橫交錯，形成了稠密而便捷的交通 網(wǎng)絡(luò)。在 “十二. 五”期間，湖南省將建設(shè)長婁高速延伸

12、段 湄瑯高速： 從某某新區(qū)湄江國家地質(zhì)公園、經(jīng)古仙界民俗民情風(fēng)景名勝區(qū)、新化縣田坪 鎮(zhèn)、吉慶鎮(zhèn)，至新化縣瑯塘鎮(zhèn)。從珠梅至古塘的公路將擴寬至8 米。即將動工修建的與景區(qū)僅隔10 余公里的婁底飛機場和穿境而過的湄瑯高速公路， 拉近了景區(qū)與世界的距離，將為景區(qū)的開發(fā)建設(shè)插上騰飛的翅膀。古仙界的開發(fā)將把漣源龍山、白馬水庫、湄江風(fēng)景區(qū)與新化的梅山龍宮，紫鵲界、大熊山、油溪河以及冷水江的波月洞景區(qū)連成一片，形成比較完善的旅游線路，成為婁底市旅游業(yè)總體發(fā)展的點睛之筆。良好的政策環(huán)境本項目的建成， 將在某某新區(qū)現(xiàn)有的旅游資源基礎(chǔ)上增添一道靚麗的風(fēng)景，有利于完善旅游業(yè)層次，豐富旅游服務(wù)內(nèi)涵；有助于拓展農(nóng)村資源，

13、促進(jìn)農(nóng)民進(jìn)入非農(nóng)產(chǎn)業(yè)就業(yè)，推動農(nóng)民就地轉(zhuǎn)移，實現(xiàn)充分就業(yè)，符合政府產(chǎn)業(yè)政策，政策環(huán)境寬松。資源條件項目依托古仙界現(xiàn)有的旅游資源，古樹名木，郁郁蔥蔥；闊葉片林。景隨時變；飛禽走獸，游嬉林間；前后八卦、天門大圓陣、雷王殿、古仙洞、嫦娥洞、水上樂園等自然、人文景觀穿插其中，加上項目自身的“特色游”、“休閑游 ”、“體驗游”等特色資源，對游客有著強大的吸引力。古仙界景點遍布，保護完整，可開發(fā)的自然景點達(dá)八處之多。景區(qū)中心突出，東西貫通，南北輻射，和諧統(tǒng)一，形成了以古仙洞（又名瀟湘洞）、八卦圖為核心的天然景觀。古仙界像一串散落的珍珠，若把它串起來，將是一條熠熠生輝、搶人眼球的精美項鏈。其中古仙洞長達(dá)五公

14、里，似一幅玲瓏 剔透、氣勢恢宏的畫卷，又是一座美輪美奐的藝術(shù)寶庫，像皇宮一樣壯觀， 像迷宮一樣神奇。洞內(nèi)水聲潺潺，石林聳秀，石花吐芳，石帷垂掛，石瀑飛 濺，玉柱擎天，如人似物惟妙惟肖，千姿百態(tài)、絢麗多彩。它天造地設(shè)，不 假人工，因而氣韻純真；它素面朝天，不待修飾，于是一派天然，有鬼斧神 工之妙， 毫無斧鑿之痕。它美得雅致，它美得雋永；它美得富麗，美得絢爛。洞內(nèi)移步換景，美不勝收！八卦圖景區(qū)栩栩如生地布局在高山之上、峻嶺之 巔的八卦嶺上，“天下獨一、舉世無雙” 的世界絕景，為世人揭開了古仙界的神秘面紗！伏羲的先天八卦圖、文王的后天八卦活靈活現(xiàn)的展示在這里。 中國周易風(fēng)水研究協(xié)會的國學(xué)大師，他們以

15、拓荒者的勇氣，不畏艱辛，跋山 涉水，發(fā)現(xiàn)了這一處“ 中華民族國學(xué)文化的天然圖騰”，并譽以“ 天下第一景”、“南國小昆侖 ”的美稱。相傳明朝平寇將軍吳公永揚曾在此習(xí)武！ 古仙界的其它七大景區(qū)也各盡其妙，與古仙洞、八卦圖景區(qū)交相輝映，相映 成趣。古塘鄉(xiāng)民風(fēng)淳樸，更有濃厚的牛山文化底蘊。牛山文化已有近千年的歷史傳承，明清以來歷代民間詩人層出不窮。古塘鄉(xiāng)牛山詩社已成立二十一周年，百里牛山詩風(fēng)蔚起，農(nóng)民詩人層出不窮，群星璀璨，涌現(xiàn)了300 多位農(nóng)民詩人，蔚為詩壇奇觀，古塘成為全國著名的詩詞之鄉(xiāng)，此間“有詩無酒不精神，有酒無詩俗死人”已蔚成風(fēng)氣，逢年過節(jié)民間以以詩聯(lián)作賀禮的風(fēng)習(xí)由來已久，其事跡多次在中央電

16、視臺、湖南日報等媒體重點報道。2003年榮獲“某某新區(qū)詩詞之鄉(xiāng)”稱號，2005 年榮獲“湖南省詩詞之鄉(xiāng)”稱號，牛山詩歌已申報湖南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，濃郁的文化氛圍為迷人的古仙界增添了美麗的光環(huán)。神奇迷人的山水孕育了極富濃郁鄉(xiāng)土風(fēng)情的民俗文化與宗教文化。勤勞淳樸的古塘人在衣食住行、婚喪嫁娶、宗教信仰等方面都具有很大的特色， 流傳和保存了曲折動人的民間故事傳說。有每年正月的龍燈獅舞，有勞作時 的山歌對唱，有新鮮蔬菜出現(xiàn)時的“嘗新節(jié)”。每家每戶遇到喜事，都要制作糍粑。古塘鄉(xiāng)的杉鳳村保留有地地道道的民間花鼓劇團，在遇到紅白喜事，還有請花鼓劇團唱戲的習(xí)俗。古仙界境內(nèi)寺、堂、塔、庵、廟、池林立，信奉儒、道、

