財(cái)務(wù)表格與流程管理知識(shí)分析

1、財(cái)務(wù)主管管崗位職職責(zé)1負(fù)責(zé)公公司的全全面財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)工工作；22負(fù)責(zé)責(zé)制定并并完成公公司的財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)制度、規(guī)定和和辦法；3解解釋、解解答與公公司的財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)有關(guān)的的法規(guī)和和制度；4分分析檢查查公司財(cái)財(cái)務(wù)收支支和預(yù)算算的執(zhí)行行情況；5審審核公司司的原始始單據(jù)和和辦理日日常的會(huì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)務(wù)；6編制銷銷售公司司的記帳帳憑證，登記會(huì)會(huì)計(jì)帳簿簿；7編制公公司的會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表，在每每月100日前報(bào)報(bào)送分管管副總及及總經(jīng)理理；8編制、核算每每月的工工資、獎(jiǎng)獎(jiǎng)金發(fā)放放表；99定期期檢查銷銷售公司司庫存現(xiàn)現(xiàn)金和銀銀行存款款是否帳帳實(shí)相符符；100.不定定期檢查查統(tǒng)計(jì)崗崗位的商商品是否否帳實(shí)相相符；111.按按照印

2、鑒鑒分管制制度，負(fù)負(fù)責(zé)保管管銀行預(yù)預(yù)留印鑒鑒中的一一枚財(cái)務(wù)務(wù)章；112.承承辦總經(jīng)經(jīng)理和財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)交辦的的其他工工作評(píng)價(jià)答案案您已經(jīng)評(píng)評(píng)價(jià)過！ HYPERLINK javascript:void(0); 好:0您已經(jīng)評(píng)評(píng)價(jià)過！ HYPERLINK javascript:void(0); 一般:00您已經(jīng)評(píng)評(píng)價(jià)過！ HYPERLINK javascript:void(0); 不好:11您已經(jīng)評(píng)評(píng)價(jià)過！ HYPERLINK javascript:void(0); 原創(chuàng):11您已經(jīng)評(píng)評(píng)價(jià)過！ HYPERLINK javascript:void(0); 非原創(chuàng):0 HYPERLINK /z/Show

3、User.e?sp=S181296901 雨佳 回答答采納率率:222.4% 20008-09-04 14:19 HYPERLINK /z/AddAnswerPK.e?sp=93562530&sp=322081014 我有更好好的回答答 HYPERLINK javascript:void(0); o 收藏該問題，以便下次查看! 收藏 HYPERLINK javascript:void(0); o 轉(zhuǎn)載到QQ空間上，讓空間好友都能看到! 轉(zhuǎn)載到QQQ空間間相關(guān)知識(shí)識(shí) HYPERLINK %20/z/q23534813.htm?ri=1001&rq=93562530&uid=0&ch=w.xg.l

4、lyjj 財(cái)務(wù)主主管和財(cái)財(cái)務(wù)人員員的區(qū)別別是什么么？財(cái)務(wù)務(wù)主管的的職責(zé)和和工作內(nèi)內(nèi)容是什什么？11回答220077-122-077 HYPERLINK %20/z/q105191149.htm?ri=2001&rq=93562530&uid=0&ch=w.xg.llyjj 如何寫寫好財(cái)務(wù)務(wù)主管職職位及其其以下屬屬的工作作職責(zé)與與按排的的統(tǒng)籌?3回回答20008-11-13 HYPERLINK %20/z/q117459846.htm?ri=3001&rq=93562530&uid=0&ch=w.xg.llyjj 日常財(cái)財(cái)務(wù)的工工作職責(zé)責(zé)是什么么？1回回答20009-02-05 HYPERLIN

5、K %20/z/q23136983.htm?ri=4001&rq=93562530&uid=0&ch=w.xg.llyjj 財(cái)務(wù)的的工作流流程是怎怎么樣的的？高手手教教！1回答答20007-112-005 HYPERLINK %20/z/q138083328.htm?ri=5001&rq=93562530&uid=0&ch=w.xg.llyjj 超市財(cái)財(cái)務(wù)的工工作流程程有哪兒兒些。？越詳詳細(xì)越好好！1回回答20009-06-21 HYPERLINK /z/Search.e?sp=S%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E4%B8%BB%E7%AE%A1%E7%9A%84%E8%81%8C%E8

