SAP-MM模塊用戶圖文手冊

1、京唐信息化建設項目SAP物料管理模塊用戶操作手冊PAGE PAGE 85SAP-MMM模塊用用戶圖文手手冊TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc171843245 第一章-MMM_100-物料主主數(shù)據(jù)維護護 PAGEREF _Toc171843245 h 2 HYPERLINK l _Toc171843246 1 設備物物料主數(shù)據(jù)據(jù) PAGEREF _Toc171843246 h 4 HYPERLINK l _Toc171843247 2 材料物物料主數(shù)據(jù)據(jù) PAGEREF _Toc171843247 h 11 HYPERLINK l _Toc171843248 第二

2、章 MMM_022-供應商商主數(shù)據(jù)維維護 PAGEREF _Toc171843248 h 20 HYPERLINK l _Toc171843249 3 供應商商主數(shù)據(jù)維維護 PAGEREF _Toc171843249 h 21 HYPERLINK l _Toc171843250 第三章 MMM_111-材料計計劃管理 PAGEREF _Toc171843250 h 27 HYPERLINK l _Toc171843251 4 手工創(chuàng)創(chuàng)建材料采采購申請 PAGEREF _Toc171843251 h 30 HYPERLINK l _Toc171843252 第四章 MMM_311-材料設設備采購

3、處處理 PAGEREF _Toc171843252 h 33 HYPERLINK l _Toc171843253 5 材料采采購訂單創(chuàng)創(chuàng)建 PAGEREF _Toc171843253 h 34 HYPERLINK l _Toc171843254 6 設備采采購訂單創(chuàng)創(chuàng)建 PAGEREF _Toc171843254 h 40 HYPERLINK l _Toc171843255 第五章 MMM_411-材料采采購收貨（入入庫）處理理 PAGEREF _Toc171843255 h 46 HYPERLINK l _Toc171843256 7 材料采采購收貨入入庫 PAGEREF _Toc17184

4、3256 h 48 HYPERLINK l _Toc171843257 8 材料采采購退貨處處理 PAGEREF _Toc171843257 h 51 HYPERLINK l _Toc171843258 第六章 MMM_422-材料發(fā)發(fā)貨（出庫庫）處理 PAGEREF _Toc171843258 h 53 HYPERLINK l _Toc171843259 9 材料發(fā)發(fā)貨（方法法一） PAGEREF _Toc171843259 h 55 HYPERLINK l _To10 材料料發(fā)貨（方方法二） PAGEREF _Toc171843260 h 58 HYPERLINK

5、 l _Toc171843261 11 材料料退貨 PAGEREF _Toc171843261 h 62 HYPERLINK l _Toc171843262 12 沖銷銷憑證 PAGEREF _Toc171843262 h 65 HYPERLINK l _Toc171843263 第七章 MMM_433設備直供供處理 PAGEREF _Toc171843263 h 68 HYPERLINK l _Toc171843264 13 設備備直供收貨貨 PAGEREF _Toc171843264 h 70 HYPERLINK l _Toc171843265 14 設備備直供發(fā)貨貨 PAGEREF _T

6、oc171843265 h 73第一章-MMM_100-物料主主數(shù)據(jù)維護護總述： 該流程描述述了物料主主數(shù)據(jù)的維維護過程。物料主數(shù)數(shù)據(jù)為創(chuàng)建建采購訂單單的先決條條件，物料料主數(shù)據(jù)中中的內(nèi)容必必須完全正正確，并將將作為后續(xù)續(xù)單據(jù)中的的各項信息息的來源。物料主數(shù)數(shù)據(jù)維護分分為設備物物料主數(shù)據(jù)據(jù)和材料物物料主數(shù)據(jù)據(jù)維護。涉及崗位: 設備部、各各作業(yè)部主主數(shù)據(jù)管理理員流程重點: 1、主數(shù)據(jù)據(jù)管理員只只負責物料料編號、描描述（名稱稱/規(guī)格型型號）、采采購組織、工廠、庫庫存地、標標準價格等等信息在系系統(tǒng)中的維維護。2、作業(yè)部部根據(jù)施工工圖清單提提出新增物物料或修改改、擴充原原有的物料料信息的申申請，經(jīng)審審

7、批后由物物料主數(shù)據(jù)據(jù)管理員錄錄入計算機機供系統(tǒng)使使用。操作要點：流程圖系統(tǒng)操作操作范例11 設備物料料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建和擴展展一個設備備物料主數(shù)數(shù)據(jù)。系統(tǒng)菜單及及交易代碼碼后勤物料料管理物料主記記錄物料創(chuàng)建（一一般）立即事務代碼：MM011系統(tǒng)屏幕及及欄位解釋釋雙擊“MMM01-立立即”或在命令令欄中輸入入事務代碼碼“MM011”后，按“Enteer”鍵進入下下一個畫面面。輸入相關數(shù)數(shù)據(jù)欄位名稱欄位說明資料范例物料輸入設備物物料編碼(按照設備備編碼規(guī)則則進行，共共15位)110200101002500005行業(yè)領域選擇物料的的行業(yè)領域域固定值：MM 鋼鐵行行業(yè)物料類型選擇物料的的物料類型型固定值：A

