財務部崗位標準

1、PAGE PAGE 9 總出納納崗位標準準（一）崗崗位描述述負責日常常的現金金報銷業(yè)業(yè)務，登登記現現金日記記帳。負責支支票的發(fā)發(fā)放與核核銷工作作，負責責銀行結結算的日日常業(yè)務務，負責責外匯的的日常業(yè)業(yè)務。負負責財務務資料的的整理和和保管。清點、核核對度假假村各收收銀點上上交的現現金收入入，并進進行歸集集、匯總總、送存存銀行，保保證度假假村收入入得到及及時、準準確、足足額的回回收，為為會計核核算人員員提供相相應的核核算依據據。根據審核核無誤的的原始憑憑證編制制記帳憑憑證，經經過審核核，輸入入電腦帳帳簿，月月末結帳帳。（二）工工作內容容1、遵守守國家財財經制度度和現金金管理條條例等法法規(guī)，嚴嚴格執(zhí)

2、行行費用開開支標準準和成本本開支范范圍。2、每天天開柜檢檢查現金金庫存情情況，查查看所需需各種單單據的數數量、品品種是否否齊備。3、根據據審核無無誤的原原始單據據，按規(guī)規(guī)定辦理理現金結結算業(yè)務務，并在在原始單單據上加加蓋“現金收收訖”或“現金付付訖”章。4、及時時正確登登記現現金日記記帳，結結出當日日余額，并并與庫存存現金核核對，做做到日清清月結，賬賬款相符符。5、監(jiān)督督庫存現現金余額額，確保?，F金庫庫存充足足，并不不超過銀銀行核定定的庫存存限額。6、準準確及時時地提供供酒店資資金情況況，為經經理提供供準確可可靠的信信息，協(xié)協(xié)助經理理辦理資資金籌集集調配手手續(xù)，協(xié)協(xié)調與銀銀行的關關系。6、保管

3、管、購買買各種空空白支票票、結算算憑證和和有關付付款通知知，確保保安全，滿滿足經營營活動需需要。7、根據據經濟合合同、合合法的結結算通知知單，做做好酒店店的轉帳帳結算業(yè)業(yè)務。8、清點點各收銀銀點上交交的現金金收入，審審核上交交的現金金和票據據是否及及時、準準確和完完整。9、填制制現金交交款單、票據進進帳單等等單據，將將現金收收入及時時、準確確地存入入銀行。10、協(xié)協(xié)助收銀銀員辦理理托收等等業(yè)務，減減少跑、漏帳給給度假村村帶來的的損失，登登記備查查，監(jiān)督督款項的的回收情情況。11、備備足收銀銀組所需需的各類類單據，確確保零錢錢的充足足、到位位。12、監(jiān)監(jiān)督、檢檢查收銀銀員的日日常業(yè)務務，及時時匯

4、報、解決發(fā)發(fā)現的問問題，避避免違反反財經紀紀律，從從而給度度假村造造成不應應有的損損失。13、在在如實、正確、全面地地記錄反反映各項項經濟業(yè)業(yè)務和財財務收支支過程中中，按照照財務管管理制度度和費用用開支標標準等有有關規(guī)定定，審核核包括內內容、審審批手續(xù)續(xù)和單據據在內的的原始憑憑證，準準確無誤誤后，在在賬務系系統(tǒng)的制制證模塊塊中填制制相對應應的記賬賬憑證。14、填填制記賬賬憑證摘摘要時，要要求簡明明、扼要要、準確確。15、根根據審核核員已經經審核的的記賬憑憑證，由由賬務系系統(tǒng)中的的記賬程程序自動動登記各各業(yè)務事事項。16、不不斷鉆研研業(yè)務，提提高工作作技能?；酥鞴芄軑徫粯藴蕼剩ㄒ唬弽徫幻枋鍪?/p>

