TCL網(wǎng)絡(luò)垂直管理變革實(shí)施細(xì)則

1、PAGE PAGE 96 第 頁(yè)TCL 2006網(wǎng)絡(luò)垂直直管理變變革實(shí)施施細(xì)則(試行)TCL電器銷售有限公司二五年十二月目 錄第一部分分 組織制制度銷售網(wǎng)絡(luò)絡(luò)組織架架構(gòu)和部部門職責(zé)責(zé)(3)二、績(jī)效效考核和和績(jī)效工工資制度度(7)第二部分分 授權(quán)制制度 授權(quán)管理理辦法 (166)授權(quán)表（樣表） (200)第三部分分 業(yè)務(wù)制制度客戶信用用管理制制度(27)銷售合同同(43)第四部分分 財(cái)務(wù)制制度分公司財(cái)財(cái)務(wù)部崗崗位職責(zé)責(zé)(54)經(jīng)營(yíng)部財(cái)財(cái)務(wù)崗位位職責(zé)(57)會(huì)計(jì)稽核核制度(60)第五部分分 貨管制制度分公司物物流主管管崗位職職責(zé)(67)經(jīng)營(yíng)部倉(cāng)倉(cāng)管員崗崗位職責(zé)責(zé)(68)貨管實(shí)施施辦法(69)第一部

2、分分 組織制制度銷售網(wǎng)絡(luò)絡(luò)組織架架構(gòu)和部部門職責(zé)責(zé)銷售網(wǎng)絡(luò)絡(luò)組織架架構(gòu)： 1新新管理模模式下的的組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖物流部財(cái)務(wù)部倉(cāng) 庫(kù)財(cái) 務(wù)業(yè) 務(wù)客 戶分公司經(jīng)營(yíng)部根據(jù)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)管理模模式變革革的要求求，分公公司、經(jīng)經(jīng)營(yíng)部層層面的組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)將調(diào)整整為：注：由于于管理模模式變革革主要涉涉及物流流和財(cái)務(wù)務(wù)部門，其他部部門的設(shè)設(shè)置和職職能均保保持不變變，故在在圖中沒沒有列示示。2調(diào)整整后組織織結(jié)構(gòu)的的要點(diǎn)2.1在在分公司司增設(shè)物物流部，由分公公司物流流部直接接管理經(jīng)經(jīng)營(yíng)部倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)，對(duì)對(duì)經(jīng)營(yíng)部部提供倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)務(wù)，承擔(dān)擔(dān)庫(kù)存貨貨物安全全和控制制責(zé)任；經(jīng)營(yíng)部部原有倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理人員劃劃歸分公公司物流流部管理理，計(jì)劃劃人

3、員仍仍歸經(jīng)營(yíng)營(yíng)部管理理。有關(guān)關(guān)新增物物流部所所承擔(dān)的的貨管職職責(zé)詳見見物流部部貨管職職責(zé)。2.2 經(jīng)營(yíng)營(yíng)部平臺(tái)臺(tái)的財(cái)務(wù)務(wù)部門轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)由分公公司財(cái)務(wù)務(wù)部直接接領(lǐng)導(dǎo)，為經(jīng)營(yíng)營(yíng)部提供供財(cái)務(wù)管管理和會(huì)會(huì)計(jì)核算算服務(wù)。有關(guān)新新管理模模式下分分公司與與經(jīng)營(yíng)部部財(cái)務(wù)部部門的工工作職責(zé)責(zé)詳見財(cái)財(cái)務(wù)部部部門職責(zé)責(zé)。2.3 新模模式下經(jīng)經(jīng)營(yíng)部倉(cāng)倉(cāng)管人員員和財(cái)務(wù)務(wù)人員的的包括薪薪酬在內(nèi)內(nèi)的有關(guān)關(guān)費(fèi)用(包括工工資、獎(jiǎng)獎(jiǎng)金、福福利、差差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)費(fèi)等)轉(zhuǎn)由分分公司統(tǒng)統(tǒng)一支付付，其工工作接受受分公司司相關(guān)部部門的考考核，績(jī)績(jī)效考核核結(jié)果與與其工資資薪酬相相掛鉤。2.4 經(jīng)營(yíng)營(yíng)部經(jīng)理理仍然承承擔(dān)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部的銷銷售和經(jīng)經(jīng)營(yíng)責(zé)任任

4、，以及及對(duì)當(dāng)?shù)氐厣鐣?huì)資資源和關(guān)關(guān)系的協(xié)協(xié)調(diào)責(zé)任任，不再直直接管理理倉(cāng)庫(kù)和和財(cái)務(wù)。2.5 分公公司總經(jīng)經(jīng)理作為為分公司司管理平平臺(tái)最高高負(fù)責(zé)人人，通過過物流部部和財(cái)務(wù)務(wù)部直接接向下管管理經(jīng)營(yíng)營(yíng)部貨物物和財(cái)務(wù)務(wù)，并承承擔(dān)相應(yīng)應(yīng)的管理理責(zé)任。2.6 分公公司和經(jīng)經(jīng)營(yíng)部現(xiàn)現(xiàn)有其他他部門設(shè)設(shè)置和職職能保持持不變。分公司、經(jīng)營(yíng)部部的定位位與職責(zé)責(zé)1分公公司的定定位與職職責(zé)1.1 分公公司是TTCL家家電產(chǎn)品品在區(qū)域域內(nèi)的經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理機(jī)構(gòu)。1.2 負(fù)責(zé)責(zé)各項(xiàng)產(chǎn)產(chǎn)品的銷銷售和推推廣，對(duì)對(duì)區(qū)域內(nèi)內(nèi)的渠道道建設(shè)、市場(chǎng)管管理、用用戶服務(wù)務(wù)、信息息化建設(shè)設(shè)、資金金和物流流監(jiān)控，以及經(jīng)經(jīng)營(yíng)和管管理績(jī)效效承擔(dān)責(zé)責(zé)任。1.

5、3 對(duì)外外樹立和和維護(hù)品品牌形象象，對(duì)內(nèi)內(nèi)為員工工創(chuàng)建公公平、健健康的成成長(zhǎng)環(huán)境境。1.4 執(zhí)行行集團(tuán)和和銷售公公司總部部的戰(zhàn)略略決策，建設(shè)世世界級(jí)優(yōu)優(yōu)秀企業(yè)業(yè)的團(tuán)隊(duì)隊(duì)文化，承擔(dān)為為企業(yè)發(fā)發(fā)展吸納納和培養(yǎng)養(yǎng)人才的的責(zé)任。1.5 制定定管理制制度及實(shí)實(shí)施細(xì)則則，對(duì)下下屬單位位實(shí)施有有效授權(quán)權(quán)管理，通過財(cái)財(cái)務(wù)和物物流部門門控制經(jīng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和管理理風(fēng)險(xiǎn)。1.6 監(jiān)控控經(jīng)營(yíng)部部的資金金安全、經(jīng)營(yíng)安安全和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)防范范，承擔(dān)擔(dān)直接的的管理責(zé)責(zé)任。1.7 規(guī)范范會(huì)計(jì)核核算和財(cái)財(cái)務(wù)管理理，為經(jīng)經(jīng)營(yíng)部和和各級(jí)組組織提供供優(yōu)質(zhì)的的財(cái)務(wù)信信息服務(wù)務(wù)。1.8 負(fù)責(zé)責(zé)整合各各種社會(huì)會(huì)資源，承擔(dān)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部物物流管理理責(zé)任，

6、為經(jīng)營(yíng)營(yíng)部提供供優(yōu)質(zhì)的的物流服服務(wù)。負(fù)責(zé)信息息一體化化的建設(shè)設(shè)，推進(jìn)進(jìn)分公司司管理職職業(yè)化進(jìn)進(jìn)程。2.經(jīng)營(yíng)營(yíng)部的定定位與職職責(zé)2.1 作作為銷售售公司的的基層銷銷售機(jī)構(gòu)構(gòu)，執(zhí)行行總部銷銷售政策策，遵守守銷售業(yè)業(yè)務(wù)流程程規(guī)則，完成總總部下達(dá)達(dá)的銷售售任務(wù)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)。2.2 集集中資源源增強(qiáng)市市場(chǎng)前端端分銷能能力，提提高服務(wù)務(wù)品質(zhì)，保持品品牌價(jià)值值和產(chǎn)品品銷售持持續(xù)增長(zhǎng)長(zhǎng)。接受分公公司各項(xiàng)項(xiàng)職能管管理和考考核，承承擔(dān)銷售售、用戶戶服務(wù)、市場(chǎng)和和客戶資資源 管管理的直直接責(zé)任任，在保保障利潤(rùn)潤(rùn)的前提提下實(shí)現(xiàn)現(xiàn)銷量最最大化。按照總部部和分公公司授予予的權(quán)限限，提出出銷售、資金和和貨物、費(fèi)用預(yù)預(yù)

7、算、利利潤(rùn)、 市場(chǎng)場(chǎng)推廣、促銷、商業(yè)折折扣、市市場(chǎng)及客客戶資源源管理、人力資資源需求求計(jì)劃。 承擔(dān)擔(dān)員工隊(duì)隊(duì)伍建設(shè)設(shè)、人才才培養(yǎng)和和社會(huì)資資源協(xié)調(diào)調(diào)的責(zé)任任。財(cái)務(wù)部部部門職責(zé)責(zé)1分公公司財(cái)務(wù)務(wù)部部門門職責(zé)1.1 垂直直管理下下屬經(jīng)營(yíng)營(yíng)部財(cái)務(wù)務(wù)，組織織和領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)部部財(cái)務(wù)為為經(jīng)營(yíng)部部提供財(cái)財(cái)務(wù)管理理和會(huì)計(jì)計(jì)核算服服務(wù)。1.2 根據(jù)據(jù)國(guó)家及及總部相相關(guān)管理理制度的的要求，在分公公司范圍圍內(nèi)建立立和健全全有關(guān)財(cái)財(cái)務(wù)管理理與會(huì)計(jì)計(jì)核算制制度及實(shí)實(shí)施細(xì)則則。1.3 協(xié)助助分公司司總經(jīng)理理制定對(duì)對(duì)下屬經(jīng)經(jīng)營(yíng)部的的經(jīng)營(yíng)授授權(quán)書，并有權(quán)權(quán)對(duì)授權(quán)權(quán)調(diào)整提提出意見見。1.4 組織織和督促促經(jīng)營(yíng)部部建立健健全內(nèi)部部

