基建物資供應(yīng)管理辦法

1、基建物資供應(yīng)管理方法第一章總那么第一條 為加強(qiáng)基建物資供應(yīng)管理工作，滿足工程建設(shè)需要，合 理降低工程造價(jià)，本著規(guī)范管理、優(yōu)化流程、效益優(yōu)先的原那么，特制 定本方法。第二條 本方法所稱物資包括：土建、安裝、技改工程及自營(yíng)工 程所需的各類物資。第三條引用標(biāo)準(zhǔn)物資供應(yīng)管理指導(dǎo)書基建輔材供應(yīng)管理操作程序物資供應(yīng)管理方法第二章物資分類:基建物資，是指為滿足土建、安裝、技改工程所需的各類物資，按采購(gòu)權(quán)限劃分為基建統(tǒng)購(gòu)材料、委托采購(gòu)材料和認(rèn)價(jià)采購(gòu)材料三類：一、基建統(tǒng)購(gòu)材料：即在工程建設(shè)過(guò)程中由集團(tuán)供應(yīng)部統(tǒng)一執(zhí)行 采購(gòu)、統(tǒng)一辦理結(jié)算的物資，具體包括：基建鋼材（包括螺紋鋼、圓鋼及線材，不含型鋼）、光纜、電 纜、

2、電纜橋架、照明燈具、耐火材料、保溫材料、耐磨材料、運(yùn)輸帶、 潤(rùn)滑油品、碼頭橡膠護(hù)舷。二、委托采購(gòu)材料：指由供應(yīng)部統(tǒng)一認(rèn)價(jià)，采取核定價(jià)格、指定 渠道的方式，經(jīng)供應(yīng)部審批后委托公司自行采購(gòu)、自行結(jié)算的材料, 包括基建期間自營(yíng)工程零星輔材、工具、化驗(yàn)器材、燃油、建筑用石 子等材料；三、認(rèn)價(jià)采購(gòu)材料：即根據(jù)土建及安裝等合同條款，由公司委托 施工單位采購(gòu)的材料，施工單位須按認(rèn)價(jià)程序辦理，征得確認(rèn)后方可 實(shí)施采購(gòu)。按照海螺集團(tuán)基建工程材料認(rèn)價(jià)管理方法執(zhí)行。第五條 按物資領(lǐng)用方式分為：價(jià)撥材料和領(lǐng)用材料。施工單位領(lǐng) 料必須按價(jià)撥單格式填寫，施工單位工程經(jīng)理簽字并加蓋施工單位簽 章、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，辦理材料價(jià)

3、撥；自營(yíng)工程領(lǐng)料由公司各部門填 寫“領(lǐng)料單”辦理領(lǐng)料。第三章計(jì)劃第六條自營(yíng)工程輔材計(jì)劃：一、由公司各部門指定專人匯總填報(bào)本部門月度材料需求計(jì)劃, 經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字后在每月20日前報(bào)供應(yīng)處。二、供應(yīng)處計(jì)劃員根據(jù)匯總上報(bào)的各部門用料計(jì)劃，在核減庫(kù)存 后編制公司月度輔材采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo) 審批后于當(dāng)月25日?qǐng)?bào)集團(tuán)供應(yīng)部批準(zhǔn)執(zhí)行。三、對(duì)漏報(bào)或工程實(shí)施中急需的材料，用料部門必須報(bào)專題計(jì)劃, 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，供應(yīng)處方可作急件計(jì)劃辦理，每月有4件急件計(jì) 劃，允許其它職能后勤單位每月有1件急件計(jì)劃，超過(guò)允許范圍，將 納入月度考核。第七條甲供材料計(jì)劃：一、每月20日前施工單位向公司提

4、交下月甲供材料用料計(jì)劃， 計(jì)劃編報(bào)必須經(jīng)施工單位工程經(jīng)理簽字并蓋章確認(rèn)。二、保全處（工程部現(xiàn)場(chǎng)管理組）負(fù)責(zé)催促施工單位按期編報(bào)施 工材料計(jì)劃。土建材料計(jì)劃由工程部現(xiàn)場(chǎng)管理組負(fù)責(zé)審簽、安裝材料 計(jì)劃由保全處負(fù)責(zé)審簽后，交供應(yīng)處辦理。三、供應(yīng)處負(fù)責(zé)對(duì)各類計(jì)劃進(jìn)行匯總，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，按材 料分類報(bào)集團(tuán)相關(guān)部室辦理審批采購(gòu)手續(xù)。第八條計(jì)劃申報(bào)程序一、鋼材計(jì)劃申報(bào)程序：XX （計(jì)劃申報(bào)）工程部（材料審核）供應(yīng)部（統(tǒng)購(gòu)）XX （驗(yàn)收使用）二、輔助材料計(jì)劃申報(bào)程序XX （計(jì)劃申報(bào)） 供應(yīng)郡（審核）Xj采購(gòu)執(zhí)行）三、化驗(yàn)室材料計(jì)劃XX （計(jì)劃申報(bào)）品質(zhì)部A（計(jì)劃審核） 供E（統(tǒng)購(gòu)）XX （驗(yàn)收使用）四、耐

