公司財(cái)務(wù)管理表格范例

1、 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc64778346 收銀機(jī)帳簿 PAGEREF _Toc64778346 h 2 HYPERLINK l _Toc64778347 固定資產(chǎn)卡 PAGEREF _Toc64778347 h 4 HYPERLINK l _Toc64778348 資金周轉(zhuǎn)表 PAGEREF _Toc64778348 h 5 HYPERLINK l _Toc64778349 資金周轉(zhuǎn)表 PAGEREF _Toc64778349 h 6 HYPERLINK l _Toc64778350 月財(cái)務(wù)收支打算表 PAGEREF _Toc64778350 h 7

2、HYPERLINK l _Toc64778351 零用金借款單 PAGEREF _Toc64778351 h 8 HYPERLINK l _Toc64778352 支出證明單 PAGEREF _Toc64778352 h 8 HYPERLINK l _Toc64778353 申購(gòu)(請(qǐng)修)單 PAGEREF _Toc64778353 h 9 HYPERLINK l _Toc64778354 固定資產(chǎn)治理記錄表 PAGEREF _Toc64778354 h 10 HYPERLINK l _Toc64778355 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表 PAGEREF _Toc64778355 h 11 HYPERLI

3、NK l _Toc64778356 文具用品采購(gòu)驗(yàn)收單 PAGEREF _Toc64778356 h 13 HYPERLINK l _Toc64778357 逾期未收帳報(bào)表 PAGEREF _Toc64778357 h 16 HYPERLINK l _Toc64778358 月應(yīng)收帳款表 PAGEREF _Toc64778358 h 17 HYPERLINK l _Toc64778359 應(yīng)收帳款進(jìn)度追蹤表 PAGEREF _Toc64778359 h 19 HYPERLINK l _Toc64778360 應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表 PAGEREF _Toc64778360 h 21 HYPERLINK

4、 l _Toc64778361 付款預(yù)定表 PAGEREF _Toc64778361 h 23 HYPERLINK l _Toc64778362 預(yù)收預(yù)付款項(xiàng)明細(xì)表 PAGEREF _Toc64778362 h 25 HYPERLINK l _Toc64778363 應(yīng)付帳款日?qǐng)?bào)表 PAGEREF _Toc64778363 h 26 HYPERLINK l _Toc64778364 應(yīng)收帳款日?qǐng)?bào)表 PAGEREF _Toc64778364 h 27 HYPERLINK l _Toc64778365 應(yīng)收帳款催收通知 PAGEREF _Toc64778365 h 28 HYPERLINK l _

5、Toc64778366 應(yīng)收票據(jù)到期分析表 PAGEREF _Toc64778366 h 29 HYPERLINK l _Toc64778367 臨時(shí)借款單 PAGEREF _Toc64778367 h 30 HYPERLINK l _Toc64778368 付款申請(qǐng)單 PAGEREF _Toc64778368 h 31 HYPERLINK l _Toc64778369 營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表 PAGEREF _Toc64778369 h 32 HYPERLINK l _Toc64778370 收銀日?qǐng)?bào)表店 PAGEREF _Toc64778370 h 33 HYPERLINK l _Toc6477837

6、1 繳款單 PAGEREF _Toc64778371 h 34 HYPERLINK l _Toc64778372 請(qǐng) 購(gòu) 單 PAGEREF _Toc64778372 h 35 HYPERLINK l _Toc64778373 訂 購(gòu) 單 PAGEREF _Toc64778373 h 36 HYPERLINK l _Toc64778374 入 庫(kù) 單 PAGEREF _Toc64778374 h 37 HYPERLINK l _Toc64778375 進(jìn)貨退出單 PAGEREF _Toc64778375 h 39 HYPERLINK l _Toc64778376 報(bào)廢單 PAGEREF _To

7、c64778376 h 40 HYPERLINK l _Toc64778377 領(lǐng)料單 PAGEREF _Toc64778377 h 41 HYPERLINK l _Toc64778378 存貨記錄表 PAGEREF _Toc64778378 h 42 HYPERLINK l _Toc64778379 存貨月報(bào)表 PAGEREF _Toc64778379 h 43 HYPERLINK l _Toc64778380 商店采購(gòu)打算書 PAGEREF _Toc64778380 h 44 HYPERLINK l _Toc64778381 商品調(diào)撥表 PAGEREF _Toc64778381 h 45

8、HYPERLINK l _Toc64778382 盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)域分配表 PAGEREF _Toc64778382 h 47 HYPERLINK l _Toc64778383 盤 點(diǎn) 單 PAGEREF _Toc64778383 h 49 HYPERLINK l _Toc64778384 盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)域分配表 PAGEREF _Toc64778384 h 50 HYPERLINK l _Toc64778385 盤 點(diǎn) 單 PAGEREF _Toc64778385 h 52 HYPERLINK l _Toc64778386 盤點(diǎn)單管制表 PAGEREF _Toc64778386 h 54 HYPERL

9、INK l _Toc64778387 設(shè)備盤點(diǎn)單 PAGEREF _Toc64778387 h 55 HYPERLINK l _Toc64778388 盤點(diǎn)報(bào)告 PAGEREF _Toc64778388 h 56 HYPERLINK l _Toc64778389 盤盈、盤虧統(tǒng)計(jì)表 PAGEREF _Toc64778389 h 58 HYPERLINK l _Toc64778390 物資盤點(diǎn)盈虧表 PAGEREF _Toc64778390 h 59 HYPERLINK l _Toc64778391 存貨日?qǐng)?bào)表（全聚德） PAGEREF _Toc64778391 h 60 HYPERLINK l

10、_Toc64778392 送貨日?qǐng)?bào)表 PAGEREF _Toc64778392 h 61 HYPERLINK l _Toc64778393 退貨月報(bào)表 PAGEREF _Toc64778393 h 62 HYPERLINK l _Toc64778394 供應(yīng)廠商資料表 PAGEREF _Toc64778394 h 63 HYPERLINK l _Toc64778395 供應(yīng)商調(diào)查表（參考） PAGEREF _Toc64778395 h 64 HYPERLINK l _Toc64778396 供應(yīng)商調(diào)查表（參考） PAGEREF _Toc64778396 h 65 HYPERLINK l _To

11、c64778397 請(qǐng) 購(gòu) 單 PAGEREF _Toc64778397 h 71 HYPERLINK l _Toc64778398 交期操縱表 PAGEREF _Toc64778398 h 72 HYPERLINK l _Toc64778399 供應(yīng)產(chǎn)品抽檢報(bào)告單 PAGEREF _Toc64778399 h 73 HYPERLINK l _Toc64778400 供應(yīng)商樣品評(píng)價(jià)表 PAGEREF _Toc64778400 h 74 HYPERLINK l _Toc64778401 到貨檢驗(yàn)通知單 PAGEREF _Toc64778401 h 75 HYPERLINK l _Toc64778

