房地產(chǎn)銷售收款管理流程

1、銷售收款款管理流流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄錄日 期期修訂狀態(tài)態(tài)修改內(nèi)容容修改人審核人批準(zhǔn)人流程概況況流程目的的規(guī)范公司司銷售收收款工作作，規(guī)避避財務(wù)管管理風(fēng)險險。定義無流程參與與部門財務(wù)部、客戶服服務(wù)部、營銷部部流程關(guān)鍵鍵點關(guān)鍵點說說明支持文件件簽訂認(rèn)購購協(xié)議、合同收款/開開票日常清帳帳流程圖職責(zé)地區(qū)公司司營銷部部負(fù)責(zé)與客客戶簽訂訂認(rèn)購協(xié)協(xié)議。負(fù)責(zé)將認(rèn)認(rèn)購協(xié)議議到財務(wù)務(wù)部備案案。地區(qū)公司司客戶服服務(wù)部負(fù)責(zé)與客客戶簽訂訂購房合合同，填填寫合同同日報表表。負(fù)責(zé)通知知客戶交款款。負(fù)責(zé)編制制銷售資資金回籠籠計劃。負(fù)責(zé)通知知客戶領(lǐng)領(lǐng)取全款款發(fā)票和和領(lǐng)取按按揭款發(fā)票。負(fù)責(zé)錄入入銷售軟軟件更新新銷

2、售資資源。地區(qū)公司司財務(wù)部部銷售收收銀負(fù)責(zé)收取取定金，開具定定金的收收款通知知單，第第一聯(lián)給給財務(wù)部部出納，第二聯(lián)聯(lián)給營銷銷部。負(fù)責(zé)收取取房款，開具正正式發(fā)票票，填寫寫收款款日報表表。負(fù)責(zé)將現(xiàn)現(xiàn)金存入入銀行。負(fù)責(zé)編制制收款款日報表表。負(fù)責(zé)登記記銷售臺臺帳。負(fù)責(zé)與財財務(wù)部出出納進(jìn)行行收款票票據(jù)的交交接。地區(qū)公司司財務(wù)部部會計登記銷售售臺帳。負(fù)責(zé)審核核房款是是否結(jié)清清。地區(qū)公司司財務(wù)部部出納與財務(wù)部部銷售收收銀、營營銷部對對接收款款事宜。與銀行確確認(rèn)支票票、匯款款、按揭揭貸款、組合貸貸款是否否到帳。填寫現(xiàn)現(xiàn)金日記記帳和和銀行行存款日日記賬。工作程序序簽訂認(rèn)購購協(xié)議或或合同置業(yè)顧問問與客戶戶簽訂認(rèn)購

3、購協(xié)議后后，將認(rèn)認(rèn)購協(xié)議議送財務(wù)務(wù)部備案案。客戶服務(wù)務(wù)部簽約約管理與與客戶簽簽訂購房房合同后后，經(jīng)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核后送財財務(wù)部審審核登記記。收款：簽訂認(rèn)購購協(xié)議后后客戶交交納定金金；簽訂訂購房合合同后客客戶交納納房款，財務(wù)部部銷售收收銀負(fù)責(zé)責(zé)收款，并編制制收款款日報表表?，F(xiàn)金收款款：必須須保證準(zhǔn)準(zhǔn)確及安安全，所所有現(xiàn)金金收入必必須經(jīng)點點鈔復(fù)檢檢過方可可收下，送存銀銀行時若若出現(xiàn)假假鈔必須須由當(dāng)班班銷售收收銀負(fù)責(zé)責(zé)賠償。POS機(jī)機(jī)收款：持卡人人須為購購房者本本人（可可通過卡卡背面的的簽名進(jìn)進(jìn)行識別別，沒有有簽名者者一律當(dāng)當(dāng)場補(bǔ)簽簽），如如由其他他人代為為刷卡，必須要要求持卡卡人寫份份承諾諾書