6、%B4%A3%E6%98%AF%E4%BB%80%E4%B9%88%EF%BC%9F%E6%AF%8F%E5%A4%A9%E7%9A%84%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E6%B5%81%E7%A8%8B%E6%98%AF%E4%BB%80%E4%B9%88%EF%BC%9F&st=4&src=0&ch=w.xg.xgmore 更多相關(guān)關(guān)知識(shí)其他答案案財(cái)務(wù)主管管崗位職職責(zé)1負(fù)責(zé)公公司的全全面財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)工工作；22負(fù)責(zé)責(zé)制定并并完成公公司的財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)制度、規(guī)定和和辦法；3解解釋、解解答與公公司的財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)有關(guān)的的法規(guī)和和制度；4分分析檢查查公司財(cái)財(cái)務(wù)收支支和預(yù)算算的執(zhí)行行情況；5審審核

7、公司司的原始始單據(jù)和和辦理日日常的會(huì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)務(wù)；6編制銷銷售公司司的記帳帳憑證，登記會(huì)會(huì)計(jì)帳簿簿；7編制公公司的會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表，在每每月100日前報(bào)報(bào)送分管管副總及及總經(jīng)理理；8編制、核算每每月的工工資、獎(jiǎng)獎(jiǎng)金發(fā)放放表；99定期期檢查銷銷售公司司庫存現(xiàn)現(xiàn)金和銀銀行存款款是否帳帳實(shí)相符符；100 不不定期檢檢查統(tǒng)計(jì)計(jì)崗位的的商品是是否帳實(shí)實(shí)相符；11 按照照印鑒分分管制度度，負(fù)責(zé)責(zé)保管銀銀行預(yù)留留印鑒中中的一枚枚財(cái)務(wù)章章；122 承承辦總經(jīng)經(jīng)理和財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)交辦的的其他工工作財(cái)務(wù)務(wù)人員11、 在在董事會(huì)會(huì)和總經(jīng)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，總總管公司司會(huì)計(jì)、報(bào)表、預(yù)算工工作。 2、 負(fù)責(zé)制制定公司司利潤(rùn)計(jì)計(jì)劃、資

8、資本投資資、財(cái)務(wù)務(wù)規(guī)劃、銷售前前景、開開支預(yù)算算或成本本標(biāo)準(zhǔn)。 制定定和管理理稅收政政策方案案及程序序。3、 建立立健全公公司內(nèi)部部核算的的組織、指導(dǎo)和和數(shù)據(jù)管管理體系系，以及及核算和和財(cái)務(wù)管管理的規(guī)規(guī)章制度度。 44、 組組織公司司有關(guān)部部門開展展經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)分析析，組織織編制公公司財(cái)務(wù)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)計(jì)劃、努努力降低低成本、增收節(jié)節(jié)支、提提高效益益。5、 監(jiān)督督公司遵遵守國(guó)家家財(cái)經(jīng)法法令、紀(jì)紀(jì)律，以以及董事事會(huì)決議議。主辦辦會(huì)計(jì)崗崗位職責(zé)責(zé) 1、 根據(jù)據(jù)國(guó)家財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)法規(guī)和和行業(yè)會(huì)會(huì)計(jì)規(guī)定定，結(jié)合合公司特特點(diǎn)，負(fù)負(fù)責(zé)擬訂訂公司會(huì)會(huì)計(jì)核算算的有關(guān)關(guān)工作細(xì)細(xì)則和具具體規(guī)定定，報(bào)經(jīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后組

9、組織實(shí)施施。2、 參與與擬訂財(cái)財(cái)務(wù)計(jì)劃劃，審核核、分析析、監(jiān)督督預(yù)算和和財(cái)務(wù)計(jì)計(jì)劃的執(zhí)執(zhí)行情況況。 33、 在在部長(zhǎng)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時(shí)地地做好帳帳務(wù)和結(jié)結(jié)算工作作，正確確進(jìn)行會(huì)會(huì)計(jì)核算算，填制制和審核核會(huì)計(jì)憑憑證，登登記明細(xì)細(xì)帳和總總帳，對(duì)對(duì)款項(xiàng)和和有價(jià)證證券的收收付，財(cái)財(cái)物的收收發(fā)、增增減和使使用，資資產(chǎn)基金金增減和和經(jīng)費(fèi)收收支進(jìn)行行核算。 4、 正確確計(jì)算收收入、費(fèi)費(fèi)用、成成本，正正確計(jì)算算和處理理財(cái)務(wù)成成果，具具體負(fù)責(zé)責(zé)編制公公司月度度、年度度會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表、年年度會(huì)計(jì)計(jì)決算及及附注說說明和利利潤(rùn)分配配核算工工作。 5、 負(fù)責(zé)公公司固定定資產(chǎn)的的財(cái)務(wù)管管理，按按月正確確計(jì)提固固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊

