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文檔簡介

1、編號：FMM-TM-03-004版號：1.0生效日期：發(fā)放編號：財務管理體體系文件其他業(yè)務付付款管理程程序編制日期審核日期批準日期修訂記錄修訂日期修改原因及及內容摘要要修改人審核人批準人初稿僅供內內部討論 22002 中華財務務 版權所有有1、目的為確保其他他業(yè)務對外外資金付款款符合公司司實際業(yè)務務及日常運運作需要，對對外結算內內容、手續(xù)續(xù)及程序符符合內部控控制規(guī)范，對對外結算業(yè)業(yè)務在財務務授權體系系監(jiān)控下進進行，特制制定本辦法法。2、適用范范圍2.1本程程序適用于于本公司其其他業(yè)務對對外付款的的結算業(yè)務務活動，包包括物業(yè)管管理、物業(yè)業(yè)租賃、經(jīng)經(jīng)紀代理等等業(yè)務的對對外付款。2.2本辦辦法適用于

2、于本公司及及下屬控股股子公司財財務部，其其他部門對對涉及到的的有關規(guī)定定亦應遵照照執(zhí)行。3、相關程程序及文件件3.1支票票管理程序序3.2匯票票管理程序序4、工作程程序步驟工作內容涉及崗位崗位崗步驟說明1付款申請各業(yè)務部門門各經(jīng)辦業(yè)務務部門按合合同履行情情況提交付款審批批單，注注明是否計計劃內付款款，是否預預付款，并并附相關附附件，經(jīng)本本部門經(jīng)理理審簽；如為計劃外外付款，附附計劃外外付款申請請說明。2付款申請預預算審核預算管理崗崗財務部預算算管理員根根據(jù)月度用用款計劃審審核付款申申請，并審審簽申請單單據(jù)。3付款申請合合同審核財務部經(jīng)理理財務部經(jīng)理理對照相應應合同審簽簽付款申請請。4付款申請復復審財務總監(jiān)總經(jīng)理分管副總計劃外或預預付款的付付款申請，交交總裁辦公公會審議，經(jīng)經(jīng)分管副總總、財務總總監(jiān)和總裁裁審簽；計劃內的付付款申請，交交財務總監(jiān)監(jiān)及分管副副總審批，付付款金額在在2萬以上的的，交總經(jīng)經(jīng)理審批。5付款辦理出納各級審批后后，付款款審批單及附件返返回財務部部，出納辦辦理付款。6付款登記財務部各業(yè)務部法律合約部部已付款情況況，財務部部、各業(yè)務務部和法律律合約部分分別更新登登記于合合

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