8、A001 京唐-設設備按“Entter”鍵進入“選擇視圖圖”屏幕。 輸入相關數(shù)數(shù)據(jù)欄位名稱欄位說明資料范例選擇視圖用于選擇新新增設備物料需需創(chuàng)建的視視圖。分專業(yè)、分分部門進行行不同視圖圖的分類管管理?；緮?shù)據(jù)11基本數(shù)據(jù)22采購MRP1MRP2MRP3MRP4一般工廠數(shù)數(shù)據(jù)/存儲儲1一般工廠數(shù)數(shù)據(jù)/存儲儲2會計1會計2按“Entter”鍵進入下下一個畫面面。采購業(yè)業(yè)務視圖選選擇后進入入組織級別別界面。輸入相關數(shù)數(shù)據(jù)欄位名稱欄位說明資料范例工廠選擇物料采采購的工廠廠固定值：11000 首鋼京唐唐工程項目目工廠按“Entter”鍵進入下下一個畫面面。輸入相關數(shù)數(shù)據(jù)欄位名稱欄位說明資料范例物料描述輸

9、入物料描描述（物料料名稱/規(guī)規(guī)格型號/材質(zhì)）設備主數(shù)據(jù)據(jù)測試基本計量單單位物料的基本本計量單位位注：基本計計量單位就就是一個物物料管理的的最基礎的的計量單位位。通常首首選有量綱綱的單位。如：千克克、米、升升等。TMT（設設備計量單單位固定為為TMT，即即臺每套）物料組選擇設備物物資分類。（具體請見見設備部發(fā)發(fā)布的設備備物料組編編碼表）1101000按“Entter”鍵進入“基本數(shù)據(jù)據(jù)2” 視圖，不不輸入任何何數(shù)據(jù)。按“Entter”鍵進入“采購” 視圖。輸入相關數(shù)數(shù)據(jù)欄位名稱欄位說明資料范例采購組執(zhí)行采購業(yè)業(yè)務的單位位或者個人人。201 設備采采購組（測測試）批次管理設備物料有有批次管理理需求

10、，此此項必須勾勾選按“Entter”鍵進入“MRP11” 視圖輸入相關數(shù)數(shù)據(jù)欄位名稱欄位說明資料范例MRP類型型物料需求計計劃參數(shù)。注：MRPP（Matteriaal Reesourrce PPlannning物物料需求計計劃）固定值：PPD 物料料需求計劃劃MRP控制制者按照工程項項目管理的的要求分作作業(yè)部進行行填寫。注：列表見見下圖001 工工程部批量MRP參數(shù)數(shù)。固定值：EEX 直接接按批訂貨貨量按“Entter”鍵進入“MRP2” 視圖。輸入相關數(shù)數(shù)據(jù)欄位名稱欄位說明資料范例計劃交貨時時間輸入計劃的的交貨天數(shù)數(shù)30計劃邊際碼碼系統(tǒng)自動計計算MRPP時需要用到到的參數(shù)固定值：0000 按

11、“Entter”鍵進入“MRP33” 視圖。輸入相關數(shù)數(shù)據(jù)欄位名稱欄位說明資料范例可用性檢查查PS模塊運運行可用性性檢查時系系統(tǒng)計算所所用到的參參數(shù)（例如如，是否考考慮預留、凍結庫存存、非限制制庫存等參參數(shù)）固定值：01 日需需求按“Entter”鍵進入“MRP44” 視圖。輸入相關數(shù)數(shù)據(jù)欄位名稱欄位說明資料范例獨立/集中中設備物料主主數(shù)據(jù)必須須1固定值：1 僅個別別需求按“Entter”鍵進入“工程數(shù)據(jù)據(jù)/存儲11” 視圖，不不輸入任何何數(shù)據(jù)。按“Entter”鍵進入“工程數(shù)據(jù)據(jù)/存儲22” 視圖，不不輸入任何何數(shù)據(jù)。按“Entter”鍵進入“會計1 ” 視圖。輸入相關數(shù)數(shù)據(jù)欄位名稱欄位說明

12、資料范例評估類別批次分割評評估功能激激活。固定值：XX評估類財務自動記記帳使用的的參數(shù)。1001京唐-國國產(chǎn)設備1002京唐-進進口設備1001按“Entter”鍵進入“會計2 ” 視圖。不輸入任任何數(shù)據(jù)。按“Entter”鍵選擇保存。物料1110201101022500005被創(chuàng)建建。操作范例22 材料物物料主數(shù)據(jù)據(jù)創(chuàng)建和擴展展一個材料料物料主數(shù)數(shù)據(jù)。系統(tǒng)菜單及及交易代碼碼后勤物料料管理物料主記記錄物料創(chuàng)建（一一般）立即事務代碼：MM011系統(tǒng)屏幕及及欄位解釋釋輸入相關數(shù)數(shù)據(jù)欄位名稱欄位說明資料范例物料輸入設備物物料編碼(按照材料料編碼規(guī)則則進行，共共11位)2000000102255行業(yè)領

13、域選擇物料的的行業(yè)領域域固定值：MM 鋼鐵行行業(yè)物料類型選擇物料的的物料類型型固定值：AA002 京唐-甲甲供材按“Entter”鍵進入“選擇視圖圖”屏幕。 輸入相關數(shù)數(shù)據(jù)欄位名稱欄位說明資料范例選擇視圖用于選擇新新增設備物物料需創(chuàng)建建的視圖。分專業(yè)、分分部門進行行不同視圖圖的分類管管理?；緮?shù)據(jù)11基本數(shù)據(jù)22采購MRP1MRP2MRP3MRP4一般工廠數(shù)數(shù)據(jù)/存儲儲1一般工廠數(shù)數(shù)據(jù)/存儲儲2會計1會計2按“Entter”鍵進入下下一個畫面面。采購業(yè)業(yè)務視圖選選擇后進入入組織級別別界面。輸入相關信信息欄位名稱欄位說明資料范例工廠選擇物料采采購的工廠廠固定值：11000 首鋼京唐唐工程項目目工