10、，定期或或不定期期地組織織清產(chǎn)核核資工作作。 66、 負(fù)負(fù)責(zé)公司司稅金的的計(jì)算、申報(bào)和和解繳工工作，協(xié)協(xié)助有關(guān)關(guān)部門開開展財(cái)務(wù)務(wù)審計(jì)和和年檢。 7、 負(fù)責(zé)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)監(jiān)督。根根據(jù)規(guī)定定的成本本、費(fèi)用用開支范范圍和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，審審核原始始憑證的的合法性性、合理理性和真真實(shí)性，審核費(fèi)費(fèi)用發(fā)生生的審批批手續(xù)是是否符合合公司規(guī)規(guī)定。 8、 負(fù)責(zé)社社會(huì)集團(tuán)團(tuán)購買力力的審查查和報(bào)批批工作。 9、 及時(shí)時(shí)做好會(huì)會(huì)計(jì)憑證證、帳冊(cè)冊(cè)、報(bào)表表等財(cái)會(huì)會(huì)資料的的收集、匯編、歸檔等等會(huì)計(jì)檔檔案管理理工作。 100、 主主動(dòng)進(jìn)行行財(cái)會(huì)資資訊分析析和評(píng)價(jià)價(jià)，向領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)提供供及時(shí)、可靠的的財(cái)務(wù)信信息和有有關(guān)工作作建議。 協(xié)助助部長(zhǎng)做做

11、好部門門內(nèi)務(wù)工工作，完完成財(cái)務(wù)務(wù)部部長(zhǎng)長(zhǎng)臨時(shí)交交辦的其其他任務(wù)務(wù)。 核核算會(huì)計(jì)計(jì)崗位職職責(zé) 11、 在在部長(zhǎng)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，按照公公司財(cái)會(huì)會(huì)制度和和核算管管理有關(guān)關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公公司各種種核算和和其他業(yè)業(yè)務(wù)的記記帳工作作。2、 根據(jù)據(jù)會(huì)計(jì)制制度規(guī)定定，設(shè)置置科目明明細(xì)帳和和使用對(duì)對(duì)應(yīng)的帳帳簿，認(rèn)認(rèn)真、準(zhǔn)準(zhǔn)確地登登錄各類類明細(xì)帳帳，要求求做到帳帳目清楚楚、數(shù)字字正確、登記及及時(shí)、帳帳證相符符，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題及及時(shí)更正正。 33、 及及時(shí)了解解、審核核公司原原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的的進(jìn)出情情況，并并建立明明細(xì)帳和和明細(xì)核核算，了了解經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同履履約情況況，催促促經(jīng)辦人人員及時(shí)時(shí)辦理結(jié)結(jié)算和出出入庫手手續(xù)，進(jìn)進(jìn)行應(yīng)

12、收收應(yīng)付款款項(xiàng)的清清算。44、 負(fù)負(fù)責(zé)依稅稅法規(guī)定定做好印印花稅貼貼花工作作及相應(yīng)應(yīng)的繳納納記錄。 5、 負(fù)責(zé)責(zé)固定資資產(chǎn)的會(huì)會(huì)計(jì)明細(xì)細(xì)核算工工作，建建立固定定資產(chǎn)輔輔助明細(xì)細(xì)帳，及及時(shí)辦理理記帳登登記手續(xù)續(xù)。 66、 負(fù)負(fù)責(zé)公司司的各項(xiàng)項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)的的清理結(jié)結(jié)算工作作。 77、 正正確進(jìn)行行會(huì)計(jì)核核算電腦腦化處理理，提高高會(huì)計(jì)核核算工作作的速度度和準(zhǔn)確確性。 8、 協(xié)助主主辦會(huì)計(jì)計(jì)等做好好會(huì)計(jì)原原始憑證證、帳冊(cè)冊(cè)、報(bào)表表等會(huì)計(jì)計(jì)檔案的的整理、歸檔工工作，就就職責(zé)范范圍問題題提出工工作建議議。 99、 完完成財(cái)務(wù)務(wù)部部長(zhǎng)長(zhǎng)臨時(shí)交交辦的其其他任務(wù)務(wù)。 成成本會(huì)計(jì)計(jì)崗位職職責(zé) 11、 在在部長(zhǎng)領(lǐng)領(lǐng)

