集團(tuán)財(cái)務(wù)一本賬解決方案

1、集團(tuán)財(cái)務(wù)一本賬解決方案背 景XX集團(tuán)在核算系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)分布部署的基礎(chǔ)上，2008年， 財(cái)務(wù)部加大了財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的開發(fā)力度，實(shí)現(xiàn)全面完成xx 報(bào)表 3.0 系統(tǒng)、財(cái)務(wù)信息實(shí)時(shí)系統(tǒng)、集團(tuán)總部財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)的部署，并實(shí)現(xiàn)了擔(dān)保管理系統(tǒng)的集中管理。基本完成了集團(tuán)公司以業(yè)務(wù)核算為核心的信息化發(fā)展歷程，開始向管理信息化的方向轉(zhuǎn)型。在財(cái)務(wù)信息化工作取得以上成績(jī)的同時(shí)，也暴露出了財(cái)務(wù)信息化工作的不足：由于集團(tuán)公司下屬單位多，分布區(qū)域廣，產(chǎn)權(quán)、管理鏈條長(zhǎng)，產(chǎn)權(quán)級(jí)次達(dá) 4 級(jí)以上，會(huì)計(jì)主體眾多，導(dǎo)致信息反映不及時(shí)；各單位獨(dú)立建賬，賬套太多，而總公司、子公司的財(cái)務(wù)管理人員人手及精力有限，難于監(jiān)管；縱向垂直管控力度弱；

2、財(cái)務(wù)監(jiān)管手段僅通過(guò)定期發(fā)布財(cái)務(wù)制度以及收集財(cái)務(wù)快報(bào)、報(bào)表等方式實(shí)現(xiàn)，上級(jí)公司僅通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表了解下級(jí)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)結(jié)果，無(wú)法實(shí)時(shí)掌握下屬公司的動(dòng)態(tài)信息，無(wú)法參與下屬公司的事中監(jiān)控和過(guò)程管理；各級(jí)財(cái)務(wù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)流程無(wú)法實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，整體垂直管控力度弱。財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)間無(wú)法實(shí)現(xiàn)橫向有效集成，數(shù)據(jù)源出多門企業(yè)自身建立的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，標(biāo)準(zhǔn)不一，數(shù)據(jù)源五花八門，難于滿足集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化集成的需要。企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)獨(dú)立管理、部署分散，難于達(dá)到集團(tuán)財(cái)務(wù)部的系統(tǒng)拓展需求；如產(chǎn)權(quán)系統(tǒng)、擔(dān)保系統(tǒng)建設(shè)；由于系統(tǒng)部署分散，不能夠滿足集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化的功能擴(kuò)展需求；如燃料成本一體化接口、與人力資源系統(tǒng)接口、檢修技改工程項(xiàng)目接口、Pmis系

3、統(tǒng)接口；大量財(cái)務(wù)人員疲于日常工作，難于充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理能力由于各單位的系統(tǒng)集成度不高，導(dǎo)致大量財(cái)務(wù)人員的精力都投入到了繁瑣的記賬、復(fù)核事務(wù)中，導(dǎo)致財(cái)務(wù)管理力量薄弱；對(duì)業(yè)務(wù)缺少深度分析，難以提供更多的經(jīng)營(yíng)決策支持，財(cái)務(wù)管理提升空間、力度有限。目 標(biāo)實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)公司“一本賬”管理，即在會(huì)計(jì)主體上打破地域界限，實(shí)現(xiàn)跨單位會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的高度集中和信息共享的及時(shí)全面，從而大幅提升會(huì)計(jì)工作效率和財(cái)務(wù)管理效益，實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：業(yè)務(wù)處理規(guī)范：通過(guò)會(huì)計(jì)集中核算的實(shí)施，帶動(dòng)系統(tǒng)內(nèi)所有會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)以及前端的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)走向統(tǒng)一的規(guī)范化道路，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)集成“一本賬”，全面提升公司規(guī)范化運(yùn)作的水平。信息質(zhì)量提升：通過(guò)會(huì)計(jì)科目體系

4、、會(huì)計(jì)核算規(guī)范等信息標(biāo)準(zhǔn)與處理規(guī)范的健全，統(tǒng)一會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)口徑，便于財(cái)務(wù)信息的理解、匯總、轉(zhuǎn)化和分析，從而提升會(huì)計(jì)信息的可靠性和相關(guān)性。決策支撐高效：通過(guò)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)在集團(tuán)總部和區(qū)域公司兩個(gè)層面上的高度集中， 減少信息的中間傳遞環(huán)節(jié)，解決上下級(jí)機(jī)構(gòu)之間的信息不對(duì)稱問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)底層一線的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)在公司高層管理者內(nèi)部的及時(shí)共享，大幅度的提升經(jīng)營(yíng)決策的效率和效果。集 團(tuán)財(cái)務(wù)一本賬業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)集團(tuán)財(cái)務(wù)一本賬總體業(yè)務(wù)框架集團(tuán)財(cái)務(wù)一本賬總體業(yè)務(wù)框架通過(guò)設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)集團(tuán)統(tǒng)一的核算體系、能夠適應(yīng)集團(tuán)整體范圍內(nèi)的集中核算的核算業(yè)務(wù)處理規(guī)范、業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)模式，最終實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)一本賬和集團(tuán)各層面的財(cái)務(wù)報(bào)表輸出的業(yè)務(wù)目標(biāo)，系統(tǒng)整體

5、業(yè)務(wù)框架如下：構(gòu)建集團(tuán)核算業(yè)務(wù)體系，集團(tuán)核算業(yè)務(wù)體系是整個(gè)集團(tuán)財(cái)務(wù)一本賬系統(tǒng)的底層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，包括統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)和制度、組織機(jī)構(gòu)（核算單位）、會(huì)計(jì)科目體系、會(huì)計(jì)年度/期間、賬套和報(bào)表等統(tǒng)一的、一致的基礎(chǔ)體系。這一集團(tuán)化的基礎(chǔ)體系是集團(tuán)賬務(wù)處理、集中核算、合并抵消、集團(tuán)財(cái)務(wù)一本賬輸出和集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表等集團(tuán)財(cái)務(wù)一本賬財(cái)務(wù)處理的基礎(chǔ)依托。集團(tuán)核算業(yè)務(wù)體系由集團(tuán)總部統(tǒng)一制定，各級(jí)下級(jí)單位逐級(jí)共享、引用和細(xì)化。在集團(tuán)核算業(yè)務(wù)模式下，集團(tuán)總部是集團(tuán)財(cái)務(wù)一本賬系統(tǒng)的最高層，不但要處理總部自身的日常帳務(wù)，更重要的是要處理來(lái)自區(qū)域公司的憑財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，具體地， “集團(tuán)對(duì)賬模塊”和“區(qū)域公司間業(yè)務(wù)系統(tǒng)模塊”出來(lái)區(qū)域公司間

6、需要合并、 抵消和協(xié)同處理的業(yè)務(wù)。由 “賬務(wù)處理模塊”進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理。期末 （季度、中期或年末）由集團(tuán)總部的“合并抵消模塊”專門用來(lái)處理的財(cái)務(wù)報(bào)表合并抵消業(yè)務(wù)。最后， 集團(tuán)財(cái)務(wù)一本賬輸出模塊可輸出集團(tuán)的總賬、日記帳和明細(xì)帳的一本賬賬簿。財(cái)務(wù)報(bào)表模塊則可以輸出集團(tuán)的集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表。在集團(tuán)核算業(yè)務(wù)模式下，作為獨(dú)立核算主體的區(qū)域公司，最終在一套統(tǒng)一的集團(tuán)賬務(wù)平臺(tái)上處理日常業(yè)務(wù)，其中包括報(bào)賬中心日常業(yè)務(wù)、區(qū)域公司內(nèi)部業(yè)務(wù)協(xié)同業(yè)務(wù)、集團(tuán)賬務(wù)處理、抵消合并業(yè)務(wù)處理，最終通過(guò)區(qū)域公司的集團(tuán)財(cái)務(wù)一本賬系統(tǒng)輸出自己的區(qū)域公司一本賬和財(cái)務(wù)報(bào)表。需要說(shuō)明的是：報(bào)賬中心模塊統(tǒng)一處理來(lái)自區(qū)域公司各經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)、 生產(chǎn)系

7、統(tǒng)的報(bào)賬業(yè)務(wù)，生成各類核算憑證； “區(qū)域公司內(nèi)部業(yè)務(wù)協(xié)同業(yè)務(wù)”模塊接收來(lái)自本區(qū)域公司下屬核算單位提交的憑證，需要合并、抵消和業(yè)務(wù)協(xié)同的可以實(shí)時(shí)進(jìn)行處理；之后統(tǒng)一由“區(qū)域公司集團(tuán)賬務(wù)模塊”進(jìn)行集團(tuán)賬務(wù)處理。區(qū)域公司的“合并抵消”模塊專門用來(lái)處理期末（季度、中期或年末）的財(cái)務(wù)報(bào)表合并抵消業(yè)務(wù)。最后，集團(tuán)財(cái)務(wù)一本賬輸出模塊可輸出本區(qū)域公司總賬、日記帳和明細(xì)帳的一本賬賬簿。財(cái)務(wù)報(bào)表模塊則可以輸出本區(qū)域公司的集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表。在集團(tuán)核算業(yè)務(wù)模式下，電廠屬核算單位，系統(tǒng)也為它們實(shí)現(xiàn)了獨(dú)立的業(yè)務(wù)操作環(huán)境，這些核算單位客戶獨(dú)立的處理自己的憑證，其報(bào)賬中心可以實(shí)現(xiàn)與區(qū)域報(bào)賬中心的業(yè)務(wù)申請(qǐng)流程。其入賬憑證和賬務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)

