財務(wù)部出納述職報告范文

1、財務(wù)部出納述職報告范文我們眼下的社會，需要運用報告的情況越來越多，要留意報告在寫作時具有肯定的格式。我們應(yīng)當(dāng)如何寫報告呢？以下是整理的財務(wù)部出納述職報告范文，歡送大家借鑒與參考!財務(wù)部出納述職報告范文1X年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順當(dāng)完成如下工作：一、日常工作：1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。4、做

2、好X年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并按時送交相關(guān)主管部門。二、其他工作1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，按時送交辦公室。2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能顯現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)批閱。3根據(jù)公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。在本年度工作中1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到按時匯報，按時處理。2、按時收回公司各項收入，開出收據(jù)，按時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。3、依據(jù)會計帶給的依據(jù)，按時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上務(wù)必有經(jīng)手人、驗收人、審批

3、人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。三、伴著不斷的學(xué)習(xí)和深化，我對本職工作有了更深入的熟悉。我的工作資料能夠說既簡潔又繁瑣。例如登賬，全公司的分類賬全部由我來逐筆登記匯總。巨大的工作量、精確無誤的帳務(wù)要求，使我務(wù)必細(xì)心、耐煩的操作。常常是一天下來目不暇接的。其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較長、押的賬較多的狀況，我特地進行整理記錄。以便隨時把握應(yīng)收賬款狀況，既能夠保證客戶潔款時精確無誤、又能夠使應(yīng)收、應(yīng)付賬款按時購銷。再有伴著社會經(jīng)濟文化的進展，以及各種弊端現(xiàn)象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時分，出于各種思索，個別客戶經(jīng)常會少付貨款。常常是督促許多次都不見回音。于是，我不得不頻繁提示

4、業(yè)務(wù)員盡快收回欠款，以便清賬。但業(yè)務(wù)人員也會在結(jié)款時分遇到各種各樣的困難，使得款項不能順當(dāng)結(jié)清。一方面是來自我的督促另一方面是來自客戶的壓力，使業(yè)務(wù)人員很是犯難。伴著社會經(jīng)濟創(chuàng)新以及學(xué)問經(jīng)濟時期的逐步來臨，學(xué)習(xí)新的學(xué)問早已經(jīng)顯得非常重要。學(xué)問是浩瀚的海洋，我們一生所能學(xué)到的學(xué)問相以于這片海洋來說，是及其的渺小。伴著對財務(wù)信息處理要求的日益提高，對財務(wù)工的要求也越來越高。一方面需要借助計算機完成財務(wù)核算工作；另一方面是不斷推陳出新的財經(jīng)法規(guī)。于是對于我們來講，嫻熟把握計算機操作、不斷學(xué)習(xí)新的財經(jīng)法規(guī)條例都是必需的?；蛟S任何一種產(chǎn)業(yè)，一個行業(yè)都有各自的背景和進展。要想使自己不被時期拋棄，只得緊緊的

5、跟上時期的步伐。學(xué)習(xí)，也是唯一的途徑。綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，跟著感覺走抓住夢的手已經(jīng)不再現(xiàn)實。用嚴(yán)格仔細(xì)的看法對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中把握財務(wù)人員就應(yīng)把握的原則。作為財務(wù)人員獨特需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順當(dāng)?shù)倪M行。在即將到來的20X年，我會揚長避短，更好的完本錢職工作。財務(wù)部出納述職報告范文2時間如梭，轉(zhuǎn)瞬間又將跨過一個年度，回首過往的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千，迄今為止任職一年多時間，我主要負(fù)責(zé)出納工作。

6、出納工作職責(zé)是負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、貨幣資金的核算和現(xiàn)金及各種有價證券的保管等重要任務(wù)。出納工作責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)題目，需要好好學(xué)習(xí)才能把握。因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收進，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完好，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務(wù)處理等題目，通過實踐，業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和錘煉，工作水平得以快速的進步?，F(xiàn)將我在X年的工作情況向大家做出匯報：1.X年1-11月收進情況：X年16558409.30元，X年12917304.10元，較X年增長28，其中藥品收進較X年增長41。2.X年1-12月用度1927

7、0198.80元，X年1-11月用度23107672.30元。3.合作單位4-11月X生門診和住院用度219832.58元，已收回217635.31元，余2197.27元未收回。4.醫(yī)保住院患者X生110筆用度946291.58元，已收回107筆用度940726.57元，余3筆用度5565.01元未收回。5.詢問后來院檢查情況：8-10月門診用度4135.94元，8-10月住院用度47404.68元；醫(yī)療效勞部業(yè)績情況：10-11月門診用度4006.02元，10-11月住院用度17539.48元。6.2月份迎接審計部分對我院的賬務(wù)檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能顯現(xiàn)的題目做好統(tǒng)計。

