企業(yè)管理信息系統(tǒng)項目實施總結

1、企業(yè)管理信息系統(tǒng)項目實施總結一、本次實施工作小結本段時間主要的工作任務是對系統(tǒng)運行的跟蹤，對期間提出問題進行匯總處理，自 4 月16 日，JSERP 系統(tǒng)全部功能上線以后，通過近一個月的實際運行，反應出不少問題需要處理， 企管部已完成對具體業(yè)務部門的問題收集匯總，根據(jù)各部門提出的問題，進行了具體分析處理，后續(xù)將進行詳細介紹。目前問題主要集中在以下幾個方面：一些部門具體操作人員未落實；個別業(yè)務具體操作人員操作熟練度偏低，操作失誤較多；相關業(yè)務核查人員未對系統(tǒng)數(shù)據(jù)有效核查；個別單據(jù)處理周期過長；個別模塊因銀河電纜公司特殊需求需要進行調整。針對以上問題，后續(xù)需進行如下調整：落實具體操作人員，落實到具

2、體人員；業(yè)務小組不再響應具體人員的操作問題，有關具體操作請參閱相關操作手冊，若認為操作手冊有不完善地方可提交業(yè)務小組進行完善；正常的業(yè)務處理問題通過系統(tǒng)內的問答機制逐層進行處理。企管部組織人員定期、不定期進行業(yè)務數(shù)據(jù)核查，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤或不完善應主動問責相關業(yè)務負責人。調整系統(tǒng)內業(yè)務單據(jù)處理的時限，將目前的 24 小時根據(jù)不同業(yè)務單據(jù)的需要進行調整。調整完畢后企管部應定期、不定期進行超期單據(jù)統(tǒng)計查詢，將超期相關單據(jù)處理人、相關部門進行通報。由業(yè)務小組溝通研發(fā)人員進行調整改進，以滿足具體需求。二、上期實施問題總結清單序業(yè)責任原狀改進建議及措施落實情況號務部門1、訂單管理員上傳到文檔服務器1、規(guī)范訂

3、單格式，確認客戶交期。1、訂單管理員在收到訂單信息時目前都會進行的銷售訂單信息格式不統(tǒng)一、規(guī)范性銷2、啟用銷售訂單評審，相交貨期等相關信息的確關部門均可對訂單信息進認，再維護到 ERP 系統(tǒng)中。售訂單市場不強，不便于統(tǒng)計、 行審核，便于溝通確認。部查詢。2、大部分文檔服務器的訂單文件未對客戶需求日期（交2、已經(jīng)開始按銷售訂單評審流程進行，但仍存在個別訂單銷售部未發(fā)起訂單評審。貨期）進行確認。1、發(fā)貨員對實際的庫存、交貨期的信息只是一個大1、引入“庫存分配” 的概念，發(fā)貨前先進行庫存的分配，無需實際去倉1、銷售交貨單按銷售分配開，生產(chǎn)訂單與銷售訂單一一對應，生產(chǎn)完成銷售發(fā)貨銷售回款概了解，不能準

4、確市場地依據(jù)客戶交期進部行提前安排。1、按業(yè)務員進行統(tǒng)計回款數(shù)據(jù)， 統(tǒng)計口徑較單一。市場部庫核查，庫管員按照發(fā)貨安排去實際發(fā)貨。1、按銷售訂單回款， 實際具體訂單的回款跟蹤，可以以訂單為源頭綜合查詢業(yè)務員、客戶的回款數(shù)據(jù)。后自動分配。2、由于系統(tǒng)內成品庫庫存數(shù)據(jù)與實際庫存數(shù)據(jù)仍有差異，目前實際發(fā)貨前仍需與實際倉庫數(shù)據(jù)進行核查。1、目前是按客戶進行回款登記，可以實現(xiàn)某個客戶的回款數(shù)據(jù)、欠款數(shù)據(jù)。2、系統(tǒng)中銷售綜合查詢數(shù)據(jù)需要具體業(yè)務人員進一步核對。1、以用友系統(tǒng)為支持生成發(fā)票，1、以金思維系統(tǒng)中的交貨單為依據(jù)生成發(fā)票文1、已以金思維系統(tǒng)中的交貨單為依據(jù)生成發(fā)票銷售開票導入金稅系統(tǒng)，與市場實際業(yè)務