13、導(dǎo)下，按照國(guó)國(guó)家財(cái)會(huì)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)財(cái)會(huì)制度度和成本本管理有有關(guān)規(guī)定定，負(fù)責(zé)責(zé)擬訂公公司各處處成本核核算實(shí)施施細(xì)則，在上級(jí)級(jí)批準(zhǔn)后后組織執(zhí)執(zhí)行。 2、 主動(dòng)會(huì)會(huì)有關(guān)人人員對(duì)公公司重大大項(xiàng)目、產(chǎn)品等等進(jìn)行成成本預(yù)算算、編制制項(xiàng)目成成本計(jì)劃劃，提供供有關(guān)的的成本資資料。33、 當(dāng)當(dāng)公司推推行全面面成本核核算管理理和內(nèi)部部銀行何何等制時(shí)時(shí)，協(xié)助助有關(guān)主主管制定定總體方方案和實(shí)實(shí)施辦法法，確定定各類成成本定額額、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，并協(xié)協(xié)助各部部門和下下屬企業(yè)業(yè)的推廣廣培訓(xùn)。 4、 不斷斷監(jiān)督、調(diào)查各各部門執(zhí)執(zhí)行成本本計(jì)劃情情況，并并就出現(xiàn)現(xiàn)問題及及時(shí)上報(bào)報(bào)。 55、 學(xué)學(xué)習(xí)、掌掌握先進(jìn)進(jìn)的成本本管理和和成本核核算

14、方法法及計(jì)算算機(jī)操作作，提出出降低成成本的控控制措施施和建議議。6、 做好好相關(guān)成成本資料料的整理理、歸檔檔、數(shù)據(jù)據(jù)庫建立立、查詢?cè)?、更新新工作?7、 完成成財(cái)務(wù)部部部長(zhǎng)臨臨時(shí)交辦辦的其他他任務(wù)。十一、主主管崗工工作流程程（一）月末結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)及提提取相關(guān)關(guān)稅金11、結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)當(dāng)月地地方小稅稅查詢當(dāng)當(dāng)月應(yīng)交交稅金各各地方小小稅的明明細(xì)賬將將當(dāng)月地地方小稅稅中存在在借方發(fā)發(fā)生額的的金額作作記錄編編制相應(yīng)應(yīng)的會(huì)計(jì)計(jì)分錄將將其轉(zhuǎn)平平借借：管理理費(fèi)用房產(chǎn)產(chǎn)稅土地地使用稅稅車船使使用稅 貸：應(yīng)應(yīng)交稅金金應(yīng)應(yīng)交房產(chǎn)產(chǎn)稅應(yīng)交交土地使使用稅應(yīng)應(yīng)交車船船使用稅稅 2、結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月月增值稅稅（1）結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)當(dāng)月增值值稅查詢?cè)儺?dāng)

15、月應(yīng)應(yīng)交稅金金中應(yīng)交交增值稅稅的明細(xì)細(xì)賬將當(dāng)當(dāng)月應(yīng)交交增值稅稅的各子子科目發(fā)發(fā)生額作作記錄編編制相應(yīng)應(yīng)的會(huì)計(jì)計(jì)分錄將將其轉(zhuǎn)出出借：應(yīng)應(yīng)交稅金金應(yīng)應(yīng)交增值值稅銷項(xiàng)稅稅額 應(yīng)應(yīng)交增值值稅轉(zhuǎn)出多多交增值值稅 貸：應(yīng)應(yīng)交稅金金應(yīng)應(yīng)交增值值稅進(jìn)項(xiàng)稅稅額 應(yīng)交交增值稅稅已已交稅金金本本年數(shù)應(yīng)交交增值稅稅已已交稅金金出出口交稅稅應(yīng)交交增值稅稅轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交交增值稅稅（2）轉(zhuǎn)出當(dāng)當(dāng)月未交交或多交交的增值值稅根據(jù)據(jù)當(dāng)月應(yīng)應(yīng)交稅金金應(yīng)交增增值稅各各明細(xì)賬賬計(jì)算出出其貸方方余額同同借方余余額的差差額編制制相應(yīng)的的會(huì)計(jì)分分錄將差差額轉(zhuǎn)出出借：應(yīng)應(yīng)交稅金金應(yīng)應(yīng)交增值值稅轉(zhuǎn)出未未交增值值稅貸：應(yīng)交稅稅金未交增增值稅 或如下下