8、7.按時發(fā)放職工工資和職工工作餐券。8.10月份大興區(qū)社保中心來我院檢查職工繳納社會保險情況，目前我院簽定勞動合同人數(shù)為11人并為其按時繳納社會保險。9.自8月份開頭我和倪志鵬共同完成了職工根底獎的發(fā)放工作，每次我們都是核算幾遍，由于這是關(guān)系到個人的利益。8-11月共計提26029.2元，發(fā)放16734元。10.按時為員工繳納社會保險，假設(shè)本月有職員削減，應(yīng)在本月25日之前到社保辦理，否則下月將發(fā)生用度，依據(jù)醫(yī)院職員的增減按時做好社會保險的變更。11.自6月份-至今我參與收費處的倒班工作，使我了解許多關(guān)于醫(yī)療方面的學(xué)問，如何查看處方，如何收費，從物價方面了解醫(yī)院的收費情況。12.12月18日與

9、開戶銀行辦理了免費單位賬戶結(jié)算證，這樣可以在網(wǎng)上實時查詢賬戶的每筆交易情況，不用再電話查詢。出納工作實在就是不斷的在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程。只有通過在工作中的學(xué)習(xí)和實踐才能夠使業(yè)務(wù)技能進步，使自身的工作力量和工作效率得到快速進步，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作。在X年的工作中還存在缺乏之處：1.日常工作中有些做的不夠細(xì)致、深化，往往只局限于格式，停留在外表，沒有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細(xì)作深，應(yīng)是今后工作中的又一重點。2.財務(wù)工作是對醫(yī)院經(jīng)營活動的反映、監(jiān)視，需要從醫(yī)院的整體來考慮數(shù)字所反映出來的題目，這不僅要了解醫(yī)院的財務(wù)狀況，還

10、要結(jié)合院內(nèi)其他部分的信息綜合考慮。出納工作是會計工作不行缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，嫻熟高明的業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)，作為一個合格的出納，必需具備以下的根本要求：1.學(xué)習(xí)、了解和把握會計法規(guī)和醫(yī)院制度，不斷進步自己的業(yè)務(wù)水平。2.出納工作需要很強的操縱技巧。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務(wù)會計專業(yè)根本學(xué)問，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)學(xué)問水平和較強的數(shù)字運算力量。3.做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。4.出納職員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管

11、分工，各負(fù)其責(zé)，并互相牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。5.出納職員必需具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工效勞，堅固的樹立為人民效勞的思想。X年工作方案：1.做好根底工作，強化與科室間的聯(lián)系在做好日常會計核算工作的根底上，還要主動參與到醫(yī)院的經(jīng)營活動中往，做到事前了解，事后分析，只有把握了第一手資料，才能夠強化推測、分析工作，根據(jù)醫(yī)院要求，做出最好的工作方案和數(shù)據(jù)分析。在日常工作中根據(jù)財務(wù)方案，監(jiān)視醫(yī)院對資金進行公正、有效地運用，使醫(yī)院效益最大化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與方案數(shù)較大差異時，按時與院

12、內(nèi)溝通，分析查找原因，依據(jù)差異及其產(chǎn)生原因?qū)嵭行袆踊蛴喺?，或調(diào)整已有方案，同時也為日后的方案布置積累經(jīng)驗。2.力求會計核算工作的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化做好日常會計核算工作，做好財務(wù)工作分析的根底工作，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實有效的、具有參考價值的財務(wù)分析及決策依據(jù)3.做深、做細(xì)日常財務(wù)工作在接下來的一年，我方案多花一些時間，多研討研討財務(wù)軟件的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充足利用，讓醫(yī)院的財務(wù)工作更上一個臺階，起到真正的管理、掌握作用。4.不斷吸取新的學(xué)問，完善自身的學(xué)問結(jié)構(gòu)，進步業(yè)務(wù)水平在平常的工作中要不斷強化自身的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)外，同時要多向其他部分的同事請教，尤其在工作中遇到非財務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項時，

