06版系統(tǒng)成本等算法

1、 PAGE 06版系系統(tǒng)算法法維護(hù)手冊(cè)冊(cè)目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc174352108 文檔修改改記錄 PAGEREF _Toc174352108 h 22 HYPERLINK l _Toc174352109 1前言 PAGEREF _Toc174352109 h 33 HYPERLINK l _Toc174352110 2成本價(jià)價(jià)和盈虧虧額算法法 PAGEREF _Toc174352110 h 3 HYPERLINK l _Toc174352111 算法相關(guān)關(guān)表的主主要字段段說明 PAGEREF _Toc174352111 h 33 HYPERLINK

2、 l _Toc174352112 成本和贏贏虧說明明 PAGEREF _Toc174352112 h 4 HYPERLINK l _Toc174352113 成本價(jià)算算法 PAGEREF _Toc174352113 h 5 HYPERLINK l _Toc174352114 類型0 買入均均價(jià) PAGEREF _Toc174352114 h 5 HYPERLINK l _Toc174352115 類型1 持倉成成本 PAGEREF _Toc174352115 h 5 HYPERLINK l _Toc174352116 類型2 保本價(jià)價(jià) PAGEREF _Toc174352116 h 5 HYP

3、ERLINK l _Toc174352117 盈虧算法法 PAGEREF _Toc174352117 h 6 HYPERLINK l _Toc174352118 成本贏虧虧的舉例例 PAGEREF _Toc174352118 h 7 HYPERLINK l _Toc174352119 日終業(yè)務(wù)務(wù)對(duì)成本本的影響響 PAGEREF _Toc174352119 h 9 HYPERLINK l _Toc174352120 3資金算算法 PAGEREF _Toc174352120 h 100 HYPERLINK l _Toc174352121 表和相關(guān)關(guān)字段的的說明 PAGEREF _Toc174352

4、121 h 110 HYPERLINK l _Toc174352122 具體算法法計(jì)算 PAGEREF _Toc174352122 h 111 HYPERLINK l _Toc174352123 期初余額額(beeginn_baalannce) PAGEREF _Toc174352123 h 11 HYPERLINK l _Toc174352124 當(dāng)前余額額(cuurreent_ballancce) PAGEREF _Toc174352124 h 111 HYPERLINK l _Toc174352125 可用資金金(ennablle_bbalaancee) PAGEREF _Toc1743

5、52125 h 111 HYPERLINK l _Toc174352126 可取金額額(feetchh_baalannce) PAGEREF _Toc174352126 h 11 HYPERLINK l _Toc174352127 可取現(xiàn)金金(feetchh_caash) PAGEREF _Toc174352127 h 12 HYPERLINK l _Toc174352128 4資產(chǎn)和和市值算算法 PAGEREF _Toc174352128 h 122 HYPERLINK l _Toc174352129 表和相關(guān)關(guān)字段的的說明 PAGEREF _Toc174352129 h 112 HYPER

6、LINK l _Toc174352130 市值計(jì)算算 PAGEREF _Toc174352130 h 13 HYPERLINK l _Toc174352131 資產(chǎn)計(jì)算算 PAGEREF _Toc174352131 h 13前言本文檔用用于介紹紹06版版柜臺(tái)交交易系統(tǒng)統(tǒng)的一些些主要算算法的說說明和舉舉例，提提供工程程、維護(hù)護(hù)人員、證券公公司信息息技術(shù)人人員實(shí)際際應(yīng)用中作為為參考。成本價(jià)和和盈虧額額算法算法相關(guān)關(guān)表的主主要字段段說明1）股票票表算法法相關(guān)字字段說明明（sttockk） 字段段名 字段段含義STOCCK_CCODEE 股票票代碼CURRRENTT_AMMOUNNT 當(dāng)前前數(shù)量 SU

