2019年財(cái)務(wù)部門工作總結(jié)范文精選

1、財(cái)務(wù)部門工作總結(jié)范文精選財(cái)務(wù)部門在寫工作總結(jié)與計(jì)劃的時(shí)候內(nèi)容一定要豐滿，思路要清晰，工作要羅列，成績要凸顯。以下是出國為大家?guī)淼呢?cái)務(wù)部門工作總結(jié)與計(jì)劃范文，歡迎瀏覽 !在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下， 財(cái)務(wù)部以公司制定的年度方針目標(biāo)，以成本費(fèi)用和資金管理為重點(diǎn)， 全面落實(shí)預(yù)算管理，強(qiáng)基礎(chǔ)、抓規(guī)范，實(shí)現(xiàn)了全年賬務(wù)處理操作規(guī)范化， 財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，企業(yè)效益最大化。尤其是今年公司收入、 綜合效益指標(biāo)比去年大幅增加的情況下， 財(cái)務(wù)部除在完成日常核算工作的同時(shí)， 加大了對各種資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，先后對公司全年任務(wù)計(jì)劃、裝車、工資計(jì)劃、管理費(fèi)用及五項(xiàng)費(fèi)用計(jì)劃進(jìn)行了全面測算和分劈， 對公司的各類資產(chǎn)進(jìn)行清查， 為

2、領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供了可靠依據(jù)， 推動了公司財(cái)務(wù)管理水平， 發(fā)揮了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的作用，現(xiàn)將財(cái)務(wù)部工作總結(jié)如下：一、抓預(yù)算管理一是做好全面預(yù)算工作，按時(shí)上報(bào)預(yù)算編制說明和報(bào)表，使預(yù)算工作從編制、反饋、考核、修正，形成良好的閉環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)模式，使公司的目標(biāo)激勵(lì)、過程控制、有效獎(jiǎng)罰在日常管理中發(fā)揮更重要作用性，進(jìn)一步調(diào)動全員積極性。二是與各部門緊密配合， 做好各經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)裝車、 收入全年預(yù)算，落實(shí)公司全年經(jīng)營目標(biāo)，將每個(gè)經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)裝車數(shù)、收入、毛利分解到每個(gè)月每一天，并將每天實(shí)際裝車情況與之對比，納入考核。三是做好各項(xiàng)成本費(fèi)用預(yù)算的編制工作。及時(shí)分劈下達(dá)公司管理費(fèi)用指標(biāo) ; 確保成本費(fèi)用有序可控不超支，從

3、而達(dá)到事前、事中、事后的有效監(jiān)控。四是加強(qiáng)資金預(yù)算管理，調(diào)控合理安排使用資金，確保經(jīng)營資金良性循環(huán)。二、抓成本控制一是實(shí)行成本費(fèi)用科目負(fù)責(zé)制。為了提升各分公司經(jīng)營責(zé)任意識及管理水平，達(dá)到節(jié)能降耗的目的，公司將相關(guān)管理費(fèi)用指標(biāo)下達(dá)至各分公司，總公司對分公司實(shí)行科目負(fù)責(zé)、逐級管理模式，達(dá)到了良好效果。二是費(fèi)用控制抓亮點(diǎn)、在日常費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，嚴(yán)格把關(guān)。按汽車日常管理“派車單”審核，做到一車一帳一核算，日常報(bào)銷堅(jiān)持實(shí)行單車核算，報(bào)銷時(shí)將派車單隨票據(jù)粘貼，與派車單無關(guān)的費(fèi)用不予報(bào)銷。 汽車維修、保險(xiǎn)、購油等事宜必須經(jīng)過單位車管、 主管領(lǐng)導(dǎo)同意后在集團(tuán)公司指定的維修點(diǎn)、加油站、辦理，杜絕了汽車維修小病大養(yǎng)，

4、弄虛作假現(xiàn)象。在相關(guān)部門共同努力下，汽車費(fèi)用與預(yù)算指標(biāo)相比節(jié)約 7.95%。、辦公費(fèi)用認(rèn)真執(zhí)行采購入庫驗(yàn)收、領(lǐng)用登記制度，無入庫出庫單財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷，按部門設(shè)立臺帳，同時(shí)定期進(jìn)行檢查，超過預(yù)算不予報(bào)銷。 在相關(guān)部門共同努力下， 辦公費(fèi)用與預(yù)算指標(biāo)相比節(jié)支 13.78%。、業(yè)務(wù)招待費(fèi)控制使用效果明顯。本著“必須、節(jié)約、適度”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行先請示后辦理制度， 無預(yù)先填制業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請表及接待事由、人數(shù)、預(yù)計(jì)費(fèi)用等項(xiàng)目，財(cái)務(wù)堅(jiān)持不予報(bào)銷。月末將支出情況公示，有效地控制了支出。通過以上措施，五項(xiàng)管理費(fèi)用控制效果明顯，均未超出預(yù)算指標(biāo)。為公司完成年度任務(wù)指標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。三、抓標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理一是夯實(shí)財(cái)

