某市區(qū)配水管網(wǎng)改造工程建設(shè)可行性研究報(bào)告

1、某城區(qū)配水管網(wǎng)改造工程建設(shè)可行性研究報(bào)告第一章概述1.1 概述與依據(jù)某市是陜東重要城市，素有“三秦路、八省通”之稱。隴海鐵路、錫通高速橫貫市區(qū)南部，國道、省道連接全市11個縣市區(qū)，交通十分便利。該市地處新亞歐大陸橋的咽喉處，是陜西重點(diǎn)發(fā)展關(guān)中經(jīng)濟(jì)帶的新興城市。改革開放以來，城市經(jīng)濟(jì)和城市建設(shè)快速發(fā)展，以重化工、有色金屬加工和輕化工為主的城市格局初具規(guī)模。特別是1995年撤市后，在實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略期間，城市發(fā)展日新月異。 、食品、旅游為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，高新技術(shù)為先導(dǎo)，工商業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的中心城市?！蹦壳埃薪ǔ蓞^(qū)面積29平方公里，總?cè)丝?0.6萬。隨著城市的快速發(fā)展，城市供水設(shè)施的供水能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足

2、城市發(fā)展和人民生活的需要。供水不足與用水需求增加的矛盾日益突出。城市配水管網(wǎng)設(shè)施發(fā)展緩慢、滯后，嚴(yán)重制約了城市經(jīng)濟(jì)和城市規(guī)劃建設(shè)的發(fā)展。因此，某城市自來水公司擬申請對某城市的城市配水管網(wǎng)進(jìn)行改造。工程建設(shè)項(xiàng)目為城市發(fā)展提供基礎(chǔ)設(shè)施保障，不斷滿足城市發(fā)展用水需求。該項(xiàng)目由市自來水公司承建。工程水源分為沅河地表水和分布在渭河南岸洪泛區(qū)及市區(qū)一、二階地的5口地下水源井。其中，沱河地表水自流進(jìn)入南水廠區(qū)和衛(wèi)華供水系統(tǒng)，然后分級加壓進(jìn)入城市配水管網(wǎng)，5個地下水源通過加壓進(jìn)入城市配水管網(wǎng)。分別。本報(bào)告是根據(jù)城市總體規(guī)劃、陜西省某市城市水文地質(zhì)工程綜合調(diào)查報(bào)告、某市城市供水水源地規(guī)劃，并參考可行性編寫的。某

3、城市城市供水工程研究報(bào)告。1.2 項(xiàng)目氣象特征區(qū)內(nèi)氣候?qū)倥瘻貛О霛駶櫞箨懶约撅L(fēng)氣候，有春暖、夏熱、秋雨、冬冷干燥，四個季節(jié)分明的氣候。據(jù)某氣象站19532000年資料，年平均氣溫13.5，最高42，最低-15.8，多年平均降水量578.11mm，最高年降水量835.6mm，最小年降水量301mm；多年平均蒸發(fā)量1336.2mm，是降水量的2.3倍。年降水量主要集中在7、8、9月份，占年降水量的50%。年際分布不均，變異534.6mm。近十年來，降水量相對較少。 1985年以來降水量的變化一直低于301至763.7毫米，年平均降水量僅為529.4毫米，1953年至2000年降水的理論概率為95%

4、。降水量為 359.4 毫米。1.3 項(xiàng)目區(qū)工程地質(zhì)市區(qū)位于渭河南岸階地。海拔在338-405米之間，地勢比較平坦，由南向北傾斜，坡度在0.5-5之間，平均坡度3，土壤承載力12-22T/ m 2 ，屬于I-III級非標(biāo)。自重濕陷性黃土和級自重濕陷性黃土。沱河水庫區(qū)位于城南黃土臺地溝壑區(qū)。黃土臺地上部為類黃土和沖積壤土。下部為下更新統(tǒng)（Q 2 ）沖積層（相當(dāng)于三門組）相黃褐色含礫砂，夾雜中粗砂，厚度約14米。礫石成分主要為次角花崗巖。砂層常為透鏡體，假整合于下更新統(tǒng)（Q 1 ）三門。沱河河床表層多為砂礫石和深淤泥質(zhì)，河道已基本趨于穩(wěn)定。某市市區(qū)屬于汾渭地區(qū)渭河社區(qū)東部。地質(zhì)構(gòu)造為汾渭內(nèi)陸斷陷西

5、段渭河地塹。南深北淺，呈坑狀凹陷。地塹充填著第四紀(jì)深層地層，充填物均被渭河及沖洪河回旋兩側(cè)支流沖刷堆積，形成平原寬闊的階地格局。漫灘體系以全新世粉砂為主，具有砂質(zhì)粘土和砂質(zhì)卵石層，厚度4-10米。一級階地為全新世早期沖積層，上部為黏質(zhì)砂土和粉砂層，下部為砂卵石層，厚度60-80米，表層以黃土為主。次階階地上部為中更新世沖積黃土、壤土、砂礫間夾1-2層古土壤，下部為壤土和卵石層，底部為三門系細(xì)砂至壤土。該區(qū)屬于鄂爾多斯地塊南緣渭河新生代斷陷盆地，是汾渭地震的西南部分。根據(jù)陜西省地震烈度區(qū)劃圖，為8區(qū)，應(yīng)進(jìn)行抗震設(shè)防。措施。1.4 項(xiàng)目規(guī)模的確定根據(jù)供水現(xiàn)狀和城市規(guī)劃發(fā)展趨勢，按照近期與遠(yuǎn)期相結(jié)合

6、的原則，進(jìn)行需水量預(yù)測：設(shè)計(jì)水平年（2010年）城市供水能力將從目前 180,000 m 3 / 天至 370,000 m 3 / 天。為滿足供水需要，需要對城市配水管網(wǎng)進(jìn)行改造，改造后的管道流量按全年最大日數(shù)設(shè)計(jì)水平設(shè)計(jì)。改造管線總長50.466公里，其中東區(qū)改造管線36.25公里，西區(qū)改造管線14.216公里。1.5 項(xiàng)目水源根據(jù)某市城市總體規(guī)劃和省地質(zhì)調(diào)查局水文二隊(duì)提供的某市市區(qū)水文地質(zhì)資料報(bào)告，該區(qū)域水質(zhì)良好，為碳酸氫鹽型淡水，而北方一些地區(qū)是碳酸氫鹽。淡水和微咸水的種類。地下水資源水質(zhì)滿足城市生活和工業(yè)用水要求（詳見水質(zhì)檢測報(bào)告） 。 /天;某市元和水庫和建峪水庫近期向該市供水175

