公司財務部下半年工作計劃

1、第 頁公司財務部下半年工作計劃一、加強會計核算工作 目前財務部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的 核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將接著加大財務基礎工作建設，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，仔細審核原始票據(jù)，細化賬務處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進行自查、自檢，做到賬目清晰，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中仔細學習，不斷總結(jié)閱歷及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細

2、致、剛好地為公司及相關(guān)部門供應翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉(zhuǎn)移，為公司領導層決策供應牢靠依據(jù)。 二、增加財務監(jiān)督職能 在工作中，嚴格根據(jù)國家相關(guān)會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內(nèi)部監(jiān)督，嚴格遵照相關(guān)財務管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用。 三、科學合理支配調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率 1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，強化資金運用的安排性、效率性和平安性，結(jié)合實際，重點加強對房地產(chǎn)項目投

3、資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策改變帶來的資金風險。 2、加強與各開戶行的合作，搭建平安、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡;通過內(nèi)部管理限制，合理籌措、統(tǒng)籌支配運用資金。庫存現(xiàn)金管理方面，除滿意集團公司日常開支外，要接著和各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。 3、加強對公司金錢需求及回籠狀況的分析，主動與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息溝通，駕馭公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款實力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件實惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要剛好

4、支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)建優(yōu)良的平臺。 四、加強與銀行、稅務等有關(guān)部門的合作，主動探討稅收政策，合法避稅增加效益 在下半年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的探討，加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特殊關(guān)注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的溝通與溝通要重新開展。 五、組織全體人員主動參與各種形式的在崗培訓 財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策供應精確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿意公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務素養(yǎng)明顯偏低、財務管理相識較為淡薄、執(zhí)行公司高

5、層決策不力、綜合協(xié)調(diào)實力亟待提高等一系列問題。因此，全面深化的學習財務學問，開拓視野，改進工作方法，增加財務管理相識等對財務全體人員非常必要。綜上，下半年將通過每周部門工作例會、平常專題探討、中財訊會計人員培訓等內(nèi)外結(jié)合的方法對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員學問結(jié)構(gòu)，培育一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取相識的復合型財會人才。 六、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享，主動參加公司的各項政策、經(jīng)營方案的制定，做好參謀工作 下半年，為完成集團公司本年度指標任務，財務部的工作任重而道遠。為此，須要在以下幾個方面接著做好工作： 1、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申

6、報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險。 2、領導帶頭、全員參加，堅信方法總比困難多，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務稽查的打算工作。這是財務部下半年的工作重點也是難點。 3、在上半年的對賬工作基礎上，將接著分施工項目、分負責人、根據(jù)日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項，遵循先內(nèi)部、后甲方 的對賬原則，分別與項目經(jīng)理、建設單位核對工程款往來賬項，重點關(guān)注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結(jié)果形成并存檔，切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。 4、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統(tǒng)計檔案，對每一筆投標保證金的

7、收取、支付、退回都具體登記，做到有案可查，變混亂為清楚、變被動為主動。 最終，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅持過程化限制、精確性核算的工作方法和看法，為公司全面完成下半年的指標任務而努力。 公司財務部下半年工作安排3 鑒于財務部工作中存在的問題，在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行： 一、主動參加企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點 隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上，財務管理職能的日益顯現(xiàn)，財務治理參加到企業(yè)治理的方方面面，使其更加符合財務制度規(guī)定，經(jīng)得起各審計、稅務部門的財務檢查。 二、不斷學習，以此提高部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識 隨著各項財務、稅務的新規(guī)定不斷出臺，財務人

8、員還需剛好針對專業(yè)學問方面加強培訓。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，財務部應多加培訓，進行學習、探討，爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務人員培育為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增加獨立解決問題的實力。 三、迎接國稅稽查的檢查 7、8月份，國稅稽查將按安排對公司20 xx年財務工作進行審計，針對敏感問題我部門先進行自查自改，確保供應的數(shù)據(jù)合理化，統(tǒng)一口徑，提升會計信息報告精細度，保證審計工作的順當進行。 四、完成20 xx年預算初稿編制工作 依據(jù)集團歷年要求，在10、11月份會進行下一年度的預算初稿編制工作，依據(jù)公司的運行方式，結(jié)合生產(chǎn)實際，通過對公司的各項費用仔細調(diào)研和測算做好初稿的編制工作。 最終，財