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1、會計電算化實驗 基于用友ERP-U8 V10.1版1 用友ERP-U8 V10.1軟件簡介 2 系統(tǒng)初始化目 錄3 基本業(yè)務(wù)操作4 期末業(yè)務(wù)及報表處理4期末業(yè)務(wù)及報表處理 開 篇5.15.2“”本章期末轉(zhuǎn)賬部分將學(xué)習(xí)自定義轉(zhuǎn)賬憑證、匯兌損益憑證、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證的設(shè)置及生成方法;報表處理部分將學(xué)習(xí)利用報表模板生成報表,利用自定義方式繪制報表樣式、設(shè)置單元格公式并生成報表數(shù)據(jù)的方法;期末結(jié)賬部分將學(xué)習(xí)各個管理系統(tǒng)的期末業(yè)務(wù)處理內(nèi)容和操作方法,掌握各模塊間的結(jié)賬流程。5.3 開 篇5.15.2“”期末會計業(yè)務(wù)是指會計人員將本月所發(fā)生的日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)全部登記入賬后,在每一個會計期末完成的一些特定的會計
2、工作,主要包括期末轉(zhuǎn)賬、對賬和結(jié)賬等。由于各會計期間的許多期末業(yè)務(wù)均具有較強的規(guī)律性,因此可以先完成各種自動轉(zhuǎn)賬憑證定義,每月末只需執(zhí)行轉(zhuǎn)賬生成即可快速生成轉(zhuǎn)賬憑證。5.35.1.1知識要點 開 篇5.15.2“”轉(zhuǎn)賬定義是把憑證的摘要、會計科目、借貸方向以及金額的計算公式預(yù)先設(shè)置成憑證模板,即自動轉(zhuǎn)賬分錄,待需要轉(zhuǎn)賬時調(diào)用相應(yīng)自動轉(zhuǎn)賬分錄即能生成憑證。由于憑證中定義的公式基本取自賬簿,因此在期末轉(zhuǎn)賬前必須將所有未記賬憑證全部記賬,否則生成轉(zhuǎn)賬憑證中數(shù)據(jù)有可能發(fā)生錯誤。用友U8軟件提供了大量的自定義轉(zhuǎn)賬函數(shù),其不但提高了會計的工作效率,而且還提高了會計業(yè)務(wù)處理的規(guī)范性。表5.1.1列出了常用的
3、自定義轉(zhuǎn)賬函數(shù)名及其意義。5.35.1.1知識要點 開 篇5.15.2“”表5.1.1列出了常用的自定義轉(zhuǎn)賬函數(shù)名及其意義。5.35.1.1知識要點 開 篇5.15.2“”5.35.1.1知識要點 開 篇5.15.25.35.1.2實訓(xùn)案例任務(wù)5.1.2.1自定義并生成轉(zhuǎn)賬憑證【操作資料】(1) 自定義結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤轉(zhuǎn)賬憑證。轉(zhuǎn)賬序號:01轉(zhuǎn)賬說明:結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 開 篇5.15.25.35.1.2實訓(xùn)案例【操作提示】(1) 自定義結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤轉(zhuǎn)賬憑證。 在企業(yè)業(yè)務(wù)平臺,點擊“業(yè)務(wù)工作”“賬務(wù)會計”“總賬”“期末”“轉(zhuǎn)賬定義”“自定義轉(zhuǎn)賬”命令,系統(tǒng)顯示“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口。 單擊【增加】按鈕,
4、打開“轉(zhuǎn)賬目錄”設(shè)置對話框。依次輸入轉(zhuǎn)賬序號為:“01”、轉(zhuǎn)賬說明為:“結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤”、選擇憑證類別為:“轉(zhuǎn)賬憑證”,單擊【確定】按鈕,如圖5.1.1所示。 開 篇5.15.25.35.1.2實訓(xùn)案例圖5.1.1進入“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口 開 篇5.15.25.35.1.2實訓(xùn)案例 在屏幕進入的“自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口中,點擊【增行】按鈕。選擇科目編碼:“4103”,方向選“借”,雙擊金額公式欄,選擇右側(cè)參照按鈕,打開“公式向?qū)А睂υ捒?,在“公式名稱”框中雙擊“期末余額”,在屏幕彈出的對話框中單擊【完成】按鈕,如圖5.1.2所示。 單擊【增行】按鈕,選擇科目編碼為:“410404”,方向為:“貸”