4、，承諾同同意代購購房者繳繳納房款。使使用未設(shè)設(shè)密碼的的信用卡卡刷卡需需驗證持持卡人身身份證件件（留存存復(fù)印件件），PPOS機(jī)機(jī)交易單單第一聯(lián)聯(lián)和發(fā)票票（收據(jù)據(jù)）記帳帳聯(lián)粘貼貼在一起起交財務(wù)務(wù)部入帳帳，第二二聯(lián)交客客戶。票據(jù)（支支票、匯匯票、本本票）收收款：銷售收銀銀人員對對客戶交交付的支支票、匯匯票、本本票等票票據(jù)須認(rèn)認(rèn)真進(jìn)行行審核，重點查查看出票票日期、金額、收款單單位名稱稱、用途途是否填填寫無誤誤，沒有有填全這這些要素素的，需需銷售收收銀人員員當(dāng)場補(bǔ)補(bǔ)齊。所有票據(jù)據(jù)的出票票方如和和購房者者名稱不不符的，必須由由原出票票方出具具委托書書原件，未提供供委托書書的可暫暫時先給給客戶開開具收據(jù)據(jù)，

5、待補(bǔ)補(bǔ)齊后再再進(jìn)行更更換發(fā)票票。支票付款款的必須須當(dāng)場填填寫保證證書，如如遇票據(jù)據(jù)退票，及時與與客戶聯(lián)聯(lián)系，同同時告知知置業(yè)顧問問進(jìn)行催催收，客客戶來取取退票時時，要求求他們補(bǔ)補(bǔ)齊退票票房款，并交回回原發(fā)票票（收據(jù)據(jù)），同同時用紅紅字發(fā)票票沖回，重新按按實際交交款方式式開具新新發(fā)票。銷售收銀銀人員應(yīng)應(yīng)及時將將收到的的票據(jù)原原件通過過票據(jù)傳傳送人員員交給財財務(wù)部出出納，并并將票據(jù)據(jù)復(fù)印件件、委托托書原件件、保證證書原件件和發(fā)票票（收據(jù)據(jù)）記帳帳聯(lián)粘貼貼在一起起交財務(wù)務(wù)部入帳帳。按揭收款款：按揭揭收款單單據(jù)由按按揭銀行行直接交交付財務(wù)務(wù)部。銷銷售收銀銀員應(yīng)于于收到按按揭進(jìn)帳帳單的當(dāng)當(dāng)天開具具發(fā)票，

6、并錄入入銷售系系統(tǒng)，特特殊情況況不得晚晚于次日日。所有有按揭進(jìn)進(jìn)帳清單單（即按按揭貸款款借方憑憑證）應(yīng)應(yīng)和發(fā)票票（收據(jù)據(jù)）記帳帳聯(lián)粘貼貼在一起起交財務(wù)務(wù)部入帳帳，按揭揭進(jìn)帳匯匯總單（即特種種轉(zhuǎn)帳貸貸方傳票票）單獨獨擺放，如只有有按揭進(jìn)進(jìn)帳清單單而無匯匯總單的的，需在在按揭進(jìn)進(jìn)帳清單單上注明明“合并”字樣。外匯收款款：外幣幣現(xiàn)鈔原原則上不不收，若若遇特殊殊情況及及時匯報報后處理理。收尾款：客戶交交尾款時時應(yīng)核對對應(yīng)收款款清單，出現(xiàn)不不符及時時通知財財務(wù)部核核查，確確認(rèn)后再再行操作作。如客戶要要求先交交現(xiàn)金后后用支票票或轉(zhuǎn)帳帳方式換換取現(xiàn)金金的，一一律事前前通過書書面的批批準(zhǔn)并在在一定的的期限內(nèi)內(nèi)

