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文檔簡介

1、中國有色金屬建設股份有限公司2004年第三季度報告 1重要提示 1.1本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個不及連帶責任。 1.2公司第三屆董事會第46次會議通過了本報告,董事劉文君先生因公出差未參加本次董事會。 1.3本季度報告中的財務報告未經(jīng)審計。 1.4公司董事長張健、主管會計工作負責人王宏前、財務總監(jiān)杜斌、財會機構負責人武翔聲明:保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 2公司差不多情況 2.1公司差不多信息 證券簡稱中色股份 證券代碼000758 董事會秘書證券事務代表 姓名杜斌譚峻 聯(lián)系地址北京市海淀區(qū)

2、復興路戊12號恩菲科技大廈5層 電話010-63955911010-63955879 傳真010-63965364010-63965364 電子信箱 2.2要緊會計數(shù)據(jù)及財務指標 單位:(人民幣)元 項目 本報告期末上年度末 總資產(chǎn)1,749,395,880.271,554,143,214.84 股東權益(不含少數(shù)998,028,861.981,003,237,005.61 股東權益) 每股凈資產(chǎn)1.722.59 調(diào)整后每股凈資產(chǎn)1.592.41 本報告期年初至本報告期末 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-115,033,229.63-230,459,271.31 每股收益0.0100.033 凈資

3、產(chǎn)收益率0.60%1.90% 扣除非經(jīng)常性損益的0.60%1.81% 凈資產(chǎn)收益率 項目本報告期末比上年度期末 增減% 總資產(chǎn)12.56% 股東權益(不含少數(shù)-0.52% 股東權益) 每股凈資產(chǎn)-33.59% 調(diào)整后每股凈資產(chǎn)-34.02% 本報告期比上年同期增減% 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2,613.62% 每股收益- 凈資產(chǎn)收益率0.59% 扣除非經(jīng)常性損益的0.59% 凈資產(chǎn)收益率 非經(jīng)常性損益項目金額 其中:短期投資收益-79,159.60 補貼收入29,528.00 往常年度計提的減值預備轉(zhuǎn)回205,237.05 營業(yè)外收支684,549.33 所得稅阻礙4,274.19 合計8

4、44,428.97 2.3利潤表單位:元 2004年1-9月 項目合并 一.主營業(yè)務收入422,705,269.84 減:主營業(yè)務成本345,978,091.36 主營業(yè)務稅金及附加880,869.20 二.主營業(yè)務利潤75,846,309.28 加:其他業(yè)務利潤1,612,405.12 減:營業(yè)費用4,685,004.06 治理費用54,873,921.90 財務費用4,712,724.31 三.營業(yè)利潤13,187,064.13 加:投資收益10,139,248.08 補貼收入29,954.00 營業(yè)外收入916,186.13 減:營業(yè)外支出231,636.80 四.利潤總額24,040,

5、815.54 減:所得稅3,701,600.18 少數(shù)股東損益1,393,167.33 五.凈利潤18,946,048.03 項目母公司 一.主營業(yè)務收入256,087,020.21 減:主營業(yè)務成本204,972,858.16 主營業(yè)務稅金及附加 二.主營業(yè)務利潤51,114,162.05 加:其他業(yè)務利潤818,625.33 減:營業(yè)費用454,394.23 治理費用41,112,573.52 財務費用3,522,973.72 三.營業(yè)利潤6,842,845.91 加:投資收益14,178,335.19 補貼收入29,954.00 營業(yè)外收入229,648.28 減:營業(yè)外支出12,000

6、.00 四.利潤總額21,268,783.38 減:所得稅2,161,659.38 少數(shù)股東損益 五.凈利潤19,107,124.00 2003年1-9月 項目合并 一.主營業(yè)務收入155,160,339.34 減:主營業(yè)務成本133,684,452.68 主營業(yè)務稅金及附加225,296.98 二.主營業(yè)務利潤21,250,589.68 加:其他業(yè)務利潤4,365,084.60 減:營業(yè)費用3,979,167.94 治理費用31,924,860.37 財務費用-4,829,835.24 三.營業(yè)利潤-5,458,518.79 加:投資收益6,210,447.69 補貼收入230,249.00