14、廠輸入組織級級別后，按按“Enteer”鍵進入“基本數(shù)據(jù)據(jù)1”視圖。（參參見采購業(yè)業(yè)務的基本本數(shù)據(jù)1視視圖）輸入相關信信息欄位名稱欄位說明資料范例物料描述輸入物料描描述（物料料名稱/規(guī)規(guī)格型號/材質(zhì)）材料主數(shù)據(jù)據(jù)測試基本計量單單位物料的基本本計量單位位注：基本計計量單位就就是一個物物料管理的的最基礎的的計量單位位。通常首首選有量綱綱的單位。如：千克克、米、升升等。PC 件件物料組選擇材料物物資分類。（具體請見見設備部發(fā)發(fā)布的材料料物料組編編碼表，以以2開頭）299999 材料物物料組（測測試）按“Entter”鍵進入“基本數(shù)據(jù)據(jù)2” 視圖，不不輸入任何何數(shù)據(jù)。按“Entter”鍵進入“采購”視

15、圖。輸入相關信信息欄位名稱欄位說明資料范例訂單單位輸入物料采采購訂單單單位（如果果與基本計計量單位一一致，此欄欄位為空）PC采購組輸入物料的的采購組251 材料采購組組（測試）按“Entter”鍵進入“MRP11”視圖。輸入相關信信息欄位名稱欄位說明資料范例MRP類型型物料需求計計劃參數(shù)。注：MRPP（Matteriaal Reesourrce PPlannning物物料需求計計劃）PD 物料料需求計劃劃MRP控制制者按照工程項項目管理的的要求分作作業(yè)部進行行填寫。注：列表見見下圖001 系系統(tǒng)默認批量MRP參數(shù)數(shù)。TB 日批批量按“Entter”鍵進入“MRP22” 視圖。輸入相關信信息欄位

16、名稱欄位說明資料范例計劃交貨時時間輸入計劃的的交貨天數(shù)數(shù)30計劃邊際碼碼系統(tǒng)自動計計算MRPP時需要用用到的參數(shù)數(shù)000按“Entter”鍵進入“MRP33”視圖。輸入相關信信息欄位名稱欄位說明資料范例可用性檢查查PS模塊運運行可用性性檢查時系系統(tǒng)計算所所用到的參參數(shù)（例如如，是否考考慮預留、凍結庫存存、非限制制庫存等參參數(shù)）01 日需需求按“Entter”鍵進入“MRP44” 視圖。輸入相關信信息欄位名稱欄位說明資料范例獨立/集中中材料物料主主數(shù)據(jù)必須須22 只匯總總請求按“Entter”鍵進入“工程數(shù)據(jù)據(jù)/存儲11” 視圖，不不輸入任何何數(shù)據(jù)。按“Entter”鍵進入“工程數(shù)據(jù)據(jù)/存儲22

17、” 視圖，不不輸入任何何數(shù)據(jù)。按“Entter”鍵進入“會計1 ” 視圖。輸入相關信信息欄位名稱欄位說明資料范例評估類2001京唐-甲供供材2001標準價格計劃價10價格單位每幾個基本本計量單位位作為定價價的基準數(shù)數(shù)量。1未來價格概算價12有效起始期期為處理概算算價變通使使用的字段段固定值：99999-12-331按“Entter”鍵進入“會計2 ” 視圖。不輸入任任何數(shù)據(jù)。按“Entter”鍵選擇保保存。物料料2000000100255被被創(chuàng)建。保存，物料料2000000100255被被創(chuàng)建。第二章 MMM_022-供應商主主數(shù)據(jù)維護護總述：該流程描述述了供應商商主數(shù)據(jù)在在系統(tǒng)中創(chuàng)創(chuàng)建、修改

18、改、顯示的的過程。涉及崗位：財務部、設設備部、工工程部供應應商主數(shù)據(jù)據(jù)管理員流程簡介：數(shù)據(jù)錄入人人員維護供供應商主數(shù)數(shù)據(jù)的申請請表供應商主數(shù)數(shù)據(jù)管理員員在系統(tǒng)中中維護主數(shù)數(shù)據(jù)并檢查查操作要點：流程圖系統(tǒng)操作操作范例33 供應商商主數(shù)據(jù)維維護創(chuàng)建和擴展展一個供應應商主數(shù)據(jù)據(jù)。系統(tǒng)菜單及及交易代碼碼后勤物料料管理采購主數(shù)據(jù)供應商中央的創(chuàng)建事務代碼：XK011系統(tǒng)屏幕及及欄位解釋釋雙擊“XKK01-創(chuàng)創(chuàng)建”或在命令令欄中輸入入事務代碼碼“XK011”后，按“Enteer”鍵進入下下一個畫面面。輸入相關信信息欄位名稱欄位說明資料范例供應商供應商編碼碼，不需要要填寫，創(chuàng)創(chuàng)建完畢系系統(tǒng)自動生生成公司代碼選

