物流公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃

1、通盛物流流公司 創(chuàng)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃劃項(xiàng)目名稱稱：項(xiàng)目單位位：通盛盛團(tuán)隊(duì)。指導(dǎo)老師師：地址： 電話： 電子郵件件： 聯(lián)系人： 通盛團(tuán)團(tuán)隊(duì)20122年111月目錄TOC o 1-1 h z HYPERLINK l _Toc72205772 第一章 執(zhí)行總總結(jié)1 HYPERLINK l _Toc72205773 第二章 項(xiàng)目背背景3 HYPERLINK l _Toc72205774 第三章 市場機(jī)機(jī)會(huì)6 HYPERLINK l _Toc72205775 第四章 公司戰(zhàn)戰(zhàn)略100 HYPERLINK l _Toc72205776 第五章 市場營營銷12 HYPERLINK l _Toc72205777 第六章

2、 投資資分析115 HYPERLINK l _Toc72205777 第七章 財(cái)務(wù)務(wù)分析199 HYPERLINK l _Toc72205778 第八章 管理體體系244 HYPERLINK l _Toc72205779 第九章 風(fēng)險(xiǎn)資資本的退退出255 HYPERLINK l _Toc72205782 附錄1 管理理團(tuán)隊(duì)及及成員介介紹266執(zhí)行總結(jié)結(jié) 1.1 公公司物流公司司是一個(gè)個(gè)提議中中的公司司，以快快速、便便捷、高高效、安安全為宗宗旨的立立足服務(wù)務(wù)各個(gè)階階層的物物流公司司。公司司主營業(yè)業(yè)務(wù)承接接大型物物流公司司市內(nèi)快快速投遞遞任務(wù)，以及市市內(nèi)超市市等大型型商場物物流配送送服務(wù)。以我們們

3、真摯的的服務(wù)熱熱情為社社會(huì)服務(wù)務(wù)。從中中獲取利利潤。 當(dāng)今今各大物物流公司司充斥著著整個(gè)市市場，物物流服務(wù)務(wù)業(yè)處于于一種基基本飽和和的，形形成一種種商業(yè)性性質(zhì)的壟壟斷，市市內(nèi)小型型物流處處于一種種真空狀狀態(tài)。相相應(yīng)大型型物流公公司在各各個(gè)城市市布置的的各個(gè)分分點(diǎn)不僅僅增加了了成本，承接業(yè)業(yè)務(wù)有限限，形成成了一種種重大的的資源浪浪費(fèi)形勢(shì)勢(shì)，為了了解決這這一僵局局，我團(tuán)團(tuán)隊(duì)把重重心下方方到各個(gè)個(gè)城市。在各個(gè)個(gè)城市找找生存的的可能，解決這這一僵局局。此項(xiàng)項(xiàng)計(jì)劃不不僅大大大縮減大大型物流流公司的的成本，更增加加了許多多就業(yè)崗崗位。讓讓小城市市充滿生生機(jī)活力力。 我公公司目標(biāo)標(biāo)明確，注重服服務(wù)。在在未來

4、幾幾年內(nèi)將將會(huì)在新新疆各個(gè)個(gè)市級(jí)城城市建立立分公司司，形成成網(wǎng)狀結(jié)結(jié)構(gòu)。輻輻射周邊邊縣級(jí)單單位。成成為市民民中必不不可少的的組成部部分。 1.22 市場場計(jì)截止220122年度某寶寶網(wǎng)和某貓貓交易額額突破11萬億元元，某寶寶某貓類類型網(wǎng)店店在當(dāng)今今社會(huì)處處于一種種新型的的購物風(fēng)風(fēng)潮，也也是以后后社會(huì)需需要的一一種便捷捷的購物物方式。 另據(jù)據(jù)統(tǒng)計(jì)在在雙十一一，春節(jié)節(jié)，情人人節(jié)。等等節(jié)日。各大購購物網(wǎng)站站幾乎處處于一種種爆滿狀狀態(tài)。大大量貨物物造成大大量的積積壓。不不能準(zhǔn)時(shí)時(shí)送達(dá)客客戶手中中這不僅僅影響商商家的信信譽(yù)，更更大的責(zé)責(zé)任則是是在各大大運(yùn)營公公司。造造成客戶戶的不信信任心。為解決決這一問

5、問題，小小型的物物流則充充滿朝氣氣與活力力。 我公公司不但但定位在在與大型型物流公公司的合合作，而而且還承承接超市市物流配配送。超超市是居居民生活活必備區(qū)區(qū)，不但但物美價(jià)價(jià)廉，更更多的是是良好的的物資供供應(yīng)。我我公司會(huì)會(huì)積極與與大中型型超市合合作，為為其提供供完美的的配貨渠渠道。壓壓縮超市市成本，讓大眾眾活的切切切實(shí)實(shí)實(shí)受益。1.3 投資資于財(cái)富富公司成立立初期共共需資金金50萬萬。其中中風(fēng)險(xiǎn)投投資333萬，五五位創(chuàng)業(yè)業(yè)團(tuán)隊(duì)成成員共出出資177萬元。股本規(guī)模模及結(jié)構(gòu)構(gòu)暫定為為：公司司注冊(cè)資資本500萬。外外來風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)投資入入33萬萬（666.000%）；五五位創(chuàng)業(yè)業(yè)團(tuán)隊(duì)成成員資金金入股117萬（