7、 營業(yè)外收入1,443,904.54 減:營業(yè)外支出359,179.29 四.利潤總額2,066,903.15 減:所得稅886,432.22 少數(shù)股東損益450,443.55 五.凈利潤730,027.38 項目母公司 一.主營業(yè)務收入19,687,984.62 減:主營業(yè)務成本14,512,846.62 主營業(yè)務稅金及附加 二.主營業(yè)務利潤5,175,138.00 加:其他業(yè)務利潤3,236,975.37 減:營業(yè)費用456,293.33 治理費用20,469,652.80 財務費用-6,324,894.68 三.營業(yè)利潤-6,188,938.08 加:投資收益7,513,183.18 補

8、貼收入 營業(yè)外收入996,263.74 減:營業(yè)外支出214,341.40 四.利潤總額2,106,167.44 減:所得稅 少數(shù)股東損益 五.凈利潤2,106,167.44 利潤表(7-9月) 2004年7-9月 項目合并 一.主營業(yè)務收入169,498,657.24 減:主營業(yè)務成本139,616,419.16 主營業(yè)務稅金及附加559,788.57 二.主營業(yè)務利潤29,322,449.51 加:其他業(yè)務利潤257,379.72 減:營業(yè)費用1,594,850.54 治理費用16,072,288.88 財務費用2,282,071.61 三.營業(yè)利潤9,630,618.20 加:投資收益-

9、1,419,415.32 補貼收入426.00 營業(yè)外收入1,965.00 減:營業(yè)外支出135,237.18 四.利潤總額8,078,356.70 減:所得稅1,667,213.78 少數(shù)股東損益408,619.34 五.凈利潤6,002,523.58 項目母公司 一.主營業(yè)務收入110,549,681.29 減:主營業(yè)務成本89,676,770.74 主營業(yè)務稅金及附加 二.主營業(yè)務利潤20,872,910.55 加:其他業(yè)務利潤-135,862.51 減:營業(yè)費用127,930.07 治理費用11,623,179.25 財務費用1,756,070.48 三.營業(yè)利潤7,229,868.2

10、4 加:投資收益-66,646.83 補貼收入426.00 營業(yè)外收入 減:營業(yè)外支出 四.利潤總額7,163,647.41 減:所得稅1,161,123.83 少數(shù)股東損益 五.凈利潤6,002,523.58 2003年7-9月 項目合并 一.主營業(yè)務收入49,262,117.51 減:主營業(yè)務成本38,202,477.63 主營業(yè)務稅金及附加57,332.42 二.主營業(yè)務利潤11,002,307.46 加:其他業(yè)務利潤2,224,772.30 減:營業(yè)費用1,569,695.90 治理費用9,375,502.26 財務費用1,410,507.17 三.營業(yè)利潤871,374.43 加:投

11、資收益-356,393.43 補貼收入74,236.00 營業(yè)外收入405,185.20 減:營業(yè)外支出45,955.58 四.利潤總額948,446.62 減:所得稅307,059.10 少數(shù)股東損益555,849.26 五.凈利潤85,538.26 項目母公司 一.主營業(yè)務收入8,237,688.13 減:主營業(yè)務成本3,525,733.19 主營業(yè)務稅金及附加 二.主營業(yè)務利潤4,711,954.94 加:其他業(yè)務利潤1,999,477.63 減:營業(yè)費用164,685.39 治理費用4,672,580.05 財務費用923,736.25 三.營業(yè)利潤950,430.88 加:投資收益8

12、91,894.33 補貼收入 營業(yè)外收入7,544.40 減:營業(yè)外支出22,971.40 四.利潤總額1,826,898.21 減:所得稅 少數(shù)股東損益 五.凈利潤1,826,898.21 2.4報告期末股東總數(shù)及前十名流通股股東持股表 報告期末股東總數(shù)73,420 前十名流通股股東持股情況 期末持有流通股的數(shù) 股東名稱量 鴻陽證券投資基金6,426,983 海富通精選投資基金6,055,915 國聯(lián)安德盛小盤精選證券投資基金4,473,204 華夏大盤精選證券投資基金4,022,880 民生證券有限責任公司2,830,488 普豐證券投資基金2,351,307 長城久恒平衡型證券投資基金2