8、一納入集團(tuán)賬務(wù)管理，需要合并、抵消或協(xié)同處理的由 “區(qū)域公司內(nèi)部業(yè)務(wù)協(xié)同業(yè)務(wù)”模塊統(tǒng)一進(jìn)行處理。同時(shí)，電廠核算單位可以輸出自己的賬簿和財(cái)務(wù)報(bào)表。關(guān)鍵集團(tuán)模型設(shè)計(jì)集團(tuán)核算體系從集團(tuán)化管理的角度出發(fā)，建立公司統(tǒng)一的科目體系、憑證編號(hào)、業(yè)務(wù)規(guī)范， 形成公司統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算辦法和憑證模版。從精細(xì)化管理的角度出發(fā)，規(guī)范會(huì)計(jì)科目體系，各下級(jí)單位無(wú)權(quán)更改統(tǒng)一的科目體系。建立集團(tuán)統(tǒng)一組織機(jī)構(gòu)集團(tuán)公司整體組織框架，屬于財(cái)務(wù)管控全局性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。框架應(yīng)包括會(huì)計(jì)報(bào)表單位、核算主體、責(zé)任中心、控股產(chǎn)權(quán)單位等。會(huì)計(jì)核算主體，擁有完整的會(huì)計(jì)帳套，是對(duì)外報(bào)送法定財(cái)務(wù)報(bào)表的最小單位，所有的憑證和賬簿都基于會(huì)計(jì)核算主體。同時(shí)組織機(jī)

9、構(gòu)層級(jí)也是滿足公司數(shù)據(jù)合并關(guān)系，報(bào)表匯總關(guān)系，滿足預(yù)算管理責(zé)任中心等要求。因此要求集團(tuán)統(tǒng)一建立組織機(jī)構(gòu)，下級(jí)單位只能在此基礎(chǔ)上細(xì)化。建立集團(tuán)統(tǒng)一科目體系統(tǒng)一的會(huì)計(jì)科目是集團(tuán)財(cái)務(wù)一本賬的基礎(chǔ)，集團(tuán)公司制定統(tǒng)一的會(huì)計(jì)科目體系下發(fā)； 各區(qū)域公司會(huì)計(jì)主體以此為基礎(chǔ)在權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行細(xì)化處理，形成各區(qū)域公司的會(huì)計(jì)科目體系；區(qū)域電廠會(huì)計(jì)主體增加、調(diào)整明細(xì)科目時(shí)需報(bào)區(qū)域公司，由省區(qū)域統(tǒng)一設(shè)置；區(qū)域公司系統(tǒng)管理人員應(yīng)按年度進(jìn)行本數(shù)據(jù)中心權(quán)限范圍內(nèi)科目體系的清理維護(hù)工作?？颇康慕y(tǒng)一可生成打破系統(tǒng)內(nèi)單位界限的 “一本賬”式的集團(tuán)賬務(wù)、明細(xì)賬、集團(tuán)科目匯總表及其他會(huì)計(jì)報(bào)表，也可以生成每個(gè)邏輯單位自己的賬、表。 有利于

10、報(bào)表取數(shù)，從集團(tuán)層面共享取數(shù)公式，保證重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性，減少財(cái)務(wù)報(bào)表收集、匯總、審核、抵銷分錄編制等中間環(huán)節(jié)，使合并報(bào)表的編制工作變得輕松自如。集團(tuán)公司本部可以查詢集團(tuán)賬務(wù)、明細(xì)賬、 集團(tuán)科目匯總表，也可以穿透查詢下屬各單位的賬、表直至憑證業(yè)務(wù)單據(jù)。最底層會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)向上層直接匯總，數(shù)據(jù)信息不經(jīng)過(guò)任何中間層的加工處理，便于集團(tuán)公司從整體到局部實(shí)時(shí)評(píng)估、監(jiān)控企業(yè)真實(shí)的經(jīng)營(yíng)狀況。統(tǒng)一規(guī)范關(guān)鍵輔助核算為滿足日常管理要求，需要對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行輔助核算，對(duì)核算涉及的關(guān)鍵輔助核算內(nèi)容應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范，如現(xiàn)金流量輔助核算、工程項(xiàng)目分類核算、資產(chǎn)分類核算、 借款業(yè)務(wù)輔助核算等；通過(guò)內(nèi)部輔助科目的設(shè)置實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交

11、易的抵消合并。對(duì)于非關(guān)鍵的輔助核算內(nèi)容由各核算主體進(jìn)行規(guī)范和維護(hù)。統(tǒng)一憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)是數(shù)據(jù)查詢的基礎(chǔ)。根據(jù)會(huì)計(jì)期間，可按各會(huì)計(jì)主體對(duì)憑證進(jìn)行序時(shí)編號(hào)，也可按集團(tuán)公司進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。集團(tuán)公司和下屬會(huì)計(jì)主體、序時(shí)和類型兩種編號(hào)方式可同時(shí)存在，即一張憑證存在集團(tuán)憑證統(tǒng)一編號(hào)和下級(jí)單位憑證編號(hào)二個(gè)編號(hào)，這樣即可以集團(tuán)形成統(tǒng)一編號(hào)的一本賬，又可形成各單位自己的賬簿。統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算模板在集團(tuán)會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)的集中核算模式下，統(tǒng)一會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理模式是規(guī)范業(yè)務(wù)處理、 提高工作效率的主要手段。由于科目體系的統(tǒng)一，在業(yè)務(wù)處理時(shí)可將所有會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行分類規(guī)范，完善會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理模板，會(huì)計(jì)人員在處理業(yè)務(wù)時(shí)選擇相應(yīng)的模板，保證

12、業(yè)務(wù)處理的正確、合規(guī)，使集團(tuán)上下的業(yè)務(wù)處理統(tǒng)一一致。統(tǒng)一關(guān)鍵數(shù)據(jù)編碼統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼有利與不同應(yīng)用之間的數(shù)據(jù)交換，關(guān)鍵基礎(chǔ)信息的統(tǒng)一編碼是建立完整核算體系的主要內(nèi)容之一，由集團(tuán)公司制定統(tǒng)一的編碼標(biāo)準(zhǔn)。如：會(huì)計(jì)科目編碼、工程項(xiàng)目編碼、現(xiàn)金流量分類編碼、往來(lái)單位、報(bào)表編碼等。集團(tuán)核算業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)憑證處理日常業(yè)務(wù)憑證的處理將只有二個(gè)來(lái)源：一是由業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)形成核算憑證；二是由憑證模板形成憑證。合并抵銷業(yè)務(wù)合并抵銷業(yè)務(wù)存在于三種情況下的業(yè)務(wù)協(xié)同處理：1、同一數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)協(xié)同；2、不同數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)協(xié)同；3、對(duì)于無(wú)法通過(guò)跨單位業(yè)務(wù)流程處理的內(nèi)部交易事項(xiàng)。1、同一區(qū)域數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)協(xié)同對(duì)于同一區(qū)域數(shù)

13、據(jù)中心內(nèi)部，不同會(huì)計(jì)核算主體之間的往來(lái)業(yè)務(wù)，可以設(shè)置規(guī)范內(nèi)部業(yè)務(wù)交易的內(nèi)部交易配置模版，供業(yè)務(wù)處理時(shí)調(diào)用。當(dāng)內(nèi)部交易事項(xiàng)發(fā)生時(shí)， 業(yè)務(wù)發(fā)起方在系統(tǒng)中自動(dòng)創(chuàng)建一個(gè)跨單位業(yè)務(wù)流程，在交易雙方對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行確認(rèn)后，自動(dòng)生成各自單位的會(huì)計(jì)憑證，并在數(shù)據(jù)中心生成相應(yīng)的抵銷憑證。對(duì)于同一個(gè)區(qū)域公司數(shù)據(jù)中心內(nèi)部，不同會(huì)計(jì)核算主體之間存在大量的往來(lái)業(yè)務(wù)， 為解決上下級(jí)、內(nèi)部單位之間會(huì)計(jì)信息不對(duì)稱的問(wèn)題，可以通過(guò)規(guī)范內(nèi)部業(yè)務(wù)交易，并將相對(duì)固定的內(nèi)部交易配置為模版在業(yè)務(wù)處理時(shí)調(diào)用，通過(guò)跨單位流程實(shí)現(xiàn)下一環(huán)節(jié)自動(dòng)生成待處理憑證，為內(nèi)部單位往來(lái)對(duì)帳奠定基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)“一本賬”的內(nèi)部協(xié)同業(yè)務(wù)的自動(dòng)抵消，簡(jiǎn)化了集團(tuán)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)處

14、理，使會(huì)計(jì)人員擺脫煩瑣的內(nèi)部對(duì)賬。2、不同區(qū)域數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)協(xié)同通過(guò)建立集團(tuán)公司集中對(duì)賬平臺(tái)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)傳遞和合并抵銷。當(dāng)內(nèi)部交易事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，業(yè)務(wù)發(fā)起方在系統(tǒng)中自動(dòng)創(chuàng)建一個(gè)跨單位業(yè)務(wù)流程，并由系統(tǒng)自動(dòng)提交集中對(duì)賬平臺(tái)，對(duì)方單位的系統(tǒng)也將會(huì)自動(dòng)從集中對(duì)賬平臺(tái)自動(dòng)獲取于本數(shù)據(jù)中心相關(guān)的內(nèi)部交易事項(xiàng)。在交易雙方單位對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行確認(rèn)后，自動(dòng)生成各自單位的會(huì)計(jì)憑證，并在集中對(duì)賬平臺(tái)生成相應(yīng)的抵銷憑證。3、對(duì)于無(wú)法通過(guò)跨單位業(yè)務(wù)流程處理的內(nèi)部交易事項(xiàng)對(duì)于無(wú)法通過(guò)跨單位業(yè)務(wù)流程處理的內(nèi)部交易事項(xiàng)，還可以通過(guò)集中對(duì)賬平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)上對(duì)賬，實(shí)現(xiàn)往來(lái)清對(duì)和數(shù)據(jù)抵銷。對(duì)于這種情況，區(qū)域公司數(shù)據(jù)中心在于集中對(duì)賬平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)交互