12、402 拒收通知單 PAGEREF _Toc64778402 h 75 HYPERLINK l _Toc64778403 常備物資操縱表 PAGEREF _Toc64778403 h 77 HYPERLINK l _Toc64778404 配送物資使用預(yù)算表 PAGEREF _Toc64778404 h 78 HYPERLINK l _Toc64778405 附件五：詢價(jià)單 PAGEREF _Toc64778405 h 79 HYPERLINK l _Toc64778406 附件六：報(bào)價(jià)分析表 PAGEREF _Toc64778406 h 80 HYPERLINK l _Toc64778407

13、 附件七：采購(gòu)物料前置時(shí)刻分析 PAGEREF _Toc64778407 h 81 HYPERLINK l _Toc64778408 附件八：供應(yīng)商自評(píng)報(bào)告 PAGEREF _Toc64778408 h 82 HYPERLINK l _Toc64778409 附件九：采購(gòu)訂單 PAGEREF _Toc64778409 h 85 HYPERLINK l _Toc64778410 附件十：供應(yīng)商違反采購(gòu)規(guī)定報(bào)告表 PAGEREF _Toc64778410 h 86 HYPERLINK l _Toc64778411 附件十一：河北灤河實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 PAGEREF _Toc64778411 h 8

14、7 HYPERLINK l _Toc64778412 附件十二：供應(yīng)商評(píng)估表 PAGEREF _Toc64778412 h 88收銀機(jī)帳簿日期年 月 日時(shí)刻時(shí) 分 時(shí) 分收銀機(jī)開(kāi)始收銀機(jī)結(jié)束面額張數(shù)金額面額張數(shù)金額100100505010105511合計(jì)合計(jì)總計(jì)固定資產(chǎn)卡編號(hào)：名稱：類不：規(guī)格：可能修理次數(shù)：可能修理費(fèi)用：附屬設(shè)備內(nèi)部轉(zhuǎn)移修理記錄名稱規(guī)格單位數(shù)量日期緣故轉(zhuǎn)出單位轉(zhuǎn)入單位日期摘要金額原價(jià)安裝費(fèi)年折舊額年折舊率月折舊額月折舊率差不多折舊凈值日期金額累計(jì)資金周轉(zhuǎn)表科目金額計(jì)算方法前月轉(zhuǎn)入金A收入應(yīng)收帳款回收B應(yīng)收票據(jù)到期C合計(jì)D=B+C支出應(yīng)付帳款支付E應(yīng)付票據(jù)到期F經(jīng)費(fèi)支出G合計(jì)H

15、=E+F+G差額I=D-H借款J下月結(jié)轉(zhuǎn)金K=A+I+J資金周轉(zhuǎn)表科目金額計(jì)算方法前月轉(zhuǎn)入金A收入應(yīng)收帳款回收B應(yīng)收票據(jù)到期C合計(jì)D=B+C支出應(yīng)付帳款支付E應(yīng)付票據(jù)到期F經(jīng)費(fèi)支出G合計(jì)H=E+F+G差額I=D-H借款J下月結(jié)轉(zhuǎn)金K=A+I+J月財(cái)務(wù)收支打算表收入項(xiàng)目上月實(shí)際完成全月打算數(shù)支出項(xiàng)目上月實(shí)際完成本月打算數(shù)單店銷售收入材料采購(gòu)支出其他銷售收入外部加工支出營(yíng)業(yè)外收入薪資支出其他收入治理費(fèi)支出收回應(yīng)收款營(yíng)業(yè)外支出銀行定額借款上繳所得稅提取折舊基金提取大修理基金提取職工福利基金償還應(yīng)付款歸還銀行借款收入合計(jì)支出合計(jì)月初結(jié)存現(xiàn)金和存款月末結(jié)存現(xiàn)金和存款總計(jì)總計(jì)零用金借款單 年 月 日單位姓

16、名緣故需用金額 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元還款日期 年 月 日經(jīng)理： 會(huì)計(jì)： 主管： 借款人：支出證明單年 月 日種類及摘要數(shù)量單價(jià)金額無(wú)法取得單據(jù)緣故總計(jì)： 萬(wàn) 仟 佰 拾 元整經(jīng)理： 會(huì)計(jì)： 經(jīng)手人：申購(gòu)(請(qǐng)修)單部門： 年 月 日品 名規(guī)格數(shù)量單價(jià)廠商名稱用途(緣故)合 計(jì) 仟 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元整總(副)經(jīng)理財(cái)務(wù)主管行政主管總務(wù)承辦單位主管申請(qǐng)人固定資產(chǎn)治理記錄表資產(chǎn)類不： 日期: 年 月 日項(xiàng)次財(cái)產(chǎn)編號(hào)品名廠牌購(gòu)置單位購(gòu)置數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格成本金額保管單位移轉(zhuǎn)日期報(bào)廢日期出售日期核準(zhǔn)； 審核； 制表人；固定資產(chǎn)盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表部門： 盤點(diǎn)日期： 年 月 日財(cái)產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱計(jì)算單位取得數(shù)量購(gòu)買

17、成本盤點(diǎn)數(shù)量差異數(shù)量盤點(diǎn)結(jié)果再次復(fù)盤日期簽認(rèn)董事長(zhǎng)總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部治理部稽核單位盤點(diǎn)人文具用品采購(gòu)驗(yàn)收單 日期： 年 月 日采購(gòu)品名單位數(shù)量請(qǐng)購(gòu)規(guī)格驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收簽章口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未治理部及需求單位填寫治理部主管總務(wù)需求單位會(huì)簽驗(yàn)收承辦人客戶名稱聯(lián)絡(luò)人授信額度月初余額本月?tīng)I(yíng)業(yè)額本月回收狀況月底余額應(yīng)收帳款余額應(yīng)收票據(jù)余額授信余額預(yù)定回收額實(shí)際回收額應(yīng)收帳款余額應(yīng)收票據(jù)余額授信余額逾期未收帳報(bào)表購(gòu)買客戶負(fù)責(zé)人地址電話未收金額銷售時(shí)刻往來(lái)情形滯收緣故客戶目前情形：現(xiàn)有資產(chǎn)分析：業(yè)務(wù)經(jīng)理

