防城港項(xiàng)目經(jīng)理部出納職務(wù)說(shuō)明書(shū)

1、防城港項(xiàng)目經(jīng)理部出納職務(wù)說(shuō)明書(shū)崗位名稱(chēng)稱(chēng)出納崗位編號(hào)號(hào)所在部門(mén)門(mén)防城港項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部崗位定員員直接上級(jí)級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理理、項(xiàng)目目經(jīng)理直接下級(jí)級(jí)所轄人數(shù)數(shù)崗位分析析日期本職：負(fù)責(zé)項(xiàng)目目部的財(cái)財(cái)和物的的管理職責(zé)與工工作任務(wù)務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述述：辦理理現(xiàn)金收收付和銀銀行結(jié)算算業(yè)務(wù) 工作任務(wù)按照國(guó)家家財(cái)經(jīng)法法規(guī)辦理理結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)認(rèn)真執(zhí)行行公司的的財(cái)務(wù)制制度，嚴(yán)嚴(yán)格遵守守崗位原原則工作作。職責(zé)二職責(zé)表述述： 負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目目部成本本核算、做好下下月資金金計(jì)劃和和登記帳帳簿工作任務(wù)1、按各各種費(fèi)用用支出、收入分分類(lèi)核算算、填制制月報(bào)。向公司司提供準(zhǔn)準(zhǔn)確的財(cái)財(cái)務(wù)資料料2、每日日做好帳帳簿的登登記，保保證日清清月結(jié)。做到

2、現(xiàn)現(xiàn)金日記記賬簿余余額與庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)金金、銀行行日記賬賬簿與銀銀行對(duì)賬賬單余額額相符。3、做好好下月資資金計(jì)劃劃，保證證項(xiàng)目部部有資金金周轉(zhuǎn)。職責(zé)三職責(zé)表述述：保管管庫(kù)存現(xiàn)現(xiàn)金、有有關(guān)印章章、空白白收據(jù)和和空白支支票。 工作任務(wù)1、保管管現(xiàn)金、有關(guān)印印章、空空白收據(jù)據(jù)和空白白支票，保證現(xiàn)現(xiàn)金、印印章、空空白收據(jù)據(jù)和空白白支票的的安全完完整。2、現(xiàn)金金的支出出、印章章的使用用和票據(jù)據(jù)的簽發(fā)發(fā)要嚴(yán)格格按照規(guī)規(guī)定用途途使用。3、各種種票據(jù)要要辦理領(lǐng)領(lǐng)用和注注銷(xiāo)手續(xù)續(xù)4、印章章的使用用要辦理理登記手手續(xù)。職責(zé)四職責(zé)表述述：負(fù)責(zé)責(zé)工資核核算與發(fā)發(fā)放工作任務(wù)1、根據(jù)據(jù)人事部部的工資資、津帖帖標(biāo)準(zhǔn)和和項(xiàng)目部部考

3、勤表表計(jì)算工工資代扣扣各種扣扣款。2、發(fā)放放工資。職責(zé)五職責(zé)表述述： 協(xié)協(xié)助項(xiàng)目目部工作作、完成成財(cái)務(wù)部部指派的的任務(wù)工作任務(wù)1、協(xié)助助項(xiàng)目部部瓴導(dǎo)進(jìn)進(jìn)行月底底結(jié)算，向甲方方追工程程款拔款款。2、積極極配合項(xiàng)項(xiàng)目部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核賬目工工作。3、協(xié)助助辦公室室工作。4、完成成財(cái)務(wù)部部指派的的任務(wù)，按月做做好上報(bào)報(bào)的各種種財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表。權(quán)力：1、拒絕絕報(bào)銷(xiāo)不不符合財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)制度的的票據(jù)。2、出席席財(cái)務(wù)部部會(huì)議。3、定期期到公司司財(cái)務(wù)部部匯報(bào)工工作。4、項(xiàng)目目部一切切貨幣資資金的來(lái)來(lái)龍去脈脈有權(quán)知知曉。5、有提提出合理理安排利利用資金金的意見(jiàn)見(jiàn)和建議議權(quán)利。工作協(xié)作作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)調(diào)關(guān)系財(cái)務(wù)部、設(shè)備部部、人辦辦資源部部及各項(xiàng)項(xiàng)目部外部協(xié)調(diào)調(diào)關(guān)系甲方、乙乙方、開(kāi)開(kāi)戶(hù)銀行行及其他他有業(yè)務(wù)務(wù)來(lái)往的的單位。任職資格格：教育水平平中專(zhuān)以上上專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)或以其其相關(guān)的的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷歷財(cái)務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)1年以上上經(jīng)驗(yàn)知識(shí)財(cái)務(wù)、金金融知識(shí)識(shí)技能技巧巧掌握WOORD,EXCCEL以以及安易易或用友友等辦公公軟件使使用方法法 其它：使用工具具設(shè)備計(jì)算機(jī)、電話、傳真、保險(xiǎn)柜柜工作環(huán)境境 室內(nèi)工作時(shí)間間特征無(wú)固定休休息所需記錄錄文檔項(xiàng)目部月月報(bào)、現(xiàn)現(xiàn)