15、式將會(huì)自動(dòng)執(zhí)行以下三種操作：a）將不能進(jìn)行業(yè)務(wù)協(xié)同的往來(lái)事項(xiàng)提交集中對(duì)賬平臺(tái)；b）從集中報(bào)賬平臺(tái)獲取與本單位相關(guān)的往來(lái)信息；c）向集中報(bào)賬平臺(tái)反饋往來(lái)清對(duì)情況。 在交易雙方單位對(duì)往來(lái)業(yè)務(wù)進(jìn)行確認(rèn)后，自動(dòng)生成各自單位的會(huì)計(jì)憑證，并在集中對(duì)賬平臺(tái)生成相應(yīng)的抵銷憑證。賬簿輸出在集團(tuán)公司和同一區(qū)域數(shù)據(jù)中心可按照全共享模式可生成集團(tuán)總賬、集團(tuán)明細(xì)賬、 集團(tuán)科目匯總表及其他集團(tuán)會(huì)計(jì)賬簿。在集團(tuán)公司不僅可以生成集團(tuán)財(cái)務(wù)一本賬，也可生成每個(gè)下級(jí)單位的總賬、明細(xì)賬和科目匯總表及其他會(huì)計(jì)賬簿，并可按標(biāo)準(zhǔn)見賬簿打印出來(lái)形成會(huì)計(jì)檔案資料。合并總賬查詢集團(tuán)合并總賬的查詢?cè)谛问缴吓c各單位總賬類似能夠查詢不同年度，不同月份

16、區(qū)間的總分類賬，支持會(huì)計(jì)科目的多選，能夠同時(shí)查詢不同會(huì)計(jì)科目的總分類賬。 集團(tuán)合并總賬查詢與各單位總賬不同之處是，集團(tuán)合并總賬有單位的選擇，單位包括集團(tuán)內(nèi)所有的區(qū)域公司和電廠。如果要查詢區(qū)域公司的合并賬，在單位處選擇區(qū)域公司；如果要查詢?nèi)我鈳讉€(gè)下級(jí)電廠，則選擇下級(jí)電廠。通過(guò)總賬還能聯(lián)查到明細(xì)賬和憑證。合并明細(xì)賬查詢合并明細(xì)賬的查詢與各單位明細(xì)賬查詢類似，用戶可對(duì)各會(huì)計(jì)期間的會(huì)計(jì)信息資料進(jìn)行查詢與輸出操作。依次選擇年份、會(huì)計(jì)科目與時(shí)間區(qū)間，確定后即可查詢所選科目的明細(xì)賬。若該會(huì)計(jì)科目為同時(shí)核算外幣的，可以按外幣賬方式進(jìn)行查詢。集團(tuán)合并明細(xì)賬查詢與各單位明細(xì)賬查詢不同之處是，集團(tuán)合并明細(xì)賬有單位的

17、選擇，單位包括集團(tuán)內(nèi)所有的區(qū)域公司和電廠。如果要查詢區(qū)域公司的合并賬，在單位處選擇區(qū)域公司；如果要查詢?nèi)我鈳讉€(gè)電廠，需要選擇電廠。通過(guò)明細(xì)賬還能聯(lián)查到憑證。同時(shí)在區(qū)域公司的明細(xì)賬中還能查詢到合并抵銷分錄明細(xì)。合并集團(tuán)科目匯總表查詢合并集團(tuán)科目匯總表與各單位科目匯總表類似，反映一定會(huì)計(jì)期間內(nèi)會(huì)計(jì)科目的發(fā)生數(shù)、余額的統(tǒng)計(jì)表。依次選擇會(huì)計(jì)期間、會(huì)計(jì)科目范圍、金額類型、核算幣種等，確定后即可查詢出相關(guān)會(huì)計(jì)信息，選擇要查詢的期間、科目代碼、查詢方式及幣種，顯示總賬匯總表。科目匯總表查詢的結(jié)果可以聯(lián)查到憑證、明細(xì)賬。集團(tuán)合并科目匯總表查詢與各單位科目匯總表查詢不同之處是，集團(tuán)合并科目匯總表有單位的選擇，單

18、位包括集團(tuán)內(nèi)所有的下級(jí)單位。如果要查詢區(qū)域公司的合并賬，在單位處選擇區(qū)域公司； 如果要查詢?nèi)我鈳讉€(gè)下級(jí)單位或者任意幾個(gè)下級(jí)單位的組合，需要選擇下級(jí)電廠；通過(guò)科目匯總表還能聯(lián)查到明細(xì)賬和憑證。財(cái)務(wù)報(bào)表集團(tuán)科目體系的統(tǒng)一和集團(tuán)財(cái)務(wù)一本賬的形成讓傳統(tǒng)的報(bào)表體系產(chǎn)生了巨大的變化，主要如下：報(bào)表任務(wù)管理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的集中，集團(tuán)公司可以利用報(bào)表任務(wù)管理的功能，把集團(tuán)內(nèi)需要管理、統(tǒng)一的報(bào)表格式模板、取數(shù)公式、運(yùn)算公式、鉤稽公式都設(shè)置好，直接下發(fā)到各區(qū)域公司、各電廠的報(bào)表系統(tǒng)中，不需要下級(jí)單位再接收、導(dǎo)入、設(shè)置公式等工作，且下級(jí)單位不允許修改，保證了報(bào)表數(shù)據(jù)口徑一致和數(shù)據(jù)的真實(shí)性。集團(tuán)報(bào)表的直接形成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的集中

19、，使集團(tuán)報(bào)表的形成由原來(lái)的各電廠單獨(dú)生成報(bào)表上報(bào)區(qū)域公司， 再由區(qū)域公司匯總上報(bào)集團(tuán)公司，變?yōu)閰^(qū)域公司直接出具各電廠的報(bào)表，由集團(tuán)公司直接出具各區(qū)域公司和各電廠的報(bào)表。報(bào)表的直接形成，便于單位間的直接比較和分析。集團(tuán)合并抵銷報(bào)表的直接形成數(shù)據(jù)的集中和集團(tuán)業(yè)務(wù)內(nèi)部的合并抵銷業(yè)務(wù)的處理，為出具集團(tuán)合并抵銷報(bào)表打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。使財(cái)務(wù)合并抵銷報(bào)表的出具由原來(lái)在報(bào)表中通過(guò)上報(bào)匯總， 并手工或半手工進(jìn)行報(bào)表的合并抵銷（無(wú)法直接形成抵銷憑證）來(lái)形成合并報(bào)表， 變?yōu)橹苯佑杉瘓F(tuán)公司或區(qū)域公司出本集團(tuán)或本區(qū)域的合并抵銷報(bào)表。匯總報(bào)表形成后，集團(tuán)公司可以直接穿透查詢各單位的報(bào)表數(shù)據(jù)。功 能設(shè)計(jì)集團(tuán)財(cái)務(wù)一本賬系統(tǒng)包

20、括核算管理系統(tǒng)、集團(tuán)報(bào)表系統(tǒng)。其中， 核算憑證數(shù)據(jù)來(lái)源于預(yù)算管理系統(tǒng)、集中報(bào)賬、資金管理、資產(chǎn)管理、燃料管理等系統(tǒng)；報(bào)表系統(tǒng)，可通過(guò)從核算管理系統(tǒng)獲取數(shù)據(jù)。流程如下圖：4.1 總體功能框架4.2 核算管理具體功能建立核算體系根據(jù)會(huì)計(jì)制度準(zhǔn)則及財(cái)務(wù)制度要求，集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置科目體系框圖； 根據(jù)會(huì)計(jì)制度準(zhǔn)則，集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置科目體系分類及平衡公式； 集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置輔助科目； 集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置科目禁則； 集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置數(shù)量賬頁(yè)； 集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置帳戶對(duì)應(yīng)； 集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置抵消平臺(tái)； 集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置憑證簡(jiǎn)稱； 集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置憑證類型； 集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置數(shù)據(jù)項(xiàng)目格式； 集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置帳頁(yè)格式； 自動(dòng)生成憑證設(shè)置； 業(yè)務(wù)控制設(shè)置；支持帳

21、戶對(duì)應(yīng)設(shè)置；支持外幣核算設(shè)置；支持壞賬計(jì)提設(shè)置；支持銀行對(duì)帳設(shè)置；支持往來(lái)清帳設(shè)置；支持期初數(shù)據(jù)錄入。憑證輸入支持手工編制；支持自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證等；支持從燃料系統(tǒng)管理、PMIS系統(tǒng)、產(chǎn)權(quán)管理等業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成。4.2.1.3 4.2.1.3 憑證處理流程制證/審核會(huì)計(jì)憑證的錄入和查詢界面按照正式的憑證方式顯示，完整正確的 顯示憑證的內(nèi)容； 按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定，系統(tǒng)可以設(shè)置對(duì)每種記賬憑證類型進(jìn)行審核的 崗位或操作員，每張記賬憑證輸入后，由專門的審核崗位進(jìn)行審核。 在超過(guò)一個(gè)審批崗位或操作員的情況下，可在系統(tǒng)中設(shè)置審批的流 程；提供按憑證模板進(jìn)行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理的功能，用戶可按事先定義的憑 證模板進(jìn)行業(yè)務(wù)處