18、： 業(yè)務(wù)員： 收款員：月應(yīng)收帳款表 年 月客戶名上期結(jié)余J發(fā)生金額收入金額余額1234567891011應(yīng)收帳款進(jìn)度追蹤表客戶期間金額緣故經(jīng)辦人追蹤日期結(jié)果總經(jīng)理： 主管： 會(huì)計(jì)： 收款人：應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表年 月 日收票號(hào)碼經(jīng)銷商行號(hào)發(fā)票人付款情形票據(jù)號(hào)碼到期日金額備注合 計(jì)張付款預(yù)定表月份：進(jìn)貨廠商前月轉(zhuǎn)入之應(yīng)付帳款本月發(fā)生金額付款內(nèi)容本月應(yīng)付帳款余額現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)帳票據(jù)到期日金額預(yù)收預(yù)付款項(xiàng)明細(xì)表年 月份預(yù)收預(yù)付日期事由金額日期事由金額合計(jì)合計(jì)主管： 制表：應(yīng)付帳款日?qǐng)?bào)表月 日品名數(shù)量單價(jià)支付額營(yíng)業(yè)稅含稅合計(jì)應(yīng)收帳款日?qǐng)?bào)表月 日品名數(shù)量單價(jià)銷售額稅額含稅合計(jì)應(yīng)收帳款催收通知年 月 日客戶名稱帳面

19、余額售出時(shí)刻備注日期金額30日60日90日180日以上合計(jì)以上應(yīng)收帳款均已超過(guò) 個(gè)月以上，請(qǐng)加速催收。應(yīng)收票據(jù)到期分析表年 月 日客戶名稱當(dāng)月份31至60天61至90天90天以上合計(jì)備注臨時(shí)借款單年 月 日單位姓名原 因需用金額萬(wàn) 仟 佰 拾 元整還款日期年 月 日付款申請(qǐng)單 年 月 日金 額萬(wàn) 仟 佰 拾 元整發(fā) 票 號(hào) 碼受 款 人電 話受款人地址付 款 日 期講 明核準(zhǔn)：會(huì)計(jì)：申請(qǐng)人：營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表店 年 月 日,天氣：目標(biāo)營(yíng)業(yè)額本月目標(biāo)額營(yíng)業(yè)收支明細(xì)統(tǒng)計(jì)本日達(dá)成現(xiàn)金收入共 元零用金支出共 元當(dāng)前累計(jì)其他收入共 元銷貨折扣共 元達(dá)成情況（+）（-）預(yù)收金額共 元本日總客數(shù)平均客單價(jià)合計(jì)(A)

20、合 計(jì)(B)零用金支出明細(xì)科 目金 額講 明本日發(fā)票金額總計(jì)(A) 元(減)支出(B) 元(減) 收銀差額(C) 元，本日應(yīng)存入(A-B-C)元報(bào)廢數(shù) 會(huì)計(jì)核對(duì) 實(shí)際存入 個(gè) $ 元人員出勤狀況編制人數(shù)今日出勤請(qǐng)休假正職 人計(jì)時(shí) 人應(yīng)到 人實(shí)到 人?。?事： 公： 休：?jiǎn)栴}反應(yīng)建議財(cái)務(wù)： 區(qū)主任： 主管： 填表人：收銀日?qǐng)?bào)表店店 年 月 日，天氣營(yíng)業(yè)收入金額(元)1005010510501小計(jì)早班零找金早班現(xiàn)金收入晚班零找金晚班現(xiàn)金收入零用金支出明細(xì)支出項(xiàng)目 金額 經(jīng)手人 監(jiān)交人支出項(xiàng)目 金額 經(jīng)手人 監(jiān)交人預(yù)收金額時(shí)刻金額當(dāng)班收銀員簽收入備注時(shí)刻金額當(dāng)班收銀員簽收人備注早班1發(fā)票號(hào)碼 自 至

21、 作廢號(hào)碼： ，共 張2收銀機(jī)金額總計(jì) 元，(減)預(yù)收金額 元，(減)支出 元 ，(減)收銀差額 元，早班應(yīng)存入 元 交班人： ，接班人： ，主管簽核：晚班1發(fā)票號(hào)碼 自 至 作廢號(hào)碼： ，共 張2收銀機(jī)金額總計(jì) 元，(減)預(yù)收金額 元，(減)支出 元 ，(減)收銀差額 元，晚班應(yīng)存入 元本日營(yíng)業(yè)總計(jì)1發(fā)票號(hào)碼 自 至 作廢號(hào)碼： ，共 張2收銀機(jī)金額總計(jì) 元，(減)預(yù)收金額 元，(減)支出 元 ，(減)收銀差額 元，本日應(yīng)存入 元總部會(huì)計(jì)課： ，區(qū)督導(dǎo)： ，主管簽核： ，填表人：備注1營(yíng)業(yè)額之記錄以點(diǎn)購(gòu)單為準(zhǔn)2本表由早晚班收銀人員填寫，經(jīng)主管檢核3收銀差額是指現(xiàn)金缺少，找錯(cuò)鈔票或不明緣故等，

22、皆列入此欄中4收銀交班后，結(jié)算的鈔票財(cái)交給店主管或置于定點(diǎn)；本表則交給接班收銀人員5，每日打烊前填妥，于隔日上午10：00前傳真回公司總部6本表由會(huì)計(jì)存杳，門市保留6個(gè)月繳款單 年 月 日總類金 額檢現(xiàn)金紙幣信用卡100元50元10元5元2元1元2角1角硬幣1元5角1角5分小 計(jì)部分繳款金額現(xiàn) 金 計(jì) 收銀員：請(qǐng) 購(gòu) 單單號(hào)：日期： 年 月 日 需求單位乙 需求緣故： 交貨地點(diǎn)： 經(jīng)理：?jiǎn)挝恢鞴埽撼修k人：訂 購(gòu) 單單號(hào)：訂購(gòu)日期： 年 月 日廠商： 電話： 傳真： 請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)： 進(jìn)貨驗(yàn)收單編號(hào)： 協(xié)力廠： 采購(gòu)組長(zhǎng)： 承辦人：附注： 1請(qǐng)協(xié)力廠商依照指定時(shí)刻及地點(diǎn)送達(dá)2逾期送達(dá)其違約罰則依照合

23、約規(guī)定辦理3請(qǐng)款方式依照訂購(gòu)單及進(jìn)貨驗(yàn)收單核辦4本單請(qǐng)簽名確認(rèn)后傳回入 庫(kù) 單 單號(hào)： 口進(jìn)貨入庫(kù) 口返晶再入庫(kù) 口加工入庫(kù) 日期： 年 月 日 繳庫(kù)單位： 儲(chǔ)運(yùn)課主管： 儲(chǔ)運(yùn)： 單位主管： 承辦人：進(jìn)貨退出單單號(hào)：日期： 年 月 日廠商名稱： 聯(lián)絡(luò)人： 廠商： 儲(chǔ)運(yùn)： 單位主管： 承辦人：報(bào)廢單單號(hào)；日期 年 月 日領(lǐng)料單單號(hào)：領(lǐng)用單位： 用途： 日期： 年 月 日儲(chǔ)運(yùn)課： 單位主管： 申請(qǐng)人：存貨記錄表月 日存貨月報(bào)表月份存貨名稱單價(jià)期初存貨本期進(jìn)貨本期出庫(kù)本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額品種貨號(hào)供應(yīng)商編號(hào)規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額購(gòu)進(jìn)方式提貨方式采購(gòu)日期到貨日期商店采購(gòu)打算書采購(gòu)人： 商品

