pe、upvc、cpvc管材管件項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書終稿

1、O 000 0 8 00 8 08 OOO 0 000008 OOOOOO 0 008 08 ooooo OOO 00008 00008 80 OOO 二二二二 三二三二三二三二二-三二二二二二一三一二-三二三一三二一二 三二二一二三三二一- 一 :二:二二 宀一廠 卜亠 Ad、K4bf*4*4、,、s4 4 A4、卜 4 Ad b、K、,、S4 A4、卜 4 Ad A4、r、卜 4 A4、F4 Ad、K、gf*4 A 4、K、,、M. A J 4 4fc*、xj 、毬葩也髮蚤遂葩養(yǎng)豈營(yíng)蚩也養(yǎng)2遛葩鬟蚤蚩/ 一 一一一 一二 r_ 二 r 二 r-一一 一一一 一一二 r_ 一一二一 一一二一

2、二 r_ 一二一二一一 一一二 r_ 一一二 二- r-一 :-*4-1dd* 4-.*-1d-.1*1dd-.1法4-.-1tmtHiM*:-= 一 一 一I-I_I-I4I4-I-II1I44II-I-HI4I=-LLmmollLLlllLm-LLUJllmLm=一二-omummlLU-mmlmoj_m_mlmLLllLLLLlLlmTnn -一一二- 宀亠益尢蟄丈也也尢也字壬宀亠計(jì)立益左若雖立益壬宀亠計(jì)N32若雖立益更壬宀亠益立欝尢若雖立益亠宏雖1人建設(shè)條件：y曲 思想及療則：m.:；E、+ * Jl 丄、2 F * /*： j1! j *論論LJ 1曰:Jffi.nW.薛計(jì)劃.: I再

3、:掃.初n卡日.:可節(jié)節(jié)約技約、/一、一 二一一 n4 項(xiàng)！結(jié)HE項(xiàng)工勞1222520章一1三五bd:上八：2;:.7 d 7J7 -14 4 一 第第第第第第第第第第第第第第* * * * *第 頁(yè)萬元；原材料檢測(cè)設(shè)備90萬元，合計(jì)投資1038萬元。f）辦公設(shè)施（電腦、電話、傳真、復(fù)印、空調(diào)等）：100萬元g）50000M土地、廠房、辦公大樓，投資 10000萬元。h）流動(dòng)資金：22000萬元。以上項(xiàng)目計(jì)劃總投資為 4.41億元人民幣。（附表一）附表一:序號(hào)名稱數(shù)量規(guī)格單價(jià)（萬元）小計(jì)（萬元）1管道生產(chǎn)線10條 400- 50002602600配套模具500套 400- 5000945002

4、容器生產(chǎn)線2條380760配套模具80套129603手糊生產(chǎn)線2條3672配套模具150套4. 56754行車6臺(tái)10-15 噸75450工程車8臺(tái)10噸43.75350叉車6臺(tái)5噸1060發(fā)電機(jī)2臺(tái)450KW4590配電房2000KV/A250其他動(dòng)力配臵120混合機(jī)4臺(tái)251005萬能材料試驗(yàn)機(jī)3臺(tái)70210壓力試驗(yàn)機(jī)4臺(tái)59236剛度試驗(yàn)機(jī)4臺(tái)75300動(dòng)靜平衡試驗(yàn)機(jī)4臺(tái)1872風(fēng)量風(fēng)壓測(cè)試裝臵4臺(tái)32.5130原材料檢測(cè)設(shè)備2臺(tái)45906辦公設(shè)備（電腦、電話、傳真、復(fù)印、空調(diào)等）1007土地、廠房辦公大樓50000IM100008流動(dòng)資金22000合計(jì)44125萬元四、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

5、1、產(chǎn)能分析纏繞管生產(chǎn)線10條，主要生產(chǎn) 500mm 5000mn管徑的給水壓力管、排污管材等，年銷售收入可達(dá)到15.3億元，具體分析：以生產(chǎn)最常用 800mm 排污管為例，環(huán)剛度為10000N/m,平均銷售價(jià)格（不含稅價(jià)）為 850元/ 米，一條生產(chǎn)線每小時(shí)可生產(chǎn)2支12米管，每月生產(chǎn)26天。年產(chǎn)量為：2支/小時(shí)X 24小時(shí)/天X 26天/月X 12月=14976支年銷售收入為：14976支X 12米/支X 850元/米=1.53億容器生產(chǎn)線2條，主要生產(chǎn)特種容器（如啤酒罐及各種化學(xué)容器）每條線每 天24小時(shí)可生產(chǎn)容器400朮 每m市場(chǎng)售價(jià)（不含稅價(jià)）為1200-1500元。年產(chǎn)量為：400