5、務(wù)基礎(chǔ)工作，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度。，我們先后經(jīng)歷了多次審計(jì)、稅務(wù)、小金庫、路風(fēng)、工資、標(biāo)準(zhǔn)化等各種審計(jì)與檢查，同時(shí)經(jīng)營預(yù)算反復(fù)測算調(diào)整，收入、綜效指標(biāo)都達(dá)到前所未有的高度， 經(jīng)營工作難度前所未有， 財(cái)務(wù)管理要求嚴(yán)上加嚴(yán)。財(cái)務(wù)人員能否及時(shí)改變觀念，調(diào)整工作思路，直接關(guān)系到公司全年預(yù)算核算的準(zhǔn)確性、規(guī)范性以及資金的安全性。為此，我們從強(qiáng)化基礎(chǔ)管理工作入手，根據(jù)有關(guān)規(guī)定先后制定修定了財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理辦法、應(yīng)收賬款管理辦法、大額資金管理辦法、付款審核程序報(bào)銷制度等相關(guān)文件，相繼設(shè)置并完善各類票據(jù)、報(bào)表、交接記錄登記本、票據(jù)收付、經(jīng)營合同、工資、獎(jiǎng)金考核等輔助臺賬，提高了核算的準(zhǔn)

6、確性，為經(jīng)營業(yè)務(wù)以及管理決策提高了可靠依據(jù)。二是嚴(yán)格按財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求做好收入、成本、費(fèi)用及財(cái)務(wù)成果的核算及分析工作。按時(shí)上報(bào)每月月報(bào)、每季季報(bào)、以及月度、季度統(tǒng)計(jì)報(bào)表、稅收調(diào)查表 ; 按時(shí)上報(bào)月度、季度經(jīng)濟(jì)活動分析，財(cái)務(wù)決算分析，監(jiān)管報(bào)表分析 ; 每月上旬、下旬按時(shí)上報(bào)非運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營工作簡報(bào)。為了將工作做得更扎實(shí)，我們將每個(gè)工作崗位進(jìn)行量化考核，并以此作為獎(jiǎng)懲依據(jù)。同時(shí)做好決算及分析工作，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策，提供可靠數(shù)據(jù)以確保全年任務(wù)的完成 ;三是合理統(tǒng)籌安排使用資金。做好承兌匯票的分拆工作，盤活賬面資金，確保經(jīng)營資金良性循環(huán) ; 及時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通并處理遺留問題，確保無新債權(quán)的產(chǎn)生。四是加快財(cái)務(wù)人

7、員從單純“記賬型”會計(jì)向“管理型”會計(jì)轉(zhuǎn)變。通過稅務(wù)檢查，更感覺到轉(zhuǎn)變的重要性。財(cái)務(wù)人員除了明確一套科學(xué)、合理、清晰的會計(jì)賬目可大大提高工作效率和質(zhì)量外，必須對經(jīng)營業(yè)務(wù)熟悉，否則事前、事中、事后的財(cái)務(wù)監(jiān)督，無從談起。財(cái)務(wù)工作不僅僅是算賬、記賬，更重要的是在企業(yè)管理中起的核心作用。下半年，市場面臨滑坡，客戶紛紛提出降價(jià)，全年預(yù)算能否如期完成，對全公司都是個(gè)考驗(yàn)，財(cái)務(wù)部在完成日常核算工作的同時(shí)，必須加大對各種資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析， 為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供了可靠依據(jù)。嚴(yán)格控制各種成本及五項(xiàng)費(fèi)用， 加強(qiáng)對公司的各類資產(chǎn)進(jìn)行清查。五是對家底進(jìn)行盤查。與有關(guān)部門配合，對公司主要房產(chǎn)、設(shè)備、固資進(jìn)行實(shí)地盤查清理，

8、并分項(xiàng)建檔，做到帳、卡、物相符。四、提高監(jiān)管水平一是加大監(jiān)控力度，使各項(xiàng)收入支出事前有計(jì)劃、 事中可控制、事后能追述，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度。 不定期對下屬分( 子) 公司報(bào)銷程序、費(fèi)用使用情況、會計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)進(jìn)行檢查。在此方面做得還不夠，但我們會在今后的工作中加大力度。二是對敏感支出，敏感科目，敏感事項(xiàng)自查監(jiān)控落實(shí)到責(zé)任人，確保審計(jì)不出大問題 ;五、提高履職能力一是加強(qiáng)服務(wù)意識， 提高工作效率 ; 按公司要求， 對本部門的崗責(zé)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了細(xì)化。 承諾現(xiàn)金報(bào)銷當(dāng)日完成， 銀行轉(zhuǎn)賬不超過一個(gè)工作日，銀行承兌匯票隨時(shí)到隨時(shí)背書。二是團(tuán)結(jié)協(xié)作，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員“服務(wù)于經(jīng)營，服務(wù)于