24、類不： 制表日期：商品調(diào)撥表調(diào)入實(shí)物負(fù)責(zé)人： 調(diào)出實(shí)物負(fù)責(zé)人： 年 月 日盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)域分配表單位： 姓名盤點(diǎn)項(xiàng)目區(qū)域代號(hào)盤點(diǎn)單編號(hào)項(xiàng)目盤點(diǎn)金額起迄張數(shù)財(cái)會(huì)單位： 單位主管: 盤 點(diǎn) 單單位: 區(qū)域代號(hào):貨號(hào)品名(廠牌)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備 注復(fù)點(diǎn)抽點(diǎn)數(shù)量厶分頁(yè)小計(jì)： 抽點(diǎn)： 復(fù)點(diǎn)： 初點(diǎn)： 盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)域分配表單位： 姓名盤點(diǎn)項(xiàng)目區(qū)域代號(hào)盤點(diǎn)單編號(hào)項(xiàng)目盤點(diǎn)金額起迄張數(shù)財(cái)會(huì)單位： 單位主管: 盤 點(diǎn) 單單位: 區(qū)域代號(hào):貨號(hào)品名(廠牌)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備 注復(fù)點(diǎn)抽點(diǎn)數(shù)量厶分頁(yè)小計(jì)： 抽點(diǎn)： 復(fù)點(diǎn)： 初點(diǎn)： 盤點(diǎn)單管制表盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)單號(hào)張數(shù)發(fā)單人簽名日期收回使用狀況地點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人從至第一聯(lián)第二聯(lián)

25、合計(jì)使用空白作廢設(shè)備盤點(diǎn)單單位： 第 頁(yè) 年 月 日復(fù)點(diǎn)： 初點(diǎn)； 盤點(diǎn)報(bào)告盤點(diǎn)項(xiàng)目 日期： 年 月 日盤盈、盤虧統(tǒng)計(jì)表單位： 年 月物資盤點(diǎn)盈虧表單位： 年 月 日物資類不物資編號(hào)物資名稱計(jì)量單位帳面實(shí)點(diǎn)盤盈盤虧盈虧緣故數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額倉(cāng)管： 盤點(diǎn)人：存貨日?qǐng)?bào)表（全聚德）日期 物料名稱物料編號(hào)昨日結(jié)存今日進(jìn)倉(cāng)今日出倉(cāng)今日結(jié)存安全存量訂購(gòu)點(diǎn)備注 制表人 送貨日?qǐng)?bào)表日期 物料名稱物料編號(hào)單店訂單總量送貨數(shù)量累計(jì)送貨累計(jì)差額貨倉(cāng)存貨備注 制表人 退貨月報(bào)表日期 物資名稱物資編號(hào)規(guī)格退貨數(shù)量退貨緣故補(bǔ)貨數(shù)量廠商交換貨倉(cāng)存貨 備注 制表人 供應(yīng)廠商資料表公司名稱(中文)(英文)TEL：

26、 FAX：公司地址工廠地址營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼注冊(cè)資金年?duì)I業(yè)額法人代表業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)電話廠房面積職員人數(shù)治理人員技術(shù)人員有何先進(jìn)治理方法材料來(lái)源品管狀況要緊設(shè)備要緊單店要緊產(chǎn)品備 注供應(yīng)商調(diào)查表（參考）項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分管理職責(zé)有文件化的公司政策，同時(shí)比較完善。有文件化的公司政策，但不太完善。無(wú)文件化的公司政策。治理層有定期評(píng)定品質(zhì)體系的適合性和有效性。治理層有評(píng)定品質(zhì)體系的適合性和有效性，但流于形式。無(wú)治理層有完善的品質(zhì)評(píng)審記錄。有相關(guān)的治理評(píng)審記錄，但不詳實(shí)。無(wú)晶管組織健全，有品質(zhì)保證經(jīng)理和治理者代表。品管組織不太完善，有品質(zhì)操縱人員，無(wú)品質(zhì)保證人員。無(wú)專門的晶管組織，均為生產(chǎn)部門

27、人員兼職運(yùn)作。有文件化的品質(zhì)保證體系，結(jié)構(gòu)比較完善。有文件化的品質(zhì)體系，但不太完善。無(wú)文件化的品質(zhì)體系。品質(zhì)保證體系體系的完善性企業(yè)組織結(jié)構(gòu)比較合理，各崗位職責(zé)明確。組織結(jié)構(gòu)不十分明確，職責(zé)不太清晰。辦事全憑領(lǐng)導(dǎo)口頭指示，組織結(jié)構(gòu)不健全，職責(zé)不清，工作無(wú)章可循，朝令夕改等，辦事效率低下。體系運(yùn)作的有效性體系能有效運(yùn)行，品質(zhì)手冊(cè)和程序文件的規(guī)定能認(rèn)真執(zhí)行。體系差不多上能運(yùn)行，但不太完善，執(zhí)行手冊(cè)和程序文件的規(guī)定不太嚴(yán)格。沒(méi)有一個(gè)完整的文件化的體系，只有一些適應(yīng)性做法或口頭程序在實(shí)施。續(xù)表項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分品質(zhì)保證體系體系運(yùn)作的有效性能通過(guò)治理評(píng)審及內(nèi)審發(fā)覺(jué)體系運(yùn)行中的問(wèn)題并采取糾

28、正和預(yù)防措施。體系運(yùn)行中的問(wèn)題不能及時(shí)發(fā)覺(jué)，發(fā)覺(jué)了也不能專門好地糾正，預(yù)防措施不太完善，文件有形式主義傾向。出了問(wèn)題上上下下忙于“救火”，類似的問(wèn)題經(jīng)常發(fā)生，無(wú)糾正預(yù)防措施。職員參與體系的自學(xué)性高，對(duì)職員的培訓(xùn)和考核能推動(dòng)人員素養(yǎng)的提高。職員被動(dòng)地參與培訓(xùn)，治理者對(duì)企業(yè)培訓(xùn)也不是特不重視，或者走走形式。全然無(wú)培訓(xùn)，治理技術(shù)上無(wú)交流，人走了，治理和技術(shù)就出現(xiàn)斷層。體系文件和品質(zhì)記錄的完整性和可靠性體系文件完整，且能隨時(shí)依照實(shí)際情況修改，受控文件得到專門好的治理。體系文件差不多齊全，但受控情況不太理想，有時(shí)現(xiàn)場(chǎng)得不到最新有效的版本。文件不齊全，發(fā)放為所欲為，受控與非受控文件混在一起滿天飛。品質(zhì)記錄