17、佛教，至今還存在著請水、還水、還香、祭祀民俗。古塘鄉(xiāng)有著良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，古塘鄉(xiāng)煤炭資源豐富，生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展勢頭良好。古塘鄉(xiāng)的楓木貢茶，俗名“香十里”，曾為明清時期的御用珍品， 有著悠久的歷史和優(yōu)美的傳說?，F(xiàn)已成立了某某新區(qū)楓木貢茶茶業(yè)有限公司，并作為旅游產(chǎn)品全面推向市場，明清“貢”茶大煥異彩。古塘鄉(xiāng)的藥材基地已形成2 萬畝規(guī)模，并且開發(fā)了藥材加工產(chǎn)業(yè)，玉竹飲料已投入市場。古塘鄉(xiāng)四季瓜果飄香，以金秋梨、水晶梨為主要品種的果園達(dá)數(shù)十處之多。 養(yǎng)殖業(yè)較為普遍，在古塘能真正吃到貨真價實的原生態(tài)無公害土味。這些為 發(fā)展旅游服務(wù)的食品工業(yè)與土特產(chǎn)品加工提供了較好的基礎(chǔ)，將成為中華民族交流（某某）園的靚麗名片

18、。第三章市場分析與定位市場規(guī)模分析基礎(chǔ)市場人口基數(shù)大古仙界景區(qū)距婁底市僅50 多公里，交通便捷，巨大的客源市場為中華民族交流（某某）園發(fā)展提供了可靠保障。僅婁底市人口有400 多萬，湘中區(qū)域8 個地級市擁有4300 萬，湘中城市經(jīng)濟發(fā)展迅速，為古仙界景區(qū)發(fā)展提供了巨大客源潛力。周邊客源分流基數(shù)大據(jù)統(tǒng)計， 2010 年婁底市接待游客750 萬人次、總收入39 億元，分別增長 38%、42%。由于婁底地理位置上的優(yōu)勢以及交通線路匯集，古仙界地處湘中旅游熱線上，十分有利于吸引長、株、潭、衡、邵等周邊城市及南岳、 水府廟、新化梅山龍宮、 曾國藩故居、紫鵲界梯田等旅游區(qū)及周邊鳳凰古城、張家界景區(qū)等客源，

19、這為古仙界景區(qū)提供了強大的分流客源?？驮词袌龆ㄎ挥捎诠盘拎l(xiāng)旅游市場沒有統(tǒng)計資料，我們通過對婁底市旅游客源市場統(tǒng)計資料分析，發(fā)現(xiàn)婁底市的客源主要來自婁底、邵陽、懷化、長株潭等湘中 地區(qū)，而婁底本地游客又占大部分，其他客源地有廣西、珠三角及港澳臺等 地區(qū)。核心客源市場主要指婁底、邵陽、長株潭、衡陽、常德、益陽等地區(qū)。2010年婁底GDP 達(dá) 680 億元，同比增長14.2%，人均 GDP17982 元，本地居民有外出旅游的需求，且具有一定的支付能力。對于本地的旅游景點有參與興趣，并極有可能重復(fù)消費。古仙界據(jù)婁底、漣源均不到1 小時車程，既能達(dá)到“出城游”的獨特體驗，又不會因車程太遠(yuǎn)而太過勞累，將越

20、來越彰顯其獨特的優(yōu) 勢和價值。是本項目最為核心的客源市場。2010 年，長、株、潭、衡、邵、益人均GDP 分別為64551 元、33064元、32527 元、19889 元、10327 元、16514 元，具有較強的支付外出旅游的能力。此外，以上幾個地區(qū)與婁底地區(qū)文化一脈相承，這些地區(qū)的居民在區(qū) 域文化上有著較強的認(rèn)同感，容易產(chǎn)生共鳴。在交通方面高速的互通將旅程 縮短在 2-3 小時左右，是周末出游的最好距離。該市場地區(qū)居民出游率高， 出游方便，出游時間以周末為主，是本景區(qū)較為穩(wěn)定的客源市場。基礎(chǔ)客源市場主要指珠三角、長三角、閩三角、成渝地區(qū)、華中地區(qū)、京津唐以及港 澳臺等地區(qū)。該區(qū)域主力消費

21、群體出游動機以“三高”（高品位度假、高端會議、高山運動）為主，消費類型有傳統(tǒng)的實物性消費開始向服務(wù)性消費轉(zhuǎn) 變，消費能力強，消費觀念新，旅游消費水平較高，出游時間較為靈活等特 點。機會客源市場主要指國內(nèi)其他省市地區(qū)、以及包括日韓、歐美、東南亞等在內(nèi)的入境客源市場。市場需求分析地質(zhì)觀光娛樂旅游市場古仙界景區(qū)內(nèi)溶洞、奇石、樹種等資源豐富，空氣清新，景色獨特，必將能吸引熱愛觀光、文化體驗的游客，同時推動景區(qū)休閑度假、康體養(yǎng)生的迅速崛起。度假休閑旅游市場隨著人們工作、生活得壓力不斷增大，出現(xiàn)了許多現(xiàn)代醫(yī)療難以解決的亞健康問題，大量城市工作者為減輕壓力選擇農(nóng)村、山區(qū)旅游，呼吸新鮮空氣，放松身心；越來越多

