業(yè)務部門日常管理制度XXXX-10號文件

1、業(yè)務部門門日常管管理制度度為了強化化業(yè)務部部門日常常業(yè)務管管理，規(guī)規(guī)范業(yè)務務部門經(jīng)經(jīng)營活動動，杜絕絕不利于于公司利利益的經(jīng)經(jīng)營行為為，合理理規(guī)避風風險，根根據(jù)公司司業(yè)務特特點，特特制定以以下細則則。商品請購購管理1、各部部門按需需進行商商品請購購的申請請，填明明請購的的時間、要求到到貨時間間、請購購產(chǎn)品的的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量、建議價價格，其其中商品品的建議議價格為為必填項項。由部部門經(jīng)辦辦人、產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)理理、部門門經(jīng)理、采購部部經(jīng)理簽簽字確認認后上傳傳到經(jīng)營營財務部部進行審審簽，單單據(jù)生效效后留存存財務一一份，由采購人人員進行行商品詢詢價。2、項目目類產(chǎn)品品在請購購前需向向采購部部、經(jīng)營營財

2、務部部提交各各部門簽簽字確認認后的開開工報告告方可申申請采購購。3、項目目類產(chǎn)品品在施工工過程中中如發(fā)生生增項情情況，需需在請購購單生成成前對原原開工報報告進行行變更，經(jīng)各部部門經(jīng)理理簽字確確認后，方可申申請采購購。4、請購購單由業(yè)業(yè)務部門門經(jīng)理簽簽字后為為生效確確認，如如需他人人代簽，需部門門負責人人簽發(fā)“授權(quán)書書” 同時時經(jīng)主管管副總經(jīng)經(jīng)理批準準后方可可代簽，并于當當日傳于于采購部部及財務務部。5、請購購生效后后，如發(fā)發(fā)生請購購變更，需進行行請購單單變更，不得在在原單據(jù)據(jù)進行修修改，審審簽流程程與第一一條類同同。實物庫存存管理 出庫管理理：A.對入入庫手續(xù)續(xù)齊全的到貨貨商品，庫房保保管員應

3、應及時通通知業(yè)務務人員，辦理出出庫手續(xù)續(xù)；B.尚未未辦理入入庫手續(xù)續(xù)的到貨貨商品，庫房保保管員不不具有處處置權(quán)，業(yè)務人人員不得得擅自提提貨；C.直達達商品及及物資的的出庫辦辦理程序序等同于于實物商商品，庫庫房保管管員應在在出庫單單據(jù)上標注“直達”字樣，并注明明直達單單位；商品責任任劃分：A.出庫庫手續(xù)辦辦理完畢畢后，商商品直接接責任轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移至業(yè)業(yè)務部門門實物負負責人。實物負負責人應應對所負負責的商商品及商商品包裝裝妥善保保管，保保證其安安全性、完好性性，不得得擅自將將商品借借于他人人及其他他部門，不得擅擅自開封封損壞，出現(xiàn)非非人為損損壞及質(zhì)質(zhì)量問題題的商品品應及時時返還物物流中心心，并辦辦理相關(guān)

4、關(guān)手續(xù)；B.如發(fā)發(fā)生人為為損壞，由行為為人按價價賠償；C.出庫庫手續(xù)辦辦理后，庫房保保管員對對庫房內(nèi)暫存商商品仍負負有監(jiān)管管職責，有義務務與業(yè)務務部門實實物負責責人配合合，保證證商品存存放安全全；其他業(yè)務務管理A.調(diào)撥撥：公司司間各業(yè)業(yè)務部門門因業(yè)務務需要，可進行行商品調(diào)調(diào)撥。由由調(diào)出部部門實物物負責人人填寫調(diào)調(diào)撥單，調(diào)撥單單上應寫寫明商品品名稱、數(shù)量、成本價價。雙方方實物負負責人簽簽字確認認后，調(diào)調(diào)撥單生生效，實實物責任任轉(zhuǎn)移至至調(diào)入方方；B.領(lǐng)用用：1、內(nèi)部部領(lǐng)用 由由領(lǐng)用部部門出具具領(lǐng)用單單，領(lǐng)用用單注明明商品名名稱、數(shù)數(shù)量、進進價。由由領(lǐng)用人人部門經(jīng)經(jīng)理、辦辦公室主主任簽字字許可后后，