5、數(shù)據(jù)關聯(lián)部性不大。1、生產(chǎn)部門以文檔服務器的訂單文件先后順序進行件，再通過金思維發(fā)票接口將發(fā)票信息導入金稅系統(tǒng)，規(guī)避人為開發(fā)票時有可能出現(xiàn)的錯誤。1、取消以文檔服務器流轉訂單信息，引入“生產(chǎn)訂單”概念，依據(jù)系統(tǒng)文件，再通過金思維發(fā)票接口將發(fā)票信息導入金稅系統(tǒng)。2、存在個別使用系統(tǒng)之前的歷史數(shù)據(jù)需要人工調整1、生產(chǎn)部依據(jù) ERP 內“生產(chǎn)訂單”排產(chǎn)，輔以訂單福建確認訂單信排產(chǎn)，忽略了客戶由“銷售訂單生產(chǎn)訂單” 息。需求日期（交貨期） 數(shù)據(jù)流轉區(qū)別銷售訂單信訂這一關鍵因素，導息及生產(chǎn)訂單信息，依據(jù)單排產(chǎn)生生產(chǎn)致排產(chǎn)不合理，實部際著急的可能還沒有排產(chǎn)，實際不著急的可能已經(jīng)生產(chǎn)出來放著了。1、領料方式

6、粗放?！敖回浧凇边M行排產(chǎn)。2、合同掃描件等原訂單服務器上傳的訂單信息以附件的形式與系統(tǒng)里的“銷售訂單”關聯(lián)，作為對 ERP 系統(tǒng)內“銷售訂單”的補充。1、啟用生產(chǎn)訂單物料清單，規(guī)定具體產(chǎn)品對應1、非定額領料通知單方式進行，系統(tǒng)內記錄各產(chǎn)領料的材料耗用，以定額領料、 車間實際領料情況。月底倒扣方式進行領料控制。1、車間實際安排生產(chǎn)依據(jù)訂單服1、車間不再主動安排計劃，統(tǒng)一由分廠進行調1、銷售訂單信息流轉至分廠，分廠通過“生產(chǎn)務器進行，缺乏統(tǒng)籌安排。度，車間是具體執(zhí)行部門， 訂單調度”來統(tǒng)籌安排具即車間不決定生產(chǎn)什么、體車間生產(chǎn)任務。2、各車間進行車間什么時候生產(chǎn)，只是在規(guī)2、車間接收到生產(chǎn)訂單車作

7、業(yè)安排時規(guī)范性定時間內完成分廠的任后，再根據(jù)車間實際情況間作不強，不能將實際務。安排具體機臺作業(yè)。7業(yè)生產(chǎn)進度進行及時2、使用“車間作業(yè)計劃單”3、各車間假話安排通過系訂單反饋。作為車間安排任務的依統(tǒng)打印出來“車間作業(yè)計進度據(jù)，依據(jù)“車間作業(yè)計劃劃單”，由車間核算員對單”反饋當班實際完成情實際反饋情況每天在系統(tǒng)況。內進行登記，銷售人員、生產(chǎn)人員可通過“查詢訂單進度”每天查看具體訂1、完工之后的1、按生產(chǎn)訂單生產(chǎn)送單進度。1、啟用“產(chǎn)品完工送統(tǒng)計與實際訂單關聯(lián)性較小導致工作檢單，按質檢結果開生產(chǎn)入庫通知單。檢”，可查詢具體產(chǎn)品的檢驗信息，對檢驗結果進繁瑣，先提交質檢2、建議以“批號”進行產(chǎn)行分析