5、;雙擊金額公式欄,選擇右側(cè)參照按鈕,打開“公式向?qū)А睂υ捒颍凇肮矫Q”框中雙擊“取對方科目計算結(jié)果”,再點擊【完成】按鈕。 開 篇5.15.25.35.1.2實訓(xùn)案例任務(wù)5.1.2.2定義并生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證重新注冊,操作員001,登錄111賬套。【操作資料】(1) 自定義期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證。(2) 生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證。(3) 操作員002,對生成憑證審核、并記賬。 開 篇5.15.25.35.1.2實訓(xùn)案例【操作提示】(1) 自定義期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證。在企業(yè)應(yīng)用平臺,執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作”“財務(wù)會計”“總賬”“期末”“轉(zhuǎn)賬定義”“期間損益”命令,屏幕彈出“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口,修改憑證類別為
6、:“轉(zhuǎn)賬憑證”。輸入本年利潤科目為:“4103本年利潤”,如圖5.1.11所示,點擊【確定】按鈕返回。 開 篇5.15.25.35.1.2實訓(xùn)案例(2) 生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證。執(zhí)行“業(yè)務(wù)工作”“財務(wù)會計”“總賬”“期末”“轉(zhuǎn)賬生成”命令,在屏幕彈出“轉(zhuǎn)賬生成”窗口,勾選“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”選項,依次點擊【全選】【確定】按鈕,屏幕顯示“轉(zhuǎn)賬憑證”窗口,點擊【保存】【退出】按鈕。點擊【取消】按鈕返回。(3) 操作員002,對生成憑證審核、并記賬。重新注冊,更換操作員002,重新登錄111賬套,審核期間損益憑證,并記賬(操作提示略)。 開 篇5.15.25.35.2.1知識要點企業(yè)會計財務(wù)信息需要財務(wù)報
7、表這個載體來呈現(xiàn),所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)處理結(jié)果均體現(xiàn)在財務(wù)報表中,其為企業(yè)外部相關(guān)部門及企業(yè)內(nèi)部管理者提供了綜合反映企業(yè)的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量的會計信息。用友U8軟件提供的UFO報表系統(tǒng)可以設(shè)計報表格式和設(shè)計公式,也可以從總賬或其他業(yè)務(wù)子系統(tǒng)中讀取有關(guān)的財務(wù)信息,自動編制各種會計報表。對于會計報表格式相對固定、常用的財務(wù)報表,如資產(chǎn)負債表、利潤表等系統(tǒng)可根據(jù)企業(yè)所在行業(yè)選擇相應(yīng)的報表模板快速生成財務(wù)報表,同時系統(tǒng)也允許用戶根據(jù)企業(yè)實際需求自定義各種報表。 開 篇5.15.25.35.2.1知識要點用戶可分別在UFO報表的兩種狀態(tài)下進行操作:(1) 格式狀態(tài):在此狀態(tài)下所做的操作如格式設(shè)置、公式
8、設(shè)置等,對本報表所有表頁均發(fā)生作用,但不能進行數(shù)據(jù)的錄入、計算等操作。(2) 數(shù)據(jù)狀態(tài):此狀態(tài)下報表能進行數(shù)據(jù)的錄入、自動計算表頁等操作,并顯示全部數(shù)據(jù),包括報表格式和計算結(jié)果。財務(wù)報表中的很多數(shù)據(jù)都來自賬簿,而取數(shù)函數(shù)是連接報表與賬簿的重要手段,按函數(shù)用途不同,函數(shù)可分為財務(wù)分析函數(shù)、工資函數(shù)、固定資產(chǎn)函數(shù)、賬務(wù)函數(shù)等,表5.2.1提供了常用的賬務(wù)函數(shù)及意義。 開 篇5.15.25.35.2.1知識要點 開 篇5.15.25.35.2.2應(yīng)用實例任務(wù)5.2.2.1利用模板制作常規(guī)報表【操作資料】(1) 利用報表模板生成2019年12月份利潤表,并以“利潤表.rep”保存在C:BAK文件夾下。