29、齊全、清晰，能反映實(shí)際的工作情況。品質(zhì)記錄差不多完整，但時(shí)有不清、漏項(xiàng)或錯(cuò)誤。品質(zhì)記錄不全，任意涂改，錯(cuò)誤、漏項(xiàng)、不簽名、無(wú)準(zhǔn)確日期等經(jīng)常出現(xiàn)。品質(zhì)信息的分析與傳遞來(lái)自公司內(nèi)各部門及用戶的信息能主動(dòng)收集，有專門部門進(jìn)行分析并及時(shí)傳達(dá)給有關(guān)部門人員，經(jīng)常召開(kāi)品質(zhì)分析會(huì)，進(jìn)行品質(zhì)改進(jìn)措施，重要信息提交治理評(píng)審。內(nèi)部品質(zhì)信息不能主動(dòng)收集和分析，必須或緊急時(shí)才能傳遞到有關(guān)部門，來(lái)自用戶的信息不能及時(shí)答復(fù)或處理，不常進(jìn)行品質(zhì)分析和品質(zhì)改進(jìn)。沒(méi)有品質(zhì)信息的分析與傳遞，只有當(dāng)用戶意見(jiàn)較大時(shí)，才臨時(shí)加以解決。供應(yīng)商調(diào)查表（參考）項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分管理職責(zé)有文件化的公司政策，同時(shí)比較完善。有文件

30、化的公司政策，但不太完善。無(wú)文件化的公司政策。治理層有定期評(píng)定品質(zhì)體系的適合性和有效性。治理層有評(píng)定品質(zhì)體系的適合性和有效性，但流于形式。無(wú)治理層有完善的品質(zhì)評(píng)審記錄。有相關(guān)的治理評(píng)審記錄，但不詳實(shí)。無(wú)晶管組織健全，有品質(zhì)保證經(jīng)理和治理者代表。品管組織不太完善，有品質(zhì)操縱人員，無(wú)品質(zhì)保證人員。無(wú)專門的晶管組織，均為生產(chǎn)部門人員兼職運(yùn)作。有文件化的品質(zhì)保證體系，結(jié)構(gòu)比較完善。有文件化的品質(zhì)體系，但不太完善。無(wú)文件化的品質(zhì)體系。品質(zhì)保證體系體系的完善性企業(yè)組織結(jié)構(gòu)比較合理，各崗位職責(zé)明確。組織結(jié)構(gòu)不十分明確，職責(zé)不太清晰。辦事全憑領(lǐng)導(dǎo)口頭指示，組織結(jié)構(gòu)不健全，職責(zé)不清，工作無(wú)章可循，朝令夕改等，辦

31、事效率低下。體系運(yùn)作的有效性體系能有效運(yùn)行，品質(zhì)手冊(cè)和程序文件的規(guī)定能認(rèn)真執(zhí)行。體系差不多上能運(yùn)行，但不太完善，執(zhí)行手冊(cè)和程序文件的規(guī)定不太嚴(yán)格。沒(méi)有一個(gè)完整的文件化的體系，只有一些適應(yīng)性做法或口頭程序在實(shí)施。續(xù)表項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分品質(zhì)保證體系體系運(yùn)作的有效性能通過(guò)治理評(píng)審及內(nèi)審發(fā)覺(jué)體系運(yùn)行中的問(wèn)題并采取糾正和預(yù)防措施。體系運(yùn)行中的問(wèn)題不能及時(shí)發(fā)覺(jué)，發(fā)覺(jué)了也不能專門好地糾正，預(yù)防措施不太完善，文件有形式主義傾向。出了問(wèn)題上上下下忙于“救火”，類似的問(wèn)題經(jīng)常發(fā)生，無(wú)糾正預(yù)防措施。職員參與體系的自學(xué)性高，對(duì)職員的培訓(xùn)和考核能推動(dòng)人員素養(yǎng)的提高。職員被動(dòng)地參與培訓(xùn)，治理者對(duì)企業(yè)培訓(xùn)也

32、不是特不重視，或者走走形式。全然無(wú)培訓(xùn)，治理技術(shù)上無(wú)交流，人走了，治理和技術(shù)就出現(xiàn)斷層。體系文件和品質(zhì)記錄的完整性和可靠性體系文件完整，且能隨時(shí)依照實(shí)際情況修改，受控文件得到專門好的治理。體系文件差不多齊全，但受控情況不太理想，有時(shí)現(xiàn)場(chǎng)得不到最新有效的版本。文件不齊全，發(fā)放為所欲為，受控與非受控文件混在一起滿天飛。品質(zhì)記錄齊全、清晰，能反映實(shí)際的工作情況。品質(zhì)記錄差不多完整，但時(shí)有不清、漏項(xiàng)或錯(cuò)誤。品質(zhì)記錄不全，任意涂改，錯(cuò)誤、漏項(xiàng)、不簽名、無(wú)準(zhǔn)確日期等經(jīng)常出現(xiàn)。品質(zhì)信息的分析與傳遞來(lái)自公司內(nèi)各部門及用戶的信息能主動(dòng)收集，有專門部門進(jìn)行分析并及時(shí)傳達(dá)給有關(guān)部門人員，經(jīng)常召開(kāi)品質(zhì)分析會(huì)，進(jìn)行品質(zhì)

33、改進(jìn)措施，重要信息提交治理評(píng)審。內(nèi)部品質(zhì)信息不能主動(dòng)收集和分析，必須或緊急時(shí)才能傳遞到有關(guān)部門，來(lái)自用戶的信息不能及時(shí)答復(fù)或處理，不常進(jìn)行品質(zhì)分析和品質(zhì)改進(jìn)。沒(méi)有品質(zhì)信息的分析與傳遞，只有當(dāng)用戶意見(jiàn)較大時(shí)，才臨時(shí)加以解決。續(xù)表項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分品質(zhì)保證體系全員品質(zhì)意識(shí)和品質(zhì)教育開(kāi)展全體職員參與品質(zhì)活動(dòng)的自覺(jué)性專門高，能在本職工作中貫徹品質(zhì)方針，領(lǐng)導(dǎo)層經(jīng)常組織對(duì)全員進(jìn)行品質(zhì)意識(shí)的教育與培訓(xùn)。領(lǐng)導(dǎo)層了解品質(zhì)的重要性，但不能貫徹到全體職員，對(duì)職員進(jìn)行品質(zhì)教育無(wú)打算、不正規(guī)，有點(diǎn)走形式，效果不大。領(lǐng)導(dǎo)層及職員均缺乏品質(zhì)意識(shí)，全然談不上教育。合同評(píng)審評(píng)審制度有一套完整的合同評(píng)審制度，并嚴(yán)