22、理，以適應(yīng)核算規(guī)范性的要求； 錄入憑證時(shí)支持借貸方自動(dòng)平衡檢查并提供自動(dòng)平賬功能； 憑證錄入時(shí)支持輔助核算，憑證提交時(shí)進(jìn)行主輔記錄平衡檢查； 現(xiàn)金流量相關(guān)會(huì)計(jì)分錄提示用戶錄入現(xiàn)金流量分類；并支持一對(duì)多 的輔助分類記錄； 銀行存款會(huì)計(jì)科目分錄提示用戶錄入銀行對(duì)賬信息； 定義為往來(lái)賬務(wù)處理的業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)處理時(shí)提示用戶進(jìn)行往來(lái)清賬處 理；并提供事后的批量清理功能； 所得稅相關(guān)會(huì)計(jì)分錄提示用戶進(jìn)行所得稅調(diào)整項(xiàng)目標(biāo)記； 支持由報(bào)賬中心等業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證；能夠由業(yè)務(wù)單據(jù)匯 總生成憑證，如資產(chǎn)折舊、費(fèi)用報(bào)銷； 對(duì)發(fā)布為會(huì)計(jì)科目預(yù)算控制的業(yè)務(wù)，在憑證處理過(guò)程中可顯示截至 當(dāng)前時(shí)預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，自動(dòng)進(jìn)行預(yù)算

23、控制；支持跨會(huì)計(jì)期處理會(huì)計(jì)憑證； 支持集團(tuán)企業(yè)內(nèi)協(xié)同業(yè)務(wù)按照定義的規(guī)則自動(dòng)生成對(duì)方會(huì)計(jì)憑證；滿足集團(tuán)內(nèi)部交易、往來(lái)的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)協(xié)同需要；支持憑證暫存臨時(shí)文件功能，并可在需要時(shí)隨時(shí)調(diào)出進(jìn)行后續(xù)處理；支持業(yè)務(wù)單據(jù)、文件等多種會(huì)計(jì)憑證附件；實(shí)時(shí)反映待處理會(huì)計(jì)憑證，各級(jí)工作人員根據(jù)權(quán)限在線查詢各類業(yè) 務(wù)處理狀態(tài)、審批意見等信息，便于對(duì)流程中業(yè)務(wù)及時(shí)進(jìn)行處理，提高業(yè)務(wù)流程傳遞效率； 對(duì)未經(jīng)審核的憑證可直接修改或刪除；已審核的憑證應(yīng)先由審核人 員取消審核后，再由制證人進(jìn)行修改或刪除；對(duì)已結(jié)賬憑證不能進(jìn)行直接修改或刪除； 審批完成的憑證自動(dòng)進(jìn)行總賬、明細(xì)賬過(guò)賬。憑證修改會(huì)計(jì)憑證修改支持自定義修改流程； 對(duì)已經(jīng)

24、輸入并實(shí)時(shí)匯總的憑證的科目、金額等，如發(fā)現(xiàn)輸入錯(cuò)誤， 可以在嚴(yán)格權(quán)限下進(jìn)行修改。已經(jīng)結(jié)賬的憑證不允許修改，只能做 沖銷處理； 會(huì)計(jì)憑證修改進(jìn)行嚴(yán)格權(quán)限控制，由報(bào)賬中心等業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成 的會(huì)計(jì)憑證不能修改會(huì)計(jì)科目、金額等數(shù)據(jù)； 憑證修改時(shí)同時(shí)對(duì)輔助賬、往來(lái)清賬、銀行對(duì)賬等數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)與 更新； 完成修改流程后的憑證自動(dòng)登記總賬明細(xì)賬。憑證沖銷憑證沖銷支持流程處理； 憑證沖銷時(shí)指定需沖銷的憑證執(zhí)行沖銷操作時(shí)，自動(dòng)產(chǎn)生沖銷憑證 分錄； 憑證沖銷時(shí)選擇需沖銷的憑證，支持部分沖銷及整體沖銷方式； 憑證沖銷提交記賬時(shí)同時(shí)對(duì)輔助賬、往來(lái)對(duì)賬、銀行對(duì)賬等進(jìn)行檢 查并更新相應(yīng)數(shù)據(jù)； 未記賬的憑證不可被沖銷，已

25、被完全沖銷的憑證不可再次沖銷，沖 銷憑證可再次沖銷； 憑證沖銷審批完成后自動(dòng)登記總賬、明細(xì)賬。預(yù)算控制憑證處理過(guò)程中可查詢相關(guān)預(yù)算數(shù)據(jù)及執(zhí)行情況，憑證提交時(shí)自動(dòng) 進(jìn)行預(yù)算檢查； 支持自動(dòng)根據(jù)配置進(jìn)行相應(yīng)提示，當(dāng)實(shí)際業(yè)務(wù)超出預(yù)算時(shí)，根據(jù)控 制方式可以進(jìn)行預(yù)算報(bào)警或不允許業(yè)務(wù)發(fā)生等控制； 憑證修改或沖銷過(guò)賬時(shí)應(yīng)相應(yīng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)進(jìn)行更新。輔助核算輸入憑證的主記錄同時(shí)可記錄多維的輔助信息，支持總分的數(shù)據(jù)對(duì) 應(yīng)關(guān)系，如憑證的主輔記錄可以一對(duì)一及一對(duì)多關(guān)系； 憑證輸入、修改過(guò)賬時(shí)應(yīng)對(duì)輔助核算進(jìn)行檢查，確保主輔核算金額 一致； 憑證修改及沖銷時(shí)應(yīng)沖銷相應(yīng)輔助賬。往來(lái)清賬以往來(lái)單位為對(duì)象進(jìn)行應(yīng)收賬款/實(shí)收賬

26、款、應(yīng)付賬款 /實(shí)際支付的往來(lái)清賬；憑證處理時(shí)進(jìn)行清賬標(biāo)志處理，可在憑證處理時(shí)進(jìn)行往來(lái)清賬；提供獨(dú)立功能根據(jù)清賬標(biāo)志進(jìn)行集中自動(dòng)清賬或手工清賬。銀行對(duì)賬當(dāng)銀行存款會(huì)計(jì)科目發(fā)生數(shù)據(jù)時(shí)，同時(shí)自動(dòng)記錄銀行對(duì)賬信息；銀行對(duì)賬數(shù)據(jù)支持外部數(shù)據(jù)源導(dǎo)入，并支持多種格式及方式；對(duì)實(shí) 現(xiàn)銀企互聯(lián)的企業(yè)，提供自動(dòng)獲取銀行數(shù)據(jù)及輸出數(shù)據(jù)的接口； 支持自定義對(duì)賬方式，如按金額對(duì)賬、按對(duì)賬標(biāo)志進(jìn)行等，提供按 定義的方式自動(dòng)進(jìn)行對(duì)賬； 對(duì)于自動(dòng)對(duì)賬的結(jié)果，用戶可以手工調(diào)整對(duì)賬數(shù)據(jù)，銀行存款會(huì)計(jì) 分錄與銀行對(duì)賬記錄間可以是一對(duì)一或一對(duì)多關(guān)系； 對(duì)賬完成后提供余額調(diào)節(jié)表。壞賬計(jì)提支持根據(jù)壞賬計(jì)提比例自動(dòng)計(jì)提壞賬，本期應(yīng)提壞賬

27、準(zhǔn)備金額等于期末應(yīng)提壞賬準(zhǔn)備減期初已提壞賬準(zhǔn)備； 根據(jù)個(gè)別認(rèn)定壞賬計(jì)提比例進(jìn)行個(gè)別認(rèn)定壞賬計(jì)提，本期應(yīng)提壞賬 準(zhǔn)備金額等于期末應(yīng)提壞賬準(zhǔn)備減期初已提壞賬準(zhǔn)備； 根據(jù)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提情況形成壞賬準(zhǔn)備計(jì)提明細(xì)表； 根據(jù)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提明細(xì)表自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證。月末結(jié)賬處理根據(jù)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義，月末自動(dòng)將生產(chǎn)成本數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 科目，并自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目數(shù)據(jù)至本年利潤(rùn)，分公司本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)至內(nèi)部往來(lái)會(huì)計(jì)科目；月末結(jié)轉(zhuǎn)后生產(chǎn)成本及損益類科目無(wú)余額，分公司所有者權(quán)益類科目也無(wú)余額，存在余額的會(huì)計(jì)科目自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)至下一會(huì)計(jì)期間；支持賬戶余額平衡檢查，賬務(wù)數(shù)據(jù)不滿足平衡公式時(shí)不能進(jìn)行月末結(jié)賬；下級(jí)單位可鎖定本單

28、位的業(yè)務(wù)處理，業(yè)務(wù)鎖定后即不能在鎖定日期前進(jìn)行憑證的操作；上級(jí)單位能隨時(shí)查看下級(jí)單位業(yè)務(wù)鎖定情況；期末結(jié)賬后不再允許用戶對(duì)結(jié)賬前的各會(huì)計(jì)期間數(shù)據(jù)進(jìn)行增加、修改及刪除操作。數(shù)據(jù)查詢?nèi)沼泿げ樵?，支持穿透到憑證查詢，支持帳戶設(shè)置保存為方案查詢；目明細(xì)帳查詢，支持穿透到憑證查詢，支持帳戶設(shè)置保存為方案查詢；總賬查詢，支持穿透到明細(xì)帳查詢，再穿透到憑證查詢；科目匯總表查詢，支持穿透到明細(xì)帳查詢，再穿透到憑證查詢，支持帳戶設(shè)置保存為方案查詢；對(duì)象匯總查詢，支持穿透到明細(xì)帳查詢，再穿透到憑證查詢，支持帳戶設(shè)置保存為方案查詢；壞賬計(jì)提查詢，支持帳齡分析法、余額百分比法、個(gè)別認(rèn)定法、賒銷百分比法；支持按天、月、

