市場、客服、固定資產(chǎn)風(fēng)控制度測試題測試題

1、市場、客服、固定資產(chǎn)風(fēng)控制度測試題您的姓名： 填空題 *_您的部門： 單選題 *銷售部市場部客服部售后部財務(wù)部行政部一、多選題1.報銷市場費(fèi)用須提供的原始憑證（） *A.費(fèi)用預(yù)算與實際開支對比表(正確答案)B.廣告合同或物料合同審批單(正確答案)C.物料采購申請工聯(lián)單(正確答案)D.行政部或使用部門簽字的物料入庫驗收單(正確答案)E.物料制作單位的送貨清單(正確答案)F.合法、正規(guī)的發(fā)票和費(fèi)用報銷OA審批單(正確答案)2.以下哪些行為正確（） *A.禁止以市場促銷的名義向銷售顧問發(fā)放任何形式的激勵;(正確答案)B.嚴(yán)禁利用公司平臺、媒體資源或網(wǎng)站謀取私利，危害社會、公司、網(wǎng)站服務(wù)器安全，一經(jīng)發(fā)

2、現(xiàn)追究法律責(zé)任。(正確答案)C.所有市場合同必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn)，未簽字執(zhí)行，考核市場經(jīng)理 500元/次，合同費(fèi)用市場經(jīng)理承擔(dān) 10%。(正確答案)D.廠家贈送的禮品市場部可交到業(yè)務(wù)部門贈送客戶，不錄入ERP系統(tǒng)3.存貨盤點(diǎn)的周期要求（） *A.各公司對商品車須每月盤點(diǎn)對賬。(正確答案)B.商品類庫存物資（如配件、精品等）每年4次定期全面盤點(diǎn)，分別為每季的季末，每月月末抽盤。(正確答案)C.對固定資產(chǎn)、低值易耗品等進(jìn)行每年2次定期全面盤點(diǎn)，分別為5-6月、11-12月。(正確答案)D.如有必要，順意通集團(tuán)財務(wù)總部或?qū)徲嫿M（含外部、內(nèi)部）可以組織人員隨時抽查盤點(diǎn)，檢查賬實相符情況。(正確答案)4

3、.關(guān)于固定資產(chǎn)的存放與保管以下說法正確的是（） *A.固定資產(chǎn)使用保管人須確定資產(chǎn)所在位置，當(dāng)資產(chǎn)部門間或公司間異動時，調(diào)出部門必須及時填寫固定資產(chǎn)調(diào)撥單(正確答案)B.順意通集團(tuán)財務(wù)部為順意通集團(tuán)資產(chǎn)實物管理的主管部門，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌整個順意通集團(tuán)資產(chǎn)實物管理工作。C.所有固定資產(chǎn)資料(如技術(shù)資料、說明書、圖紙、軟件等，專用工具除外)應(yīng)由行政部資產(chǎn)管理員按固定資產(chǎn)類別及編碼順序進(jìn)行分類存放(正確答案)D.子公司人事行政部應(yīng)設(shè)置固定資產(chǎn)總賬，并應(yīng)按每項固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格建立明細(xì)分類賬5.辦公用品采購流程（） *A.辦公用品原則上每月集中購買一次。(正確答案)B.所有辦公用品由各公司行政部負(fù)責(zé)

4、向選定的供應(yīng)商處采購。(正確答案)C.申請流程:按照費(fèi)用報銷流程(正確答案)D.如因特殊情況而由其他部門購買的，也須通過行政部門采購前的審核和采購后的審核、驗收及登記(正確答案)6.關(guān)于活動、交車禮品的管理（） *A.每月根據(jù)業(yè)務(wù)需求 28 號前各部門制定次月活動禮品政策(正確答案)B.統(tǒng)一在京東、淘寶等網(wǎng)上渠道采購，不允許通過其他渠道購買(正確答案)C.活動禮品采購到店后由市場部驗收入配件庫，配件部建立臺賬(正確答案)D.活動禮品由客服提前在配件補(bǔ)領(lǐng)用出庫，無需客戶簽收交車禮品明細(xì)表7.關(guān)于物料、禮品管控的規(guī)定（） *A.每月市場計劃活動所需物料與禮品，嚴(yán)格按照采購流程，進(jìn)行不少于三家供應(yīng)商

