某投資公司物流管理辦法及采購管理知識

1、 中國某投投資控股股公司物物流管理理辦法目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc66437067 第一章總總則 PAGEREF _Toc66437067 h 2 HYPERLINK l _Toc66437068 第二章職職責(zé)劃分分 PAGEREF _Toc66437068 h 4 HYPERLINK l _Toc66437069 第三章采采購計劃劃和實施施 PAGEREF _Toc66437069 h 6 HYPERLINK l _Toc66437070 第四章采采購監(jiān)控控 PAGEREF _Toc66437070 h 8 HYPERLINK l _Toc6643

2、7071 第五章供供應(yīng)商管管理 PAGEREF _Toc66437071 h 9 HYPERLINK l _Toc66437072 第六章運運輸商管管理 PAGEREF _Toc66437072 h 111 HYPERLINK l _Toc66437073 第五章附附則 PAGEREF _Toc66437073 h 133第一章 總則目的為了加強(qiáng)強(qiáng)中國某某國際投投資控股股發(fā)展有有限公司司河北事事業(yè)部的的物流管管理，規(guī)規(guī)范下屬屬公司相相關(guān)部門門物流管管理過程程,保證經(jīng)經(jīng)營活動動的正常常持續(xù)供供應(yīng)，加加速資金金周轉(zhuǎn)，降低采采購成本本和運輸輸成本，整合資資源以達(dá)達(dá)到規(guī)模模效益，特制訂訂本管理理辦法。

3、適用范圍圍本管理辦辦法適用用于河北北事業(yè)部部、下屬屬公司有有關(guān)采購購管理部部門。原則根據(jù)經(jīng)營營需要作作好貨物物采購工工作和運運輸工作作，保障障各項物物資的連連續(xù)供應(yīng)應(yīng)；在保障供供應(yīng)的前前提下，選擇優(yōu)優(yōu)質(zhì)貨物物，確保保采購貨貨物的質(zhì)質(zhì)量合格格；開拓貨源源基地，優(yōu)化供供應(yīng)渠道道，合理理選擇供供應(yīng)商，與其形形成戰(zhàn)略略伙伴關(guān)關(guān)系，降降低采購購成本；開拓運輸輸渠道，優(yōu)化組組合，合合理選擇擇運輸商商，與其其形成長長期合作作關(guān)系，互惠互互利，降降低運輸輸成本；實行公開開招標(biāo)、比價采采購，杜杜絕采購購活動的的違規(guī)、違法及及暗箱操操作。主要內(nèi)容容本管理辦辦法的主主要內(nèi)容容包括物物流管理理工作職職責(zé)的劃劃分、采采

4、購計劃劃的制定定、采購購計劃的的實施、采購過過程的監(jiān)監(jiān)控、供供應(yīng)商的的管理、運輸商商的管理理；管理思路路對于生產(chǎn)產(chǎn)用的大大宗的原原料、燃燃料的采采購，由由河北事事業(yè)部采采購部統(tǒng)統(tǒng)一確定定供應(yīng)商商、運輸輸商；由由各下屬屬公司采采購供應(yīng)應(yīng)管理部部門負(fù)責(zé)責(zé)采購的的具體執(zhí)執(zhí)行；對于非大大宗物品品的采購購，由下下屬各公公司在河河北事業(yè)業(yè)部采購購部的指指導(dǎo)下，自行組組織采購購。第二章 職責(zé)劃劃分各部門職職責(zé)河北事業(yè)業(yè)部采購購部負(fù)責(zé)建立立健全河河北事業(yè)業(yè)部的物物流管理理制度；負(fù)責(zé)供應(yīng)應(yīng)商的選選擇，包包括供應(yīng)應(yīng)商信息息的收集集、資質(zhì)質(zhì)評價、招投標(biāo)標(biāo)、合同同談判、供應(yīng)商商的評價價等等；負(fù)責(zé)國內(nèi)內(nèi)的運輸輸管理，包