29、年等條件；帳齡查詢，支持按計(jì)提比例時(shí)間分段查詢，支持按應(yīng)收記錄明細(xì)查詢，支持設(shè)置保存為方案查詢；支持未清帳查詢；支持憑證分錄查詢。數(shù)據(jù)打印科目匯總表打??；總分類賬/明細(xì)賬/多欄賬打印；現(xiàn)金/銀行存款日記賬打?。粫?huì)計(jì)賬簿批量打印。批量打印時(shí)由用戶指定條件，根據(jù)條件組織賬簿數(shù)據(jù)并自動(dòng)打印，有效提高賬簿打印效率；支持批量打印斷點(diǎn)續(xù)打。由于會(huì)計(jì)賬簿數(shù)量較大，在批量打印過(guò)程中網(wǎng)絡(luò)、打印機(jī)等發(fā)生異常時(shí)，可在下次打印時(shí)提示在上次打印的 基礎(chǔ)上打印，避免賬頁(yè)重復(fù)打印。支持憑證打印。批量打印時(shí)由用戶指定條件，根據(jù)條件并自動(dòng)打印，有效提高憑證打印效率。集團(tuán)一本帳業(yè)務(wù)說(shuō)明由集團(tuán)公司總部發(fā)布統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算辦法、組織機(jī)

30、構(gòu)、會(huì)計(jì)科目等，各區(qū)域公司進(jìn)行核算處理時(shí)只能引用公司統(tǒng)一的核算體系。各區(qū)域公司整體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞至公司總部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中心，在區(qū)域公司一本賬的基礎(chǔ)上形成公司層面的集團(tuán)財(cái)務(wù)一本賬。兩級(jí)數(shù)據(jù)中心根據(jù)的條件，集團(tuán)統(tǒng)一物理存儲(chǔ)，業(yè)務(wù)邏輯分兩級(jí)數(shù)據(jù)中心；FMIS 支持特大型集團(tuán)的業(yè)務(wù)應(yīng)用，對(duì)于特大型集團(tuán)，通常使用兩級(jí)數(shù)據(jù)中心的部署方式；在集團(tuán)總部部署一個(gè)數(shù)據(jù)中心，用于實(shí)現(xiàn)總部業(yè)務(wù)處理和集團(tuán)管控；在子集團(tuán)部署二級(jí)數(shù)據(jù)中心，用于對(duì)子集團(tuán)及下屬公司業(yè)務(wù)處理， 并支持集團(tuán)管控； 一級(jí)數(shù)據(jù)中心可進(jìn)行集團(tuán)科目體系、業(yè)務(wù)體系、單據(jù)模板等從基礎(chǔ)的統(tǒng)一下發(fā)，抽取二級(jí)數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、賬務(wù)數(shù)據(jù)和匯總數(shù)據(jù)；一級(jí)數(shù)據(jù)中心可進(jìn)行集團(tuán)

31、總賬、明細(xì)帳、科目匯總表查詢和對(duì)二級(jí)數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)穿透；二級(jí)數(shù)據(jù)中心可在一級(jí)數(shù)據(jù)中心下發(fā)的科目體系、業(yè)務(wù)體系基礎(chǔ)上，根據(jù)自身業(yè)務(wù)實(shí)際情況進(jìn)行細(xì)化。核算體系集團(tuán)共享在集團(tuán)公司完成核算體系設(shè)置，支持向下一層指定的數(shù)據(jù)中心共享會(huì)計(jì)核算主體、會(huì)計(jì)期間、憑證類型、會(huì)計(jì)科目等核算體系信息；在同一數(shù)據(jù)中心各核算主體之間（如集團(tuán)與直屬公司單位），可引用 統(tǒng)一的核算體系信息； 集團(tuán)公司可定義兩套憑證編號(hào)，分別是集團(tuán)統(tǒng)一編號(hào)和集團(tuán)成員單 位憑證編號(hào)。集團(tuán)化業(yè)務(wù)憑證模板在同一數(shù)據(jù)中心的不同核算主體，針對(duì)確定的核算業(yè)務(wù)設(shè)置業(yè)務(wù)憑 證模板，可滿足集團(tuán)內(nèi)核算業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)化要求； 根據(jù)不同單位的業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)化深度和要求，針

32、對(duì)不同核算單位， 支持硬性控制，即必須通過(guò)選擇業(yè)務(wù)憑證模板制作憑證；同時(shí)支持 柔性控制，既可通過(guò)業(yè)務(wù)憑證模板處理憑證也可自行選擇會(huì)計(jì)科目 制作憑證。多單位財(cái)務(wù)核算，支持內(nèi)部組織獨(dú)立核算為適應(yīng)集團(tuán)精細(xì)化管理以及內(nèi)部核算需要，系統(tǒng)建立多組織架構(gòu)平 臺(tái)，以滿足集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理日益精細(xì)要求，在單位信息基礎(chǔ)組織 上擴(kuò)展各級(jí)業(yè)務(wù)組織，主要有財(cái)務(wù)組織、銷售組織、庫(kù)存組織、采 購(gòu)組織、預(yù)算責(zé)任中心等。 其中財(cái)務(wù)組織又分為匯總組織、獨(dú)立核算組織、內(nèi)部核算組織。便 于集團(tuán)財(cái)務(wù)靈活進(jìn)行獨(dú)立核算、內(nèi)部核算以及匯總查詢等要求；并 且建立方便靈活的登錄機(jī)制，根據(jù)用戶所屬業(yè)務(wù)組織范圍，確定登 錄時(shí)的可選組織，并提供默認(rèn)登錄

33、組織設(shè)置；一次登錄，可同時(shí)登 錄多個(gè)組織類型。集團(tuán)賬務(wù)數(shù)據(jù)收集集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)兩級(jí)數(shù)據(jù)中心，即集團(tuán)公司數(shù)據(jù)中心及各區(qū)域公司數(shù) 據(jù)中心，集團(tuán)公司其他子公司或控股公司類同各區(qū)域公司建立財(cái)務(wù) 管控?cái)?shù)據(jù)中心； 處于同一數(shù)據(jù)中心的不同會(huì)計(jì)核算主體數(shù)據(jù)自動(dòng)匯集至本數(shù)據(jù)中心 所屬集團(tuán)公司賬套，形成集團(tuán)賬務(wù)數(shù)據(jù)； 對(duì)未納入數(shù)據(jù)中心的區(qū)域公司、電廠在所屬集團(tuán)公司數(shù)據(jù)中心創(chuàng)建 財(cái)務(wù)核算賬套，定期對(duì)會(huì)計(jì)憑證等數(shù)據(jù)進(jìn)行同步；同步后的數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總至本數(shù)據(jù)中心所屬集團(tuán)公司賬套，形成集團(tuán)賬務(wù)數(shù)據(jù)?？鐢?shù)據(jù)中心協(xié)同平臺(tái)一方數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)完成后可將相關(guān)業(yè)務(wù)信息傳遞給需要協(xié)同處理的另一方數(shù)據(jù)中心待處理，通過(guò)跨數(shù)據(jù)中心協(xié)同平臺(tái)，使各數(shù)據(jù)中

34、心之間業(yè)務(wù)操作實(shí)現(xiàn)了無(wú)縫銜接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心之間協(xié)同作業(yè)；運(yùn)用 xx 協(xié)同平臺(tái)，使得當(dāng)前流程操作或?qū)徟脩舴奖憧吹剿写k事項(xiàng)，協(xié)同平臺(tái)提供流程處理，用戶不必進(jìn)入業(yè)務(wù)系統(tǒng)重新處理； 對(duì)于當(dāng)前用戶已經(jīng)辦理的事項(xiàng)，也清晰列示所有已辦事項(xiàng)；協(xié)同平臺(tái)使得集團(tuán)各單位各業(yè)務(wù)子系統(tǒng)之間業(yè)務(wù)操作更加方便快捷。集團(tuán)對(duì)賬平臺(tái)可建立統(tǒng)一的對(duì)賬平臺(tái)，各區(qū)域公司之間的內(nèi)部交易業(yè)務(wù)全部提交到對(duì)賬平臺(tái)； 集團(tuán)公司總部制定清對(duì)規(guī)則，系統(tǒng)可定義清對(duì)規(guī)則，實(shí)現(xiàn)對(duì)各區(qū)域公司的交易業(yè)務(wù)進(jìn)行清對(duì)； 各區(qū)域公司在對(duì)賬中心可以查詢與自己有關(guān)的內(nèi)部業(yè)務(wù)，并進(jìn)行清對(duì)；對(duì)確認(rèn)的業(yè)務(wù)進(jìn)行清對(duì)標(biāo)記；對(duì)于關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)各方都進(jìn)行標(biāo)記的 進(jìn)行記賬確認(rèn)；對(duì)關(guān)聯(lián)雙

35、方一方未確認(rèn)的，不作賬務(wù)處理；在核對(duì)標(biāo)志的基礎(chǔ)上自動(dòng)生成內(nèi)部抵銷憑證；在集團(tuán)公司內(nèi)部交易清對(duì)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行集團(tuán)公司合并報(bào)表的編制。集團(tuán)內(nèi)部交易處理內(nèi)部交易業(yè)務(wù)發(fā)起方完成憑證處理后，交易對(duì)方自動(dòng)生成待處理憑 證；內(nèi)部交易發(fā)起方能夠查詢對(duì)方內(nèi)部交易業(yè)務(wù)處理結(jié)果及明細(xì)分錄； 在關(guān)聯(lián)方案下一環(huán)節(jié)核算單位，可通過(guò)自動(dòng)生成的憑證反查上一環(huán)節(jié)憑證，追溯跨單位業(yè)務(wù)上一環(huán)節(jié)處理情況； 按會(huì)計(jì)主體層次展示內(nèi)部交易相關(guān)會(huì)計(jì)分錄，同時(shí)體現(xiàn)內(nèi)部交易對(duì)應(yīng)情況；再次生成內(nèi)部交易抵消分錄時(shí)給出相關(guān)提示；在內(nèi)部交易抵銷的基礎(chǔ)上形成集團(tuán)財(cái)務(wù)一本賬及集團(tuán)會(huì)計(jì)報(bào)表。集團(tuán)抵銷平臺(tái)通過(guò)集團(tuán)抵銷平臺(tái)可管理由內(nèi)部交易、協(xié)同平臺(tái)產(chǎn)生的抵銷憑證