9、客戶”的意識，樹立“經(jīng)營第一，客戶至上”的理念，通過主動配合、積極協(xié)作，有效處理各種問題和矛盾，做到與業(yè)務(wù)配合不扯皮，不讓客戶多等待 ; 不論八小時(shí)內(nèi)外，不論節(jié)假日，隨叫隨到，及時(shí)辦理收付款及承兌等各項(xiàng)業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)部在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的同時(shí)，很好地配合了廠部的中心工作，在如何做好資金調(diào)度， 保證銷售款和租金的及時(shí)準(zhǔn)確無誤地收繳等方面也取得了驕人的成績。當(dāng)然，在取得成績的同時(shí)也還存在一些不足，下面匯報(bào)情況如下：在組織財(cái)務(wù)活動、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我科的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計(jì)

10、核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來。 我們進(jìn)行了會計(jì)電算化的實(shí)施，經(jīng)過實(shí)踐，全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。 這為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能， 為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。 目前軟件操作水平在全市工業(yè)企業(yè)處領(lǐng)先位置，網(wǎng)上報(bào)稅，驗(yàn)票，遠(yuǎn)程抄報(bào)，電子開票全部在本單位完成，財(cái)務(wù)部一直人手較少 , 但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。 財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持。 基本上滿足了

11、各科室財(cái)務(wù)要求。廠部資金流量一直很大 , 各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒有出現(xiàn)過任何差錯(cuò)。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá) 3000 萬元。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。 在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)， 認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)， 為廠部節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力。 財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù) 12824 張，處理會計(jì)憑證 966 張，準(zhǔn)確無誤地出具各類會計(jì)報(bào)表無數(shù)。 制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。 為完善廠部各項(xiàng)內(nèi)部管理制度， 建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理廠部內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外， 為完成本單位的任務(wù)，還

12、要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。 與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項(xiàng)的收支。與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系， 圓滿完成了對經(jīng)委、 國資、工商 , 銀行等各部門有關(guān)資料的申報(bào)。資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年資金需求日益增加。尤其在 8-10 月份，庫存加大，銷售不順，資金緊張的情況下，廠部承受了巨大的資金壓力。 我科根據(jù)廠部發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開展，與廠部一起籌劃、 合理安排調(diào)度資金。在廠領(lǐng)導(dǎo)支持和全體銷售人員的共同努力下，回收了資金，擺脫了困境，為廠部的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證工資發(fā)放及費(fèi)用開支的，在職工中樹立了好形象。

13、年, 國稅交了 105 萬元 , 全額交清 , 地稅交了71.5 萬元 , 實(shí)際應(yīng)交 156 萬元 ,只交了 50%以下 , 原老欠 500 多萬元 ,稅務(wù)局要求清欠20%,通過做工作 , 講因難 , 沒交一分錢 .時(shí)光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財(cái)務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作， 比如在資產(chǎn)實(shí)物管理建章建卡上，在各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用的控制上，在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格上，在及時(shí)準(zhǔn)確地向廠部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)， 實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)廠部的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱; 日常成本費(fèi)用支出比較隨意 ; 廠部對員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求 ;

14、 要么就是執(zhí)行乏力 ; 也有一些員工在工作中不能站在廠部的立場和利益上等等。 這些應(yīng)該是年財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題，也是每一位岳機(jī)人如何提高自我、 服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財(cái)務(wù)人員，我們在廠部加強(qiáng)管理、 規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。 我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，共同進(jìn)步，共同成長 .XX 年年中國銀行 xx 支行財(cái)務(wù)會計(jì)部全體員工本著 “至誠服務(wù)、有效發(fā)展、以人為本、構(gòu)建和諧”的核心理念，對內(nèi)“統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、落實(shí)任務(wù)、明確責(zé)任”，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)務(wù)會計(jì)精細(xì)化管理，對外著力打造“中國 xx 銀行建設(shè)新農(nóng)村的銀行”

15、的外部品牌形象，不斷提高財(cái)務(wù)會計(jì)管理水平和服務(wù)質(zhì)量， 擴(kuò)大了農(nóng)發(fā)行的知名度和美譽(yù)度。 在農(nóng)發(fā)行會計(jì)信息化建設(shè)的新背景下 ,XX 年年 xx 支行財(cái)務(wù)會計(jì)部認(rèn)真領(lǐng)會、學(xué)習(xí)各項(xiàng)文件指示精神，全面貫徹、執(zhí)行各級領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)方針，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)會計(jì)規(guī)章制度、 法律法規(guī)，積極研究會計(jì)電算化條件下的新型業(yè)務(wù)辦理方式的特點(diǎn)和規(guī)律，不斷探索新方法，總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)，鑄就了一支綜合素質(zhì)過硬，能打硬仗，敢闖難關(guān)的創(chuàng)新型團(tuán)隊(duì)。會計(jì)工作不再千篇一律，一潭死水，老員工有了新干勁，老工作有了新成績。下面對 XX年年，xx 支行財(cái)務(wù)會計(jì)工作的整體情況進(jìn)行分段說明。一、 XX年年財(cái)務(wù)經(jīng)營成果概況財(cái)務(wù)經(jīng)營成果是企業(yè)連續(xù)的會計(jì)期間的經(jīng)

