公司其他業(yè)務(wù)付款管理程序

1、編號：FMM-TM-03-004版號：1.0生效日期：發(fā)放編號：財務(wù)管理體體系文件其他業(yè)務(wù)付付款管理程程序編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄修訂日期修改原因及及內(nèi)容摘要要修改人審核人批準(zhǔn)人初稿僅供內(nèi)內(nèi)部討論 22002 中華財務(wù)務(wù) 版權(quán)所有有1、目的為確保其他他業(yè)務(wù)對外外資金付款款符合公司司實際業(yè)務(wù)務(wù)及日常運(yùn)運(yùn)作需要，對對外結(jié)算內(nèi)內(nèi)容、手續(xù)續(xù)及程序符符合內(nèi)部控控制規(guī)范，對對外結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)在財務(wù)務(wù)授權(quán)體系系監(jiān)控下進(jìn)進(jìn)行，特制制定本辦法法。2、適用范范圍2.1本程程序適用于于本公司其其他業(yè)務(wù)對對外付款的的結(jié)算業(yè)務(wù)務(wù)活動，包包括物業(yè)管管理、物業(yè)業(yè)租賃、經(jīng)經(jīng)紀(jì)代理等等業(yè)務(wù)的對對外付款。2.2本辦辦法適用于

2、于本公司及及下屬控股股子公司財財務(wù)部，其其他部門對對涉及到的的有關(guān)規(guī)定定亦應(yīng)遵照照執(zhí)行。3、相關(guān)程程序及文件件3.1支票票管理程序序3.2匯票票管理程序序4、工作程程序步驟工作內(nèi)容涉及崗位崗位崗步驟說明1付款申請各業(yè)務(wù)部門門各經(jīng)辦業(yè)務(wù)務(wù)部門按合合同履行情情況提交付款審批批單，注注明是否計計劃內(nèi)付款款，是否預(yù)預(yù)付款，并并附相關(guān)附附件，經(jīng)本本部門經(jīng)理理審簽；如為計劃外外付款，附附計劃外外付款申請請說明。2付款申請預(yù)預(yù)算審核預(yù)算管理崗崗財務(wù)部預(yù)算算管理員根根據(jù)月度用用款計劃審審核付款申申請，并審審簽申請單單據(jù)。3付款申請合合同審核財務(wù)部經(jīng)理理財務(wù)部經(jīng)理理對照相應(yīng)應(yīng)合同審簽簽付款申請請。4付款申請復(fù)復(fù)審財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理分管副總計劃外或預(yù)預(yù)付款的付付款申請，交交總裁辦公公會審議，經(jīng)經(jīng)分管副總總、財務(wù)總總監(jiān)和總裁裁審簽；計劃內(nèi)的付付款申請，交交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)及分管副副總審批，付付款金額在在2萬以上的的，交總經(jīng)經(jīng)理審批。5付款辦理出納各級審批后后，付款款審批單及附件返返回財務(wù)部部，出納辦辦理付款。6付款登記財務(wù)部各業(yè)務(wù)部法律合約部部已付款情況況，財務(wù)部部、各業(yè)務(wù)務(wù)部和法律律合約部分分別更新登登記于合合