物料領(lǐng)用管理制度

1、物料領(lǐng)用理制度物料領(lǐng)用管理制度物料領(lǐng)管理制(一)凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領(lǐng)用，一律使用材料管理表， 分開進(jìn)口材料、國產(chǎn)材料一式五份單式填寫。填表時表內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程名稱， 成本中心，工程編號，施工單位，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)，并蓋有工程部工程 材料專用章，交由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料 手續(xù)。(二)各部、分公司部門領(lǐng)用正常的維護(hù)材料時，只須填寫貨倉取貨申請單 一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批 準(zhǔn)後，由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。(三)在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進(jìn)

2、口材料和國產(chǎn)材料 分開單式填寫，領(lǐng)取數(shù)量一欄必須要用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量 修改，應(yīng)由授權(quán)人確認(rèn)簽名，否則物資部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料。(四)堅持工程材料、維護(hù)材料專項(xiàng)專用的原則，不允許將工程材料、維護(hù) 材料用在其他工程上。各分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部門審批後，物資部才給 予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預(yù)算表，經(jīng) 物資部領(lǐng)導(dǎo)審批後才給予購買。(五)各部、分公司需要的勞動保護(hù)用品，開單經(jīng)本部門成本中心授權(quán)人簽 名後，再由人事部主管勞動保護(hù)用品的有關(guān)人員審批簽名，才給予辦理審核領(lǐng)料手 續(xù)。(六)各單位要嚴(yán)格按本單位擬定的年度材料計劃進(jìn)行領(lǐng)料。對無計

3、劃和超 計劃領(lǐng)料，物資部有權(quán)不給予審核發(fā)料。同時不允許維護(hù)材料多領(lǐng)多占，影響工程 材料的正常使用。 關(guān)於明確領(lǐng)用物資材料授權(quán)人及有關(guān)的規(guī)定 了適應(yīng)公司機(jī)構(gòu)及人 員的變化，現(xiàn)對各部門領(lǐng)用物資材料授權(quán)人做相應(yīng)調(diào)整授權(quán)人員表附後)，原授權(quán) 人的授權(quán)同時取消。并對授權(quán)人的領(lǐng)用物資材料許可權(quán)作如下的規(guī)定和說明：(一)各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律由物資供應(yīng)部批準(zhǔn)。售往特區(qū)外的 物資材料，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。(二)贈送物品，由總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理審批領(lǐng)取。(三)辦公用品器材的領(lǐng)用，由專業(yè)歸口管理部門審批。(四)車輛、電腦、錄影機(jī)、影印機(jī)、儀器儀表、多功能電話機(jī)等，以及價 值 1000 元以上、使用年限一年以上的

4、固定資b 的購置和領(lǐng)用，屬預(yù)算內(nèi)的應(yīng)經(jīng) 專業(yè)歸口管理部門審核批準(zhǔn)，報物資供應(yīng)部購買屬預(yù)算外的報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由物 資供應(yīng)部辦理。(五)工程施工材料的領(lǐng)用由工程部審批，領(lǐng)用工程材料時，領(lǐng)料單上必須 完整地填寫成本中心及工程編號，連同工程管理表一齊交物資供應(yīng)部計劃室審核 後，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。(六)維護(hù)材料的領(lǐng)用由維護(hù)部和分公司審批。領(lǐng)用維護(hù)材料時，領(lǐng)料單上 必須完整填寫成本中心編號，交物資供應(yīng)部計劃室審核後，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。(七)各有關(guān)部門應(yīng)預(yù)先做好年度、季度物資材料需求計劃，以便物資供應(yīng) 部有計劃地、及時地供應(yīng)生b 所需材料。計劃內(nèi)的物資材料由物資供應(yīng)部計劃室 核準(zhǔn)憑計劃供給，計劃外的物資材料

5、由物資供應(yīng)部計劃室酌情供應(yīng)，應(yīng)急材料如物 資供應(yīng)部不能供應(yīng)時，經(jīng)物資供應(yīng)部同意，部門經(jīng)理批準(zhǔn)後自購。(八)各部門領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫。不準(zhǔn) 在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯誤，必須重新填寫。對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉 庫有權(quán)拒發(fā)。(九)各獨(dú)立核算的下屬公司，如需購買物資材料，可向物資供應(yīng)部做計劃 申請，也可自行采購。倉庫物領(lǐng)出流1. 為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序使倉庫作業(yè)合理化,減少庫存資 金占用,特制定本辦法。2. 本辦法適用于公司生產(chǎn)、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半 成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛(wèi)生用品等物料的庫存管理規(guī)定。二、管理原則和體