7、MM_BUUY_AAMOUUNT 累累計(jì)買入入數(shù)量 SUMM_BUUY_BBALAANCEE 累累計(jì)買入入金額 SUMM_SEELL_AMOOUNTT 累計(jì)計(jì)賣出數(shù)數(shù)量 SUMM_SEELL_BALLANCCE 累累計(jì)賣出出金額 COSST_PPRICCE成本本價(jià)2）股票票變動(dòng)表表算法相相關(guān)字段段說明（stoockrreall） 字段段名 字字段含義義STOCCK_CCODEE 股票票代碼 ENTTRUSST_SSELL_AMOOUNTT 委托托賣出數(shù)數(shù)量 REAAL_BBUY_AMOOUNTT 回回報(bào)買入入數(shù)量 REAAL_SSELLL_AMMOUNNT 回回報(bào)賣出出數(shù)量 REAAL_BBU

8、Y_BALLANCCE 回回報(bào)買入入金額 REAAL_SSELLL_BAALANNCE 回回報(bào)賣出出金額成本和贏贏虧說明明成本價(jià)的的算法目目前共有有三種，分別為為買入均均價(jià)、持持倉成本本、保本本價(jià)，有有關(guān)成本本價(jià)的一一些知識(shí)識(shí)說明如如下：成本價(jià)計(jì)計(jì)算模式式支持到到個(gè)人，即每個(gè)個(gè)客戶都都可以通通過“資金帳戶修改改資產(chǎn)帳帳戶修改改”對(duì)成本本價(jià)計(jì)算算模式進(jìn)進(jìn)行設(shè)置置和調(diào)整整（ofitt_fllag）。如果客客戶的成成本價(jià)類類型（pproffit_flaag）為為空，則則取系統(tǒng)統(tǒng)的成本本價(jià)類型型，即110022開關(guān)設(shè)設(shè)置的值值。后臺(tái)每條條股份記記錄（sstocck）

9、都都具有四四個(gè)字段段：suum_bbuy_amoountt 累計(jì)計(jì)買入數(shù)數(shù)量、ssum_buyy_baalannce 累計(jì)買買入金額額、suum_sselll_ammounnt 累累計(jì)賣出出數(shù)量、summ_seell_ballancce 累累計(jì)賣出出金額。這四個(gè)個(gè)字段對(duì)對(duì)于計(jì)算算累計(jì)買買賣后的的成本價(jià)價(jià)和盈虧虧金額非非常有用用，通常常在日終終清算時(shí)時(shí)對(duì)這四四個(gè)字段段進(jìn)行相相關(guān)處理理。當(dāng)日發(fā)生生交易，產(chǎn)生股股份變動(dòng)動(dòng)記錄（stoockrreall），也也具有四四個(gè)字段段：reeal_buyy_ammounnt 成成交買入入數(shù)量、reaal_bbuy_ballancce 成成交買入入金額、reaa

10、l_sselll_ammounnt 成成交賣出出數(shù)量、reaal_sselll_baalannce 成交賣賣出金額額。這四四個(gè)字段段對(duì)于計(jì)計(jì)算當(dāng)日日買賣后后的成本本價(jià)和盈盈虧金額額非常有有用，通通常在回回報(bào)成交交時(shí)對(duì)這這四個(gè)字字段進(jìn)行行相關(guān)處處理。每天股份份記錄同同時(shí)還有有一個(gè)成成本價(jià)字字段coost_priice，是日終終清算時(shí)時(shí)自動(dòng)根根據(jù)買入入均價(jià)計(jì)計(jì)算得到到的，對(duì)對(duì)于成本本類型為為0的客客戶，成成本價(jià)直直接取自自該字段段。系統(tǒng)后臺(tái)臺(tái)本身不不記錄股股份盈虧虧金額，查詢的的時(shí)候通通過同一一個(gè)算法法（不論論當(dāng)前客客戶是哪哪種成本本價(jià)計(jì)算算模式）計(jì)算出出股份盈盈虧金額額inccomee_baal