22、的中高端商務(wù)人士也越來越注重健康、更樂意到環(huán)境優(yōu)美、空氣清新的景區(qū)休閑度假。在這種形勢下，高山休閑觀光、養(yǎng)生度假將成為熱點和潮流，蘊含廣闊的市場空間。第四章建設(shè)方案擬開展服務(wù)項目餐飲吃農(nóng)家飯住宿住農(nóng)家院休閑水上休閑觀光古仙界奇景人文祭祖拜佛項目集觀光、休閑、人文、景觀為一體。開辟旅游觀光、農(nóng)家樂、休閑垂釣、水上運動、祭祖拜佛等項目，讓游客放飛心情，體驗大自然情趣；鳥語花香、綠蔭滴翠、環(huán)境幽雅、將成為各地旅客休閑、娛樂、度假、出游的理想場所。建設(shè)內(nèi)容項目主要依托古仙界自然景觀資源及對水庫進(jìn)行休閑觀光綜合開發(fā)。用地情況及主要建設(shè)內(nèi)容： 租地： 3100 畝預(yù)征地： 167 畝總占地面積： 3267

23、 畝水庫綜合開發(fā)包括水上運動、休閑垂釣、登艇游湖等項目?？傉嫉孛娣e： 100 畝休閑農(nóng)家樂建設(shè)主要包括吃農(nóng)家飯、 住農(nóng)家院， 干農(nóng)家事及養(yǎng)殖農(nóng)副產(chǎn)品，雞、豬、羊等項目。民俗旅游開發(fā)項目可行性研究報告 PAGE 16總占地面積： 470 畝景區(qū)建設(shè)主要為景點建設(shè)及相關(guān)附屬建設(shè)?？傉嫉孛娣e： 2697 畝綠化工程：包括綠化苗木栽種，如桃樹、紅楓、杜英、杜鵑、紅繼木、馬尼拉草、叢竹、桂花、楊梅、柳樹、金葉女貞等及綠化地的平整。景觀林蔭道及相關(guān)輔助設(shè)置建設(shè)：包括林蔭道、花壇、亭子、廣場、停車坪、員工宿舍樓等。景點建設(shè)：包括洞外14 大景點及2 大自然溶洞建設(shè)（見主要景點項目表）。序號主要景點項目表景點

24、占地面積（單位：畝）1古仙洞1502嫦娥洞1003古仙先天八卦1004古仙后天八卦1005皇母石娘1006九龍陣1007玉門陣1008天門大圓陣1009天子國太陣10010太子天廟陣10011河寶神立陣10012觀音太陽陣10013古觀青羅陣10014佛祖天云井1015五岳南王殿1016雷王殿1017楊公殿1018牛山詩詞苑1019月光巖古道場100020鳳形山天鵝孵蛋10021龜蛇嶺觀景臺10022蓮花道教基地10023擂缽井佛教基地10024白竹溪吳牧郎故居5025紅日峰雷祖廟100民俗旅游開發(fā)項目可行性研究報告 PAGE 26第五章環(huán)保與節(jié)能5.1 一、設(shè)計依據(jù)、原則及目標(biāo)5.1 .1（

25、一）設(shè)計依據(jù)1、中華人民共和國環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3095 1996）2、中華人民共和國城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（ GB3096 93）；3、中華人民共和國大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB16297-1996）；l4、中華人民共和國污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ GB8978-96）；5.1 .2（二）環(huán)境保護目標(biāo)將生態(tài)旅游度假區(qū)建設(shè)成為空氣清新、環(huán)境優(yōu)雅、水體清潔、景觀優(yōu)美、生態(tài)平衡的綠色度假區(qū)。實行環(huán)保與經(jīng)濟建設(shè)同步持續(xù)發(fā)展。1、空氣質(zhì)量環(huán)境空氣質(zhì)量達(dá)到國家GB3095-1996 一類地區(qū)中的二級標(biāo)準(zhǔn)。2、地面水質(zhì)量地面水環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到環(huán)境質(zhì)量一類區(qū)三類標(biāo)準(zhǔn)。3、環(huán)境噪音環(huán)境噪聲分貝五類地區(qū)，要求全面達(dá)到國家

26、GB3096-93 標(biāo)準(zhǔn)中二類地區(qū)二類標(biāo)準(zhǔn)（晝夜4045dB,夜間 3540dB）4、固體廢棄物生活垃圾無害化處理率大于95%，主要有害廢棄物無害化處理率達(dá)到100% 5、生態(tài)保護覆蓋率100%。.3（三）環(huán)境保護原則1、與自然和諧共存原則生態(tài)旅游度假區(qū)應(yīng)與區(qū)域自然生態(tài)系統(tǒng)相結(jié)合，保持盡可能多的生態(tài)功能。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及規(guī)劃中最大限度地降低公共中心區(qū)對局地景觀和水文背景、區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)造成的影響。2、生態(tài)效率原則在基礎(chǔ)設(shè)施、 建筑物構(gòu)造過程中，按照“三同時 ”原則，應(yīng)全面實施清潔建設(shè)，盡可能降低資源消耗和廢物產(chǎn)生；在建筑材料、能源使用、產(chǎn)品和服 務(wù)中，鼓勵利用可再生資源和可重復(fù)利用資源。3、區(qū)域