8、。檢驗，檢驗完成后品跟蹤，取代原有盤號跟2、ERP 內已實現(xiàn)按“批號”產(chǎn)品檢驗再由車間人員去匹質檢 配已經(jīng)生產(chǎn)出來的部 產(chǎn)品屬于哪個訂單。2、實際產(chǎn)品跟蹤以“盤號”進行跟蹤， “盤號”為質檢人 員人為規(guī)定，不夠 嚴謹。蹤模式。進行產(chǎn)品跟蹤。1、通過共享1、通過“生產(chǎn)入庫通1、已啟用生產(chǎn)入庫工EXCEL 文件來流轉， 知單”工作流來流轉生產(chǎn)作流流轉，但并未嚴格按存在人為可調整的可能性，缺失相關部門的確認。入庫信息，車間人員、質檢人員、成品庫管員都進行確認后，此單據(jù)才被認要求執(zhí)行，導致庫存數(shù)據(jù)存在偏差。2、控制生產(chǎn)入庫數(shù)量不能生產(chǎn)入庫生產(chǎn)部1、原倉庫庫管員主要依據(jù)手工記錄進行賬與物的核可，已經(jīng)認可

9、后數(shù)據(jù)若需要調整需要上述相關人員都同意后才可以，避免個人單獨修改數(shù)據(jù)的可能 性。2、生產(chǎn)入庫與生產(chǎn)訂單緊密關聯(lián)，系統(tǒng)控制入庫數(shù)據(jù)不能超出訂單數(shù)量，規(guī)避生產(chǎn)浪費現(xiàn)象。1、轉化庫管員管理思路，系統(tǒng)內建立相應虛擬庫，系統(tǒng)內進行手續(xù)齊全超過訂單數(shù)量，若存在特殊情況進行“超訂單入庫審批”。1、已經(jīng)在系統(tǒng)內進行出入庫手續(xù)辦理，但未嚴格按要求執(zhí)行，導致庫存成1銷售品庫部庫存對，手工賬存在不才可辦理實物的進出。可追溯、隨意性等特點。數(shù)據(jù)存在偏差。2、需調整系統(tǒng)內庫存數(shù)據(jù)與實物一直，已與銷售部部長確認以 4 月庫存數(shù)據(jù)應收、1財務應部付、現(xiàn)金固1財務定資部產(chǎn)1、手工錄入品質高恒、然后打印審核。1、以用友系統(tǒng)管理

10、固定資產(chǎn)。1、與具體業(yè)務繼承， 自動生成相關憑證，然后批量打印審核。1、以金思維系統(tǒng)管理固定資產(chǎn)。為基準進行庫存調整。1、已與具體業(yè)務集成，自動生成憑證，但未進行憑證打印，主要是由于財務人員共用同一個賬號導致打印出來憑證人不合規(guī)。1、計提折舊時兩套系統(tǒng)折舊存在偏差，系金思維系統(tǒng)折舊的計算精度比用友系統(tǒng)高導致。1、原核算對象為整體核算，較粗放。1、精細化核算，與業(yè)務數(shù)據(jù)集成，實現(xiàn)自動計算，規(guī)避人為錯誤。2、將材料會計的職能由1、材料會計已經(jīng)開始計算方法的切換，目前將 3 月底的存貨數(shù)據(jù)調整成與用友系統(tǒng)一致后，則后續(xù)存1財務貨核部算“核算”轉換為“核查”。 核算以金思維系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準。2、材料會計進

11、行庫存單據(jù)審核，審核單據(jù)是否異常， 由原有的側重計算而轉向為側重核查，增強財務管1、流程審批意1、在系統(tǒng)內進行流程理的職能。1、大部分申請已按要采1各業(yè)購申務部門請采1供應購計部劃采1供應購訂部單識不強，申請采購追溯起來較難。1、按照共享文件夾流轉的請購單進行安排采購。1、按照共享文件夾流轉的請購單進行安排采購。審批，可審批、可追溯， 規(guī)避無據(jù)可查的現(xiàn)象出 現(xiàn)。1、以系統(tǒng)數(shù)據(jù)為依據(jù)進行安排采購，規(guī)避數(shù)據(jù)修改，便于追溯。1、以系統(tǒng)數(shù)據(jù)為依據(jù)自動生成采購訂單。求進行，個別部門受制于用戶數(shù)不足導致無法進行實際操作。2、設備部的需求申請需進一步落實。1、已按需求申請編制采購計劃，然后進行詢價比價的操作