8、控制制制度并不不定期檢檢查其執(zhí)執(zhí)行情況況，保證證貨物、資金的的安全。 組織分分公司內(nèi)內(nèi)的會(huì)計(jì)計(jì)核算工工作，如如實(shí)反映映財(cái)務(wù)狀狀況和經(jīng)經(jīng)營(yíng)成果果，并督督促經(jīng)營(yíng)營(yíng)部按總總部要求求及時(shí)上上報(bào)會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表。 組織落落實(shí)財(cái)務(wù)務(wù)管理制制度，維維護(hù)財(cái)經(jīng)經(jīng)紀(jì)律，指導(dǎo)和和督促經(jīng)經(jīng)營(yíng)部提提高資金金周轉(zhuǎn)速速度和費(fèi)費(fèi)用功效效，優(yōu)化化資金占占用。 根據(jù)全全面目標(biāo)標(biāo)預(yù)算和和收支兩兩條線的的要求，做好經(jīng)經(jīng)營(yíng)部的的費(fèi)用劃劃撥工作作 根據(jù)總總部稽核核會(huì)計(jì)制制度的要要求，對(duì)對(duì)經(jīng)營(yíng)部部開展會(huì)會(huì)計(jì)稽核核工作。 開展經(jīng)經(jīng)濟(jì)分析析工作，提供決決策支持持。推進(jìn)分公公司財(cái)務(wù)務(wù)信息化化工作。組織財(cái)務(wù)務(wù)人員學(xué)學(xué)習(xí)培訓(xùn)訓(xùn)，提高高財(cái)務(wù)人人員的職職業(yè)化

9、水水平和服服務(wù)意識(shí)識(shí)，并會(huì)會(huì)同人力力資源部部門對(duì)財(cái)財(cái)務(wù)人員員進(jìn)行績(jī)績(jī)效考核核。依法進(jìn)行行稅務(wù)協(xié)協(xié)調(diào)，配配合銀行行、稅務(wù)務(wù)、中介介機(jī)構(gòu)和和審計(jì)部部的了解解、檢查查和審計(jì)計(jì)工作。與其他部部門配合合，共同同確保分分公司資資產(chǎn)的安安全，提提高經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益。2經(jīng)營(yíng)營(yíng)部財(cái)務(wù)務(wù)部門職職責(zé)在分公司司財(cái)務(wù)部部的直接接領(lǐng)導(dǎo)下下，為經(jīng)經(jīng)營(yíng)部平平臺(tái)提供供規(guī)范化化、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化的會(huì)會(huì)計(jì) 核核算和財(cái)財(cái)務(wù)管理理的服務(wù)務(wù)。貫徹執(zhí)行行國(guó)家財(cái)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)和總部部、分公公司的各各項(xiàng)管理理制度及及實(shí)施細(xì)細(xì)則。健全內(nèi)控控制度，確保有有效執(zhí)行行，保證證貨物和和資金的的安全。依據(jù)經(jīng)營(yíng)營(yíng)授權(quán)書書及相關(guān)關(guān)管理制制度，對(duì)對(duì)經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)進(jìn)行行財(cái)務(wù)監(jiān)監(jiān)督。對(duì)

10、對(duì)超權(quán)限限事 項(xiàng)項(xiàng)，在得得到上級(jí)級(jí)授權(quán)單單位的書書面批準(zhǔn)準(zhǔn)文件后后，方可可辦理財(cái)財(cái)務(wù)手續(xù)續(xù)。規(guī)范會(huì)計(jì)計(jì)核算工工作，如如實(shí)反映映財(cái)務(wù)狀狀況和經(jīng)經(jīng)營(yíng)成果果，按總總部要求求及時(shí)編編制、報(bào)報(bào)送會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表。組織編制制全面目目標(biāo)預(yù)算算，及時(shí)時(shí)進(jìn)行預(yù)預(yù)算差異異分析，落實(shí)預(yù)預(yù)算管理理。嚴(yán)格執(zhí)行行收支兩兩條線，維護(hù)財(cái)財(cái)經(jīng)紀(jì)律律; 對(duì)存存貨、應(yīng)應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付款項(xiàng)項(xiàng)、固定定資產(chǎn)等等資金實(shí)實(shí)施規(guī)范范有效的的財(cái)務(wù)管管理，承承擔(dān)相應(yīng)應(yīng)的財(cái)務(wù)務(wù)監(jiān)督職職責(zé)。規(guī)范成本本費(fèi)用管管理，編編制費(fèi)用用預(yù)算，進(jìn)行費(fèi)費(fèi)用控制制，開展展費(fèi)用分分析。對(duì)經(jīng)營(yíng)部部下屬辦辦事處和和專賣店店實(shí)施有有效的財(cái)財(cái)務(wù)管理理。開展經(jīng)濟(jì)濟(jì)分析工工作，提提供決策策支

11、持。規(guī)范會(huì)計(jì)計(jì)檔案管管理，保保證會(huì)計(jì)計(jì)資料的的安全完完整。依法進(jìn)行行稅項(xiàng)處處理，積積極配合合分公司司對(duì)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部的會(huì)會(huì)計(jì)稽核核和相關(guān)關(guān)部門的檢查與與審計(jì)。與其他部部門配合合，共同同確保經(jīng)經(jīng)營(yíng)部資資產(chǎn)的安安全，提提高經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益。物流部貨貨管職責(zé)責(zé)1. 垂直管管理下屬屬經(jīng)營(yíng)部部倉(cāng)庫(kù)，組織和和領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)經(jīng)營(yíng)部倉(cāng)倉(cāng)管為經(jīng)經(jīng)營(yíng)部提提供優(yōu)質(zhì)質(zhì)的倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)管理服服務(wù)。2 按按照總部部物流管管理中心心的各項(xiàng)項(xiàng)物流規(guī)規(guī)章制度度的要求求，在分分公司范范圍內(nèi)建建立和健健全有關(guān)關(guān)貨管制制度及實(shí)實(shí)施細(xì)則則。3收集集倉(cāng)儲(chǔ)公公司資料料，評(píng)估估倉(cāng)儲(chǔ)公公司的管管理能力力和服務(wù)務(wù)水平，簽訂倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)租賃賃或保管管合同，監(jiān)督各各合作倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)公司司

12、的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)服務(wù)質(zhì)質(zhì)量，為為經(jīng)營(yíng)部部和客戶戶需求提提供保障障。4協(xié)調(diào)調(diào)和控制制下屬各各經(jīng)營(yíng)部部倉(cāng)庫(kù)之之間的整整體運(yùn)作作。5維護(hù)護(hù)下屬各各經(jīng)營(yíng)部部倉(cāng)庫(kù)貨貨物的安安全，規(guī)規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)保管作作業(yè)，嚴(yán)嚴(yán)格控制制貨物的的出入庫(kù)庫(kù)管理。6為經(jīng)經(jīng)營(yíng)部和和分公司司財(cái)務(wù)提提供各種種出入庫(kù)庫(kù)單據(jù)和和庫(kù)存相相關(guān)報(bào)表表，為下下屬各經(jīng)經(jīng)營(yíng)部的的庫(kù)存合合理化提提供建議議。7根據(jù)據(jù)總部和和分公司司的有關(guān)關(guān)規(guī)定，檢查和和稽核下下屬各經(jīng)經(jīng)營(yíng)部倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)，協(xié)協(xié)助人力力資源部部對(duì)分公公司系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)的貨貨管人員員進(jìn)行績(jī)績(jī)效考核核。8加強(qiáng)強(qiáng)分公司司物流隊(duì)隊(duì)伍的建建設(shè)，組組織貨管管人員進(jìn)進(jìn)行專業(yè)業(yè)的學(xué)習(xí)習(xí)培訓(xùn)。9 與與其他部部門配合合，共同同確保公

13、公司貨物物的安全全，提高高經(jīng)濟(jì)效效益?？?jī)效考核核和績(jī)效效工資制制度（一）物物流及財(cái)財(cái)務(wù)人員員績(jī)效考考核方案案（試行行）1、本方方案適用用范圍分公司物物流主管管、倉(cāng)管管人員、稽核會(huì)會(huì)計(jì)、經(jīng)經(jīng)營(yíng)部財(cái)財(cái)務(wù)主管管和其它它財(cái)務(wù)人人員。2、考核核對(duì)象及及責(zé)任主主體考核對(duì)象象考核責(zé)任任主體協(xié)助人及及操作要要點(diǎn)物流主管管分公司總總經(jīng)理總經(jīng)理和和經(jīng)營(yíng)部部經(jīng)理分分別填表表考核，分公司司人事部匯匯總倉(cāng)管員物流主管管物流主管管和經(jīng)營(yíng)營(yíng)部經(jīng)理理分別填填表考核核，分公公司人事部匯匯總。財(cái)務(wù)主管管財(cái)務(wù)經(jīng)理理財(cái)務(wù)經(jīng)理理和經(jīng)營(yíng)營(yíng)部經(jīng)理理分別填填表考核核，分公公司人事部匯匯總。其他財(cái)務(wù)務(wù)人員經(jīng)營(yíng)部財(cái)財(cái)務(wù)主管管財(cái)務(wù)主管管填表考考核

14、，分分公司人人事部匯匯總?；藭?huì)計(jì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理理財(cái)務(wù)經(jīng)理理和經(jīng)營(yíng)營(yíng)部經(jīng)理理分別填填表考核核，分公公司人事部匯匯總3、考核核主項(xiàng)目目及權(quán)數(shù)數(shù)分配考核項(xiàng)目目權(quán)重考核對(duì)象象業(yè)績(jī)與效效率工作態(tài)度度滿意指數(shù)數(shù)物流主管管60%20%20%財(cái)務(wù)主管管/稽核核會(huì)計(jì)60%20%20%倉(cāng)管員/會(huì)計(jì)員員/出納納員70%20%10%4、基本本流程及及操作步步驟4.1分公司司人事部部負(fù)責(zé)方方案統(tǒng)籌籌實(shí)施、調(diào)整、統(tǒng)計(jì)和和結(jié)果管管理。4.2 考核工工作步驟驟：每月底人人力資源源部向各各分公司司布置下下月考核核。每月2日日之前，分公司司人事部部布置填填寫考考核評(píng)價(jià)價(jià)表，見附表表一。每月3日日收回考核評(píng)評(píng)價(jià)表，按附附表二子項(xiàng)目目

