酒店前廳部收銀操作程序及流程

1、序號(hào)修訂內(nèi)容修訂日期審核批準(zhǔn)序號(hào)修訂內(nèi)容修訂日期審核批準(zhǔn)手冊(cè)名稱手冊(cè)名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容總臺(tái)結(jié)帳收款工作程序修改號(hào)0入住登記：文件編號(hào)總臺(tái)結(jié)帳收款工作程序頁碼第1 頁共4 頁核查總臺(tái)轉(zhuǎn)來的“訂房托付書”是否有接待員及輸單員的簽名后，翻開電腦核對(duì)客人姓名、房號(hào)、抵離日 期、房價(jià)、付款方式等資料是否與訂房托付書相符。收取住房預(yù)付金： 1.5 倍計(jì)算，假設(shè)住店的時(shí)間較長可依據(jù)實(shí)際狀況打算?，F(xiàn)金結(jié)算：依據(jù)接待員開出的房價(jià)、入住天數(shù)收取預(yù)付金，并開出預(yù)收款收據(jù)。信用卡結(jié)算：應(yīng)檢查信用卡的真?zhèn)巍⑹帐芊秶坝行?，核?duì)銀行公布的“止付名單印在簽購單上，同時(shí)開出預(yù)收款收據(jù)，寫明信用卡種類、號(hào)碼

2、。支票結(jié)算：應(yīng)檢查支票的收受范圍及有效性，并請(qǐng)客人出示身份證或其他有效證件，查對(duì)后作好記錄， 同時(shí)開出預(yù)收款收據(jù)，寫明支票種類及號(hào)碼。持記帳憑證VOUCHER結(jié)算：應(yīng)認(rèn)真查驗(yàn)VOUCHER 的有效性，并核對(duì)VOUCHER 注明的飯店名稱、住店日期、房間類型、數(shù)量等實(shí)際登記的是否全都，超出的差額也要收取預(yù)付金，并留下二聯(lián)。轉(zhuǎn)帳結(jié)算：應(yīng)核查轉(zhuǎn)帳結(jié)算的名冊(cè)中有否客人姓名，并檢查訂房托付書上接待單位的認(rèn)可簽字及同意轉(zhuǎn)帳的工程，超出轉(zhuǎn)帳工程范圍的，也要收取預(yù)付金。預(yù)收款收據(jù)一式三聯(lián)，一聯(lián)交客人作離店結(jié)帳憑證，一聯(lián)隨現(xiàn)金、支票交計(jì)財(cái)部入帳，其中收取信用卡和 記帳憑證的一聯(lián)留總臺(tái)結(jié)帳處，待客人結(jié)帳后再交記帳

3、部入帳，另一聯(lián)存根備查。 總臺(tái)接待員看到收款員的簽名，馬上房間鑰匙交給客人。歸集、核對(duì)客人消費(fèi)帳目：客人在餐廳、本飯店?duì)I業(yè)場所的消費(fèi)帳目，除設(shè)有與總臺(tái)結(jié)帳電腦聯(lián)機(jī)的外，需用手工輸入。要做到：收到收銀機(jī)聯(lián)機(jī)的帳單后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)帳單上的簽字、房號(hào)與帳卡內(nèi)住宿登記單上的房號(hào)、簽字是否相符，與帳單登記單上的金額是否全都，再翻開電腦，核實(shí)帳單上的內(nèi)容是否已全部輸入客人的帳戶后，將帳單插入客人的房間帳卡內(nèi)。收到未聯(lián)機(jī)的帳單后，也應(yīng)按上述要求認(rèn)真核對(duì)帳單和登記表，再翻開電腦，將帳單的內(nèi)容輸入客人的帳戶，并將帳單插入客人的房間卡內(nèi)。帳單登記單一式二聯(lián)，簽字核對(duì)后，一聯(lián)留總臺(tái)結(jié)帳處，一聯(lián)退有關(guān)收銀點(diǎn)。結(jié)帳：客人