7、7.2萬立方米，遠(yuǎn)期供水可增至3000萬立方米，水資源可滿足需要城市用水量。1.6 供水工程工藝流程1.6.1東區(qū)供水工程工藝流程1.6.2西區(qū)供水工程工藝流程 1.7 主要建設(shè)內(nèi)容城市配水管網(wǎng)改造工程以現(xiàn)有街道為基礎(chǔ)，沿路邊鋪設(shè)。東區(qū)配水管網(wǎng)改造總長36.25km ，管道采用聚乙烯管和鋼筋混凝土管，用于PE供水。西區(qū)配水管網(wǎng)全長14.216公里，供水用聚乙烯管。1.8 環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目主要改造城市管網(wǎng)，項(xiàng)目本身對環(huán)境影響不大，通過合理措施可保護(hù)和恢復(fù)施工期對環(huán)境的影響。該項(xiàng)目符合城市供水規(guī)劃，合理促進(jìn)地下水資源的開發(fā)利用。因此，該項(xiàng)目在環(huán)境上是可行的。1.9 項(xiàng)目組織與管理為做好項(xiàng)目前期的準(zhǔn)備工

8、作和實(shí)施階段的管理工作，在項(xiàng)目準(zhǔn)備期成立了項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，實(shí)行法人負(fù)責(zé)制、招投標(biāo)制、項(xiàng)目監(jiān)理制和合同管理制，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。該項(xiàng)目計(jì)劃2004年開工，2005年底竣工，建設(shè)工期2年。1.10 項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資項(xiàng)目投資估算依據(jù)建設(shè)部全國統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額陜西省價目表（2000年）、省計(jì)委印發(fā)的陜西省水利水電建設(shè)工程預(yù)算定額、設(shè)備安裝工程預(yù)算陜建（2000）1045號文件配額和陜西省水利水電工程建設(shè)機(jī)械轉(zhuǎn)移率配額測算。項(xiàng)目概算總投資4329.67萬元，其中：投資3029.16萬元。東區(qū)配水管網(wǎng)改造，投資1300.51萬元用于西區(qū)配水管網(wǎng)改造。資金來源為：申請國家補(bǔ)貼2000萬元

9、，銀行貸款1000萬元，地方自籌1329.67萬元。1.11 可行性研究結(jié)論項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向。該項(xiàng)目的建設(shè)對于緩解某市城區(qū)供水緊張、加快城市建設(shè)、發(fā)展城市經(jīng)濟(jì)、擴(kuò)大對外發(fā)展具有重要意義。從以上分析可以看出，該項(xiàng)目投資適中，工期合理；項(xiàng)目建成后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.42 %，高于行業(yè)基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，投資回收期6. 73年（含建設(shè)期），低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)是非常必要的，也是非?？尚械摹５诙马?xiàng)目區(qū)域概述2.1 城市概況2.1.1 自然概述某市位于黃河流域中游，陜西省關(guān)中盆地東部。其地理坐標(biāo)為北緯34.13-35.12，東經(jīng)108.58-110.35。咸陽與

10、西安市相連，北接黃龍山，與延安市和銅川市接壤，東南與河南省相鄰。全市南北長182.3公里，東西寬149.7公里，總面積13134平方公里，占陜西省國土面積的6.4%。轄區(qū)地處內(nèi)陸中緯度帶，以渭河為軸線，從渭河平原到南北山地呈階梯狀谷地地形。南北高，中低。地勢由西向東緩慢下降。南北山體均為石質(zhì)山脈，中部為衛(wèi)洛沖積平原。海拔在338到2499米之間。該地區(qū)屬暖溫帶半濕潤半干旱氣候區(qū)。年平均氣溫13.313.6，年平均降水量529638毫米，年平均日照時數(shù)21442505小時。受南北高、中低平盆地地貌的影響，某市氣候差異明顯。主要分為渭北山臺溫和氣候區(qū)、中部平川臺地暖氣候區(qū)、南部山地暖涼氣候區(qū)。區(qū)內(nèi)

11、水系屬黃河水系，年均流量438.86億立方米。主要河流有黃河、洛河、巨水河、金水河、徐水盤河、潮開河、通河等，年均流量在1000萬立方米以上。2.1.2 社會經(jīng)濟(jì)概況某市是陜東地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，是陜中東部的東大門。全市現(xiàn)轄2市8縣1區(qū)，總?cè)丝?30萬，254個鎮(zhèn)，3231個行政村。 2002年，全市生產(chǎn)總值達(dá)到170.1億元，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值3209元。全市農(nóng)民人均純收入1760元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入4542元，財(cái)政收入8.95億元。一個城市以農(nóng)業(yè)為主，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)占全市經(jīng)濟(jì)的比重很大，傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)種植區(qū)仍占有基礎(chǔ)地位。 2002年，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到62億元。改革開放以來，一個城市經(jīng)濟(jì)增長

12、速度加快，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度很大。以蘋果為主的水果產(chǎn)業(yè)逐漸發(fā)展成為該市經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。 2002年，全市水果種植面積達(dá)160萬畝，總產(chǎn)量達(dá)150萬噸。 2002年水果產(chǎn)業(yè)收入達(dá)到46.6億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的70%以上。一個城市的產(chǎn)業(yè)主要是能源、化工、建材、采礦和機(jī)械加工業(yè)。近年來，農(nóng)業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。全市有涉農(nóng)工業(yè)企業(yè)142家，以水果加工、飼料生產(chǎn)和食品加工為主。主啊，逐漸發(fā)展壯大成為工業(yè)經(jīng)濟(jì)中的一股新的生機(jī)。 2002年，全市工業(yè)總產(chǎn)值158.9億元，涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)占40%以上。某市位于陜西旅游環(huán)的東部。近年來，旅游經(jīng)濟(jì)成為城市發(fā)展的新亮點(diǎn)。 2002年，全市接待游客達(dá)350萬人次。旅游業(yè)已發(fā)

13、展成為一個城市的三大支柱產(chǎn)業(yè)之一。一個城市經(jīng)過幾十年的發(fā)展，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位不斷鞏固，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，特色農(nóng)業(yè)發(fā)展良好；產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)逐步形成體系，支柱產(chǎn)業(yè)特征明顯?？斓?。城市經(jīng)濟(jì)處于持續(xù)增長發(fā)展的健康狀態(tài)。2.1.3 通信流量情況市區(qū)的通訊和交通十分發(fā)達(dá)。隴海鐵路、310國道、錫通高速橫貫東西，錫延鐵路、錫侯鐵路、衛(wèi)青高速公路、108國道縱貫?zāi)媳?，形成了以市區(qū)為中心的交通網(wǎng)絡(luò)體系，道路交通已形成達(dá)到了公路通縣縣、油路通村的基本格局。市、縣（區(qū)）、鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)電話程控通訊和網(wǎng)絡(luò)連通。固定電話交換機(jī)總?cè)萘砍^50萬臺，移動電話交換機(jī)總?cè)萘窟_(dá)到60萬臺以上。先進(jìn)優(yōu)越的通訊條件對經(jīng)濟(jì)建設(shè)起到了巨大的推動作用。