15、評(píng)分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)評(píng)分。每月5日日，按附附表三分類統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表，分別別統(tǒng)計(jì)及及公布結(jié)結(jié)果，每月7日日，分公公司人事事部按照照分公公司績(jī)效效薪酬方方案，計(jì)算績(jī)績(jī)效薪金金。5、考核核工具表表附表一：各類職職位考核核評(píng)價(jià)表表附表二：子項(xiàng)目目評(píng)分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)附表三：分類統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表附表一物流主管管考核評(píng)評(píng)價(jià)表由分公司司總經(jīng)理理經(jīng)營(yíng)部部經(jīng)理填填寫，用 選擇擇分公司：姓名： 年月份業(yè)績(jī)項(xiàng)目狀狀態(tài)描述述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到到50%不不能做到按崗位職職責(zé)要求求,定期到到各地倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)檢查查10642所有倉(cāng)庫(kù)庫(kù)都符合合安全要要求10400倉(cāng)儲(chǔ)成本本和服務(wù)務(wù)質(zhì)量穩(wěn)穩(wěn)定10642管理制度度、作業(yè)業(yè)流程和和業(yè)務(wù)指指導(dǎo)清晰晰完備106

16、42每月按時(shí)時(shí)報(bào)送倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)信息息資料10642倉(cāng)管員的的擔(dān)保書書或責(zé)任任書齊全全、有效效5321每月對(duì)倉(cāng)倉(cāng)管員和和裝卸人人員進(jìn)行行培訓(xùn)5321合計(jì)60工作態(tài)度度項(xiàng)目狀狀態(tài)描述述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到到50%不不能做到隨時(shí)可以以提供前前一天各各倉(cāng)庫(kù)的的所有數(shù)數(shù)據(jù)10642與同事保保持良好好的合作作5321月出勤率率達(dá)到990%5321合計(jì)：203、滿意意指數(shù)項(xiàng)目狀狀態(tài)描述述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到到50%不不能做到庫(kù)存商品品沒有發(fā)發(fā)生任何何安全問問題10200倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格格按照業(yè)業(yè)務(wù)流程程發(fā)貨，沒有違違規(guī)行為為3210倉(cāng)庫(kù)選址址及倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)面積符符合銷售售業(yè)務(wù)需需求2100需要提貨貨時(shí)，隨隨時(shí)可

17、以以找到倉(cāng)倉(cāng)管員5321合計(jì)：20考核責(zé)任任人：附表一倉(cāng)管員考考核評(píng)價(jià)價(jià)表（由物流流主管和和經(jīng)營(yíng)部部經(jīng)理分分別填寫寫）經(jīng)營(yíng)部：姓名：年月份1、業(yè)績(jī)績(jī)項(xiàng)目狀狀態(tài)描述述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到到50%不不能做到倉(cāng)庫(kù)安全全設(shè)施符符合國(guó)家家行業(yè)規(guī)規(guī)范201040貨物出入入庫(kù)手續(xù)續(xù)完備，符合公公司業(yè)務(wù)務(wù)流程201040每日明細(xì)細(xì)賬清楚楚準(zhǔn)確，單據(jù)齊齊全10620日清日結(jié)結(jié)，單、帳、物物、卡四四相符10642堆碼符合合貨管標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，責(zé)責(zé)任區(qū)整整潔有序序10642合 計(jì)計(jì)：2、工作作態(tài)度項(xiàng)目狀狀態(tài)描述述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到到50%不不能做到發(fā)生問題題一小時(shí)時(shí)內(nèi)向經(jīng)經(jīng)營(yíng)部或或分公司司報(bào)告5321沒有

18、發(fā)生生過漏發(fā)發(fā)、錯(cuò)發(fā)發(fā)等責(zé)任任事故10000月出勤率率達(dá)到990%5000合 計(jì)計(jì)：203、滿意意指數(shù)項(xiàng)目狀狀態(tài)描述述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到到50%不不能做到倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格格按照業(yè)業(yè)務(wù)流程程發(fā)貨，沒有違違規(guī)行為為3000需要提貨貨時(shí)，隨隨時(shí)都可可以找到到倉(cāng)管員員3210商品出入入庫(kù)有問問題時(shí)倉(cāng)倉(cāng)管員會(huì)會(huì)立即和和我們聯(lián)聯(lián)系2100能主動(dòng)幫幫助客戶戶解決問問題，沒沒有發(fā)生生投訴事事件2100合 計(jì)計(jì)：10考核責(zé)任任人：附表一財(cái)務(wù)主管管考核評(píng)評(píng)價(jià)表（由經(jīng)營(yíng)營(yíng)部經(jīng)理理和財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理分分別填寫寫）分公司：姓名：年月份業(yè)績(jī)項(xiàng)目狀狀態(tài)描述述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到到50%不不能做到遵守國(guó)家家會(huì)計(jì)法法規(guī)，如

19、如實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確核算算，客觀觀反映經(jīng)經(jīng)營(yíng)成果果10642財(cái)務(wù)人員員崗位責(zé)責(zé)任清晰晰，每月月按時(shí)考考核10642嚴(yán)格執(zhí)行行總部經(jīng)經(jīng)營(yíng)授權(quán)權(quán)管理制制度，沒沒有擅自自越權(quán)審審批10642科目設(shè)置置規(guī)范，單證齊齊全10642每月5日日之前提提交財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表，報(bào)送的的會(huì)計(jì)信信息及時(shí)、真真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確10642財(cái)務(wù)文件件檔案齊齊全，管管理規(guī)范范10642合 計(jì)計(jì)：2、工作作態(tài)度項(xiàng)目狀狀態(tài)描述述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到到50%不不能做到?jīng)]有違反反財(cái)務(wù)制制度和業(yè)業(yè)務(wù)操作作流程的的行為10000當(dāng)月單證證、賬目目、現(xiàn)金金差錯(cuò)不不超過1100元元10640合 計(jì)計(jì)：203、滿意意指數(shù)項(xiàng)目狀狀態(tài)描述述完全做到基本做到有

20、時(shí)沒有做到到50%不不能做到經(jīng)常對(duì)經(jīng)經(jīng)營(yíng)和管管理提出出改進(jìn)建建議，5321與員工和和客戶關(guān)關(guān)系融洽洽，樂意意為他人人服務(wù)10642行為自律律，待人人處事公公正無私私532120考核責(zé)任任人：附表一稽核會(huì)計(jì)計(jì)考核評(píng)評(píng)價(jià)表（由經(jīng)營(yíng)營(yíng)部經(jīng)理理和財(cái)務(wù)務(wù)主管分分別填寫寫）分公司：姓名：年月份業(yè)績(jī)項(xiàng)目狀狀態(tài)描述述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到到50%不不能做到按照會(huì)會(huì)計(jì)稽核核制度公正、廉潔、獨(dú)立行行使職權(quán)，沒沒有違規(guī)規(guī)或越權(quán)權(quán)行為10640每月5日日前完成成會(huì)計(jì)計(jì)稽核檢檢查表10642提交的會(huì)計(jì)稽稽核檢查查表內(nèi)內(nèi)容真實(shí)實(shí)、完整整10642對(duì)每一違違規(guī)事項(xiàng)項(xiàng)提出具具體、明明確的改改善意見見10642每月跟蹤蹤

21、、復(fù)查查上月違違規(guī)事項(xiàng)項(xiàng)和改善善結(jié)果10642按會(huì)計(jì)計(jì)稽核制制度規(guī)規(guī)定的管管理程序序呈報(bào)違規(guī)事項(xiàng)項(xiàng)1064260工作態(tài)度度和責(zé)任任心項(xiàng)目狀狀態(tài)描述述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到到50%不不能做到上月稽核核沒有發(fā)發(fā)生錯(cuò)漏漏或失誤誤5321秉公執(zhí)行行公務(wù)，沒有徇徇私舞弊弊行為10000會(huì)計(jì)稽稽核檢查查表填填寫詳細(xì)細(xì)、清晰晰、工整整5321月出勤率率達(dá)到990%20滿意指數(shù)數(shù)項(xiàng)目狀狀態(tài)描述述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到到50%不不能做到稽核過程程和結(jié)論論是公正正的5321稽核檢查查表中提提出的整整改意見見對(duì)改善善管理有有幫助10642稽核人員員態(tài)度友友善，原原則性強(qiáng)強(qiáng)5321合 計(jì)計(jì)：20考核責(zé)任任

22、人：附表一出納員考考核評(píng)價(jià)價(jià)表（由經(jīng)營(yíng)營(yíng)部經(jīng)理理和財(cái)務(wù)務(wù)主管分分別填寫寫）經(jīng)營(yíng)部：姓名：年月份業(yè)績(jī)與效效率狀態(tài)描述述項(xiàng) 目目完全做到基本做到有時(shí)沒有做到到50%不不能做到按制度執(zhí)執(zhí)行現(xiàn)金金收付款款，做到到見票付付款、收收款開票票，單據(jù)據(jù)日清月月結(jié)10642銀行往來來帳清楚楚準(zhǔn)確，收據(jù)和和往來發(fā)發(fā)票保存存完整10420銷售回款款留在銀銀行收入入賬戶的的時(shí)間不不超過三三天10420建有支票票備查簿簿，支票票使用的的審批手手續(xù)完備備5321按指定日日期提交交銷售回回款表5321三日內(nèi)提提交上旬旬編制現(xiàn)現(xiàn)金支出出旬報(bào)表表5321每天庫(kù)存存?zhèn)溆矛F(xiàn)現(xiàn)金不超超過10000元元5321每月3日日前提交交現(xiàn)金流