13、要在徹底了解清晰之后，進行處理，保證數(shù)據(jù)的公正性。5.強化內(nèi)、外部的溝通，搜集有關(guān)信息在新的一年中，對內(nèi)需要財務(wù)和各部分之間常常進行溝通，形成一種聯(lián)動效應(yīng)，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的把握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，把握每一工程的進展、最新的信息。對外強化與地方財稅部分之間的聯(lián)系，按時把握有關(guān)政策信息，為醫(yī)院的經(jīng)營進展提出自己的看法。6.讓每月的報表更加公正化結(jié)合經(jīng)營狀況從統(tǒng)計方面每月做出相應(yīng)的報表，給院內(nèi)提供第一手的數(shù)據(jù)來把握醫(yī)院的管理經(jīng)營。新的一年意味著新的動身點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我相信競爭更加劇烈的一年，機遇和挑戰(zhàn)共存將進一步激發(fā)我的斗志和工作熱忱，請領(lǐng)導(dǎo)和同事們多為我提出珍

14、貴看法，我決心仔細(xì)做好自己的本職工作，為我們公司美妙的明天增磚添瓦，奉獻自己的微薄之力。財務(wù)部出納述職報告范文320X年X月被公司錄用，從事出納兼文員工作，我能夠有時機跟著財務(wù)部的姐姐學(xué)習(xí)學(xué)問，我感到非常的榮幸。財務(wù)部的同事們都很好，所以我有信念把這份工作做好。在這段時間里，我學(xué)到了許多東西，學(xué)到了許多會計方面的實踐學(xué)問，同時也學(xué)到了許多社會經(jīng)驗。下面我就這一段時間的工作做一總結(jié)：工作的第一周我的主要工作是熟識公司的工作制度以及財務(wù)制度，我對公司的業(yè)務(wù)流程內(nèi)容有了肯定的了解。在一周的時間里我熟識了公司的業(yè)務(wù)以及相應(yīng)的規(guī)章制度，并進行了出納兼文員的交接工作。我的工作除了出納的工作外還有兼辦公文員

15、的工作，每天還要負(fù)責(zé)公司資料的整理以及內(nèi)務(wù)問題。作為一名出納人員，首先應(yīng)當(dāng)對公司財務(wù)制度的有肯定的了解，通過工作學(xué)習(xí)我對出納崗位的主要職責(zé)有了更深化的理解。出納員的工作管理主要包括：1、辦理現(xiàn)金收入與支出。2、負(fù)責(zé)支票，發(fā)票，收據(jù)等的管理。3、登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并負(fù)責(zé)保管公司財務(wù)章。4、負(fù)責(zé)報銷的工作。在工作中我也遇到了很多問題。下面是以后工作中應(yīng)當(dāng)留意的地方。第一，每天收到業(yè)務(wù)人員的營業(yè)款時，看是否以系統(tǒng)打出的數(shù)字相等，如有不相等，就要把長短款統(tǒng)計出來。然后要把錢整理好，要當(dāng)天存入銀行。每天存入銀行的錢都要有“回單”，所以要按時的登記銀行存款日記賬，并且要核對當(dāng)天存入銀行的金額是否相等

16、。第二，本單位需要支付現(xiàn)金時，必需從庫存現(xiàn)金（備用金）或開戶銀行支付，不得從本單位的每天現(xiàn)金收入中直接支付，即要做好收支兩條線。每天必需在營業(yè)終了后，對實際庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬賬的賬面余額要互相核對，做到日清日結(jié)，假如發(fā)現(xiàn)賬實不符應(yīng)按時查明原因，并予以處理。第三，如有轉(zhuǎn)賬、電匯時，要填寫支票、領(lǐng)用支票的審批單、轉(zhuǎn)賬單，寫時要用墨汁或碳素墨水，而且數(shù)字正確、字跡清楚、不能錯漏，不潦草、涂改，寫了之后要登記領(lǐng)用支票的本子。第四，填寫收款收據(jù)時，必需要寫清晰事情的發(fā)生，寫完之后要給經(jīng)手人簽名，再拿給財務(wù)部負(fù)責(zé)人核對簽名，然后把第二聯(lián)撕給對方。第五，關(guān)于費用報銷時，要寫費用報銷審批表，肯定要寫明費用的

17、性質(zhì)，寫時要工整，不能涂改和加筆。寫好了要拿給財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，而且要經(jīng)過董事長的批準(zhǔn)，才能賜予現(xiàn)金報銷。第六，保管好空白支票、空白收據(jù)、還有相關(guān)的票據(jù)，未經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)不得填寫。還有要保管好公司全部的印章，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得拿給外人運用。第七，需要借款時，各部門的負(fù)責(zé)人首先要先寫借款單，肯定要寫明清晰，完后，肯定要經(jīng)過財務(wù)部負(fù)責(zé)人同意，還有董事長的同意，否則一律不能借款。第八，公司每天發(fā)生收支業(yè)務(wù)時，都要逐日逐筆的序時登記好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。第九，我公司發(fā)放工資實行的是現(xiàn)金發(fā)放形式，首先我要把發(fā)放工資的金額單獨取出后，根據(jù)工資表的應(yīng)發(fā)放的員工分配好，然后和總金額進行核定，最終簽字前方可以發(fā)