16、營情況的總攬和歸納，對于反映真實(shí)的經(jīng)營情況， 提高經(jīng)營管理水平和提高決策的有效性有十分重要的意義，財(cái)務(wù)會計(jì)部嚴(yán)格按照會計(jì)準(zhǔn)則和農(nóng)發(fā)行財(cái)務(wù)會計(jì)制度的要求組織會計(jì)核算， 提供真實(shí)可靠的財(cái)務(wù)狀況說明， 為決策者決策提供真實(shí)可靠的依據(jù)。同時(shí)，在總行制定的“將農(nóng)發(fā)行建成以政策性金融為主、商業(yè)性金融為輔的可持續(xù)發(fā)展的政策性銀行” 的改革目標(biāo)前提下，我行歷來重視成本核算、 盈利指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析。以下是一年來，我行總體的收支情況和資產(chǎn)情況：、收支情況 XX年年我行各項(xiàng)收入總額為 ?元，其中貸款利息收入?元，金融機(jī)構(gòu)往來收入 ?元，中間業(yè)務(wù)收入 ?元，手續(xù)費(fèi)收入 ?元，營業(yè)外收入為 0。XX年年我行

17、各項(xiàng)支出總額為 ?元，其中存款及債券利息支出 ?元，金融機(jī)構(gòu)往來支出 ?元，管理費(fèi)用支出 ?元( 其中固定資產(chǎn)折舊支出 ?元) ，主營業(yè)務(wù)稅金及附加 ?元，其他支出 ?元。收支相抵XX年年我行純損 / 益?元。、存款情況及構(gòu)成截至 XX年年 ?月?日，我行存款總額 ?元，其中企業(yè)存款 ?元( 含保證金存款 ?元) ，財(cái)政專項(xiàng)存款 ?元，其他存款 ?元。、貸款發(fā)放和收回情況 XX年年初我行貸款總額 ?元，全年累計(jì)發(fā)放貸款 ?元，累計(jì)收回貸款 ?元，年末貸款總額 ?元。XX年年我行僅發(fā)放了 30001 流轉(zhuǎn)糧食收購貸款，所以 XX年年貸款的發(fā)放和收回累計(jì)金額全部由流轉(zhuǎn)糧食收購貸款構(gòu)成。、貸款利息收

18、取情況 XX年年年初表內(nèi) 213 科目無余額，表外801 科目收方余額 ?元，全年收方發(fā)生額 ?元，付方發(fā)生額 ?元，年末收方余額 ?元。XX年年表內(nèi)應(yīng)收利息 ?元，表外應(yīng)收利息 ?元，實(shí)際收回利息 ?元，其中：XX年年共收取表內(nèi)利息 ?元，所收利息全部為30001流轉(zhuǎn)糧食收購貸款所屬當(dāng)期利息，收息為企業(yè)自籌資金; 共收取表外利息 ?元，其中中央財(cái)政補(bǔ)貼 ?元，地方財(cái)政補(bǔ)貼 ?元，企業(yè)自籌資金 ?元。 XX年年核銷 39801 呆賬貸款利息 ?元，計(jì)息沖正金額合計(jì) ?元，收息沖正金額合計(jì) ?元，表內(nèi)沖表外利息金額為 ?元。5、截至 XX年年 ? 月?日，我行固定資產(chǎn)賬面余額 ?元，累計(jì)折舊 ?

19、元，固定資產(chǎn)凈值 ?元。 XX年年我行全年共購置固定資產(chǎn) ?項(xiàng)，增加固定資產(chǎn)賬面余額 ? 元。 XX年年我行報(bào)廢固定資產(chǎn) ?項(xiàng)，沖減固定資產(chǎn)賬面余額 ?元，形成營業(yè)外支出 ?元。二、轉(zhuǎn)變會計(jì)核算理念，提高會計(jì)管理水平年至 XX年年是我行逐步深化內(nèi)部體制改革的三年，是為打造現(xiàn)代銀行進(jìn)行布局的關(guān)鍵的三年， 作為現(xiàn)代銀行的基礎(chǔ)性工程， 我行的會計(jì)系統(tǒng)信息化建設(shè)在短短三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，從 XX年的綜合業(yè)務(wù)會計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)上線，到 XX年年大系統(tǒng)二期交易改造工作順利完成，財(cái)務(wù)會計(jì)工作的電算化核算方式從初步應(yīng)用走向成熟完善，繼 XX年以來各會計(jì)信息系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)，發(fā)揮了其應(yīng)有的作用。在大系統(tǒng)以及其他現(xiàn)代化