12、，系統(tǒng)內記錄詢價信息。1、以完成調度的請購單為依據(jù)生成采購訂單， 避免人為疏忽導致訂單數(shù)據(jù)錯誤。1、來料就安排收貨，有時會與相1、按采購訂單收貨， 無采購訂單不辦理收貨，1、目前基本上是按照要求進行，但存在個別先采1供應關人員電話或其他即保證收貨有依據(jù)。實際收貨后再在系統(tǒng)內無購收方式聯(lián)系確認。部貨2、與采購員確認信息的方單據(jù)的情況。式通過系統(tǒng)單據(jù)流轉實現(xiàn)，記錄相關人員確認記1、收貨的同時進行抽樣檢測，對錄，做到有據(jù)可查。1、設置待檢物料區(qū)， 用于存放檢驗結果尚未出1、未落實待檢區(qū)劃分，改用采購收貨時流程來1質量于未檢驗完成的材現(xiàn)的材料。流轉來實現(xiàn)幾個部門的審料檢料沒有設置待檢物部2、以材料庫管

13、員提供的來核，告知生產(chǎn)人員此材料驗料區(qū)用于區(qū)別。料送檢為依據(jù)進行檢驗，檢驗完成后才能辦理入庫為檢驗未完成。2、需質檢部進一步啟用來購1 貨發(fā)票核對1、發(fā)票核對工作叫粗放。供應部1、紙質單據(jù)流手續(xù)。1、以業(yè)務數(shù)據(jù)集成， 實現(xiàn)實際收貨單與發(fā)票信息的核對，規(guī)避實際收貨與發(fā)票數(shù)據(jù)不一致的情況。1、電子單據(jù)流轉進行料檢驗內容。1、大部分數(shù)據(jù)發(fā)票已按照要求進行，仍存在部分外購發(fā)票未落實具體人員，導致系統(tǒng)數(shù)據(jù)不全。1、紙質單據(jù)為準進行付2各業(yè)款申務部門請轉進行審核。1、手工賬進行設備相關信息記審核。1、系統(tǒng)內記錄設備臺賬，便于查詢核對，與固流轉，在系統(tǒng)內補錄電子單據(jù)。2、財務部門反饋目前仍存在個別部門的付款

14、數(shù)據(jù)未進行系統(tǒng)。1、已開始 I 在系統(tǒng)內記錄設備臺賬，信息的準設2設備備管部理錄，查詢較不便。定資產(chǎn)關聯(lián)。2、車間機臺沒有明2、對各車間設備進行清確標示區(qū)別同一型查，統(tǒng)一命名設備編號， 號設備，不便于機然后貼在具體設備上，明確性、全面性需進一步完善。2、未落實統(tǒng)一編碼，用于標識具體設備代號。臺作業(yè)安排。確具體機臺。零市場售業(yè)2部務1、存在零售的業(yè)務現(xiàn)象，未進行規(guī)范管理。1、在系統(tǒng)內記錄業(yè)務數(shù)據(jù)，規(guī)范管理。1、整理零售業(yè)務操作手冊，增加“零售交貨單”， “短線入庫單”用于滿足零售業(yè)務記錄。1、實際發(fā)貨時需要進行對庫存線進行截斷處理，變1、在系統(tǒng)內記錄數(shù)據(jù)1、整理截庫存業(yè)務操流轉，進行“批號調整”

15、。 作手冊，啟用“庫位批號調整”用于滿足截庫存業(yè)截市場2庫存部、生產(chǎn)3業(yè)務部市場外2部、供應購業(yè)4部、財務務更盤號。1、以紙質單據(jù)流轉，具體權責不明確。1、明確權責，按規(guī)定執(zhí)行。務需求。2、具體落實中還存在車間與銷售部連接不緊密導致不在系統(tǒng)操作此事的現(xiàn) 象，導致實際庫存與系統(tǒng)庫存不一致。1、協(xié)助進行權責明確，明確處理流程并更新相應業(yè)務處理方案。2、但實際執(zhí)行中并未落實部1、手工單據(jù)進行記錄發(fā)料數(shù)據(jù)，外生產(chǎn)2回收數(shù)量。到具體人員進行，導致部分數(shù)據(jù)無法正常流轉。1、引入“委托加工庫”1、將外協(xié)業(yè)務當作特概念，用于跟蹤發(fā)出耗用。 殊生產(chǎn)入庫數(shù)據(jù)處理，設2、引入“外協(xié)入庫”概念， 置特殊生產(chǎn)入庫事務類