23、流量表5321每月5日日前完成成銀行余余額調(diào)節(jié)節(jié)表5321簽發(fā)支票票的抬頭頭、日期期、金額額、印章章清晰齊齊全5321每月100日之前前完成憑憑證裝訂訂和歸檔檔5321合 計(jì)：702、工作作態(tài)度和和能力（用 選擇擇）項(xiàng)目狀狀態(tài)描述述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到到50%不不能做到按流程執(zhí)執(zhí)行收付付款業(yè)務(wù)務(wù)，沒有有發(fā)生差差錯(cuò)5單據(jù)日清清月結(jié)，沒有發(fā)發(fā)生入賬賬錯(cuò)誤和和短款5管理票據(jù)據(jù)和銀行行預(yù)留印印鑒沒有有發(fā)生失失誤5月出勤率率達(dá)到990%5合 計(jì)計(jì)：203、滿意意指數(shù)項(xiàng)目狀狀態(tài)描述述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到到50%不不能做到具有良好好的職業(yè)業(yè)操守，沒有任任何違規(guī)規(guī)行為5000服務(wù)態(tài)度度友善，沒

24、有與與同事/客戶發(fā)發(fā)生過爭(zhēng)爭(zhēng)吵5320合 計(jì)計(jì)：10考核責(zé)任任人：附件二核算會(huì)計(jì)計(jì)考核評(píng)評(píng)價(jià)表（由經(jīng)營(yíng)營(yíng)部經(jīng)理理和財(cái)務(wù)務(wù)主管分分別填寫寫）分公司：姓名：年月份業(yè)績(jī)與效效率項(xiàng)目狀狀態(tài)描述述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到到50%不不能做到執(zhí)行會(huì)計(jì)計(jì)法規(guī)和和企業(yè)會(huì)會(huì)計(jì)制度度，沒有有違規(guī)行行為10000協(xié)助銷售售、服務(wù)務(wù)、貨管管部門建建立和完完善臺(tái)賬賬10642審核原始始憑證及及編制記記賬憑證證符合規(guī)規(guī)范10642登賬及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確，掛帳帳實(shí)事求求是10642每月底之之前完成成存貨盤盤點(diǎn)及賬賬賬、賬賬實(shí)核對(duì)對(duì)10642每月完成成與客戶戶的往來來對(duì)賬10642每月5日日之前提提交會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表10642合 計(jì)

25、計(jì)：70工作態(tài)度度項(xiàng)目狀狀態(tài)描述述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到到50%不不能做到主動(dòng)與銷銷售人員員溝通，按時(shí)完完成對(duì)賬賬5321經(jīng)手的單單證、票票據(jù)、合合同保存存完整，從無遺遺失10640主動(dòng)自查查問題，積極改改善和提提高核算算水平5321合 計(jì)計(jì)：20滿意指數(shù)數(shù)項(xiàng)目狀狀態(tài)描述述完全做到基本做到有時(shí)沒有做到到50%不不能做到服務(wù)態(tài)度度友善，沒有與與同事發(fā)發(fā)生過爭(zhēng)爭(zhēng)吵5322主動(dòng)為經(jīng)經(jīng)營(yíng)部提提出改善善建議5321合 計(jì)計(jì)：10考核責(zé)任任人：（二）物物流及財(cái)財(cái)務(wù)人員員績(jī)效薪薪酬方案案(試行)1適用用范圍本方案適適用于分分公司物物流部門門和經(jīng)營(yíng)營(yíng)部財(cái)務(wù)務(wù)部門員員工。2薪酬酬構(gòu)成實(shí)施績(jī)效效考核以以后，

26、員員工的薪薪酬由以以下三個(gè)個(gè)部分組組成：底薪加津津貼:：?jiǎn)T工固固定收入入。在勞勞動(dòng)合約約中明確確規(guī)定。績(jī)效薪金金:： 按考考核結(jié)果果確定。獎(jiǎng)金： 按KPPI考核核結(jié)果和和總部批批準(zhǔn)的團(tuán)團(tuán)隊(duì)利益益分配方方案執(zhí)行行。3實(shí)施施績(jī)效薪薪酬制度度的操作作辦法：由分公司司人事部部門將員員工現(xiàn)有有的工資資性收入入，按33 :7的比比例分割割為底薪薪加津貼貼和績(jī)效效薪金兩兩部分。每月底列列出員工工的考核核成績(jī)，即按照照以下計(jì)計(jì)算公式式，計(jì)算算和分配配每人的的績(jī)效薪薪金。績(jī)效薪金金計(jì)算公公式：R= 員員工本人人全額績(jī)績(jī)效薪金金考核得分分適用公式式備 注注100分分R1220%獎(jiǎng)勵(lì)加薪薪20%99-990分R11

27、10%獎(jiǎng)勵(lì)加薪薪10%89-880分R1000%79-770分R900%扣除100%69-660分R700%扣除300%59-550分R500%扣除500%49分及及以下R0全額扣除除例如，某某員工目目前每月月工資（不含獎(jiǎng)獎(jiǎng)金）收收入為22,0000元，本月考考核分?jǐn)?shù)數(shù)為722分，該該員工本本月收入入（不含含獎(jiǎng)金）為：底薪加加津貼 = 22,000030% = 6000元績(jī)效薪薪金 = 2,000070%90% = 1,2260元元本月收收入 = 6000+11,2660=11,8660元4注意意事項(xiàng)上述計(jì)算算公式中中的獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)和扣罰罰比例是是指導(dǎo)性性的，分分公司可可以根據(jù)據(jù)自己的的實(shí)際略略作調(diào)

28、整整。底薪和津津貼是員員工生活活保障的的基本收收入。固固定收入入由各分分公司參參考當(dāng)?shù)氐卣嫉漠?dāng)當(dāng)年最低低工資線線來確定定下限。固定收收入下限限應(yīng)當(dāng)略略高于當(dāng)當(dāng)?shù)刈畹偷凸べY線線。第二部分分 授權(quán)制制度授權(quán)管理理辦法第一章：總則第一條為為了強(qiáng)化化銷售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的管管理和內(nèi)內(nèi)部控制制，規(guī)范范和引導(dǎo)導(dǎo)銷售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)經(jīng)營(yíng)行為為，提高高銷售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理理資源的的利用效效率，增增強(qiáng)銷售售網(wǎng)絡(luò)的的分銷能能力，特特制定本本辦法。第二條本本辦法所所稱授權(quán)權(quán)，是指指TCLL電器銷銷售有限限公司對(duì)對(duì)其下屬屬機(jī)構(gòu)開開展業(yè)務(wù)務(wù)權(quán)限的的具體規(guī)規(guī)定。第三條本本辦法所所稱授權(quán)權(quán)人為TTCL電電器銷售售有限公公司，被被授權(quán)人人

29、為公司司所屬分分公司、經(jīng)營(yíng)部部和辦事事處。第四條 TCLL電器銷銷售有限限公司的的分公司司、經(jīng)營(yíng)營(yíng)部和辦辦事處應(yīng)應(yīng)在授予予的權(quán)限限范圍之之內(nèi)開展展業(yè)務(wù)活活動(dòng)，嚴(yán)嚴(yán)禁越權(quán)權(quán)從事業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)動(dòng)。第五條 TCLL電器銷銷售有限限公司對(duì)對(duì)其所屬屬分公司司、經(jīng)營(yíng)營(yíng)部和辦辦事處進(jìn)進(jìn)行授權(quán)權(quán)時(shí)應(yīng)遵遵循以下下原則：(一) 應(yīng)在法法定經(jīng)營(yíng)營(yíng)范圍之之內(nèi)，對(duì)對(duì)其分公公司、經(jīng)經(jīng)營(yíng)部和和辦事處處實(shí)行逐逐級(jí)有限限授權(quán)；(二) 應(yīng)根據(jù)據(jù)分公司司、經(jīng)營(yíng)營(yíng)部和辦辦事處的的經(jīng)營(yíng)管管理水平平、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制能能力、要要負(fù)責(zé)人人業(yè)績(jī)等等，實(shí)行行區(qū)別授授權(quán)；(三) 應(yīng)根據(jù)據(jù)分公司司、經(jīng)營(yíng)營(yíng)部和辦辦事處的的經(jīng)營(yíng)管管理業(yè)績(jī)績(jī)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)狀況、授權(quán)制

30、制度執(zhí)行行情況及及主要負(fù)負(fù)責(zé)人任任職情況況，及時(shí)時(shí)調(diào)整授授權(quán)；(四) 分公司司、經(jīng)營(yíng)營(yíng)部和辦辦事處超超越授權(quán)權(quán)，應(yīng)視視越權(quán)行行為性質(zhì)質(zhì)和所造造成的經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失，追究究主要負(fù)負(fù)責(zé)人及及直接責(zé)責(zé)任人相相應(yīng)的責(zé)責(zé)任，要要實(shí)現(xiàn)權(quán)權(quán)責(zé)一致致。第二章：授權(quán)的的方式第六條TTCL電電器銷售售有限公公司授權(quán)權(quán)分為基基本授權(quán)權(quán)和特別別授權(quán)兩兩種方式式：(一) 基本授授權(quán)是指指對(duì)法定定經(jīng)營(yíng)范范圍內(nèi)的的常規(guī)業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)營(yíng)所規(guī)定定的權(quán)限限；(二)特特別授權(quán)權(quán)是指對(duì)對(duì)法定經(jīng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)內(nèi)的特特殊業(yè)務(wù)務(wù)，包括括創(chuàng)新業(yè)業(yè)務(wù)和超超過基本本業(yè)務(wù)范范圍的特特殊業(yè)務(wù)務(wù)所規(guī)定定的權(quán)限限。第七條TTCL電電器銷售售有限公公司的授授權(quán)分為為

