出納職務(wù)說(shuō)明書

1、出納職務(wù)說(shuō)明書書崗位名稱出納崗位編號(hào)所在部門防城港項(xiàng)目經(jīng)理理部崗位定員直接上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目目經(jīng)理直接下級(jí)所轄人數(shù)崗位分析日期本職：負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的財(cái)財(cái)和物的管理理職責(zé)與工作任務(wù)務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：辦理理現(xiàn)金收付和和銀行結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù) 工作任務(wù)按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法法規(guī)辦理結(jié)算算業(yè)務(wù)認(rèn)真執(zhí)行公司的的財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)嚴(yán)格遵守崗位位原則工作。職責(zé)二職責(zé)表述： 負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部成成本核算、做做好下月資金金計(jì)劃和登記記帳簿工作任務(wù)1、按各種費(fèi)用用支出、收入入分類核算、填填制月報(bào)。向向公司提供準(zhǔn)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)資資料2、每日做好帳帳簿的登記，保保證日清月結(jié)結(jié)。做到現(xiàn)金金日記賬簿余余額與庫(kù)存現(xiàn)現(xiàn)金、銀行日日記賬簿與銀銀行對(duì)賬單余余額相

2、符。3、做好下月資資金計(jì)劃，保保證項(xiàng)目部有有資金周轉(zhuǎn)。職責(zé)三職責(zé)表述：保管管庫(kù)存現(xiàn)金、有有關(guān)印章、空空白收據(jù)和空空白支票。 工作任務(wù)1、保管現(xiàn)金、有有關(guān)印章、空空白收據(jù)和空空白支票，保保證現(xiàn)金、印印章、空白收收據(jù)和空白支支票的安全完完整。2、現(xiàn)金的支出出、印章的使使用和票據(jù)的的簽發(fā)要嚴(yán)格格按照規(guī)定用用途使用。3、各種票據(jù)要要辦理領(lǐng)用和和注銷手續(xù)4、印章的使用用要辦理登記記手續(xù)。職責(zé)四職責(zé)表述： 負(fù)負(fù)責(zé)工資核算算與發(fā)放工作任務(wù)1、根據(jù)人事部部的工資、津津帖標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)項(xiàng)目部考勤表表計(jì)算工資代代扣各種扣款款。2、發(fā)放工資。職責(zé)五職責(zé)表述： 協(xié)協(xié)助項(xiàng)目部工工作、完成財(cái)財(cái)務(wù)部指派的的任務(wù)工作任務(wù)1、協(xié)助項(xiàng)

3、目部部瓴導(dǎo)進(jìn)行月月底結(jié)算，向向甲方追工程程款拔款。2、積極配合項(xiàng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審審核賬目工作作。3、協(xié)助辦公室室工作。4、完成財(cái)務(wù)部部指派的任務(wù)務(wù)，按月做好好上報(bào)的各種種財(cái)務(wù)報(bào)表。權(quán)力：1、拒絕報(bào)銷不不符合財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)銷制度的票票據(jù)。2、出席財(cái)務(wù)部部會(huì)議。3、定期到公司司財(cái)務(wù)部匯報(bào)報(bào)工作。4、項(xiàng)目部一切切貨幣資金的的來(lái)龍去脈有有權(quán)知曉。5、有提出合理理安排利用資資金的意見(jiàn)和和建議權(quán)利。工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系財(cái)務(wù)部、設(shè)備部部、人辦資源源部及各項(xiàng)目目部外部協(xié)調(diào)關(guān)系甲方、乙方、開(kāi)開(kāi)戶銀行及其其他有業(yè)務(wù)來(lái)來(lái)往的單位。任職資格：教育水平中專以上專業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)或以其其相關(guān)的專業(yè)業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷財(cái)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)1年以上經(jīng)驗(yàn)知識(shí)財(cái)務(wù)、金融知識(shí)識(shí)技能技巧掌握WORD,EXCELL以及安易或或用友等辦公公軟件使用方方法 其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、電話、傳傳真、保險(xiǎn)柜柜工作環(huán)境 室內(nèi)工作時(shí)間特征無(wú)固定休息所需記錄文檔項(xiàng)目部月報(bào)、現(xiàn)現(xiàn)金票據(jù)