6、占344.000%）。財(cái)務(wù)分析析如表所所示：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)現(xiàn)值NPPV496556033元年平均銷銷售利潤潤率 31.776%凈資產(chǎn)收收益率 75.550%靜態(tài)投資資回收期期（含建建設(shè)期）一年零十十一個(gè)月月內(nèi)含報(bào)酬酬率IRRR107%從上面可可以看出出，公司司一旦成成功運(yùn)營營將具有有明顯的的經(jīng)濟(jì)優(yōu)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)創(chuàng)造可觀觀的經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益，因此公公司具有有很強(qiáng)的的競爭力力和抗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)能力力，前景景相當(dāng)廣廣闊。風(fēng)險(xiǎn)資金金最好在在第24年撤出出，采用用收購方方式比較較適合本本公司。 1.44 組織與與人力資資源公司性質(zhì)質(zhì)是有限限責(zé)任公公司，實(shí)實(shí)行總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)制?？偪偨?jīng)理下下設(shè)市場場部、廣廣告設(shè)計(jì)計(jì)部、財(cái)財(cái)務(wù)部和和人

7、力資資源部。第二章 項(xiàng)目背背景2.1 中國物物流行業(yè)業(yè)背景近年來，在國家家擴(kuò)大內(nèi)內(nèi)需政策策的推動(dòng)動(dòng)下，物物流市場場整合步步伐加快快，呈現(xiàn)現(xiàn)出明顯顯的季節(jié)節(jié)性和結(jié)結(jié)構(gòu)性變變化。220111年，我我國社會(huì)會(huì)物流總總額達(dá)到到1588.4萬萬億元，按可比比價(jià)格計(jì)計(jì)算，同同比增長長12.3%；20112年，我國社社會(huì)物流流總額為為1777.3萬萬億元，按可比比價(jià)格計(jì)計(jì)算，同同比增長長9.88%；220133年上半半年，我我國社會(huì)會(huì)物流總總額933.1萬萬億元，按可比比價(jià)格計(jì)計(jì)算，同同比增長長9.11%?？偪傮w來看看，我國國社會(huì)物物流需求求仍然保保持適度度增長，為國民民經(jīng)濟(jì)平平穩(wěn)運(yùn)行行提供了了有力支支撐。

8、未來來中國物物流產(chǎn)業(yè)業(yè)將進(jìn)入入更高層層次的發(fā)發(fā)展階段段，并呈呈現(xiàn)一些些新的發(fā)發(fā)展趨勢(shì)勢(shì)與特征征。伴隨隨著國民民經(jīng)濟(jì)的的快速穩(wěn)穩(wěn)定發(fā)展展，物流流產(chǎn)業(yè)規(guī)規(guī)模將繼繼續(xù)快速速擴(kuò)張；與經(jīng)濟(jì)濟(jì)結(jié)構(gòu)和和產(chǎn)業(yè)布布局調(diào)整整相適應(yīng)應(yīng)，物流流產(chǎn)業(yè)的的集中度度將進(jìn)一一步提升升；隨著著物流市市場的不不斷擴(kuò)大大，物流流產(chǎn)業(yè)內(nèi)內(nèi)的分工工將越來來越細(xì)；物流產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展的制度度環(huán)境將將日趨規(guī)規(guī)范，市市場秩序序與環(huán)境境條件也也將進(jìn)一一步優(yōu)化化。各級(jí)級(jí)政府陸陸續(xù)出臺(tái)臺(tái)的相關(guān)關(guān)配套政政策，為為我國物物流業(yè)發(fā)發(fā)展創(chuàng)造造了良好好的外部部環(huán)境?！笆濉逼谄陂g，中中國經(jīng)濟(jì)濟(jì)有望繼繼續(xù)保持持平穩(wěn)較較快增長長，物流流行業(yè)面面臨重大大發(fā)展機(jī)機(jī)

9、遇，農(nóng)農(nóng)村物流流、零售售業(yè)物流流等細(xì)分分市場投投資前景景樂觀。2.2 服務(wù)務(wù)概述 當(dāng)今今各大物物流公司司充斥著著整個(gè)市市場，物物流服務(wù)務(wù)業(yè)處于于一種基基本飽和和的，形形成一種種商業(yè)性性質(zhì)的壟壟斷，市市內(nèi)小型型物流處處于一種種真空狀狀態(tài)。相相應(yīng)大型型物流公公司在各各個(gè)城市市布置的的各個(gè)分分點(diǎn)不僅僅增加了了成本，承接業(yè)業(yè)務(wù)有限限，形成成了一種種重大的的資源浪浪費(fèi)形勢(shì)勢(shì)，為了了解決這這一僵局局，我團(tuán)團(tuán)隊(duì)把重重心下方方到各個(gè)個(gè)城市。在各個(gè)個(gè)城市找找生存的的可能，解決這這一僵局局。此項(xiàng)項(xiàng)計(jì)劃不不僅大大大縮減大大型物流流公司的的成本，更增加加了許多多就業(yè)崗崗位。讓讓小城市市充滿生生機(jī)活力力。2.3 中國國

10、物流發(fā)發(fā)展前景景計(jì)截止220122年度某某寶網(wǎng)和和某貓交交易額突突破1萬億元元，某寶寶某貓類類型網(wǎng)店店在當(dāng)今今社會(huì)處處于一種種新型的的購物風(fēng)風(fēng)潮，也也是以后后社會(huì)需需要的一一種便捷捷的購物物方式。如此龐龐大的物物流系統(tǒng)統(tǒng)需要更更貼近消消費(fèi)者的的物流公公司。我我公司則則為這一一行業(yè)提提供了相相應(yīng)的服服務(wù)。第三章 市場場機(jī)會(huì)3.1 市場場特征計(jì)截止220122年度某寶寶網(wǎng)和某貓貓交易額額突破11萬億元元，某寶寶某貓類類型網(wǎng)店店在當(dāng)今今社會(huì)處處于一種種新型的的購物風(fēng)風(fēng)潮，也也是以后后社會(huì)需需要的一一種便捷捷的購物物方式。另據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)在雙十十一，春春節(jié)，情情人節(jié)。等節(jié)日日。各大大購物網(wǎng)網(wǎng)站幾乎乎處于一一