36、； 支持手工編制內(nèi)部交易抵銷憑證；根據(jù)內(nèi)部交易抵銷規(guī)則，自動(dòng)產(chǎn)生內(nèi)部交易抵銷憑證；根據(jù)抵銷憑證產(chǎn)生來(lái)源穿透查詢相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；集團(tuán)總賬查詢?cè)趦?nèi)部交易抵銷的基礎(chǔ)上可查詢不同層次的集團(tuán)合并總賬數(shù)據(jù)；在同一數(shù)據(jù)中心集團(tuán)總賬查詢能夠在選擇集團(tuán)內(nèi)部不同層級(jí)、不同范圍的核算單位基礎(chǔ)上，查詢不同年度、不同月份區(qū)間的總分類賬， 支持會(huì)計(jì)科目的多選，能夠同時(shí)查詢不同會(huì)計(jì)科目的總分類賬，方便進(jìn)行不同層級(jí)核算單位（包括公司（集團(tuán)） 、 各區(qū)域公司、電廠等） 、不同會(huì)計(jì)科目的對(duì)比分析以及集團(tuán)單位的查詢；在同一數(shù)據(jù)中心集團(tuán)總賬支持明細(xì)賬聯(lián)查，在查詢各級(jí)單位總賬數(shù)據(jù)時(shí)可追溯查詢明細(xì)賬的數(shù)據(jù)，集團(tuán)單位可查詢下各單位的明細(xì)賬

37、數(shù)據(jù)。集團(tuán)明細(xì)賬查詢?cè)趦?nèi)部交易抵抵銷的基礎(chǔ)上可查詢不同層次的集團(tuán)合并明細(xì)帳；集團(tuán)明細(xì)賬的查詢打印功能方便對(duì)不同層級(jí)核算單位（包括公司（集團(tuán)） 、各區(qū)域公司、電廠等）、不同會(huì)計(jì)期間的會(huì)計(jì)信息資料進(jìn)行查詢與輸出操作；可按核算單位、年份、會(huì)計(jì)科目與時(shí)間區(qū)間查詢所選科目的明細(xì)賬 會(huì)計(jì)科目為外幣核算的，可以按外幣查詢明細(xì)賬； 針對(duì)不同業(yè)務(wù)性質(zhì)的科目和欄目，可分別顯示基本的借貸余的三欄賬和明細(xì)欄目的多欄賬； 明細(xì)賬查詢的結(jié)果可以聯(lián)查到憑證、匯總表，可按憑證清單方式顯示；在同一數(shù)據(jù)中心提供集團(tuán)日記賬查詢功能，以憑證分錄數(shù)據(jù)反應(yīng)一個(gè)科目不同層次核算單位（包括公司（集團(tuán)） 、 各區(qū)域公司、電廠等）的發(fā)生額與余額

38、；可以跨年度查詢數(shù)據(jù)，可以查詢一年中不同月，不同日期間的數(shù)據(jù)。集團(tuán)科目匯總表查詢集團(tuán)科目匯總表可反映不同層次核算單位（包括公司（集團(tuán)）、各區(qū)域公司、電廠等）的一定會(huì)計(jì)期間內(nèi)相關(guān)會(huì)計(jì)科目的發(fā)生數(shù)、余額和合并數(shù)；根據(jù)核算單位、會(huì)計(jì)期間、會(huì)計(jì)科目范圍、金額類型、核算幣種等查詢科目匯總數(shù)據(jù)；集團(tuán)公司總部可進(jìn)行全集團(tuán)會(huì)計(jì)核算匯總數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢，可從上級(jí)數(shù)據(jù)中心穿透查詢下級(jí)數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)。集團(tuán)報(bào)表功能在集團(tuán)抵銷平臺(tái)的基礎(chǔ)上，集團(tuán)報(bào)表可以通過(guò)合并賬取數(shù)直接生成合并報(bào)表，無(wú)需再通過(guò)編制合并工作底稿的方式生成合并報(bào)表；查詢報(bào)表可從項(xiàng)目追溯到賬戶、憑證；不同數(shù)據(jù)中心可以通過(guò)二級(jí)數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)同步完成數(shù)據(jù)上報(bào)；4.3 報(bào)

39、表管理初始化設(shè)置報(bào)表任務(wù)設(shè)置任務(wù)指通常一個(gè)單位要填寫多套報(bào)表，而每套報(bào)表是分開管理的，在報(bào)表管理中一個(gè)任務(wù)對(duì)應(yīng)一套報(bào)表，在進(jìn)行報(bào)表工作之前要確認(rèn)當(dāng)前操作的任務(wù)。報(bào)表任務(wù)模式可按單位、時(shí)間、報(bào)表等口徑明確報(bào)表適應(yīng)范圍，便于分類上報(bào)、收集及保存報(bào)表信息。新建任務(wù)報(bào)表：可在任務(wù)中定義填報(bào)周期、創(chuàng)建報(bào)表模板、引用 創(chuàng)建單位體系、枚舉字庫(kù)等其它信息。支持歷史任務(wù)停用、隱藏非相關(guān)任務(wù)功能。單位體系建立根據(jù)產(chǎn)權(quán)層次關(guān)系，建立統(tǒng)一的報(bào)表匯總合并單位體系。統(tǒng)一單位編碼按集團(tuán)各成員企業(yè)單位的內(nèi)部關(guān)系制定規(guī)范、統(tǒng)一、準(zhǔn)確、層次分明的單位編碼，明確匯總合并報(bào)表層次。單位設(shè)置集團(tuán)公司可以根據(jù)單位體系中的層次關(guān)系、投資關(guān)

40、系確定匯總合并范圍。報(bào)表單位設(shè)置可直接引用集團(tuán)公司統(tǒng)一的單位體系。單位體系中包含行業(yè)性質(zhì)、層次關(guān)系、行業(yè)類別、管理口徑等特定分類口徑屬性，能實(shí)現(xiàn)集團(tuán)范圍內(nèi)按行業(yè)或其他口徑匯總、合并報(bào)表。提供“差額表單位”功能：新增單位時(shí)，若是合并表單位則自動(dòng)創(chuàng)建一個(gè)配套的差額表單位，用戶可直接在“差額表單位”中輸入報(bào)表抵銷數(shù)據(jù)；也可通過(guò)“調(diào)整差額表”功能倒擠生成差額表，通過(guò)檢查“差額表單位”的數(shù)據(jù)來(lái)審核報(bào)表的正確性。報(bào)表體系建立報(bào)表分類可設(shè)置多層次報(bào)表分類口徑。如：按報(bào)表業(yè)務(wù)管理單位分類：會(huì)計(jì)處、預(yù)算處、風(fēng)險(xiǎn)處、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)處、資產(chǎn)管理部報(bào)表。又如按其他報(bào)表業(yè)務(wù)分類：會(huì)計(jì)主表、會(huì)計(jì)附表、報(bào)表附注、決算報(bào)表、月度報(bào)

41、表、快報(bào)等。報(bào)表設(shè)置報(bào)表格式的設(shè)置采用類似Excel 操作方式。滿足不同報(bào)表信息的時(shí)效性要求，能設(shè)置年報(bào)、季報(bào)、月報(bào)、旬報(bào)和日?qǐng)?bào)等周期的報(bào)表。能通過(guò)設(shè)置各種（如跨單位、跨模塊、跨周期）取數(shù)來(lái)源，從其它業(yè)務(wù)模塊取得數(shù)據(jù)。能夠按照?qǐng)?bào)表格式直接設(shè)置表內(nèi)、表間的各種條件運(yùn)算關(guān)系、勾稽關(guān)系。能夠根據(jù)不同時(shí)期企業(yè)管理重點(diǎn)的不同，在不同時(shí)期對(duì)同一報(bào)表根據(jù)需求設(shè)置不同報(bào)表格式。能按照不同歷史時(shí)期的報(bào)表格式分別進(jìn)行各歷史期的數(shù)據(jù)查詢。提供固定報(bào)表、變動(dòng)報(bào)表、卡片式報(bào)表等多種形式的報(bào)表。報(bào)表稽核設(shè)置可設(shè)置多層次稽核分類口徑。如按稽核公式來(lái)源分類：公用（上級(jí)下發(fā)）稽核公式、自用（自定義細(xì)分）稽核公式。又如：表間稽核

42、、表內(nèi)稽核等。支持單元格為基本單元進(jìn)行的稽核設(shè)置。支持以整行與整列為基本單元進(jìn)行的稽核設(shè)置。支持按條件關(guān)系進(jìn)行稽核設(shè)置，包括枚舉值條件、各種邏輯判斷條件等。自動(dòng)指定的稽核公式涉及項(xiàng)目不為空、不為零等統(tǒng)一稽核條件。支持與歷史報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行稽核?；嗽O(shè)置可保存稽核模板，支持按分類口徑導(dǎo)入導(dǎo)出。報(bào)表折合設(shè)置可設(shè)置系統(tǒng)折合、整表折合、部分單元格個(gè)別折合。對(duì)于一張報(bào)表的折合方案，優(yōu)先折合設(shè)置了個(gè)別折合系數(shù)的項(xiàng)目，其次是整表折合系數(shù)，沒有設(shè)置其他折合系數(shù)的報(bào)表按系統(tǒng)折合系數(shù)折合?？芍付ㄟm合快速整表折合的報(bào)表，如三張主表（全表數(shù)據(jù)屬性金額統(tǒng)一為：元） ，查詢時(shí)可選擇顯示千元、萬(wàn)元、億元等折合后數(shù)據(jù)。報(bào)表格式對(duì)