5、全面負責責收入稽稽核組應應收賬款款的日常常管理，以以及度假假村各項項收入的的總核、各個環(huán)環(huán)節(jié)的銜銜接、應應收賬款款的考核核分析工工作，確確保及時時、準確確、完整整地反映映度假村村各項收收入，督督導應收收賬款及及時回收收、加速速資金周周轉。組組織并負負責度假假村營業(yè)業(yè)收入的的審核和和統(tǒng)計工工作，監(jiān)監(jiān)督、指指導和規(guī)規(guī)范度假假村各收收銀點和和輸單點點工作，保保證度假假村營業(yè)業(yè)收入的的真實、正確和和完整，為為度假村村計財部部及其他他相關部部門提供供有關度度假村各各項收入入的可靠靠資料和和信息，保保證收入入核算的的真實性性和完整整性。（二）工工作內容容1、制定定歸屬各各崗位職職責，以以及具體體工作程程序

6、和標標準。 2、指指導和規(guī)規(guī)范度假假村收入入業(yè)務的的具體操操作。 3、考考核工作作業(yè)績，并并按照規(guī)規(guī)定進行行獎罰。 4、搞搞好度假假村收入入各個環(huán)環(huán)節(jié)的銜銜接，保保障收入入工作體體系的正正常運行行。 5、審審核所有有有關收收入業(yè)務務的財務務憑證。 6、審審核每天天應上交交的度假假村現金金匯總收收入。 7、審審核按收收入提成成的各項項勞務費費支出。 8、審審查加減減租、訂訂房回傭傭業(yè)務的的準確性性、合法法性。 9、每每日核對對應收賬賬款賬戶戶余額。10、每每日組織織編寫應應收賬款款分析。11、備備份收入入歷史數數據。12、組組織并負負責度假假村營業(yè)業(yè)收入的的審核和和統(tǒng)計工工作，并并保證有有關資料

7、料和信息息的真實實、準確確和完整整。13、有有選擇地地復核夜夜審工作作，同時時檢查日日審工作作的完成成情況及及工作質質量，并并區(qū)分、落實責責任。14、檢檢查夜夜審日志志所記記錄的內內容及處處理情況況，整理理稽核工工作中發(fā)發(fā)現的問問題，并并向上級級領導匯匯報。15、依依據有關關夜審和和收銀報報表，核核對度度假村銷銷售收入入日報表表及其其他統(tǒng)計計資料，報報送有關關部門，及及時、準準確地反反映度假假村的銷銷售情況況。16、與與度假村村收銀處處及各收收銀點保保持經常常性聯系系，通過過夜審審日志及及時反映映收銀工工作的狀狀況，提提出改進進意見和和方法，以以達到指指導、規(guī)規(guī)范收銀銀工作的的目的。17、檢檢

8、查各類類賬單、發(fā)票和和報表等等檔案資資料的管管理情況況，建立立健全管管理制度度及措施施。18、鉆鉆研業(yè)務務，提高高專業(yè)水水平，不不斷補充充和完善善度假村村收入稽稽核工作作。查核崗位位標準（一）崗崗位描述述帳單打印印內容及及金額與與點菜單單、報客客單、酒酒水單等等相核對對檢查有有無遺漏漏與錯誤誤。檢查查打折、免單、贈送等等是否符符合相關關規(guī)定及及手續(xù)。檢查帳帳單結算算方式是是否不吻吻合。審審核收銀銀員及其他操操作人員員是否按按規(guī)定操操作，營營業(yè)款是是否如實實反映，現現金是否否全額如如實上繳繳。若發(fā)發(fā)現收銀銀員或其其他操作作人員不不按規(guī)程程操作的的，應立立即糾正正，并將將情況及及處理意意見用口口頭