18、放工資。第十，在工作中，我也學(xué)習(xí)了負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金，有價證券，有關(guān)印章，空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)，賬冊，報表等會計資料的整理及歸檔工作。更加重要的是讓我學(xué)到了在工作中認(rèn)真，仔細(xì)的工作看法。通過這次實習(xí)，我對出納的工作又有了進一步的了解，同時我也學(xué)到了許多社會經(jīng)驗，不過還有許多地方缺乏的，我會在今后的學(xué)習(xí)中不斷的連續(xù)努力，改掉自己一些不好的習(xí)慣，而且在這實習(xí)期間里我學(xué)了不少社會學(xué)問，工作看上去是很簡潔，但假如不細(xì)心還是不能勝任的。財務(wù)工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，就意味著下一個月工作的重新開頭，我喜愛我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多的新穎，但是作為公司的正常運作的命脈，我深深感到自己崗位的價

19、值，同時也為自己的工作建立了新的目標(biāo)。由于財務(wù)工作是一項比擬煩瑣的工作，只有仔細(xì)，認(rèn)真的對待，要有耐煩，同時要強化日常工作管理，做好安全防范工作。才能把會計工作真正的做好。最終，我就實習(xí)過程中的經(jīng)驗和收獲做一總結(jié)：（一）只有擺正自己的位置，下功夫熟識根本業(yè)務(wù)，才能盡快順應(yīng)新的工作崗位。（二）要主動的主動融入集體，處理好各方面的人際關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)。（三）只有堅持原則落實制度，仔細(xì)理財管賬，才能履行好財務(wù)職責(zé)。（四）只有樹立效勞意識，強化溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好。（五）只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高。（六）主動參與，協(xié)作管理層開拓新的經(jīng)濟增點。

20、以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請各級領(lǐng)導(dǎo)賜予批判指正。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗，努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)學(xué)問和業(yè)務(wù)力量，戒驕戒躁，不斷完善自我，以新形象，新面貌，為公司的輝煌進展而努力奮斗。同時最終很想感謝財務(wù)部同事的關(guān)系和幫忙，你們能夠細(xì)心的指導(dǎo)和耐煩的講解給我聽，我感到非常的驕傲，再次誠心的感謝你們。財務(wù)部出納述職報告范文4首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫忙下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫忙下使我學(xué)到了許多工作中的學(xué)問，使我最快的熟識了這份新的工作。在工作崗位沒有上下之分，肯定要好好工作，來表達人生價值。其次，作為公司出納，我在收付

21、、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順當(dāng)完成如下工作：一、日常工作1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到按時匯報，按時處理。2、按時收回公司各項收入，開出收據(jù)，按時收回現(xiàn)金存入銀行。3、依據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的各項費用工作。4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核（憑證上必需有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能賜予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。二、其他工作1、為迎接公司評級工作，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能顯現(xiàn)

22、的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)批閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫忙和激勵。2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。三、回憶檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：1、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為根底的會計軟件的應(yīng)用及理論根底、專業(yè)學(xué)問、工作方法等不能完全順應(yīng)新的工作。2、對針對以上問題，今后的努力方向是：強化理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟識，必需通過相關(guān)專業(yè)學(xué)問的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增加分析問題、解決問題的力量，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計助理資格證書。綜上所述，在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。用嚴(yán)格仔細(xì)的看法對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我

23、堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中把握財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)把握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順當(dāng)?shù)倪M行。在即將到來的20X年，我會揚長避短，更好的完本錢職工作。以上述職，請各位審議，有不妥之處，請批判指證。財務(wù)部出納述職報告范文5X年X月份我有幸成為公司的一員，主要是在財務(wù)部擔(dān)任出納工作，在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放?；貞涍@幾個月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)學(xué)問，主動協(xié)作同事之間的工作，努力順應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不行掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡送大家提出珍貴看法。首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫忙下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫忙下使我學(xué)到了許多工作中的學(xué)問，使我最快的熟識了這份新的工作。在工作崗位沒有上下之分，肯定要好好工作，來表達人生價值。同時為了提高工作效率，平常自學(xué)電