43、應(yīng)當(dāng)一張報(bào)表存在多種歷史格式時(shí)，為保證跨期間查詢報(bào)表數(shù)據(jù)指標(biāo)時(shí)的正確性，提供報(bào)表格式對(duì)應(yīng)設(shè)置功能。報(bào)表抵銷合并設(shè)置提供設(shè)置報(bào)表抵消項(xiàng)目、抵銷分錄模板及取數(shù)公式。其他功能設(shè)置報(bào)表共享上級(jí)單位可以使用 “報(bào)表共享”功能將集團(tuán)報(bào)表模板直接發(fā)布給下級(jí)單位。在同一數(shù)據(jù)中心報(bào)表模板一經(jīng)發(fā)布，所有被授權(quán)的單位及其用戶均可使用該報(bào)表；上級(jí)單位對(duì)報(bào)表模板所做的修改，包括報(bào)表格式、運(yùn)算公式、稽核公式等都對(duì)所有被授權(quán)的單位即時(shí)生效，不須重新導(dǎo)入導(dǎo)出報(bào)表模板。枚舉值庫(kù)提供定義枚舉值的功能，方便輸入報(bào)表某些特定信息內(nèi)容時(shí)調(diào)用。如長(zhǎng)期股權(quán)投資表 “核算方法”的枚舉項(xiàng)有“成本法”和“權(quán)益法”。枚舉值可以設(shè)置支持多級(jí)分類口徑

44、。枚舉項(xiàng)可作為運(yùn)算、稽核、查詢的條件。枚舉值庫(kù)內(nèi)置集團(tuán)統(tǒng)一定義的枚舉值與國(guó)資委報(bào)表軟件枚舉值。報(bào)表編制報(bào)表輸入已在報(bào)表設(shè)置中設(shè)置了數(shù)據(jù)來(lái)源的報(bào)表，輸入報(bào)表時(shí)可以自動(dòng)取得報(bào)表數(shù)據(jù)。報(bào)表輸入支持單個(gè)報(bào)表輸入和批量輸入。固定報(bào)表輸入中可以在編輯框輸入類似Excel 計(jì)算公式形式的數(shù)學(xué)函數(shù)，用計(jì)算結(jié)果填充到單元格中。支持按 shift 鍵選擇多個(gè)區(qū)域單元格自動(dòng)計(jì)算顯示合計(jì)值、最大值、最小值、平均值。如果報(bào)表格式設(shè)置了單元格枚舉項(xiàng)，只能選擇枚舉值輸入。支持批量刪除報(bào)表數(shù)據(jù)。報(bào)表稽核為保證報(bào)表數(shù)據(jù)、報(bào)表體系的嚴(yán)密性，提供報(bào)表稽核功能?？梢园丛趫?bào)表設(shè)置時(shí)設(shè)定的勾稽關(guān)系和運(yùn)算公式進(jìn)行稽核。支持對(duì)報(bào)表封面信息進(jìn)

45、行稽核。支持稽核結(jié)果按條件排序顯示。編制和生成抵銷分錄根據(jù)已設(shè)置的抵銷分錄模板與取數(shù)公式，按單位從合并附表取數(shù)自動(dòng)生成抵銷分錄。部分抵銷分錄無(wú)法從合并附表取數(shù)的，可直接選擇單位，輸入各抵銷分錄的數(shù)據(jù)。匯總合并報(bào)表按照?qǐng)?bào)表單位統(tǒng)計(jì)口徑范圍進(jìn)行報(bào)表的匯總和合并，也能按照臨時(shí)指定的范圍進(jìn)行合并，可實(shí)現(xiàn)按任意口徑的報(bào)表匯總、合并。內(nèi)置合并抵消報(bào)表模板，統(tǒng)一抵消合并業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)快速編制合并報(bào)表。逐步實(shí)現(xiàn)自動(dòng)編制合并報(bào)表（實(shí)現(xiàn)全口徑合并抵銷），編制抵銷分錄對(duì)合并報(bào)表有關(guān)項(xiàng)目的影響進(jìn)行自動(dòng)抵銷處理，應(yīng)規(guī)范各內(nèi)部交易業(yè)務(wù)，主要涉及對(duì)以下七項(xiàng)內(nèi)部交易業(yè)務(wù)的規(guī)范：1）長(zhǎng)期股權(quán)投資、利潤(rùn)分配及投資收益業(yè)務(wù)的抵銷；應(yīng)按

46、被投資單位明細(xì)核算長(zhǎng)期股權(quán)投資和投資收益，并嚴(yán)格區(qū)分系統(tǒng)外單位、集團(tuán)外系統(tǒng)內(nèi)單位和集團(tuán)內(nèi)單位；按成本法核算記賬的投資及投資收益按權(quán)益法的進(jìn)行還原；按被投資子公司記錄股權(quán)投資差額及其變動(dòng)和攤銷情況進(jìn)行完整的記錄；按被投資公司記錄未確認(rèn)的投資損失及其變動(dòng)和攤銷情況。2）內(nèi)部經(jīng)營(yíng)性債權(quán)債務(wù)業(yè)務(wù)的抵銷；抵銷經(jīng)營(yíng)性的短期內(nèi)部債權(quán)債務(wù)，主要包括各類應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付等業(yè)務(wù)。實(shí)現(xiàn)這類業(yè)務(wù)的抵銷，在核算以上業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，應(yīng)按往來(lái)單位核算各種短期債權(quán)債務(wù)，并跟蹤該明細(xì)記錄的日后事項(xiàng)（包括但不限于計(jì)提壞賬準(zhǔn)備、應(yīng)收賬款的沖銷、核銷、互抵等）。3）內(nèi)部購(gòu)入商品（勞務(wù)）業(yè)務(wù)的抵銷；主要涉及2 個(gè)方面：由于內(nèi)部購(gòu)入業(yè)務(wù)所

47、產(chǎn)生的收入、成本、存貨價(jià)值的抵銷；存貨減值準(zhǔn)備的抵銷。實(shí)現(xiàn)這類業(yè)務(wù)的抵銷時(shí)，在相關(guān)存貨業(yè)務(wù)按明細(xì)記錄增加內(nèi)部業(yè)務(wù)標(biāo)志，記錄對(duì)方業(yè)務(wù)的發(fā)生單位，并跟蹤該明細(xì)記錄的日后事項(xiàng)（包括但不限于計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備、存貨的耗用和銷售）。4）內(nèi)部購(gòu)入固定資產(chǎn)、在建工程、工程物資業(yè)務(wù)的抵銷；主要涉及3 個(gè)方面：購(gòu)入金額和購(gòu)入金額中包含的內(nèi)部未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的抵銷、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的抵銷以及固定資產(chǎn)折舊的抵銷和報(bào)廢。實(shí)現(xiàn)這類業(yè)務(wù)的抵銷，在以上業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，應(yīng)將相關(guān)的資產(chǎn)、在建工程或工程物資業(yè)務(wù)按明細(xì)記錄增加內(nèi)部業(yè)務(wù)標(biāo)志，記錄業(yè)務(wù)發(fā)生的對(duì)方單位，并跟蹤該明細(xì)記錄的日后事項(xiàng)（包括但不限于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、在建工程完工轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

48、、固定資產(chǎn)折舊、資產(chǎn)變動(dòng)、資產(chǎn)報(bào)廢、資產(chǎn)評(píng)估、工程物資耗用等）中所有與內(nèi)部合并抵銷相關(guān)的事項(xiàng)。5）內(nèi)部投資性債權(quán)債務(wù)業(yè)務(wù)的抵銷；實(shí)現(xiàn)這類業(yè)務(wù)的抵銷，在核算以上業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，應(yīng)按往來(lái)單位核算各種投資性債權(quán)債務(wù)，并跟蹤該明細(xì)記錄的日后事項(xiàng)（包括但不限于投資跌價(jià)、減值準(zhǔn)備、利息等）。6）財(cái)務(wù)公司存貸業(yè)務(wù)的抵銷；主要涉及3 個(gè)方面：各單位在核算的存貸款及利息抵銷、內(nèi)部委托貸款借貸及委托方的貸款及利息的抵銷。實(shí)現(xiàn)這類業(yè)務(wù)的抵銷，在核算這類業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，應(yīng)按單位核算各類相關(guān)業(yè)務(wù)，并跟蹤該明細(xì)記錄的日后事項(xiàng)。7）內(nèi)部現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)的抵銷；抵銷以上各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量抵銷要求所有涉及到內(nèi)部關(guān)

49、聯(lián)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)如果產(chǎn)生了現(xiàn)金流量變動(dòng)時(shí)，都應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)進(jìn)行標(biāo)記，以便系統(tǒng)提取相關(guān)數(shù)據(jù)。報(bào)表折合可對(duì)需要折合的報(bào)表進(jìn)行折合處理，可實(shí)現(xiàn)某一報(bào)表或批量報(bào)表的折合處理。提供手工折合功能，允許用戶手工調(diào)整折合數(shù)據(jù)。報(bào)表查詢時(shí)提供快速整表折合。報(bào)表打印可單選報(bào)表打印，也可選擇報(bào)表批量打印?？梢赃M(jìn)行折合打印，空?qǐng)?bào)表打印，可選擇腳注打印。行數(shù)變動(dòng)報(bào)表可打印統(tǒng)計(jì)列。可以設(shè)定同時(shí)一次打印多份報(bào)表。可打印報(bào)表目錄、頁(yè)碼，并支持雙面打印。合并、匯編工作底稿合并工作底稿可按合并單位，根據(jù)已生成的合并報(bào)表可查看合并工作底稿，可選擇任意數(shù)據(jù)列，以便進(jìn)一步核實(shí)數(shù)據(jù)的正確性。匯編工作底稿可將不同單位、不同時(shí)間的某些報(bào)表數(shù)據(jù)匯