9、或審審核通知知書及時時反映到到相關部部門經理理及財務務總監(jiān)和和質檢部部，防止止情況再再發(fā)生，確確保度假假村不受受損失。按日期順順序將“各費點點繳款憑憑證”以及各各收費點點原始帳帳單裝訂訂成冊，封封面上注注明起止止日期存存檔。（二）工工作內容容綜合審查查夜審移移交的各各種單據據、報表表；負責責各類票票據的發(fā)發(fā)出、使使用和回回收控制制；處理理夜審審日志中中記錄的的尚未解解決的問問題；整整理、裝裝訂、保保管單據據、報表表等檔案案資料。打印度度假村營營業(yè)收入入日報表表及時時送相關關部門與與人員。1、細查查度假村村各項收收入單據據，保證證其及時時、準確確、合法法。2、檢查查、控制制各類帳帳單、發(fā)發(fā)票的領

10、領用、使使用和回回收環(huán)節(jié)節(jié)，保證證各個環(huán)環(huán)節(jié)的完完整性和和合法性性。3、為度度假村收收入憑證證的計賬賬工作提提供準確確的相關關資料。4、交接接、整理理有關應應收賬的的帳單和和數據，為為應收賬賬款的及及時回收收提供依依據。5、處理理、解決決收銀員員或服務務員出現現的差錯錯，并及及時反饋饋至收銀銀處或其其他營業(yè)業(yè)部門，借借此監(jiān)督督、指導導度假村村的收銀銀工作。6、負責責帳單、發(fā)票、報表的的整理、裝訂和和保管。成本核算算員崗位位標準一、崗位位描述負責度假假村各項項成本費費用的核核算與控控制，包包括食品品、酒水水和其他他物品的的成本核核算與控控制，資資金開支支的計劃劃及資金金成本控控制與分分析，以以及

11、各單單項費用用的核算算與控制制等；審審核成本本記帳憑憑證；定定期與有有關帳目目進行核核對，監(jiān)監(jiān)督各種種物資的的管理情情況；編編寫成本本分析報報告，提提出改進進意見。做好度假假村的食食品、酒酒水及其其他物品品的成本本核算和和控制工工作，對對日常采采購和資資金開支支情況進進行檢查查，填制制各種成成本分析析報表，監(jiān)監(jiān)督各種種食品、酒水及及其他物物品的入入庫、領領用及調調撥情況況。負責財務務數據、財務軟軟件的保保管、維維護。負負責登記記明細帳帳。二、工作作內容1、負責責指導督督促編制制配餐卡卡，對每每一種食食品與菜菜肴按消消耗量編編出成本本計算單單，為制制定和調調整銷售售價格提提供依據據。2、了解解和

12、掌握握國家及及度假村村的各項項價格政政策，參參與制定定和監(jiān)督督度假村村所有銷銷售價格格。3、負責責餐飲成成本的日日常核算算和分析析，并對對成本控控制情況況進行監(jiān)監(jiān)督和檢檢查。4、定期期與采購購部及各各營業(yè)部部門共同同對市場場價格進進行調查查、分析析，更有有效地控控制采購購價格，努努力降低低采購成成本。5、除每每日盤點點外，不不定期地地對各種種物品、食品、酒水的的購入、入庫、出庫等等進行檢檢查，嚴嚴格有關關手續(xù)和和標準，協(xié)協(xié)助中心心庫制定定儲存定定額，防防止庫存存積壓，加加速資金金周轉。6、負責責制定度度假村資資金開支支計劃，并并對資金金計劃和和資金成成本進行行控制與與分析。7、為各各部門及及時

13、提供供各項成成本費用用信息；協(xié)助各各級管理理人員加加強成本本控制，努努力降低低成本。8、審核核成本記記帳憑證證，定期期與有關關帳目進進行核對對。9、編寫寫成本分分析報告告，提出出改進意意見。10、負負責審核核每日成成本掛帳帳單和進進貨未付付款掛帳帳單，制制作記帳帳憑證。11、審審核每日日入庫單單和領料料單，按按照出入入庫貨物物的性質質分類入入帳，并并遵照先先進先出出的原則則，分別別計入各各部門費費用。12、定定期與中中心庫核核對帳目目，做好好帳帳相相符，帳帳實相符符。13、審審核采購購計劃和和日常零零星采購購訂購單單，防止止重復進進貨和庫庫存積壓壓。14、反反映各項項庫存物物資的儲儲存情況況，