14、2.2 城市市區(qū)概況某市市區(qū)位于城市西南部，渭河、階地，南接“寶峰長仁”兩個高原，北接渭河，沱河奔流穿城南北，與隴海鐵路、錫通高速公路交叉口。城市的東西。地勢南北傾斜，坡度0.55，海拔345405米，市區(qū)及郊區(qū)總面積125.7平方公里。一個城市的市區(qū)下轄5個街道辦事處、1個開發(fā)區(qū)、2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，全市12000多家企事業(yè)單位。市區(qū)南北寬6公里，東西長15公里。目前市區(qū)分布呈由東向西呈條狀發(fā)展，初步形成“一中心、三城、五功能區(qū)”。即民河兩岸的老城區(qū)，維清路以西的高新區(qū)，前進(jìn)路與東風(fēng)街交匯的中心地帶。老城區(qū)主要以居住文化教育為主。老城北部為招商引資住宅區(qū)；中部是集商業(yè)、行政、居住、娛樂、金融、工業(yè)為一

15、體的綜合區(qū)；南部為以對外運(yùn)輸、工業(yè)和倉儲為主的生產(chǎn)區(qū)。維清路以西為經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2002年末城鎮(zhèn)人口30.7萬，建成區(qū)面積29平方公里，人均建設(shè)用地100平方米。城市經(jīng)濟(jì)也有一定基礎(chǔ)，工業(yè)企業(yè)70多家，從業(yè)人員6萬多人。初步形成了以化工、機(jī)械、紡織、食品為支柱的產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)值約12億元。商業(yè)貿(mào)易活躍，年社會零售額約5億元。它也是一個城市的政治、經(jīng)濟(jì)和文化中心。建設(shè)中的城市將成為以化工、機(jī)械、紡織、食品、旅游等為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，以高新技術(shù)為先導(dǎo)，工商業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的陜東中心城市。第三章城市供水現(xiàn)狀及存在問題3.1 現(xiàn)有供水系統(tǒng)及供水情況市區(qū)供水系統(tǒng)包括：東區(qū)供水系統(tǒng)、西區(qū)供水系統(tǒng)、渭河化肥廠供水系統(tǒng)

16、、自備井供水系統(tǒng)、地表水供應(yīng)系統(tǒng)。前三個相互獨(dú)立，不能相互調(diào)整。3.1.1東部供水系統(tǒng)：水廠3座。西水廠始建于1970年，1972年投產(chǎn)供水。東水廠建于1989年，1994年供水。東水廠和西水廠以地下水為供水源。有東水源和西水源，供水井28口，3000m 3 水池2個， 1000m 3水池1個，一次加壓泵站3個。 ，日供水量33000 m 3 /d ；供水范圍為中心城區(qū)和老城區(qū)華山街以北、衛(wèi)青路以東；南水廠以地表水為供水水源，有一座水廠，目的是為了到達(dá)云河。輸水管道有一個3000 m 3水池、兩個2000 m 3水池、一個凈水處理系統(tǒng)和一個加壓泵站。設(shè)計(jì)供水能力為40,000 m 3 /d。目

17、前，由于水源不足，日供水量僅為1.5萬。米3 /d 。目前該系統(tǒng)供水范圍為華山街以南高區(qū)，面積約19Km 2 。因此，市區(qū)日均供水量為48000 m 3 。3.1.2西區(qū)供水系統(tǒng)：現(xiàn)有西區(qū)第一水廠6口水源井，供水能力8800m 3 /d ，供水量6000m 3 / d ；西區(qū)二水廠有18口水源井，供水能力為3 10,000 m 3 / d西部地區(qū)為6,000 m 3 /d。供水范圍為衛(wèi)青路以西、西環(huán)路以東、華山街以北、樂天街以南，面積約4Km 2 。3.1.3渭河化肥廠供水系統(tǒng)：目前該供水系統(tǒng)的水源為地表水，已建成化肥廠至元河水庫的專用輸水系統(tǒng)。設(shè)計(jì)供水量34000m 3 / d ，實(shí)際供水量

18、34000m 3 / d 。市區(qū)實(shí)際供水量為88000 m 3 /d。3.1.4地表水輸送系統(tǒng)：某市城市規(guī)劃以南山第四水庫（府河水庫、清雨水庫、建峪水庫、建峪水庫）作為城市供水的重要水源。建成后，云河水庫年供水量可調(diào)整至300萬立方米，云河水庫、劍雨水庫吉汾輸水管已建成，可向市區(qū)供水4.4萬立方米/天（渭河化肥廠供水系統(tǒng)為34000 m 3 ）m 3 /d，市供水公司南水廠10000 m 3 /d ）。建峪水庫工程輸水管道已建成，東建峪輸水隧道已開工，擋水壩也已開工。供水能力可達(dá)70,000 m3/d。此外，由于城市供水能力不足，市區(qū)大部分工廠和企業(yè)都有自己的水井和水井。據(jù)市水利辦提供的資料，

19、目前有自備井205口以上，供水能力約9.2萬米3 /天。以上，市區(qū)總供水能力約180,000 m 3 /d ，以地下水為主要供水源，供水能力131,000 m 3 /d ，約占總用水量的73 %供應(yīng)能力。地表水為輔助供水水源，實(shí)際供水量約占總供水量的27%。3.2 _城市配水管網(wǎng)現(xiàn)狀一個城市的城市配水管網(wǎng)大多建于1960年代末和1970年代初。城市管網(wǎng)覆蓋供水面積約23km 2 ，城市供水普及率約占75%。 DN150mm以上配水管網(wǎng)96.35km，供水方式采用區(qū)供水-東區(qū)供水和西區(qū)供水。3.2.1 東區(qū)配水管網(wǎng)東區(qū)配水管網(wǎng)總長度76.35km，其中：DN600mm以上給水管5.75km（預(yù)應(yīng)

20、力混凝土和水泥管3.5km），DN500mm以上給水管5.2km，11.85km DN400mm以上給水管道（預(yù)應(yīng)力混凝土和水泥管5km），DN300mm以上給水管道7.6km，DN250mm以上給水管道4.95km，DN200mm以上給水管道30km（預(yù)應(yīng)力混凝土管道15km )，DN150mm以上供水管道11km。3.2.2 西區(qū)配水管網(wǎng)西區(qū)配水管網(wǎng)總長20km，其中：DN600mm以上給水管0.2km，DN400mm以上給水管2.7km，DN300mm以上給水管1.7km，給水2.4km DN250mm以上管道，DN150mm以上供水管道3.4km，DN100mm以上供水管道9.6km。

21、3.3目前供水存在的主要問題管網(wǎng)供水不足，管網(wǎng)腐蝕老化嚴(yán)重，管徑普遍偏小，管材質(zhì)量差，管材布置極不合理。 ，滴漏現(xiàn)象十分普遍，水資源浪費(fèi)嚴(yán)重。據(jù)自來水公司近期統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，我市城市供水管網(wǎng)泄漏率高達(dá)25%，情況十分嚴(yán)重。具體問題如下：3.3.1 東區(qū)配水管網(wǎng)問題老城街、南塘街、北塘街、民族路、南京西路、古一城巷于1970年代初鋪設(shè)。對于灰口鑄鐵管和水泥管，材質(zhì)差，管徑太小，不合理，泄漏率高達(dá)30%。目前該地區(qū)人口稠密，商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)眾多，供水嚴(yán)重不足。2）東風(fēng)街東段、民生街、解放路、錫通高速、人民街、管網(wǎng)老化嚴(yán)重，鋪設(shè)質(zhì)量差、滲漏率高的水泥管道。管網(wǎng)經(jīng)常發(fā)生爆管，污染水質(zhì)。 ，水資源浪費(fèi)十分嚴(yán)重，高