4、來結(jié)帳時(shí)，應(yīng)主動(dòng)禮貌問好，當(dāng)問清客人確是離店結(jié)帳，應(yīng)馬上通知樓層效勞員，檢查該客人房間的 小酒吧等其他工程消費(fèi)狀況，催開消費(fèi)收據(jù)，或先 報(bào)帳。將客人房間帳卡內(nèi)的入住登記表、帳單號(hào)資料全部取出，工作程序如下：檢查客人鑰匙上的房號(hào)與入住登記表、帳單上的房號(hào)是否全都。檢查取出的帳卡資料內(nèi)有無附件，有否來賓同意轉(zhuǎn)帳單。檢查客人剛剛發(fā)生的其他費(fèi)用，是否已入帳。編制生效日期編制生效日期手冊(cè)名稱手冊(cè)名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容總臺(tái)結(jié)帳收款工作程序修改號(hào)0文件編號(hào)頁碼第2 頁共4 頁帳單內(nèi)容確定無誤后，將客人離店的時(shí)間輸入電腦并打印帳單。帳單打印出后，應(yīng)核對(duì)一遍，確實(shí)無誤后遞交客人確認(rèn)簽字，客人如對(duì)帳

5、單中的某些工程提出爭議，應(yīng)報(bào)告結(jié)帳主管處理。向客人收回款收據(jù)，并核對(duì)。如客人的預(yù)收款收據(jù)遺失，而查核確有預(yù)收款的，請(qǐng)客人在預(yù)收款收據(jù)遺失單上簽字。依據(jù)客人在訂房托付書上選擇的付款方式收取款項(xiàng)，如有信用卡付款的，應(yīng)查看是否超過預(yù)拉信用卡的限額，超過限額是否已有授權(quán)，如無授權(quán)，應(yīng)馬上與信用卡公司取得聯(lián)系授權(quán)，并讓客人在簽購單上簽名。用現(xiàn)金結(jié)算的，假設(shè)預(yù)收的預(yù)付金小于實(shí)際費(fèi)用數(shù)，應(yīng)請(qǐng)客人補(bǔ)差額；假設(shè)預(yù)收的預(yù)付金大于實(shí)際費(fèi)用時(shí)，應(yīng)把余額退還客人，并請(qǐng)客人在現(xiàn)金支出單上簽字，核對(duì)單上的簽字與入住登記表上的簽字是否相符。用轉(zhuǎn)帳方式結(jié)算的應(yīng)檢查轉(zhuǎn)帳結(jié)算名冊(cè)里印鑒樣本與客人在帳單上的簽名是否相全都， 轉(zhuǎn)帳的工

6、程、標(biāo)準(zhǔn)是否與訂房托付書全都，如有超出托付書范圍以外的局部，應(yīng)收取費(fèi)用，并將轉(zhuǎn)帳付費(fèi)和自理費(fèi)用分別打印帳單。CHECOU，防止漏帳。交款編表：清點(diǎn)當(dāng)班取到的現(xiàn)金、支票、信用卡等，按款項(xiàng)類別分類填繳款單。一式兩聯(lián)，送交總出納員簽收后一聯(lián)退還交款人備查。承受封包交款的，應(yīng)將核對(duì)無誤后填制的交款單連同現(xiàn)金、支票、信用卡等裝入特制的信封內(nèi)封好，投入指定的保險(xiǎn)箱內(nèi)，投入保險(xiǎn)箱時(shí)，要讓在場的其他收銀員在登記表上簽字見證。把已離店結(jié)帳或掛帳結(jié)帳的帳單以及預(yù)付金單據(jù)等，按現(xiàn)金、支票、信用卡等進(jìn)展分類整理，并計(jì)算出每一類的合計(jì)金額。編制收銀員報(bào)告，與各類帳單一起交夜間稽核員審核。報(bào)告中要列明發(fā)票帳單的使用狀況。

7、 2、團(tuán)隊(duì)結(jié)帳工作程序接到銷售部團(tuán)隊(duì)銷售員送來預(yù)訂團(tuán)隊(duì)資料時(shí)，要核對(duì)是否有主帳號(hào)、團(tuán)名、國籍、聯(lián)系 及聯(lián) 系人、旅行社、抵離日期、房數(shù)、人數(shù)及伴隨房數(shù)、房價(jià)、餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。如遇團(tuán)隊(duì)預(yù)訂有變更時(shí)， 銷售部將準(zhǔn)時(shí)前來更改或取消。對(duì)取消的團(tuán)隊(duì)假設(shè)收取消費(fèi)，應(yīng)要求團(tuán)隊(duì)銷售員寫明收取方法和 金額，簽上姓名，然后送去信用社催帳。如有收取費(fèi)用，由肯定要銷售部經(jīng)理簽字確認(rèn)。收到團(tuán)隊(duì)銷售員送來到店團(tuán)通知，待前廳部做完該團(tuán)的登記，就打印出到店團(tuán)房價(jià)表與資料卡進(jìn)展核對(duì)，如覺察有疑問或過失，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)找有關(guān)人員核對(duì)核對(duì)無誤后，開出團(tuán)隊(duì)結(jié)算單，連同資料卡、到店團(tuán)通知一起，依據(jù)離店日期插入團(tuán)隊(duì)卡中。收到宴會(huì)預(yù)訂部送來的團(tuán)隊(duì)就餐