13、,019,541 全國社?;鹨涣闫呓M合1,657,313 嘉實增長開放式證券投資基金1,344,323 上海寶鋼設備檢測公司1,176,514 股東名稱種類(A、B、H股或其 他) 鴻陽證券投資基金A股 海富通精選投資基金A股 國聯(lián)安德盛小盤精選證券投資基金A股 華夏大盤精選證券投資基金A股 民生證券有限責任公司A股 普豐證券投資基金A股 長城久恒平衡型證券投資基金A股 全國社?;鹨涣闫呓M合A股 嘉實增長開放式證券投資基金A股 上海寶鋼設備檢測公司A股 3治理層討論與分析 3.1公司報告期內(nèi)經(jīng)營活動總體狀況的簡要分析 公司年初至本報告期末主營業(yè)務累計完成營業(yè)額422,705千元,較上年同期

14、增長近三倍;而主營業(yè)務利潤較上年同期增長6倍多。本報告期內(nèi)公司執(zhí)行的項目要緊是從上年期末開始執(zhí)行的伊朗阿拉克電解鋁項目,由于項目已進入施工結算高峰期,本報告期內(nèi)結算金額相對較大,而上年同期結算業(yè)務要緊為項目尾期業(yè)務,營業(yè)額小且毛利率相對較低,因此營業(yè)額和主營業(yè)務利潤均較上年同期大幅增長。 3.1.1占主營業(yè)務收入或主營業(yè)務利潤總額10%以上的主營業(yè)務行業(yè)情況 適用不適用 2004年7-9月 業(yè)務類型主營業(yè)務收入主營業(yè)務成本 承包工程103,337,482.6581,696,802.69 稀土產(chǎn)品銷售44,422,367.2536,174,440.19 機電產(chǎn)品銷售13,556,113.1913

15、,173,929.55 其他8,182,694.158,571,246.73 合計169,498,657.24139,616,419.16 業(yè)務類型毛利率(%) 承包工程20.94% 稀土產(chǎn)品銷售18.57% 機電產(chǎn)品銷售2.82% 其他-4.75% 合計17.63% 3.1.2公司經(jīng)營的季節(jié)性或周期性特征 適用不適用 3.1.3報告期利潤構成情況講明 適用不適用 金額(元) 項目2004年7-9月2004年1-6月 主營業(yè)務利潤29,322,449.5146,523,859.77 其他業(yè)務利潤257,379.721,355,025.40 期間費用19,949,211.0344,322,439

16、.24 投資收益-1,419,415.3211,558,663.40 補貼收入426.0029,528.00 營業(yè)外收支凈額-133,272.18817,821.51 利潤總額8,078,356.7015,962,458.84 占利潤總額的比例(%) 項目2004年7-9月2004年1-6月 主營業(yè)務利潤362.98%291.46% 其他業(yè)務利潤3.19%8.49% 期間費用246.95%277.67% 投資收益-17.57%72.41% 補貼收入0.01%0.18% 營業(yè)外收支凈額-1.65%5.12% 利潤總額100.00%100.00% 比例變動講明: (1)本報告期內(nèi)主營業(yè)務利潤、期間

17、費用、補貼收入所占比例與前一報告期相比差不多持平。 (2)其他業(yè)務利潤所占比例較前一報告期有所下降,要緊是由于本報告期內(nèi)公司房屋租賃業(yè)務毛利率下降所致。 (3)投資收益所占比例較前一報告期有所下降,要緊是由于前一報告期內(nèi)民生銀行發(fā)放的現(xiàn)金股利,而本報告期內(nèi)無該項股利收益。 (4)營業(yè)外收支所占比例較前一報告期有所下降,要緊系本報告期內(nèi)營業(yè)外收入事項較少所致。 3.1.4主營業(yè)務及其結構與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及緣故 適用v不適用 3.1.5主營業(yè)務盈利能力與前期相比發(fā)生重大變化的情況與緣故 適用v不適用 3.2重大事項及其阻礙和解決方案的分析講明 適用v不適用 3.3會計政策、會計可