31、直接授授權(quán)和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)授權(quán)兩兩個(gè)層次次：(一) 直接授授權(quán)是指指TCLL電器銷銷售有限限公司對(duì)對(duì)各分公公司、經(jīng)經(jīng)營(yíng)部的的授權(quán)。(二) 轉(zhuǎn)授權(quán)權(quán)是指各各分公司司在TCCL電器器銷售有有限公司司授權(quán)權(quán)權(quán)限內(nèi)對(duì)對(duì)所屬的的經(jīng)營(yíng)部部、辦事事處的授授權(quán)。第八條 轉(zhuǎn)授權(quán)權(quán)原則上上不得大大于原授授權(quán)。第九條TTCL電電器銷售售有限公公司對(duì)分分公司和和經(jīng)營(yíng)部部的直接接授權(quán)以以管理制制度形式式下發(fā)，各分公公司根據(jù)據(jù)總部管管理制度度的規(guī)定定對(duì)所屬屬經(jīng)營(yíng)部部和辦事事處進(jìn)行行轉(zhuǎn)授權(quán)權(quán)時(shí)，應(yīng)應(yīng)有書面面形式的的授權(quán)書書或授權(quán)權(quán)權(quán)限表表。授權(quán)權(quán)人與被被授權(quán)人人應(yīng)當(dāng)在在授權(quán)書書或授權(quán)權(quán)權(quán)限表表上簽字字和蓋章章。第十條 授權(quán)權(quán)書或授授

32、權(quán)權(quán)限限表應(yīng)參參照總部部統(tǒng)一格格式填寫寫。第十一條條各分公公司對(duì)所所屬經(jīng)營(yíng)營(yíng)部、辦辦事處的的轉(zhuǎn)授權(quán)權(quán)應(yīng)報(bào)TTCL電電器銷售售有限公公司備案案。第三章：授權(quán)的的范圍第十二條條授權(quán)時(shí)時(shí)應(yīng)對(duì)下下列事項(xiàng)項(xiàng)應(yīng)予以以重點(diǎn)關(guān)關(guān)注，并并在授權(quán)權(quán)書或授授權(quán)權(quán)限限表上加加以明確確：（一）賒賒銷權(quán)限限（二）價(jià)價(jià)格權(quán)限限（三）銷銷售折扣扣與折讓讓權(quán)限（四）資資產(chǎn)管理理權(quán)限（五）費(fèi)費(fèi)用（廣廣告費(fèi)、租賃費(fèi)費(fèi)等）權(quán)權(quán)限（六）其其他需要要重點(diǎn)管管理的業(yè)業(yè)務(wù)權(quán)限限第十三條條各分公公司可根根據(jù)總則則中所確確定的原原則，在在TCLL電器銷銷售有限限公司所所規(guī)定的的權(quán)限范范圍之內(nèi)內(nèi)，針對(duì)對(duì)所屬經(jīng)經(jīng)營(yíng)部、辦事處處的具體體情況，具體規(guī)規(guī)

33、定授權(quán)權(quán)的范圍圍和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。第四章：授權(quán)的的期限、調(diào)整與與終止第十四條條各分公公司應(yīng)加加強(qiáng)對(duì)下下屬經(jīng)營(yíng)營(yíng)部的考考核，根根據(jù)下屬屬經(jīng)營(yíng)部部的經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理業(yè)業(yè)績(jī)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)狀況況、授權(quán)權(quán)制度執(zhí)執(zhí)行情況況及主要要負(fù)責(zé)人人任職情情況，及及時(shí)調(diào)整整授權(quán)。第十五條條 TCCL電器器銷售有有限公司司也應(yīng)根根據(jù)總則則中規(guī)定定的授權(quán)權(quán)原則，建立對(duì)對(duì)分公司司和經(jīng)營(yíng)營(yíng)部進(jìn)行行綜合考考核的指指標(biāo)體系系，根據(jù)據(jù)其有關(guān)關(guān)指標(biāo)考考核情況況，及時(shí)時(shí)調(diào)整授授權(quán)。第十六條條 TCCL電器器銷售有有限公司司授權(quán)的的有效期期一般為為1年，在在實(shí)際執(zhí)執(zhí)行情況況，可以以根據(jù)管管理的需需要，及及所適用用單位的的具體情情況，予予以調(diào)整整。第十七條條

34、如發(fā)生生下列情情況之一一，授權(quán)權(quán)人應(yīng)調(diào)調(diào)整以至至撤銷授授權(quán)。（一）被被授權(quán)人人發(fā)生重重大越權(quán)權(quán)行為；（二）被被授權(quán)人人失職造造成重大大經(jīng)營(yíng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)；（三）經(jīng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境境發(fā)生重重大變化化；（四）內(nèi)內(nèi)部機(jī)構(gòu)構(gòu)和管理理制度發(fā)發(fā)生重大大調(diào)整；（五）其其他不可可預(yù)見的的情況。前款規(guī)定定適用于于轉(zhuǎn)授權(quán)權(quán)。第十八條條如發(fā)生生下列情情況之一一，原授授權(quán)應(yīng)終終止：（一）實(shí)實(shí)行新的的授權(quán)制制度或辦辦法；（二）授授權(quán)權(quán)限限被撤銷銷；（三）被被授權(quán)人人發(fā)生分分立、合合并、降降級(jí)或被被撤銷；（四）授授權(quán)期限限已滿。第十九條條在授權(quán)權(quán)有效期期內(nèi)，各各分公司司對(duì)下屬屬經(jīng)營(yíng)部部、辦事事處的授授權(quán)進(jìn)行行調(diào)整或或終止時(shí)時(shí)，應(yīng)及及時(shí)報(bào)

35、TTCL電電器銷售售有限公公司備案案，并同同時(shí)將新新的授權(quán)權(quán)書報(bào)TTCL電電器銷售售有限公公司備案案。第二十條條各分公公司法定定代表人人、分公公司所屬屬經(jīng)營(yíng)部部負(fù)責(zé)人人或辦事事處主要要負(fù)責(zé)人人變更時(shí)時(shí)，原授授權(quán)書及及轉(zhuǎn)授權(quán)權(quán)書繼續(xù)續(xù)有效，銷售公公司和分分公司對(duì)對(duì)原授權(quán)權(quán)范圍需需要調(diào)整整的除外外。第二十一一條在新新授權(quán)書書未正式式確定并并生效前前，仍然然按原授授權(quán)的范范圍執(zhí)行行。第五章：授權(quán)的的執(zhí)行和和監(jiān)督第二十二二條各分分公司及及其所屬屬的經(jīng)營(yíng)營(yíng)部和辦辦事處應(yīng)應(yīng)自覺地地在被授授予的權(quán)權(quán)限范圍圍之內(nèi)開開展業(yè)務(wù)務(wù)，嚴(yán)禁禁擅自越越權(quán)。第二十三三條分公公司承擔(dān)擔(dān)區(qū)域內(nèi)內(nèi)所屬經(jīng)經(jīng)營(yíng)部和和辦事處處授權(quán)執(zhí)執(zhí)

36、行的管管理職責(zé)責(zé)，分公公司總經(jīng)經(jīng)理為最最高負(fù)責(zé)責(zé)人。第二十四四條經(jīng)營(yíng)營(yíng)部財(cái)務(wù)務(wù)具體承承擔(dān)對(duì)所所在經(jīng)營(yíng)營(yíng)部授權(quán)權(quán)執(zhí)行情情況的日日常監(jiān)督督職責(zé)，應(yīng)加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)銷售售合同和和業(yè)務(wù)單單據(jù)的審審核，對(duì)對(duì)于超出出經(jīng)營(yíng)部部授權(quán)權(quán)權(quán)限的業(yè)業(yè)務(wù)，在在得到上上級(jí)授權(quán)權(quán)部門的的正式批批準(zhǔn)文書書之后，方可辦辦理財(cái)務(wù)務(wù)手續(xù)。臨時(shí)發(fā)發(fā)生超越越授權(quán)和和重大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)情況況，應(yīng)及及時(shí)快速速上報(bào)。第二十五五條 分分公司財(cái)財(cái)務(wù)部具具體承擔(dān)擔(dān)對(duì)下屬屬經(jīng)營(yíng)部部、辦事事處執(zhí)行行授權(quán)制制度的檢檢查監(jiān)督督職責(zé)，建立和和完善分分公司會(huì)會(huì)計(jì)稽核核制度，定期對(duì)對(duì)下屬經(jīng)經(jīng)營(yíng)部的的授權(quán)執(zhí)執(zhí)行情況況進(jìn)行檢檢查，并并有權(quán)對(duì)對(duì)調(diào)整授授權(quán)提出出意見。第二十六六條分

37、公公司財(cái)務(wù)務(wù)部在對(duì)對(duì)下屬經(jīng)經(jīng)營(yíng)部財(cái)財(cái)務(wù)進(jìn)行行考核時(shí)時(shí)，應(yīng)將將其日常常授權(quán)監(jiān)監(jiān)督職責(zé)責(zé)的執(zhí)行行情況作作為一項(xiàng)項(xiàng)重點(diǎn)考考核內(nèi)容容。第六章：罰則第二十七七條 TTCL電電器銷售售有限公公司和各各分公司司在其權(quán)權(quán)限范圍圍之內(nèi)，對(duì)被授授權(quán)人超超越授權(quán)權(quán)范圍從從事業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)營(yíng)的的行為，須令其其限期糾糾正和補(bǔ)補(bǔ)救，并并視越權(quán)權(quán)行為的的性質(zhì)和和造成的的經(jīng)濟(jì)損損失對(duì)其其主要負(fù)負(fù)責(zé)人和和直接責(zé)責(zé)任人予予以下列列處分：（一）警警告；（二）通通報(bào)批評(píng)評(píng)；（三）調(diào)調(diào)整或取取消授權(quán)權(quán)；（四）追追究行政政責(zé)任；（五）追追究法律律責(zé)任。第二十八八條如授授權(quán)不明明確，被被授權(quán)人人未經(jīng)請(qǐng)請(qǐng)示擅自自開展業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)動(dòng)，造成成經(jīng)濟(jì)損損失