22、峰期經(jīng)常斷水，居民生活用水難以保障。3.3.2 西區(qū)配水管網(wǎng)問題1）西區(qū)東風(fēng)街西段、朝陽路、新生路、雨虹路等管線多為1990年代建成。原建設(shè)沒有統(tǒng)一規(guī)劃，管道直徑普遍偏小。使用膨脹水泥材料，爆管時有發(fā)生。沿線利君藥業(yè)、金比特果汁廠等大型用水戶供水嚴(yán)重短缺，不能滿足工業(yè)企業(yè)正常生產(chǎn)用水，嚴(yán)重影響外資招商力度。2）消防用水設(shè)施不完善，尚處于逐步完善階段。第四章 項(xiàng)目規(guī)模的確定4.1 項(xiàng)目建設(shè)的必要性4.1.1 項(xiàng)目建設(shè)是實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略、實(shí)施城市總體規(guī)劃的需要隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，某市國民經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也相應(yīng)得到改善。隨著城市工商業(yè)區(qū)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和城市人口的不斷增

23、長，城市供水設(shè)施和配水管網(wǎng)越來越像“瓶頸”一樣制約著城市的發(fā)展。根據(jù)城市總體規(guī)劃，到2010年，全市實(shí)現(xiàn)“城鎮(zhèn)居民用水率100%，城市配水管網(wǎng)系統(tǒng)采用生活-生產(chǎn)-消防聯(lián)合供水，基本形成環(huán)狀管網(wǎng)”。為此，城市供水工程成為歷屆市委、市政府的第一件大事。因此，項(xiàng)目建設(shè)是落實(shí)西部大開發(fā)戰(zhàn)略和城市總體規(guī)劃的需要。4.1.2 項(xiàng)目建設(shè)是城市供水設(shè)施完善的需要某市城市供水工程于1970年開工建設(shè)，1972年正式投產(chǎn)。2002年東部地區(qū)最高日供水量為48000m 3 ?？紤]到自備井、衛(wèi)華水廠和開發(fā)區(qū)水廠的水源，總供水量為180,000 m 3 ，供水面積為29 Km 2 。人口30.7萬人，城市供水管網(wǎng)多為支

24、線，以華山街為界無分壓供水系統(tǒng)，供水普及率僅為70%。尤其是城市配水管網(wǎng)中大部分管線鋪設(shè)時間長，管徑小，管材質(zhì)量差，經(jīng)常出現(xiàn)爆管現(xiàn)象，污染水質(zhì)，嚴(yán)重影響城市生產(chǎn)、生活和消防用水，制約城市國民經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。開發(fā)。因此，本項(xiàng)目建設(shè)需要完善城市供水設(shè)施。4. 1.3 項(xiàng)目建設(shè)是合理利用地下水資源和落實(shí)國家“資源保護(hù)”政策的需要到2002年底，城鎮(zhèn)工礦企事業(yè)單位自備水源井205口，年開采量3431萬立方米。根據(jù)省二水文隊(duì)動態(tài)觀測資料和地下水?dāng)?shù)值模擬計(jì)算，某城市市區(qū)水資源消耗和供給將面臨負(fù)平衡狀態(tài)，主要表現(xiàn)為持續(xù)下降城區(qū)水位變化及區(qū)域水位下降漏斗的出現(xiàn)。此外，由于過去幾年對地下水資源缺乏統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)

25、一管理，一些單位盲目開采，井位布局和開采水平不合理。下降漏斗以師范學(xué)院為中心，下降漏斗面積為11.5K m 2 。因此，配水管網(wǎng)改造工程是按照一個城市的城市總體規(guī)劃實(shí)施的。項(xiàng)目建成后，將有計(jì)劃地逐步關(guān)閉市區(qū)自備井水源，合理利用地下水資源，落實(shí)“資源保護(hù)”政策，統(tǒng)一管理。得以實(shí)施。這項(xiàng)工作勢在必行，迫在眉睫。4.2 規(guī)劃依據(jù)、原則和范圍4.2.1 規(guī)劃依據(jù)1）陜西省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院編制的城市總體規(guī)劃（1996-2010）；2）某市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“第十個五年”規(guī)劃和2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)；3）陜西省某市水文地質(zhì)工程綜合調(diào)查報(bào)告，陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局水文地質(zhì)工程二隊(duì)編制（2002年11月）；4）陜

26、西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局水文地質(zhì)工程二隊(duì)編制的城市城市水文地質(zhì)圖；5）某城市自來水公司關(guān)于編制某市城市配水管網(wǎng)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的委托書。4.2.2 規(guī)劃原則1）在城市總體規(guī)劃的指導(dǎo)下，按照水源地統(tǒng)一規(guī)劃，結(jié)合城市供水實(shí)際，改造現(xiàn)有城市配水管網(wǎng)，滿足現(xiàn)代城市對供水的要求。生活用水和生產(chǎn)用水。充分發(fā)揮城市供水工程的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。2）結(jié)合管網(wǎng)技術(shù)特點(diǎn)，積極穩(wěn)妥地采用新技術(shù)、新材料，提高工程施工質(zhì)量。3）堅(jiān)持科學(xué)、合理、經(jīng)濟(jì)的原則，實(shí)施城市供水管網(wǎng)工程改造，使工程目標(biāo)值符合國家有關(guān)政策和技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)。工程設(shè)計(jì)執(zhí)行國家規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。4.2.3 設(shè)計(jì)水平年份及規(guī)劃范圍1）城市供水當(dāng)年為2003年

27、，設(shè)計(jì)水位年為2010年。2）供水范圍根據(jù)城市的城市總體規(guī)劃確定。供水范圍東至老城街（東莞小學(xué)），西至西環(huán)路，南至南環(huán)路，北至渭河街。3）2010年規(guī)劃人口40萬。4）2010年計(jì)劃工業(yè)總產(chǎn)值25.1億元。5）總規(guī)劃供水面積29 K m 2 。4.3 設(shè)計(jì)層面的年需水量預(yù)測4.3.1 用水量標(biāo)準(zhǔn)1）居民生活用水定額：人均日用水量設(shè)計(jì)水平為160L / d人，普及率為100% 。2）工業(yè)企業(yè)用水定額：根據(jù)城市規(guī)劃和發(fā)展，定位為以能源、化工、紡織、食品、旅游為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的中等城市，采取水等措施還考慮了節(jié)約和提高水的利用率。 180t/萬元，工業(yè)用水回用率達(dá)80%。3）公共建筑設(shè)施用水量、消防用水和意