5、詢價、比價（集采供應(yīng)商按合同折扣采購）B.禮品一律在淘寶、京東等 網(wǎng)上渠道購買，不允許通過其他渠道購買;(正確答案)C.市場禮品到貨后，由市場部進(jìn)行質(zhì)檢與驗收，并在 ERP 系統(tǒng)中做商品入庫 單并登記臺賬(正確答案)D.設(shè)置市場倉庫，建立物料、禮品臺賬及時入庫并登記，確保賬實相符，出現(xiàn)少登、漏登、錯登等情況，市場經(jīng)理考核500 元/次E.不少于兩家供應(yīng)商詢價8.以下說法正確的是（） *A.月末行政部與財務(wù)部對月度領(lǐng)用的辦公用品及庫存用品進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬賬相符、賬實相符，盤點(diǎn)結(jié)果報總經(jīng)理以及財務(wù)部門，并簽字確認(rèn);(正確答案)B.異常盤點(diǎn)差異、存放不當(dāng)導(dǎo)致辦公用品及其他用品發(fā)生損毀、變質(zhì)、破 損，

6、人事行政經(jīng)理按集團(tuán)財務(wù)部下發(fā)的財務(wù)管理手冊中公司財產(chǎn)損失處理規(guī)定承擔(dān)損失并內(nèi)部通報批評;(正確答案)C.出現(xiàn)員工私自拿取、營私舞弊、貪污腐敗行為，公司有權(quán)追究法律責(zé)任;(正確答案)D.每月辦公用品進(jìn)銷存臺賬必須復(fù)印交由財務(wù)存檔(正確答案)9.關(guān)于辦公用品的申請流程（） *A.申請部門（人）于每月 25 日前填寫月度采購申請表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后交人事行政部，每月只進(jìn)行一次采購，超期不予采購，特殊情況須人事行政經(jīng)理審批;B.人事行政部收到各部門月度采購申請表后進(jìn)行審核、匯總，每月 25 日統(tǒng)一制作月度采購匯總表，由人事行政部門采購工作負(fù)責(zé)人提交 OA 申 請、經(jīng)人事行政經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理

7、審批后，方可執(zhí)行采購。(正確答案)C匯總審批的月度采購匯總表原件及各部門月度采購申請表，由行政部按月裝訂存檔備查，保存期為一年。月度采購匯總表為采購物品報銷附件，交財務(wù)存檔(正確答案)D.月度辦公用物品由各部門提報采購需求，由人事行政部審核匯總后集中采購，優(yōu)先在京東、淘寶等網(wǎng)購渠道采購;違反規(guī)定的，扣發(fā)人事行政經(jīng)理100元/次10.關(guān)于客休區(qū)禮品庫存管理（） *A.活動禮品每月末市場部、配件部與財務(wù)部對市場物料與禮品進(jìn)行盤點(diǎn)(正確答案)B.未按要求發(fā)放、贈送流程管控措施造成損失的，客服部負(fù)責(zé)人承擔(dān)不低于損失金額 10%的考核(正確答案)C.盤點(diǎn)結(jié)果報總經(jīng)理以及財務(wù)部門，并簽字確認(rèn)(正確答案)D

8、.存放不當(dāng)、領(lǐng)取不規(guī)范導(dǎo)致禮品發(fā)生 損毀、變質(zhì)、破損，丟失，異常盤盈盤虧等情況造成公司損失，市場經(jīng)理、配件 經(jīng)理各承擔(dān)損失金額 10%(正確答案)11.未參照年度預(yù)算制定計劃造成客服費(fèi)用超支，費(fèi)用超支部分（）承擔(dān) 10%， （）承擔(dān) 5%。（） 單選題 *A財務(wù)經(jīng)理，客服經(jīng)理B總經(jīng)理，客服經(jīng)理(正確答案)C客服經(jīng)理，財務(wù)經(jīng)理D客服經(jīng)理，總經(jīng)理12.關(guān)于月度客服計劃的規(guī)定正確的有（） *A每月 28 日提交當(dāng)月客服計劃B客服計劃未經(jīng)審批可以提前執(zhí)行C特殊情況需提報 OA 審批(正確答案)D依據(jù)年度預(yù)算分解費(fèi)用，并根據(jù)月度實際需求制定計劃(正確答案)13.關(guān)于預(yù)約客戶的規(guī)定正確的有（） *A.預(yù)約

