SEPCERP財(cái)務(wù)科目切換培訓(xùn)最終版

1、2010年1月財(cái)務(wù)集約化管理新舊會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換培訓(xùn)內(nèi)容財(cái)務(wù)集約化背景整體切換方案主要的業(yè)務(wù)方案變化并行和切換期間的業(yè)務(wù)操作規(guī)范新舊科目切換方式相關(guān)報(bào)表和增強(qiáng)的調(diào)整附錄內(nèi)容財(cái)務(wù)集約化背景整體切換方案主要的業(yè)務(wù)方案變化并行和切換期間的業(yè)務(wù)操作規(guī)范新舊科目切換方式相關(guān)報(bào)表和增強(qiáng)的調(diào)整附錄財(cái)務(wù)集約化背景 實(shí)施SG186工程是國(guó)家電網(wǎng)公司“十一五”信息化工作的戰(zhàn)略舉措，四川省電力公司在國(guó)網(wǎng)總部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，自2008年開展成熟套裝軟件的建設(shè)，通過實(shí)施成熟套裝軟件，規(guī)范和優(yōu)化了業(yè)務(wù)流程，搭建了人、財(cái)、物集成管理平臺(tái)，整體管理水平和業(yè)務(wù)監(jiān)控能力得到了很大的提高。目前進(jìn)入深化應(yīng)用和集約化管理的新階段。 根據(jù)國(guó)網(wǎng)公

2、司對(duì)集約化管理的統(tǒng)一要求，自2010年 1月1日啟用新會(huì)計(jì)科目編碼，通過對(duì)會(huì)計(jì)科目編碼的統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)在國(guó)網(wǎng)公司統(tǒng)一核算標(biāo)準(zhǔn)，滿足財(cái)務(wù)管理縱向管控、分析、決策要求；物資集約化方面要求在2010年3月31日，全國(guó)網(wǎng)范圍內(nèi)建立統(tǒng)一的物資管理模式，提出物資“一本帳”的目標(biāo)，要求物資管理實(shí)行“統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一平臺(tái)、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一監(jiān)造、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一結(jié)算”；同時(shí)，國(guó)網(wǎng)公司還將推動(dòng)工程管理和生產(chǎn)管理的集約化管理規(guī)范。 通過集約化管理項(xiàng)目的實(shí)施，可增強(qiáng)公司總部對(duì)各網(wǎng)省公司的管控能力，實(shí)現(xiàn)全國(guó)網(wǎng)范圍內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化和精益化管理。內(nèi)容財(cái)務(wù)集約化背景整體切換方案主要的業(yè)務(wù)方案變化并行和切換期間的業(yè)務(wù)操作規(guī)范新舊科目切換方式相關(guān)

3、報(bào)表和增強(qiáng)的調(diào)整附錄整體切換方案和時(shí)間要求總體目標(biāo)根據(jù)國(guó)網(wǎng)公司要求，四川省電力公司從2010年1月1日起的財(cái)務(wù)核算使用新會(huì)計(jì)科目體系，并與國(guó)網(wǎng)公司總部發(fā)布的會(huì)計(jì)科目體系保持科目編碼、描述以及核算內(nèi)容的一致，實(shí)現(xiàn)國(guó)家電網(wǎng)公司提出的“六統(tǒng)一、五集中”目標(biāo)。實(shí)施范圍本次ERP系統(tǒng)會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換所涉及組織范圍包含：四川省電力公司范圍內(nèi)所有ERP系統(tǒng)上線單位，包括省公司本部（機(jī)關(guān)）及其下屬電業(yè)局、物資采購(gòu)專戶、超高壓建管公司、超高壓運(yùn)檢公司、設(shè)計(jì)咨詢公司、通信自動(dòng)化中心等。實(shí)施涉及的ERP系統(tǒng)的功能范圍和業(yè)務(wù)模塊包括：FI/CO（財(cái)務(wù)）、MM（物資）、HR（人力資源）、PM（設(shè)備）、PS（項(xiàng)目）、EP（企