16、：借：應(yīng)交稅稅金未交增增值稅 貸貸：應(yīng)交交稅金應(yīng)交交增值稅稅轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出多交交增值稅稅3、計(jì)計(jì)提當(dāng)月月主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)稅金金及附加加查詢以以及計(jì)算算出當(dāng)月月增值稅稅額的應(yīng)應(yīng)交數(shù)和和主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入入根據(jù)國(guó)國(guó)家以及及地方稅稅收政策策計(jì)算出出各稅費(fèi)費(fèi)金額根根據(jù)計(jì)算算出的金金額編制制相應(yīng)的的會(huì)計(jì)分分錄借：主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)稅金金及附加加 貸：應(yīng)應(yīng)交稅金金應(yīng)應(yīng)交城建建稅 其其他應(yīng)交交款應(yīng)交教教育附加加應(yīng)應(yīng)交堤防防稅 應(yīng)交交平抑物物價(jià)應(yīng)交教教育發(fā)展展基金44、計(jì)提提當(dāng)月所所得稅按按應(yīng)付稅稅款法根根據(jù)本月月的利潤(rùn)潤(rùn)總額扣扣除不需需要納稅稅項(xiàng)目計(jì)計(jì)提當(dāng)月月的所得得稅。借借：所得得稅 貸：應(yīng)交稅稅金應(yīng)交所所得稅（二）復(fù)復(fù)核會(huì)計(jì)計(jì)憑

17、證 將將出納崗崗傳來的的涉及現(xiàn)現(xiàn)金的憑憑證以及及所有核核算崗傳傳來的不不涉及現(xiàn)現(xiàn)金的憑憑證統(tǒng)一一進(jìn)行逐逐個(gè)復(fù)核核發(fā)現(xiàn)有有編制會(huì)會(huì)計(jì)憑證證出現(xiàn)差差錯(cuò)的情情況提請(qǐng)請(qǐng)各核算算崗改正正（其中中出現(xiàn)的的異常差差錯(cuò)應(yīng)先先征求副副部長(zhǎng)意意見后才才能予以以改正）將憑證證中含有有需要抵抵扣的增增值稅進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額額抵扣聯(lián)聯(lián)或運(yùn)輸輸發(fā)票抽抽出并在在發(fā)票右右上角寫寫上該稅稅票的月月份及憑憑證號(hào)傳傳稅務(wù)崗崗驗(yàn)票以以及編制制抵扣聯(lián)聯(lián)清單將將已復(fù)核核的會(huì)計(jì)計(jì)憑證按按憑證號(hào)號(hào)順序清清理整齊齊（三）編制以以及出具具會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表 將所所有已經(jīng)經(jīng)過人工工復(fù)核的的會(huì)計(jì)憑憑證在微微機(jī)的賬賬務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行逐逐個(gè)復(fù)核核將所有有賬務(wù)系系統(tǒng)中已已經(jīng)

18、復(fù)核核的憑證證進(jìn)行電電腦記賬賬通過微微機(jī)中的的賬務(wù)系系統(tǒng)進(jìn)行行所有結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)憑證證的生存存復(fù)核所所有已生生成的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)憑證證看其是是否正確確對(duì)已核核準(zhǔn)無誤誤的結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)憑證進(jìn)進(jìn)行電腦腦記賬出出具會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表交交由副部部長(zhǎng)審定定審定無無誤后將將其復(fù)印印若干份份填寫用用章審批批單到檔檔案室請(qǐng)請(qǐng)章后蓋蓋公司蓋蓋再蓋上上“法定定代表人人財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人”三三章將要要上傳到到國(guó)資公公司財(cái)務(wù)務(wù)部和寶寶安集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)處處的會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表先先予以傳傳真后再再寄出再再將會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表下下發(fā)給其其他各相相關(guān)部門門和單位位并要求求在發(fā)文文簽收本本上簽下下接收人人的姓名名和日期期注：每每月的財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表應(yīng)應(yīng)在下月月的100