11、annce。當(dāng)費(fèi)用比比率通過過前臺(tái)程程序進(jìn)行行進(jìn)行修修改時(shí)，as上上緩存的的費(fèi)用（支持設(shè)置置在內(nèi)存數(shù)數(shù)據(jù)庫的的那些表）會(huì)自動(dòng)動(dòng)進(jìn)行同同步，不不需要重重啟ASS。目前前基準(zhǔn)費(fèi)費(fèi)用設(shè)置置需要重重啟ASS。31077開關(guān)設(shè)設(shè)置的多多凍結(jié)的的值，會(huì)會(huì)對(duì)計(jì)算算當(dāng)天買買入賣出出的費(fèi)用用計(jì)算和和盈虧中中的費(fèi)用用部分產(chǎn)產(chǎn)生一定定的但較較小的影影響。成本價(jià)算算法類型0 買入均均價(jià)成本價(jià)由由日終來來計(jì)算，白天實(shí)實(shí)時(shí)成交交買入和和賣出不不影響成成本價(jià)，不考慮慮賣出費(fèi)費(fèi)用；在20007088的基線線包前，cosst_ppricce包含含了買入入費(fèi)用，以后不不再包含含買入費(fèi)費(fèi)用?！竟?式式】后臺(tái)成本價(jià) 日終終后處理理時(shí)

12、對(duì)成本本價(jià)字段段進(jìn)行自自動(dòng)設(shè)置置。前臺(tái)顯示示成本價(jià) = 后臺(tái)臺(tái)股票表表的成本價(jià)價(jià)costt_prriceesttockk.coost_priice類型1 持倉成成本成本價(jià)實(shí)實(shí)時(shí)計(jì)算算，考慮慮白天實(shí)實(shí)時(shí)成交交買入，但不考考慮白天天實(shí)時(shí)成成交賣出出；該成成本價(jià)包包含了買買入費(fèi)用用，但不不考慮賣賣出費(fèi)用用?！竟?式式】后臺(tái)成本價(jià) 日終終后處理理時(shí)對(duì)成本本價(jià)相關(guān)關(guān)字段進(jìn)進(jìn)行自動(dòng)動(dòng)設(shè)置。前臺(tái)顯示示成本價(jià)=（累計(jì)計(jì)買入金金額回回報(bào)買入入金額）/（累計(jì)買買入數(shù)量量+回報(bào)報(bào)買入數(shù)數(shù)量）=(suum_bbuy_ballancce +reaal_bbuy_ballancce) / (summ_buuy_aamou

13、unt+ reeal_buyy_ammounnt) 類型2 保本價(jià)價(jià)成本價(jià)實(shí)實(shí)時(shí)計(jì)算算，考慮慮白天實(shí)實(shí)時(shí)成交交買入和和賣出，所以白白天買入入賣出均均影響成成本價(jià)，同時(shí)該該成本價(jià)價(jià)包含了了買入賣賣出費(fèi)用用；且采采用步進(jìn)進(jìn)算法，計(jì)算時(shí)時(shí)步長以以1厘為為單位?！竟?式式】后臺(tái)成本價(jià)日日終后處處理時(shí)對(duì)成本本價(jià)相關(guān)關(guān)字段進(jìn)進(jìn)行自動(dòng)動(dòng)設(shè)置。前臺(tái)顯示示1） 成成本價(jià)需需要分步步進(jìn)行步步進(jìn)計(jì)算算，首先先得到一一個(gè)不包包含賣出出費(fèi)用的的成本價(jià)價(jià)的起始始值coost_priice= （累累計(jì)買入入金額回報(bào)買買入金額額累計(jì)計(jì)賣出金金額回回報(bào)賣出出金額）/ （累累計(jì)買入入數(shù)量回報(bào)買買入數(shù)量量累計(jì)計(jì)賣出數(shù)數(shù)量回回報(bào)賣出