11、種爆滿滿狀態(tài)。大量貨貨物造成成大量的的積壓。不能準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)送達(dá)達(dá)客戶手手中這不不僅影響響商家的的信譽(yù)，更大的的責(zé)任則則是在各各大運(yùn)營營公司。造成客客戶的不不信任心心。為解解決這一一問題，小型的的物流則則充滿朝朝氣與活活力。3.2 競爭爭分析3.2.1主要要競爭對(duì)對(duì)手現(xiàn)階段我我公司主主要競爭爭對(duì)手不不是各大大物流公公司，因因?yàn)樘幱谟谖鞅逼h(yuǎn)地區(qū)區(qū)，我公公司主要要競爭對(duì)對(duì)手主要要為個(gè)體體戶。一一些小型型的個(gè)體體戶有自自己的交交通運(yùn)輸輸工具。相應(yīng)他他們擁有有自己的的物流，雖然這這些成本本較高。但是常常年累月月的生活活習(xí)慣，讓這些些本來習(xí)習(xí)慣這種種物流形形勢(shì)的個(gè)個(gè)體戶。我們采取取的措施施為，城城市廣告告

12、。一般般的LEED燈廣廣告。報(bào)報(bào)紙廣告告，宣傳傳單廣告告。一般般LEDD燈廣告告一年的的成本大大概為55萬。報(bào)報(bào)紙廣告告每年設(shè)設(shè)計(jì)投入入為5萬萬元 廣廣告宣傳傳投入為為5萬元元每年。3.2.2主要要風(fēng)險(xiǎn)各大物流流公司會(huì)會(huì)效仿我我公司運(yùn)運(yùn)營形式式，競爭爭對(duì)手容容易獲得得更多的的信任。規(guī)避措施施：盡早早建立自自己的運(yùn)運(yùn)行模式式。建立立更多的的固定客客戶端。形成網(wǎng)網(wǎng)狀形式式遍布城城市。用用最真誠誠的服務(wù)務(wù)感動(dòng)消消費(fèi)者于于此同時(shí)時(shí)建立良良好的商商業(yè)關(guān)系系。3.2.3財(cái)務(wù)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1）現(xiàn)金金流量風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，主主要表現(xiàn)現(xiàn)在：業(yè)主只只對(duì)企業(yè)業(yè)的主要要財(cái)務(wù)指指標(biāo)如資資產(chǎn)負(fù)債債率、凈凈資產(chǎn)收收益率等等感興趣趣，而忽忽視

13、了指指標(biāo)掩蓋蓋下的問問題；過分注注意利潤潤和銷售售的增長長，而忽忽視手中中掌握的的現(xiàn)金；固定資資產(chǎn)投資資過多，使企業(yè)業(yè)的變現(xiàn)現(xiàn)能力降降低，導(dǎo)導(dǎo)致資金金沉淀；企業(yè)規(guī)規(guī)模盲目目擴(kuò)張，缺乏相相應(yīng)的短短、中、長期計(jì)計(jì)劃。規(guī)避措施施：籌資資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)規(guī)避的技技術(shù)方法法。充分利利用自有有資金，加強(qiáng)對(duì)對(duì)自有資資金的控控管，對(duì)對(duì)各種借借支款項(xiàng)項(xiàng)要嚴(yán)格格審批并并及時(shí)催催收；選擇合合理的資資本結(jié)構(gòu)構(gòu)，即債債務(wù)資本本和自有有資本的的比例要要適當(dāng)，充分利利用債務(wù)務(wù)資本的的財(cái)務(wù)杠杠桿作用用，選擇擇總風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)較低的的最佳融融資組合合；注意長長短期債債務(wù)資本本的搭配配，避免免債務(wù)資資本的還還本付息息期過于于集中。3.2.4 管理

14、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)1）任員員：企業(yè)業(yè)高級(jí)管管理者及及重要技技術(shù)人員員的變動(dòng)動(dòng)給企業(yè)業(yè)發(fā)展帶帶來的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。2）組織織結(jié)構(gòu)：企業(yè)的的組織結(jié)結(jié)構(gòu)是否否適應(yīng)企企業(yè)發(fā)展展的需要要，能否否發(fā)揮組組織的最最大效率率。3）管理理機(jī)制：管理機(jī)機(jī)制是否否先進(jìn)，健全，其效率率的高低低影響企企業(yè)發(fā)展展。對(duì)策1）對(duì)企企業(yè)高層層管理者者及重要要技術(shù)人人員給予予優(yōu)厚的的待遇，同時(shí)給給予他們們充分發(fā)發(fā)揮個(gè)人人才能，實(shí)現(xiàn)自自身價(jià)值值的機(jī)會(huì)會(huì)。2）建立立適合企企業(yè)發(fā)展展的組織織結(jié)構(gòu)，并在企企業(yè)發(fā)展展過程中中不斷調(diào)調(diào)整，以以確保其其效率。3）采用用先進(jìn)的的，適合合本企業(yè)業(yè)實(shí)際的的管理機(jī)機(jī)制，發(fā)發(fā)揮該機(jī)機(jī)制的最最大效用用3.3 市場場容量3.3