18、能、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及緣故 適用v不適用 3.4經(jīng)審計且被出具“非標意見”情況下董事會和監(jiān)事會出具的相關講明 適用v不適用 3.5對年初至下一報告期期末的凈利潤的警示 適用v不適用 3.6公司對已披露的年度經(jīng)營打算或預算的滾動調(diào)整情況 適用v不適用 4附錄:會計報表(未經(jīng)審計) 董事長:張健 總經(jīng)理:王宏前 中國有色金屬建設股份有限公司 二四年十月二十二日 季度報告附錄 資產(chǎn)負債表(一) 會企01表 編制單位:中國有色金屬建設股份有限公司2004年9月30日單位:元 資產(chǎn)2004年9月30日 合并 流淌資產(chǎn): 貨幣資金285,003,851.57 短期投資1,295,909.

19、33 應收票據(jù)1,730,000.00 應收股利 應收利息420,394.64 應收賬款330,186,274.08 其他應收款132,307,406.82 預付賬款92,367,185.86 應收補貼款882,303.06 存貨206,299,509.16 待攤費用1,375,189.85 其他流淌資產(chǎn) 流淌資產(chǎn)合計1,051,868,024.37 長期投資: 長期股權投資290,228,480.82 長期債權投資 長期投資合計290,228,480.82 固定資產(chǎn): 固定資產(chǎn)原價351,509,389.30 減:累計折舊95,236,296.15 固定資產(chǎn)凈值256,273,093.15

20、減:固定資產(chǎn)減值預備9,857,074.44 固定資產(chǎn)凈額246,416,018.71 工程物資 在建工程121,767,432.74 固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)合計368,183,451.45 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn): 無形資產(chǎn)30,726,616.56 長期待攤費用8,239,307.07 其他長期資產(chǎn) 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計38,965,923.63 遞延稅項: 遞延稅款借項 資產(chǎn)總計1,749,245,880.27 資產(chǎn) 母公司 流淌資產(chǎn): 貨幣資金142,789,612.71 短期投資1,251,458.33 應收票據(jù) 應收股利 應收利息420,394.64 應收賬款321,785,924.

21、81 其他應收款130,835,687.31 預付賬款65,988,650.11 應收補貼款819,366.74 存貨85,102,498.29 待攤費用1,352,867.10 其他流淌資產(chǎn) 流淌資產(chǎn)合計750,346,460.04 長期投資: 長期股權投資468,498,422.90 長期債權投資 長期投資合計468,498,422.90 固定資產(chǎn): 固定資產(chǎn)原價236,137,033.13 減:累計折舊38,562,185.24 固定資產(chǎn)凈值197,574,847.89 減:固定資產(chǎn)減值預備395,875.63 固定資產(chǎn)凈額197,178,972.26 工程物資 在建工程 固定資產(chǎn)清理

22、固定資產(chǎn)合計197,178,972.26 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn): 無形資產(chǎn)7,845,709.02 長期待攤費用1,006,579.21 其他長期資產(chǎn) 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計8,852,288.23 遞延稅項: 遞延稅款借項 資產(chǎn)總計1,424,876,143.43 資產(chǎn)2003年12月31日 合并 流淌資產(chǎn): 貨幣資金481,482,652.86 短期投資1,736,817.55 應收票據(jù)1,220,000.00 應收股利 應收利息 應收賬款140,653,760.36 其他應收款114,709,477.76 預付賬款64,180,061.74 應收補貼款2,892,958.26 存貨98,0

23、76,549.31 待攤費用1,322,773.86 其他流淌資產(chǎn) 流淌資產(chǎn)合計906,275,051.70 長期投資: 長期股權投資277,028,024.06 長期債權投資 長期投資合計277,028,024.06 固定資產(chǎn): 固定資產(chǎn)原價346,029,019.56 減:累計折舊84,243,506.33 固定資產(chǎn)凈值261,785,513.23 減:固定資產(chǎn)減值預備10,062,311.49 固定資產(chǎn)凈額251,723,201.74 工程物資 在建工程80,878,358.84 固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)合計332,601,560.58 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn): 無形資產(chǎn)31,447,755.