4、業(yè)門戶，四川無集成，暫無調(diào)整）以及BASIS（系統(tǒng)）等。按照工作內(nèi)容，本次會(huì)計(jì)科目調(diào)整涉及到的工作內(nèi)容有系統(tǒng)配置調(diào)整、靜態(tài)數(shù)據(jù)與動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的清理及轉(zhuǎn)換、客戶化開發(fā)的調(diào)整（報(bào)表、接口、系統(tǒng)增強(qiáng)等）。整體切換方案和時(shí)間要求整體切換方案本次會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換主要按類別采用余額或明細(xì)調(diào)整的方式進(jìn)行為了確保會(huì)計(jì)切換憑證與正常業(yè)務(wù)憑證能夠完全分開，同時(shí)新科目有正確的2010年年初數(shù)，需要將截止到2009年底的舊會(huì)計(jì)科目余額在2009年第16會(huì)計(jì)期間通過會(huì)計(jì)切換憑證的方式轉(zhuǎn)換至新會(huì)計(jì)科目下；對(duì)于會(huì)計(jì)科目編碼變化的科目調(diào)整，當(dāng)同一會(huì)計(jì)科目核算內(nèi)容發(fā)生變更后，需將原科目核算數(shù)據(jù)通過會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)賬憑證方式進(jìn)行轉(zhuǎn)出，修改原科目描

5、述及相關(guān)屬性信息后，將新科目核算數(shù)據(jù)以轉(zhuǎn)賬憑證方式進(jìn)行轉(zhuǎn)入；企業(yè)在年結(jié)后如果需要進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整（如審計(jì)業(yè)務(wù)調(diào)整），可以在2009年第13-15會(huì)計(jì)期間進(jìn)行正常的業(yè)務(wù)調(diào)整，同時(shí)在第16會(huì)計(jì)期間將需調(diào)整的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換到對(duì)應(yīng)的新科目上；如會(huì)計(jì)科目核算內(nèi)容未發(fā)生變化，僅科目描述需變化，則直接修改原科目描述即可。整體切換方案和時(shí)間要求-續(xù)時(shí)間要求整體切換方案和時(shí)間要求-續(xù)時(shí)間要求2010/01/15完成集成測(cè)試、回歸測(cè)試2010/01/18啟用新會(huì)計(jì)科目核算2010年度新業(yè)務(wù)2010/01/24完成ERP上線單位2009年度ERP系統(tǒng)年結(jié)工作2010/01/29完成會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換工作培訓(xùn)2010/02/12

6、完成2009年末動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作時(shí)間關(guān)鍵工作內(nèi)容2009/12/23完成計(jì)劃和準(zhǔn)備工作2009/12/25完成詳細(xì)轉(zhuǎn)換方案2009/12/31完成新會(huì)計(jì)科目導(dǎo)入系統(tǒng)2010/01/08完成系統(tǒng)配置調(diào)整和單元測(cè)試內(nèi)容財(cái)務(wù)集約化背景整體切換方案和時(shí)間要求主要的業(yè)務(wù)方案變化并行和切換期間的業(yè)務(wù)操作規(guī)范新舊科目切換方式相關(guān)報(bào)表和增強(qiáng)的調(diào)整附錄主要的業(yè)務(wù)方案變化（1）生產(chǎn)成本材料費(fèi)細(xì)分 . .生產(chǎn)成本-輸配電成本-材料費(fèi)生產(chǎn)成本-輸配電成本-自營(yíng)材料費(fèi)- 變電檢修生產(chǎn)成本-輸配電成本-自營(yíng)材料費(fèi)- 輸電線路檢修-架空輸電線路生產(chǎn)成本-輸配電成本- 外包材料費(fèi) - 變電檢修生產(chǎn)成本-輸配電成本- 外包材料

7、費(fèi) - 輸電線路檢修-架空輸電線路拆分主要的業(yè)務(wù)方案變化（1）續(xù)生產(chǎn)成本維修費(fèi)細(xì)分生產(chǎn)成本-輸配電成本-修理費(fèi)生產(chǎn)成本-輸配電成本-外包檢修費(fèi)- 變電檢修生產(chǎn)成本-輸配電成本-外包檢修費(fèi)- 輸電線路檢修-架空輸電線路生產(chǎn)成本-輸配電成本- 外包檢修費(fèi) - 配網(wǎng)檢修 .生產(chǎn)成本-輸配電成本- 外包檢修費(fèi) 通信檢修-通信線路檢修成本拆分維修工單解決方案1. 在維修工單上新增必輸字段-“系統(tǒng)狀態(tài)”，以區(qū)分“自購(gòu)”或“外包”。主要的業(yè)務(wù)方案變化（1）續(xù)維修工單解決方案2. 通過工單上的設(shè)備或維修類型確定技術(shù)對(duì)象類型，二者必填至少一個(gè)。3. 工單發(fā)料時(shí)，通過技術(shù)對(duì)象類型+系統(tǒng)狀態(tài)已確定相應(yīng)的成本科目，進(jìn)