16、型協(xié)業(yè)部、財務5務部2、加工費按當月車專用于記錄外協(xié)產(chǎn)品的入用以區(qū)分。間生產(chǎn)數(shù)量整體均攤。庫核算，區(qū)別外購與生產(chǎn)的成本計算。1、各部門配合1、預開的業(yè)務單據(jù)不1、定制研發(fā)預開票業(yè)財務部門進行提前在系統(tǒng)內體現(xiàn)，系統(tǒng)內體務處理模塊，用于區(qū)別記市場開票的紙質單據(jù)的現(xiàn)實際業(yè)務數(shù)據(jù)。錄預開票單據(jù)和實際單2預部、供應補充。據(jù)，并進行相應數(shù)據(jù)的跟6開票部、財務業(yè)務部、生產(chǎn)蹤查詢。2、具體業(yè)務數(shù)據(jù)的處理未部落實到具體人員，導致定制模塊功能無人處理。三、本期問題清單匯總提是序出部內容否可解詳細說明號門決1、投標報價模塊已經(jīng)配置完畢，請具體業(yè)務部門安排人員進行使用；1目前投標報價、模擬.1成本未使用2、模擬成本：

17、由技術部準備基礎數(shù)據(jù)，包括是 銷售報價產(chǎn)品結構和模型，后期配置使用；由金思維小組準備相應業(yè)務操作手則上傳到系統(tǒng)文件導航內。具體啟用日期由業(yè)務部門決定。銷售模塊與財務期1初、期末數(shù)據(jù)錄入、核對、.2調整1、銷售部與財務部盡快抽出人力落實數(shù)是據(jù)的核對工作（財務與銷售落實具體人員。）市1場營.3 銷部銷售訂單回款期限未用，按銷售訂單回款核銷未用，回款催交。1、系統(tǒng)中已經(jīng)配置完畢，此功能使用的前提是銷售訂單維護中要輸入具體的回款條是件，包括回款比率、期限等。（目前客戶回款方式無法確定，導致無法使用。）1、 金思維小組建議使用，此功能可以作為查詢銷售訂單材料成本、毛利的一個參考數(shù)1銷售訂單料耗維護、查詢

18、模塊是否使用？依據(jù)訂單的收款條1件，自動生成銷售回款，.5催交計劃，回款核銷。據(jù)，已交予技術部門使用此功能進行產(chǎn)品結構是數(shù)據(jù)核對，待產(chǎn)品結構數(shù)據(jù)核對完畢后，可調整為銷售部門自行操作。（技術部門意見：因為產(chǎn)品結構數(shù)據(jù)不完善、短期內不建議領導使用。）1、無法自動生成銷售回款，只能生成回款預警，前提是銷售部在維護銷售訂單時，維否護回款條件，實質上與1.3 相同。（目前客戶回款方式無法確定，導致無法使用。）1、功能模塊可以正常使用，由企管部協(xié)1工程項目未正常使用.6銷售訂單明細中的入庫數(shù)量未包含外購的數(shù)據(jù)調銷售部使用，具體操作參考系統(tǒng)中業(yè)務操作是手冊。（目前只要有工程項目的訂單數(shù)據(jù)都在正常使用）1、目

19、前系統(tǒng)功能中銷售訂單明細中入庫數(shù)量是不包含外購數(shù)量，外購數(shù)量是在采購模是 塊進行查詢，可以由金思維小組啟動研發(fā)程序進行定制解決，增加欄目專門用于顯示外購入庫數(shù)量。1、 已在銷售運費結算模塊中定義相關1銷售發(fā)運單需要統(tǒng)計報表，可直接使用。是匯總（由金思維人員制定報表數(shù)據(jù)可以取出明細數(shù)據(jù)）1、常規(guī)配件均填寫ERP 需求申請報供應部門購買,非標準件也按照公司ERP 管理要求,填報采購訂單、入庫、付款、發(fā)票入賬及常規(guī)備件及非標準件核對工作。采購流程參考系統(tǒng)的銀河電纜整是.1的如何流轉？體采購業(yè)務操作手冊，后期如有業(yè)務調整，可以修改操作手冊。（流程不需調整，需增加機電車間用戶、電腦， 才能辦理相應數(shù)據(jù)）