9、(2) 利用報表模板生成209年12月份資產(chǎn)負債表,并以“資產(chǎn)負債表.rep”保存在C:BAK文件夾下。 開 篇5.15.25.35.2.2應(yīng)用實例【操作提示】(1) 利用報表模板生成2019年12月份利潤表,并以“利潤表.rep”保存在C:BAK文件夾下。 在企業(yè)應(yīng)用平臺,點擊“業(yè)務(wù)工作”“財務(wù)會計”“UFO報表”,打開“UFO報表”窗口,執(zhí)行“文件”“新建”命令,在“UFO報表”窗口的菜單欄選擇“格式”“報表模板”命令,屏幕彈出“報表模板”窗口,選擇行業(yè)為:“2007新會計制度科目”,財務(wù)報表為:“利潤表”,如圖5.2.1所示,點擊【確定】按鈕。 開 篇5.15.25.35.2.2應(yīng)用實例
10、圖5.2.2錄入關(guān)鍵字 開 篇5.15.2“” 關(guān)鍵字是游離于單元之外的特殊數(shù)據(jù)單元,其可以唯一標(biāo)識一個表頁,利用關(guān)鍵字可以方便、快速選擇相應(yīng)的表頁數(shù)據(jù)。關(guān)鍵字顯示位置可以在報表的格式狀態(tài)下設(shè)置,而關(guān)鍵字的值則在報表數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入。 UFO報表提供了5種關(guān)鍵字分別是“單位名稱”“年”“季”“月” “日”,除此之外UFO報表還增加一個自定義關(guān)鍵字。5.3知識鏈接 開 篇5.15.25.35.2.2應(yīng)用實例圖5.2.3保存利潤表 執(zhí)行“文件”“另存為”命令,在屏幕彈出的另存為窗口選擇路徑為:“C:BAK”、輸入文件名為:“利潤表.rep”,如圖5.2.3所示,點擊【另存為】按鈕,關(guān)閉“UFO報表窗
11、口”返回。 開 篇5.15.25.35.2.2應(yīng)用實例(2) 利用報表模板生成2019年12月份資產(chǎn)負債表,并以“資產(chǎn)負債表.rep”保存在C:BAK文件夾下。資產(chǎn)負債表的生成方法與利潤表操作相同,操作提示略。 開 篇5.15.25.35.2.2應(yīng)用實例任務(wù)5.2.2.2自定義報表【操作資料】(1) 定義并計算貨幣資金表。建立一個貨幣資金表(設(shè)置年、月為關(guān)鍵字),并以“貨幣資金表.rep”保存在C:BAK文件夾下,報表格式樣張如圖5.2.4所示。 開 篇5.15.25.35.2.2應(yīng)用實例 開 篇5.15.25.35.2.2應(yīng)用實例(2) 定義并計算企業(yè)償債能力分析表。打開C:BAK文件夾下的
12、“企業(yè)償債能力分析表”,分別在A2、B2單元格設(shè)置關(guān)鍵字,根據(jù)表5.2.2定義單元公式,并生成2015年11月份數(shù)據(jù),以同名文件名、EXCEL格式保存在C:BAK文件夾下,報表格式樣張如圖5.2.5所示。 開 篇5.15.25.35.2.2應(yīng)用實例【操作提示】(1) 定義貨幣資金表。 點擊“業(yè)務(wù)工作”“財務(wù)會計”“UFO報表”,打開“UFO報表”窗口,執(zhí)行“文件”“新建”命令,在窗口菜單欄點擊“格式”“表尺寸”,系統(tǒng)彈出的“表尺寸”設(shè)置框,如圖5.2.6所示,設(shè)置表格為6行4 列,點擊【確認】按鈕。 開 篇5.15.25.35.2.2應(yīng)用實例 在屏幕顯示的6行4列窗口中,選中A3:D6,執(zhí)行“
13、格式”“區(qū)域畫線”命令,在“區(qū)域畫線”對話框中,選擇“網(wǎng)線”,點擊【確認】按鈕,如圖5.2.7所示。 開 篇5.15.25.35.2.2應(yīng)用實例 選中報表A1:D1,執(zhí)行“格式”“組合單元”命令,在“組合單元”對話框中,點擊“按行組合”按鈕,如圖5.2.8所示。 開 篇5.15.25.35.2.2應(yīng)用實例 按樣表在對應(yīng)單元格輸入樣表中的文字,再選中整表,執(zhí)行“格式”“單元格屬性”命令,在系統(tǒng)彈出的“單元格屬性”對話框中,選擇“對齊”選項卡,水平方向:選“居中”,點擊【確定】按鈕,如圖5.2.9所示。 開 篇5.15.25.35.2.2應(yīng)用實例 選中C2單元格,執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“設(shè)置”命令
14、,在彈出的“設(shè)置關(guān)鍵字”對話框中,選“年”單選框,點擊【確定】按鈕,如圖5.2.10所示;再選中D2單元格,執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“設(shè)置”命令,在彈出的“設(shè)置關(guān)鍵字”對話框中,選“月”單選框,點擊【確定】按鈕。 開 篇5.15.2“” 在錄入報表項目,單位名稱、單位編號、日期等不需手工輸入,一般將其設(shè)置為關(guān)鍵字。每個報表可同時定義多個關(guān)鍵字。關(guān)鍵字位置可以用偏移量來表示,負數(shù)表示向左移,正數(shù)表示向右移。關(guān)鍵字的偏移量單位為像素。如果關(guān)鍵字位置設(shè)置錯誤,可以執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“取消”命令,取消后再重新設(shè)置。5.3知識鏈接 開 篇5.15.25.35.2.2應(yīng)用實例 選中B4單元格,點擊工具欄