50、合在一起，報(bào)表匯編支持“按時(shí)間匯編”和“按單位匯編”。數(shù)據(jù)查詢報(bào)表數(shù)據(jù)查詢實(shí)現(xiàn)報(bào)表內(nèi)容的查詢?？梢园礂l件過(guò)濾出所需查詢的報(bào)表，如： 報(bào)表的分類、代碼、名稱等。報(bào)表查詢時(shí)可默認(rèn)上次選擇的條件信息?？刹樵兏郊禹?xiàng)目數(shù)據(jù)，并形成附加項(xiàng)目表的打印格式。合并單位可穿透查詢合并范圍內(nèi)各單位的報(bào)表數(shù)據(jù)。在穿透查詢界面快速選擇下級(jí)匯總單位再進(jìn)行層層穿透查詢。報(bào)表查詢、單元格穿透查詢可自定義折合系數(shù)進(jìn)行折合顯示。綜合數(shù)據(jù)查詢可以組合查詢不同時(shí)期的報(bào)表數(shù)據(jù)。能按照?qǐng)?bào)表項(xiàng)目進(jìn)行綜合比較查詢，反映不同單位、不同時(shí)間、不同報(bào)表項(xiàng)目的報(bào)表數(shù)據(jù)，便于編制各種綜合分析報(bào)表。綜合查詢方案設(shè)置可按單位、時(shí)間、表項(xiàng)目進(jìn)行組合，并可顯

51、示或預(yù)覽方案組合效果。內(nèi)置經(jīng)典查詢方案模板，包括國(guó)資委久其報(bào)表軟件的最新統(tǒng)計(jì)查詢模板內(nèi)容。抵銷分錄查詢可按報(bào)表及抵銷項(xiàng)目快速、準(zhǔn)確、全面查詢匯總單位的所有抵銷分錄數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)狀態(tài)查詢可以對(duì)各個(gè)單位在各時(shí)間內(nèi)的報(bào)表完整性進(jìn)行核查，例如：檢查所有下級(jí)單位上報(bào)報(bào)表是否已填報(bào)。支持按單位、時(shí)間、報(bào)表查詢整表數(shù)據(jù)狀態(tài)。報(bào)表上報(bào)和收集報(bào)表上報(bào)用于生成“報(bào)表管理”產(chǎn)生的報(bào)表數(shù)據(jù)，可同時(shí)上報(bào)多單位、多月、多報(bào)表的數(shù)據(jù)，并以電子郵件方式直接傳送到上級(jí)單位，或通過(guò)磁盤保存為上報(bào)文件。支持通過(guò)數(shù)據(jù)中心進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)上報(bào)。報(bào)表收集可接收并導(dǎo)入下級(jí)單位的報(bào)表上報(bào)文件?？赏ㄟ^(guò)電子郵件方式收集下級(jí)單位上報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)。報(bào)表催報(bào)上

52、級(jí)單位可通過(guò)郵件方式提醒下級(jí)單位按時(shí)上報(bào)。收?qǐng)?bào)統(tǒng)計(jì)記錄下級(jí)單位報(bào)表上報(bào)時(shí)間、收集時(shí)間、上報(bào)人等信息?？蓪?duì)下級(jí)單位上報(bào)的及時(shí)性和正確性進(jìn)行考評(píng)與統(tǒng)計(jì)。收?qǐng)?bào)時(shí)可選擇與原有報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行比較后再導(dǎo)入最新數(shù)據(jù)，并可統(tǒng)計(jì)上報(bào)數(shù)據(jù)的變動(dòng)差異。上報(bào)統(tǒng)計(jì)上報(bào)統(tǒng)計(jì)內(nèi)容包括上報(bào)方式、上報(bào)日期、上報(bào)操作員、收?qǐng)?bào)單位、上報(bào)說(shuō)明；每個(gè)上報(bào)文件中包含的單位，報(bào)表，數(shù)據(jù)期間。提供按時(shí)間段查詢與刪除上報(bào)統(tǒng)計(jì)記錄。戶數(shù)核對(duì)通過(guò)設(shè)置戶數(shù)核對(duì)方案，可以獲取當(dāng)年上報(bào)單位的增減信息，從而掌握不同期間的戶數(shù)變動(dòng)情況，生成企業(yè)戶數(shù)變動(dòng)表?？蛇M(jìn)行減少戶核對(duì)結(jié)果統(tǒng)計(jì)，并列出減少原因?？蛇M(jìn)行可能有誤的單位統(tǒng)計(jì)，包括： 上年代碼重碼單位、上年代碼錯(cuò)

53、誤單位、增減企業(yè)同碼、增減企業(yè)同名等情況統(tǒng)計(jì)。可進(jìn)行戶數(shù)變動(dòng)分析表，列出對(duì)此次核對(duì)的上年戶數(shù)、本年增加戶、本年減少戶以及當(dāng)年戶數(shù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。數(shù)據(jù)共享與交換導(dǎo)入導(dǎo)出報(bào)表模板為統(tǒng)一、規(guī)范各單位的報(bào)表格式、取數(shù)、運(yùn)算、勾稽關(guān)系，上級(jí)單位可設(shè)置好的報(bào)表格式及運(yùn)算、勾稽關(guān)系等，通過(guò)本功能將報(bào)表導(dǎo)出為模板，也可導(dǎo)入報(bào)表模板?；斯侥０鍖?dǎo)入時(shí)與原稽核公式進(jìn)行比較，按表間稽核、表內(nèi)稽核關(guān)系分別統(tǒng)計(jì)稽核公式增減變動(dòng)情況。導(dǎo)出報(bào)表數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能可以很方便地將報(bào)表導(dǎo)出為EXCEL 文件。導(dǎo)出文件形式：一單位多報(bào)表，每個(gè)單位的報(bào)表數(shù)據(jù)導(dǎo)出為一個(gè)excel 文件，每張報(bào)表的數(shù)據(jù)為其中的一個(gè)工作表；一報(bào)表多單位：每張報(bào)表

54、為一個(gè)excel 文件，每個(gè)單位的數(shù)據(jù)為其中的一個(gè)工作表。支持將報(bào)表數(shù)據(jù)導(dǎo)出為國(guó)資委企業(yè)決算報(bào)表系統(tǒng)國(guó)資委企業(yè)財(cái)務(wù)快報(bào)軟件數(shù)據(jù)。報(bào)表數(shù)據(jù)鎖定用戶在完成某個(gè)時(shí)期的報(bào)表編制后，可以對(duì)該時(shí)間段內(nèi)的報(bào)表數(shù)據(jù)加鎖，以防止誤操作造成的對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)的損壞?？蓪?duì)報(bào)表、單位鎖定情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。報(bào)表任務(wù)發(fā)布與裝載為統(tǒng)一、規(guī)范各單位的報(bào)表工作任務(wù)，上級(jí)單位可設(shè)置好不同用途的報(bào)表任務(wù)，通過(guò)本功能將任務(wù)在不同適用范圍間進(jìn)行傳遞。報(bào)表專題模板庫(kù)集團(tuán)單位通過(guò)下發(fā)各類報(bào)表業(yè)務(wù)專題模板，統(tǒng)一規(guī)范下級(jí)單位報(bào)表信息的上報(bào)口徑。報(bào)表業(yè)務(wù)專題可包括：報(bào)表模板、報(bào)表任務(wù)、枚舉庫(kù)、專題稽核方案、綜合查詢方案等，可從相關(guān)功能中選取素材單獨(dú)或組合

55、生成專題。如：快報(bào)、月報(bào)、決算、抵消合并、產(chǎn)權(quán)管理、資金管理、預(yù)算管理等專題模板。報(bào)表專題可提供各類編報(bào)說(shuō)明、方案模板使用說(shuō)明等附件資料，供使用者參考。報(bào)表專題支持導(dǎo)入導(dǎo)出。集 團(tuán)財(cái)務(wù)一本賬系統(tǒng)部署總體部署框架集團(tuán)采用“集中部署模式”和“三層業(yè)務(wù)應(yīng)用架構(gòu)”的方式來(lái)部署，即，數(shù) TOC o 1-5 h z 據(jù)中心在總部的專用服務(wù)器機(jī)房部署，保存集團(tuán)財(cái)務(wù)一本賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用服務(wù)器也屬于數(shù)據(jù)中心的一個(gè)主要應(yīng)用框架，它是處理客戶訪問(wèn)和業(yè)務(wù)邏輯的核心系統(tǒng)。應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用服務(wù)器同樣也采用 “集中部署模式”； “三級(jí)業(yè)務(wù)應(yīng)用”的部署能夠同時(shí)確?？偛? 區(qū)域公司 - 電廠的日常財(cái)務(wù)管理工作，能夠通過(guò)三級(jí)業(yè)務(wù)模式來(lái)訪問(wèn)和使用系統(tǒng)，具體地， 總部使用部署在總部的一套集團(tuán)財(cái)務(wù)一本賬系統(tǒng)（集團(tuán)版本），主要用于處理集團(tuán)公司本部日常業(yè)務(wù)和區(qū)域公司基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匯總、合并、 抵消從而生成集團(tuán)財(cái)務(wù)一本賬和集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表；區(qū)域公司使用部署在集團(tuán)總部的一套集團(tuán)財(cái)務(wù)一本賬系統(tǒng)（區(qū)域公司版本），主要用于處理區(qū)域公司本部日常業(yè)務(wù)和下屬電廠的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匯總、合并、 抵消從而生成集團(tuán)財(cái)務(wù)一本賬和集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表；所有下屬電廠核算單位部署最基本的集團(tuán)賬務(wù)處理系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行日