中學(xué)銀行出納人員崗位責(zé)任制

1、X中學(xué)銀行出納人員崗位責(zé)任制銀行出納人員崗位責(zé)任制一、認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行的有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。二、熟悉各銀行賬戶的賬號(hào)、開戶行名稱等，妥善保管各類印章。三、根據(jù)支票序號(hào)、日期做好支票簽領(lǐng)登記工作，及時(shí)辦理當(dāng)天支票的收付。四、按銀行結(jié)算制度規(guī)定，審核原始憑證與會(huì)計(jì)憑證數(shù)據(jù)的相符，保證支票金額的準(zhǔn)確性，并根據(jù)復(fù)核后的收付憑證辦理有關(guān)銀行收付業(yè)務(wù)。五、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證及時(shí)登記支票使用號(hào)碼，以保證當(dāng)日軋賬的完整。六、支票存根填寫要準(zhǔn)確、完整，并戳“核訖”章，存根及附件要及時(shí)粘附在會(huì)計(jì)憑證上。七、大額支票必須認(rèn)真審核、復(fù)核后，方可加蓋印鑒章。所有支票交財(cái)務(wù)主管再審核簽字后方可加蓋財(cái)務(wù)專用章。八

2、、及時(shí)掌握銀行賬戶存款余額，保證存款不透支。不得簽發(fā)空白支票。九、填寫錯(cuò)誤的支票應(yīng)及時(shí)注銷，須加蓋“作廢”戳記與存根一起登記并妥善保管，不得擅自丟失或銷毀。十、及時(shí)解決支票漏開、重開，金額少開、多開情況。十一、依據(jù)支票存根及進(jìn)賬單逐筆金額記賬，嚴(yán)格記賬規(guī)則，及時(shí)登記銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，及時(shí)與銀行對(duì)帳單進(jìn)行核對(duì)，據(jù)銀行未達(dá)賬勾對(duì)當(dāng)月未達(dá)款，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并查找原因交審核崗位責(zé)任人處理。對(duì)次月大額未達(dá)賬項(xiàng)要及時(shí)清理、匯報(bào)，查明原因及時(shí)處理。十二、當(dāng)天辦理的收付業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)憑證連同核對(duì)無(wú)誤的日?qǐng)?bào)表應(yīng)及時(shí)交復(fù)核崗位責(zé)任人進(jìn)行復(fù)核，并按規(guī)定報(bào)送檔案管理人員存檔，并做好會(huì)計(jì)憑證的移交記錄。十三、負(fù)責(zé)有關(guān)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的票證的、保管、領(lǐng)用和資金的轉(zhuǎn)匯工作，妥善保管各類印章。銀行帳號(hào)不得外傳。十四、負(fù)責(zé)保證銀行對(duì)賬單的完整，并按規(guī)定報(bào)送檔案管理人員存檔，并做好移交記錄。十五、承擔(dān)支票大、小寫金額準(zhǔn)確的責(zé)任人。十六、負(fù)責(zé)教職工工資管理工作。要求根據(jù)人事部門的書面通知按時(shí)完成編制正確的工資清刪及變動(dòng)工作。并按規(guī)定建立工資臺(tái)帳，正確反映教職工的人數(shù)和工資基金的增減變化情況，對(duì)工資代扣部份的各類款項(xiàng)應(yīng)與各相關(guān)部門及人員核對(duì)，人事部門和各職能部門所出具的工資變動(dòng)和書面通知應(yīng)按規(guī)定及時(shí)送會(huì)計(jì)檔案人員保存。十七、協(xié)助現(xiàn)金出納崗位工作。十八、做好會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的保密工作