34、格依照?qǐng)?zhí)行，同意訂單后絕大部分能滿足合同的要求。評(píng)審制度不太整，執(zhí)行不太嚴(yán)格，時(shí)有不能滿足合同的要求。無(wú)評(píng)審制度，僅憑經(jīng)驗(yàn)判定，經(jīng)常性的不能滿足合同的要求。單店要求對(duì)單店的要求保證滿足其功能、環(huán)保條件、安全及可靠性。不能完全滿足單店的要求。不能滿足單店要求。評(píng)審記錄評(píng)審記錄完整、清楚，各方面的情況都預(yù)備充分。評(píng)審記錄不齊全、完整，有時(shí)預(yù)備不充分。無(wú)評(píng)審記錄，或僅僅臨時(shí)開(kāi)個(gè)會(huì)議，預(yù)備不太充分。設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力有自行設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)要緊產(chǎn)品的能力，有一套完善的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)操縱制度。僅能開(kāi)發(fā)較簡(jiǎn)單的產(chǎn)品，或者產(chǎn)品中的部分零件，設(shè)計(jì)操縱制度不太規(guī)范和嚴(yán)密。無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)能力，僅能按本公司提供的圖紙或樣

35、品進(jìn)行制造。任何單店規(guī)定的要求都予以考慮。只考慮部分單店的要求。不考慮單店的要求。制定了嚴(yán)格的安全性；功能特性和可接收標(biāo)準(zhǔn)。制定了一般性的標(biāo)準(zhǔn)。未制定標(biāo)準(zhǔn)。續(xù)表項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分文件與資料控制治理制度有一套完整的文件、資料、圖紙(包括外來(lái)資料)的治理制度，且能嚴(yán)格貫徹實(shí)施。有治理制度，但不系統(tǒng)，不夠完善。無(wú)治理制度，無(wú)編碼，文件不受到控制。文件的收發(fā)與保管受控文件有清單，收發(fā)有記錄，集中或分散保管有清單和專柜，現(xiàn)場(chǎng)均能使用到最新有效的文件版本。受控文件無(wú)清單或不全，收發(fā)有記錄，但不完善，文件分散保管，無(wú)專門存放位置。無(wú)法明白公司有多少受控文件，文件收發(fā)保管及使用均無(wú)正規(guī)方法，文

36、件復(fù)印滿天飛，資料經(jīng)常出錯(cuò)。文件更改受控文件的更改由原審批部門審批后發(fā)放新版文件，收回舊版文件，執(zhí)行特不嚴(yán)格。受控文件更改審批手續(xù)不太嚴(yán)格，更改后新舊文件的更換有時(shí)不太及時(shí)。文件更改有時(shí)不審批，新舊版混用現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生?，F(xiàn)場(chǎng)使用情況現(xiàn)場(chǎng)使用的文件均有最新有效版本，需要使用或了解文件的人都能夠看到或使用所需文件?，F(xiàn)場(chǎng)使用的文件基本上是有效版本，間或有新舊版本并存現(xiàn)象，現(xiàn)場(chǎng)能夠得到需用文件。現(xiàn)場(chǎng)使用的文件、圖紙新舊版本經(jīng)?；煊茫袝r(shí)造成返工，現(xiàn)場(chǎng)操作人員差不多上看不到指導(dǎo)文件。采購(gòu)管理治理程序或方法有一套高效的治理制度，如對(duì)采購(gòu)物料按ABC分類管理，對(duì)不同的供應(yīng)商有針對(duì)性的治理操縱方法。有治理制度，

37、但不是專門完善，有時(shí)對(duì)采購(gòu)物料或外協(xié)件不能有效地操縱其品質(zhì)或進(jìn)貨條件。無(wú)治理制度，全憑經(jīng)驗(yàn)或領(lǐng)導(dǎo)口頭指示。續(xù)表項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分采購(gòu)管理進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)有一套嚴(yán)格的進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱制度，檢驗(yàn)人員、設(shè)備及檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程專門正規(guī)，儀校設(shè)備專門周密。有進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)制度，但不太完善或?qū)嵤﹫?zhí)行不太嚴(yán)格，檢驗(yàn)員、設(shè)備、規(guī)程不太正規(guī)，儀校設(shè)備有偏差。無(wú)進(jìn)貨檢驗(yàn)制度，僅憑檢驗(yàn)員經(jīng)驗(yàn)或上頭指示推斷，無(wú)檢驗(yàn)設(shè)備或設(shè)備不準(zhǔn)確。供應(yīng)商的治理對(duì)供應(yīng)商有一套完整的調(diào)查、評(píng)估、選擇和操縱方法，且嚴(yán)格實(shí)施，物料或外協(xié)均向合格供應(yīng)商采購(gòu)。有一些治理供應(yīng)商的方法，但不太完善或執(zhí)行不嚴(yán)，有時(shí)會(huì)不從合格供應(yīng)商處采購(gòu)，

38、進(jìn)貨品質(zhì)操縱不太嚴(yán)格。無(wú)合格供應(yīng)商名冊(cè)，對(duì)供應(yīng)商不調(diào)查、評(píng)估，僅憑經(jīng)驗(yàn)或老關(guān)系采購(gòu)，無(wú)法保證進(jìn)貨品質(zhì)。顧客提供產(chǎn)品的管理顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證顧客提供的產(chǎn)品有完整的驗(yàn)證手續(xù)，并及時(shí)將驗(yàn)證結(jié)果反饋給顧客。顧客提供的產(chǎn)品會(huì)進(jìn)行驗(yàn)證，但執(zhí)行不嚴(yán)，有時(shí)會(huì)將驗(yàn)證結(jié)果反饋給顧客，有時(shí)可不能。不進(jìn)行驗(yàn)證，更談不上反饋，只在生產(chǎn)時(shí)發(fā)覺(jué)了問(wèn)題才匆匆忙忙告訴顧客。顧客提供產(chǎn)品的保管顧客提供的產(chǎn)品有比一般產(chǎn)品更嚴(yán)格的保管措施，貯存環(huán)境較好，維護(hù)與保養(yǎng)措施受到重視。顧客提供的重要產(chǎn)品也與其他產(chǎn)品一樣保管、貯存、維護(hù)與保養(yǎng)，不受到重視。顧客提供的產(chǎn)品與公司產(chǎn)品混放，且無(wú)規(guī)范的標(biāo)識(shí)，造成混用，出了問(wèn)題無(wú)法追溯。丟失損壞不適用