27、發(fā)展原則盡可能將生態(tài)旅游度假區(qū)與地方特色經(jīng)濟相結(jié)合，將小城鎮(zhèn)建設(shè)與區(qū)域生態(tài)環(huán)境綜合整治相結(jié)合，并與區(qū)域環(huán)境保護規(guī)劃方案相協(xié)調(diào)。4、高科技、高效益原則大力采用現(xiàn)代化生物技術(shù)、生態(tài)技術(shù)、節(jié)能技術(shù)、節(jié)水技術(shù)、再循環(huán)技術(shù)和信息技術(shù)，采納國際上先進(jìn)的生產(chǎn)過程管理和環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)，要求經(jīng)濟效益和環(huán)境效益實現(xiàn)最佳平衡，實現(xiàn) “雙贏”5、軟硬件并重原則硬件指具體工程項目的建設(shè)，軟件包括城鎮(zhèn)環(huán)境管理體系的建立、信息支持系統(tǒng)的建設(shè)等，在進(jìn)行硬件建設(shè)同時必須建立和完善軟件建設(shè)，使公共中心區(qū)得到健康、持續(xù)發(fā)展。二、環(huán)境影響分析5.2 .1（一）環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀評價1、水環(huán)境質(zhì)量古仙界景區(qū)，水質(zhì)幾乎無污染，小亮的污染源來自于

28、生活污水和垃圾的排放。2、空氣環(huán)境質(zhì)量空氣污染源來自于當(dāng)?shù)鼐用駹t灶煙氣，空氣質(zhì)量良好。3、固體廢棄物生活固體廢棄物包括生活垃圾和糞便，目前均為有效處理 （一部分用于農(nóng)用施肥）。4、聲環(huán)境質(zhì)量當(dāng)?shù)卦肼晛碇饕獮榈缆方煌愒肼暎旧蠜]有形成噪聲公害。.2（二）區(qū)域環(huán)境功能分析考慮到評價區(qū)的建設(shè)目的以及其在生態(tài)系統(tǒng)中的地位，將其環(huán)境功能分為景觀功能和生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能。景觀功能。所處的環(huán)境是旅游產(chǎn)品重要的組成部分，其在景觀構(gòu)筑方面起著舉足輕重的作用；生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能。 生態(tài)系統(tǒng)具備重要的服務(wù)功能，不僅為人類生活生產(chǎn)直接提供原材料，而且還是環(huán)境支持的重要載體，為人類的生存與持續(xù)繁 衍提供一個大背景。三、

29、節(jié)能節(jié)水5.3 .1（一）節(jié)能措施1、設(shè)計依據(jù)項目的主要設(shè)計依據(jù)是國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部文件計交能（1997） 2542 號關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇（章） ”編制及評估的規(guī)定，以及民用建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)（ JGJ-26-95）。2、主要設(shè)計原則執(zhí)行國家現(xiàn)行的節(jié)約能源的政策、指令、規(guī)定及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合理,利用能源，降低能源消耗，提高經(jīng)濟效益。能源選擇以貫徹國家能源方針和因地制宜為原則。設(shè)計中所選設(shè)備采用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品，嚴(yán)禁采用國家規(guī)定淘汰的低效高耗能設(shè)備。3、節(jié)能措施在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)階段，在供電、供熱、道路建設(shè)、路燈安裝等方面優(yōu)先選用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新材料及新設(shè)備。

30、其中，供、配電設(shè)計符合評 價企業(yè)合理用電導(dǎo)則（GB/T3485-1998）的有關(guān)規(guī)定，優(yōu)先采用低壓電容器作為無功功率補償，以降低無功損耗；供熱管道采用保溫性能好、熱量運輸 散失小的高性能管材；路燈安裝選用節(jié)能燈具。.2（二）節(jié)水措施1、設(shè)計依據(jù)國家計委和水利部頒布的建設(shè)項目水資源論證管理辦法、評價企業(yè)合理用水技術(shù)通則(GB/T9711 1993)。2、節(jié)水措施項目為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，耗水量較小， 在項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)階段，采取以下節(jié)水措施： 在基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃中，注重節(jié)約用水和水的重復(fù)利用。根據(jù)度假區(qū)的發(fā)展需要，逐步建立完善的污水處理和污水排放系統(tǒng)，遠(yuǎn)期污水處理率應(yīng)達(dá)到90以上。為了有效降低對新鮮水

31、的消耗量，提高水利用效率， 給水采用分質(zhì)供水， 采用新鮮淡水和雜用水兩套系統(tǒng)，污水回用率45%。經(jīng)過污水處理的后污水主要用于用于建筑內(nèi)沖廁用水，以及建筑施工、綠地和道路的澆灑、洗車等對水質(zhì)要求不高的建筑外用水。大大降低新鮮水用量。 樹立施工人員節(jié)水意識， 在項目建設(shè)調(diào)度會上將節(jié)水作為項目建設(shè)的主要內(nèi)容，積極宣傳普及有關(guān)生態(tài)建設(shè)、節(jié)約用水的知識、政策和法律， 使廣大施工人員樹立節(jié)水意識，明確自己在生態(tài)建設(shè)和節(jié)約用水方面的權(quán)利和義務(wù)。 在給排水規(guī)劃中， 積極引入用水循環(huán)， 注重中水工程建設(shè)，同時在給排水管材的選擇及相關(guān)配件上采用性能好的設(shè)備，嚴(yán)防滴漏水現(xiàn)象。 在工作和生活區(qū)內(nèi)采用節(jié)水型衛(wèi)生器具，實