19、擇公司代代碼1000 首鋼京唐唐鋼鐵有限限公司采購組織工程建設相相關選10000（對對應工程部部）設備材料相相關選20000（對對應設備部部）2000 設備部采購購組織賬戶組（羅羅列）財務對供應應商賬戶的的管理分類類注：列表見見下圖2000 京唐-集集團外國內(nèi)內(nèi)供應商按“Entter”鍵進入“創(chuàng)建供應應商：地址址”屏幕。輸入相關信信息欄位名稱欄位說明資料范例名稱供應商的全全稱北京首鋼自自動化信息息技術有限限公司搜索條件11/2檢索時用到到的關鍵字字首自信國家供應商所屬屬國家CN 中國國按“Entter”鍵進入“創(chuàng)建供應應商：控制制”屏幕，不不輸入任何何數(shù)據(jù)。按“Entter”鍵進入“創(chuàng)建供應應

20、商：支付付交易”屏幕，不不輸入任何何數(shù)據(jù)。按“Entter”鍵進入“創(chuàng)建供應應商：會計計信息 會會計”屏幕。輸入相關信信息欄位名稱欄位說明資料范例統(tǒng)馭科目財務的統(tǒng)馭馭科目注：列表見見下圖212100102 應付帳款-集團外供供應商按“Entter”鍵進入“創(chuàng)建供應應商：支付付交易 會會計”屏幕。輸入相關信信息欄位名稱欄位說明資料范例付款條件付款條款集集，（目前前沒有使用用，但是必必須填寫）固定值：ZZ001 立即應付的的 凈到期期按“Entter”鍵進入“創(chuàng)建供應應商：信函函 會計”屏幕，不不輸入任何何數(shù)據(jù)。按“Entter”鍵進入“創(chuàng)建供應應商：采購購數(shù)據(jù)”屏幕。輸入相關信信息欄位名稱欄位說

21、明資料范例訂單貨幣訂單貨幣默默認幣種RMB 人人民幣付款條件付款條款集集，（目前前沒有使用用，但是必必須填寫）固定值：ZZ001 立即應付的的 凈到期期基于收貨的的發(fā)票校驗驗根據(jù)收貨明明細進行發(fā)發(fā)票校驗的的控制標志志。注：選擇此此項需將默默認屏幕滾滾動條向下下拉動。按“Entter”鍵進入“創(chuàng)建供應應商：合伙伙人功能”屏幕，不不輸入任何何數(shù)據(jù)。按“Entter”鍵彈出“到達最后后數(shù)據(jù)屏幕幕”對話框。選擇“是”。屏幕下方方提示供應應商 0000020000655 被創(chuàng)建建。第三章 MMM_111-材料計計劃管理總述：京唐公司的的材料需求求根據(jù)施工工單位提報報，作業(yè)部部進行審核核，確定需需求數(shù)量。

22、設備部綜綜合計劃員員再根據(jù)審審核需求，核核實材料編編碼，無編編碼的根據(jù)據(jù)編碼規(guī)則則進行編碼碼并反饋需需求給作業(yè)業(yè)部。作業(yè)業(yè)部根據(jù)需需求在項目目部創(chuàng)建好好的項目結結構上掛材材料需求的的組件，并并打印需求求計劃傳遞遞給專業(yè)員員；專業(yè)員員進行審核核，根據(jù)運運行庫存平平衡報表編編制材料計計劃，生成成采購申請請，未通過過審核的發(fā)發(fā)饋到作業(yè)業(yè)部，重新新提報。專專業(yè)員對采采購申請打打印并審核核。涉及崗位：作業(yè)部、設設備部綜合合計劃員、施工單位位流程簡介： 施工單位提提報計劃作業(yè)部審核核計劃（材材料計劃帶帶上概算價價、計劃價價，并需要要審核）設備部綜合合計劃員核核實編碼，無無編碼的進進行編碼，（需需要計劃員員

23、審核）專業(yè)員對編編碼和計劃劃的可執(zhí)行行性進行審審核，審核核完反饋到到作業(yè)部作業(yè)部在項項目結構上上掛材料需需求組件，并并系統(tǒng)打印印“需求計劃劃單”，并簽字字蓋章。專業(yè)員接收收“需求計劃劃單”，并根據(jù)據(jù)庫存平衡衡編制材料料計劃，生生成采購申申請，確認認后下達。操作要點：流程圖系統(tǒng)操作操作范例44 手工創(chuàng)創(chuàng)建材料采采購申請說明：當各各作業(yè)部在在PS項目目結構上已已掛材料組組件，并已已經(jīng)下達保保存，生成成預留號（即即材料需求求計劃）后后，設備部部運行材料庫存存平衡報表表,參考此此報表結果果，設備部部在系統(tǒng)中中手工創(chuàng)建建材料采購購申請（即即采購計劃劃）。系統(tǒng)菜單及及交易代碼碼后勤物料料管理采購采購申請請

24、創(chuàng)建事務代碼：ME511N系統(tǒng)屏幕及及欄位解釋釋雙擊“MEE51N”或在命令令欄中輸入入事務代碼碼“ME511N”后，按“Enteer”鍵進入“創(chuàng)建采購購申請”屏幕。在屏幕上方方采購申請請類型欄目目中選擇“S2 材材料采購申申請”（位置見見下圖）。如果“項目目總覽”沒有展開開，請點擊擊展開項目目總覽按鈕鈕（位置見見下圖）。在“項目總總覽”下，填寫寫采購申請請材料信息息。輸入相關信信息欄位名稱欄位說明資料范例物料輸入需要掛掛接材料的的物料編碼碼2000000102255材料主數(shù)據(jù)據(jù)測試需求數(shù)量需求材料的的數(shù)量100交貨日期要求采購合合同的計劃劃交貨日期期2007-7-122工廠第一個工廠廠注意：