15、【fx】按鈕,在彈出的“定義公式”對話框中,點擊【函數(shù)向?qū)А堪粹o。 在彈出的函數(shù)向?qū)Т翱谥?,函?shù)分類框選:“用友賬務(wù)函數(shù)”,函數(shù)名框選:“期初(QC)”,單擊【下一步】按鈕。 在“賬務(wù)函數(shù)”窗口,點擊【參照】按鈕,系統(tǒng)彈出“賬務(wù)函數(shù)”對話框,科目選“1001”,方向選“默認”或“借方”,點擊【確定】按鈕,如圖5.2.11所示。 開 篇5.15.25.35.2.2應(yīng)用實例圖5.2.11選擇賬務(wù)函數(shù) 開 篇5.15.25.35.2.2應(yīng)用實例 在報表格式狀態(tài)下,選中C4單元格,點擊【fx】函數(shù),在彈出的“定義公式”對話框中,點擊【函數(shù)向?qū)А堪粹o。在彈出的函數(shù)向?qū)Т翱谥校瘮?shù)分類框:選“賬務(wù)函數(shù)”,
16、函數(shù)名框選“期末(QM)”,單擊【下一步】按鈕。系統(tǒng)顯示“賬務(wù)函數(shù)”窗口,科目選“1001”,方向選“默認”或“借方”,點擊【確定】按鈕;以同樣方法設(shè)置銀行存款的期初、期末公式。 開 篇5.15.25.35.2.2應(yīng)用實例 選中D4單元格,執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“編輯公式”“單元公式”命令,在彈出的“定義公式”對話框中,輸入公式:“C4-B4”,點擊【確定】按鈕,如圖5.2.12所示;以同樣方法依次設(shè)置D5、B6、C6、D6單元格公式。圖5.2.12輸入單元格公式 開 篇5.15.25.35.2.2應(yīng)用實例 點擊左下角【格式】按鈕,使屏幕處于“數(shù)據(jù)”狀態(tài)。執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“錄入”命令,打開“錄入關(guān)
17、鍵字”對話框,輸入關(guān)鍵字年為:“2019”,關(guān)鍵字月為:“12”,點擊【確定】按鈕,屏幕彈出“是否重算第1頁?”對話框。單擊【是】按鈕,系統(tǒng)即顯示相應(yīng)貨幣資金表數(shù)據(jù),如圖5.2.13所示。 開 篇5.15.25.35.2.2應(yīng)用實例 執(zhí)行“文件” “另存為”命令,在屏幕彈出的保存為窗口選擇路徑、輸入文件名,點擊【保存】按鈕。 開 篇5.15.25.35.2.2應(yīng)用實例 (2) 定義并計算企業(yè)償債能力分析表。 在UFO窗口,執(zhí)行“文件”“打開”命令,屏幕彈出“打開”對話框,選擇C:BAK文件夾中“企業(yè)償債能力分析表”文件,點擊【確定】按鈕,如圖5.2.14所示。 開 篇5.15.25.35.2.
18、2應(yīng)用實例 在打開的“企業(yè)償債能力分析表”窗口中,選擇“格式”狀態(tài),選中A2單元格,執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“設(shè)置”命令,在彈出的“設(shè)置關(guān)鍵字”對話框中,勾選“年”單選框,點擊【確定】按鈕;再選中B2單元格,執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“設(shè)置”命令,在彈出的“設(shè)置關(guān)鍵字”對話框中,選“月”單選框,點擊【確定】按鈕。 開 篇5.15.25.35.2.2應(yīng)用實例 選中B4單元格,執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“編輯公式”“單元公式”命令,在彈出的“定義公式”對話框中,輸入公式:資產(chǎn)負債表-G291/資產(chǎn)負債表-C381,點擊【確定】按鈕,如圖5.2.15所示。參照圖5.2.15以同樣方法依次設(shè)置B5、B6單元格公式。 開 篇5.15.2“”B5單元格公式是:“資產(chǎn)負債表”-C181/“資產(chǎn)負債表”-G191。 B6單元格公式是:(“資產(chǎn)負債表”-C181-“資產(chǎn)負債表”-C151-“資產(chǎn)負債表”-C111)/“資產(chǎn)負債表”-C381。公式中“資產(chǎn)負債表”-C181”的意義是:取資產(chǎn)負債表中第1頁C18單元格的值,本題資產(chǎn)負債表中僅有1頁,式中1可省略。本題操作在前先要打開資產(chǎn)負債表,查看公式定義中
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