39、的處理丟失損壞顧客提供的產(chǎn)品或不適用的產(chǎn)品，有詳細(xì)的記錄與報(bào)告，并有嚴(yán)格的糾正和預(yù)防措施，可追溯緣故，且極少出現(xiàn)類似情況。丟失損壞顧客的產(chǎn)品或不適用的產(chǎn)品，記錄與報(bào)告不清或不詳細(xì)，糾正預(yù)防措施不嚴(yán)格，追溯緣故較困難，間或有類似情況發(fā)生。丟失損壞顧客的產(chǎn)品或不適用的產(chǎn)品，無(wú)記錄和報(bào)告，無(wú)糾正預(yù)防措施，無(wú)法追溯緣故，類似情況時(shí)有發(fā)生。續(xù)表項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與可追溯性進(jìn)貨標(biāo)識(shí)在進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)，廠商應(yīng)有規(guī)范的標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)前后不同時(shí)段合格與否均有不同標(biāo)識(shí)，同一批次出現(xiàn)問(wèn)題能依照標(biāo)識(shí)及時(shí)追溯到有關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人。進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)，廠家標(biāo)識(shí)太規(guī)范和準(zhǔn)確，檢驗(yàn)前后有標(biāo)識(shí)但不清晰，出現(xiàn)問(wèn)題較難追

40、溯到有關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人員。進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)，廠家無(wú)標(biāo)識(shí)，只有一張送貨單，進(jìn)貨檢驗(yàn)前后均無(wú)標(biāo)識(shí)，最多在單上蓋個(gè)PASS，出了問(wèn)題無(wú)法追溯。制程標(biāo)識(shí)在生產(chǎn)過(guò)程中，有嚴(yán)格的制程標(biāo)識(shí)單或隨工單等標(biāo)識(shí)，制程檢驗(yàn)操縱點(diǎn)均應(yīng)在標(biāo)識(shí)上有記錄，在產(chǎn)品入庫(kù)前，可依照標(biāo)識(shí)及時(shí)追溯到有關(guān)責(zé)任人員。在生產(chǎn)過(guò)程中，制程標(biāo)識(shí)不太清晰、完整，各檢驗(yàn)操縱點(diǎn)記錄不全，產(chǎn)品出現(xiàn)問(wèn)題，追溯起來(lái)較為復(fù)雜。無(wú)制程標(biāo)識(shí)，重要檢驗(yàn)操縱點(diǎn)才有記錄，出現(xiàn)問(wèn)題無(wú)法追溯。保管與交付標(biāo)識(shí)在產(chǎn)品交付單店前，保管貯存條件及交付方式有嚴(yán)格標(biāo)識(shí)，追溯十分方便。保管人、期限、貯存條件、交付方式等不太完善，追溯較困難。無(wú)標(biāo)識(shí)，最多在產(chǎn)品上貼一張單，注明產(chǎn)品名稱，無(wú)法

41、追溯。安裝標(biāo)識(shí)產(chǎn)品安裝人、安裝條件、環(huán)境、時(shí)刻、安裝方法等均有完整標(biāo)識(shí)。安裝標(biāo)識(shí)不太清晰，內(nèi)容不太完整。無(wú)標(biāo)識(shí)，最多只知道安裝人和時(shí)刻。生產(chǎn)管理現(xiàn)場(chǎng)治理有一套正規(guī)的現(xiàn)場(chǎng)治理方法，如自檢、首檢、互檢、巡檢制度，有下一道工序縣單店的觀念?，F(xiàn)場(chǎng)治理有一些規(guī)定，但執(zhí)行不嚴(yán)或?qū)嵤┎涣?，或產(chǎn)能偏差較大，或出現(xiàn)漏檢等情況。無(wú)正規(guī)治理方法，憑組長(zhǎng)、領(lǐng)班口頭盲目指揮生產(chǎn)，品質(zhì)難以得到操縱。請(qǐng) 購(gòu) 單 日期 No.000001制單號(hào)碼貨號(hào)需求數(shù)量存貨數(shù)量請(qǐng)購(gòu)數(shù)量預(yù)定進(jìn)庫(kù)時(shí)刻備注 負(fù)責(zé)人 制表人 交期操縱表月 日 至 月 日預(yù)定交期請(qǐng)購(gòu)日期請(qǐng)購(gòu)單號(hào)物品名稱數(shù)量供應(yīng)廠商單價(jià)驗(yàn)收日期拖延日數(shù)供應(yīng)產(chǎn)品抽檢報(bào)告單 品名品牌

42、規(guī)格單位生產(chǎn)廠家生產(chǎn)廠址分承包方進(jìn)貨數(shù)量抽樣 數(shù)量生產(chǎn)日期保質(zhì)日期到貨日期檢驗(yàn)日期檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目檢 驗(yàn) 標(biāo) 準(zhǔn)判定結(jié)果結(jié) 論 講 明合格不合格質(zhì)檢員：采購(gòu)人員意見(jiàn)：使用單店意見(jiàn)：采購(gòu)配送治理部審核意見(jiàn)：備注：供應(yīng)商樣品評(píng)價(jià)表供應(yīng)商名稱地址聯(lián)系人電話/傳真樣品名稱數(shù)量型號(hào)規(guī)格檢測(cè)部門檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)結(jié)論檢驗(yàn)報(bào)告號(hào)碼用于何種產(chǎn)品試用部門試用情況評(píng)價(jià)結(jié)果評(píng)價(jià)部門工 程 師主管經(jīng)理日期到貨檢驗(yàn)通知單 到貨日期： 請(qǐng)檢部門請(qǐng)檢時(shí)刻原物料名稱規(guī) 格數(shù) 量供應(yīng)商備注庫(kù)房保管員意見(jiàn)： 庫(kù)管員： 質(zhì)檢員：拒收通知單 到貨日期： 通知部門通知時(shí)刻原物料名稱規(guī)格數(shù)量供應(yīng)商拒收緣故 檢驗(yàn)員： 單店負(fù)責(zé)人：常備物資操縱表變

43、更日期預(yù) 估月用量購(gòu)備時(shí)刻安全存量請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)請(qǐng)購(gòu)量最高存量日期進(jìn)貨量發(fā)出量存貨量請(qǐng) 購(gòu)未到量請(qǐng)購(gòu)參考量數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量天數(shù)數(shù)量天數(shù)配送物資使用預(yù)算表配送編號(hào)品名規(guī)格單位后三個(gè)月預(yù)算用量平 均月用量預(yù) 估月有量存量治理方式購(gòu)備時(shí)刻安全存量請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)請(qǐng)購(gòu)量最高存量數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)附件五：詢價(jià)單編號(hào)：日期：請(qǐng)對(duì)下列物料提供你最低的報(bào)價(jià)：成交條件：經(jīng)辦人：審批：附件六：報(bào)價(jià)分析表編號(hào)：日期：物料名稱：請(qǐng)對(duì)每一種報(bào)價(jià)的下列方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)定結(jié)果記在相應(yīng)的欄目?jī)?nèi)：A表示特不中意，B表示比較中意， C表示能夠同意，D表示不中意，E表示特不不中意。供方樣品價(jià)格交貨情況成