24、55 長期待攤費用6,790,822.95 其他長期資產(chǎn) 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計38,238,578.50 遞延稅項: 遞延稅款借項 資產(chǎn)總計1,554,143,214.84 資產(chǎn) 母公司 流淌資產(chǎn): 貨幣資金384,402,430.01 短期投資1,447,286.37 應收票據(jù) 應收股利 應收利息 應收賬款136,802,941.31 其他應收款115,216,656.04 預付賬款26,669,250.76 應收補貼款1,991,450.15 存貨13,867,477.52 待攤費用1,295,373.86 其他流淌資產(chǎn) 流淌資產(chǎn)合計681,692,866.02 長期投資: 長期股權投資

25、450,963,834.54 長期債權投資 長期投資合計450,963,834.54 固定資產(chǎn): 固定資產(chǎn)原價235,138,182.14 減:累計折舊33,039,018.82 固定資產(chǎn)凈值202,099,163.32 減:固定資產(chǎn)減值預備395,875.63 固定資產(chǎn)凈額201,703,287.69 工程物資 在建工程 固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)合計201,703,287.69 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn): 無形資產(chǎn)8,120,549.30 長期待攤費用1,318,772.62 其他長期資產(chǎn) 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計9,439,321.92 遞延稅項: 遞延稅款借項 資產(chǎn)總計1,343,799,310.

26、17 資產(chǎn)負債表(二) 會企01 表 編制單位:中國有色金屬建設股份有限公司2004年9月30日單位:元 負債及所有者權益2004年9月30日 合并母公司 流淌負債: 短期借款150,500,000.00120,000,000.00 應付票據(jù)18,199,315.00 應付賬款154,093,572.15133,625,998.29 預收賬款102,235,523.6582,982,328.02 應付工資4,271,746.204,384,268.30 應付福利費2,979,738.112,117,612.99 應付股利 應交稅金-1,174,616.42-6,895,623.78 其他應交款

27、333,402.862,377.85 其他應付款52,531,985.5827,811,019.51 預提費用920,037.36 可能負債 一年內(nèi)到期的長期負債 其他流淌負債 流淌負債合計484,890,704.49364,027,981.18 長期負債: 長期借款181,104,547.3963,104,547.39 應付債券 長期應付款 專項應付款11,096,876.74 其他長期負債 長期負債合計192,201,424.1363,104,547.39 遞延稅款: 遞延稅款貸項 負債合計677,092,128.62427,132,528.57 少數(shù)股東權益74,274,889.67 股

28、東權益: 股本580,800,000.00580,800,000.00 減:已歸還投資 股本凈額580,800,000.00580,800,000.00 資本公積313,583,592.48313,583,592.48 盈余公積54,311,124.4653,539,209.75 其中:公益金25,446,698.7739,456,062.04 未分配利潤69,333,638.0869,820,305.67 其中:可能發(fā)放的現(xiàn)金股 貨幣折算差額-19,999,493.04-19,999,493.04 股東權益合計998,028,861.98997,743,614.86 負債及股東權益總計1,7

29、49,395,880.271,424,876,143.43 負債及所有者權益2003年12月31日 合并母公司 流淌負債: 短期借款172,000,000.00145,000,000.00 應付票據(jù) 應付賬款76,323,237.8365,086,894.78 預收賬款98,924,328.6561,071,557.91 應付工資6,382,846.865,460,342.36 應付福利費1,511,386.88943,325.29 應付股利 應交稅金20,762,204.2215,875,825.79 其他應交款756,832.211,960.07 其他應付款50,202,914.1429,

30、232,021.45 預提費用 可能負債 一年內(nèi)到期的長期負債 其他流淌負債 流淌負債合計426,863,750.79322,671,927.65 長期負債: 長期借款48,336,700.0018,336,700.00 應付債券 長期應付款 專項應付款3,000,000.00 其他長期負債 長期負債合計51,336,700.0018,336,700.00 遞延稅款: 遞延稅款貸項 負債合計478,200,450.79341,008,627.65 少數(shù)股東權益72,705,758.44 股東權益: 股本387,200,000.00387,200,000.00 減:已歸還投資 股本凈額387,2