38、的，應(yīng)追究究主要負(fù)負(fù)責(zé)人和和直接責(zé)責(zé)任人的的行政與與經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任。構(gòu)構(gòu)成犯罪罪的，應(yīng)應(yīng)追究有有關(guān)人員員刑事責(zé)責(zé)任。第七章：附則第二十九九條 TTCL電電器銷售售有限公公司的授授權(quán)制度度應(yīng)與其其他內(nèi)部部管理制制度相協(xié)協(xié)調(diào)，形形成權(quán)責(zé)責(zé)一致、相互制制約、相相互補(bǔ)充充的內(nèi)部部控制制制度。第三十條條本辦法法由TCCL電器器銷售有有限公司司負(fù)責(zé)解解釋。第三十一一條本辦辦法自頒頒布之日日起實(shí)施施。附件一：授權(quán)流程程TCL電器銷售有限公司（總部）分公司經(jīng)營(yíng)部辦事處注：1、 總總部、分分公司、經(jīng)營(yíng)部部和辦事事處之間間實(shí)行逐逐級(jí)有限限授權(quán)。由總部進(jìn)進(jìn)行的授授權(quán)稱為為直接授授權(quán)，以以管理制制度的形形式下發(fā)發(fā)。各分分

39、公司按按照總 部部管理制制度的規(guī)規(guī)定，結(jié)結(jié)合所在在區(qū)域的的實(shí)際情情況，根根據(jù)分公公司管理理的需要要，對(duì)所所屬經(jīng)營(yíng)營(yíng)部和辦辦事處進(jìn)進(jìn)行具體體的授權(quán)權(quán)。經(jīng)營(yíng)營(yíng)部在其其權(quán)限范范圍之內(nèi)內(nèi)，也可可對(duì)下屬屬辦事處處進(jìn)行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)授權(quán)，但需報(bào)報(bào)分公司司審批和和備案后后方可生生效。授權(quán)時(shí)，可根據(jù)據(jù)被授權(quán)權(quán)單位的的經(jīng)營(yíng)管管理水平平、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制能能力、主主要負(fù)責(zé)責(zé)人業(yè)績(jī)績(jī)等，實(shí)實(shí)行區(qū)別別授權(quán)。分公司轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)授權(quán)時(shí)時(shí)應(yīng)參照照總部統(tǒng)統(tǒng)一規(guī)定定的授權(quán)權(quán)書或授授權(quán)權(quán)限限表格式式，對(duì)其其中的內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行行盡可能能地量化化和明確確，以增增強(qiáng)可操操作性。5、 授授權(quán)人與與被授權(quán)權(quán)人應(yīng)當(dāng)當(dāng)在授權(quán)權(quán)書或授授權(quán)權(quán)限限表上簽簽字和蓋蓋章。附件二：

40、 授權(quán)執(zhí)行行和監(jiān)督督流程總部分公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)部直接授權(quán)轉(zhuǎn)授權(quán)執(zhí)行反饋+調(diào)調(diào)整授權(quán)權(quán)反饋+調(diào)整授授權(quán)服檢查監(jiān)控控務(wù)監(jiān)考核控分公司財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)營(yíng)部財(cái)務(wù)務(wù)注：分公公司在與與所屬分分支機(jī)構(gòu)構(gòu)簽定授授權(quán)權(quán)限限表后，除督促促落實(shí)外外，還應(yīng)應(yīng)注意做做好經(jīng)營(yíng)營(yíng)部授權(quán)權(quán)執(zhí)行情情況的檢檢查監(jiān)控控工作，根據(jù)所所屬分支支機(jī)構(gòu)經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理業(yè)績(jī)、風(fēng)險(xiǎn)狀狀況、授授權(quán)制度度執(zhí)行情情況及主主要負(fù)責(zé)責(zé)人任職職情況及及時(shí)調(diào)整整授權(quán)，將過程程管理落落實(shí)到位位。授權(quán)權(quán)限限表（樣樣表）（樣表） _分公公司授權(quán)權(quán)明細(xì)表表(銷售管管理) 11/6使用單位位：_經(jīng)營(yíng)營(yíng)部授權(quán)權(quán)期限：年月日 年月日授權(quán)日日期：220011年月日授權(quán)項(xiàng)目目授權(quán)明細(xì)序號(hào)

41、具體內(nèi)容容及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)經(jīng)理分公司總總經(jīng)理總部備注銷售管理理客戶管理1分公司授授權(quán)范圍圍內(nèi)客戶戶銷售合合同的簽簽定（具具體范圍圍由分公公司根據(jù)據(jù)總部要要求確定定）審批2超過分公公司授權(quán)權(quán)范圍客客戶銷售售合同的的簽定3經(jīng)營(yíng)部授授信總額額的確定定（原則則上不得得超過220011年9月30日應(yīng)應(yīng)收帳款款余額數(shù)數(shù)）制定4客戶信用用等級(jí)和和信用額額度的制制定和調(diào)調(diào)整審批5B級(jí)客戶戶的授信信審批6在信用額額度內(nèi)的的賒銷或或鋪貨審批7超信用額額度的賒賒銷或鋪鋪貨審批8應(yīng)收款項(xiàng)項(xiàng)的催收收和管理理審批9壞帳的核核銷審批價(jià)格1統(tǒng)一供貨貨價(jià)格的的制定制定2在分公司司統(tǒng)一定定價(jià)的基基礎(chǔ)上，經(jīng)營(yíng)部部管轄區(qū)區(qū)域二次次定

42、價(jià)(浮動(dòng))審批分公司核核準(zhǔn)備案案3銷售價(jià)格格超出經(jīng)經(jīng)營(yíng)部二二次定價(jià)價(jià)權(quán)限審批特殊供價(jià)1內(nèi)部員工工、關(guān)系系單位購(gòu)購(gòu)機(jī)價(jià)格格不低于于審批2內(nèi)部員工工、關(guān)系系單位購(gòu)購(gòu)機(jī)價(jià)格格低于審批3工程機(jī)價(jià)價(jià)格（或或毛利）不低于于審批4工程機(jī)價(jià)價(jià)格（或或毛利）低于審批5退機(jī)價(jià)格格不高于于審批 授授權(quán)單位位：分公公司（蓋蓋章） 受權(quán)單單位：經(jīng)經(jīng)營(yíng)部 分分公司財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理：（簽簽名） 授授 權(quán) 人：分分公司總總經(jīng)理（簽名） 受 權(quán)權(quán) 人：經(jīng)營(yíng)部部經(jīng)理（簽名） 經(jīng)經(jīng)營(yíng)部財(cái)財(cái)務(wù)主任任：（簽簽名）（樣表） _分公公司授權(quán)權(quán)明細(xì)表表(銷售管管理) 22/6使用單位位：_經(jīng)營(yíng)營(yíng)部授權(quán)權(quán)期限：年月日 年月日授權(quán)日日期：22001

43、1年月日授權(quán)項(xiàng)目目授權(quán)明細(xì)序號(hào)具體內(nèi)容容及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)經(jīng)理分公司總總經(jīng)理總部備注銷售管理特殊供價(jià)6退機(jī)價(jià)格格高于以以上審批7呆滯機(jī)（庫(kù)齡個(gè)個(gè)月或以以上）的的排空總總值不超超過，價(jià)價(jià)格（或或損失）不低于于（或超超過）審批8呆滯機(jī)（庫(kù)齡個(gè)個(gè)月或以以上）的的排空總總值超過過，或價(jià)價(jià)格（或或損失）低于（或超過過）審批9商返機(jī)的的處理價(jià)價(jià)格不低低于審批10商返機(jī)的的處理價(jià)價(jià)格低于于審批11調(diào)價(jià)補(bǔ)差1對(duì)經(jīng)銷客客戶的調(diào)調(diào)價(jià)補(bǔ)差差（調(diào)價(jià)價(jià)補(bǔ)差的的方式和和具體標(biāo)標(biāo)由分公公司根據(jù)據(jù)總部要要求確定定）審批2對(duì)代銷客客戶的調(diào)調(diào)價(jià)補(bǔ)差差（調(diào)價(jià)價(jià)補(bǔ)差的的方式和和具體標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)由分分公司根根據(jù)總部部要求確確定）審批3返利1客

44、戶銷售售返利調(diào)調(diào)差在銷銷售合同同范圍之之內(nèi)，并并在銷售售收入（或回款款額）%內(nèi)審批2客戶銷售售返利調(diào)調(diào)差不在在銷售合合同范圍圍之內(nèi)，或超出出銷售收收入（或或回款額額）%審批3對(duì)客戶的的現(xiàn)金返返利審批財(cái)務(wù)備案案4對(duì)經(jīng)銷單單位贈(zèng)機(jī)機(jī)以內(nèi)審批5對(duì)經(jīng)銷單單位贈(zèng)機(jī)機(jī)以上審批6其他1 授權(quán)權(quán)單位：分公司司（蓋章章） 受受權(quán)單位位：經(jīng)營(yíng)營(yíng)部 分公公司財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理：（簽名名） 授授 權(quán) 人：分分公司總總經(jīng)理（簽名） 受 權(quán)權(quán) 人：經(jīng)營(yíng)部部經(jīng)理（簽名） 經(jīng)經(jīng)營(yíng)部財(cái)財(cái)務(wù)主任任：（簽簽名）（樣表） _分分公司授授權(quán)明細(xì)細(xì)表(費(fèi)用管管理) 3/66使用單位位：_經(jīng)營(yíng)營(yíng)部授權(quán)權(quán)期限：年月日 年月日授權(quán)日日期：220011

45、年月日授權(quán)項(xiàng)目目授權(quán)明細(xì)細(xì)序號(hào)具體內(nèi)容容及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)經(jīng)理分公司總總經(jīng)理總部備注費(fèi)用管理理預(yù)算1經(jīng)營(yíng)部（年度、季度和和月度）全面目目標(biāo)預(yù)算算和現(xiàn)金金支出預(yù)預(yù)算審批2預(yù)算內(nèi)費(fèi)費(fèi)用的支支付審批3預(yù)算外費(fèi)費(fèi)用的支支付審批辦公費(fèi)用用1規(guī)定額度度內(nèi)、符符合分公公司費(fèi)用用報(bào)銷標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)業(yè)務(wù)招待待費(fèi)用的的支付（具體標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和額額度由分分公司根根據(jù)總部部要求確確定）審批2超過規(guī)定定額度，或不符符合分公公司費(fèi)用用報(bào)銷標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)業(yè)務(wù)招待待費(fèi)用的的支付審批2辦公場(chǎng)地地房租、水電費(fèi)費(fèi)的支付付和日常常辦公用用品的采采購(gòu)審批3辦公場(chǎng)所所日常維維修費(fèi)元元以下的的支付審批4辦公場(chǎng)所所日常維維修費(fèi)元元以上的的支付審批5年檢費(fèi)、