5、領(lǐng)用用單生效效；2、贈送送領(lǐng)用公司發(fā)生生贈送行行為時，由實物物負責人人出具領(lǐng)領(lǐng)用單，注明商商品名稱稱、數(shù)量量、進價價及對方方單位。由領(lǐng)用用人部門門經(jīng)理、主管副副總經(jīng)理理、營銷銷總監(jiān)、公司總總經(jīng)理簽簽字許可可后，領(lǐng)領(lǐng)用單生生效，方方可付出出商品；月末庫存存管理A經(jīng)營營財務部部每月最最后一天天協(xié)助業(yè)業(yè)務部門門實物負負責人進進行實物物盤點，盤點表表應按實實物填寫寫；B盤點點后實物物負責人人應在二二天內(nèi)，完成自自行對帳帳及與財財務人員員的對帳帳工作；C盤點點日后二二天內(nèi)，業(yè)務部部門實物物負責人人應出具具盤點匯匯總表、當月賒銷銷表、應應收及質(zhì)質(zhì)保金表表。庫存存表需注明庫庫存原因因，存在在三超數(shù)數(shù)據(jù)的說說

6、明超期期原因及及處理辦辦法；D盤點點表中要要將零成成本及取取得的贈贈送商品品列入其其中，其其銷售及及領(lǐng)用、調(diào)撥手手續(xù)等同同于其他他商品。送貨管理理A為保保障公司司資金正正常運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，各業(yè)業(yè)務部門門不允許許出現(xiàn)實實物庫存存，除因因到貨時時間較晚晚、天氣氣原因或或甲方特特別要求求等客觀觀因素外外，當日日到貨商品品要求當當日送出出；B為規(guī)規(guī)范、規(guī)規(guī)避、統(tǒng)統(tǒng)一送貨貨流程，公司所所有業(yè)務務部門需需送客戶戶的商品品均由技技服中心心統(tǒng)一提提貨、送送貨，技技服中心心按照比比率對所所需部門門收取送送貨費。C各部部需送貨貨時，由由業(yè)務人人員簽寫寫送貨簽簽收單，注明單單位、聯(lián)聯(lián)系人、聯(lián)系電電話、商商品名稱稱、型號號、

7、序列列號、數(shù)數(shù)量等，交由技技服中心心送貨人人員，送送貨人員員持單去去庫房提提貨；D提貨貨過程需需認真仔仔細，保保管員有有檢查、驗貨的的責任；E送貨貨活動發(fā)發(fā)生后，送貨簽簽收單應應當日返返回，偏偏遠單位位的單據(jù)返還日日期不超超過二天天；F送貨貨人員應應保證商商品的安安全送達達及對方方簽收人人的真實實性；超期管理理商品出庫庫日后二二個月，納入超超期庫存存范圍，管理辦辦法參照照三超超管理規(guī)規(guī)定。賒銷業(yè)務務管理送貨簽收收單返還還公司后后，賒銷銷業(yè)務即即確認發(fā)發(fā)生。業(yè)業(yè)務部門門帳務負負責人與與財務人人員按送送貨簽收收單內(nèi)容容及時登登記賒銷明細細；特殊業(yè)務務發(fā)生的的送貨行行為，無無法取得得買方簽簽字的，必

8、須向向部門經(jīng)經(jīng)理及財財務人員員說明原原因。正正常填寫寫送貨簽簽收單，得到業(yè)務務部門經(jīng)經(jīng)理簽字字、主管管副總經(jīng)經(jīng)理、營營銷總監(jiān)監(jiān)簽字確確認后，賒銷行行為方可可生效；項目類、工程類類發(fā)生的的送貨行行為，不不能一一一取得送送貨簽收收單的，需經(jīng)辦辦人員填填制進場場簽收單單，按批批次取得得甲方人人員簽字字后，及及時上傳傳財務，賒銷生生效；因業(yè)務結(jié)結(jié)算需求求，需要要對賒銷銷進行部部門間調(diào)調(diào)撥的，調(diào)撥手手續(xù)等同同于實物物調(diào)撥，調(diào)撥單單生效后后，賒銷銷業(yè)務轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入調(diào)入入部門，調(diào)入部部門帳務務負責人人對其登登記仍以以該賒銷初初次發(fā)生生日期為為準；因業(yè)務需需求，需需要對賒賒銷內(nèi)商商品進行行領(lǐng)用的的，領(lǐng)用用簽字流流程