8、行替代。主要的業(yè)務(wù)方案變化（1）續(xù)主要的業(yè)務(wù)方案變化（2）稅金科目變化業(yè)務(wù)變化原科目細(xì)分材料、 修理費(fèi)、 水費(fèi)等，新科目不進(jìn)行細(xì)分。解決方案1.結(jié)轉(zhuǎn)原科目余額，原科目將停用。新核算辦法不再分明細(xì)。2.為了不影響前端業(yè)務(wù)操作，不調(diào)整稅碼，而僅僅在后臺(tái)配置調(diào)整稅金科目。主要的業(yè)務(wù)方案變化（3）薪資過賬科目變化業(yè)務(wù)變化解決方案調(diào)整薪資過賬科目配置。具體參考附件清單。代扣款項(xiàng)其他應(yīng)付款-應(yīng)付單位款其他應(yīng)收款-代收代付款工資結(jié)余其他應(yīng)付款-未付工資其他應(yīng)收款-工資結(jié)余HR集成科目22999999999200000020主要的業(yè)務(wù)方案變化（4）應(yīng)付賬款科目拆分業(yè)務(wù)變化解決方案1.在發(fā)票校驗(yàn)時(shí)，當(dāng)供應(yīng)商統(tǒng)馭

9、科目為應(yīng)付物資款或應(yīng)付工程款時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)采購(gòu)訂單類型自動(dòng)進(jìn)行應(yīng)付賬款科目的替代。2. 各單位自行確定“應(yīng)付賬款-材料和工程款”科目2009年末的未清項(xiàng)是否需拆分。如果需要拆分，通過轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，詳細(xì)步驟參考下文中的新舊科目切換部分說明。應(yīng)付賬款-材料和工程款應(yīng)付賬款-應(yīng)付物資款應(yīng)付賬款-應(yīng)付工程款拆分主要的業(yè)務(wù)方案變化（5）資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)變化-資產(chǎn)分類和科目確定1. 固定資產(chǎn)-融資租入固定資產(chǎn)停用解決方案1. 增加無形資產(chǎn)分類“無形資產(chǎn)-采礦權(quán)”，增加科目“無形資產(chǎn)-采礦權(quán)”、“累計(jì)攤銷-采礦權(quán)”。2.修改后臺(tái)在建工程科目配置，更新相應(yīng)的在建工程科目。2. 增加“無形資產(chǎn)-采礦權(quán)”3. 在建

10、工程細(xì)分1604000000 在建工程1604010000 在建工程-基建工程支出拆分1604020000 在建工程-技改工程支出1604030000 在建工程-其他工程支出主要的業(yè)務(wù)方案變化（6）物資集成科目業(yè)務(wù)變化-低值易耗品解決方案系統(tǒng)后臺(tái)配置中對(duì)相關(guān)科目進(jìn)行調(diào)整。1415000000 低值易耗品1415010000 低值易耗品-在庫(kù)1415020000 低值易耗品-在用拆分1415030000 低值易耗品-攤銷庫(kù)存記賬消耗記賬1415010000 低值易耗品-在庫(kù)5001020900 生產(chǎn)成本-輸配電成本-低值易耗品攤銷主要的業(yè)務(wù)方案變化（6）續(xù)物資集成科目業(yè)務(wù)變化-材料采購(gòu)差異解決方

11、案系統(tǒng)后臺(tái)配置中對(duì)差異科目配置進(jìn)行調(diào)整。具體參考附件清單。材料成本差異材料成本差異-原材料材料成本差異-燃料拆分材料成本差異-事故備品材料成本差異-包裝物材料成本差異-低值易耗品材料成本差異-周轉(zhuǎn)材料物資集成科目業(yè)務(wù)變化-維修工單領(lǐng)用材料對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)成本科目具體參考上文分析。解決方案具體參考上文分析。主要的業(yè)務(wù)方案變化（6）續(xù)物資集成科目業(yè)務(wù)變化- 設(shè)備非大修修理服務(wù)解決方案1. 調(diào)整后臺(tái)配置，詳細(xì)參考附件清單。5001021105 生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他費(fèi)用-外部勞務(wù)費(fèi)5001021212 生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營(yíng)費(fèi)用-外部勞務(wù)費(fèi)主要的業(yè)務(wù)方案變化（6）續(xù)物資集成科目業(yè)務(wù)變化- 設(shè)備