28、外用水量等，按生活用水和工業(yè)用水總量的15%計(jì)算。4.3.2 橫向年耗水量計(jì)算1) 生活用水量為Q 1 = 40 0.18 = 64,000 m 3 / d ；2）工業(yè)企業(yè)用水量（設(shè)計(jì)水平年，Ka日變化系數(shù)為1.05）Q 2 = ( 251000 180/365 20% 1.05)= 259,900米3 /天； _3）公共建筑設(shè)施、消防和意外用水等。Q 3 =(Q 1 +Q 2 )15%= 486萬立方米/天； _4) 用水總量日最大設(shè)計(jì)供水量：Q d = Q 1 + Q 2 + Q 3 = 372,500 m 3 / d 370,000 m 3 / d ；最高日平均小時供水量：Q cp =

29、Q d /24 = 15,420 m 3 / h ; 最高時日最大供水量：Q max = K h Q cp = 26,210 m 3 / h （ K h處的變異系數(shù)為 1.7 ） ； 年平均供水量：Q a = 365 Q d / Kd = 12862萬m 3 / a （Kd日變化系數(shù)為1.05）；5）水平年供水規(guī)模確定原則根據(jù)國家有關(guān)政策，擬分區(qū)域逐步關(guān)閉市區(qū)自備水源井。設(shè)計(jì)水平年自備水源井日供水量為59200 m 3 /d。西部地區(qū)主要是工業(yè)園區(qū)和教育園區(qū)。供水能力大，日供水能力38800 m 3 /d。渭河化肥廠雙鉀等項(xiàng)目擴(kuò)建，日供水能力80000 m 3 /d。東部地區(qū)以商住區(qū)為主，日供

30、水能力19.2萬立方米。 3 /d，2010年市區(qū)總?cè)展┧芰_(dá)到370,000 m 3 /d。 城市地區(qū)供水需求：12862萬立方米/年；：37萬立方米/天；最高日平均小時供水量：15420 m 3 / h ；最大日最大供水量：26,210 m 3 / h ；因此，2010年全城區(qū)日供水量為37萬m 3 / d 。4.3.3 供水系統(tǒng)設(shè)計(jì)流程配水管網(wǎng)按最高日最大小時流量設(shè)計(jì)。4.4 供水工程工藝流程（見下圖）4.4.1 _ 西區(qū)供水工程工藝流程4.4.2 _ 東區(qū)供水工程工藝流程 4.5 配水管網(wǎng)及水源地配水區(qū)劃分4.5.1 配水管網(wǎng)一個城市市區(qū)現(xiàn)有管網(wǎng)總長96.35公里，其中東區(qū)管網(wǎng)76.

31、35公里，西區(qū)管網(wǎng)20公里。合理布局，改造城市配水管網(wǎng)，改造管線總長50.466km ，逐步形成集生產(chǎn)、生活、消防為一體的多源頭配水體系。4.5.2 水源地配水區(qū)劃分供水方式為分壓供水。1）西水廠配水區(qū)東至解放路，南至西通路，西至西五路；2）東水廠區(qū)位于渭河街東北部，配水區(qū)西至解放路，南至錫通公路，東至老城街；3）南水廠配水區(qū)為西通公路以南，2號信箱和師范學(xué)院南側(cè)，寶峰村東側(cè)，衛(wèi)青路西側(cè)的地勢較高的區(qū)域；4）北水廠配水區(qū)北至渭河街，南至朝陽街，東至西四路干線，西至西區(qū)，北至渭河大橋。5）一水廠、二水廠配水區(qū)在西區(qū)，東至石鼓路，西至西環(huán)路，南至華山街，南至樂天街北部。第五章工程布置及主體建筑5.

32、1 工程布置項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為：城市配水管網(wǎng)改造工程，全長50.466km ，其中東區(qū)改造36.25km ，西區(qū)改造14.216km 。5.2 東區(qū)配水管網(wǎng)改造工程5.2.1設(shè)計(jì)原則 城市配水管網(wǎng)尚未設(shè)置水塔或高位水池等調(diào)節(jié)構(gòu)筑物，而是采用自動恒壓可變供水設(shè)備解決供水壓力穩(wěn)定和水量調(diào)節(jié)問題，實(shí)現(xiàn)恒壓供水供應(yīng)，高效節(jié)能。 配水管網(wǎng)采用聚乙烯管供水。正常土壤條件下，管基回填三七灰土，濕陷性黃土基層下挖空部分用土代替。待處理。 給水管網(wǎng)閘閥采用X45T-10暗桿楔式單閘板和磚閥井，可參照給排水標(biāo)準(zhǔn)圖集S143、S144選用。 使用S100型地下消火栓，安裝參照S148標(biāo)準(zhǔn)圖；需要做保溫井時，參照S1

33、47標(biāo)準(zhǔn)圖紙集。 本工程施工圖設(shè)計(jì)時，通過繪制剖面圖，在供水管道的抬升點(diǎn)設(shè)置自動排氣閥。當(dāng)局部管道鋪設(shè)坡度小于1/1000時，應(yīng)每隔0.5-1設(shè)置a、公里。排氣閥用于排出管道內(nèi)積存的空氣，同時當(dāng)水錘發(fā)生時，外部空氣可進(jìn)入，防止產(chǎn)生負(fù)壓。此外，在供水管道下凸部的閘管段最低處應(yīng)安裝排水管和排水閥。 , 以清除管道中的沉淀物或在維護(hù)期間清空管道。5.2.2配水管網(wǎng)改造工程配水管網(wǎng)改造工程全長36.25km （詳見下表），管網(wǎng)采用聚乙烯管供水。在：D N 600mm 管長4430mD N 500mm 管長 1060 mD N 400mm 管長8170mD N 300mm 管長20530mD N 200

34、mm 管長2060m5.3西區(qū)配水管網(wǎng)改造工程西區(qū)配水管網(wǎng)改造工程全長14.216km （詳見下表），管網(wǎng)采用PE管供水。其中：DN500管道長6306米DN400管道長2400米DN300管道長800米DN250管道長2645米DN200管道長1400米DN100 管道長 665 m第六章 施工組織設(shè)計(jì)6.1 施工條件6.1.1 交通狀況某市區(qū)對外交通，隴海鐵路、錫通高速、310國道橫貫東西，108國道、衛(wèi)青高速公路縱貫?zāi)媳?。有華山街、東風(fēng)街、朝陽街、樂天街、民族路、解放路、前進(jìn)路、倉城路、柳鼓權(quán)路、興盛路等，內(nèi)部交通縱橫交錯，交通極為便利。6.1.2 動態(tài)條件某市有秦嶺、韓城、蒲城三大發(fā)電