9、等同同于實物物領(lǐng)用，領(lǐng)用單單生效后后，如屬屬部門自自用商品品以進價價計入部部門運行行費，如如屬客戶戶所需商商品以進進價計入入部門日日常營銷銷費；6、超期期管理：A：商商品銷售售業(yè)務：送貨之之日起二二個月后后納入三三超范圍圍； B：工工程施工工項目：公司內(nèi)內(nèi)驗結(jié)束束一個月月后，項項目內(nèi)所所有工程程物料納納入三超超范圍。C: 針針對長城城公司、遼河區(qū)區(qū)單位無無計劃運運行項目目（提前前供貨的的情況）由營銷銷總監(jiān)批批準后適適當調(diào)整整為送貨貨之日起起三個月月后納入入三超范范圍。管理辦法法參照三超管管理規(guī)定定。四、銷售售業(yè)務管管理1、業(yè)務務人員在在開具發(fā)發(fā)票前，對已供供貨商品品填制銷銷貨單。開具時時要認真

10、真、準確確填寫商商品的規(guī)規(guī)格、型型號、數(shù)數(shù)量、單單價、金金額、客客戶信息息，已簽簽合同的的注明合合同號，沖預交交款的要要標注預預交款的的發(fā)生日日期；2、合同同內(nèi)商品品銷貨時時，銷貨貨單要與與合同單單項一一一對應；3、零星星采購銷銷售毛利利率不能能低于225%，低于此此毛利率率的需經(jīng)經(jīng)其部門門經(jīng)理簽簽字批準準，平價價銷售的的需經(jīng)部部門經(jīng)理理簽字批批準，銷銷貨單方方可生效效；工程程類項目目銷貨允允許平價價填制銷銷貨單，毛利統(tǒng)統(tǒng)一加在在一項商商品內(nèi);4、對于于不符合合合同供供貨明細細的銷貨貨單，財財務部不不予審核核，合同同變更單單提交后后，方予予以計入入業(yè)務部部門收入入；5、對于于前期已已收預交交款

11、，后后續(xù)供貨貨的業(yè)務務，要求求業(yè)務人人員及時時與甲方方核對帳帳目，及及時對帳帳內(nèi)相應應商品進進行銷貨貨處理，沖銷預預交款；6、對發(fā)發(fā)生退貨貨的，要要及時填填具紅字字銷貨單單，由其其部門經(jīng)經(jīng)理確認認后，財財務部方方予以審審核，沖沖減其收收入。五、應收收帳款管管理1、發(fā)票票開出之之日，應應收款形形成。由業(yè)務務人員及及財務人人員予以以登記，保證每每筆款項項的發(fā)生生日期、金額、單位、性質(zhì)準準確無誤誤；2、公司司資金申申報例會會所形成成數(shù)據(jù)，業(yè)務部部門結(jié)算算人員要要做到清清晰明了了，據(jù)以以合理安安排結(jié)算算業(yè)務；3、按合合同規(guī)定定比率、日期及及甲方掛掛帳憑證證，對質(zhì)質(zhì)保金做做以準確確登記，結(jié)算人人員需在在

12、質(zhì)保金金到期日日前一個個月，熟熟知應結(jié)結(jié)質(zhì)保金金情況，并進行行結(jié)算手手續(xù)的辦辦理；4、超期期管理：A：應收收款：開開發(fā)票日日期起一一個月后后納入三三超范圍圍；B：質(zhì)保保金：合合同規(guī)定定到期日日后納入入三超范范圍管理辦法法參照三超管管理規(guī)定定六、發(fā)票票管理1、開具具發(fā)票經(jīng)經(jīng)辦人必必須持有有效單據(jù)據(jù)包括：已簽訂訂生效的的合同、銷貨單單等開發(fā)發(fā)票。2、經(jīng)辦辦人需正正確提供供甲方單單位的開開票信息息，有需需要在備備注中注注明的要要提前說說明。3、資料料提供不不全時，財務人人員有權(quán)權(quán)拒開發(fā)發(fā)票。4、業(yè)務務人員申申請開具具發(fā)票時時，需同同時提交交與發(fā)票票等額的的銷貨單單；如為為預交款款，則應應提交其其他應