32、現(xiàn)工藝?yán)鋮s水的循環(huán)回收利用。四、消防工程5.4 .1（一）消防工程規(guī)劃原則1、遵循 “預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針，以全面安排、有利生產(chǎn)、保障安全為出發(fā)點，做好園區(qū)防火規(guī)劃和滅火設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)。2、加強度假區(qū)消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展消防科技， 努力消除火險隱患。3、增強消防意識， 積極推進(jìn)消防工作社會化，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)消防規(guī)范、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。4、城區(qū)消防規(guī)劃應(yīng)與交通、給水、燃料、電力、電信等規(guī)劃相銜接， 堅持近遠(yuǎn)期結(jié)合，統(tǒng)一規(guī)劃，同步建設(shè)。5.4 .2（二）工程措施1、合理劃分消防責(zé)任區(qū)并設(shè)置消防隊(站)根據(jù)用地布局與功能結(jié)構(gòu)，項目區(qū)消防管理結(jié)合城區(qū)整體一并進(jìn)行消防規(guī)劃。2、消防通道消防通道路中心線間

33、距不宜超過160 米。消防通道不得小于4 米。新建的交叉路口，道路轉(zhuǎn)彎半徑不宜小于15 米，以利消防車通行。3、消防供水消火栓設(shè)置：管網(wǎng)上布置地下式室外消火栓。 室外消火栓應(yīng)沿道路設(shè)置， 道路寬度超過 60m 時，宜在道路兩邊設(shè)置消火栓， 并宜靠近十字路口。 消火栓距路邊不應(yīng)超過 2m，距房屋外墻不宜小于 5m。室內(nèi)外消火藥味栓的間距不應(yīng)超過120m。4、消防通訊消防通訊主要應(yīng)保障火災(zāi)報警和滅火指揮調(diào)度迅速、準(zhǔn)確可靠， 要充分利用無線和有線兩種通信手段，不斷完善消防通信系統(tǒng)?；鹁_與供水、供電、供氣、急救中心、交通部門之間應(yīng)設(shè)通訊專線， 逐步建成圖象傳輸指揮系統(tǒng)，實現(xiàn)火災(zāi)現(xiàn)場的圖象聲音通訊。5

34、.4 .3（三）防震地區(qū)幾乎沒有發(fā)生地震，震級都在6 級以下， 一般建筑按7 度設(shè)防， 生命線系統(tǒng)工程和地震發(fā)生后易發(fā)生二次災(zāi)害的建筑、高層建筑及重要建筑應(yīng)根據(jù)抗震評價進(jìn)行抗震設(shè)計。5.4 .4（四）防洪結(jié)合水系景觀等進(jìn)行河道改造。建設(shè)時應(yīng)嚴(yán)格避免將河道蓋板成暗渠， 亦不宜將河道修成呆板的混凝土岸壁，應(yīng)最大限度的利用地形優(yōu)勢，做成自然堤岸。根據(jù)流域特征，區(qū)內(nèi)河渠防洪標(biāo)準(zhǔn)為20 年一遇。加強水土保持， 充分考慮泥石流、 滑坡、山洪對景區(qū)的影響保證游客安全。民俗旅游開發(fā)項目可行性研究報告 PAGE 23第六章組織管理結(jié)構(gòu)與人力資源配置工程項目管理建設(shè)項目是一個系統(tǒng)工程，由于系統(tǒng)工程有其內(nèi)在的規(guī)律，

35、需要通過與之相適應(yīng)的管理模式、管理程序、管理方法、管理技術(shù)去實現(xiàn)。就是說，需 要有專門從事工程項目管理的組織為之服務(wù)。這種組織應(yīng)該有與項目管理相應(yīng)的功能、經(jīng)驗，能夠為業(yè)主提供優(yōu)秀的項目管理服務(wù)，能夠為業(yè)主創(chuàng)造最 大限度的效益。為取保項目順利進(jìn)行，成立獨立的項目法人，負(fù)責(zé)項目的建設(shè)和經(jīng)營。項目法人采用有限責(zé)任公司的形式。組織管理結(jié)構(gòu)采取直線式職能制，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制和逐級管理，逐級考核的直線分層次管理體系。下設(shè)辦公室、財務(wù)部、人力資源部、保衛(wèi)消防部、維修部、環(huán)衛(wèi)部、市場營銷部、外景區(qū)管理部、溶洞區(qū)管理部。公司組織構(gòu)架圖董事會總經(jīng)理行政副總經(jīng)理辦公室主任經(jīng)營副總經(jīng)理財務(wù)部人力資源部辦

36、公室市場營銷部溶洞區(qū)管理部保衛(wèi)消防部維修部外景區(qū)管理部環(huán)衛(wèi)部民俗旅游開發(fā)項目可行性研究報告 PAGE 30總經(jīng)理：負(fù)責(zé)主持中心全面工作；行政副總經(jīng)理：分管辦公室、財務(wù)部、保衛(wèi)消防部、維修部、環(huán)衛(wèi)部、人力資源部；經(jīng)營副總經(jīng)理：分管市場營銷部、外景區(qū)管理部、溶洞區(qū)管理部； 辦公室：負(fù)責(zé)中心日常接待、對外協(xié)調(diào)、文電收發(fā)傳送等工作；財務(wù)部：負(fù)責(zé)內(nèi)部財務(wù)計劃制定、財務(wù)管理、會計事務(wù)、資金調(diào)度、融資操作、外部收費管理；人力資源部：負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)行政、人力資源管理、職工技術(shù)培訓(xùn)、制定薪資方案等；保衛(wèi)消防部：負(fù)責(zé)維護景區(qū)正常秩序、車輛管理、防火安全、日常巡邏等；維修部：負(fù)責(zé)各景點及道路設(shè)施的維修、維護等；環(huán)衛(wèi)部：