35、廠，以及分散的火力和水力發(fā)電站，年發(fā)電量超過110億千瓦時。項(xiàng)目區(qū)供電充足，高壓線路布局合理，布線方便，能充分滿足項(xiàng)目用電需求。6.1.3 建筑材料PE給水用聚乙烯管：通過招標(biāo)方式選擇生產(chǎn)廠家。沙子：臨渭區(qū)沱河中下游和赤水河下游出產(chǎn)的沙子是理想的建筑材料，運(yùn)輸距離短，成本低，自駕交通方便。石料：毗鄰臨渭區(qū)和沱河中上游的滑縣燕山地區(qū)盛產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、各種規(guī)格的筑路石料，貨源充足，車輛運(yùn)輸方便。石灰和水泥：項(xiàng)目區(qū)北部毗鄰的蒲城縣盛產(chǎn)石灰和水泥，質(zhì)量穩(wěn)定。交通距離短，由202省道相連。其他材料：項(xiàng)目所需材料可在城市當(dāng)?shù)刭徺I。土方：路基用土，除開挖回填外，可從當(dāng)?shù)亟ㄖ⊥羺^(qū)取土。6.2 見項(xiàng)目進(jìn)度表（表6-1

36、）6.2.1 項(xiàng)目建設(shè)工期：一年6.2.2 2004年計(jì)劃完成項(xiàng)目前期工作。6.2.3 2005年建設(shè)安排計(jì)劃50.466公里配水管網(wǎng)改造工程；表 6-1第七章環(huán)境保護(hù)7.1 環(huán)境狀況調(diào)查與評價城區(qū)地下水和地表水環(huán)境質(zhì)量總則，污染主要表現(xiàn)在一次污染和二次污染兩個方面。一次污染是由于自然條件的變化和含水層物質(zhì)的溶解、遷移和富集造成的，即環(huán)境本身的地質(zhì)造成的。二次污染，即人為污染，是由人類生產(chǎn)生活活動排泄的廢物造成的。污染的主要來源是工業(yè)廢水、生活污水、固體廢物和農(nóng)田施肥。據(jù)調(diào)查，地下潛水污染主要有四種方式：一是受污染河水側(cè)向補(bǔ)給的影響；二是污水灌溉污水垂直入滲的影響；三是沉淀對固體廢物的沖刷、浸

37、出，部分有害成分和病菌沖入河流或地下水的滲水層；四是化肥大量使用的影響。由于市區(qū)各企事業(yè)單位不分青紅皂白地開采和濫用地下水，在水位大幅下降的情況下，不同含水層的水質(zhì)混雜，對承壓水造成一定的污染。市區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量因區(qū)而異，但基本符合區(qū)域聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。除TSP、SO 2超標(biāo)外，其他空氣質(zhì)量指標(biāo)均達(dá)到二級功能區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。7.2 工程分析與環(huán)境措施本項(xiàng)目主要是按照城市建設(shè)規(guī)劃改造城市配水管網(wǎng)。項(xiàng)目建設(shè)期將對區(qū)域環(huán)境質(zhì)量帶來暫時的負(fù)面影響，其中施工噪聲和揚(yáng)塵是主要污染因素。因此，有必要從以下幾個方面加強(qiáng)施工管理，減少施工對環(huán)境的影響。選擇合理的堆場，對堆場和施工面筑圍墻，并采取加濕措施，減少揚(yáng)塵和噪聲對周圍

38、環(huán)境的影響。施工期間，要積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門，合理安排交通路線，注意疏通交通，避免堵車，預(yù)防交通事故。施工過程中產(chǎn)生的建筑垃圾應(yīng)及時清運(yùn)，防止污染環(huán)境和交通堵塞。 落實(shí)項(xiàng)目環(huán)境責(zé)任制，堅(jiān)持誰污染誰負(fù)責(zé)的原則，加強(qiáng)施工管理，合理安排工期，盡量減少工期對環(huán)境的影響?？茖W(xué)規(guī)劃，城市配水管網(wǎng)改造實(shí)施方案需多部門、多方面論證；實(shí)行分區(qū)、分步實(shí)施，減少建設(shè)對生產(chǎn)生活的影響。施工結(jié)束后，恢復(fù)地面植被，植樹種草，綠化美化施工區(qū)環(huán)境，盡量恢復(fù)和補(bǔ)償項(xiàng)目建設(shè)對環(huán)境的影響。7.3 環(huán)評結(jié)論本項(xiàng)目主要改造城市配水管網(wǎng)。項(xiàng)目本身對環(huán)境的影響很小，通過合理的措施可以保護(hù)和恢復(fù)施工期對環(huán)境的影響。項(xiàng)目建成后，可極大提高居民生活

39、質(zhì)量，完善城市基礎(chǔ)設(shè)施功能，進(jìn)而提升城市外部形象。第八章項(xiàng)目管理8.1 項(xiàng)目組織管理為做好項(xiàng)目前期的準(zhǔn)備工作和實(shí)施階段的管理工作，在項(xiàng)目準(zhǔn)備期應(yīng)成立項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組。隊(duì)長是市自來水公司經(jīng)理田春發(fā)同志。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、籌資等前期工作。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，要落實(shí)法人責(zé)任制、工程監(jiān)理制和工程招投標(biāo)制，領(lǐng)導(dǎo)小組要積極協(xié)調(diào)解決建設(shè)中的具體問題。8.2 項(xiàng)目管理8.2.1管理組織、人員配備和職責(zé)項(xiàng)目建成后，由市自來水公司統(tǒng)一管理，實(shí)施區(qū)域供水。東區(qū)由東、西、南、北水廠集中供水；西區(qū)由一水廠和二水廠供水，部分由北水廠補(bǔ)充。人員編制在原總編制基礎(chǔ)上增加20人。據(jù)南水廠、東水廠

40、現(xiàn)有人員介紹，項(xiàng)目實(shí)施后，不會增加人員編制?，F(xiàn)有城市供水管道維護(hù)管理人員30人。項(xiàng)目實(shí)施后，根據(jù)管護(hù)范圍擴(kuò)大，增加人員20人，使輸水管道維修管理人員總數(shù)增加到50人。用于城市供水管網(wǎng)的檢查、管理和維護(hù)。管理組織結(jié)構(gòu)圖如下： 8.2.2人員培訓(xùn)人員培訓(xùn)對于提高整體運(yùn)行管理水平，保障供水安全可靠至關(guān)重要。為提高項(xiàng)目建設(shè)管理水平，實(shí)現(xiàn)安全運(yùn)行，在項(xiàng)目投產(chǎn)前，培訓(xùn)工作應(yīng)與項(xiàng)目建設(shè)同步進(jìn)行。對在職人員進(jìn)行崗位調(diào)動和持續(xù)培訓(xùn)，以適應(yīng)項(xiàng)目的整體管理。培訓(xùn)采取長短期相結(jié)合、外訓(xùn)與內(nèi)訓(xùn)相結(jié)合的方式。整體培訓(xùn)學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容：供水工程基礎(chǔ)知識、供水運(yùn)行操作技術(shù)；安全生產(chǎn)知識、管網(wǎng)維護(hù)和操作規(guī)程、管理制度等。8.2.