31、00,000.00387,200,000.00 資本公積507,183,592.48507,183,592.48 盈余公積54,311,124.4653,539,209.75 其中:公益金39,788,911.1039,456,062.04 未分配利潤73,619,590.0573,945,181.67 其中:可能發(fā)放的現(xiàn)金股23,232,000.0023,232,000.00 貨幣折算差額-19,077,301.38-19,077,301.38 股東權益合計1,003,237,005.611,002,790,682.5 負債及股東權益總計1,554,143,214.841,343,799,3

32、10.1 利潤及利潤分配表 會企02表 編制單位:中國有色金屬建設股份有限公司單位:元 2004年1-9月 項目合并母公司 一.主營業(yè)務收入422,705,269.84256,087,020.21 減:主營業(yè)務成本345,978,091.36204,972,858.16 主營業(yè)務稅金及附加880,869.20 二.主營業(yè)務利潤75,846,309.2851,114,162.05 加:其他業(yè)務利潤1,612,405.12818,625.33 減:營業(yè)費用4,685,004.06454,394.23 治理費用54,873,921.9041,112,573.52 財務費用4,712,724.313,

33、522,973.72 三.營業(yè)利潤13,187,064.136,842,845.91 加:投資收益10,139,248.0814,178,335.19 補貼收入29,954.0029,954.00 營業(yè)外收入916,186.13229,648.28 減:營業(yè)外支出231,636.8012,000.00 四.利潤總額24,040,815.5421,268,783.38 減:所得稅3,701,600.182,161,659.38 少數(shù)股東損益1,393,167.33 五.凈利潤18,946,048.0319,107,124.00 加:年初未分配利潤73,619,590.0573,945,181.6

34、7 其他轉(zhuǎn)入 六.可供分配利潤92,565,638.0893,052,305.67 減:提取法定盈余公積金 提取法定公益金 七.可供股東分配的利潤92,565,638.0893,052,305.67 減:應付優(yōu)先股股利 提取任意盈余公積 應付一般股股利23,232,000.0023,232,000.00 轉(zhuǎn)作股本的一般股股利 八.未分配利潤69,333,638.0869,820,305.67 2003年1-9月 項目合并母公司 一.主營業(yè)務收入155,160,339.3419,687,984.62 減:主營業(yè)務成本133,684,452.6814,512,846.62 主營業(yè)務稅金及附加225

35、,296.98 二.主營業(yè)務利潤21,250,589.685,175,138.00 加:其他業(yè)務利潤4,365,084.603,236,975.37 減:營業(yè)費用3,979,167.94456,293.33 治理費用31,924,860.3720,469,652.80 財務費用-4,829,835.24-6,324,894.68 三.營業(yè)利潤-5,458,518.79-6,188,938.08 加:投資收益6,210,447.697,513,183.18 補貼收入230,249.00 營業(yè)外收入1,443,904.54996,263.74 減:營業(yè)外支出359,179.29214,341.40

36、 四.利潤總額2,066,903.152,106,167.44 減:所得稅886,432.22 少數(shù)股東損益450,443.55 五.凈利潤730,027.382,106,167.44 加:年初未分配利潤49,089,720.2247,090,724.17 其他轉(zhuǎn)入 六.可供分配利潤49,819,747.6049,196,891.61 減:提取法定盈余公積金 提取法定公益金 七.可供股東分配的利潤49,819,747.6049,196,891.61 減:應付優(yōu)先股股利 提取任意盈余公積 應付一般股股利38,720,000.0038,720,000.00 轉(zhuǎn)作股本的一般股股利 八.未分配利潤11