20、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的應(yīng)用過程中， 各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)工作由此面貌煥然一新、高效運(yùn)轉(zhuǎn)。三年來 xx 財(cái)務(wù)會計(jì)工作從核算形式、業(yè)務(wù)手段、管理理念、人員素質(zhì)等多方面都發(fā)生了翻天覆地的變化。面對新的工作手段和業(yè)務(wù)環(huán)境， 全體財(cái)務(wù)會計(jì)員工響應(yīng)總行“建立學(xué)習(xí)型組織” 的號召，加強(qiáng)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，適應(yīng)新型工作方式，我們做了以下幾個(gè)方面的工作：( 一) 變被動記帳為主動管理我行近年來改變了“財(cái)政兜底的銀行”的老思路，開始重視企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和盈利能力， 在這種要求下，原有的會計(jì)管理理念是完全落后跟不上形勢的， 無法滿足決策的需要。經(jīng)營理念的改變需要相應(yīng)的會計(jì)管理方式的變革， 一方面會計(jì)數(shù)據(jù)的大集中和組織機(jī)構(gòu)的扁平化作為

21、信息化建設(shè)的直接結(jié)果， 為管理會計(jì)在我行的實(shí)行提供了技術(shù)保證和組織保證。另一方面在今年7 月起，我行實(shí)行了管理費(fèi)用報(bào)賬制， 為我行會計(jì)部門強(qiáng)化業(yè)務(wù)經(jīng)營職能提供了可能，支行財(cái)務(wù)會計(jì)部門可以將大部分的精力投入到控制成本、追求最大效益、考評績效上來。 為此會計(jì)部門組織全員學(xué)習(xí)了管理會計(jì)理論，并結(jié)合 xx 發(fā)行的實(shí)際情況將管理會計(jì)的部分理論方法應(yīng)用到日常會計(jì)管理工作中來，并制定了相應(yīng)的管理策略和管理方法。、在準(zhǔn)備階段，每周安排特定的時(shí)間學(xué)習(xí)管理會計(jì)理論，一方面充實(shí)會計(jì)員工的理論知識，建立大會計(jì)的思維框架，另一方面，為管理會計(jì)理論的實(shí)施鋪平道路。、計(jì)劃制定階段，會計(jì)部門根據(jù)自身的業(yè)務(wù)情況，建立了“制定計(jì)

22、劃實(shí)施記錄分析考評” 機(jī)制來實(shí)現(xiàn)對會計(jì)工作的管理和控制。、盈利能力分析決策管理輔助階段， 管理會計(jì)的一大特性就是對決策的輔助功能，通過對企業(yè)經(jīng)營狀況及責(zé)任目標(biāo)的考核分析，及時(shí)調(diào)整工作策略，以增收節(jié)支，提高經(jīng)營效益。自 XX年年下半年以來，整套機(jī)制在會計(jì)管理工作中發(fā)揮了應(yīng)有的價(jià)值和作用， 會計(jì)員工深切地體會到現(xiàn)代銀行會計(jì)不僅僅是所謂的“帳房先生”，會計(jì)工作的管理職能得到了貫徹和認(rèn)可。(二) 強(qiáng)化內(nèi)控制度，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控制度是指為保證企業(yè)經(jīng)營活動有效進(jìn)行，保護(hù)資產(chǎn)安全、完整，防止、發(fā)現(xiàn)和糾正錯(cuò)誤與舞弊，保證會計(jì)資料的真實(shí)、完整、合法而制定和實(shí)施的政策與程序。內(nèi)控制度是進(jìn)行財(cái)務(wù)會計(jì)工作的基本

23、前提，內(nèi)控制度的制定是否完善、執(zhí)行是否到位關(guān)系到一個(gè)企業(yè)的興衰成敗。內(nèi)控制度的建設(shè)與執(zhí)行一直以來是我行的頭等大事。中國xx 銀行財(cái)務(wù)會計(jì)制度和中國 xx 銀行出納制度構(gòu)成了我行財(cái)務(wù)會計(jì)內(nèi)控制度的主體部分。頒布之初我行就集中組織進(jìn)行學(xué)習(xí)，同時(shí)全體財(cái)務(wù)會計(jì)工作人員認(rèn)真研究大系統(tǒng)情況下新的業(yè)務(wù)運(yùn)行特點(diǎn)，自行編制了中國xx 銀行 xx 支行財(cái)務(wù)會計(jì)部工作人員崗位職責(zé)和綜合業(yè)務(wù)會計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)財(cái)務(wù)會計(jì)工作流程圖。XX 年年我行財(cái)務(wù)會計(jì)部內(nèi)部內(nèi)控制度的落實(shí)與檢查的重點(diǎn)放在了以下幾個(gè)方面：、強(qiáng)化庫房管理今年我行與保安公司簽訂了現(xiàn)金押運(yùn)工作和守庫工作的責(zé)任合同， 押運(yùn)和守庫的具體工作不再屬于會計(jì)部門， 但對押運(yùn)和