41、3管理范圍某市供水公司主要負(fù)責(zé)城市居民生活用水、工業(yè)企業(yè)用水和城市公共建筑設(shè)施的供應(yīng)和管理。主要管理范圍為水源地（地表水源地和地下水源地）、南水廠、東水廠和擬建北水廠，水源地至配水廠的所有輸水管道及配水市區(qū)網(wǎng)絡(luò)。為有效加強(qiáng)系統(tǒng)的整體管理，在項(xiàng)目建成并受益后，需要制定相應(yīng)的管理辦法，加強(qiáng)供水和用水管理。同時，按照水資源有償使用的原則，做好水費(fèi)征收工作，充分保證項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。第九章 投資估算及資金來源9.1 估算依據(jù)省計(jì)委陜建（2000）1045號陜西省水利水電建設(shè)工程預(yù)算定額和全國統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額陜西省價目表 （2000） ，并在此基礎(chǔ)上擴(kuò)大15.5 %，過渡到預(yù)估配額。9.1.

42、2設(shè)備安裝工程：采用省計(jì)委陜建（2000）1045號文件陜西省水利水電設(shè)備安裝工程預(yù)算定額 并在全國統(tǒng)一市政工程預(yù)算配額陜西省價目表（2000年）的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大15.5%，過渡到預(yù)估配額。9.1.3工程機(jī)械輪班費(fèi)：部分采用陜西省水利廳（ 1996 ） 140號文件陜西省水利水電工程施工機(jī)械輪班率 。 類費(fèi)用乘以1.15的調(diào)整系數(shù)，類費(fèi)用按照陜西省水利水電工程概算（概算）編制辦法和造價標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定計(jì)算；部分全國統(tǒng)一市政工程預(yù)算固定機(jī)械班次費(fèi)用表 （2000年）規(guī)定計(jì)算。9.2 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)9.2.1其他直接費(fèi)用建設(shè)工程按基本直接成本的5.5%計(jì)算，設(shè)備安裝工程按基本直接成本的6.7 %計(jì)算。9.2.2

43、間接費(fèi)用：不同項(xiàng)目類別的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如圖9-1所示。間接費(fèi)用率表序列號工程類收費(fèi)基礎(chǔ)速度 （）一建設(shè)工程1土方工程勞動力成本402總則石料、沙子和礫石準(zhǔn)備工作勞動力成本553混凝土工程勞動力成本1404輔助工程勞動力成本75二設(shè)備和安裝工程勞動力成本150表 9 - 19.2.3 計(jì)劃利潤按直接和間接成本總和的 7% 計(jì)算。9.2.4稅收按直接成本、間接成本和計(jì)劃利潤之和的 3.41% 計(jì)算。9.2.5 基本單價人工單價：按編制辦法規(guī)定計(jì)算，技術(shù)員工資單價26.6元/工作日，普通工人工資23.9元/工作日。主要建筑材料價格：由項(xiàng)目所在地在籌建當(dāng)年的市場現(xiàn)價加上運(yùn)輸費(fèi)用、采購和倉儲費(fèi)用組成。運(yùn)輸距離

44、是根據(jù)項(xiàng)目布局的加權(quán)平均值計(jì)算的。二次材料：按當(dāng)前市場價格水平確定。9.2.6 設(shè)備成本1）設(shè)備原價：按廠家提供的出廠價計(jì)算。2）設(shè)備運(yùn)輸及雜費(fèi)：按設(shè)備原價的5%計(jì)算。3) 設(shè)備購置及保管費(fèi)：按設(shè)備原價加運(yùn)輸雜費(fèi)之和的0.7%計(jì)算。4）設(shè)備運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)：按設(shè)備原價的1.5%計(jì)算。9.2.7費(fèi)用根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需要，按照編譯方法的要求，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行編譯。9.2.8臨時工程一至三期建設(shè)安裝工程按總投資的2%計(jì)算。9.2.9 預(yù)約費(fèi)基本準(zhǔn)備金：按基本費(fèi)用的10%計(jì)算。差價準(zhǔn)備金：根據(jù)陜濟(jì)（1999）743號文件精神，差價準(zhǔn)備金暫“零”，本項(xiàng)目不包括此項(xiàng)費(fèi)用。9.3 項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資項(xiàng)目概算總投資432

45、9.67萬元，靜態(tài)總投資4329.67萬元。其中，建筑安裝部分993.58萬元，設(shè)備部分2700.90萬元，造價部分241.58萬元。東區(qū)項(xiàng)目總投資3029.16萬元，靜態(tài)總投資3029.16萬元。其中，建筑安裝部分710.52萬元，設(shè)備部分1870.27萬元，造價部分172.99萬元。西部片區(qū)工程概算總投資1300.51萬元，靜態(tài)總投資1300.51萬元。其中，建筑安裝部分283.06萬元，設(shè)備部分830.63萬元，造價部分68.59萬元。9.4 資金來源項(xiàng)目概算總投資4329.67萬元。其中，國家補(bǔ)助2000萬元，地方自籌1329.67萬元，銀行貸款1000萬元。第 10 章 經(jīng)濟(jì)評價10

46、.1 評價依據(jù)1）國家計(jì)委發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法及參數(shù)（第二版）；2）國家城市給排水工程技術(shù)中心給排水工程概算與經(jīng)濟(jì)評價手冊（1993.12）；3）陜西省計(jì)委頒布陜西省工程建設(shè)其他費(fèi)用（1999.2）；（四）國家有關(guān)財(cái)稅政策；5）國民經(jīng)濟(jì)評價是在財(cái)政評價的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。10.2 財(cái)務(wù)評估10.2.1 基本數(shù)據(jù)1）供水規(guī)模：受管網(wǎng)限制，目前市區(qū)供水5.4萬噸/日，其中東部地區(qū)4.8萬噸/日，西部地區(qū)6000噸/日。管網(wǎng)改造工程實(shí)施后，水廠基本可以滿負(fù)荷運(yùn)行，供水能力可達(dá)9.5萬噸/日，其中東部地區(qū)8.5萬噸/日，西部地區(qū)1萬噸/日。 .新規(guī)模為4.1萬噸/天。2）項(xiàng)目建設(shè)工期及計(jì)算周期：本項(xiàng)

47、目建設(shè)工期為2005年一年，計(jì)算周期為21年（含建設(shè)工期1年）。 2006年，本次評價確定的供水能力滿負(fù)荷運(yùn)行，供水規(guī)模保持穩(wěn)定。3）功耗：主要指功耗。根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況，噸水電耗為0.47元/噸，電價按0.51元/千瓦時計(jì)算。4）藥房費(fèi)：按照目前水廠藥房消費(fèi)指數(shù)，藥房價格為2400元/噸，消費(fèi)指數(shù)為1克/噸。5）工資福利費(fèi)：本次改造項(xiàng)目不涉及新增產(chǎn)能。但在項(xiàng)目評估中，應(yīng)考慮以下因素：項(xiàng)目實(shí)施后，南水廠供水能力將從1.5萬噸/日提高到4萬噸/日，增加2.5萬噸/日。 /天。本項(xiàng)目需要分擔(dān)南水廠62.5 %的人口，即38人的工資和福利。東水廠供水能力由2.3萬噸/日提高至3萬噸/日?，F(xiàn)在有80個人