7、（一般般不超過過三個月月）方可可辦理。開票發(fā)票領(lǐng)用用，每當(dāng)當(dāng)收銀前前臺庫存存僅剩11本時，請速與與財務(wù)部部聯(lián)系，預(yù)約領(lǐng)領(lǐng)取。一一般一次次可以領(lǐng)領(lǐng)取2本本，特殊殊情況可可另行處處理?？湛瞻装l(fā)票票、收據(jù)據(jù)要求放放置在保保管箱內(nèi)內(nèi)并妥善善保管，若有遺遺失、損損毀要立立即與財財務(wù)部聯(lián)聯(lián)系。發(fā)票管理理，收銀銀前臺要要建立發(fā)發(fā)票、收收據(jù)領(lǐng)用用登記薄薄，認(rèn)真真填寫領(lǐng)領(lǐng)用存情情況，并并要有交交接人簽簽名并簽簽署交接接日期。發(fā)票票領(lǐng)用存存月報表表要在在每月66號前上報財財務(wù)部。已用完完的發(fā)票票必須在在2個工作作日內(nèi)一一并交到到財務(wù)部部。發(fā)票裝訂訂，嚴(yán)格格按稅務(wù)務(wù)局的要要求裝訂訂發(fā)票（電腦版版25份一一本，并并采

8、用統(tǒng)統(tǒng)一封底底、封面面）。封封面內(nèi)容容要填寫寫清楚完完整，并并將銷售售軟件打打印的票票據(jù)清單單與已用用發(fā)票核核對后裝裝訂在每每本發(fā)票票的最后后一頁，封底之之前。必須嚴(yán)格格按照發(fā)發(fā)票的使使用規(guī)定定開票，并要求求客戶在在發(fā)票上上簽字認(rèn)認(rèn)可。因支票退退票客戶戶重新付付款時，需先沖沖回原發(fā)發(fā)票（收收據(jù)）后后再按新新付款方方式重新新開票。發(fā)票（收收據(jù)）各各欄內(nèi)容容必須填填寫齊全全，包括括交款人人姓名、樓號、付款方方式、支支票號碼碼（若有有）等相相關(guān)輔助助信息，并且必必須在當(dāng)當(dāng)日輸入入系統(tǒng)，核對正正確無誤誤。不同的收收款方式式不得開開具同一一張發(fā)票票（收據(jù)據(jù)）,也不不得在換換票時合合并一張張發(fā)票（收據(jù)），

9、所有有換票業(yè)業(yè)務(wù)中開開具的紅紅沖發(fā)票票（收據(jù)據(jù)）必須須在錄入入軟件時時，將交交款方式式選擇“轉(zhuǎn)帳”，并在在結(jié)算單單號中錄錄入當(dāng)天天對沖的的藍(lán)字發(fā)發(fā)票（收收據(jù)）號號碼。換票時，必須要要求客戶戶交還原原發(fā)票（收據(jù)），并和和紅沖發(fā)發(fā)票（收收據(jù)）粘粘貼在一一起，紅紅沖發(fā)票票（收據(jù)據(jù)）必須須在同一一天開出出。如客客戶遺失失原發(fā)票票（收據(jù)據(jù)），需需要客戶戶出具發(fā)票（收據(jù)）遺失聲聲明和和原發(fā)票票（收據(jù)據(jù)）存根根聯(lián)（記記帳聯(lián)）復(fù)印件件，并驗驗證身份份證件和和留存復(fù)復(fù)印件。屬于換房房、更名名等情況況客戶要要求換開開發(fā)票時時，必須須出具有有公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字字認(rèn)可的的銷售退退換房審審批表或或客戶意意見處理理單方可可辦