24、守庫的管理我行一直沒有松懈， 庫款的安全是全行的命脈所在，強(qiáng)化庫房管理， 保證現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)安全有序進(jìn)行， 是全體會計(jì)工作人員義不容辭的責(zé)任。我行完全按照中國 xx 銀行出納制度的規(guī)定進(jìn)行庫房管理， 堅(jiān)持四雙制度， 內(nèi)勤主任卡把驗(yàn)收入庫制度和定期查庫制度，全年對外現(xiàn)金收付額 ?萬元，內(nèi)部現(xiàn)金調(diào)撥 ?萬元，實(shí)現(xiàn)全年現(xiàn)金業(yè)務(wù)收付安全無事故。、狠抓 ic 卡管理在大系統(tǒng)下，所有操作人員人手一卡， ic 卡的使用、保管是否符合規(guī)定，密碼是否定期更換，密碼是否保密，直接關(guān)系到我行的資金安全，可以說 ic 卡是維護(hù)我行資金安全的第一道防線。我行對 ic 卡的管理幾乎達(dá)到了“令人發(fā)指”的地步。今年我行杜絕了一

25、手清現(xiàn)象， 每個(gè)操作員都可以獨(dú)立完成各自的會計(jì)業(yè)務(wù)。假如發(fā)現(xiàn)他人持卡使用 ic 卡情況，雙方都執(zhí)行罰款處理。假如操作員離開工作崗位后， ic 卡并未裝箱保管，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)則給予罰款處理。同時(shí)，對于營業(yè)期間不得將 ic 卡帶出營業(yè)場所，午休及營業(yè)終了 ic卡必須入庫，臨時(shí)離柜退出系統(tǒng)， 每個(gè)操作員要設(shè)置電腦開機(jī)密碼等具體要求，會計(jì)操作人員都給予了堅(jiān)決執(zhí)行。、重點(diǎn)落實(shí)銀企對賬工作銀企對賬在銀行財(cái)務(wù)會計(jì)內(nèi)控制度中具有重要地位。 XX年年我行貫徹執(zhí)行了對賬單發(fā)放和收回相分離以及“賬賬見面” 規(guī)定。截止 11 月末，我行全年對賬單收回率 100。三、 XX年年財(cái)務(wù)會計(jì)工作新亮點(diǎn)伴隨著會計(jì)大系統(tǒng)的逐步熟練應(yīng)用

26、和軟件的不斷完善，財(cái)務(wù)會計(jì)工作的基礎(chǔ)工作也從根本上改變了舊有面貌， 在會計(jì)檔案管理、 固定資產(chǎn)管理、人民幣結(jié)算帳戶管理等方面， xx 財(cái)會人不斷推陳出新，走改革創(chuàng)新之路， 取得了不俗的成績， 多次受到上級行領(lǐng)導(dǎo)的贊揚(yáng)和肯定。其中會計(jì)檔案管理工作的成熟方法和經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)在全區(qū)得到推廣，在下一年度，市行財(cái)務(wù)會計(jì)科將就固定資產(chǎn)管理方法和人民幣賬戶管理系統(tǒng)的管理方法在 xx 舉行全區(qū)現(xiàn)場會，這無疑是 xx 財(cái)務(wù)會計(jì)工作的無上榮耀。、會計(jì)檔案管理工作的新面貌會計(jì)檔案管理工作是財(cái)務(wù)會計(jì)的基礎(chǔ)工作之一， 是銀行各項(xiàng)經(jīng)營活動的最終體現(xiàn)物， 其重要性不容忽視。我行的會計(jì)檔案管理工作歷經(jīng)幾代檔案管理人員的努力才有了今

27、天的面貌。尤其在新會計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用和新憑證統(tǒng)一使用以來， 會計(jì)檔案管理工作從本質(zhì)上發(fā)生了變化。 首先，會計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)使憑證和帳簿的添制實(shí)現(xiàn)了從手寫到機(jī)打的飛躍， 每一張憑證，每一頁帳簿都變得規(guī)范、美觀，這從基礎(chǔ)上改變了會計(jì)檔案的管理方法。其次，新憑證的統(tǒng)一使用使得會計(jì)檔案的裝訂和保管變得統(tǒng)一、快捷和方便。最后，檔案裝訂和管理人員的認(rèn)真負(fù)責(zé)和獨(dú)具匠心在會計(jì)檔案管理工作中起到了畫龍點(diǎn)睛的作用，這是xx 會計(jì)檔案管理工作在全區(qū)同類工作中出類拔萃的關(guān)鍵之處。、固定資產(chǎn)管理的創(chuàng)新工作根據(jù)中國 xx 銀行會計(jì)制度規(guī)定 XX年年我行對固定資產(chǎn)進(jìn)行了 2 次全面清查，分別形成了固定資產(chǎn)清查報(bào)告。清查結(jié)果顯示我行固定