5、括運運輸商信信息的收收集、資資質(zhì)評價價、合同同談判、運輸商商的選擇擇、運輸輸商的評評價等等等；負(fù)責(zé)匯總總制定河河北事業(yè)業(yè)部整體體采購計計劃，并并負(fù)責(zé)生生產(chǎn)用大大宗物資資國內(nèi)的的統(tǒng)一采采購工作作；負(fù)責(zé)監(jiān)督督下屬各各公司權(quán)權(quán)限范圍圍內(nèi)采購購工作的的執(zhí)行情情況；監(jiān)督下屬屬各公司司物資的的倉儲管管理工作作；負(fù)責(zé)采購購物資的的信息統(tǒng)統(tǒng)計工作作；負(fù)責(zé)采購購物資市市場行情情信息的的收集，開展價價格預(yù)測測；負(fù)責(zé)對供供應(yīng)商和和運輸商商工作的的監(jiān)督檢檢查；負(fù)責(zé)河北北事業(yè)部部整體的的物流信信息的統(tǒng)統(tǒng)計管理理工作。河北事業(yè)業(yè)部下屬屬各公司司的采購購供應(yīng)管管理部門門負(fù)責(zé)在河河北事業(yè)業(yè)部采購購部的指指導(dǎo)下，建立健健全本公

6、公司的采采購管理理體系和和相關(guān)規(guī)規(guī)定；負(fù)責(zé)制定定本公司司的采購購計劃；負(fù)責(zé)組織織本公司司權(quán)限范范圍內(nèi)采采購的組組織執(zhí)行行；供應(yīng)商管管理，其其中對于于大宗原原料、燃燃料供應(yīng)應(yīng)商要收收集整理理其信息息，上報報到河北北事業(yè)部部采購部部，參與與供應(yīng)商商選擇和和考核，包括供供應(yīng)產(chǎn)品品質(zhì)量、速度、價格、數(shù)量等等等，同同時可以以提出改改變供應(yīng)應(yīng)商的建建議及其其理由；對于非非大宗物物品供應(yīng)應(yīng)商，要要自行負(fù)負(fù)責(zé)對這這些供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行信息搜搜集、整整理、歸歸檔，并并組織相相關(guān)部門門和人員員對供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行考核評評價以及及重新選選擇。運輸商管管理：參參與運輸輸商的選選擇，在在河北事事業(yè)部采采購部一一經(jīng)確定定了運輸輸

7、商之后后，下屬屬各公司司要在確確定的運運輸商范范圍內(nèi)選選擇運輸輸商，同同時負(fù)責(zé)責(zé)對運輸輸商的工工作進(jìn)行行監(jiān)督，記錄，參與對對運輸商商的考核核評價。與此同同時收集集運輸商商的市場場信息，提出改改換運輸輸商的建建議和理理由。制定倉儲儲管理條條例并執(zhí)執(zhí)行；負(fù)責(zé)本公公司的物物流信息息的統(tǒng)計計和上報報工作。第三章 采購計計劃和實實施采購計劃劃的制定定河北事業(yè)業(yè)部年度度采購計計劃的制制定；河北事業(yè)業(yè)部下屬屬各公司司考慮本本公司的的資源能能力、生生產(chǎn)情況況、財務(wù)務(wù)情況等等等多方方面因素素，制定定本公司司的年度度采購計計劃，上上報河北北事業(yè)部部采購部部；河北事業(yè)業(yè)部采購購部負(fù)責(zé)責(zé)審核各各公司上上報的采采購計劃

8、劃，與相相關(guān)部門門企業(yè)管管理部、財務(wù)管管理部等等共同協(xié)協(xié)商制定定河北事事業(yè)部的的年度物物資采購購計劃；年度物資資采購計計劃作為為年度經(jīng)經(jīng)營計劃劃的一部部分上報報某國際際審議批批準(zhǔn)；河北事業(yè)業(yè)部采購購部負(fù)責(zé)責(zé)總裁辦辦公會審審議批準(zhǔn)準(zhǔn)的年度度采購計計劃下達(dá)達(dá)執(zhí)行。月度采購購計劃事業(yè)部下下屬各公公司根據(jù)據(jù)自身的的生產(chǎn)需需要和年年度采購購計劃，制定本本公司的的月度物物資采購購計劃上上報到河河北事業(yè)業(yè)部采購購部；河北事業(yè)業(yè)部采購購部對本本事業(yè)部部下屬公公司上報報的采購購計劃，以年度度經(jīng)營計計劃為依依據(jù)和指指導(dǎo)進(jìn)行行審議批批準(zhǔn)；各公司按按照經(jīng)審審議批準(zhǔn)準(zhǔn)的采購購計劃組組織執(zhí)行行。采購計劃劃的實施施大宗原料