8、通知單后，應(yīng)馬上把就餐的餐廳名寫到該團(tuán)資料卡上。夜班結(jié)帳 員應(yīng)依據(jù)該團(tuán)的準(zhǔn)確人數(shù)及就餐地點(diǎn)開出包餐單送到各餐廳收款點(diǎn)包餐單上應(yīng)注明團(tuán)隊(duì)主帳號(hào)、就餐標(biāo)準(zhǔn)及人數(shù)。要準(zhǔn)時(shí)聯(lián)系當(dāng)天到店團(tuán)的伴隨，雙方一起核對(duì)該團(tuán)人數(shù)、房間、就餐及離店時(shí)間等事宜，無誤后請(qǐng)伴隨在團(tuán)隊(duì)結(jié)算單上簽名：同時(shí)，還要與有關(guān)伴隨聯(lián)系其次天離店的準(zhǔn)確時(shí)間。編制生效日期夜班結(jié)帳員于早晨打出當(dāng)天離店團(tuán)隊(duì)自費(fèi)付款的金額表，并在該團(tuán)離店前一小時(shí)與伴隨聯(lián)系上， 編制生效日期手冊(cè)名稱手冊(cè)名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容總臺(tái)結(jié)帳收款工作程序修改號(hào)0文件編號(hào)頁碼第3 頁共4 頁團(tuán)隊(duì)客人全部自費(fèi)付清后，填寫“團(tuán)隊(duì)行李發(fā)放表”送到前廳部行李房。當(dāng)天離店

9、的團(tuán)隊(duì)都走后，將資料卡、到店團(tuán)通知及帳單一起轉(zhuǎn)信用催收。電腦中通過做DB，將寓客轉(zhuǎn)帳至外客帳中。結(jié)賬3、住戶寫字間結(jié)帳工作程序每天上班時(shí)先整理長住戶寫字間的發(fā)生的有關(guān)費(fèi)用帳單，并分別插入客帳卡中，每月最終一天分別打出當(dāng)月長住戶寫字間的房費(fèi)、餐費(fèi)、 費(fèi)等分項(xiàng)明細(xì)帳單，確認(rèn)達(dá)全后做帳目壓縮。壓縮后的金額通過電腦轉(zhuǎn)入信用催帳的電腦帳中。依據(jù)分項(xiàng)帳單，開列客人欠帳通知單，附上分項(xiàng)明細(xì)帳單一份另一份要妥當(dāng)保管，以備查用5 日前送到客人房中，如前一個(gè)月欠款未付清，應(yīng)一并列入欠帳通知單上。交給客人時(shí)，應(yīng)請(qǐng)簽字給回執(zhí)，同時(shí)了解客人何時(shí)能付款，客人如需要簽字的帳單，應(yīng)馬上供給， 結(jié)帳帳款一般在總效勞臺(tái)，也可應(yīng)客

10、人要求上房間去收取。收到款后，開給銀錢收據(jù)，并編制當(dāng)天交款報(bào)告一燕交收款處。催帳每天上班時(shí)，要核查總臺(tái)交接本，檢查前臺(tái)代收款的狀況，查看是否有錯(cuò)。每月核對(duì)合同及電腦中的有關(guān)數(shù)據(jù)額，留意客人的離店時(shí)間，為結(jié)帳做好預(yù)備；如有入店客人， 須準(zhǔn)時(shí)與銷售部聯(lián)系，拿到全同資料后，須核對(duì)電腦部房價(jià)、日期等有關(guān)資料。按合同規(guī)定催收 客人預(yù)付金，收到后，開出預(yù)付款收據(jù)，并打入電腦中的定金戶，退定金時(shí)，要核對(duì)預(yù)收款收據(jù)， 并有負(fù)責(zé)人簽字前方可辦理有關(guān)結(jié)帳手續(xù)。每周打印一份住店總表，覺察假長住戶時(shí)，要與前廳部、銷售部聯(lián)系解決。每月上旬，做一份長住戶欠帳狀況表，分別報(bào)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)。對(duì)欠款一個(gè)月以上的客戶經(jīng)催收無效