6、mX 2X 26 天X 12 月=249600 m年銷售收入為：249600X 1300=3.24億特殊手糊產(chǎn)品，每小時(shí)可生產(chǎn)10個(gè)，每個(gè)400元。年產(chǎn)量為：10X 24X 26X 12=74880年銷售收入：74880X 400=3000萬元合計(jì)年銷售收入為：3.24億+（1.53 X 10）億+3000萬元=18.84億2、費(fèi)用分析直接生產(chǎn)人工費(fèi)用分析：每條纏繞生產(chǎn)人員43人，10條線，合計(jì)430人； 每條容器生產(chǎn)線62人，2條線124人；手糊生產(chǎn)線1條42人，合計(jì)生產(chǎn)人員596人，每月支出生產(chǎn)人員工資人均1000元，合計(jì)59.6萬元，年人工費(fèi)用為715.2萬元。直接生產(chǎn)成本(扣除人工費(fèi)用

7、)：按 800排污管配方能源計(jì)算每米成本580元；容器每m3成本為618元；井蓋每套成本為136元。以生產(chǎn)常用 800mm 排污管材，環(huán)剛度10000N/rh為例。纏繞線成本：14976 X 580X 12mx 10=10.42 億元容器生產(chǎn)線：249600個(gè)，成本249600X 618=1.54億元井蓋年產(chǎn)量為:74880個(gè)，成本74880X 136=0.102億元總成本為：10.42+1.54+0.102=12.062 億元銷售稅金及附加即城建稅及教育費(fèi)附加二增值稅1.0億X (5%+3%)=0.08乙元 銷售費(fèi)用含運(yùn)輸費(fèi)用、廣告費(fèi)用、工資及業(yè)務(wù)提成等1.5億元。管理費(fèi)用含開辦費(fèi)推銷、折舊

8、、招待費(fèi)、辦公費(fèi)等共計(jì)0.38億元。財(cái)務(wù)費(fèi)用即借款4.4億的利息2574萬元。利潤(rùn)估算二銷售額-銷售成本-營(yíng)銷費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-銷售稅金及附 加-人工= 18.84-12.062-0.08-1.5-0.38-0.2574-0.0715=4.49 億元銷售利潤(rùn)率二利潤(rùn)寧銷售收入=4.49寧18.84=23.8%利U潤(rùn)額 4.49投資回報(bào)率=101.81%投資額 4.41綜上所述，F(xiàn)RP項(xiàng)目市場(chǎng)容量大，投資風(fēng)險(xiǎn)極少，投資回報(bào)率高，不到一年就能收回投資，保證公司與社會(huì)實(shí)現(xiàn)共羸，成為決決決快速發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)三* * * * *第32頁(yè)596人，每月支出生產(chǎn)人員工資人均1000元，合計(jì)59.6萬

9、元，年人工費(fèi)用為 715.2萬元。直接生產(chǎn)成本（扣除人工費(fèi)用）：按 800排污管配方能源計(jì)算每米成本 580元；容器每朋成本為618元；井蓋每套成本為136元。以生產(chǎn)常用 800mm 排污管材，環(huán)剛度10000N/rh為例。纏繞線成本：14976 X580Xl2rrK 10=10.42億元容器生產(chǎn)線:249600個(gè)，成本249600X618=1.54億元井蓋年產(chǎn)量為:74880個(gè)，成本74880X 136=0.102億元總成本為：10.42+1.54+0.102=12.062 億元銷售稅金及附加即城建稅及教育費(fèi)附加二增值稅1.0億X （5%+3%）二0.08（乙元 銷售費(fèi)用含運(yùn)輸費(fèi)用、廣告費(fèi)用、工資及業(yè)務(wù)提成等1.5億元。管理費(fèi)用含開辦費(fèi)推銷、折舊、招待費(fèi)、辦公費(fèi)等共計(jì)0.38億元。財(cái)務(wù)費(fèi)用即借款4.4億的利息2574萬元。利潤(rùn)估算二銷售額-銷售成本-營(yíng)銷費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-銷售稅金及附 力口-人工= 18.84-12.062-0.08-1.5-0.