25、所填填寫欄目要要與后面“供貨工廠廠”列相區(qū)別別。固定值：11000 首鋼京唐唐工程項目目工廠采購組織工程建設相相關選10000（對對應工程部部）設備材料相相關選20000（對對應設備部部）注：選擇此此項需將默默認屏幕滾滾動條向右右拉動。2000 京唐設備備部采購組組織需求跟蹤號號根據(jù)需求跟跟蹤號的編編碼規(guī)則編編寫DL2000705001按“Entter”鍵，點擊擊屏幕上方方“保存”按鈕。在屏幕下方方，生成采采購申請?zhí)柼?60000000035。第四章 MM_311-材料設備備采購處理理總述：專業(yè)員根據(jù)據(jù)采購申請請，在系統(tǒng)統(tǒng)中創(chuàng)建采采購訂單。涉及崗位：設備部專業(yè)業(yè)員流程簡介： 專業(yè)員根據(jù)據(jù)采購申

26、請請，在系統(tǒng)統(tǒng)中創(chuàng)建采采購訂單。操作要點：流程圖系統(tǒng)操作操作范例55 材料采購購訂單創(chuàng)建建根據(jù)材料采采購申請創(chuàng)創(chuàng)建材料采采購訂單。系統(tǒng)菜單及及交易代碼碼后勤物料料管理采購采購訂單單創(chuàng)建已知供應應商/供應應工廠事務代碼：ME211N系統(tǒng)屏幕及及欄位解釋釋雙擊“MEE21N-已知供應應商/供應應工廠”或在命令令欄中輸入入事務代碼碼“ME211N”后，按“Enteer”鍵進入下下一個畫面面。注：合同依依據(jù)計劃簽簽定。在系系統(tǒng)中，我我們的采購購訂單對應應合同，采采購申請對對應計劃。采購訂單單依據(jù)采購購申請生成成。 查查找相應的的采購申請請。方法一：通通過憑證概概覽查找在屏幕上方方訂單類型型欄目中選選擇

27、“材料采購購訂單”（位置見見下圖）。通過“憑證證概覽關閉閉”與“憑證概覽覽打開”切換，打打開憑證概概覽。點擊“選擇擇變式”按鈕（位位置見下圖圖），選擇擇其中“采購申請請” 。點擊 選擇擇憑證概覽覽的“采購申請請”，進入采采購申請選選擇屏幕。如下：輸入相關信信息欄位名稱欄位說明資料范例采購申請編編號針對掛接設設備產(chǎn)生的的采購申請請編號160000000335采購組織針對設備所所屬的采購購組織進行行搜索2000物料號通過物料號號查找包含含此物料的的采購申請請注：可以通通過不同的的組合選擇擇需要查找找的采購申申請。抬頭部分（關閉/展開）項目總覽部分（關閉/展開）項目細節(jié)部分（關閉/展開）點擊屏幕左左

28、上角“執(zhí)行”按鈕，回回到“創(chuàng)建采購購訂單”屏幕。并在在憑證總覽覽中顯示查查找到的采采購申請?zhí)柼柡托许椖磕刻?。點擊“采用用”按鈕（將將采購申請請的信息帶帶到采購訂訂單上）。方法二：通通過報表查查詢采購申申請?zhí)?TT-CODDE： MME5J （見第八八章）將查找到的的采購申請請和行項目目號，在項項目總覽中中按行項目目手工輸入入（見下圖圖紅色框中中）。（將采采購申請的的信息帶到到采購訂單單上）下一步（完完善采購訂訂單）：注：“銷售售員”在生產(chǎn)系系統(tǒng)已經(jīng)更更正為“外部合同同號”。輸入供應商商編碼。（可可以通過搜搜索幫助查查找相應的的供應商）按“Entter”鍵提示輸輸入價格、銷售售員等信息息。展開抬

29、頭頭部分，點點擊“通信”視圖，填填寫“銷售員”等信息；展開項目目總覽部分分，填寫“凈價”、“交貨日期期”等信息。輸入相關信信息欄位名稱欄位說明資料范例供應商提供設備的的供應商編編號000022000004 設設備部供應應商輸入下列信信息欄位名稱欄位說明資料范例銷售員填入外部合合同號填入外部合合同號您的參考我方采購員員姓名沒有可填00電話對方電話號號碼沒有可填00我方參考我方電話號號碼沒有可填00凈價合同單價注：由于建建設期甲供供材屬于工工程物資耗耗用，采購購進項稅不不可抵扣，則則此處可填填含稅合同同單價，稅稅碼為J00；進入生產(chǎn)產(chǎn)期，如果果可能用于于生產(chǎn)耗用用，原則上上此處應該該填不含稅稅合同

30、單價價，稅碼為為17%的的進項稅稅稅碼。進項項稅是否可可抵扣將按按材料的實實際耗用情情況來定。100幣種合同貨幣幣幣種RMB交貨日期交貨日期由由采購申請請帶過來，是是一個計劃劃交貨日期期，仍需采采購員根據(jù)據(jù)合同上實實際交貨日日期進行確確認或修正正。2007-5-288基于收貨的的IV基于收貨的的發(fā)票交驗驗按“Entter”鍵跳過提提示。按“保存”按鈕。確定保存。產(chǎn)生采購購訂單號6650000000119。操作范例66 設備采采購訂單創(chuàng)創(chuàng)建根據(jù)設備采采購申請創(chuàng)創(chuàng)建設備采采購訂單。系統(tǒng)菜單及及交易代碼碼后勤物料料管理采購采購訂單單創(chuàng)建已知供應應商/供應應工廠事務代碼：ME211N系統(tǒng)屏幕及及欄位解