37、負(fù)責(zé)維護景區(qū)內(nèi)停車場、廣場、林蔭道、溶洞、公路、等日常衛(wèi)生、垃圾清運及綠地林地管理等；市場營銷部：負(fù)責(zé)市場行情、產(chǎn)品定位、營銷計劃、旅游策劃、廣告宣傳等；溶洞區(qū)管理部：負(fù)責(zé)古仙洞、嫦娥洞的管理工作；外景區(qū)管理部：負(fù)責(zé)洞外14 大景點及水上樂園、農(nóng)家樂的管理工作。第七章進(jìn)度安排項目建設(shè)期為3 年：建設(shè)期： 2011 年 2014 年，總投資： 31375.78 萬元。第八章投資估算與資金籌措估算范圍及依據(jù)估算范圍按照項目建設(shè)方案和建設(shè)內(nèi)容，分區(qū)對具體建設(shè)內(nèi)容按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和實際情況逐一估算。（包括綠化工程、安全衛(wèi)生與環(huán)保、娛樂設(shè)施、服務(wù)設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施）。估算依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟

38、評價方法與參數(shù)的通知（發(fā)改委投資 20061325 號）；土建工程：以湖南省2001 建筑工程概算定額為依據(jù)，并參考當(dāng)?shù)赝惞こ探ㄔ靸r格估算指標(biāo)進(jìn)行概算；預(yù)備費用按照工程費用總額的5%進(jìn)行計算；儀器設(shè)備以廠家報價和市場詢價估算；建設(shè)期利息按照央行公布的5 年期貸款基準(zhǔn)利率6.65%進(jìn)行計算。項目總投資項目總投資 =固定資產(chǎn)投資 +流動資產(chǎn)投資 =29315.78+1000=30315.78萬元固定資產(chǎn)投資29315.78 萬元。投資構(gòu)成：房屋道路建筑工程： 24704 萬元；設(shè)備購置安裝： 1830 萬元；其他費用：2781.78 萬元。固定資產(chǎn)總額估算本項目的建設(shè)投資由建筑工程費、土地征用及

39、租賃費、設(shè)備購置費、工程預(yù)備費、工程勘察設(shè)計費、建設(shè)期利息和培訓(xùn)等其他費組成（詳情見附表1、2、3）。1.建筑工程費包括景點建設(shè)費，道路、綠化，員工樓等設(shè)施，需投資24704 萬元。2.土地征用及租賃費包括租地費、征地費和上繳規(guī)費。經(jīng)估算，租地500 畝，費用均價0.01萬元/畝每年，租賃期為50 年，建設(shè)期 3 年；征用土地畝，費用均價為元/畝每年。本項投資額共計460 萬元。設(shè)備購置安裝費包括信息平臺、給排水、消防、電力、通訊等所需設(shè)備的購置，需要投資 1830 萬元。預(yù)備費按工程費用總額的5%進(jìn)行計算，需預(yù)備費1235.2 萬元。5.工程勘察設(shè)計費按工程費用總額2%進(jìn)行計算，需預(yù)備費49

40、4.08 萬元。6.其他費包括培訓(xùn)費及宣傳廣告費和其他客戶費等，估算為260 萬元。7建設(shè)期利息本項目全部投資資金來源主要是自由資金、銀行貸款和國家扶持資金組成。本項目建設(shè)需向銀行貸款5000 萬元，利率按最新央行公布的6.65%計算，建設(shè)期利息為332.5 萬元。本項目固定資產(chǎn)投產(chǎn)為29315.78 萬元。流動資金估算流動資金屬于鋪底性質(zhì)的流動資產(chǎn)，它將被長期占用， 只在項目終結(jié)年一次性收回，一般采用公司自籌方式解決。本項目可行性研究報告按照行業(yè)流動資金占用比例估算項目建設(shè)流動資金投資估算，一般情況下，本項目流動資金投資約為1000 萬元。資金籌措項目所需用資金3 億元。資金籌措情況如下：企

41、業(yè)自籌：自籌25000 萬元，用于固定資產(chǎn)投資25000 萬元，流動資金投資1000 萬元。在建設(shè)期內(nèi)由于試運行，會產(chǎn)生一定利潤，可滿足企業(yè)一部分自籌資金。銀行貸款：申請銀行貸款5000 萬元，全部用于固定資產(chǎn)投資。申請政府扶持配套資金：申請扶持配套資金100 萬元。投資計劃項目建設(shè)期 3 年，項目資金分三期投入。第一期投入 2 億元，其中新投入流動資金 400 萬元；第二期投入資金 1 億元，其中新投入流動資金 400 萬元；第三期投資 2000 萬元，其中新投入流動資金 200 萬元。第九章財務(wù)分析評價依據(jù)本報告依據(jù)國家頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及國家現(xiàn)行的財會稅務(wù)制度，對項目進(jìn)行財