37、,099,747.6010,476,891.61 利潤表(續(xù)) 會企02表 編制單位:中國有色金屬建設股份有限公司單位:元 2004年7-9月 項目合并母公司 一.主營業(yè)務收入169,498,657.24110,549,681.29 減:主營業(yè)務成本139,616,419.1689,676,770.74 主營業(yè)務稅金及附加559,788.57 二.主營業(yè)務利潤29,322,449.5120,872,910.55 加:其他業(yè)務利潤257,379.72-135,862.51 減:營業(yè)費用1,594,850.54127,930.07 治理費用16,072,288.8811,623,179.25 財務

38、費用2,282,071.611,756,070.48 三.營業(yè)利潤9,630,618.207,229,868.24 加:投資收益-1,419,415.32-66,646.83 補貼收入426.00426.00 營業(yè)外收入1,965.00 減:營業(yè)外支出135,237.18 四.利潤總額8,078,356.707,163,647.41 減:所得稅1,667,213.781,161,123.83 少數(shù)股東損益408,619.34 五.凈利潤6,002,523.586,002,523.58 2003年7-9月 項目合并母公司 一.主營業(yè)務收入49,262,117.518,237,688.13 減:主

39、營業(yè)務成本38,202,477.633,525,733.19 主營業(yè)務稅金及附加57,332.42 二.主營業(yè)務利潤11,002,307.464,711,954.94 加:其他業(yè)務利潤2,224,772.301,999,477.63 減:營業(yè)費用1,569,695.90164,685.39 治理費用9,375,502.264,672,580.05 財務費用1,410,507.17923,736.25 三.營業(yè)利潤871,374.43950,430.88 加:投資收益-356,393.43891,894.33 補貼收入74,236.00 營業(yè)外收入405,185.207,544.40 減:營業(yè)外

40、支出45,955.5822,971.40 四.利潤總額948,446.621,826,898.21 減:所得稅307,059.10 少數(shù)股東損益555,849.26 五.凈利潤85,538.261,826,898.21 現(xiàn)金流量表(一) 編制單位:中國有色金屬建設股份有限公司2004年1-9月單位:人民幣元 項目合并 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金230,030,970.45 收到的稅費返還9,651,256.04 收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金37,805,453.39 現(xiàn)金流入小計277,487,679.88 購買商品、同意勞務支付的現(xiàn)金373,139,810.

41、66 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金39,675,336.29 支付的各項稅費27,969,441.55 支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金67,162,362.69 現(xiàn)金流出小計507,946,951.19 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-230,459,271.31 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 收回投資所收到的現(xiàn)金8,590,893.95 取得投資收益所收到的現(xiàn)金14,269,800.00 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金128,684.23 凈額 收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金257,286.84 現(xiàn)金流入小計23,246,665.02 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支

42、付的現(xiàn)金49,417,026.91 投資所支付的現(xiàn)金26,231,135.59 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計75,648,162.50 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-52,401,497.48 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 汲取投資所收到的現(xiàn)金 其中:子公司汲取少數(shù)股東權益性投資收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金258,767,847.39 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金12,980,000.00 現(xiàn)金流入小計271,747,847.39 償還債務所支付的現(xiàn)金151,185,000.00 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金34,124,173.98 其中:子公司支付少數(shù)股東的股利 支付

43、的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金186.30 現(xiàn)金流出小計185,309,360.28 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額86,438,487.11 四、匯率變動對現(xiàn)金的阻礙-56,519.61 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-196,478,801.29 項目母公司 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金96,734,724.96 收到的稅費返還7,901,681.77 收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金14,366,987.39 現(xiàn)金流入小計119,003,394.12 購買商品、同意勞務支付的現(xiàn)金266,660,431.29 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金20,563,929.66 支付

44、的各項稅費21,591,347.88 支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金39,206,758.85 現(xiàn)金流出小計348,022,467.68 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-229,019,073.56 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 收回投資所收到的現(xiàn)金427,950.06 取得投資收益所收到的現(xiàn)金14,269,800.00 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金125,240.00 凈額 收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金256,680.00 現(xiàn)金流入小計15,079,670.06 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金1,339,921.34 投資所支付的現(xiàn)金18,187,364.06 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計19,527,285.40 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-4,447,615.34 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 汲取投資所收到的現(xiàn)金 其中:子公

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