44、交條件總體評(píng)價(jià)分析人：審批：附件七：采購(gòu)物料前置時(shí)刻分析物料代碼：物料名稱：供方代碼：供方名稱：調(diào)查人：調(diào)查日期：項(xiàng)目：從供方收到訂單到訂單被處理： 天從訂單被處理到供方到原料備好發(fā)貨： 天從貨發(fā)出到貨被本公司同意： 天 合計(jì)： 天附件八：供應(yīng)商自評(píng)報(bào)告1、公司名稱： 地址： 電話：傳真：2、企業(yè)性質(zhì) A私有 外資 國(guó)有 股份制 B分支機(jī)構(gòu)請(qǐng)附上企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照3、負(fù)責(zé)人員姓名： 職位：4、提供的產(chǎn)品服務(wù)產(chǎn)品服務(wù)名稱和編號(hào)：是否提供產(chǎn)品規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)：是 否 可承諾的交貨期： 天是否有能力回收包裝材料：是 否 是否能夠提供貴公司要緊客戶名單：是 否 產(chǎn)品的重量計(jì)量誤差承諾不超過(guò) 貴公司處理客戶投訴的機(jī)

45、制（請(qǐng)附上相關(guān)文件）運(yùn)輸方式及能力假如由運(yùn)輸商承運(yùn)貴公司物資，貴公司如何選擇及治理承運(yùn)商以滿足客戶需求，如準(zhǔn)時(shí)到貨等。（請(qǐng)?jiān)敿?xì)講明）5、生產(chǎn)條件企業(yè)職員總數(shù)：生產(chǎn)職員總數(shù)：化驗(yàn)測(cè)試人員：質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)人員：是否有本企業(yè)技術(shù)人員開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品： 是 否 是否能夠附上產(chǎn)品流程圖： 是 否 目前的生產(chǎn)能力：6、質(zhì)量體系是否有質(zhì)量手冊(cè)是否提供客戶質(zhì)量手冊(cè)復(fù)印件是否有以下認(rèn)證：ISO9000 ISO14000 7、進(jìn)料檢查是否檢驗(yàn)測(cè)試訂購(gòu)或同意的原料： 是 否 是否有所購(gòu)原料的有關(guān)證書分析報(bào)告： 是 否 是否記錄所有化驗(yàn)結(jié)果： 是 否 是否有專門場(chǎng)地存放不合格原料： 是 否 是否標(biāo)明不合格產(chǎn)品： 是 否 原料

46、狀態(tài)是否與其標(biāo)明的狀態(tài)相符：請(qǐng)列舉要緊原材料及供應(yīng)商：請(qǐng)?zhí)峁┵F公司欲供所供產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)格，質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量操縱圖8、化驗(yàn)測(cè)試測(cè)試設(shè)備是否有校驗(yàn)制度： 是 否 測(cè)試設(shè)備是否帶有標(biāo)明校驗(yàn)日期： 是 否 測(cè)試設(shè)備是否標(biāo)明下一次校驗(yàn)日期： 是 否 請(qǐng)列舉要緊檢測(cè)儀器設(shè)備：9、中間分析是否進(jìn)行中間分析： 是 否 是否有中間分析記錄： 是 否 操作工是否在生產(chǎn)每一時(shí)期得到操作手冊(cè)：是 否 10、最終檢驗(yàn)是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)： 是 否 化驗(yàn)員是否有最終檢驗(yàn)要求指導(dǎo)書： 是 否 是否屬于隨機(jī)檢查（相關(guān)于全檢）： 是 否 是否保留最終檢驗(yàn)記錄： 是 否 是否對(duì)每批產(chǎn)品做備樣： 是 否 11、不合格產(chǎn)品是否鑒

47、定不合格產(chǎn)品： 是 否 是否有一個(gè)不合產(chǎn)品堆放區(qū)： 是 否 不合格產(chǎn)品是否返工： 是 否 是否對(duì)再加工物料進(jìn)行特不鑒定： 是 否 是否有再加工記錄： 是 否 是否有廢料處理程序： 是 否 12、維修工廠所有設(shè)備是否有預(yù)防性維護(hù)打算： 是 否 維修程序是否編寫成指導(dǎo)書并做記錄： 是 否 13、安全貴公司歷史上是否發(fā)生過(guò)重大工傷安全事故：是 否 若是，請(qǐng)附上相關(guān)政府部治理部門的處理結(jié)論及整改措施是否有安全環(huán)保保障機(jī)制： 是 否 14、貴公司的現(xiàn)狀及前景可否提供貴公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告： 是 否 目前貴公司的產(chǎn)能為：貴公司是否有擴(kuò)產(chǎn)或減產(chǎn)打算： 是 否 若有請(qǐng)?jiān)敿?xì)講明貴公司以后潛在業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的目標(biāo)為：15、

48、備注 簽名： 職位： 日期：附件九：采購(gòu)訂單一、需方信息需方公司名稱：一、需方信息需方公司名稱： 聯(lián)系方式： 下訂單日期： 訂單號(hào)： 需方增值稅號(hào)： 二、需方發(fā)票要求：地址： 郵編： 電話： 開(kāi)戶行： 稅號(hào)： 帳號(hào)： 三、交易講明支付形式： 運(yùn)輸方式： 價(jià)格形式： 貨幣單位： 四、交易內(nèi)容單位 數(shù)量 物資代號(hào)單位 數(shù)量 物資代號(hào) 到貨時(shí)刻 單價(jià) 稅金 稅前金額稅金 稅前金額 稅后金額 五、備注質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 注意事項(xiàng)： 簽名： 簽名： 附件十：供應(yīng)商違反采購(gòu)規(guī)定報(bào)告表訂單號(hào)：實(shí)際到貨日期：要求到貨日期：原料代碼：原料名稱：未能準(zhǔn)時(shí)到貨：早到 天晚到 天若交貨時(shí)存在以下不良表現(xiàn)，填寫該欄：無(wú)質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告 無(wú)送貨單產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題包裝損壞重量差異違反我方安全規(guī)定無(wú)標(biāo)簽/標(biāo)簽脫落 物資或批號(hào)與質(zhì)量不夠不符若物料質(zhì)量發(fā)生問(wèn)題，填寫該欄，并交總工辦決定是否退貨依舊能夠降價(jià)使用總工