42、務(wù)評價?；緮?shù)據(jù)計算期的確定項目建設(shè)期1 年，項目計算期擬定為10 年，其中前 1 年為建設(shè)期， 第 2年全面進(jìn)入生產(chǎn)營業(yè)。生產(chǎn)負(fù)荷預(yù)測第一年生產(chǎn)負(fù)荷0%，年營業(yè)額0 萬元。第二年生產(chǎn)負(fù)荷0%，年營業(yè)額0 萬元。第三年生產(chǎn)負(fù)荷0%，年營業(yè)額0 萬元。第四年生產(chǎn)負(fù)荷100%，年營業(yè)額7895 萬元。第五年生產(chǎn)負(fù)荷100%，年營業(yè)額7895 萬元。第六年生產(chǎn)負(fù)荷100%，年營業(yè)額7895 萬元。第七年生產(chǎn)負(fù)荷100%，年營業(yè)額7895 萬元。第八年生產(chǎn)負(fù)荷100%，年營業(yè)額7895 萬元。第九年生產(chǎn)負(fù)荷100%，年營業(yè)額7895 萬元。第十年生產(chǎn)負(fù)荷100%，年營業(yè)額7895 萬元。收入預(yù)測項目建

43、成投產(chǎn)后，年營業(yè)經(jīng)營收入7895 萬元。溶洞區(qū)： 2080 萬元/年；外景區(qū)： 2180 萬元/年；農(nóng)家休閑區(qū)： 750 萬元/年； 水上休閑區(qū)： 2085 萬元/年；總成本費用估算總成本費用估算按十年合計計算。水電費：估算900 萬元；環(huán)保費：估算90 萬元；維修維護費：估算45 萬元；工資及福利費：估算2123.82 萬元；折舊及攤銷費：估算11075.88萬元；（6）財務(wù)費（利息）：估算 1263.5 萬元；管理費：估算180 萬元；）不可預(yù)測費：估算4446 萬元；消防費：估算90 萬元；游客保險費：估算108 萬元；其他費用：估算450 萬元；總成本費用（包括建設(shè)期）估算為20772

44、.2 萬民俗旅游開發(fā)項目可行性研究報告 PAGE 50報表編制土建工程投資估算表；附表 1：土建投資估算表規(guī)序類別項目號格單位造參價金額備注( 萬元)土地費1用數(shù)0租賃山50林畝征用田地征地移校260200400樓座2入口區(qū)入口牌16仿古實木結(jié)構(gòu)洞穴景3區(qū)古仙洞5000嫦娥洞4000皇母石娘佛祖天云 井 五岳南王殿40405004外景區(qū)休閑商5務(wù)區(qū)生態(tài)農(nóng)楊公殿400460800200030003003000牛山詩詞 苑 其他已知景點其他未知景點水上樂園村民山莊度假賓館打靶場200養(yǎng)雞場300養(yǎng)豬場300釣魚基1000地業(yè)觀光區(qū)園木綠化、設(shè)施園內(nèi)道路公共廁所綠化及輔設(shè)施垃圾運轉(zhuǎn)站六角亭、環(huán)保宣

45、傳牌1486園內(nèi)公路、游路、步道306 個，磚混10400景區(qū)道路、園地綠化運轉(zhuǎn)站 1 個，垃圾桶100 個12牌 30 塊，亭6 座嵌辦公樓500設(shè)備生態(tài)停車 場 市場商店衛(wèi)生診所302 個，草坪、水泥磚鑲150050收費站400合計26824設(shè)施設(shè)備投資估算表；附表 2：設(shè)備投資估算表序號項目設(shè)備名稱投資額萬元）信息網(wǎng)絡(luò)系1統(tǒng)服務(wù)器、路由器、交換機、電腦、廣播設(shè)備、網(wǎng)線、有線電視設(shè)備、 電子顯示屏等200電力系統(tǒng)變壓器、配電屏、可控硅柜、發(fā)電機、公用照明電器、電線等1100消防系統(tǒng)地上式消火栓、 泡沫式滅火器、 室內(nèi)消60火栓、消防水管、 消防水泵結(jié)合器、 報警聯(lián)動一體機、消防面罩等4給排

46、水系統(tǒng)水塔、水井、水泵、沉淀池、凈化池、60PVC管等5通訊系統(tǒng)IC 卡公用電話亭、程控交換機、電纜、35對講機等6交通系統(tǒng)車 子 10 臺3007其他電視監(jiān)控設(shè)備、安保用品等40合計1795固定資產(chǎn)投資估算表；單位：萬元序號項目建筑設(shè)備安裝工程購置工程其它費用總計備注1工程費用24704247042土地征用費200200無形資產(chǎn)3土地租賃費2602604設(shè)備購置安程預(yù)備費1235.21235.25%工程勘察設(shè)計6費494.08494.082%7建設(shè)其利息332.5332.56.65%，五年8其他260260合計247041795352781.7829315.78經(jīng)營

47、收入估算表：單位：建設(shè)期年序項目收號入202012132020141520201617運營期2020181920202021洞穴20202020202020201景區(qū)8080808080808080古仙1212121212121212洞0000000000000000嫦娥8888888888888888洞000000002外景2121212121212121區(qū)8080808080808080皇母3232323232323232石娘00000000佛祖3333333333333333天云00000000井五岳3939393939393939南王00000000殿楊公383838383838383

48、8殿00000000牛山4242424242424242詩詞00000000苑其它6868686868686868已00000000知景點其它未4646464646464646知景00000000點休閑20202020202020203商8585858585858585務(wù)區(qū)水上2626262626262626樂園00000000村民4444444444444444山莊00000000度假1313131313131313賓館5050505050505050打靶3535353535353535場生態(tài)4農(nóng)7575757575757575業(yè)觀00000000光區(qū)養(yǎng)雞2222222222222222場0

