大額現(xiàn)金支付管理制度【嘔心瀝血版】_第1頁
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文檔簡介

1、 PAGE PAGE 3大額現(xiàn)金支付管理辦法為進一步規(guī)范大額現(xiàn)金支付管理 ,嚴控不合理大額現(xiàn)金支出，逐步加強現(xiàn)金管理，全力維護結(jié)算紀律，根據(jù)建通函【200241 2002188 實際情況，特制定本辦法。10 萬元（含)（通過應(yīng)解匯款支取現(xiàn)金)結(jié)算方式。,1萬元（含）至10元（含）以上的現(xiàn)金支取由現(xiàn)金管理員、會計主管、主管行 長三人共同審批。另外，簽發(fā)現(xiàn)金銀行匯票、銀行本票金額 30萬元(不含）或一日內(nèi)為同一開戶單位簽發(fā)兩張（不含）以上同一收款人的現(xiàn)金銀行匯票、銀行本票，須經(jīng)上級 行批準.,10 日內(nèi)將加蓋業(yè)務(wù)用公章和經(jīng)會計主管、主管行長簽;級行批準方能簽發(fā)的現(xiàn)金銀行匯票、銀行本票，必須及時報

2、50萬元（含（柜)次日將加蓋業(yè)務(wù)用公章的備案表通過同城交換員及時備 萬元（)以上的異?，F(xiàn)金支取活動要進行登記備案，并對符合可疑支付交易條件的交易，經(jīng)辦員要 在密切關(guān)注的基礎(chǔ)上，及時向本部門的反洗錢具體管理人員 報告，立即啟動反洗錢監(jiān)控程序,有效防范洗錢風險?？铐椶D(zhuǎn)入其個人儲蓄賬戶,否則堅決不予辦理。不得繳存和支取現(xiàn)金;持有的現(xiàn)金存入或以其工資性款項及屬于個人的其他合法收入轉(zhuǎn)賬存入，嚴禁將單位的款項存入個人卡賬戶.相關(guān)規(guī)定支付部分現(xiàn)金,剩余的應(yīng)采取轉(zhuǎn)賬形式支取.轉(zhuǎn)賬支 儲蓄和銀行卡賬戶?，F(xiàn)金收付（現(xiàn)金繳存和轉(zhuǎn)賬結(jié)算,嚴禁支取現(xiàn)金;臨時存款賬戶可以辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算并按照國家現(xiàn)金管理規(guī)定支取部分現(xiàn)金;會保障資金等特殊性質(zhì)的專用賬戶經(jīng)人民銀行批準允許辦 支取單位定期存款只能以轉(zhuǎn)賬方式將本息轉(zhuǎn)入單位的基本 中提取現(xiàn)金。逃避監(jiān)督套取現(xiàn)金的違規(guī)行為,對現(xiàn)金管理崗位實行輪崗制度

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