5、磨、耐火、保溫、消防器材及運(yùn)輸帶計(jì)劃XX （計(jì)劃申報(bào)）建物役計(jì)院（審核批準(zhǔn)） 供應(yīng)部（統(tǒng)購(gòu)）一XX （驗(yàn)收使用）五、給排水材料計(jì)劃XX （計(jì)劃申報(bào)）裝備.器（材料審核）供應(yīng)部（統(tǒng)購(gòu)）XX （驗(yàn)收使用）六、安裝主材計(jì)劃XX （計(jì)劃申報(bào)） 裝備斛（材料審核）供應(yīng)部（統(tǒng)購(gòu)）XX （驗(yàn)收使用）七、對(duì)上述各類材料的變更、調(diào)整及增補(bǔ)計(jì)劃，仍按上述程序辦 理，但計(jì)劃在報(bào)其他部門的同時(shí)商報(bào)供應(yīng)部。八、對(duì)不在上述范圍內(nèi)的其它材料計(jì)劃，由供應(yīng)處上報(bào)集團(tuán)供應(yīng) 部，在供應(yīng)部的指導(dǎo)下辦理。U!第九條各類物資計(jì)劃經(jīng)審批后按以下程序辦理采購(gòu)：一、基建統(tǒng)購(gòu)材料：由集團(tuán)供應(yīng)部統(tǒng)一采購(gòu)，供應(yīng)處按照供應(yīng)部 提供的采購(gòu)合同文本及到貨

6、清單、到貨時(shí)間等事項(xiàng)負(fù)責(zé)材料驗(yàn)收。具 體流程為：供應(yīng)部（采購(gòu)供貨）一 XX （驗(yàn)收使用）二、委托采購(gòu)材料：供應(yīng)處在供應(yīng)部指導(dǎo)下，開展市場(chǎng)調(diào)研、比 質(zhì)比價(jià)、供貨談判事宜，簽訂合同組織供貨，合同報(bào)供應(yīng)部備案。具 體流程為：XX （內(nèi)部會(huì)簽、報(bào)批） 供由部（審批）法律事務(wù)室集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo) 一O （采購(gòu)執(zhí)行）第十條乙購(gòu)認(rèn)價(jià)材料管理：一、根據(jù)工程施工合同規(guī)定，由施工單位自行采購(gòu)的材料，施工 單位規(guī)范填寫海螺集團(tuán)工程施工乙購(gòu)材料認(rèn)定單，提前10天報(bào)XX 工程處。材料認(rèn)價(jià)單必須填寫工程用料部位、規(guī)格型號(hào)、品牌或生產(chǎn) 廠家等相關(guān)內(nèi)容。二、工程處對(duì)照?qǐng)D紙進(jìn)行數(shù)量審核及簽字確認(rèn)后，轉(zhuǎn)供應(yīng)處進(jìn)行 價(jià)格初審后，報(bào)工程部

7、（水電安裝材料報(bào)裝備部）、供應(yīng)部審核。供 應(yīng)處負(fù)責(zé)催促認(rèn)價(jià)并將最終反應(yīng)的認(rèn)價(jià)單及時(shí)發(fā)施工單位。認(rèn)價(jià)單一 式四份，施工單位一份、供應(yīng)處一份、集團(tuán)供應(yīng)部一份、集團(tuán)工程審 計(jì)部一份。三、認(rèn)價(jià)流程圖：施工單位填報(bào)認(rèn)價(jià)單 一工程處對(duì)名稱數(shù) 量審核供應(yīng)處市場(chǎng)調(diào)研進(jìn)行價(jià)格初審 工程部/裝備部）核貯f 供應(yīng)部進(jìn)行價(jià)格審核 一 工程審計(jì)部最終漳核 反應(yīng)XX螺供應(yīng)處 監(jiān)督施工單位及時(shí)實(shí)施采購(gòu)第十一條物資采購(gòu)的一般要求一、物資采購(gòu)前應(yīng)認(rèn)真做好市場(chǎng)調(diào)研工作，按照質(zhì)量?jī)?yōu)先、效益 優(yōu)先的原那么，通過(guò)比質(zhì)比價(jià)的方式選定物資供應(yīng)商。二、誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)負(fù)責(zé)，采購(gòu)業(yè)務(wù)員對(duì)所采購(gòu)物資的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià) 格、采購(gòu)程序和資金付款承當(dāng)?shù)谝回?zé)任。