11、后，須打特地報(bào)告，報(bào)計(jì)財(cái)部和銷售部或財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理，準(zhǔn)時(shí)實(shí)行措施。不得私拘束電腦中更改任何帳目。4、其他零星收入現(xiàn)金收款工作程序系指行李存放費(fèi)、客衣洗燙費(fèi)、代辦效勞費(fèi)、客房用品紀(jì)念品費(fèi)以及賠償款等。收款時(shí)也要唱票。其余工作如上述收款程序。5、寓客貴重物品保險(xiǎn)箱治理程序客人需要使用保險(xiǎn)箱寄放貴重物品時(shí)，首先應(yīng)禮貌、熱忱接待，并證明是住店客人前方可存放。請(qǐng)客人辦理填寫存放手續(xù)，填寫保險(xiǎn)箱記錄卡，并在卡上親筆簽名。核對(duì)客人填寫的記錄卡正確無誤后，收下記錄卡，并將保險(xiǎn)箱及鑰匙遞交給客人，由客人親自將需要保管的貴重物品放入箱內(nèi)并上鎖。提示客人保險(xiǎn)箱的鑰匙必需妥當(dāng)保管，防范喪失，需要開箱時(shí)，應(yīng)帶好鑰匙。

12、然后將客人寄放貴重物品的保險(xiǎn)箱放回保險(xiǎn)柜內(nèi)，并將收下的保險(xiǎn)箱記錄卡按箱號(hào)挨次放入保險(xiǎn)柜內(nèi)專放記錄卡的卡箱內(nèi)同時(shí)鎖上保險(xiǎn)柜。編制生效日期編制生效日期手冊(cè)名稱手冊(cè)名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容總臺(tái)結(jié)帳收款工作程序修改號(hào)0文件編號(hào)頁碼第4 頁共4 頁編制生效日期編制生效日期經(jīng)核對(duì)客人的簽名與記錄卡面頁的簽名無誤后，方可將保險(xiǎn)箱從保險(xiǎn)柜內(nèi)取出遞交給客人，讓客人自己開箱取物，非客人本人前來開箱應(yīng)婉言拒辦。客人喪失了保險(xiǎn)箱鑰匙，應(yīng)馬上通知大堂經(jīng)理，由大堂經(jīng)理依據(jù)處理保險(xiǎn)箱鑰匙遺失程序處理。 請(qǐng)客人填寫撬開保險(xiǎn)箱托付書，并當(dāng)著客人的面，在大堂經(jīng)理和保安人員在場的狀況下，請(qǐng)工程 部指派人員撬開，請(qǐng)客人取

13、回箱內(nèi)的財(cái)物，但由于客人自己疏忽，喪失了鑰匙，導(dǎo)致保險(xiǎn)箱損壞， 因此按撬開保險(xiǎn)箱托付書中的規(guī)定，請(qǐng)客人支付一不定期的賠償費(fèi)用?？贞P(guān)的保險(xiǎn)箱鑰匙要集中存放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，保險(xiǎn)柜的鑰匙要妥當(dāng)保管，嚴(yán)禁帶出或私自配制，交接班時(shí)要連同空關(guān)的保險(xiǎn)箱鑰匙一起做好交接工作，點(diǎn)清數(shù)字。手冊(cè)名稱手冊(cè)名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容酒店外幣兌換工作程序修改號(hào)0文件編號(hào)頁碼第1 頁共1 頁編制生效日期編制生效日期酒店外幣兌換工作程序1、現(xiàn)鈔兌換工作程序按規(guī)定時(shí)間，每日早上依據(jù)中國銀行公布的外幣行情，調(diào)整好外匯牌價(jià)表。請(qǐng)客人填寫外匯兌換水單一式三聯(lián)，要求填明國籍、姓名、護(hù)照及房間號(hào)、日期。接到外幣后要認(rèn)清幣種、面值、