15、.1市場場容量計(jì)截止220122年度某寶寶網(wǎng)和某貓貓交易額額突破11萬億元元，某寶寶某貓類類型網(wǎng)店店在當(dāng)今今社會(huì)處處于一種種新型的的購物風(fēng)風(fēng)潮，也也是以后后社會(huì)需需要的一一種便捷捷的購物物方式。下放我我城市消消費(fèi)能力力，基本本為年消消費(fèi)額11千萬左左右。大大中型超超市年?duì)I營業(yè)額為為5千萬萬左右。所以這這個(gè)市場場是一個(gè)個(gè)很大的的市場。3.3.2趨勢(shì)勢(shì)分析與與預(yù)測(cè)從“十八八大報(bào)告告”中我們們可以看看出，我我國仍以以經(jīng)濟(jì)建建設(shè)中心心。目前前，我國國物流行行業(yè)與經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展展關(guān)系十十分密切切，有關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)顯顯示，在在過去的的十多年年里，我我國社會(huì)會(huì)物流總總額的增增長與GGDP增增長基本本是同步步的。因因此

16、，十十八大的的經(jīng)濟(jì)政政策必將將對(duì)我國國物流業(yè)業(yè)的發(fā)展展產(chǎn)生重重大影響響。我團(tuán)隊(duì)認(rèn)認(rèn)為十八八大后中中國物流流行業(yè)的的發(fā)展趨趨勢(shì)主要要為：物物流行業(yè)業(yè)將告別別傳統(tǒng)的的經(jīng)營模模式向現(xiàn)現(xiàn)代化、信息化化發(fā)展；物流企企業(yè)競爭爭力整體體提高，物流業(yè)業(yè)生存環(huán)環(huán)境得到到改善；各地運(yùn)運(yùn)力運(yùn)種種不平衡衡問題將將得到改改善。此此外，物物流行業(yè)業(yè)的現(xiàn)代代化發(fā)展展將成為為主要趨趨勢(shì)，物物流行業(yè)業(yè)的網(wǎng)絡(luò)絡(luò)化、信信息化發(fā)發(fā)展趨勢(shì)勢(shì)將成為為物流行行業(yè)發(fā)展展的必由由之路。企業(yè)通通過利用用現(xiàn)代物物流技術(shù)術(shù)，改善善企業(yè)經(jīng)經(jīng)營方式式和管理理方式，提高企企業(yè)工作作效率，降低成成本支出出。例如如：中國國物通網(wǎng)網(wǎng)，運(yùn)用用GPSS衛(wèi)星定定位，

17、手手機(jī)配貨貨網(wǎng)、物物通配貨貨軟件等等服務(wù)，為企業(yè)業(yè)物品流流通提供供保障，助推企企業(yè)在激激烈的競競爭中轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí)級(jí)。3.4 政策策影響政府對(duì)對(duì)大學(xué)生生創(chuàng)業(yè)的的優(yōu)惠政政策。如如減免行行政事業(yè)業(yè)性收費(fèi)費(fèi)，可申申請(qǐng)小額額擔(dān)保貸貸款等。第四章 公司戰(zhàn)戰(zhàn)略4.1 公司概概述通盛物流流公司有有限責(zé)任任公司，以快速速、便捷捷、高效效、安全全為宗旨旨的立足足服務(wù)各各個(gè)階層層的物流流公司。公司主主營業(yè)務(wù)務(wù)承接大大型物流流公司市市內(nèi)快速速投遞任任務(wù)，以以及市內(nèi)內(nèi)超市等等大型商商場物流流配送服服務(wù)。以以我們真真摯的服服務(wù)熱情情為社會(huì)會(huì)服務(wù)。從中獲獲取利潤潤。4.2總總體戰(zhàn)略略我公司目目標(biāo)明確確，注重重服務(wù)。在未來來幾

18、年內(nèi)內(nèi)將會(huì)在在新疆各各個(gè)市級(jí)級(jí)城市建建立分公公司，形形成網(wǎng)狀狀結(jié)構(gòu)。輻射周周邊縣級(jí)級(jí)單位。成為市市民中必必不可少少的組成成部分。4.3發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略在西北地區(qū)建立分公司逐步向全國輻射在新疆維吾爾自治區(qū)各大縣級(jí)單位建立分公司在新疆維吾爾自治區(qū)各大市級(jí)城市建立分公司在新疆維吾爾自治區(qū)石河子市建立分點(diǎn)在新疆維吾爾自治區(qū)石河子市建立第一家公司2016-2016-2020201520142013初期一年年1.宣傳傳自己，樹立形形象。2.廣而而告之，并開始始聯(lián)系合合作商家家正式進(jìn)進(jìn)去運(yùn)作作。3.成功功立足，開始盈盈利后進(jìn)進(jìn)一步宣宣傳自己己以提升升形象。4.與各各大物流流公司建建立基本本合作，在一些些繁忙階階

19、段幫助助大型物物流公司司分擔(dān)壓壓力。5.與大大中型超超市提供供物流服服務(wù)，以以高質(zhì)量量的服務(wù)務(wù)贏得信信任。中期1.輻射射新疆維維吾爾自自治區(qū)各各大市級(jí)級(jí)城市建建立分公公司。2.進(jìn)一一步提高高自己的的知名度度，在各各大網(wǎng)站站宣傳。3.擁有有良好的的市場環(huán)環(huán)境，企企業(yè)創(chuàng)造造更大的的就業(yè)空空間。并并進(jìn)一步步儲(chǔ)備人人才為后后期成為為大型物物流公司司提供儲(chǔ)儲(chǔ)備力量量。后期擺脫小型型物流公公司的限限制，建建立自己己的網(wǎng)絡(luò)絡(luò)。與南南航，北北航，中中航等大大型空中中乘客進(jìn)進(jìn)行合作作。中鐵鐵，客車車等陸路路運(yùn)輸機(jī)機(jī)構(gòu)合作作，與海海航等大大型海運(yùn)運(yùn)合作，形成立立體的網(wǎng)網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)構(gòu)輻射全全國。利利用各個(gè)個(gè)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)優(yōu)勢(shì)將