19、日之前前出具，出具后后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審定無無誤才能能予以下下發(fā)。（四）編編制以及及出具會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表表附注 將將各核算算崗提供供的相關(guān)關(guān)資料收收齊編制制會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表附注注復(fù)印在在財(cái)務(wù)系系統(tǒng)內(nèi)部部下發(fā)注注：每月月的財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表附注注應(yīng)在下下月的115日之之前出具具。（五五）編制制快報(bào) 按按照國(guó)資資公司財(cái)財(cái)務(wù)部下下發(fā)的快快報(bào)要求求先編制制表樣再再逐個(gè)查查詢賬務(wù)務(wù)系統(tǒng)中中當(dāng)月的的各所需需科目余余額填制制報(bào)表交交副部長(zhǎng)長(zhǎng)審查將將審定無無誤的快快報(bào)打印印再傳真真到國(guó)資資公司財(cái)財(cái)務(wù)部注注：每月月的快報(bào)報(bào)應(yīng)在當(dāng)當(dāng)月最后后一天下下班前予予以傳出出。（六六）編制制財(cái)務(wù)分分析報(bào)告告 每季末末待財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表出出具之后后向相關(guān)

20、關(guān)核算崗崗收集財(cái)財(cái)務(wù)分析析報(bào)告所所需資料料和信息息編制財(cái)財(cái)務(wù)分析析報(bào)告交交部長(zhǎng)審審查將審審定后的的財(cái)務(wù)分分析報(bào)各各打印復(fù)復(fù)印若干干份向部部長(zhǎng)請(qǐng)示示后下發(fā)發(fā)相關(guān)人人員注：3月和和9月為為季度財(cái)財(cái)務(wù)分析析6月月和122月為半半年和年年度財(cái)務(wù)務(wù)分析；每季的的財(cái)務(wù)分分析報(bào)告告應(yīng)在下下月的220日之之前出具具，出具具后經(jīng)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審定定無誤才才能予以以下發(fā)。（七）編制現(xiàn)現(xiàn)金流量量預(yù)測(cè)表表 每季度度過后應(yīng)應(yīng)將上季季度編制制的現(xiàn)金金流量預(yù)預(yù)測(cè)表與與資金實(shí)實(shí)際發(fā)生生數(shù)予以以核對(duì)從從微機(jī)的的賬務(wù)系系統(tǒng)中逐逐個(gè)查詢?cè)兘?jīng)營(yíng)活活動(dòng)、投投資活動(dòng)動(dòng)、籌資資活動(dòng)各各自的現(xiàn)現(xiàn)金流入入和現(xiàn)金金流出明明細(xì)并編編制上季季度預(yù)測(cè)測(cè)數(shù)與實(shí)

21、實(shí)際發(fā)生生數(shù)對(duì)比比分析表表再根據(jù)據(jù)下一季季度的資資金使用用計(jì)劃和和經(jīng)營(yíng)規(guī)規(guī)劃編制制下一季季度的現(xiàn)現(xiàn)金流量量預(yù)測(cè)表表交部長(zhǎng)長(zhǎng)審查將將審定后后的現(xiàn)金金流量預(yù)預(yù)測(cè)表打打印復(fù)印印若干份份向部長(zhǎng)長(zhǎng)請(qǐng)章后后下發(fā)相相關(guān)人員員注：現(xiàn)現(xiàn)金流量量預(yù)測(cè)表表應(yīng)在下下一季度度開始月月份的225日之之前出具具，出具具后經(jīng)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審定定無誤才才能予以以下發(fā)。（八）收集員員工考核核資料當(dāng)當(dāng)月月初初將員工工月度考考核表下下發(fā)給財(cái)財(cái)務(wù)部（除部長(zhǎng)長(zhǎng)外）各各員工督督促其填填寫當(dāng)月月的工作作計(jì)劃當(dāng)當(dāng)月完后后督促其其填寫當(dāng)當(dāng)月的工工作小結(jié)結(jié)將小結(jié)結(jié)收齊交交部長(zhǎng)考考核注：?jiǎn)T工月月度考核核表應(yīng)在在下一個(gè)個(gè)月8日日之前收收齊。（九）管管理性工工