48、，這個項(xiàng)目需要分23%，也就是18個人的工資和福利。西水廠現(xiàn)有員工50人，供水能力從每天1萬噸提高到1.5萬噸。該項(xiàng)目需要分?jǐn)?3.3% ，即17人的工資和福利。西部高新區(qū)自來水廠現(xiàn)有46人，供水能力由6000噸/天提高到10000噸/天。該項(xiàng)目需要分?jǐn)?9人40%的工資福利費(fèi)。此外，管理和保護(hù)現(xiàn)有管網(wǎng)的30人的工資和福利應(yīng)該共享。人均年工資福利費(fèi)按每人每年1萬元計(jì)算。年薪福利費(fèi)122萬元。6）固定資產(chǎn)折舊：本次評估固定資產(chǎn)折舊時，應(yīng)考慮東區(qū)三個水廠和西區(qū)水廠的固定資產(chǎn)折舊。東區(qū)南水廠原固定資產(chǎn)投資5200萬元，其中62.5 %為3250萬元；東水廠固定資產(chǎn)投資2000萬元，23%為460萬元

49、；西水廠固定資產(chǎn)投資1000萬元， 33.3%為333萬元；西水廠固定資產(chǎn)投資900萬元，40%為360萬元。殘值率為4%，折舊年限為23年，即綜合折舊率為4.17%。該項(xiàng)目每年分配固定資產(chǎn)折舊183.6萬元。管網(wǎng)改造工程的投資屬于本項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容。本項(xiàng)目構(gòu)筑物原值為835.44萬元，按平均年限法折舊，折舊年限為30年。機(jī)電設(shè)備原值為3344.37萬元，按平均壽命法折舊，折舊年限為20年（準(zhǔn)備費(fèi)用分?jǐn)偅?）遞延資產(chǎn)原值為236.25萬元，按平均年限法攤銷，攤銷年限為5年。8）管網(wǎng)基金：公用企事業(yè)單位供水管道實(shí)行管網(wǎng)基金提取辦法，提取率為7%。原管網(wǎng)固定資產(chǎn)2250萬元，年提取原管網(wǎng)資金157

50、.5萬元。本項(xiàng)目管網(wǎng)改造投資2806.37萬元，年提款196.4萬元，累計(jì)提款353.9萬元。2.4 %的折舊固定資產(chǎn)，年提取4.5萬元。10）管理及其他費(fèi)用：按10%的電費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、工資福利費(fèi)、大修及管網(wǎng)資金等計(jì)提，每年118.6萬元。11）其他財(cái)務(wù)費(fèi)用：指水廠和管網(wǎng)運(yùn)營期間與項(xiàng)目相關(guān)的借款利息。本次評估中，原水廠和管網(wǎng)設(shè)定為貸款的70%和資本金的30%。預(yù)計(jì)貸款總額4657萬元，年利率按5.76%計(jì)算，年正常財(cái)務(wù)費(fèi)用268.24萬元。12）水資源費(fèi)： 0.06元/噸，按供水量計(jì)算。13）城市排污費(fèi)：0.16元/噸，按供水量計(jì)算。10.2.2 籌資及投資計(jì)劃1 ）固定資產(chǎn)：本次評估以銀行貸款

51、和項(xiàng)目單位自籌資金為依據(jù)。其中：銀行貸款3000萬元，占總投資的69.3 %；地方自籌1329.67萬元，占總投資的30.7 % 。其中，銀行貸款年利率為5.76%。2 ) 流動性營運(yùn)資金按指數(shù)擴(kuò)展法估算。管網(wǎng)改造后，供水規(guī)模增加，流動資金需求增加。預(yù)計(jì)該項(xiàng)目需追加流動資金60萬元。其中，30%為資本金，70%為銀行貸款，銀行貸款利率按6%計(jì)算。因此，流動資金中的自有資金為18萬元，銀行貸款為42萬元。營運(yùn)資金自項(xiàng)目運(yùn)營年度起一次性投入。10.2.3成本估算本次評估采用要素成本估算法，估算項(xiàng)目總成本為2498.70萬元，其中固定成本1792.94萬元，變動成本705.76萬元，運(yùn)營成本2085

52、.84萬元。10.2.4水價：本項(xiàng)目為公益性供水工程，水價受供水成本、當(dāng)?shù)鼐用裆钏降纫蛩赜绊憽ｍ?xiàng)目實(shí)施后，預(yù)計(jì)生活用水57000噸/天，價格1.5元/噸，工業(yè)用水14000噸/天，價格2元/噸。該項(xiàng)目綜合供水價格確定為1.83元/噸。10.2.5銷售收入：本項(xiàng)目收入包括兩部分，一是擴(kuò)大供水規(guī)模形成的收入，二是減少水損形成的收入。管網(wǎng)改造后，新增日供水能力4.1萬噸，該部分年銷售收入2738.6萬元。另外，管網(wǎng)改造可以減少管網(wǎng)的損耗。預(yù)計(jì)改造后供水損失率將由30%降至15%。部分情況下，年可節(jié)水295.65萬噸，實(shí)現(xiàn)收入541萬元。兩項(xiàng)合計(jì)年銷售收入3279.6萬元。 10.2.6稅收：營業(yè)

53、稅按銷售收入的6%計(jì)算，城建維護(hù)和教育費(fèi)附加分別按增值稅的7%和3%計(jì)算。年達(dá)產(chǎn)稅金附加196.78萬元。本項(xiàng)目稅收分析以無優(yōu)惠分析為基礎(chǔ)，按利潤部分的33%計(jì)征所得稅。10.2.7主要財(cái)務(wù)指標(biāo)1 ）達(dá)產(chǎn)時年均利潤總額749萬元/年；2 ）投資利潤率16.74 %；3 ）投資稅率為21.58 %；4 ）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：所得稅前全部投資的21.97 %，所得稅后全部投資的16.42%，自有資金的22.15%；5 ) 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值全部投資所得稅前（ IC =12%） 2664萬元；全部投資所得稅（IC = 12%） 1110萬元；自有資金（IC = 12%） 1497萬元。6 ) 投資回收期靜態(tài)投資回收期：全部投資所得稅前5 .49年，全部投資所得稅后6. 73年，自有資金8.95年。動態(tài)投資回收期：全部投資所得稅前7.13年，全部投資所得稅后11.04年。10.3償付能力分析10.3.1項(xiàng)目還款資金來源工程還款資金主要通過固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷、未分配利潤等方式償還。10.3.2還款方式建設(shè)資金貸款采取在建設(shè)期內(nèi)等額還本和不還本的方