31、釋釋雙擊“MEE21N-已知供應應商/供應應工廠”或在命令令欄中輸入入事務代碼碼“ME211N”后，按“Enteer”鍵進入下下一個畫面面。查找采購申申請的方法法與材料采采購訂單的的一樣。詳詳見操作范范例5。選擇方法一一進行操作作。在屏幕上方方訂單類型型欄目中選選擇“設備采購購訂單”（位置見見下圖）。通過“憑證證概覽關閉閉”與“憑證概覽覽打開”切換，打打開憑證概概覽。點擊“選擇擇變式”按鈕（位位置見下圖圖），選擇擇其中“采購申請請” 。憑證日期是是合同的簽簽訂日期點擊 “采采購申請”，進入采采購申請選選擇屏幕。輸入如下信信息欄位名稱欄位說明資料范例采購申請編編號針對剛才掛掛接設備產(chǎn)產(chǎn)生的采購購

32、申請編號號150000001111 采購組織針對設備所所屬的采購購組織進行行搜索2000物料號通過物料號號查找包含含該物料的的采購申請請?zhí)桙c擊屏幕左左上角“執(zhí)行”按鈕，回回到“創(chuàng)建采購購訂單”屏幕。點擊“采用用”按鈕（位位置見下圖圖）。下一步（完完善采購訂訂單）：注：“銷售售員”在生產(chǎn)系系統(tǒng)已經(jīng)更更正為“外部合同同號”。輸入供應商商編碼。（可可以通過搜搜索幫助查查找相應的的供應商）按“Entter”鍵提示輸輸入價格、銷售員等等信息。展展開抬頭部部分，點擊擊“通信”視圖，填填寫“銷售員”等信息；展開項目目總覽部分分，填寫“凈價”、“交貨日期期”等信息。展開“項目明細細”部分，點點擊“發(fā)票”視圖，

33、勾勾選“基于收貨貨的IV”框。輸入如下信信息欄位名稱欄位說明資料范例供應商提供設備的的供應商編編號000022000555銷售員填入外部合合同號填入外部合合同號，沒沒有可填00您的參考我方采購員員姓名沒有可填00電話對方電話號號碼沒有可填00我方參考我方電話號號碼沒有可填00凈價合同單價注：由于建建設期甲供供材屬于工工程物資耗耗用，采購購進項稅不不可抵扣，則則此處可填填含稅合同同單價，稅稅碼為J00；進入生生產(chǎn)期，如如果可能用用于生產(chǎn)耗耗用，原則則上此處應應該填不含含稅合同單單價，稅碼碼為17%的進項稅稅稅碼。進進項稅是否否可抵扣將將按材料的的實際耗用用情況來定定。5000000幣種合同貨幣幣

34、幣種RMB交貨日期交貨日期由由采購申請請帶過來，是是一個計劃劃交貨日期期，仍需采采購員根據(jù)據(jù)合同上實實際交貨日日期進行確確認或修正正。2007-4-277憑證日期2007-5-4基于收貨的的IV基于收貨的的發(fā)票交驗驗按“Entter”鍵提示確確認是否可可以滿足交交貨期限。按“保存”按鈕。確定保存。產(chǎn)生采購購訂單號6650000000221。特殊業(yè)務：1需要外幣幣付款的業(yè)業(yè)務：其他操作同同上操作范范例，只是是需要在“交貨/發(fā)發(fā)票”中輸入“貨幣”，匯率會會自動帶出出來。2有運雜費費的業(yè)務：其他操作同同上操作范范例，只是是需要在“條件”中輸入需需要維護的的條件，“FRB11”維護“運保費”，“ZM0

35、11”維護“各種工程程雜費”。不同的工程程“雜費”需要用“ZM011”分別維護護。第五章 MMM_411-材料采采購收貨（入入庫）處理理總述：專業(yè)員根據(jù)據(jù)合同制定定情況打印印入庫單，交交給庫管員員。庫管員員辦理交庫庫驗收，沒沒有問題的的過磅計量量入庫，并并過帳。有有問題的通通知廠家。涉及崗位：設備部專業(yè)業(yè)員流程簡介： 專業(yè)員根據(jù)據(jù)合同制定定情況打印印入庫單（系系統(tǒng)外）庫管員依據(jù)據(jù)入庫單辦辦理交庫驗驗收,計量量員過磅計計量，無問問題收貨記記帳有問題找供供應商協(xié)商商操作要點：流程圖系統(tǒng)操作操作范例77 材料采采購收貨入入庫根據(jù)材料采采購訂單，進進行材料收收貨。系統(tǒng)菜單及及交易代碼碼后勤物料料管理庫

36、存管理理貨物移動動貨物移動動（MIGGO）事務代碼：MIGOO系統(tǒng)屏幕及及欄位解釋釋雙擊“MIIGO-貨貨物移動”或在命令令欄中輸入入事務代碼碼“MIGOO”后，按“Enteer”鍵進入下下一個畫面面。注：采購訂訂單號查找找三種方法法方法一：搜搜索幫助方法二：使使用報表查查詢。T-CODEE：ME22A（見附附件）方法三：手手工輸入采采購訂單號號。輸入如下信信息欄位名稱欄位說明資料范例事物動作選擇所要操操作的貨物物動作A01 收收貨采購訂單號號輸入采購訂訂單號，以以便進行收收貨660000000119采購訂單行行項目材料對應的的采購訂單單行項目號號10按“Entter”鍵，或者點點按紐。1。展