14、出數(shù)量） =(summ_buuy_bbalaancee+reaal_bbuy_ballancce-ssum_selll_bbalaancee-reeal_selll_bbalaancee)/ (suum_bbuy_amoountt+reeal_buyy_ammounnt-ssum_selll_aamouunt- reeal_selll_aamouunt);2）計(jì)算算賣出費(fèi)費(fèi)用teemp_farre,需需根據(jù)441255配置不不同進(jìn)行行計(jì)算 411251，則則為估算算方式，費(fèi)用比比例取441266設(shè)置tempp_faare = （currrennt_aamouunt + rreall_buuy_

15、aamouunt - rreall_seell_amoountt） * lasst_ppricce * 0.0000000001 * 441266的配置置值costt_prricee=(summ_buuy_bbalaancee+reall_buuy_bbalaancee-suum_sselll_baalannce-reaal_sselll_baalannce)/(11-0.0000000001*41226的配配置值)/(currrennt_aamouunt+reaal_bbuy_amoountt- rreall_seell_amoountt)412552，則為預(yù)預(yù)算方式式，費(fèi)用用比例取取自后臺(tái)

16、臺(tái)設(shè)置的的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)費(fèi)用類別別計(jì)算得到到temmp_ffaree。 4412550，則為實(shí)實(shí)算方式式，費(fèi)用用比例取取自后臺(tái)臺(tái)設(shè)置的的客戶實(shí)實(shí)際費(fèi)用用類別計(jì)計(jì)算得到到temmp_ffaree。 3）按按步長單位進(jìn)進(jìn)行計(jì)算算 如果ttempp_miis=（currrennt_aamouunt + rreall_buuy_aamouunt - rreall_seell_amoountt） * cosst_ppricce-(summ_buuy_bbalaancee+reaal_bbuy_ballancce-ssum_selll_bbalaancee-reeal_selll_bbalaancee)- tem

17、mp_ffaree = 0.00000000000000001，計(jì)計(jì)算結(jié)束束，此時(shí)時(shí)cosst_ppricce即為為保本價(jià)價(jià)。盈虧算法法無論選擇擇何種成成本價(jià)類類型，盈盈虧算法法一樣，區(qū)別在在于賣出出費(fèi)用計(jì)計(jì)算部分分（針對(duì)對(duì)不同的的41225設(shè)置置），其中標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)券88888886和和20000000不計(jì)盈盈虧：盈虧金額額 =證券券市值累計(jì)買買入金額額回報(bào)報(bào)買入金金額累累計(jì)賣出出金額回報(bào)賣賣出金額額賣出出費(fèi)用=marrkett_vaaluee-(summ_buuy_bbalaancee+reaal_bbuy_ballancce-ssum_selll_bbalaancee-reaal_sselll

18、_baalannce)temmp_ffaree其中teemp_farre的計(jì)計(jì)算按ppricce表的的最新價(jià)價(jià)（laast_priice）計(jì)算且且依賴于于開關(guān)441255：開關(guān)41125為為2， 賣出費(fèi)費(fèi)用進(jìn)行行預(yù)算,則則按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)費(fèi)用類類別（bbfarre0）計(jì)算后后臺(tái)計(jì)算算得到ttempp_faare 開關(guān)關(guān)4122500，或11 則為為實(shí)算方式式，費(fèi)用用比例取取自后臺(tái)臺(tái)設(shè)置的的客戶實(shí)實(shí)際費(fèi)用用類別計(jì)計(jì)算得到到temmp_ffaree。成本贏虧虧的舉例例某個(gè)客戶戶某天買入入00000088，100000股股，成交交價(jià)格110元，假設(shè)客客戶對(duì)應(yīng)應(yīng)費(fèi)用類類別的費(fèi)費(fèi)用比例例為0.0044，預(yù)算費(fèi)費(fèi)