22、作1、嚴(yán)格按按國(guó)家財(cái)財(cái)經(jīng)法律律、法規(guī)規(guī)、政策策、會(huì)計(jì)計(jì)制度，復(fù)核會(huì)會(huì)計(jì)憑證證，保證證會(huì)計(jì)核核算質(zhì)量量。2、在制定定內(nèi)部會(huì)會(huì)計(jì)核算算以及財(cái)財(cái)務(wù)管理理制度的的方面提提出創(chuàng)建建性建議議。3、協(xié)助部部長(zhǎng)加強(qiáng)強(qiáng)公司財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)管理工工作，統(tǒng)統(tǒng)一規(guī)范范財(cái)務(wù)行行為。44、協(xié)助助部長(zhǎng)有有效實(shí)施施對(duì)各會(huì)會(huì)計(jì)崗位位的考核核，以及及公正客客觀地完完成各會(huì)會(huì)計(jì)崗位位的監(jiān)交交工作。5、不不定期組組織成本本核算小小組或各各會(huì)計(jì)核核算崗位位的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)交流以以及業(yè)務(wù)務(wù)溝通等等小型的的座談會(huì)會(huì)，不定定期組織織旨在提提高財(cái)務(wù)務(wù)管理核核算的工工作檢查查及經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)交流。6、妥妥善管理理好財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)部部日常的的瑣碎小小事。77、積極極完成

23、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他他工作。（十）工作要要求1、熟悉公公司各類類財(cái)務(wù)管管理制度度。2、了解財(cái)財(cái)務(wù)部各各崗位工工作內(nèi)容容，做好好與各崗崗位的銜銜接工作作。3、工作目目標(biāo)明確確，責(zé)任任心強(qiáng)，樹立良良好的部部門形象象。一、出納納崗工作作流程（22-4）二、銷銷售費(fèi)用用崗工作作流程（5-99）三、管理費(fèi)費(fèi)用崗工工作流程程（10-14）四、固固定資產(chǎn)產(chǎn)崗工作作流程（115-119）五五、材料料審核崗崗工作流流程（200-255）六、成本核核算崗工工作流程程（26-31）七、銷銷售核算算崗工作作流程（332-334）八八、工資資福利崗崗工作流流程（355-400）九、稅務(wù)崗崗工作流流程.（411-433）十

24、、內(nèi)部審審計(jì)崗工工作流程程.（444-499）十一一、主管管崗工作作流程.（500-533）一、出納崗崗工作流流程（一一）現(xiàn)金金收付11、收現(xiàn)現(xiàn)根據(jù)會(huì)會(huì)計(jì)崗開開具的收收據(jù)（銷銷售會(huì)計(jì)計(jì)開具的的發(fā)票）收款檢檢查收據(jù)據(jù)開具的的金額正正確、大大小寫一一致、有有經(jīng)手人人簽名在在收據(jù)（發(fā)票）上簽字字并加蓋蓋財(cái)務(wù)結(jié)結(jié)算章將將收據(jù)第第聯(lián)（或或發(fā)票聯(lián)聯(lián)）給交交款人憑憑記賬聯(lián)聯(lián)登記現(xiàn)現(xiàn)金流水水賬登記記票據(jù)傳傳遞登記記本將記記賬聯(lián)連連同票據(jù)據(jù)登記本本傳相應(yīng)應(yīng)崗位簽簽收制證證 工資資及固定定資產(chǎn)崗崗（水電電費(fèi)、代代收款項(xiàng)項(xiàng)） 管理理費(fèi)用崗崗（其他他應(yīng)收款款） 銷售售核算崗崗（貨款款） 成本本核算崗崗（加工工費(fèi)、材材

25、料款）注：（1）原原則上只只有收到到現(xiàn)金才才能開具具收據(jù)，在收到到銀行存存款或下下賬時(shí)需需開具收收據(jù)的，核實(shí)收收據(jù)上已已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣，后加蓋蓋“轉(zhuǎn)賬賬”圖章章和財(cái)務(wù)務(wù)結(jié)算章章，并登登記票據(jù)據(jù)傳遞登登記本后后傳給相相應(yīng)會(huì)計(jì)計(jì)崗位。（2）隨隨工資發(fā)發(fā)放時(shí)代代收代扣扣的款項(xiàng)項(xiàng)，由工工資及固固定資產(chǎn)產(chǎn)崗開具具收據(jù)，可以沒沒有交款款人簽字字。2、付現(xiàn)（1）費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷審核各各會(huì)計(jì)崗崗傳來的的現(xiàn)金付付款憑證證金額與與原始憑憑證一致致檢查并并督促領(lǐng)領(lǐng)款人簽簽名據(jù)記記賬憑證證金額付付款在原原始憑證證上加蓋蓋“現(xiàn)金金付訖”圖章登登記現(xiàn)金金流水賬賬將記賬賬憑證及及時(shí)傳主主管崗復(fù)復(fù)核（22）人工工費(fèi)、福福利費(fèi)發(fā)