37、開詳詳細信息欄欄目，選擇擇“何處”視圖，并并勾選屏幕幕下發(fā)“項目確定定”方框。2。關閉詳詳細信息欄欄目，直接接在行項目目上，點OOK，等同同于“項目確定定”。注：“項目目確定”旁邊的 “行”代表上面面的收貨的的行項目。行項目為為1，代表表詳細數(shù)據(jù)據(jù)中的所有有信息都是是第一行的的。輸入以下信信息欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期入庫單的開開票日期（系統(tǒng)統(tǒng)默認為當當前日期，需需要庫管員員確認或修修正）2007-04-228記賬日期原則為實際際入庫業(yè)務務發(fā)生日期期；也是財財務記賬日日期（系統(tǒng)統(tǒng)當前日期期，需要庫庫管員確認認或修正）2007-04-228抬頭文本倉庫管理員員備注信息息欄（可選選填）庫存地

38、點輸入材料收收貨的庫存存地點（注注：材料直直發(fā)現(xiàn)場填填寫10550）1051 材料庫項目確定OK標志，表表示選中此此行；未選選中的行，系系統(tǒng)將不做做處理。點擊“檢查查”，屏幕下下方顯示“憑證O.K.”點擊“保存存”或者“過帳”按鈕。屏屏幕下方顯顯示“物料憑證500000001137已過過賬”。操作范例88 材料采采購退貨處處理對于已經(jīng)收收貨的材料料存在質(zhì)量量問題，需需要向供應應商做退貨貨處理。系統(tǒng)菜單及及交易代碼碼后勤物料料管理庫存管理理貨物移動動貨物移動動（MIGGO）事務代碼：MIGOO系統(tǒng)屏幕及及欄位解釋釋輸入以下信信息欄位名稱欄位說明資料范例采購訂單號號系統(tǒng)中合同同編號66000000

39、1333移動類型貨物移動的的方式122輸入下列信信息欄位名稱欄位說明資料范例庫存地1001收貨人做收貨動作作的操作人人員名字123項目確定選中點檢查需要要輸入移動動原因：根據(jù)退貨實實際原因選選擇：點保存：自自動記帳，并并退貨完成成。第六章 MMM_422-材料發(fā)貨（出庫庫）處理總述：專業(yè)員根據(jù)據(jù)施工單位位的領料單單，平衡庫庫存，確定定并審核材材料出庫數(shù)數(shù)量。庫管管員過磅并并按實際發(fā)發(fā)貨量發(fā)貨貨到網(wǎng)絡預預留中，系系統(tǒng)過帳，并并打印出庫庫單。分計劃內(nèi)發(fā)發(fā)料、計劃劃外發(fā)料。涉及崗位：設備部專業(yè)業(yè)員流程簡介： 專業(yè)員根據(jù)據(jù)領料單平平衡庫存，確確定并審核核出庫數(shù)量量庫管員過磅磅計量，并并按實際發(fā)發(fā)貨到網(wǎng)

40、絡絡中，系統(tǒng)統(tǒng)記帳并打打印出庫單單操作要點：流程圖系統(tǒng)操作操作范例99 材料發(fā)貨（方法一一）根據(jù)材料采采購訂單，及及項目材料料預留，進進行材料發(fā)發(fā)貨。對于有差差異的，設設備部根據(jù)據(jù)圖紙手工工調(diào)差。系統(tǒng)菜單及及交易代碼碼后勤物料料管理庫存管理理貨物移動動貨物移動動（MIGGO）事務代碼：MIGOO系統(tǒng)屏幕及及欄位解釋釋雙擊“MIIGO-貨貨物移動”或在命令令欄中輸入入事務代碼碼“MIGOO”后，按“Enteer”鍵進入下下一個畫面面。輸入下列信信息欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期入庫單的開開票日期（系系統(tǒng)默認為為當前日期期，需要庫庫管員確認認或修正）2007-04-228記賬日期原則為實際際入庫

41、業(yè)務務發(fā)生日期期；也是財財務記賬日日期（系統(tǒng)統(tǒng)偉當前日日期，需要要庫管員確確認或修正正）2007-04-228憑證抬頭文文本倉庫管理員員備注信息息欄（可選選填）事物動作對應庫存業(yè)業(yè)務類型A07 發(fā)發(fā)貨預留通過預留確確定發(fā)貨R09 預預留預留號要料計劃單單編號 （工程部部或者作業(yè)業(yè)部通過項項目結構，在在施工作業(yè)業(yè)上掛材料料組件形成成的物料需需求計劃。）314預留行項目目一個作業(yè)上上可以掛多多個物料，一一個預留號號相應的也也有多個行行項目號。一個行項項目號對應應一個物料料的需求。1按“Entter”鍵，或點執(zhí)執(zhí)行。勾選屏幕下下發(fā)“項目確定定”方框。點擊“檢查查”，屏幕下下方顯示“憑證O.K.”輸入