10、理。開票后后由銷售售代表及及客戶在在發(fā)票（收據(jù)）上簽字字確認(rèn)，資料不不全，不不予辦理理。并根根據(jù)不同同情況，作出如如下處理理：“A”變變更“B”客戶服務(wù)務(wù)部填寫寫“客戶聯(lián)聯(lián)系單”，由營營銷主管管副總經(jīng)經(jīng)理審批批，并要要求A承承諾將已已付款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入B所購的的房屋款款項中，同時BB與我公公司訂立立銷售合合同；再再憑原發(fā)發(fā)票及合合同換取取財務(wù)部部開具的的新發(fā)票票，承諾諾書原件件應(yīng)和發(fā)發(fā)票（收收據(jù)）記記帳聯(lián)粘粘貼在一一起交財財務(wù)部入入帳?！癆”變變更“A、B”客戶服務(wù)務(wù)部填寫寫“客戶聯(lián)聯(lián)系單”，并由由營銷主主管副總總經(jīng)理指定定現(xiàn)場人人員進(jìn)行行審批, 同時時與我公公司訂立立銷售合合同；再再憑原發(fā)發(fā)票（收收

11、據(jù)）換換取財務(wù)務(wù)部開具具的新發(fā)發(fā)票?！癆、BB”變更“A”客戶服務(wù)務(wù)部填寫寫“客戶聯(lián)聯(lián)系單”，并由由營銷主主管副總總經(jīng)理指定定現(xiàn)場人人員進(jìn)行行審批，同時要要求B出出具承諾諾書，確確認(rèn)該房房原由AA、B購買，現(xiàn)確認(rèn)認(rèn)由A購買并并承擔(dān)付付款責(zé)任任，B放棄對對該房的的任何權(quán)權(quán)利，已已付款項項轉(zhuǎn)入AA的購房房款。AA即可憑憑原發(fā)票票及合同同換取財財務(wù)部開開具的新新發(fā)票，承諾書書原件應(yīng)應(yīng)和發(fā)票票（收據(jù)據(jù)）記帳帳聯(lián)粘貼貼在一起起交財務(wù)務(wù)部入帳帳。日常清帳帳和與財財務(wù)部周周/月結(jié)結(jié)帳財務(wù)部、營銷部部、客戶戶服務(wù)部部建立銷銷售臺帳帳。日常常清帳必必須日結(jié)結(jié)日清，即當(dāng)天天收款和和開具發(fā)發(fā)票必須須當(dāng)天登登記，并并

12、核對相相符（包包括稅控控系統(tǒng)），每月月結(jié)束再再對系統(tǒng)統(tǒng)發(fā)票匯匯總數(shù)與與稅控系系統(tǒng)的發(fā)發(fā)票匯總總數(shù)核對對一致。每日清帳帳，以便便登記每每日工作作交接單單，明確確職責(zé)。每日收取取的現(xiàn)金金必須及及時存入入銀行，并將收收取的票票據(jù)和每每日存入入銀行現(xiàn)現(xiàn)金逐筆筆登記領(lǐng)取現(xiàn)現(xiàn)金及票票據(jù)登記記簿，由取款款人簽字字確認(rèn)?？缃Y(jié)帳帳期繳存存的現(xiàn)金金應(yīng)單獨獨注明。與財務(wù)部部結(jié)帳每每周一次次（周一一），逢逢月底，則下月月初的第第一天另另增一次次結(jié)帳。每日收收取的PPOS款款和轉(zhuǎn)帳帳款必須須逐筆登登記PPOS收收款和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳收款款明細(xì)清清單。周結(jié)帳前前，先將將軟件中中結(jié)帳期期間的收收款清單單按日期期、樓號號、票據(jù)據(jù)號進(jìn)行行排序，然后分分別打印印出收款款清單和和收款匯匯總表。周結(jié)帳內(nèi)內(nèi)容：核核對領(lǐng)領(lǐng)取現(xiàn)金金及票據(jù)據(jù)登記簿簿的現(xiàn)現(xiàn)金及票票據(jù)收款款和收款款匯總表表數(shù)字相相符，核核對PPOS收收款和轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳收款款明細(xì)清清單的的POSS單及轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳收款款和收款款匯總表表數(shù)字相相符，并并分別和和收款清清單以及及相關(guān)原原始單據(jù)據(jù)核對無無誤。每周帳結(jié)結(jié)平后，將收款款清單、收款匯匯總