20、設1、固定資產(chǎn)編碼一直由財務人員進行維備部固定資產(chǎn)登記時,編2號和財務不一致,目前一.2直由財務錄入護，設備部操作的是設備編碼，可以對應固定資產(chǎn)編碼，也可以不對應固定資產(chǎn)編碼，若對是應固定資產(chǎn)編碼需由財務提供固定資產(chǎn)編碼給設備部，由設備部進行設備基本信息維護時完善。采購管理中查詢需求2申請明細,已購物料信息.3顯示不完整,部分日期的物料信息隱藏，希望全部1、顯示欄目由用戶自定義實現(xiàn)，可將對應欄目勾選顯示即可。是（具體數(shù)據(jù)查詢問題請注意相關查詢條件的使用）顯示備查。機電車間電腦不足,2不能上網(wǎng)提報申請，設備.4部需配打印機審批權限分配須重新.5設置1、基礎設備問題，不參與討論。是1、什么業(yè)務模塊

21、的審批權限？需要改成什么樣子？是請?zhí)峁┬枰O置的具體信息，否則無法重新設置。（確定之后聯(lián)系企管部進行配置。）1、目前系統(tǒng)非標準件、設備采購流程就設備備件流程現(xiàn)實行模式如下:2機電車間采購申請設備.6部采購部設備自行采購2設備檢修模塊沒有正.7常使用起來一些非供應部采購的材料無人維護，如生產(chǎn)部、經(jīng)營辦公室等部門的財3材料采購，這些物料的采務部 .1 購流程如何設置，那個部門負責維護，都需要落實到人，才能形成一個全面的物料采購數(shù)據(jù)。是按照此思路進行。機電車間需求申請設備部審批，生成采購訂是單，自行采購備件庫開采購收貨單，辦理入庫設備部發(fā)起付款申請、發(fā)票核對。(請購單調度未啟用，沒法正常生成采購訂單

22、， 請啟用請購單調度功能)1、 目前模塊配置完畢，請落實具體使用是人員，由金思維小組負責準備業(yè)務操作手冊。（有機電車間人員使用，24 日正式啟用。） 1、業(yè)務流程與原材料流轉一致，無需系統(tǒng)調整，由企管部落實具體操作人員將數(shù)據(jù)維護到系統(tǒng)流轉即可。(1、零星采購的采購訂單未落實人員是2、業(yè)務員費用的單據(jù)未落實人員財務部提供未進入系統(tǒng)的業(yè)務數(shù)據(jù)清單。）月底結賬時，倉庫 ERP1、 具體要求落實。系統(tǒng)的材料數(shù)據(jù)結賬時間（各部門提供數(shù)據(jù)截至每月 4 日。.23能否逐步提前一些，以便于財務上核對完畢后，進是財務每月 5 日開始進行月度數(shù)據(jù)處理。）行下一步的材料分配和成本核算工作。公司各個車間之間材1、 車

23、間月底將需要退貨的材料統(tǒng)一開料的互相領用情況較多，退庫單，退回材料庫，由車間落實此要求；.33別的車間領用的材料月底能否在 ERP 系統(tǒng)中走退庫手續(xù)，使倉庫的材料匯總是(月底由生產(chǎn)部統(tǒng)一進行匯總調整)表能精確的反映車間的實際領料情況。ERP 系統(tǒng)中必須有采購訂單，才能維護材料入1、此問題出現(xiàn)的原因系采購訂單未及時維護.43庫，有時會出現(xiàn)材料已入庫，但由于某種原因采購訂單未維護，造成實物賬是導致，需落實具體人員及時維護采購訂單。（供應部再具體落實核查。）和 ERP 系統(tǒng)中數(shù)據(jù)不一致的情況存貨模塊里材料明細1、 由企管部協(xié)調技術部處理。項目設置和原來的名稱不相同，車間報送的消耗表（1、將用友的物料