20、利利潤最大大化。第五章 市場場營銷5.1目目標(biāo)市場場近幾年我我國廣告告行業(yè)發(fā)發(fā)展迅速速，無論論在電視視插播廣廣告，還還是在各各大網(wǎng)站站大幅版版面提供供平面廣廣告，還還是在大大型城市市各大醒醒目位置置提供大大型LEED顯示示屏全方方位展示示廣告公公司服務(wù)務(wù)等都是是一種主主流的且且有力的的宣傳。當(dāng)然我我公司面面向的對(duì)對(duì)象一般般為固定定團(tuán)體，我公司司的宣傳傳遠(yuǎn)不能能運(yùn)用這這些手段段。我公公司采取取的是報(bào)報(bào)紙策略略，當(dāng)今今社會(huì)是是一個(gè)快快速的時(shí)時(shí)代，我我們雖然然花費(fèi)大大把時(shí)間間在網(wǎng)絡(luò)絡(luò)中，但但是大型型公司老老總都是是上年紀(jì)紀(jì)的前輩輩，他們們運(yùn)用畢畢生經(jīng)歷歷創(chuàng)建公公司，但但是老一一輩的生生活經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)讓他們

21、們形成一一種每天天閱讀報(bào)報(bào)紙的習(xí)習(xí)慣，所所以我公公司將在在報(bào)紙宣宣傳方面面加大力力度，讓讓我公司司形象徹徹徹底底底展現(xiàn)在在成功人人士面前前，讓其其對(duì)我公公司有一一定的了了解進(jìn)而而進(jìn)行初初期合作作，進(jìn)而而以我公公司的服服務(wù)打動(dòng)動(dòng)他們，形成一一種良好好的循環(huán)環(huán)體系。5.2廣廣告產(chǎn)品品前期 為為大型物物流公司司提供服服務(wù)，為為大中型型超市提提供服務(wù)務(wù)。中期 進(jìn)進(jìn)一步輻輻射物流流產(chǎn)業(yè)，將物流流概滲透透人心。后期 成成為一知知名物流流公司，提供各各方面的的物流服服務(wù)。品牌是一一個(gè)公司司發(fā)展的的力量源源泉，我我公司致致力于為為公司發(fā)發(fā)展前景景立足當(dāng)當(dāng)今社會(huì)會(huì)發(fā)展，我公司司竭誠服服務(wù)，讓讓公司服服務(wù)滲透透生

22、活的的每一個(gè)個(gè)角落。以完善的的服務(wù)提提高品牌牌忠誠度度。公司司將以健健全優(yōu)質(zhì)質(zhì)的服務(wù)務(wù)是贏得得顧客品品牌忠誠誠度。公公司將建建立健全全的服務(wù)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，覆蓋整整個(gè)銷售售區(qū)域；建立完完善的優(yōu)優(yōu)質(zhì)服務(wù)務(wù)制度，為產(chǎn)品品鞏固及及擴(kuò)大市市場作不不斷的努努力好的公共共形象對(duì)對(duì)于品牌牌的形象象具有至至關(guān)重要要的影響響。公關(guān)關(guān)活動(dòng)將將始終被被公司作作為樹立立和提升升企業(yè)形形象、產(chǎn)產(chǎn)品品牌牌形象的的重要工工作之一一。市場開發(fā)發(fā)與進(jìn)入入公司將自自建銷售售渠道，采取區(qū)區(qū)域與整整體相結(jié)結(jié)合的策策略，根根據(jù)客戶戶的不同同分別設(shè)設(shè)立市辦辦事處、省辦事事處和全全國辦事事處。市辦事處處 負(fù)責(zé)責(zé)與需要要在所在在市做廣廣告的客客戶洽

23、談?wù)?。省辦事處處 負(fù)責(zé)責(zé)與需要要在所在在省做廣廣告的客客戶洽談?wù)?。全國辦事事處 負(fù)負(fù)責(zé)與需需要在多多個(gè)省或或全國做做廣告的的客戶洽洽談。全國客戶省級(jí)客戶+大型物流公司市級(jí)客戶+大型物流公司推廣策略略直接與商商家聯(lián)系系大型物流流公司是是我公司司起步的的第一階階段，首首先獲得得大型物物流公司司的信任任。然后后與市區(qū)區(qū)內(nèi)大中中型超市市洽談。網(wǎng)站推廣廣 公司將自自己的信信息等發(fā)發(fā)到一些些企業(yè)黃黃頁網(wǎng)站站上，宣宣傳自己己。網(wǎng)站建設(shè)設(shè) 我們?cè)诨セヂ?lián)網(wǎng)上上建立公公司網(wǎng)站站，通過過網(wǎng)站建建設(shè)使企企業(yè)了解解本公司司，并來來洽談業(yè)業(yè)務(wù)。第六章 投資資分析股本結(jié)構(gòu)構(gòu)與規(guī)模模公司成立立初期共共需資金金50萬萬，其中中

