會計日報表范本

1、財務(wù)科目報表編號：年 月 日現(xiàn)金出納銀行存款票據(jù)支付前日余額元前日余額定期存款應(yīng)收票據(jù)（本日收進(jìn) 元）（本日結(jié)存 元）現(xiàn)金收入元甲種存款現(xiàn)金支付活期存款本日余額要緊收入計應(yīng)付票據(jù)（本日開出 元）（累計余額 元）存入甲種存款活期存款要緊支出票據(jù)入賬借款計（本日借款 元）（本日償還 元）（借入凈額 元）提款支票開出日后的預(yù)定進(jìn)賬活期提款票據(jù)支付記賬情形計日后的預(yù)定出賬本日余額定期存款甲種存款活期存款銀行、稅務(wù)關(guān)系計財 務(wù) 日 報 表年 月 日現(xiàn)金、存款類 不現(xiàn) 金活期存款甲種存款銀行銀行銀行銀行銀行計小 計借 款借 款 處計應(yīng)收票據(jù)銀 行 名 稱計應(yīng)付票據(jù)銀 行 名 稱計賒 購區(qū)分前日余額采購金額

2、償付款本日余額賒 銷前日余額銷售金額收款本日余額出 納 管 理 日 報 表年 月 日摘 要本日收支額本月合計本月可能備注現(xiàn)金存款計前 日 余 額收 入銷 售 進(jìn) 賬分 店 匯 款票 據(jù) 兌 現(xiàn)抵 押 借 款私 人 借 款預(yù)收保險費進(jìn) 賬 合 計支 出償 還 借 款材 料采購品費用設(shè)備其他材料購入采購品支付費用支付人事費廣告費各項費用支付利息購買固定資產(chǎn)分店小額款項工廠小額款項支出合計現(xiàn)金存款存款提款本日余額店 面 收 入 日 報 表年 月 日各類商品銷售明細(xì)進(jìn)賬明細(xì)現(xiàn)金明細(xì)單 位現(xiàn)金銷售賒 銷未收貨款合 計區(qū) 分金 額幣 值張 數(shù)金 額1251050100計計要緊進(jìn)賬內(nèi)容本日暢銷品今日集會及其

3、他行事備 注本日合計本月累計票 據(jù) 及 存 款 日 報 表年 月 日 星期票 據(jù) 支 票收 入支 出進(jìn)賬處類 不進(jìn)賬額受理日期受理銀行處 理匯出處類 不支付金額支付日期支付銀行存 款銀行名稱前日余額本日存入款催收進(jìn)賬額本日提款額本日支票開出額本日余額摘明 細(xì)本日收入專門事項催收進(jìn)賬本日提款支票開出票據(jù)支付現(xiàn)金存款日報表年 月 日活 動 性 資 金項 目前日余額存入金額支領(lǐng)金額本日余額現(xiàn) 金小 額 現(xiàn) 金工廠工廠營業(yè)所宿舍計甲 種 存 款銀行銀行銀行銀行計活期存款銀行銀行銀行計合計定期存款通知存款銀行銀行銀行銀行計定期存款銀行銀行銀行銀行計銀行銀行銀行銀行小計合計金額不一覽表 1,000元10元

4、元支 票張元500元5元元支 出張元100元1元元元50元元計元現(xiàn)金合計元總 計元總經(jīng)理：經(jīng)理：課長：會計：出納：現(xiàn)金收支日報表 日期： 憑證號碼摘 要收入金額付出金額結(jié)存金額合 計 核準(zhǔn)： 主管： 制表：二BO2 銀行存款收支日報表 日期： 憑證 號碼票據(jù) 號碼摘 要收入金額付出金額結(jié)存金額合計 核準(zhǔn)： 主管： 制表：二BO3 現(xiàn)金盤點報告表 日期： 面 值數(shù) 量金 額盤點異常及建議事項現(xiàn) 金 及 調(diào) 度 零 用 金￥10050105210.50.20.10.05盤點結(jié)果及要點報告0.020.01小 計其他項目:未核銷費用左列款項及票據(jù) 年 月 日 時盤點時本人在場，并如數(shù)歸還無誤。 保管員： 盤點人： 職員借支總計賬面數(shù)盤盈(或盤虧)項 目張 數(shù)金 額盤點數(shù)盤盈(虧)應(yīng)收票據(jù):代收庫存應(yīng)收保證票據(jù)合計 核準(zhǔn): 主管: 制表:講明：現(xiàn)金盤點用表格，由保管員與盤點人共同進(jìn)行盤點，并同時會簽?，F(xiàn)金收支日報表昨日庫存本日收入本日支出今日庫存收款金額銀行提現(xiàn)付款支出解交銀行收款憑證從第 號到第 號付款憑證從第 號到第 號備注出納員銀行存款/現(xiàn)金收支日報表年 月 日收入支出傳票號碼摘要行號銀行存款現(xiàn)金傳票號碼摘要行號