12、大修修理服務(wù)解決方案1. 細(xì)分外包檢修費(fèi)服務(wù)主數(shù)據(jù)，分別對(duì)應(yīng)不同的外包檢修費(fèi)成本科目。5001020700 生產(chǎn)成本-輸配電成本-修理費(fèi)5001020601 生產(chǎn)成本-輸配電成本-外包檢修費(fèi)-變電檢修5001020602 生產(chǎn)成本-輸配電成本-外包檢修費(fèi)-輸電線路檢修-架空輸電線路5001020603 生產(chǎn)成本-輸配電成本-外包檢修費(fèi)-輸電線路檢修-電纜輸電線路。主要的業(yè)務(wù)方案變化（6）續(xù)主要的業(yè)務(wù)方案變化（7）農(nóng)網(wǎng)維護(hù)費(fèi)業(yè)務(wù)變化解決方案1. 原農(nóng)網(wǎng)維護(hù)費(fèi)科目編號(hào)修改為以9300*開頭，作為中間過渡科目；1.原生產(chǎn)成本農(nóng)網(wǎng)維護(hù)費(fèi)明細(xì)科目在國(guó)網(wǎng)新科目體系中已經(jīng)取消；2. 新科目體系中使用“生產(chǎn)成

13、本-輸配電成本-其他運(yùn)營(yíng)費(fèi)用-農(nóng)電資產(chǎn)維護(hù)費(fèi)”科目進(jìn)行核算。2. 日常核算農(nóng)網(wǎng)維護(hù)費(fèi)明細(xì)時(shí)使用9300*中間科目；3. 月底進(jìn)行利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，將9300*科目結(jié)轉(zhuǎn)到“生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營(yíng)費(fèi)用-農(nóng)電資產(chǎn)維護(hù)費(fèi)”。9003*月底余額為零。主要的業(yè)務(wù)方案變化（8）預(yù)付款業(yè)務(wù)變化解決方案1. 原有科目“工程物資-預(yù)付工程物資款”、“工程物資-預(yù)付設(shè)備款”對(duì)應(yīng)新科目“預(yù)付賬款-預(yù)付物資款”；原有科目“在建工程-預(yù)付工程款”對(duì)應(yīng)新科目“預(yù)付賬款-預(yù)付工程款” 。1. 原科目表中“工程物資-預(yù)付工程物資款”、“工程物資-預(yù)付設(shè)備款”、“在建工程-預(yù)付工程款”科目取消。2. 預(yù)付賬款、工程物資-預(yù)付工

14、程物資款、工程物資-預(yù)付設(shè)備款、在建工程-預(yù)付工程款科目的2009年末的未清項(xiàng)須按照實(shí)際業(yè)務(wù)性質(zhì)結(jié)轉(zhuǎn)到相應(yīng)的細(xì)分科目上。2. 新科目體系下：預(yù)付賬款預(yù)付賬款-預(yù)付物資款預(yù)付賬款-預(yù)付商品款拆分預(yù)付賬款-預(yù)付工程款預(yù)付賬款-預(yù)付購(gòu)電款預(yù)付賬款-零購(gòu)固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)預(yù)付賬款-運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)付賬款-其他內(nèi)容財(cái)務(wù)集約化背景整體切換方案和時(shí)間要求主要的業(yè)務(wù)方案變化并行和切換期間的業(yè)務(wù)操作規(guī)范新舊科目切換方式相關(guān)報(bào)表和增強(qiáng)的調(diào)整附錄并行和切換期間的業(yè)務(wù)操作規(guī)范2010年1月1日2010年1月15日期間允許的業(yè)務(wù)操作1、 基建、技改工程的項(xiàng)目物資采購(gòu)需求、項(xiàng)目服務(wù)（維修除外）采購(gòu)需求創(chuàng)建；2、 生產(chǎn)物資（原