6、制1.公司實(shí)行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設(shè)立倉庫保 存。其中,原輔材料倉庫由采購部主管,在制品、半成品、包裝物倉庫由生產(chǎn)制造部 門主管,成品、備品備件、工具倉庫由營銷部門主管辦公、衛(wèi)生用品倉庫由行政總 務(wù)部門主管。2.倉庫管理應(yīng)保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要不缺貨斷檔,并使庫 存物資、采購成本總額資金費(fèi)用最小化。3.公司各倉庫根據(jù)倉庫工作量和重要性設(shè)專職或兼職倉庫管理員。4.倉庫對各類物資進(jìn)行分類統(tǒng)計,分為 類、B 類、C 類,分別以重點(diǎn)、次 要和一般性級別管理。5.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營時間特點(diǎn),制定倉庫入、出庫工作時間。三、存貨計劃與控制1.倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則

7、供應(yīng)所需物資,避免資金呆滯和 供貨不足。2.倉庫會同有關(guān)部門,根據(jù)銷售記錄與計劃、生產(chǎn)計劃等制定最優(yōu)訂購 點(diǎn)、訂貨理、安全庫存、訂購提前時間等標(biāo)準(zhǔn)。3.倉庫對訂有標(biāo)準(zhǔn)的物資品種進(jìn)行控制實(shí)際庫存量降到訂購點(diǎn)時,即可提 出補(bǔ)充采購計劃申請。四、入庫1.所有物料,無論是新購入、退貨、領(lǐng)后收回均應(yīng)由倉管部門檢驗(yàn)后方準(zhǔn) 物品入庫。2.辦理入庫手續(xù)時,對照物品與訂購單、提貨單、驗(yàn)收單、發(fā)票所列的品 名、型號、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、型號或規(guī)格或包裝破損的,應(yīng)通知采購 主辦處理。3.倉管員于物料入庫時發(fā)現(xiàn)問題,未及時于次一個工作日內(nèi)報告處理的該 物料視為合格。4.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳對在存?zhèn)}

8、庫物品造冊登記。五、出貨1.凡持經(jīng)各級主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后方可領(lǐng)料出庫。倉庫 管理員對所有庫物品及時入帳。2.倉管部門對領(lǐng)用要求,于規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)貨或調(diào)撥。如缺貨或不足則應(yīng) 回復(fù)預(yù)定或供貨的日期。3.供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后均應(yīng)在一式多 聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字,各聯(lián)分送、留倉管、領(lǐng)用、財務(wù)等有關(guān)部門。4.領(lǐng)料人于物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題,未及時當(dāng)場處理的該物料視為合格。5.物料出庫提運(yùn)過程中,禁止領(lǐng)料人隨意進(jìn)入倉庫內(nèi)部場所對不聽規(guī)勸的 可拒絕出貨并報主管。6.堅持原則,不徇私情,嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物品。倉庫管理 員態(tài)度和藹,熱情主動服務(wù)。7.對非常設(shè)倉管員的

9、倉庫可規(guī)定特定時間領(lǐng)用物品。對緊急事項(xiàng)可即時領(lǐng) 用。六、物料保管倉管對各類物料的儲存要項(xiàng):1.按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位2.倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn),分類清楚3.儲物空間分區(qū)及編號,標(biāo)示醒目、朝外便于盤存和領(lǐng)取。4.對危險物品隔離管制;5.地面負(fù)荷不得過大、超限;6.通道不得亂堆放物品;7.保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件。七、倉儲物資入、出庫按先進(jìn)先出原則堆放和提取。八、倉管員加強(qiáng)對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作注意清 潔衛(wèi)生,定期實(shí)施安全檢查。九、建筑隊(duì)、維護(hù)倉庫裝卸、計量、傳送、消防、監(jiān)測和其他設(shè)備、器械 保持良好使用狀態(tài),須更換維修的應(yīng)及時上報。十、

10、倉庫嚴(yán)禁吸煙,非倉庫人員,未經(jīng)同意不準(zhǔn)入內(nèi)。十一、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細(xì)帳、庫存卡系統(tǒng)。應(yīng)做到帳實(shí) 相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作。十二、定期結(jié)倉庫盤存。1.小盤點(diǎn),每月底一次。主要查核是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減情況。2.中盤點(diǎn),每半年一次。各燈倉庫查核是否帳實(shí)相符并矯正成本。3.大盤點(diǎn),每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。每年年終,倉管部門會同帳務(wù)、營銷部門總盤存。對盤點(diǎn)情況填寫庫存物 資統(tǒng)計表,各方在清冊上簽名。對盤點(diǎn)出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況報主 管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目;涉及倉管員責(zé)任短缺的,由其賠償。十三、倉管員崗位調(diào)動的,由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的 產(chǎn)物清點(diǎn)工作。十四、倉管員每日作出物料入出庫的統(tǒng)計報表以及每月和年度的入出庫 和庫存統(tǒng)計。各種統(tǒng)計報表一式多聯(lián)分送有關(guān)財務(wù)、生產(chǎn)、營銷部門。十五、倉管員會同財務(wù)人員分解庫存費(fèi)用努力減少庫存消耗,降低庫存成 本,提出建議,改進(jìn)倉庫管理。物料運(yùn)輸1.新購物料從車、船、機(jī)貨場到公司倉庫的運(yùn)輸問題由采購部門與供貨廠 商協(xié)商解決。2.本倉管單位協(xié)助有關(guān)單位