24、編碼做到系統(tǒng)的圖號和財務成本核算表里的材中，將用友編碼與ERP 系統(tǒng)編碼做關聯(lián)。.53料名稱和新的名稱不同，能否供應、生產(chǎn)、技術和是2、車間、倉庫、備件、技術部報送的手工報表明細要將ERP 內物料編碼加上，確保與財務上做一下協(xié)同培訓和系統(tǒng)內物料編碼、物料名稱統(tǒng)一，具體明細到交流，統(tǒng)一材料編碼和名什么程度可與財務部核算主管溝通）次，以提高工作精確度，更好的做好核算預開發(fā)票里面，有一部分產(chǎn)品已發(fā)貨，這一部分應當做簽收處理，但實際未做，這樣就無法區(qū)分提前開票的業(yè)務那一部分3是已經(jīng)完成了，那一部分.6未生產(chǎn)，財務上無法準確的區(qū)分，就無法準確的核算成本。由于財務的產(chǎn)成品模塊還未使用，暫時還未發(fā)現(xiàn)其他問題

25、。1、 定制模塊已經(jīng)研發(fā)完畢，指導相應人員進行預開票業(yè)務處理，請落實具體處理人員。（會后請財務安排人員來具體落實后續(xù)是操作）1、 運費、返還、保證金的入出通過編制付款單、收款單進行記錄，而后生成相應憑證。運費、返還和投標保具體業(yè)務部門發(fā)起付款申請。是證金還未形成完整的流程（具體付款由業(yè)務部門發(fā)起付款申請，流轉至財務；回款由財務部門直接登記收款記錄，生成相應憑證。）生產(chǎn)部的采購付款還未走付款流程，一些外購的產(chǎn)成品，還未走付款流程，一些非正常的物料采購和款項支付還未走付款流程。拖期訂單的統(tǒng)計標準是什么？“兩個統(tǒng)計表格， 市場部以銷售訂單發(fā)貨時1、要求生產(chǎn)部啟動相應付款流程；2、費用變通的業(yè)務單據(jù)需

26、要落實人員進行系統(tǒng)維護。是1、 需進一步確認問題（進一步進行了各個名詞的解釋，由生產(chǎn)部做進一步說明。）Th4間為基準。生產(chǎn)部以“生否產(chǎn)部 .1 產(chǎn)訂單”計劃開工日期為基準（了解：計劃開工日期的基準是什么？、生產(chǎn)部考核、查詢數(shù)據(jù)是哪個？）工票反饋容易全部反1、建議作生產(chǎn)調度把當班排產(chǎn)計劃做準饋。例如：總合同為 72km，確，工票反饋填制時填寫、復核數(shù)據(jù)要準確認.24本日生產(chǎn) 10km，在反饋時容易把 72km 全部反饋為是真。（屬操作問題，與系統(tǒng)功能調整無關）完工產(chǎn)品并連同其它已下達的作業(yè)計劃全部反饋。.34填報需求申請時無物料編碼的物料如何新增。是1、現(xiàn)狀操作：無物料編碼、產(chǎn)品結構、工藝路線時

27、需通知技術部做相關添加。.44查詢總入庫單時，無短線入庫單數(shù)量否1、驗證無此問題,已經(jīng)解決。.54產(chǎn)品完工送檢單是否繼續(xù)填寫？是1、 按系統(tǒng)流程需繼續(xù)填寫。（將話纜車間試點，改變生產(chǎn)入庫方式為按質檢結果開）作業(yè)計劃無法重復下1、建議作生產(chǎn)調度把當班排產(chǎn)計劃做準.64達。例如：下完早班作業(yè)計劃，中班的作業(yè)計劃無是確、按每班生產(chǎn)能力下達調度。（工票反饋數(shù)據(jù)應及時進行，將完工數(shù)量維護法下達。到對應作業(yè)計劃，然后重新下達作業(yè)計劃）.74入庫單未自動關閉的還存在，是否手動關閉否1、需進一步確認問題。（已經(jīng)調整完畢）1、已調整，可自動關閉，但是做完“工入庫完工后但未出票反饋”的生產(chǎn)訂單，不能對“工票反饋單