9、料、燃料料的采購購實施對于大宗宗原料、燃料的的采購由由河北事事業(yè)部采采購部統(tǒng)統(tǒng)籌安排排。（大大宗原料料、燃料料是指鋼鋼鐵生產(chǎn)產(chǎn)過程中中需要的的原材料料如鐵礦礦石、鐵鐵精粉等等，燃料料主要指指的是消消耗量巨巨大的煤煤、油等等等）：在每年年年度采購購計劃制制定以后后，河北北事業(yè)部部采購部部負(fù)責(zé)收收集供應(yīng)應(yīng)商信息息、資質(zhì)質(zhì)評價、一次篩篩選、招招投標(biāo)、協(xié)議談?wù)勁械拳h(huán)環(huán)節(jié)，確確定河北北事業(yè)部部物資采采購供應(yīng)應(yīng)商的選選擇范圍圍，其中中包括可可選供應(yīng)應(yīng)商清單單、價格格、供應(yīng)應(yīng)量等，簽訂采采購協(xié)議議；事業(yè)部下下屬各公公司采購購管理部部門負(fù)責(zé)責(zé)具體的的采購實實施：根根據(jù)計劃劃采購時時，要在在河北事事業(yè)部采采購部

10、確確定的供供應(yīng)商清清單中進(jìn)進(jìn)行選擇擇，然后后按照采采購協(xié)議議的規(guī)定定，與供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行協(xié)商商，簽訂訂采購合合同（在在采購合合同簽訂訂的過程程中，相相關(guān)財務(wù)務(wù)部門和和審計部部門參與與合同評評估）。河北事業(yè)業(yè)部下屬屬各公司司負(fù)責(zé)合合同的具具體實施施，其中中需要由由我方承承擔(dān)運輸輸費用的的，各公公司采購購供應(yīng)管管理部門門在河北北事業(yè)部部采購部部指定的的運輸商商清單中中進(jìn)行選選擇，與與運輸商商簽訂運運輸合同同。對于非大大宗的原原料、燃燃料的采采購實施施對于非大大宗的原原料、燃燃料的采采購由各各公司自自行組織織實施。（主要要針對生生產(chǎn)過程程中小批批量的需需要、機(jī)機(jī)器設(shè)備備零配件件等等，不能產(chǎn)產(chǎn)生規(guī)模模效

11、益的的物資）對于河北北事業(yè)部部采購部部控制之之外的物物資采購購，由各各公司自自行組織織進(jìn)行供供應(yīng)商信信息的收收集、資資質(zhì)評價價、確定定供應(yīng)商商等；各公司根根據(jù)總的的生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營情況況和財務(wù)務(wù)狀況制制定采購購計劃，開展詢詢價、比比價、價價格確認(rèn)認(rèn)、進(jìn)行行合同談?wù)勁械群灪炗啿少徺徍贤?；各公司?fù)負(fù)責(zé)采購購合同的的具體執(zhí)執(zhí)行，包包括運輸輸商的確確定、過過程協(xié)調(diào)調(diào)、收貨貨、驗貨貨、入庫庫登記等等等。采購貨款款的支付付采購貨款款按照授授權(quán)由不不同層級級的財務(wù)務(wù)管理部部門按照照合同條條款規(guī)定定的時間間統(tǒng)一支支付。第四章 采購監(jiān)監(jiān)控采購監(jiān)控控的目的的對采購活活動進(jìn)行行監(jiān)控，主要是是為了保保證河北北事業(yè)部部的采購

12、購相關(guān)規(guī)規(guī)定能徹徹底的貫貫徹落實實、使采采購工作作能規(guī)范范有序的的開展，降低采采購成本本，避免免違法亂亂紀(jì)、危危害公司司利益的的行為發(fā)發(fā)生。采購監(jiān)控控的對象象采購監(jiān)控控涉及到到采購活活動的全全過程，從制定定計劃、簽訂合合同、質(zhì)質(zhì)量驗收收、直到到貨款支支付的每每一個環(huán)環(huán)節(jié)。采購監(jiān)督督的方式式對于采購購監(jiān)督采采取逐級級監(jiān)督的的方式，河北事事業(yè)部采采購部對對下屬公公司采購購活動進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督。采購監(jiān)控控的途徑徑監(jiān)控途徑徑由行政政監(jiān)察、財務(wù)審審計、制制度考核核三管齊齊下，確確保沒有有遺漏，形成嚴(yán)嚴(yán)密的監(jiān)監(jiān)督網(wǎng)。第五章 供應(yīng)商商管理供應(yīng)商管管理的目目的該部分主主要是針針對生產(chǎn)產(chǎn)用大宗宗原料、燃料的的供應(yīng)商