9、客戶即可享受工時九折B.每月根據(jù)業(yè)務(wù) 28 號前制定次月對預(yù)約進(jìn)店客戶回饋禮品政策(正確答案)C.所有政策需由總經(jīng)理簽字后生效(正確答案)D.財務(wù)部，客服部不須留底存檔執(zhí)行14.關(guān)于續(xù)保付款和贈送的規(guī)定正確的有（） *A續(xù)?？梢允褂梅潜槐ｋU人的銀行卡或微信支付B續(xù)保所送次卡要求客戶信息、贈送項目、項目有效期一致并符合政策(正確答案)C續(xù)保實行實名制付款(正確答案)D由服務(wù)顧問代客戶領(lǐng)取續(xù)保送禮品15.關(guān)于客戶信息管理的規(guī)定正確的有（） *A服務(wù)顧問接待時需將客戶信息核對并更新(正確答案)B服務(wù)顧問移交客服部的資料,客服自查客戶所有簽字的字體是否一致(正確答案)C客戶檔案管理員應(yīng)建立 客戶檔案簽

10、收表(正確答案)D 如需具體客戶信息需要向客服經(jīng)理申請同意，由客服查詢二、判斷題1.允許報廢及已報廢固定資產(chǎn)由行政部變賣。 判斷題 *對錯(正確答案)2.客戶邀約管理統(tǒng)一由客服部執(zhí)行，售后服務(wù)顧問特殊情況也可以邀約客戶。 判斷題 *對錯(正確答案)3.市場禮品到貨后，由市場部進(jìn)行質(zhì)檢與驗收，并在 ERP 系統(tǒng)中做商品入庫單并登記臺賬。 判斷題 *對(正確答案)錯4.各公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，對本公司發(fā)生的舞弊行為、嚴(yán)重違反公司規(guī)定的行為、造成重大損失的行為，應(yīng)第一時間向集團(tuán)財務(wù)進(jìn)行匯報。如未能匯報，將處罰款100元/次 單選題對錯(正確答案)5.員工參加車展報銷，必須憑市場部提供的每天參展人員明細(xì)名單

11、，食宿費(fèi)報銷參照標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)實報實銷，但不報銷市內(nèi)交通補(bǔ)貼，原則上不報銷住宿費(fèi)，遇特殊情況需住宿必須報經(jīng)總經(jīng)理同意，住宿費(fèi)方可參照標(biāo)準(zhǔn)報銷。 判斷題 *對(正確答案)錯6.在總經(jīng)理批準(zhǔn)后 5 日內(nèi)，行政部必須將月度采購計劃物資購買到位，可以零星或分批購買 判斷題 *對錯(正確答案)7.廣宣費(fèi)用的報銷付款，必須提供廣告合同（注明承辦單位的聯(lián)系方式）、準(zhǔn)確無誤的廣告費(fèi)專用發(fā)票和報紙、雜志、照片、電臺監(jiān)播、其他媒介等有效證明資料。 判斷題 *對(正確答案)錯8.涉及廣宣活動的物料費(fèi)用，必須由使用部門對實物進(jìn)行清點(diǎn)驗貨確認(rèn)，由使用部門對送貨清單確認(rèn)數(shù)量無誤，并在票據(jù)背面簽署驗收人后方可報銷。 判斷題 *

12、對(正確答案)錯9.財務(wù)經(jīng)理（或指定會計）:對單據(jù)的完整性、票據(jù)的真實性、金額的準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，費(fèi)用報銷及付款必須附有經(jīng)審批的OA授權(quán)審批單打印件，報銷人在報銷封面簽字，其他審批人不需要再次對單據(jù)進(jìn)行手寫簽字，手寫簽字能替代OA授權(quán)審批單 判斷題 *對錯(正確答案)10.凡是大宗用品采購須去大型超市購買并開具發(fā)票，未見發(fā)票、清單及刷卡記錄可以報銷 判斷題 *對錯(正確答案)三、填空題1.非廠家指定的大型車展、小型車展、商展、外展、小區(qū)擺賣等市場活動，嚴(yán)禁 市場經(jīng)理 單獨(dú)完成合同洽談、簽訂、結(jié)算整個流程，由 指定人員與 市場經(jīng)理 共同進(jìn)行， 否則視為無效合同。 填空題 *_(答案：總經(jīng)理)2.公司固定資產(chǎn)的增減變動情況，公司行政部門應(yīng)于每月 8日前填制上月固定資產(chǎn)增減變動表，閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表，并附上月底 固定資產(chǎn)清單 ，交財務(wù)部門核對，財務(wù)部門應(yīng)在 2 個工作日內(nèi)審核確認(rèn)簽字后交回行政部門。行政部門交 審核確認(rèn)簽字后留檔備案，以便順意通集團(tuán)人事行政部檢查。 填空題 *_(