保函核退流程

1、保函核退流程流程說(shuō)明本流程主主要涉及及責(zé)任中中心和財(cái)財(cái)務(wù)部?jī)蓛蓚€(gè)部門門。主要要涉及的的流轉(zhuǎn)表表單包括括“保函原原件”。 本流程主主要適用用于標(biāo)的的項(xiàng)目完完成和保保函到期期的業(yè)務(wù)務(wù)。由責(zé)責(zé)任中心心營(yíng)業(yè)人人員從顧顧客處取取得銀行行保函原原件交總總部資金金調(diào)度人人員退送送銀行，完成銀銀行保函函清帳流流程。注：在銀銀行保函函憑證的的文本中中應(yīng)注明明保函支支付的責(zé)責(zé)任中心心及客戶戶簡(jiǎn)稱。相關(guān)附件件：銀行行保函申申請(qǐng)單、保函劃劃轉(zhuǎn)資金金票據(jù)、銀行保保函申請(qǐng)請(qǐng)書、銀銀行保函函。流程圖系統(tǒng)操作作操作范例例銀行保函函核退收收款：保保函核退退系統(tǒng)菜單單及交易易代碼路徑:會(huì)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)總總分類帳帳憑證輸輸入過(guò)帳帳

2、并清帳帳交易代碼碼：F-04系統(tǒng)屏幕幕及欄位位解釋欄位名稱稱欄位說(shuō)明明資料范例例憑證日期期原始憑證證日期20011/077/13記帳日期期清款記帳帳日期。20011/077/13憑證類型型以區(qū)分資資產(chǎn)的會(huì)會(huì)計(jì)記帳帳憑證和和其他類類型的會(huì)會(huì)計(jì)記帳帳憑證。不同的的記帳憑憑證具有有不同的的憑證編編號(hào)范圍圍，同一一種記帳帳憑證編編號(hào)連續(xù)續(xù)SA：總總分類帳帳憑證公司代碼碼為財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)的組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)基本單單元，在在其層面面上出具具資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表和和損益表表等法定定會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表，震震旦家具具公司之之公司代代碼設(shè)定定為自“F0001”至“F9999”F0011：震旦旦總公司司貨幣/匯匯率為會(huì)計(jì)憑憑證之業(yè)業(yè)務(wù)貨幣幣

3、種類，本公司司之記帳帳本位幣幣為人民民幣（RRMB），業(yè)務(wù)務(wù)貨幣則則有美元元（USSD）等等RMB憑證抬頭頭文本會(huì)計(jì)憑證證摘要黃浦責(zé)任任中心外外服保函函清帳記帳碼指定過(guò)帳帳的借貸貸方和科科目40:總總分類帳帳借方帳戶指定總帳帳科目。1111103001000業(yè)務(wù)范圍圍跨公司代代碼的核核算環(huán)境境以出具具跨公司司代碼的的資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表和和損益表表，震旦旦家具公公司業(yè)務(wù)務(wù)范圍區(qū)區(qū)分為震震旦中國(guó)國(guó)家具董董事會(huì)（10001）和和震旦中中國(guó)辦公公家具（10002）10022：震旦旦中國(guó)辦辦公家具具特別G/L特別總帳帳指示碼碼用于指指定特殊殊交易事事項(xiàng)的入入帳科目目和借貸貸方無(wú) 按進(jìn)進(jìn)入下一一畫面:欄位名稱稱

4、欄位說(shuō)明明資料范例例金額增加該客客戶應(yīng)收收款項(xiàng)的的金額100000業(yè)務(wù)范圍圍跨公司代代碼的核核算環(huán)境境以出具具跨公司司代碼的的資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表和和損益表表，震旦旦家具公公司業(yè)務(wù)務(wù)范圍區(qū)區(qū)分為震震旦中國(guó)國(guó)家具董董事會(huì)（10001）和和震旦中中國(guó)辦公公家具（10002）10022：震旦旦中國(guó)辦辦公家具具文本財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)憑證摘摘要黃浦責(zé)任任中心外外服保函函清帳按或FF6進(jìn)入入下一個(gè)個(gè)畫面。欄位名稱稱欄位說(shuō)明明資料范例例公司代碼碼為財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)的組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)基本單單元，在在其層面面上出具具資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表和和損益表表等法定定會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表，震震旦家具具公司之之公司代代碼設(shè)定定為自“F0001”至“F9999”F001

5、1：震旦旦家具總總公司帳戶指定總帳帳科目1111197000000：銀行行保函帳戶類型型帳戶的性性質(zhì)S：總帳帳標(biāo)準(zhǔn)未清清項(xiàng)無(wú)特別總總帳的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)未清清項(xiàng)按處理理未清項(xiàng)項(xiàng)鍵，進(jìn)入下下一畫面面。點(diǎn)選進(jìn)進(jìn)入下一一畫面欄位名稱稱欄位說(shuō)明明資料范例例項(xiàng)行項(xiàng)次1PK指定行項(xiàng)項(xiàng)目的借借貸方和和科目40：總總帳借方方業(yè)務(wù)范圍圍跨公司代代碼的核核算環(huán)境境以出具具跨公司司代碼的的資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表和和損益表表，震旦旦家具公公司業(yè)務(wù)務(wù)范圍區(qū)區(qū)分為震震旦中國(guó)國(guó)家具董董事會(huì)（10001）和和震旦中中國(guó)辦公公家具（10002）10022：震旦旦中國(guó)辦辦公家具具帳戶總帳科目目編號(hào)1111103001000帳戶簡(jiǎn)短短說(shuō)明總帳科目目短描述述交通銀行行RMBB金額憑證金額額100000審核無(wú)誤誤后,雙雙擊銀行行保函行行項(xiàng)目，進(jìn)入下下一畫面面將文本補(bǔ)補(bǔ)充完整整后，按按過(guò)帳帳鍵產(chǎn)產(chǎn)生過(guò)帳帳憑證。Dr: 1111101