15、材料、事故備品）采購(gòu)需求的手工創(chuàng)建；3、 采購(gòu)申請(qǐng)審批、采購(gòu)申請(qǐng)轉(zhuǎn)采購(gòu)訂單、采購(gòu)訂單審批操作；4、 物料、設(shè)備、固定資產(chǎn)、項(xiàng)目定義、成本中心主數(shù)據(jù)維護(hù)；5、 項(xiàng)目預(yù)算錄入、轉(zhuǎn)移、沖回、下達(dá)；6、 人力資源模塊除薪資過賬外的業(yè)務(wù)操作；7、 2009年度結(jié)賬業(yè)務(wù)操作。并行和切換期間的業(yè)務(wù)操作規(guī)范暫停的業(yè)務(wù)操作1、 物資收發(fā)貨、物資跨單位（利潤(rùn)中心）轉(zhuǎn)移、物資退貨、生產(chǎn)物資與項(xiàng)目物資的互相轉(zhuǎn)換；2、 服務(wù)確認(rèn)、服務(wù)確認(rèn)取消；3、 采購(gòu)訂單發(fā)票檢驗(yàn)、發(fā)票檢驗(yàn)取消；4、 財(cái)務(wù)一般總賬業(yè)務(wù)（包括費(fèi)用報(bào)銷、內(nèi)部往來業(yè)務(wù)等）；5、 物資采購(gòu)預(yù)付款支付、工程預(yù)付款支付、付款清賬、收款清賬；6、 低值易耗品采購(gòu)申

16、請(qǐng)、采購(gòu)訂單處理；7、 固定資產(chǎn)零購(gòu)、固定資產(chǎn)新增、跨單位（利潤(rùn)中心）調(diào)撥、報(bào)廢、處置、折舊；8、 工程成本記賬、工程轉(zhuǎn)資、工程暫估、工程成本結(jié)算；9、 維修工單中材料領(lǐng)用、服務(wù)確認(rèn)，工單結(jié)算；10、 設(shè)備維修工單的創(chuàng)建；11、 薪資過賬；12、 會(huì)計(jì)科目、供應(yīng)商、客戶、服務(wù)條目主數(shù)據(jù)維護(hù)；13、 其他涉及2010年度財(cái)務(wù)憑證記賬的業(yè)務(wù)操作；2010年1月1日2010年1月15日期間并行和切換期間的業(yè)務(wù)操作規(guī)范2010年1月16日2010年1月17日期間ERP系統(tǒng)進(jìn)行新舊會(huì)計(jì)科目編碼切換，暫停ERP系統(tǒng)2009年度、2010年度所有業(yè)務(wù)操作；對(duì)于緊急業(yè)務(wù)可在系統(tǒng)外記錄后補(bǔ)錄到ERP系統(tǒng)。201

17、0年1月18日2009年結(jié)完成（預(yù)計(jì)2010年1月24日）期間允許的業(yè)務(wù)操作：1、 2010年度所有新發(fā)生的業(yè)務(wù)操作（各單位財(cái)務(wù)部統(tǒng)一打開本單位利潤(rùn)中心2010年度1月份賬期）；2、 2009年度結(jié)賬業(yè)務(wù)操作（根據(jù)結(jié)賬進(jìn)度，各單位財(cái)務(wù)部應(yīng)逐步完成本單位利潤(rùn)中心2009年度12月份賬期的關(guān)閉）；2009年結(jié)完成起（預(yù)計(jì)2010年1月25日）允許的業(yè)務(wù)操作：2010年度所有新發(fā)生的業(yè)務(wù)操作內(nèi)容財(cái)務(wù)集約化背景整體切換方案和時(shí)間要求主要的業(yè)務(wù)方案變化并行和切換期間的業(yè)務(wù)操作規(guī)范新舊科目切換方式相關(guān)報(bào)表和增強(qiáng)的調(diào)整附錄新舊科目切換方式新舊科目余額切換一般總賬科目（非集成科目）采用2張轉(zhuǎn)賬憑證切換余額。先

18、將舊科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到過渡科目，然后將過渡科目余額切換到新科目。憑證過賬日期為2009.12.31，過賬年度為2009年，期間為第16期。切換憑證140/50 9999999960 科目切換過渡科目50/40 2009舊科目切換憑證240/50 2010新科目50/40 9999999960 科目切換過渡科目新舊科目切換方式新舊科目余額切換供應(yīng)商統(tǒng)馭科目采用2張轉(zhuǎn)賬憑證切換未清項(xiàng)。先將舊統(tǒng)馭科目+供應(yīng)商未清項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到過渡科目，然后將過渡科目余額切換到新統(tǒng)馭科目+供應(yīng)商。憑證過賬日期為2009.12.31，過賬年度為2009年，期間為第16期。在行項(xiàng)目分配中維護(hù)”采購(gòu)訂單號(hào)項(xiàng)目號(hào)”，以便日后清賬。切換