24、風(fēng)險(xiǎn)投投資333萬，五五位創(chuàng)業(yè)業(yè)團(tuán)隊(duì)成成員共出出資177萬元。股本規(guī)模模及結(jié)構(gòu)構(gòu)暫定為為：公司司注冊(cè)資資本500萬。外外來風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)投資入入33萬萬（666.000%）；六六位創(chuàng)業(yè)業(yè)團(tuán)隊(duì)成成員資金金入股117萬（占344.000%）公司注冊(cè)冊(cè)資本550萬。股股本結(jié)構(gòu)構(gòu)和規(guī)模模如下：股本來源源股本規(guī)模模風(fēng)險(xiǎn)投資資團(tuán)隊(duì)成員員資金入入股金額33萬17萬比例66000%34000%股本結(jié)構(gòu)構(gòu)中，團(tuán)團(tuán)隊(duì)成員員資金入入股占總總股本的的34%，風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)投資方方面，我我們打算算引入224家風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)投資資共同入入股，以以利于籌籌資，化化解風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。初期投資資分析初期投資資（單位位：元）公司創(chuàng)辦辦費(fèi)30000辦公室租租賃費(fèi)

25、300000辦公室裝裝修300000辦公設(shè)備備購買400000網(wǎng)站建設(shè)設(shè) 50000流動(dòng)資金金3920000合計(jì) 55000000投資收益益與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析投資現(xiàn)金金流量表表如下： 投資現(xiàn)現(xiàn)金流量量表 單位：元初期(資資金籌集集)第一年第二年第三年第四年第五年固定資產(chǎn)產(chǎn)投資040,00000120,0000160,0000160,0000流動(dòng)資金金500,00000030,000050,000050,0000營業(yè)收入入628,00001,8880,00003,7558,00007,5110,000015,0013,0000 -變動(dòng)動(dòng)成本308,6988369,23881,0554,66921,88

26、81,66463,1779,4408.00 -固定定成本250,0000750,00001,5000,00003,0000,00006,0000,0000稅前利潤潤069,3302760,76221,2333,33082,6778,33545,8883,5592 -稅收收17,3325.501901190.5308,3277669,5888.5001,4770,8898稅后利潤潤051,9976.50570,5711.500924,98112,0008,7765.504,4112,6694+折舊888997778833,333464,444291,1114凈現(xiàn)金流流量-5000,000060,

27、8865.50578,3499.500958,3155.0002,0773,2207.504,5003,8808.00投資凈現(xiàn)現(xiàn)值投資凈現(xiàn)現(xiàn)值表年份現(xiàn)金流量量利率100現(xiàn)值累積現(xiàn)值值0-5000,00001-50000000-50000000160,88660.9009553226.774-444467332578,35000.82264777716.7330443.4433958,31550.75517196694.6752773842,0773,22080.688314166001121688739954,5003,88080.6221279668655496556033NPV496556

28、033NPV=(CII-COO)t(1+i)-tNPPV=4496556033 (元)t=1考慮到目目前資金金成本較較低，以以及資金金的機(jī)會(huì)會(huì)成本和和投資的的風(fēng)險(xiǎn)性性等因素素，i取110%（下同同），此此時(shí)，NNPV=496656003（元元），遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于零零。計(jì)算算期內(nèi)盈盈利能力力很好，投資方方案可行行。投資回收收期 N11年（44446733/47777116.77*122)個(gè)月月=1年年11個(gè)個(gè)月通過凈現(xiàn)現(xiàn)金流量量、折現(xiàn)現(xiàn)率、投投資額等等數(shù)據(jù)用用插值法法計(jì)算，投資回回收期為為一年零零11個(gè)個(gè)月，投投資方案案可行。內(nèi)含報(bào)酬酬率 年份現(xiàn)金流量量110%PV年份現(xiàn)金流量量 2.00 PV0-50

29、00,00001-500000000-5000,00001-50000000160,88660.4776 289771.998160,8866 00.500 304333 2578,35000.222613077072578,35000.2551445587 3958,31550.10071025539.73958,3155 00.133 1197789 42,0773,22080.05511057733.642,0773,22080.066251295575 54,5003,88080.0224 1080091.454,5003,8808 00.033 1407744 NPV-239956N

30、PV651229.00IRR=1000%+(10%*6550399.6/(6550399.6+239956)=1107%內(nèi)含報(bào)酬酬率達(dá)到到1077%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于資資金成本本率100%，主要因因?yàn)楸痉?wù)優(yōu)質(zhì)質(zhì)低價(jià)，使得利利潤率較較高，而而且，前前5年內(nèi)內(nèi)市場增增長性很很好。公司對(duì)銷銷售收入入的提高高和降低低最為敏敏感，經(jīng)經(jīng)營成本本次之。在變化化10%范圍內(nèi)內(nèi)，內(nèi)含含報(bào)酬率率仍然高高達(dá)1000%，說明能能承擔(dān)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，具具有一定定可靠性性。投資回報(bào)報(bào)根據(jù)對(duì)未未來幾年年公司經(jīng)經(jīng)營狀況況的預(yù)測(cè)測(cè),公司司能保持持較高的的利潤增增長，擬擬從凈利利潤中提提取合理理比例的的資金作作為股東東回報(bào)。為此，公司第第一

31、年不不分紅，第二年年以后每每年分紅紅為凈利利潤的330%。第七章 財(cái)務(wù)分分析7.1. 會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表及及附表7.1.1. 主要要財(cái)務(wù)假假設(shè)1、會(huì)計(jì)計(jì)制度：公司執(zhí)執(zhí)行企企業(yè)會(huì)計(jì)計(jì)制度。2、會(huì)計(jì)計(jì)年度：以公歷歷每年一一月一日日起至十十二月三三十一日日止為一一個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)年度。3、記賬賬本位幣幣：以人人民幣為為記賬本本位幣。4、記賬賬基礎(chǔ)和和計(jì)價(jià)原原則：以以權(quán)責(zé)發(fā)發(fā)生制為為記賬基基礎(chǔ)，以以歷史成成本為計(jì)計(jì)價(jià)原則則。5、固定定資產(chǎn)折折舊采用用年數(shù)總總和法，按8年年的折舊舊年限計(jì)計(jì)提折舊舊。6、公司司的總收收入依據(jù)據(jù)公司戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展，做出出相應(yīng)的的戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展計(jì)劃劃。8、公司司適用的的稅（費(fèi)費(fèi)）種和和稅（費(fèi)費(fèi)）率