8、三、物資采購(gòu)原那么上必須簽訂合同和協(xié)議（零星采購(gòu)或緊急采購(gòu) 一次性總金額不超過(guò)1000元的可不簽訂合同），原那么上不得以現(xiàn)金采 購(gòu)，預(yù)付款、定金必須有合同等書面材料。四、除供應(yīng)處外，公司其他任何部門或個(gè)人都不得擅自通知供應(yīng) 商供貨。五、合同簽訂必須填寫“合同簽訂審批會(huì)簽表”，按程序履行會(huì) 簽手續(xù)后，方可簽訂合同。第五章結(jié)算第十二條基建物資結(jié)算由供應(yīng)處負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理。付款必須按財(cái) 務(wù)管理程序進(jìn)行，在完備各項(xiàng)審批手續(xù)后方可辦理。按采購(gòu)物資分類, 具體結(jié)算流程如下：一、基建統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)付物資結(jié)算：由集團(tuán)供應(yīng)部統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一結(jié)算。供應(yīng)處在收到供應(yīng)部（或供 應(yīng)商）傳遞的發(fā)票后，由合同經(jīng)辦人對(duì)照合同及收料單進(jìn)行核

9、對(duì)；檢 查無(wú)誤后填寫“收料單”辦理入庫(kù)，并在貨款通知單上填寫實(shí)際數(shù)量 金額等內(nèi)容經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字后，隨同發(fā)票、合同及收料單交財(cái)務(wù)處審核 入帳；財(cái)務(wù)處審核無(wú)誤在收到供應(yīng)部的付款通知后執(zhí)行付款；供應(yīng)處 負(fù)責(zé)將付款情況在下月初及時(shí)反應(yīng)供應(yīng)部。流程為：供應(yīng)部（填寫貨款通知單） xx供應(yīng)處（核對(duì)）務(wù)處（審核入帳）X*應(yīng)處（反應(yīng)貨款通知單）供應(yīng)部理付款）二、統(tǒng)購(gòu)委付物資結(jié)算：合同由供應(yīng)部負(fù)責(zé)簽訂，xx公司負(fù)責(zé)驗(yàn)收使用，由供應(yīng)部委托 XX公司付款。供應(yīng)處收到供貨單位的發(fā)票原件后，由供應(yīng)部出具書面 委托付款函并提供合同原件；由供應(yīng)處辦理付款。流程為：供應(yīng)部（委托付款函）一 XX供應(yīng)處（收到發(fā)票，辦理付款手 噬）X

10、X公司領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)處（辦理付款）三、委托采購(gòu)物資結(jié)算：由供應(yīng)部委托公司自行采購(gòu)的材料，合同由XX自行訂立、自行 結(jié)算。供應(yīng)處在收到供貨單位的發(fā)票后，對(duì)照合同和入庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)， 對(duì)符合條件的填寫匯款申請(qǐng)單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后按程序辦理付款。 流程為：供應(yīng)處（辦理付款手續(xù)）xx公司領(lǐng)導(dǎo)財(cái)彝處（核對(duì)付款）第六章物資入庫(kù)第十三條物資驗(yàn)收入庫(kù)管理一、供應(yīng)處在接到材料到貨通知后，提前選擇場(chǎng)地確定存放點(diǎn)， 做好卸貨和入庫(kù)準(zhǔn)備工作。二、所有物資必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收后方可辦理入庫(kù)。以采購(gòu)計(jì)劃單、到 貨清單或采購(gòu)合同為驗(yàn)收依據(jù)。由保管員、采購(gòu)員對(duì)到貨物資的數(shù)量、 外觀質(zhì)量當(dāng)面核對(duì)清點(diǎn)，并進(jìn)行記錄。備件、工器具等特殊物資必要時(shí)