19、用比例例41226設(shè)置置為0.0055，標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)費(fèi)用比比例為00.0006（此此費(fèi)用不不是99999的的費(fèi)用），目前行行情最新新價(jià)已為為11元元，則白白天成交交后，后后臺(tái)sttockk和sttockkreaal表中中和成本本盈虧相相關(guān)的字字段情況況。白天成交交后的sstocck和sstocckreeal表表中和成成本盈虧虧相關(guān)的的字段情情況如下下：Stocck：Currrentt_ammounntSum_buyy_baalannceSum_buyy_ammounntSum_selll_aamouuntSum_selll_bbalaanceeCostt_prricee000000Stocckree

20、al：Reall_buuy_bbalaanceereall_buuy_aamouuntreall_seell_amoounttreall_seell_ballancce100440010000000則選擇不不同成本本類型時(shí)時(shí)的成本本價(jià)如下下：0成交均均價(jià)：成成本價(jià)cosst_ppricce001持倉成成本：成本價(jià)價(jià)（summ_buuy_bbalaancee +reeal_buyy_baalannce) / (summ_buuy_aamouunt+ reeal_buyy_ammounnt)10004000/1100000=110.00402保本價(jià)價(jià)：41255=1則成本價(jià)價(jià)(ssum_buyy_

21、baalannce+reaal_bbuy_ballancce-ssum_selll_bbalaancee-reeal_selll_bbalaancee)/(11-0.0055)/(currrennt_aamouunt+reaal_bbuy_amoountt- rreall_seell_amoountt)11004400/(1-0.0005)/1000000=100.099041255=2 ，成本本價(jià)在初初始的110.0040基基礎(chǔ)上，按步長長進(jìn)行步步進(jìn)計(jì)算算，直到到temmp_mmis=（cuurreent_amoountt + reaal_bbuy_amoountt - reaal_ssel

22、ll_ammounnt） * cosst_ppricce-(summ_buuy_bbalaancee+reaal_bbuy_ballancce-ssum_selll_bbalaancee-reeal_selll_bbalaancee)- temmp_ffaree 1100000成本價(jià)價(jià)10004000111000000.0006 00為止，得到成成本價(jià)10.1011盈虧：marrkett_vaaluee-(summ_buuy_bbalaancee+reaal_bbuy_ballancce-ssum_selll_bbalaancee-reaal_sselll_baalannce)temmp_ff

23、aree412552，盈虧110000011100040001000000110.000689440 411250或11， 盈虧1000001110004000 1100000110.000491660日終清算算后的sstocck和sstocckreeal表表中和成成本盈虧虧相關(guān)的的字段情情況如下下：Stocck：Currrentt_ammounntSum_buyy_baalannceSum_buyy_ammounntSum_selll_aamouuntSum_selll_bbalaanceeCostt_prricee10000010044001000000010Stocckreeal：Rea

24、ll_buuy_bbalaanceereall_buuy_aamouuntreall_seell_amoounttreall_seell_ballancce00000成交均均價(jià)：成成本價(jià)cosst_ppricce 101持倉均均價(jià)：成成本價(jià)10.04002保本價(jià)價(jià)：41125=1 則則成本價(jià)價(jià)100.0990 41225=22則成本本價(jià)110.1101盈虧：4412552， 盈虧89440 411250或11， 盈虧916602）假如如第二天天客戶以以12元的的價(jià)格賣賣出了550000股00000008，假設(shè)客客戶對(duì)應(yīng)應(yīng)費(fèi)用類類別的費(fèi)費(fèi)用比例例為0.0044，預(yù)算算費(fèi)用比比例41126設(shè)設(shè)置為

25、00.0005，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用用比例為為0.0006（此費(fèi)用用不是999999的費(fèi)用用），目目前行情情最新價(jià)價(jià)已為112元，則白天天成交后后，后臺(tái)臺(tái)stoock和和stoockrreall表中和和成本盈盈虧相關(guān)關(guān)的字段段情況如如下：Stocck：Currrentt_ammounntSum_buyy_baalannceSum_buyy_ammounntSum_selll_aamouuntSum_selll_bbalaanceeCostt_prricee10000010044001000000010Stocckreeal：Reall_buuy_bbalaanceereall_buuy_aamouunt