42、下列信信息欄位名稱欄位說明資料范例項目確定點擊“保存存”按鈕。屏屏幕下方顯顯示“物料憑著著490000000038已過過賬”。操作范例110 材料發(fā)貨貨（方法二二）根據(jù)材料采采購訂單，及及項目材料料預留，進進行材料發(fā)發(fā)貨。對于于有差異的的，設備部部根據(jù)圖紙紙手工調(diào)差差。系統(tǒng)菜單及及交易代碼碼后勤物料料管理庫存管理理貨物移動動MB1AA-發(fā)貨事務代碼：MB1AA系統(tǒng)屏幕及及欄位解釋釋雙擊“MBB1A-發(fā)發(fā)貨”或在命令令欄中輸入入事務代碼碼“MB1AA”后，按“Enteer”鍵進入下下一個畫面面。輸入相關信信息欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期入庫單的開開票日期（系系統(tǒng)默認為為當前日期期，需要庫庫管

43、員確認認或修正）2007-05-005記賬日期原則為實際際入庫業(yè)務務發(fā)生日期期；也是財財務記賬日日期（系統(tǒng)統(tǒng)為當前日日期，需要要庫管員確確認或修正正）2007-04-221憑證抬頭文文本倉庫管理員員備注信息息欄（可選選填）移動類型貨物移動的的方式281 從從非限制項項目發(fā)貨到到網(wǎng)絡的花花費建議零行能夠?qū)︻A留留發(fā)貨點擊屏幕左左上角“到預留”按鈕。輸入相關信信息欄位名稱欄位說明資料范例預留號要料計劃單單編號 （工工程部或者者作業(yè)部通通過項目結結構，在施施工作業(yè)上上掛材料組組件形成的的物料需求求計劃。）173預留行項目目一個作業(yè)上上可以掛多多個物料，一一個預留號號相應的也也有多個行行項目號。一個行項

44、項目號對應應一個物料料的需求。2物料輸入材料物物料編碼2000000001105工廠選擇物料采采購的工廠廠固定值：11000 首鋼京唐唐工程項目目工廠按“Entter”鍵，進入入下一屏幕幕。輸入相關信信息欄位名稱欄位說明資料范例數(shù)量需要領取的的數(shù)量2列頭復選框框選定項目點擊“保存存”按鈕。提提示輸入庫庫存地點。輸入相關信信息欄位名稱欄位說明資料范例庫存地點1051點擊“保存存”按鈕。憑憑證已記帳帳。操作范例111 材料退貨根據(jù)項目材材料預留，對發(fā)錯的的單據(jù)進行行退貨處理理。系統(tǒng)菜單及及交易代碼碼后勤物料料管理庫存管理理貨物移動動MB1AA-發(fā)貨事務代碼：MB1AA系統(tǒng)屏幕及及欄位解釋釋雙擊“M

45、BB1A-發(fā)發(fā)貨”或在命令令欄中輸入入事務代碼碼“MB1AA”后，按“Enteer”鍵進入下下一個畫面面。輸入相關信信息欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期入庫單的開開票日期（系系統(tǒng)默認為為當前日期期，需要庫庫管員確認認或修正）2007-06-20記賬日期原則為實際際入庫業(yè)務務發(fā)生日期期；也是財財務記賬日日期（系統(tǒng)統(tǒng)為當前日日期，需要要庫管員確確認或修正正）2007-06-220憑證抬頭文文本倉庫管理員員備注信息息欄（可選選填）移動類型貨物移動的的方式282 從從非限制項項目發(fā)貨到到網(wǎng)絡的花花費的沖消消建議零行能夠?qū)︻A留留發(fā)貨點擊屏幕左左上角“到預留”按鈕。輸入相關信信息欄位名稱欄位說明資料范例預

46、留號要料計劃單單編號 （工工程部或者者作業(yè)部通通過項目結結構，在施施工作業(yè)上上掛材料組組件形成的的物料需求求計劃。）173預留行項目目一個作業(yè)上上可以掛多多個物料，一一個預留號號相應的也也有多個行行項目號。一個行項項目號對應應一個物料料的需求。2物料輸入材料物物料編碼2000000001105工廠選擇物料采采購的工廠廠固定值：11000 首鋼京唐唐工程項目目工廠按“Entter”鍵，進入入下一屏幕幕。輸入相關信信息欄位名稱欄位說明資料范例數(shù)量需要退掉的的數(shù)量2列頭復選框框選定項目庫存地點1051點擊“保存存”按鈕。憑證證已記帳。操作范例112 沖銷憑證證使用部門物物料員如果果發(fā)現(xiàn)物料料憑證的內(nèi)

47、內(nèi)容有誤，或或因為其它它原因需要要“取消/沖銷”物料憑證證，進行沖沖銷物料憑憑證。系統(tǒng)菜單及及交易代碼碼后勤物料料管理庫存管理理物料憑證證取消/沖銷事務代碼：MBSTT系統(tǒng)屏幕及及欄位解釋釋雙擊“MBBST-取取消/沖銷銷”或在命令令欄中輸入入事務代碼碼“MBSTT”后，按“Enteer”鍵進入下下一個畫面面。輸入相關信信息欄位名稱欄位說明資料范例記帳日期這次沖銷處處理的生效效日期2007-04-330物料憑證需要沖銷的的物料憑證證號碼490000000664按“Entter”鍵進入下下一個畫面面。默認狀態(tài)，選選擇沖銷項項目，點擊擊“保存”按鈕。跳轉(zhuǎn)回“取取消物料憑憑證：初始始屏幕”。屏幕下下方提示憑憑證“490000000065已記記帳”。沖銷完成。第七章 MMM_433設備直供供處理總述：專業(yè)員對領領料單的數(shù)數(shù)量確認，并并在系統(tǒng)中中維護出入入庫記帳憑憑證。打印印出庫單和和入庫驗收收單。庫管管