32、列列示如下下：公司司營業(yè)稅稅及附加加稅（55%），企業(yè)所所得稅（25%）。9、公司司將每年年按凈利利潤的110%提提取盈余余公積，每年按按凈利潤潤的5%提取公公益金。10、根根據(jù)對(duì)未未來幾年年公司經(jīng)經(jīng)營狀況況的預(yù)測(cè)測(cè)，公司司能保持持較高的的利潤增增長，擬擬從凈利利潤中提提取合理理比例的的資金作作為股東東回報(bào)。為此，公司第第一年不不分紅，第二年年以后每每年分紅紅為凈利利潤的330%。11、應(yīng)應(yīng)收賬款款為銷售售收入的的20%，應(yīng)付付賬款為為主營業(yè)業(yè)務(wù)成本本的200%。7.1.2業(yè)務(wù)務(wù)支出明明細(xì)表業(yè)務(wù)支出出明細(xì)表表 單位：元項(xiàng)目年份份第一年第二年第三年第四年第五年企業(yè)開辦辦費(fèi)300000000主營業(yè)

33、務(wù)務(wù)成本250,0000750,00001,5000,00003,0000,00006,0000,0000工資96,4400115,2000200,0000350,0000500,0000福利費(fèi)13,008015,000026,000045,550065,0000辦公費(fèi)12,116036,448072,9960145,9200291,4800差旅費(fèi)7,000021,000042,000084,0000168,0000修理費(fèi)005,000010,000015,0000租賃費(fèi)30,000030,0000100,0000180,0000350,0000裝修費(fèi)30,0000090,0000120,00

34、00120,0000辦公設(shè)備備購置費(fèi)費(fèi)40,00000120,0000160,0000160,0000職工培訓(xùn)訓(xùn)費(fèi)5,00005,000015,000025,000035,0000業(yè)務(wù)招待待費(fèi)10,000025,000050,0000100,0000200,0000營業(yè)稅及及附加31,225093,7750187,5000375,0000750,0000勞動(dòng)保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)29,880829,8808119,2322238,4644476,9288營業(yè)外支支出2,00003,00005,00008,000011,0000網(wǎng)站建設(shè)設(shè)5,00000000合計(jì)564，96881,1224,22382,533

35、2,66924,8441,88849,1442,44087.1.2業(yè)務(wù)務(wù)支出明明細(xì)表業(yè)務(wù)支出出明細(xì)表表 單位：元項(xiàng)目年份份第一年第二年第三年第四年第五年企業(yè)開辦辦費(fèi)300000000主營業(yè)務(wù)務(wù)成本250,0000750,00001,5000,00003,0000,00006,0000,0000工資96,4400115,2000200,0000350,0000500,0000福利費(fèi)13,008015,000026,000045,550065,0000辦公費(fèi)12,116036,448072,9960145,9200291,4800差旅費(fèi)7,000021,000042,000084,0000168,

36、0000修理費(fèi)005,000010,000015,0000租賃費(fèi)30,000030,0000100,0000180,0000350,0000裝修費(fèi)30,0000090,0000120,0000120,0000辦公設(shè)備備購置費(fèi)費(fèi)40,00000120,0000160,0000160,0000職工培訓(xùn)訓(xùn)費(fèi)5,00005,000015,000025,000035,0000業(yè)務(wù)招待待費(fèi)10,000025,000050,0000100,0000200,0000營業(yè)稅及及附加31,225093,7750187,5000375,0000750,0000勞動(dòng)保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)29,880829,8808119,2322

37、238,4644476,9288營業(yè)外支支出2,00003,00005,00008,000011,0000網(wǎng)站建設(shè)設(shè)5,00000000合計(jì)564，96881,1224,22382,5332,66924,8441,88849,1442,44087.1.3. 業(yè)務(wù)收收入明細(xì)細(xì)表業(yè)務(wù)收入入明細(xì)表表單位：萬萬元項(xiàng)目年份第一年第二年第三年第四年第五年主營業(yè)務(wù)務(wù)收入合合計(jì)62.55187.537575015000營業(yè)外收收入0.30.50.81.01.3合計(jì)62.88188375.875115011.37.1.4. 利潤潤及利潤潤分配表表利潤及利利潤分配配表單位：元元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年一

38、、營業(yè)業(yè)收入625,00001,8775,00003,7550,00007,5000,000015,0000,0000減: 營業(yè)業(yè)成本250,0000750,00001,5000,00003,0000,00006,0000,0000營業(yè)稅金金及附加加312550937550187550037500007500000 管理費(fèi)費(fèi)用278,4488270,4888829,19221,8112,66462,3666,4408二、營業(yè)業(yè)利潤653002760,76221,2333,33082,6778,33545,8883,5592 加：營營業(yè)外收收入3,00005,00008,000010,00001

39、3,0000減：營業(yè)業(yè)外支出出2,00003,00005,00008,000011,0000三、利潤潤總額66,3302762,76221,2336,33082,6880,33545,8885,5592減：所得得稅16,5575.50190,6900.500309,0777.000670,0888.5001,4771,3398.00四、凈利利潤49,7726.50572,0711.500927,2311.0002,0110,2265.504,4114,1194.00加：年初初未分配配利潤042,2267.53356,9066.855866,8833.9001,9772,5529.93五、可供供