26、reall_seell_amoounttreall_seell_ballancce0050000597660則選擇不不同成本本類型時(shí)時(shí)的成本本價(jià)如下下：0成交均均價(jià)：成成本價(jià)cosst_ppricce 101持倉均均價(jià)：成成本價(jià)10.04002保本價(jià)價(jià)：41255=1則成本價(jià)價(jià)（11004400-597760）/(11-0.0055)/550000=8.169941255=2 ，成本本價(jià)在初初始的88.1228基礎(chǔ)礎(chǔ)上，按按步長進(jìn)進(jìn)行步進(jìn)進(jìn)計(jì)算，直到ttempp_miis=（currrennt_aamouunt + rreall_buuy_aamouunt - rreall_seell_amo

27、ountt） * cosst_ppricce-(summ_buuy_bbalaancee+reaal_bbuy_ballancce-ssum_selll_bbalaancee-reeal_selll_bbalaancee)- temmp_ffaree 0為止止，得到到成本價(jià)價(jià)8.1788盈虧：marrkett_vaaluee-(summ_buuy_bbalaancee+reaal_bbuy_ballancce-ssum_selll_bbalaancee-reaal_sselll_baalannce)temmp_ffaree412552， 盈虧50000*112(10004000-5997600

28、)550000120.0006190000 411250或11， 盈虧50000*112(10004000-5997600)50000120.0004191220日終清算算后的sstocck和sstocckreeal表表中和成成本盈虧虧相關(guān)的的字段情情況如下下：Stocck：Currrentt_ammounntSum_buyy_baalannceSum_buyy_ammounntSum_selll_aamouuntSum_selll_bbalaanceeCostt_prricee5000010044001000005000059766010Stocckreeal：Reall_buuy_bbal

29、aanceereall_buuy_aamouuntreall_seell_amoounttreall_seell_ballancce00000成交均均價(jià)：成成本價(jià)cosst_ppricce 101持倉均均價(jià)：成成本價(jià)10.04002保本價(jià)價(jià)：41255=1則成本價(jià)價(jià)（11004400-597760）/(11-0.0055)/550000=8.169941255=2 ，成本本價(jià)在初初始的88.1228基礎(chǔ)礎(chǔ)上，按按步長進(jìn)進(jìn)行步進(jìn)進(jìn)計(jì)算，直到ttempp_miis=（currrennt_aamouunt + rreall_buuy_aamouunt - rreall_seell_amoountt）

30、 * cosst_ppricce-(summ_buuy_bbalaancee+reaal_bbuy_ballancce-ssum_selll_bbalaancee-reeal_selll_bbalaancee)- temmp_ffaree 0為止止，得到到成本價(jià)價(jià)8.1788盈虧：marrkett_vaaluee-(summ_buuy_bbalaancee+reaal_bbuy_ballancce-ssum_selll_bbalaancee-reaal_sselll_baalannce)temmp_ffaree412552， 盈虧50000*112(10004000-5997600)55000

31、0120.0006190000 411250或11， 盈虧50000*112(10004000-5997600)550000120.0004191120日終業(yè)務(wù)務(wù)對(duì)成本本的影響響日終系統(tǒng)統(tǒng)根據(jù)不不同的業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)算算summ_buuy_aamouunt，summ_seell_amoountt，suum_bbuy_ballancce，ssum_selll_bbalaancee，coost_priice值值，并更更新sttockk表。證券買賣賣等：busiinesss_ttypee inn (0, UU, F, D)的業(yè)務(wù)務(wù)，如果果occcur_ballancce 0.0，則則summ_seell_b