13、收收單，由由部門經(jīng)經(jīng)理簽字字批準，財務人人員方可可予以開開具，以以減少先先預交后后走帳的的行為。七、合同同管理1、合同同上傳管管理要求業(yè)務務人員在在合同簽簽訂后，即刻提提交合同同原件一一份，交交由財務務留存；2、合同同變更管管理A本著著不損害害公司利利益的原原則，需需變項供供貨的商商品，在在與甲方方協(xié)商后后，需及及時填寫寫合同變變更單；B合同同變更單單需注明合合同名稱稱、甲方方單位、變更金金額、變變項內(nèi)容容及原因因等，由由甲方人人員、業(yè)業(yè)務部門門經(jīng)理、主管副副總經(jīng)理理、營銷銷總監(jiān)、經(jīng)營財財務部、項目管管理部、公司總總經(jīng)理審審簽后，變變更單生生效；C經(jīng)營營財務部部要嚴格格對合同同變更單單進行審審

14、核，包包括變更更原因、變更前前后成本本差異等等，無異異常情況況，方可可予以審審批；D業(yè)務務人員按按期與財務人人員核對對項目變變更的履履行情況況。八、收款款管理 A交款款單需正確寫明明交款日日期、合合同編號號、交款款單位、交款金金額、款款項性質(zhì)質(zhì)按照結(jié)算算單位具具體劃分分回款情情況；B各部部門交款款應日清清，現(xiàn)金金款項必必須當日日提交財財務出納納處。C轉(zhuǎn)帳帳方式回回款的交交款單應應在回款款后當日日內(nèi)送至至經(jīng)營財務務部。九、特殊殊帳務管管理1、經(jīng)營營過程中中，甲方方人員有有特殊帳帳務需求求時，業(yè)業(yè)務人員員要合理理安排，如實填填寫走帳帳申請單單，經(jīng)部部門經(jīng)理理、主管管副總經(jīng)經(jīng)理、營營銷總監(jiān)監(jiān)、經(jīng)營營

15、財務部部、公司司總經(jīng)理理審簽批準準后，方方允許進進行走帳帳行為，開具發(fā)發(fā)票等；2、走帳帳申請單單需列明明：走帳帳單位、人員、聯(lián)系電電話、走走帳金額額、提款款方式、開票種種類、稅稅金及管管理費扣扣取比率率等；3、稅金金及管理理費扣取取比率規(guī)規(guī)定：A如甲甲方提供供等額進進項發(fā)票票時，不不另扣稅稅金，管管理費收收取比率率為8%-200%; B如甲甲方不能能提供等等額進項項發(fā)票時時，稅金金扣取比比率為117%，收管理理費取比比率為8%；4、合同同外走帳帳業(yè)務，需待發(fā)發(fā)票回款款后，方方準按申申請單簽簽訂比率率辦理結(jié)算算；5、合同同內(nèi)走帳業(yè)業(yè)務，依依情況可可予以先行辦辦理款項項的提取取，但必必須經(jīng)過過部門

16、經(jīng)經(jīng)理、主主管副總總經(jīng)理、營銷總總監(jiān)、經(jīng)經(jīng)營財務務部、公公司總經(jīng)經(jīng)理審簽簽批準后后方可提提?。?、合同同中變項項走帳部部份的利利潤率不不得低于于同單位位其他合合同的利利潤率；7、預交交業(yè)務事事后轉(zhuǎn)為為走帳業(yè)業(yè)務的，補提走走帳申請請單，須須經(jīng)部門門經(jīng)理、主管副副總經(jīng)理理、營銷銷總監(jiān)、經(jīng)營財財務部、公司總總經(jīng)理審審簽批準準后方可可辦理；十、罰則則對銷售人人員銷貨貨單填寫寫不全或或填寫不不準確按按10元元/次，從工資資中扣除除。不按規(guī)定定時間將將銷售款款項交至至公司財財務按110元/次從工工資中扣扣除。出現(xiàn)未入入庫先取取貨的情情況，從從保管員員及取貨貨經(jīng)辦人人工資中中分別按按20元元/次扣除。對于盤點點表、賒賒銷明細細表、盤盤點金額額匯總表表不認真真填寫、核對，按100元/次次從工資資中扣除除。在盤點中中出現(xiàn)的的商品短短缺及物物品丟失失等情況況，由實實物負責責人確認認簽字后后，按商商品成本本金額扣扣除工資資（過后后查出者者不予補補發(fā)）。經(jīng)辦人員員擅自商商品外借借、不愛愛惜商品品、未辦辦理手續(xù)續(xù)擅自開開封使用用、不及及時返廠廠等情況況造成商商品滯銷銷，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次按按10元元/次從從工資中中扣除。賒銷商品品未辦理理賒銷單單或送貨貨