46、金融機(jī)機(jī)構(gòu)手續(xù)續(xù)費(fèi)、報(bào)報(bào)刊雜志志費(fèi)等其其他辦公公經(jīng)營(yíng)必必需費(fèi)用用的支付付審批差旅郵電電費(fèi)用1在分公司司差旅費(fèi)費(fèi)規(guī)定之之內(nèi)，經(jīng)經(jīng)營(yíng)部差差旅費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的制制定與執(zhí)執(zhí)行審批2經(jīng)營(yíng)所需需郵寄費(fèi)費(fèi)、電信信費(fèi)、上上網(wǎng)費(fèi)用用的支付付審批3主管及主主管以下下人員手手機(jī)話費(fèi)費(fèi)、傳呼呼機(jī)話費(fèi)費(fèi)費(fèi)用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的制制定與執(zhí)執(zhí)行審批廣告費(fèi)用用1在規(guī)定比比例內(nèi)，單筆在在元之內(nèi)內(nèi)的廣告告費(fèi)、市市場(chǎng)推廣廣費(fèi)和促促銷活動(dòng)動(dòng)費(fèi)用的的支付（具體標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)由分分公司根根據(jù)總部部要求確確定）審批2超過規(guī)定定比例，或單筆筆在元之之上的廣廣告費(fèi)、市場(chǎng)推推廣費(fèi)和和促銷活活動(dòng)費(fèi)用用的支付付審批3 授權(quán)權(quán)單位：分公司司（蓋章章） 受受權(quán)單位位：經(jīng)營(yíng)營(yíng)部

47、分公公司財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理：（簽名名） 授授 權(quán) 人：分分公司總總經(jīng)理（簽名） 受 權(quán)權(quán) 人：經(jīng)營(yíng)部部經(jīng)理（簽名） 經(jīng)經(jīng)營(yíng)部財(cái)財(cái)務(wù)主任任：（簽簽名）（樣表） _分公司司授權(quán)明明細(xì)表(費(fèi)用管管理) 4/66使用單位位：_經(jīng)營(yíng)營(yíng)部授權(quán)權(quán)期限：年月日 年月日授權(quán)日日期：220011年月日授權(quán)項(xiàng)目目授權(quán)明細(xì)細(xì)序號(hào)具體內(nèi)容容及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)經(jīng)理分公司總總經(jīng)理總部備注費(fèi)用管理理汽車費(fèi)用用1經(jīng)營(yíng)必需需汽車費(fèi)費(fèi)用的支支付審批2汽車日常常的維修修維護(hù)費(fèi)費(fèi)用(一次性性維修支支出在元元以內(nèi))的審批批審批3汽車日常常的維修修維護(hù)費(fèi)費(fèi)用(一次性性維修支支出在元元以上)的審批批審批售后費(fèi)用用1規(guī)定比例例內(nèi)售后后服務(wù)費(fèi)費(fèi)用的使使用

48、審批2超規(guī)定比比例售后后服務(wù)費(fèi)費(fèi)用的使使用審批3處理緊急急事件（火燒機(jī)機(jī)、意外外事故），元以以下的賠賠償額。審批4處理緊急急事件（火燒機(jī)機(jī)、意外外事故），元以以上的賠賠償額。審批培訓(xùn)費(fèi)用用1員工參加加總部、分公司司舉辦的的業(yè)務(wù)學(xué)學(xué)習(xí)培訓(xùn)訓(xùn)費(fèi)用的的支付。審批2參加學(xué)習(xí)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)費(fèi)用元/人次以以內(nèi)審批3參加學(xué)習(xí)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)費(fèi)用元/人次以以上審批4員工借款1員工個(gè)人人累計(jì)業(yè)業(yè)務(wù)性備備用金借借款在元元之內(nèi)審批2員工個(gè)人人累計(jì)業(yè)業(yè)務(wù)性備備用金借借款超過過元審批其他費(fèi)用用支出1當(dāng)?shù)卣鞴懿坎块T罰款款元之內(nèi)內(nèi)的支付付審批2當(dāng)?shù)卣鞴懿坎块T罰款款超過元元的支付付審批3 授權(quán)權(quán)單位：分公司司（蓋章章） 受受權(quán)

49、單位位：經(jīng)營(yíng)營(yíng)部 分公公司財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理：（簽名名） 授 權(quán) 人人：分公公司總經(jīng)經(jīng)理（簽簽名） 受受 權(quán) 人：經(jīng)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)經(jīng)理（簽簽名） 經(jīng)營(yíng)營(yíng)部財(cái)務(wù)務(wù)主任：（簽名名）（樣表） _分公公司授權(quán)權(quán)明細(xì)表表(資產(chǎn)管管理) 5/6使用單位位：_經(jīng)營(yíng)營(yíng)部授權(quán)權(quán)期限：年月日 年月日授權(quán)日日期：220011年月日授權(quán)項(xiàng)目目授權(quán)明細(xì)細(xì)序號(hào)具體內(nèi)容容及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)經(jīng)理分公司總總經(jīng)理總部資產(chǎn)管理理1向各產(chǎn)品品銷售中中心要貨貨計(jì)劃的的審批審批2向總部申申領(lǐng)維修修零配件件計(jì)劃的的審批審批3庫(kù)存商品品、零配配件等存存貨出、入庫(kù)單單據(jù)的審審批審批4向其他經(jīng)經(jīng)營(yíng)部調(diào)調(diào)貨審批5低值易耗耗品的購(gòu)購(gòu)買與報(bào)報(bào)廢審批61萬元以以下固定

50、定資產(chǎn)的的申購(gòu)的的審批審批71萬元以以上固定定資產(chǎn)的的申購(gòu)的的審批審批8原值3萬萬元以下下，或凈凈值在11萬元以以內(nèi)固定定資產(chǎn)報(bào)報(bào)廢、清清理審批9原值3萬萬元以上上，或凈凈值在11萬元以以上固定定資產(chǎn)報(bào)報(bào)廢、清清理審批10固定資產(chǎn)產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓讓審批11以貨抵賬賬收回的的抵賬物物資處理理的審批批（損失失在元以以內(nèi)的）審批12以貨抵賬賬收回的的抵賬物物資處理理的審批批（損失失在元以以上的）審批13資產(chǎn)的盤盤盈、盤盤虧處理理審批14審批授權(quán)單位位：分公公司（蓋蓋章） 受權(quán)單單位：經(jīng)經(jīng)營(yíng)部 分分公司財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理：（簽簽名）授 權(quán) 人：分分公司總總經(jīng)理（簽名） 受 權(quán)權(quán) 人：經(jīng)營(yíng)部部經(jīng)理（簽名） 經(jīng)經(jīng)營(yíng)部財(cái)

51、財(cái)務(wù)主任任：（簽簽名）（樣表） _分公公司授權(quán)權(quán)明細(xì)表表(人力資資源、其其他) 6/6使用單位位：_經(jīng)營(yíng)營(yíng)部授權(quán)權(quán)期限：年月日 年年月日授權(quán)日日期：220011年月日授權(quán)項(xiàng)目目授權(quán)明細(xì)細(xì)序號(hào)具體內(nèi)容容及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)經(jīng)理分公司總總經(jīng)理總部人力資源源1經(jīng)營(yíng)部部部門主管管以下人人員的人人力資源源管理（分公司司實(shí)施必必要的監(jiān)監(jiān)控）審批2經(jīng)營(yíng)部部部門主管管以上人人員的人人力資源源管理審批3經(jīng)營(yíng)部財(cái)財(cái)務(wù)、倉(cāng)倉(cāng)管人員員的招聘聘、定級(jí)級(jí)、調(diào)動(dòng)動(dòng)、考核核、獎(jiǎng)懲懲、辭退退審批3規(guī)定范圍圍內(nèi)員工工勞動(dòng)保保險(xiǎn)費(fèi)、福利費(fèi)費(fèi)用、工工會(huì)經(jīng)費(fèi)費(fèi)的審批批審批4員工的宿宿舍安排排及宿舍舍租賃的的審批審批5按總部、分公司司規(guī)定經(jīng)

52、經(jīng)營(yíng)部所所屬員工工工資、獎(jiǎng)金的的發(fā)放審批6其他1向當(dāng)?shù)囟惗悇?wù)部門門繳納稅稅款、滯滯納金和和罰款審批2經(jīng)營(yíng)部財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表的審核核和簽章章審批3授權(quán)單位位：分公公司（蓋蓋章） 受權(quán)單單位：經(jīng)經(jīng)營(yíng)部 分分公司財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理：（簽簽名）授 權(quán) 人：分分公司總總經(jīng)理（簽名） 受 權(quán)權(quán) 人：經(jīng)營(yíng)部部經(jīng)理（簽名） 經(jīng)經(jīng)營(yíng)部財(cái)財(cái)務(wù)主任任：（簽簽名）說明：11.授權(quán)權(quán)權(quán)限表中中涉及到到的具體體標(biāo)準(zhǔn)和和比例，由分公公司根據(jù)據(jù)總部的的規(guī)章制制度確定定并填列列在“”上。 22以往往分公司司文件、制度、授權(quán)等等與本授授權(quán)表相相抵觸的的，以本本授權(quán)書書為準(zhǔn)。第三部分分 業(yè)務(wù)制制度一、客戶戶信用管管理制度度第一章 總總則第一