32、allancce增加加occcur_ballancce，否否則，ssum_buyy_baalannce增增加abbs（ooccuur_bbalaancee）；如如果occcurr_ammounnt 0，則suum_bbuy_amoountt增加ooccuur_aamouunt，否則ssum_selll_aamouunt增增加abbs(ooccuur_aamouunt)。申購中簽簽 、配售確確認(rèn)等：busiinesss_ttypee inn (1, EE, O)業(yè)務(wù)務(wù)，suum_bbuy_ballancce增加加abss（occcurr_baalannce），suum_bbuy_amoountt

33、增加aabs（occcur_amoountt）。紅股入帳帳：busiinesss_ttypee = 3業(yè)務(wù)，summ_buuy_aamouunt增增加abbs（ooccuur_aamouunt）。新股入帳帳和配股股入帳：busiinesss_ttypee inn (2, 44)業(yè)業(yè)務(wù)，其其中對(duì)llof上上市sttockk_tyype=K除外，其他ssum_buyy_baalannce增增加occcurr_ammounntbussineess_priice，summ_buuy_aamouunt增增加occcurr_ammounnt。e、股息息入帳：busiinesss_ttypee = 6業(yè)務(wù)，

34、summ_seell_ballancce增加加abss(occcurr_baalannce)。證券托管管、轉(zhuǎn)托托和余額額入帳：busiinesss_ttypee inn (7, 88, B)業(yè)務(wù)務(wù)，以ppricce的收收盤價(jià)aasseet_ppricce作為為成交價(jià)價(jià)bussineess_priice計(jì)計(jì)算成本本，如果果occcur_amoountt 0，則則summ_buuy_bbalaancee增加bbusiinesss_ppricceocccur_amoountt，則ssum_buyy_ammounnt增加加occcur_amooun；否則ssum_selll_bbalaancee增加b

35、busiinesss_ppricceabss（occcurr_ammounnt），summ_seell_amoountt增加aabs(occcur_amoountt)。 指定交交易：busiinesss_ttypee = A且755111(不是上上海新接接口),則置ssum_buyy_baalannce = 00, ssum_selll_bbalaancee = 0,ssum_buyy_ammounnt = 0,summ_seell_amoountt = 0，cosst_ppricce = 0， 如如為上海海新接口口，則成成本字段段不作變變化。開基申贖贖：busiinesss_fflagg =

36、 40773業(yè)務(wù)務(wù)，suum_bbuy_ballancce增加加abss（occcurr_baalannce），suum_bbuy_amoountt增加aabs（occcur_amoountt）；buusinnesss_fllag = 440744業(yè)務(wù)，summ_seell_ballancce增加加abss(buusinnesss_baalannce)，suum_sselll_ammounnt增加加abss(occcurr_ammounnt)。置買入均均價(jià)：根據(jù)上面面的結(jié)算算結(jié)果，對(duì)于ssum_buyy_baalannce的的增加量量0，如果證證券后余余額poost_amoountt為0的的，

37、置ccostt_prricee = 0.00，否則，ccostt_prricee【（posst_aamouunt - _occcur_amoountt）cosst_ppriccessum_buyy_baalannce的的增加量量】/【posst_aamouunt】資金算法法表和相關(guān)關(guān)字段的的說明資金表相相關(guān)字段段說明（funnd） 字段段名 字段段含義fundd_acccouunt 資金帳帳號(hào) begiin_bbalaancee 期初初余額 currrentt_baalannce 當(dāng)前前余額cashh_baalannce 現(xiàn)金金余額 checck_bbalaancee 支票票余額 frozze

38、n_ballancce 凍結(jié)結(jié)資金 unfrrozeen_bbalaancee 解凍凍資金 uncoome_buyy_baalannce 未回買買入金額額 uncoome_selll_bbalaancee 未回賣賣出金額額 uncoome_corrrecct_bbalaancee 未回回買賣凈凈額corrrectt_baalannce 資產(chǎn)修修正金額額 foreegifft_bbalaancee 禁取取資金 morttgagge_bbalaancee 禁取取資產(chǎn)baill_baalannce 交易易產(chǎn)生的的可用資資金具體算法法計(jì)算在系統(tǒng)中中，將用用到幾種種不同含含義的資資金余額額：期初初余額、