28、資產(chǎn)賬、卡、簿、實(shí)四相符，這表明了我行長期以來對固定資產(chǎn)管理工作的重視。 那么我行對固定資產(chǎn)管理工作的創(chuàng)新之處在何處體現(xiàn)的呢 ?我行按照兩次次固定資產(chǎn)清查結(jié)果， 根據(jù)固定資產(chǎn)分散購置，分散入賬，分散保管的特點(diǎn)， 根據(jù)每項(xiàng)固定資產(chǎn)的實(shí)際情況印刷添制了固定資產(chǎn)管理檔案， 同時(shí)為每一項(xiàng)固定資產(chǎn)進(jìn)行拍照， 將照片和固定資產(chǎn)入賬票據(jù)一同貼附于固定資產(chǎn)檔案。 這項(xiàng)工作在全區(qū)尚屬首創(chuàng)，受到了市行主管行長、主管科長的高度贊揚(yáng)。固定資產(chǎn)清查結(jié)束后， 我行根據(jù)綜合業(yè)務(wù)會計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)數(shù)據(jù)和固定資產(chǎn)實(shí)際使用保管情況，按照中國xx 銀行視覺形象識別系統(tǒng)固定資產(chǎn)卡片的規(guī)范形式印制了固定資產(chǎn)管理卡，并粘貼于

29、實(shí)物之上，除房屋、車輛等固定資產(chǎn)外，真正達(dá)到了“一物一卡”，清晰明了。、中國人民銀行人民幣結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)的管理工作的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)這是 XX年年 xx 財(cái)務(wù)會計(jì)工作的又一亮點(diǎn)， 中國人民銀行人民幣結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)是全國金融系統(tǒng)的大事，人民銀行、銀監(jiān)會、農(nóng)發(fā)行各級行對此高度重視。在開戶資料采集的第一階段， xx 農(nóng)發(fā)行開戶企業(yè)的開戶資料的全面性真實(shí)性就已經(jīng)得到了人民銀行檢查人員和農(nóng)發(fā)行財(cái)務(wù)會計(jì)督導(dǎo)員的肯定和表揚(yáng)。在中國人民銀行人民幣結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)的二期工程階段， 系統(tǒng)管理員再次核查了采集信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，制作了開戶企業(yè)信息目錄和封面，首創(chuàng)“一戶企業(yè)一個(gè)檔案”的管理方法，這項(xiàng)管理方法年又將在全區(qū)

30、會計(jì)戰(zhàn)線全面推廣。這是 xx 財(cái)會人的又一項(xiàng)榮耀。四、階段性工作的順利完成1 、信貸管理系統(tǒng) cmXX上線前的數(shù)據(jù)采集、核對和檢查工作 XX 年年信貸管理系統(tǒng) cmXX是全國農(nóng)發(fā)行大小機(jī)構(gòu)的焦點(diǎn)工作，是所有工作的重中之重。信貸管理系統(tǒng) cmXX上線前的貸款數(shù)據(jù)、利息記錄核對工作的重任落在了財(cái)務(wù)會計(jì)部門肩上。 一方面會計(jì)日常繁重的業(yè)務(wù)量，以及會計(jì)工作人員的短缺，為數(shù)據(jù)采集核對工作增加了難度，另一方面數(shù)據(jù)采集核對工作本身數(shù)量巨大， 信息散亂繁瑣， 又在相當(dāng)程度上增加了工作難度。為了保證信貸管理系統(tǒng) cmXX的順利上線運(yùn)行，全體財(cái)務(wù)會計(jì)部門一方面組織特定工作人員配合客戶部門執(zhí)行數(shù)據(jù)的采集核對工作，

31、另一方面又利用工作的間隙、 午休時(shí)間以及下班后的兩個(gè)小時(shí)組織全體會計(jì)人員參與利息的采集核對工作， 經(jīng)過兩個(gè)星期的高強(qiáng)度工作，數(shù)據(jù)采集核對工作順利完成。 5 月 11 日 xx 市農(nóng)發(fā)行信貸管理系統(tǒng) cmXX數(shù)據(jù)采集工作推磨式檢查開始，經(jīng)過 2 天的檢查工作， xx 信貸管理系統(tǒng) cmXX上線數(shù)據(jù)采集核對工作取得了滿分的高度評價(jià)，完全滿足信貸管理系統(tǒng) cmXX上線運(yùn)行的要求。鑒于 xx 支行數(shù)據(jù)采集核對工作的出色完成， 5 月 18 日，省行抽調(diào)會計(jì)部主任李海燕赴伊春參加全省地區(qū)級別的信貸管理系統(tǒng)cmXX數(shù)據(jù)采集的檢查工作。、支票影像系統(tǒng)暨方正奧德驗(yàn)印系統(tǒng)、 公安機(jī)關(guān)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)和反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)測

32、與上報(bào)系統(tǒng)的上線運(yùn)行支票影像系統(tǒng)可以使銀行和銀行之間通過交換支票的影像來達(dá)到清算， 因?yàn)榻粨Q的是影像， 而不需要傳遞實(shí)物支票， 所以支票清算的范圍擴(kuò)大到了全國， 使支票的通用型可以跨行跨地區(qū)，豐富了支付手段和功能。6 月7 日，省行組織了專門的學(xué)習(xí)班，培訓(xùn)支票影像系統(tǒng)的操作流程和安裝方法。6 月18 日，支票影像系統(tǒng)正式在我行上線運(yùn)行。中國人民銀行會同laji建成的聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)，全國各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)都加入到了這個(gè)系統(tǒng)。銀行機(jī)構(gòu)在辦理銀行賬戶業(yè)務(wù)以及支付結(jié)算、 信貸等業(yè)務(wù)時(shí)， 可以通過該系統(tǒng)核查相關(guān)個(gè)人的公民身份信息， 從而方便、快捷地驗(yàn)證客戶出示的居民身份證的真實(shí)性， 是我國在銀行賬戶實(shí)名制方