28、”是.8庫，訂單是否手動關閉。進行修改，做“工票反饋”時一定要認填寫復核數(shù)據(jù)。品5物資來料檢驗模塊未1、 來料檢驗模塊已經(jīng)配置完成，需質檢是質部.1使用。部落實具體材料規(guī)程后啟用。（來料檢驗的規(guī)程目前在調整中，導致基礎數(shù)據(jù)未準備完全。相關業(yè)務數(shù)據(jù)完成后可以正式啟用。）盤號問題？按統(tǒng)一制令批號做盤號是否可行，5品質部自建盤號原因?.2現(xiàn)在按檢驗通知單及時性是否能保證？1、 進一步確認問題。2、 計劃安排話纜車間開始調整處理方否式，調整生產(chǎn)入庫單的生產(chǎn)方式進為按質檢結果開。6統(tǒng)計超期工作流單據(jù).1數(shù)據(jù)6事務代理模塊使用.21、已配置相關模塊為管理員所有，管理是員可進行超期單據(jù)的統(tǒng)計（目前是企管部可

29、以進行超期單據(jù)的統(tǒng)計） 1、已配置事物代理模塊，主要用于某段是時間內轉交給他人進行待處理。業(yè)務小組提供相關業(yè)務操作手冊已建立問題提問機制，但目前使用情況存系統(tǒng)內建的應用問答企體系，按照模塊負責人、6管部部件負責人和系統(tǒng)負責人是.3的體系逐級提交，完成日常應用問題的處理。在以下問題：1、提問問題要點不清。2、使用較少。3、反映問題大多是人員操作失誤。建議：系統(tǒng)出現(xiàn)問題必須從“系統(tǒng)問答” 模塊中逐級提交反映，隨后在系統(tǒng)問題中提交該問題及解決方法，便于部門問題匯總解決， 增加業(yè)務負責人的熟悉程度。包裝物是否納入產(chǎn)品1、包裝物通常不納入產(chǎn)品結構，因為價否.4結構值相對較低且不易確定具體規(guī)格。6車間中產(chǎn)

30、成品、庫存.5材料核算問題1、 進一步確認問題.否成本核算模塊未啟用，不能進行產(chǎn)成品、半成品的核算。物7資部.1有些采購單沒有及時產(chǎn)生訂單號!來了材料有的不能及時入庫。請問什1、供應部內部單據(jù)流轉問題。是么原因？木輪和包裝物劃分到7原材料庫，在ERP 上顯示.2是在備品備件庫。有時車間開完領料單，在 ERP 程序出庫時明明有庫存，為什么出庫數(shù)量卻顯示紅數(shù)市場部調度的需要供應部采購的外購材料能讓他們直接轉換到“需求申請”中嗎？1、 由企管部已安排做相應修改。是月底統(tǒng)一調整1、 批號操作錯誤導致。系統(tǒng)調整控制材料庫負庫存不允許出庫，是月底統(tǒng)一調整1、市場部批到批計劃生成的是請購單， 是需求申請的后

31、置單據(jù)，不能轉換到“需求申否請”（由市場部通知供應部，再請購單調度中進行處理）涉及到在倉庫庫存的材料，能不能把“需求申7請”讓材料庫管員看到，.5讓她們根據(jù)實際庫存在提交采購申請-“補庫”？ 在采購管理流程中，7如何確定部長、主管及采.6購員之間的權限與責任？到貨材料不合格退 回，如何處理？在更換供7應廠家呢？“關閉訂單重.7新下請購單”還是“采購訂單變更”？供應商維護中“采購7員”的設定不要再分“電.8纜采購”、“力纜采購”1、 現(xiàn)行流程，生產(chǎn)部做“需求申請”時可查看到倉庫該物料庫存情況。增加流程后，是減慢整個采購流程速度（征求部門意見） 庫管員提出需求申請進行補充庫存采購部內部討論確定。否1、到貨材料不合格應該開退貨單從倉庫退回。是2、再更換供應商需要關閉訂單重新下請購單。1、請具體說明：崗位、操作員，建議權是限，然后交由企管部落實崗位權限分配。和“特纜采購”，以免其他采購員看不到，不能確定。西廠區(qū)原材料庫與備件庫使