39、當(dāng)前余余額、可可取金額額、可用用金額等等。期初余額額(beeginn_baalannce)指當(dāng)天初初始化后后的最初初余額，往往等等同與前前一天的的最終余余額。當(dāng)前余額額(cuurreent_ballancce)當(dāng)前余額額 = 期初余余額 + 存入入金額 - 取取出金額額 + 藍(lán)補(bǔ)金金額 - 紅沖沖金額可用資金金(enaablee_baalannce)可用金額額 = 當(dāng)前金金額 - 凍結(jié)結(jié)金額 + 解解凍金額額 + 交易解解凍和凍凍結(jié)的差差Enabble_ballancceffundd.cuurreent_ballancceffundd.froozenn_baalanncefunnd.uunfr

40、rozeen_bbalaanceefunnd.bbaill_baalannce其中fuund.baiil_bbalaancee是交易易產(chǎn)生的的解凍和和凍結(jié)之之差，通通過以下下實(shí)時(shí)計(jì)算算得到fundd.baail_ballanccsuum(bbusiinesss_uunfrrozeen_bbalaanceebuusinnesss_frrozeen_bbalaancee)可取金額額(feetchh_baalannce)1）可取取金額 = 當(dāng)當(dāng)前金額額 凍結(jié)結(jié)金額 + ssum(交易解解凍-交交易凍結(jié)結(jié)) maxx（臨時(shí)時(shí)資金，0）禁取資資金 未回賣賣出金額額注1：ssum(交易解解凍-交交易凍結(jié)結(jié)

41、baiil_bbalaancee = summ(buusinnesss_unnfroozenn_baalannce - bbusiinesss_ffrozzen_ballancce)為為交易解解凍和交交易凍結(jié)結(jié)的差，現(xiàn)在實(shí)實(shí)時(shí)體現(xiàn)現(xiàn)在FUUND表表baiil_bbalaancee字段上上，注2：臨臨時(shí)資金金未回回差額(unccomee_coorreect_ballancce) + ssum(交易解解凍-交交易凍結(jié)結(jié))，即即臨時(shí)資資金uuncoome_corrrecct_bbalaancee + baiil_bbalaancee，其中中未回差差額unncomme_ccorrrectt_baala

42、nnce在在funnd表里里每日初初始化會(huì)會(huì)根據(jù)uundeelivver算算得一個(gè)個(gè)unccomee_coorreect_ballancce字段段。2）如果果20119設(shè)置置為當(dāng)天天存入不不允許取取出，則則可取資金金可取取資金當(dāng)日存存入不許許取的發(fā)發(fā)生額其中當(dāng)日日存入不不允許取取的發(fā)生生額為ffunddjouur中現(xiàn)現(xiàn)金類業(yè)業(yè)務(wù)標(biāo)志志包含220011，20003，20441的累累計(jì)發(fā)生生額和支支票類業(yè)業(yè)務(wù)標(biāo)志志為24405的的累計(jì)發(fā)發(fā)生額。3）如果果客戶有有禁取資資產(chǎn)且（總資產(chǎn)產(chǎn)禁取取資產(chǎn)）0，當(dāng)可取資資金總總資產(chǎn)禁取資資產(chǎn)時(shí)，則可取資資金總總資產(chǎn)禁取資資產(chǎn)，當(dāng)可取資資金總總資產(chǎn)禁取資資產(chǎn)時(shí)可取資金金0?？扇‖F(xiàn)金金(feetchh_caash)1）如果果20118設(shè)置置允許支支票自動(dòng)動(dòng)套現(xiàn)：則可取取現(xiàn)金ffetcch_ccashh = 可取資資金feetchh_baalannce。2）如果果20118設(shè)置置不允許支支票自動(dòng)動(dòng)套現(xiàn)：如當(dāng)前余余額cuurreent_ballancce支支票金額額cheeck_bal