53、條 為規(guī)范范和引導(dǎo)導(dǎo)銷售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)經(jīng)營(yíng)行為為，有效效地控制制商品銷銷售過程程中的信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，減少少銷售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的呆呆壞帳，特制定定本制度度。第二條 本制度度所稱信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)是指TTCL銷銷售網(wǎng)絡(luò)絡(luò)客戶到到期不付付貨款或或者到期期沒有能能力付款款的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。第三條 本制度度所稱客客戶信用用管理是是指對(duì)TTCL銷銷售網(wǎng)絡(luò)絡(luò)客戶所所實(shí)施的的旨在防防范其信信用風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的管理理。第四條 本制度度所稱客客戶是指指所有與與分公司司、經(jīng)營(yíng)營(yíng)部發(fā)生生商品購(gòu)購(gòu)銷業(yè)務(wù)務(wù)往來的的客戶。第六條 網(wǎng)絡(luò)各各單位應(yīng)應(yīng)根據(jù)本本制度的的規(guī)定制制定實(shí)施施細(xì)則，對(duì)客戶戶實(shí)施有有效的信信用管理理，加大大貨款回回收力度度，有效效防范信信用風(fēng)

54、險(xiǎn)險(xiǎn)，減少少呆壞帳帳。第二章 客客戶資信信調(diào)查第七條 本制度度所稱客客戶資信信調(diào)查是是指分公公司、經(jīng)經(jīng)營(yíng)部對(duì)對(duì)銷售客客戶的資資質(zhì)和信信用狀況況所進(jìn)行行的調(diào)查查。第八條 客戶資資信調(diào)查查要點(diǎn)主主要包括括：客戶基本本信息2.主要要股東及及法定代代表人或或主要負(fù)負(fù)責(zé)人 3.主主要往來來結(jié)算銀銀行帳戶戶4.企業(yè)業(yè)基本經(jīng)經(jīng)營(yíng)狀況況5.企業(yè)業(yè)財(cái)務(wù)狀狀況6.TCCL與該該客戶的的業(yè)務(wù)往往來情況況7.該客客戶的業(yè)業(yè)務(wù)信用用記錄8.其他他需調(diào)查查的事項(xiàng)項(xiàng)第九條 客戶資資信資料料可以從從以下渠渠道取得得：向客戶尋尋求配合合，索取取有關(guān)資資料對(duì)客戶的的接觸和和觀察向工商、稅務(wù)、銀行、中介機(jī)機(jī)構(gòu)等單單位查詢?cè)兘?jīng)營(yíng)部所

55、所存客戶戶檔案和和與客戶戶往來交交易的資資料委托中介介機(jī)構(gòu)調(diào)調(diào)查其他第十條 經(jīng)經(jīng)營(yíng)部各各片區(qū)業(yè)業(yè)務(wù)主管管負(fù)責(zé)進(jìn)進(jìn)行客戶戶資信調(diào)調(diào)查，保保證所收收集客戶戶資信資資料的真真實(shí)性，認(rèn)真填填寫客客戶信用用調(diào)查評(píng)評(píng)定表，上報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)主主管和經(jīng)經(jīng)理審核核，填表表人應(yīng)對(duì)對(duì)客戶戶信用調(diào)調(diào)查評(píng)定定表內(nèi)內(nèi)容的真真實(shí)性負(fù)負(fù)全部責(zé)責(zé)任。第十一條條 經(jīng)營(yíng)營(yíng)部財(cái)務(wù)務(wù)主管負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)報(bào)送來的的客戶資資信資料料和客客戶信用用調(diào)查評(píng)評(píng)定表進(jìn)行審審核，重重點(diǎn)審核核以下內(nèi)內(nèi)容：資信資料料之間有有無相互互矛盾TCL與與該客戶戶的業(yè)務(wù)務(wù)往來情情況該客戶的的業(yè)務(wù)信信用記錄錄其他需重重點(diǎn)關(guān)注注的事項(xiàng)項(xiàng)第十二條條 客戶戶資信資資料和客戶信信用調(diào)

56、查查評(píng)定表表每季季度要全全面更新新一次，期間如如果發(fā)生生變化，應(yīng)及時(shí)時(shí)對(duì)相關(guān)關(guān)資料進(jìn)進(jìn)行補(bǔ)充充修改。第三章 客客戶ABBC信用用等級(jí)評(píng)評(píng)定 所有交交易客戶戶均需進(jìn)進(jìn)行信用用等級(jí)評(píng)評(píng)定。第十四級(jí)級(jí) 客戶戶信用等等級(jí)分AA、B、C三級(jí)級(jí)，相應(yīng)應(yīng)代表客客戶信用用程度的的高、中中、低三三等。 第十五條條 評(píng)為為信用AA級(jí)的客客戶應(yīng)同同時(shí)符合合以下條條件：(1) 雙方業(yè)業(yè)務(wù)合作作一年或或以上。(2) 過去22年內(nèi)與與我方合合作沒有有發(fā)生不不良欠款款和其他他嚴(yán)重違違約行為為。(3) 守法經(jīng)經(jīng)營(yíng)、嚴(yán)嚴(yán)格履約約、信守守承諾。(4) 最近連連續(xù)2年年經(jīng)營(yíng)狀狀況良好好。(5) 資金實(shí)實(shí)力雄厚厚、償債債能力強(qiáng)強(qiáng)(6

57、) 年度回回款達(dá)到到分公司司制定的的標(biāo)準(zhǔn)。第十六條條 出現(xiàn)現(xiàn)以下任任何情況況的客戶戶，應(yīng)評(píng)評(píng)為信用用C級(jí)：(1) 過往22年內(nèi)與與我方合合作曾發(fā)發(fā)生過不不良欠款款或其他他嚴(yán)重違違約行為為；(2) 經(jīng)常不不兌現(xiàn)承承諾；(3) 出現(xiàn)不不良債務(wù)務(wù)糾紛，或嚴(yán)重重的轉(zhuǎn)移移資產(chǎn)行行為；(4) 資金實(shí)實(shí)力不足足，償債債能力較較差(5) 經(jīng)營(yíng)狀狀況不良良，嚴(yán)重重虧損，或營(yíng)業(yè)業(yè)額持續(xù)續(xù)多月下下滑；(6) 最近銷銷售我方方產(chǎn)品出出現(xiàn)連續(xù)續(xù)嚴(yán)重下下滑現(xiàn)象象，或有有不公正正行為；(7) 發(fā)現(xiàn)有有嚴(yán)重違違法經(jīng)營(yíng)營(yíng)現(xiàn)象；(8) 出現(xiàn)國(guó)國(guó)家機(jī)關(guān)關(guān)責(zé)令停停業(yè)、整整改情況況；(9) 有被查查封、凍凍結(jié)銀行行帳號(hào)危危險(xiǎn)的。第十七

58、條條 不符符合A、C級(jí)評(píng)評(píng)定條件件的客戶戶定為BB級(jí)。 原則上上新開發(fā)發(fā)或關(guān)鍵鍵資料不不全的客客戶不應(yīng)應(yīng)列入信信用A級(jí)級(jí)。經(jīng)營(yíng)部經(jīng)經(jīng)理以客戶信信用調(diào)查查評(píng)定表表等客客戶資信信資料為為基礎(chǔ)，會(huì)同經(jīng)經(jīng)辦業(yè)務(wù)務(wù)員、經(jīng)經(jīng)營(yíng)部財(cái)財(cái)務(wù)主任任一起初初步評(píng)定定客戶的的信用等等級(jí)，并并填寫客戶信信用等級(jí)級(jí)分類匯匯總表，報(bào)分分公司總總經(jīng)理審審批。在客戶信信用等級(jí)級(jí)評(píng)定時(shí)時(shí)，應(yīng)重重點(diǎn)審查查以下項(xiàng)項(xiàng)目：客戶資信信資料的的真實(shí)性性;客戶最近近的資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債和和經(jīng)營(yíng)狀狀況;3、與我我方合作作的往來來交易及及回款情情況。第四章 客戶戶授信原原則本制度所所稱授信信是指經(jīng)經(jīng)營(yíng)部對(duì)對(duì)其區(qū)域域內(nèi)的客客戶所規(guī)規(guī)定的信信用額度度和回款款

59、期限。本制度所所稱信用用額度是是指對(duì)客客戶進(jìn)行行賒銷的的最高額額度，即即客戶占占用我方方資金的的最高額額度。本制度所所稱回款款期限是是指給予予客戶的的信用持持續(xù)期間間，即自發(fā)發(fā)貨至客客戶結(jié)算算回款的的期間。授信時(shí)應(yīng)應(yīng)遵循以以下原則則：經(jīng)營(yíng)部應(yīng)應(yīng)堅(jiān)持現(xiàn)現(xiàn)款現(xiàn)貨貨的銷售售原則，原則上上不進(jìn)行行賒銷業(yè)業(yè)務(wù)。在確實(shí)需需要授信信時(shí),應(yīng)實(shí)施施以下控控制措施施：分公司對(duì)對(duì)所屬經(jīng)經(jīng)營(yíng)部實(shí)實(shí)施授信信總額控控制，原原則上經(jīng)經(jīng)營(yíng)部授授信總額額不能超超過20001年年9月330日應(yīng)應(yīng)收帳款款的余額額數(shù)。經(jīng)營(yíng)部應(yīng)應(yīng)根據(jù)客客戶的信信用等級(jí)級(jí)實(shí)施區(qū)區(qū)別授信信，確定定不同的的信用額額 度度。在銷售合合同中注注明客戶戶的信用用

60、額度或或客戶占占用我方方資金的的最高額額度，但但在執(zhí)行行過程中中，應(yīng)根根據(jù)客戶戶信用變變化的情情況，及及時(shí)調(diào)整整信用額額度。 授信中中有關(guān)賒賒銷概念念的界定定：賒銷：指指客戶未未支付貨貨款，貨貨物已經(jīng)經(jīng)由我方方向客戶戶方發(fā)生生轉(zhuǎn)移的的銷售業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)動(dòng)，包括括鋪貨、代銷等等；長(zhǎng)期賒銷銷：指在在簽署的的銷售合合同中，允許客客戶按照照一定的的信用額額度和回回款期限限進(jìn)行賒賒銷的業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)動(dòng);臨時(shí)賒銷銷：指在在簽署的的銷售合合同中，不允許許客戶進(jìn)進(jìn)行賒銷銷;但在在實(shí)際銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)中,由于特特殊情況況，經(jīng)過過審批，按照相相對(duì)較小小的信用用額度和和較短的的回款期期限，個(gè)個(gè)別進(jìn)行行賒銷的的業(yè)務(wù)活活動(dòng)。 對(duì)于