33、面取得突破性進(jìn)展。 6 月 29 日該系統(tǒng)在我行正式運(yùn)行使用。構(gòu)建反洗錢系統(tǒng)是我國打擊經(jīng)濟(jì)、 刑事犯罪，維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融秩序和金融安全的重要手段。繼 XX年反洗錢工作在我行展開了全面宣傳和嚴(yán)格的貫徹執(zhí)行以來，反洗錢工作一直得到了上級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視。 這次的反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)測與上報(bào)系統(tǒng)作為打擊洗錢等犯罪活動的重要手段， 在我行的上線運(yùn)行表明了我行對人民銀行和公安機(jī)關(guān)反洗錢工作的支持與協(xié)作。、根據(jù)黑農(nóng)發(fā)銀發(fā) XX 年353 號文件的指示精神， 我行自 ?月?日起開始對 xx 貸款和 xx 貸款，自 XX年年 1 月 1 日起多記的利息進(jìn)行沖正，共沖正表內(nèi)利息xx 元，表外利息 xx 元，保證了我行會計(jì)

34、核算工作的真實(shí)準(zhǔn)確。、人員變更和對外交流的交接工作組織在抽調(diào)我部人員至外地檢查以及工作變動之前我部都履行了相應(yīng)的交接手續(xù)， 交接工作在相應(yīng)授權(quán)人員的監(jiān)督下完成，一切手續(xù)齊備，并且上繳了 ic 卡，登記了交接登記簿，保證了會計(jì)核算工作的有序進(jìn)行。五、財(cái)務(wù)會計(jì)工作中存在的不足之處金無足赤，人無完人。在日常的會計(jì)工作中，財(cái)務(wù)會計(jì)部的部分工作人員還是存在著一定的不足， 期望在未來的工作生活中得到改善和彌補(bǔ)。、我行財(cái)務(wù)會計(jì)部缺少業(yè)務(wù)人員一名。 這不符合內(nèi)控制度的要求。這一點(diǎn)我行已經(jīng)上報(bào)上級行，要求按會計(jì)制度規(guī)定配齊人員。、業(yè)務(wù)操作中存在一定的盲目性。在發(fā)生新業(yè)務(wù)時(shí)，未能詳細(xì)閱讀操作規(guī)程，按照“想當(dāng)然”進(jìn)

35、行操作，造成了操作失誤。在今后的工作中，要以更加謹(jǐn)慎細(xì)致的態(tài)度對待工作，對待每一項(xiàng)業(yè)務(wù)。、會計(jì)資料收集、裝訂不及時(shí)，這與業(yè)務(wù)人員的缺少有關(guān)，盡管如此仍然在一定程度上降低了行領(lǐng)導(dǎo)的決策的及時(shí)性。、會計(jì)理論知識的缺乏，現(xiàn)在的工作環(huán)境要求全部的微機(jī)操作，輸入相關(guān)交易碼，會計(jì)業(yè)務(wù)就可完成。這是便捷和高效的一方面，但從另一方面來講， 這一過程無法反映會計(jì)知識的執(zhí)行過程， 造成了部分員工基礎(chǔ)會計(jì)理論上的缺乏。幸好這點(diǎn)問題已經(jīng)得到了重視，xx財(cái)務(wù)會計(jì)部已經(jīng)加強(qiáng)了對基礎(chǔ)理論知識的學(xué)習(xí)和夯實(shí)。自1996 年 10月建行以來，xx 支行財(cái)務(wù)會計(jì)部伴隨支行歷經(jīng)了十一載的風(fēng)風(fēng)雨雨，也見證了 xx 農(nóng)發(fā)行這十一載的光輝歷程。 會計(jì)部老一代的工作人員，有的已經(jīng)升任 xx 行副行長，有的已經(jīng)退休，有的已經(jīng)調(diào)離，有的還繼續(xù)奮戰(zhàn)在會計(jì)戰(zhàn)線， 同時(shí)新力量也不斷補(bǔ)充進(jìn)來， 增加了新鮮的血液，會計(jì)部人員幾經(jīng)變更，但只要叫出一個(gè)曾經(jīng)在 xx 支行財(cái)務(wù)會計(jì)部工作過的或者正在工作的，不論男或女，不論老或少，都是響當(dāng)當(dāng)?shù)母蓪?! 不論多少個(gè)春夏秋冬，不論多少次風(fēng)云變幻， xx 支行財(cái)務(wù)會計(jì)部吃苦耐勞、團(tuán)結(jié)協(xié)作、敢打敢拼的精神一直在延續(xù)。這一年來，得到公司領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)，各部門密切配合，我行的全體員工的同心協(xié)力，以