40、分配的的利潤49,7726.50614,3399.0331,2884,1137.852,8777,1149.406,3886,7723.93減：提取取公益金金(5%)2,4886.33328,6603.5846,3361.55100,5133.288220,7099.700減：提取取法定公公積金(10%)4,9772.66557,2207.1592,7723.10201,0266.555441,4199.400減：股東東分配的的利潤0171,6211.455278,1699.300603,0799.6551,3224,2258.20六、未分分配利潤潤42,2267.53356,9066.855

41、866,8833.9001,9772,5529.934,4000,3336.637.1.5. 現(xiàn)金流流量表 現(xiàn)金流流量表項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年一、經(jīng)營營活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量:銷售商品品、提供供勞務(wù)收收到的現(xiàn)現(xiàn)金621,87551,8665,66253,7331,22507,4662,550014,9925,0000現(xiàn)金流入入小計(jì)621,87551,8665,66253,7331,22507,4662,550014,9925,0000購買商品品、接受受勞務(wù)支支付的現(xiàn)現(xiàn)金250,0000750,00001,5000,00003,0000,00006,0000,0000經(jīng)營租賃賃所支

42、付付的現(xiàn)金金30,000030,0000100,0000180,0000350,0000支付給職職工的現(xiàn)現(xiàn)金96,4400115,2000200,0000350,0000500,0000支付的所所得稅16,5575.50190,6900.500309,0777.000670,0888.5001,4771,3398.00支付其他他與經(jīng)營營活動(dòng)有有關(guān)的現(xiàn)現(xiàn)金245,2555.999365,8300.988979,5933.7331,6887,2220.643,1997,8822.83現(xiàn)金流出出小計(jì)638,2311.4991,4551,7721.483,0888,6670.735,8887,3309

43、.1411,5519,2200.833經(jīng)營活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流流量凈額額-16,3566.499413,9033.522642,5799.2771,5775,1190.863,4005,7779.17二、投資資活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量：購建固定定資產(chǎn)所所支付的的現(xiàn)金40,00000120,0000160,0000160,0000投資活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流流量凈額額-40,00000-1200,0000-1600,0000-1600,0000三、籌資資活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量：吸收權(quán)益益性投資資所收到到的現(xiàn)金金500,00000.0000.0000.0000.000借款所收收到的現(xiàn)現(xiàn)金00000現(xiàn)

44、金流入入小計(jì)500,00000.0000.0000.0000.000償還借款款所支付付的現(xiàn)金金00000分配股利利所支付付的現(xiàn)金金0171,1711.455277,4944.3602,6299.6551,3223,8808.2償付利息息所支付付的現(xiàn)金金00000現(xiàn)金流出出小計(jì)0171,1711.455277,4944.3602,6299.6551,3223,8808.2籌資活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流流量凈額額500,0000-1711,1771.445-2777,4994.33-6022,6229.665-1,3323,8088.2四、現(xiàn)金金及現(xiàn)金金等價(jià)物物凈增加加額443,6433.511242,

45、7322.077245,0844.977812,5611.2111,9221,9970.977.1.6. 資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表資產(chǎn)負(fù)債債表單位：元元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年資產(chǎn)貨幣資金金443,6433.511 686,3755.588 931,4600.555 1,7444,0021.76 3,6665,9992.73 應(yīng)收帳款款125,6000376,0000751,60001,5002,00003,0002,6600減:壞帳帳準(zhǔn)備628188003758875100150113應(yīng)收帳款款凈額124,9722374,1200747,84221,4994,44902,9887,5587流

46、動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)合計(jì)568,6155.511 1,0660,4495.58 1,6779,3302.55 3,2338,5511.76 6,6553,5579.73 長期投資資00000固定資產(chǎn)產(chǎn)固定資產(chǎn)產(chǎn)原價(jià)40,000040,0000160,0000200,0000200,0000減：累計(jì)計(jì)折舊888997778833,333464,444291,1114固定資產(chǎn)產(chǎn)凈值31,111132,2222126,6666135,5588108,8866固定資產(chǎn)產(chǎn)合計(jì)31,111132,2222126,6666135,5588108,8866資產(chǎn)總計(jì)計(jì)599,7266.511 1,0992,7717.58

47、1,8005,9968.55 3,3774,0069.76 6,7662,4465.73 負(fù)債應(yīng)付帳款款500000150000030000006000000120000000負(fù)債合計(jì)計(jì)500000150000030000006000000120000000所有者權(quán)權(quán)益實(shí)收資本本500,0000500,0000500,0000500,0000500,0000未分配利利潤42,2267.53356,9066.855866,8833.9001,9772,5529.934,4000,3336.63公益金2,4886.33328,6603.5846,3361.55100,5133.288220,709

48、9.700盈余公積積4,9772.66557,2207.1592,7723.10201,0266.555441,4199.400負(fù)債及所所有者權(quán)權(quán)益599,7266.511 1,0992,7717.58 1,8005,9968.55 3,3774,0069.76 6,7662,4465.73 7.1.7會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表分分析重要報(bào)表表數(shù)據(jù)提提示：五年銷售售收入（元）：62550000；188750000；375500000；7750000000五年凈利利潤 （元）：4997266.500；57720771.550；99272231.00；201102665.550；4441441944.000；達(dá)到正現(xiàn)現(xiàn)金流所所需時(shí)間間：二十一一個(gè)月；7.1.8.比率及及趨勢(shì)分分析項(xiàng)目（%）第一年第二年第三年第四年第五年銷售利潤潤率0.10045 0.40057 0.32289 0.35571 0.39922 基本盈利利能力0.07796 0.30051 0.24473 0.26680 0.29943 資產(chǎn)