26、發(fā)放憑人人力資源源部開具具的支出出證明單單付款（包括車車間工資資差額、需以現(xiàn)現(xiàn)金形式式發(fā)放的的兌現(xiàn)、獎(jiǎng)金等等款項(xiàng)）在支出出證明單單上加蓋蓋“現(xiàn)金金付訖”圖章登登記現(xiàn)金金流水賬賬登記票票據(jù)傳遞遞登記本本將支出出證明單單連同票票據(jù)傳遞遞登記本本傳工資資福利崗崗簽收制制證3、現(xiàn)金存存取及保保管每天天上午按按用款計(jì)計(jì)劃開具具現(xiàn)金支支票（或或憑銀行行存折）提取現(xiàn)現(xiàn)金安全全妥善保保管現(xiàn)金金、準(zhǔn)確確支付現(xiàn)現(xiàn)金及時(shí)時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)現(xiàn)金下午午3：330將庫庫存現(xiàn)金金余額送送存銀行行注：（1）下下午下班班后，現(xiàn)現(xiàn)金庫存存應(yīng)在限限額內(nèi)。（2）從銀行行提取現(xiàn)現(xiàn)金以及及將現(xiàn)金金送存銀銀行時(shí)都都須通知知保安人人員隨從從，注意意保

27、密，確保資資金安全全。4、管理現(xiàn)現(xiàn)金日記記賬，做做到日清清月結(jié)，并及時(shí)時(shí)與微機(jī)機(jī)賬核對(duì)對(duì)余額。（二）銀行存存款收付付 1、銀銀收（11）收貨貨款整理理銷售會(huì)會(huì)計(jì)傳來來支票、匯票核查和和補(bǔ)填進(jìn)進(jìn)賬單上午上上班時(shí)交交主管崗崗背書送交司司機(jī)進(jìn)賬賬及取回回單整理理從銀行行拿回的的回款單單據(jù)將第第一聯(lián)與與回執(zhí)粘粘貼在一一起在微微機(jī)中編編制回款款登記表表并共享享打打印將回款款登記表表連同回回款單傳傳銷售會(huì)會(huì)計(jì)（22）其他他項(xiàng)目收收款收到到除貨款款以外項(xiàng)項(xiàng)目的支支票、匯匯票填寫寫進(jìn)賬單單進(jìn)賬回回單登記記票據(jù)傳傳遞登記記本相關(guān)關(guān)崗位（3）貸貸款收到到銀行貸貸款上賬賬回單登登記票據(jù)據(jù)傳遞登登記本傳傳管理費(fèi)費(fèi)用崗

28、位位2、銀銀付（11）日常常性業(yè)務(wù)務(wù)款項(xiàng)根根據(jù)付款款審批單單（計(jì)劃劃內(nèi)費(fèi)用用經(jīng)相關(guān)關(guān)崗位審審核，計(jì)計(jì)劃內(nèi)110萬元元以上或或計(jì)劃外外費(fèi)用經(jīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)或財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)審核）審核調(diào)調(diào)節(jié)表中中無該部部門前期期未報(bào)賬賬款項(xiàng)開開具支票票（匯票票、電匯匯）登記記支票使使用登記記本將支支票、匯匯票存根根粘貼到到付款審審批單上上（無存存根的注注明支票票號(hào)及銀銀行名稱稱）加蓋蓋“轉(zhuǎn)賬賬”圖章章登登記單據(jù)據(jù)傳遞登登記本傳相相關(guān)崗位位制證 材材料核算算崗（材材料采購購） 成成本核算算崗（外外協(xié)加工工、車間間質(zhì)保費(fèi)費(fèi)用） 管理理費(fèi)用崗崗（管理理部門用用款） 銷售售費(fèi)用崗崗（銷售售部門用用款） 工資資福利崗崗（工資資兌現(xiàn)、福利）及固定定資產(chǎn)崗崗（XXX部門費(fèi)費(fèi)用、固固定資產(chǎn)產(chǎn)購建）注：（a）開開出的支支票應(yīng)填填寫完整整，禁止止簽發(fā)空空白金額額、空白白收款單單位的支支票。（bb）開出出的支票票（匯票票、電匯匯）收款款單位名名稱應(yīng)與與合同、發(fā)票一一致。（cc）有前前期未報(bào)報(bào)賬款項(xiàng)項(xiàng)的個(gè)人人及所在在部門，一律不不辦理付