11、還需保全處等相關(guān)技術(shù)人員參與驗(yàn)收。三、對(duì)驗(yàn)收入庫(kù)的物資，必須做到名稱、型號(hào)規(guī)格、質(zhì)量（外觀）、 數(shù)量四清。對(duì)質(zhì)量不符合合同要求、型號(hào)規(guī)格不符、數(shù)量短缺的物資, 必須另行存放，并及時(shí)上報(bào)供應(yīng)部和集團(tuán)相關(guān)部門解決。四、保管員根據(jù)物資分類要求建立臺(tái)帳，臺(tái)帳中注明品種、規(guī)格、 材質(zhì)、數(shù)量、金額、供貨單位等內(nèi)容。五、妥善保管好各種基建物資采購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的原始憑證，如: 送貨驗(yàn)收清單、質(zhì)保書、合格證、價(jià)撥單、磅單等，并整理存檔。六、貨到未辦理收料手續(xù)的要做好記錄，填寫驗(yàn)收入庫(kù)登記簿做 好預(yù)驗(yàn)收登記工作。對(duì)發(fā)票未到的材料，辦理暫估入庫(kù)手續(xù)。七、對(duì)到貨驗(yàn)收物資出現(xiàn)特殊問(wèn)題的處理方法：1、對(duì)驗(yàn)收不合格的物資，或

12、名稱、規(guī)格、性質(zhì)不清的物資，在處理前應(yīng)另行存放，代為保管并及時(shí)上報(bào)處理。2、物資入庫(kù)后必要的驗(yàn)收憑證未到，應(yīng)卸車點(diǎn)數(shù)、驗(yàn)收登記并 妥善保管，待憑證收到后再補(bǔ)辦手續(xù)。3、對(duì)物資不合格或數(shù)量缺少，按照誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)負(fù)責(zé)的原那么，由經(jīng) 辦人負(fù)責(zé)辦理退貨和調(diào)換手續(xù)。八、對(duì)無(wú)計(jì)劃、合同未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和無(wú)供應(yīng)部委托而自行采 購(gòu)的物資，不予驗(yàn)收入庫(kù)，經(jīng)濟(jì)責(zé)任由相關(guān)采購(gòu)人員承當(dāng)。第七章物資發(fā)放第十四條物資驗(yàn)收入庫(kù)后，供應(yīng)處負(fù)責(zé)通知各用料單位及時(shí)領(lǐng)料。物資發(fā)放按如下程序辦理：一、甲供材料價(jià)撥：施工單位領(lǐng)用基建鋼材、電纜、電纜橋架等甲供材料，必須填寫 “基建材料價(jià)撥單”，辦理材料價(jià)撥。價(jià)撥單必須按規(guī)范填寫，由施 工單

13、位工程經(jīng)理簽字并加蓋印章，土建領(lǐng)用材料交工程部駐廠組（安 裝材料價(jià)撥由保全處）簽字確認(rèn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，供應(yīng)處辦 理材料價(jià)撥。二、自營(yíng)工程材料領(lǐng)用：公司領(lǐng)料部門填寫“領(lǐng)料單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，方可交供 應(yīng)處辦理領(lǐng)料。單件價(jià)值在2千元以上、2萬(wàn)元以下或公司文件規(guī)定 的特殊物資領(lǐng)料，必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；單件價(jià)值在2萬(wàn)元以上 的物資領(lǐng)料，必須經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批。三、勞保用品及工器具等物品，根據(jù)公司相關(guān)配備標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。個(gè) 人工器具領(lǐng)用在填寫領(lǐng)料單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，必須經(jīng)保全處審批 備案后方可到供應(yīng)處辦理工具領(lǐng)用；勞保用品領(lǐng)用必須經(jīng)辦公室審核, 公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理勞保領(lǐng)用。四、所

14、有物資必須憑計(jì)劃辦理領(lǐng)料，無(wú)計(jì)劃的原那么上不予發(fā)料。五、保管員在材料發(fā)放時(shí)應(yīng)在料單上簽字并注明實(shí)發(fā)數(shù)量及金額。 對(duì)按計(jì)量入庫(kù)或理論換算入庫(kù)的材料仍按原計(jì)量方式出庫(kù)。六、物資發(fā)放必須堅(jiān)持“先進(jìn)先出、發(fā)零存整”的原那么，做到數(shù) 量、質(zhì)量、手續(xù)清楚；對(duì)料單無(wú)審批手續(xù)、私自涂改、字跡不清或單 據(jù)填寫不全的不予發(fā)放。待驗(yàn)收的物資原那么上不發(fā)。七、工器具、閘閥、二類電器（儀器儀表）、汽配（含電瓶、輪 胎）、軸承等必須以舊換新。有特殊情況不能換新的，領(lǐng)料部門須出 示書面說(shuō)明。第八章倉(cāng)庫(kù)管理第十五條物資保管一、物資保管的一般原那么：1、物資的存放堆碼要符合物資的性能、形狀及性質(zhì)的要求。2、力求減少物資的保管損