13、商的確定定，對于于零星、小批量量的物資資供應(yīng)商商由各事事業(yè)部自自行決定定，報河河北事業(yè)業(yè)部采購購部備案案即可。供應(yīng)商管管理的目目的主要要是為了了實現(xiàn)規(guī)規(guī)模效益益，降低低采購成成本，保保證采購購物資的的穩(wěn)定、持續(xù)供供應(yīng)，與與供應(yīng)商商建立戰(zhàn)戰(zhàn)略伙伴伴關(guān)系。供應(yīng)商的的確定供應(yīng)商信信息的收收集供應(yīng)商信信息的收收集由河河北事業(yè)業(yè)部采購購部統(tǒng)一一牽頭管管理，下下屬公司司負(fù)責(zé)提提供供應(yīng)應(yīng)商信息息及推薦薦合格供供應(yīng)商；供應(yīng)商資資質(zhì)鑒定定由河北事事業(yè)部采采購部根根據(jù)掌握握的信息息與供應(yīng)應(yīng)商取得得聯(lián)系，確認(rèn)有有關(guān)信息息，企業(yè)業(yè)的法人人資格、生產(chǎn)規(guī)規(guī)模等進(jìn)進(jìn)行第一一次篩選選。供應(yīng)商評評審河北事業(yè)業(yè)部采購購部負(fù)責(zé)責(zé)組

14、織采采購部門門、質(zhì)量量管理部部門、財財務(wù)管理理部門、相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)部門門等有關(guān)關(guān)人員組組成評審審小組，對供應(yīng)應(yīng)商的貨貨物價格格、質(zhì)量量、信用用等情況況進(jìn)行全全方位的的評審，合格后后列入合合格供應(yīng)應(yīng)商檔案案，在以以后的采采購過程程中，優(yōu)優(yōu)先考慮慮這些供供應(yīng)商。通過招投投標(biāo)確定定供應(yīng)商商名單在合格供供應(yīng)商名名單確定定以后，由河北北事業(yè)部部采購部部組織開開展供應(yīng)應(yīng)商的招招投標(biāo)，通過招招投標(biāo)確確定供應(yīng)應(yīng)商名單單，供應(yīng)應(yīng)量、供供應(yīng)價格格范圍、訂單響響應(yīng)時間間等，簽簽訂合作作協(xié)議，由河北北事業(yè)部部高層辦辦公會審審議批準(zhǔn)準(zhǔn)。供應(yīng)商名名單一經(jīng)經(jīng)確定，各公司司的大宗宗物資的的采購只只能在確確定的供供應(yīng)商名名單中進(jìn)進(jìn)

15、行選擇擇，而不不能自行行改變供供應(yīng)商。供應(yīng)商的的監(jiān)督河北事業(yè)業(yè)部采購購部不定定期對供供應(yīng)商的的合同履履行情況況進(jìn)行調(diào)調(diào)查，出出現(xiàn)問題題及時解解決，并并將調(diào)查查結(jié)果進(jìn)進(jìn)行備案案存檔。各公司相相關(guān)部門門和人員員負(fù)責(zé)將將供應(yīng)商商的合同同履行情情況定期期（每月月）撰寫寫報告，上報河河北事業(yè)業(yè)部采購購部統(tǒng)一一管理。如果在在合作過過程中，出現(xiàn)問問題，及及時上報報河北事事業(yè)部采采購部，協(xié)調(diào)解解決。同時，各各公司也也要負(fù)責(zé)責(zé)收集新新的供應(yīng)應(yīng)商的信信息，整整理上報報河北事事業(yè)部采采購部，以便于于公司及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實力雄雄厚、合合作條件件更加優(yōu)優(yōu)越的供供應(yīng)商。在此，各公司司采購部部門、相相關(guān)部門門只有建建議權(quán)，而沒

16、有有決定權(quán)權(quán)。供應(yīng)商的的考核由河北事事業(yè)部采采購部負(fù)負(fù)責(zé)組織織開展對對供應(yīng)商商的考核核，每季季度進(jìn)行行一次?？己藘?nèi)容容包括供供應(yīng)商的的響應(yīng)時時間、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、價格格、供應(yīng)應(yīng)速度、供應(yīng)量量、合作作態(tài)度、合同履履行的徹徹底性等等等?？己巳税ê颖北笔聵I(yè)部部采購部部、各公公司采購購供應(yīng)部部門、生生產(chǎn)部門門、質(zhì)量量管理部部門、財財務(wù)管理理部等相相關(guān)人員員。對于考核核結(jié)果最最差的供供應(yīng)商，要給予予警告，限期改改正，否否則予以以淘汰。供應(yīng)商的的調(diào)整公司根據(jù)據(jù)需要和和環(huán)境的的變化，對供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行動態(tài)管管理，及及時增加加符合公公司發(fā)展展需要、實力出出眾的供供應(yīng)商，并適時時淘汰不不能滿足足要求的的供應(yīng)商商