14、并配配合中心心庫和各各使用部部門，盡盡量壓縮縮庫存，以以降低成成本。15、在在每月月月末到廚廚房、酒酒吧進行行盤點，計計算出每每月的食食品飲品品的消耗耗，保證證成本真真實準確確。16、審審核廚房房各種控控制單據據，編制制餐飲成成本日報報表。17、填填制資金金開支計計劃表，監(jiān)監(jiān)督各項項開支計計劃的執(zhí)執(zhí)行情況況。18、填填制各種種成本費費用分析析報表，為為成本費費用分析析和改進進意見的的提出提提供依據據。收銀員崗崗位標準準（一）崗崗位描述述協(xié)助主管管做好管管理工作作，努力力做好收收銀工作作。嚴格格執(zhí)行度度假村的的各種規(guī)規(guī)章制度度，配合合主管、領班做做好收銀銀工作，同同時對各各營業(yè)部部門起到到一定的

15、的監(jiān)督作作用，準準確收取取、保存存度假村村每一份份收入。（二）工工作內容容1、用禮禮貌的語語言、舉舉止為客客人提供供帳務咨咨詢，準準確快捷捷地為客客人提供供結帳服服務，上上班一定定在按照照規(guī)定穿穿工衣，戴戴工號牌牌，保持持儀容儀儀表的整整潔、大大方，優(yōu)優(yōu)雅。2、在嚴嚴格執(zhí)行行度假村村財務制制度的基基礎上，配配合營業(yè)業(yè)部門，準準確統(tǒng)計計營業(yè)收收入。3、嚴格格監(jiān)督、執(zhí)行度度假村的的價格政政策。4、負責責住店客客人和協(xié)協(xié)議掛帳帳單位在在各營業(yè)業(yè)部門銷銷費結算算工作。5、準確確、及時時地填報報有關財財務核算算報表，準準確、安安全地投投繳結算算憑證與與現金信信用卡。6、做好好日常工工作中所所需的各各種報

16、表表、辦公公用品的的準備工工作；做做好稅控控發(fā)票打打印機、POSS機的維維護使用用。7、負責責整理每每個工作作地點所所設的“文件夾夾”，對其其中的內內容進行行定期檢檢查、整整理。8、安排排每日日日常工作作，及時時發(fā)現問問題及時時解決，并并向上級級匯報采采取措施施，不斷斷完善工工作。倉庫主管管崗位標準準（一）崗崗位描述述1、認真真貫徹實實施經理理的工作作安排，主主持倉庫庫全面工工作，做做好倉庫庫的籌劃劃調度工工作。2、負責責審核倉倉庫物資資采購計計劃，做做到合理理庫存，保保證供應應。3、經常常檢查、督導保保管員對對物資管管理制度度的落實實情況，嚴嚴格審查查物資進進倉的驗驗收關和和各部門門領用物物

17、資的手手續(xù)關，堵堵塞漏洞洞，保證證物資的的安全完完整。4、經常常督導保保管員對對庫存物物品的食食品、物物品進行行質量檢檢查，防防止有霉霉爛、變變質、破破損、短短少、過過期失效效等情況況的發(fā)生生；如有有發(fā)生，應應及時處處理，避避免不應應有的損損失。5、做好好倉庫設設備的使使用、保保養(yǎng)和維維修，保保證物資資的完好好無損，對對存放的的物資做做到有條條理、整整齊清潔潔。6、經常常檢查倉倉庫各項項條件，保保證正常常的溫度度、濕度度、通風風，做好好防火、防盜、防鼠、防蟲、防腐等等安全措措施和衛(wèi)衛(wèi)生措施施。7、負責責培訓指指導保管管員工作作，不斷斷提高他他們的業(yè)業(yè)務水平平，負責責考核工工作業(yè)績績。8、抽查查