15、耗。3、物資的存放要有利于盤點(diǎn)和收發(fā)，并符合防火、防爆、防盜、 防潮、防霉變等要求。4、物資的存放要有利于提高倉(cāng)庫(kù)的利用率。二、物資存放要求：1、根據(jù)物資的特性、倉(cāng)庫(kù)條件，按物資分類實(shí)行分庫(kù)、分區(qū)、分 類保管；性能不同、相互抵觸及滅火方法不同的物資不能存放在一起。2、物資堆碼遵守合理、牢固、整齊的原那么，便于存取。3、建立物資卡片，注明物資編碼、物資名稱、型號(hào)規(guī)格及數(shù)量 等。對(duì)易串號(hào)的物品要有明顯標(biāo)識(shí)，并注明用途。三、物資維護(hù)保養(yǎng)：1、按物資性質(zhì)掌握正確的維護(hù)保養(yǎng)方法，做好防霉變質(zhì)、防銹 蝕等工作，確保物資在質(zhì)保期內(nèi)不受損失。2、在日常的維護(hù)保養(yǎng)中，必須堅(jiān)持“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的方 針，確保

16、庫(kù)存物資的平安。3、定期對(duì)物資及周圍環(huán)境進(jìn)行保潔。四、倉(cāng)庫(kù)物資的定期檢查：1、查數(shù)量：核對(duì)帳、物、卡是否一致。2、查質(zhì)量：檢查庫(kù)存物資的質(zhì)量是否有變化，如：變質(zhì)損壞，蟲 蛀銹蝕等。3、查庫(kù)房、堆場(chǎng)管理：檢查庫(kù)房是否滲漏、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生是否 整潔，物資保管的方法及防護(hù)是否符合要求等。4、查平安：檢查倉(cāng)庫(kù)各種平安防護(hù)設(shè)備、水、電、消防器材等是 否符合平安要求，有無(wú)不平安因素和隱患等；檢查門窗良好情況、防 盜設(shè)施是否有效等。5、查計(jì)量器具：檢查計(jì)量器具是否準(zhǔn)確，使用和保養(yǎng)是否正確 合理，是否在有效的檢定周期內(nèi)。五、檢查方法：1、保管員日常進(jìn)行自查，并且進(jìn)行每周一次的自查活動(dòng)，在自 查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)積極處

17、理解決，不能處理的應(yīng)及時(shí)上報(bào)解決。2、部門組織定期檢查，并對(duì)檢查情況進(jìn)行記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí) 通報(bào)整改。3、每次檢查必須有書面記錄。第十六條物資盤點(diǎn)一、堅(jiān)持永續(xù)盤點(diǎn)的原那么，倉(cāng)庫(kù)保管員隨時(shí)核對(duì)庫(kù)存物資，每月 對(duì)收發(fā)存情況進(jìn)行自查，做到帳、物、卡相符，物資的收發(fā)、價(jià)撥和 記帳無(wú)過(guò)失，發(fā)現(xiàn)物資超儲(chǔ)、積壓及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。二、供應(yīng)處組織進(jìn)行月度盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)報(bào)表，必要時(shí)請(qǐng)財(cái)務(wù)部 門派員參加，對(duì)盤點(diǎn)出現(xiàn)盈虧情況及時(shí)分析原因，提出處理建議并上 報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。三、基建結(jié)束后，對(duì)倉(cāng)庫(kù)基建遺留物資做好清理登帳工作，對(duì)閑 置物資進(jìn)行清理，編制閑置物資清單上報(bào)供應(yīng)部統(tǒng)一調(diào)劑。第十七條物資核算和帳務(wù)處理一、物資入庫(kù)統(tǒng)一按實(shí)際采購(gòu)價(jià)入帳，加權(quán)平均計(jì)算出庫(kù)單價(jià)。 物資出庫(kù)時(shí)在領(lǐng)料單上按統(tǒng)一規(guī)定劃價(jià)后辦理出庫(kù)。二、貨到發(fā)票未到的物資，辦理暫估入庫(kù)手續(xù)后再進(jìn)行核算。三、每月底編報(bào)“基建材料收發(fā)存報(bào)表”次月2日前報(bào)供應(yīng)部, 并將收料單、價(jià)撥單（領(lǐng)料單）及報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)處。四、倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)處理要做到“日清月結(jié)”，對(duì)物資登帳及時(shí)準(zhǔn)確，