17、。河北事業(yè)業(yè)部采購購部、各各公司可可以提出出增加或或淘汰供供應(yīng)商建建議，由由河北事事業(yè)部采采購部組組織相關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行評審審共同確確定。時時間由河河北事業(yè)業(yè)部采購購部根據(jù)據(jù)實際情情況視需需要確定定。供應(yīng)商信信息管理理河北事業(yè)業(yè)部采購購部要負(fù)負(fù)責(zé)建立立供應(yīng)商商檔案，檔案內(nèi)內(nèi)容包括括初始信信息、評評審意見見、不定定期調(diào)查查結(jié)果、各公司司上報信信息、出出現(xiàn)的問問題及處處理情況況、供應(yīng)應(yīng)商考核核結(jié)果等等。河北事業(yè)業(yè)部采購購部還要要負(fù)責(zé)供供應(yīng)商檔檔案信息息的更新新，同時時制定供供應(yīng)商檔檔案的管管理制度度。規(guī)定定借閱權(quán)權(quán)限和范范圍。第六章 運輸商商管理運輸商管管理的目目的 運運輸商管管理的目目的是為為了河

18、北北事業(yè)部部運輸?shù)牡慕y(tǒng)一管管理，降降低運輸輸成本，與運輸輸商建立立長期的的合作關(guān)關(guān)系。運輸商的的確定該部分主主要是針針對生產(chǎn)產(chǎn)用大宗宗原料、燃料的的采購運運輸和大大批量產(chǎn)產(chǎn)品的運運輸而言言。運輸商信信息的收收集運輸商信信息的收收集由河河北事業(yè)業(yè)部采購購部統(tǒng)一一牽頭管管理，下下屬各公公司相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)提供供運輸商商信息及及推薦合合格運輸輸商；運輸商資資質(zhì)鑒定定由河北事事業(yè)部采采購部根根據(jù)掌握握的信息息與運輸輸商取得得聯(lián)系，確認(rèn)有有關(guān)信息息，企業(yè)業(yè)的法人人資格、企業(yè)規(guī)規(guī)模等進(jìn)進(jìn)行第一一次篩選選。運輸商評評審河北事業(yè)業(yè)部采購購部負(fù)責(zé)責(zé)組織采采購部門門、財務(wù)務(wù)管理部部門、相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)部門等等有關(guān)人人

19、員組成成評審小小組，對對運輸商商的運輸輸價格、運輸能能力、響響應(yīng)速度度、信用用等情況況進(jìn)行全全方位的的評審，合格后后列入合合格運輸輸商檔案案，在以以后的采采購過程程中，優(yōu)優(yōu)先考慮慮這些運運輸商。通過招投投標(biāo)確定定運輸商商名單在合格運運輸商名名單確定定以后，由河北北事業(yè)部部采購部部組織開開展運輸輸商的招招投標(biāo)，通過招招投標(biāo)確確定運輸輸商名單單，運輸輸價格范范圍、響響應(yīng)時間間、運輸輸能力等等，簽訂訂合作協(xié)協(xié)議。運輸商名名單一經(jīng)經(jīng)確定，各公司司的大宗宗原料、燃料的的運輸和和大批量量產(chǎn)品的的運輸只只能在確確定的運運輸商名名單中進(jìn)進(jìn)行選擇擇，而不不能自行行改變運運輸商。運輸商的的監(jiān)督河北事業(yè)業(yè)部采購購部不定定期對運運輸商的的合同履履行情況況進(jìn)行調(diào)調(diào)查，出出現(xiàn)問題題及時解解決，并并將調(diào)查查結(jié)果進(jìn)進(jìn)行備案案存檔。下屬相關(guān)關(guān)部門和和人員負(fù)負(fù)責(zé)將運運輸商的的合同履履行情況況定期（每月）撰寫報報告，上上報河北北事業(yè)部部采購部部統(tǒng)一管管理。如如果在合合作過程程中，出出現(xiàn)問題題，及時時上報河河北事業(yè)業(yè)部采購購部，協(xié)協(xié)調(diào)解決決。同時，各各公司也也要負(fù)責(zé)責(zé)收集新新的運輸輸商的信信息，整整理上報報河北事事業(yè)部采采購部，以便于于公司及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實力雄雄厚、合合作條件件更加優(yōu)優(yōu)越的運運輸商。在此，各公司司采購部部門、相相關(guān)部門門只有