防城港項目經(jīng)理部出納職務說明書

1、防城港項目經(jīng)理部出納職務說明書崗位名稱稱出納崗位編號號所在部門門防城港項項目經(jīng)理理部崗位定員員直接上級級財務經(jīng)理理、項目目經(jīng)理直接下級級所轄人數(shù)數(shù)崗位分析析日期本職：負責項目目部的財財和物的的管理職責與工工作任務務：職責一職責表述述：辦理理現(xiàn)金收收付和銀銀行結(jié)算算業(yè)務 工作任務按照國家家財經(jīng)法法規(guī)辦理理結(jié)算業(yè)業(yè)務認真執(zhí)行行公司的的財務制制度，嚴嚴格遵守守崗位原原則工作作。職責二職責表述述： 負負責項目目部成本本核算、做好下下月資金金計劃和和登記帳帳簿工作任務1、按各各種費用用支出、收入分分類核算算、填制制月報。向公司司提供準準確的財財務資料料2、每日日做好帳帳簿的登登記，保保證日清清月結(jié)。做到

2、現(xiàn)現(xiàn)金日記記賬簿余余額與庫庫存現(xiàn)金金、銀行行日記賬賬簿與銀銀行對賬賬單余額額相符。3、做好好下月資資金計劃劃，保證證項目部部有資金金周轉(zhuǎn)。職責三職責表述述：保管管庫存現(xiàn)現(xiàn)金、有有關(guān)印章章、空白白收據(jù)和和空白支支票。 工作任務1、保管管現(xiàn)金、有關(guān)印印章、空空白收據(jù)據(jù)和空白白支票，保證現(xiàn)現(xiàn)金、印印章、空空白收據(jù)據(jù)和空白白支票的的安全完完整。2、現(xiàn)金金的支出出、印章章的使用用和票據(jù)據(jù)的簽發(fā)發(fā)要嚴格格按照規(guī)規(guī)定用途途使用。3、各種種票據(jù)要要辦理領(lǐng)領(lǐng)用和注注銷手續(xù)續(xù)4、印章章的使用用要辦理理登記手手續(xù)。職責四職責表述述：負責責工資核核算與發(fā)發(fā)放工作任務1、根據(jù)據(jù)人事部部的工資資、津帖帖標準和和項目部部考

3、勤表表計算工工資代扣扣各種扣扣款。2、發(fā)放放工資。職責五職責表述述： 協(xié)協(xié)助項目目部工作作、完成成財務部部指派的的任務工作任務1、協(xié)助助項目部部瓴導進進行月底底結(jié)算，向甲方方追工程程款拔款款。2、積極極配合項項目部領(lǐng)領(lǐng)導審核核賬目工工作。3、協(xié)助助辦公室室工作。4、完成成財務部部指派的的任務，按月做做好上報報的各種種財務報報表。權(quán)力：1、拒絕絕報銷不不符合財財務報銷銷制度的的票據(jù)。2、出席席財務部部會議。3、定期期到公司司財務部部匯報工工作。4、項目目部一切切貨幣資資金的來來龍去脈脈有權(quán)知知曉。5、有提提出合理理安排利利用資金金的意見見和建議議權(quán)利。工作協(xié)作作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)調(diào)關(guān)系財務部、設備部部、人辦辦資源部部及各項項目部外部協(xié)調(diào)調(diào)關(guān)系甲方、乙乙方、開開戶銀行行及其他他有業(yè)務務來往的的單位。任職資格格：教育水平平中專以上上專業(yè)財務會計計或以其其相關(guān)的的專業(yè)培訓經(jīng)歷歷財務培訓訓經(jīng)驗1年以上上經(jīng)驗知識財務、金金融知識識技能技巧巧掌握WOORD,EXCCEL以以及安易易或用友友等辦公公軟件使使用方法法 其它：使用工具具設備計算機、電話、傳真、保險柜柜工作環(huán)境境 室內(nèi)工作時間間特征無固定休休息所需記錄錄文檔項目部月月報、現(xiàn)現(xiàn)