18、保管員員所分管管的物品品與帳是是否相等等，做到到帳、物物、卡三三者相符符。（二）工工作內容容1、對物物資計劃劃進行審審核并保保證物資資供應及及時。2、對入入庫物資資的儲存存、保管管等項統(tǒng)統(tǒng)籌兼顧顧，做好好物資完完全、完完好無損損工作。3、切實實搞好安安全工作作，預防防為主，隨隨時檢查查庫區(qū)周周圍和倉倉庫外的的安全情情況，及及時消除除隱患和和不安全全因素。4、負責責培訓指指導保管管員、驗驗貨員的的工作業(yè)業(yè)績考核核。倉庫保管管員崗位位標準（一）崗崗位描述述1、對所所有入庫庫的食品品、物品品要仔細細清點，填填寫入入庫單，經經檢驗合合格后方方可入庫庫并用于于服務中中。2、每月月末最后后一天，根根據其分

19、分管的業(yè)業(yè)務及合合理庫存存量做出出下一個個月的采采購計劃劃表（遇遇節(jié)假日日提前三三天做出出）。3、檢驗驗貨物時時，要輕輕拿輕放放。在搬搬運過程程中，要要監(jiān)裝監(jiān)監(jiān)卸，防防止摔碎碎砸破事事故的發(fā)發(fā)生。若若有破損損、差錯錯，須做做好現場場記錄，向向主管和和有關責責任人報報告。4、必須須了解所所有庫存存食品、物品、原料、材料的的質量、用途、包裝、儲存條條件等方方面的知知識，以以提高保保管業(yè)務務水平。5、認真真檢查倉倉庫的安安全衛(wèi)生生工作，注注意防潮潮、防濕濕，檢查查火災危危險隱患患，對可可疑跡象象及時向向主管和和保安部部門匯報報。6、交貨貨時，必必須與領領料人當當面點清清，對離離庫后的的短少、殘損、倉

20、庫不不負任何何責任。（二）工工作內容容1、定期期編制好好次月的的采購計計劃，做做到庫存存合理、不誤供供應。2、對所所有入庫庫的物品品認真仔仔細清點點，發(fā)現現問題及及時向有有關人員員聯系，以以便做好好查詢索索賠工作作。3、隨時時檢查各各自分管管物品的的有效期期限及質質量檢查查，防止止有霉爛爛、變質質過期等等情況的的發(fā)生。如有發(fā)發(fā)生，及及時上報報，避免免不應有有的損失失。4、堅持持先進先先出，出出陳存新新的原則則。發(fā)貨貨時，根根據有關關規(guī)定嚴嚴格審核核領料單單據，對對不符合合手續(xù)的的不予發(fā)發(fā)貨。5、定期期盤點庫庫存的數數量，做做到帳、物、卡卡三者相相符。6、手工工登記材材料明細細帳。倉庫驗貨貨員崗

21、位位標準（一）崗崗位描述述主持全面面驗收工工作，做做好物品品、食品品驗收工工作；嚴嚴格審查查物資檢檢驗關；抽查貨貨物是否否檢驗，核核對收庫庫單和入入庫單是是否填寫寫整齊，做做到準確確無誤；掌握和和了解市市場物價價變動情情況；做做好各部部門的協(xié)協(xié)調工作作，及時時解決疑疑難問題題。按照檢驗驗試驗的的標準，了了解所有有食物、物品的的質量、性能、用途、包裝等等方面的的知識；嚴格審審查物資資，抽查查貨物是是否有霉霉爛、變變質、破破損、短短斤少兩兩、過期期等現象象；在檢檢驗工作作中，認認真負責責、實事事求是、堅持原原則、秉秉公辦事事，把好好采購物物品、食食品的質質量、數數量關；完成主主管交辦辦的其他他各項工工作任務務。（二）工工作內容容1、抽查查貨物是是否過關關，防止止有霉爛爛、變質質、破損損、短斤斤少兩、過期的的情況發(fā)發(fā)生，如如有發(fā)生生，及時時處理。2、核對對進貨單單和直撥撥單、入入庫單，檢檢查是否否與實物物相符，做做到