49、0000000養(yǎng)豬3232323232323232場00000000釣魚2121212121212121基地000000007078787878787878合計9595959595959595總成本費用表：單位：萬元財務(wù)分析期序項目合計201201201201201201201202202號3456789011水電費9001001001001001001001001001002環(huán)保費901010101010101010103維修保45555555555護費游客保4108121212121212121212險費不可預(yù)54446494494494494494494494494494測費6折舊攤11

50、07124124124124124120120120120銷5.888.28.28.28.28.28.78.78.78.72222工資及72123235235235235235235235235235福利費.82.98.98.98.98.98.98.98.98.988管理費180202020202020202020126333233229919999.9利息.5.5.5.25.57510消防費90101010101010101010其它費11450505050505050505050用251251248238228總成本20772142142142147.67.64.44.64.9費用2.25

51、.75.75.75.788383156136122122122122固定成12511601607.41467.98.78.78.78.7本9.380.70.77.7552222變動成8252916916916916916916916916916本.82.98.98.98.98.98.98.98.98.98經(jīng)營成8432936936936936936936936936936本.82.98.98.98.98.98.98.98.98.98）固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表；附表 6：固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)攤銷估算表單位：萬元折殘序項攤 值號目年限率20132014201520162017201

52、8201920202021建1筑25工5%程原2732027322732273227322732273227322732值.780.780.780.780.780.780.780.780.78折1038.10381038103810381038103810381038舊19.19.19.19.19.19.19.19.19費凈26282252424202316221221092005190117974.46.218.029.831.643.455.267.0717951795179517951795179517951795170.170.170.170.170.170.170.170.53535

53、35353535353145312831112942.771.601.430.260.94.41.883582297623值2設(shè)15備0%原值折舊費凈值無3形資產(chǎn)原值攤.591795170.531624.47200200200200200攤銷銷率 20%費4040404040凈16012080400值4固2931529312931293129312911291129112911定.785.785.785.785.785.785.785.785.78資產(chǎn)無形資產(chǎn)合計折舊1248.124812481248124812081208120812085攤72.72.72.72.72.72.72.72.7

54、2銷費凈28067268125562432230721862065194418236值.068.349.620.92.183.464.746.027.3（7）貸款還本付息清償能力分析表；(單位：萬元 )序合201項目號計320142015201620172018201920202021借款及一還本付息1本年借500款02本年應(yīng)12633233229919999.計利息3.5.5.5.25.5753年初借626款累計3.5本年還1001501501004銀行本0000本年付12633233229919999.5息3.5.5.5.25.575償還本4084404404424494574634634

55、63463二金資金21.2.02.06.08.10.20.80.80.80.8來源7255741本年未2973153153173243323423423423421分配利43.3.33.37.39.41.42.02.02.02.0潤24335298888110124124124124124120120120120拆舊攤278.8.78.78.78.78.78.78.78.78.7銷費48222222222本年結(jié)3584403402922993574634634634633余資金21.2.02.06.08.10.20.80.80.80.87255741本年累4407801071371722192

56、653113584計結(jié)余2.04.130.28.98.29.60.90.21.資金5173152321292728）損益表；附表 8：損益表單位：萬元序項目合201201201201201201201202202號計3456789011營業(yè)收入63870970970970970970970970970955555555555207251251248238228營業(yè)成本214214214214272.7.67.64.44.64.9費用5.75.75.75.72883831913營業(yè)稅金5.6212212212212212212212212212及附加.85.85.85.85.85.85.85.8

57、5.8554114364364394494594734734734734利潤總額67.4.44.47.77.47.26.46.46.46.4157727255556175減：所得5.0654654659674689710710710710稅8.67.67.66.62.58.47.47.47.473493733823904024024024023703706稅后利潤92.8.02.87.65.95.95.95.99.89.8076548888349373382390402402402402可分配利370370792.8.02.87.65.95.95.95.9潤079.89.86548888提取盈

58、余5245565565605735866036036036038公積公益8.8.47.47.71.43.15.9.9.9.9金32973153153173243323423423423429未分配利43.3.33.37.39.41.42.02.02.02.0潤243352988883156309481271602282632971累計未分3.36.64.033.54.19499.21.43.0配利潤361439277081624（9）現(xiàn)金流量表；附表 9：現(xiàn)金流量表單位：萬元建設(shè)運營期期項目計算2012期201320142015201620172018201920202021現(xiàn)金流入營業(yè)709

59、1收入570957095709570957095709570957095回收固定2資產(chǎn)余值回收3流動資金現(xiàn)金注入70940量合5計70957095709570957095709570957095現(xiàn)金二流出建設(shè)293151投資.78項目建設(shè)期運營期201201計算2012320142015201620178201920202021期流動2資金1000投資經(jīng)營3936936.936.936.936.936936.936.936.成本.9898989898.98989898營業(yè)稅金212212.212.212.212.212212.212.212.及附.8585858585.85858585加所得6

60、54654.659.674.689.710710.710.710.稅.6767666258.47474747現(xiàn)金流出6303151801804180918241839186186018601860量合.784.5.5.49.45.410.3.3.3.3計所得-30315295290528552705255523523452345234三稅后5.780.5.5.51.55.594.7.7.7.745項目建設(shè)期運營期201201計算2012320142015201620178201920202021期凈現(xiàn)金流量所得稅后-25-197-144131四累計凈現(xiàn)-30315.7802534.749.2-