19、憑證121/31 供應(yīng)商 + 舊統(tǒng)馭科目50/40 9999999960 科目切換過渡科目切換憑證240/50 9999999960 科目切換過渡科目31/21 供應(yīng)商 + 新統(tǒng)馭科目在切換階段，所有統(tǒng)馭科目將配置成備選統(tǒng)馭科目，以便進(jìn)行切換；完成切換之后，備選統(tǒng)馭科目配置在恢復(fù)到正確配置狀態(tài)。新舊科目切換方式新舊科目余額切換客戶統(tǒng)馭科目采用2張轉(zhuǎn)賬憑證切換未清項(xiàng)。先將舊統(tǒng)馭科目+客戶的未清項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到過渡科目，然后將過渡科目余額切換到新統(tǒng)馭科目+客戶的未清項(xiàng)。憑證過賬日期為2009.12.31，過賬年度為2009年，期間為第16期。切換憑證140/50 9999999960 科目切換過渡科目11

20、/01 客戶 + 舊統(tǒng)馭科目切換憑證201/11 客戶 + 新統(tǒng)馭科目40/50 9999999960 科目切換過渡科目在切換階段，所有統(tǒng)馭科目將配置成備選統(tǒng)馭科目，以便進(jìn)行切換；完成切換之后，備選統(tǒng)馭科目配置在恢復(fù)到正確配置狀態(tài)。新舊科目切換方式新舊科目余額切換資產(chǎn)統(tǒng)馭科目資產(chǎn)余額切換將不按照明細(xì)卡片切換，采用轉(zhuǎn)賬憑證切換余額的方式。切換憑證在系統(tǒng)后臺(tái)進(jìn)行維護(hù)。切換憑證與總賬科目切換方式相同。資產(chǎn)科目主數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目修改在后臺(tái)配置進(jìn)行調(diào)整。新舊科目切換方式主數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目的切換供應(yīng)商統(tǒng)馭科目“應(yīng)付賬款-材料和工程款”拆分為“應(yīng)付賬款-應(yīng)付物資款”和“應(yīng)付賬款-應(yīng)付工程款”?！皯?yīng)付賬款-材料和工程

21、款”的科目編號(hào)現(xiàn)用于“應(yīng)付賬款-應(yīng)付物資款”。目前系統(tǒng)中現(xiàn)有的供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中統(tǒng)馭科目不做調(diào)整，2010年起新建的供應(yīng)商需區(qū)分應(yīng)付賬款不同的統(tǒng)馭科目。資產(chǎn)統(tǒng)馭科目零購(gòu)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、在建工程、低值易耗品的科目改變，將通過修改后臺(tái)配置的方式直接調(diào)整?？蛻艚y(tǒng)馭科目“應(yīng)收賬款-應(yīng)收售電收入-電費(fèi)-非營(yíng)銷系統(tǒng)”科目編號(hào)調(diào)整為1122010102，需要替換電費(fèi)類客戶主數(shù)據(jù)上的統(tǒng)馭科目。內(nèi)容財(cái)務(wù)集約化背景整體切換方案和時(shí)間要求主要的業(yè)務(wù)方案變化并行和切換期間的業(yè)務(wù)操作規(guī)范新舊科目切換方式相關(guān)報(bào)表和增強(qiáng)的調(diào)整附錄相關(guān)報(bào)表和增強(qiáng)的調(diào)整報(bào)表調(diào)整會(huì)計(jì)憑證打印打印2009年憑證時(shí)，使用舊科目名稱（英文名稱）。打印2010年起的新會(huì)計(jì)憑證時(shí)，使用新科目名稱。多欄式明細(xì)表/ 科目匯總表1.修改多欄賬欄目配置表，增加起始日期、截止日期，滿足查詢2009年多欄賬的需求。三欄帳明細(xì)表增加跨年查詢的處理邏輯，根據(jù)新舊科目對(duì)照表進(jìn)行科目轉(zhuǎn)換，滿足跨年度查詢的要求。2.修改報(bào)表取值邏輯，根據(jù)查詢期間條件匹配配置表上的起始、截止日