14、鑒別真?zhèn)?，唱票收取，覺察可疑，要準(zhǔn)時(shí)同中國銀行聯(lián)系。依據(jù)該客人所兌的外幣，填寫在客人已填寫過的兌換水單上，要求分欄填明現(xiàn)金、外幣符號(hào)及外幣金額，按當(dāng)日公布的外匯現(xiàn)鈔牌價(jià)，計(jì)算出應(yīng)況人民幣金額。依據(jù)計(jì)算出金額付給客人人民幣。將其次聯(lián)兌換水單給客人，每一聯(lián)送中國銀行、第三聯(lián)存根。2、送銀行工作程序每日兌換工作完畢后，將當(dāng)日所況的外幣現(xiàn)金、支票分別做兌換支票的結(jié)匯單，依據(jù)銀行的要求逐欄填寫清楚。復(fù)核收到的外幣同復(fù)出的人民幣的兌換金額，將兌付出的人民幣金額與庫存現(xiàn)金軋平后，方可將全部的外幣現(xiàn)鈔按規(guī)定做成封包，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將封包送交中國銀行，換回況付的人民幣。加強(qiáng)對(duì)庫內(nèi)現(xiàn)金的保管，制定可行的制度，遵守執(zhí)

15、行。手冊(cè)名稱手冊(cè)名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容酒店各營業(yè)點(diǎn)收銀工作程序修改號(hào)0文件編號(hào)頁碼第1 頁共2 頁酒店各營業(yè)點(diǎn)收銀工作程序編制生效日期編制生效日期上崗后查看交接班本，處理好上班未完成事項(xiàng)，備足零錢，做好預(yù)備。給效勞員送來取菜點(diǎn)、酒的不票蓋章二聯(lián)退效勞員去取菜、酒，另一聯(lián)夾入有桌號(hào)的帳卡中。客人消費(fèi)完畢后，依據(jù)該客人的小票，用POS 機(jī)打出客人消費(fèi)帳單，讓效勞員送去收款或簽字。住店客人簽字的應(yīng)馬上翻開電腦核對(duì)，并輸入其帳中。收到現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)向效勞員唱票。店外的客人要簽單的，須經(jīng)餐廳經(jīng)理同意后，并請(qǐng)客人在帳單上寫明：單位、聯(lián)系人及 等，必要時(shí)請(qǐng)客人出示證件，同時(shí)注明通過什么方式或何時(shí)來

16、付清。帳單送總臺(tái)掛帳?？腿擞眯庞每ǜ稁?，必需與銀行頌的“止付名單”核對(duì)，并查看有效期及簽名等是否符實(shí)。超過銀行規(guī)定限額的必需要取得授權(quán)前方可接納，并將授權(quán)號(hào)碼注明?？腿擞弥备犊畹?，需查看客人身份證將并身份證號(hào)碼等記錄在支票反面。下班前必需完成該班的餐廳營業(yè)日?qǐng)?bào)，按表上規(guī)定填寫清楚，要有小計(jì)、總計(jì)、帳單編號(hào)及就餐人數(shù)等。字跡要清楚，不得涂改?？腿颂崛∷緳C(jī)工作餐等現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)填寫現(xiàn)金支付單并做好“發(fā)放司機(jī)餐費(fèi)日?qǐng)?bào)備核查。要編制寓客及外客轉(zhuǎn)帳掛帳登記表連同帳單送至結(jié)帳員，要求結(jié)帳員核對(duì)無誤后簽收，以備核查。下班前，將現(xiàn)金、支票、信用卡送至收款處。并將完成的當(dāng)班營業(yè)日?qǐng)?bào)連同帳單交夜間稽核員，餐費(fèi)帳單肯

17、定要連號(hào)，作廢單必需經(jīng)餐廳經(jīng)理簽字，二聯(lián)同附。2、商場收款工作程序查看交接班簿，備足零錢。柜臺(tái)收款的商場，客人購物后由營業(yè)員開出一式三聯(lián)發(fā)票，向客人收取貸款。一聯(lián)加蓋收款后交客人，一聯(lián)編制日?qǐng)?bào)，一聯(lián)作柜臺(tái)銷帳記錄。集中收款的商場。營業(yè)員開動(dòng)身票一式三聯(lián)請(qǐng)客人到收款處交款，收款員核對(duì)后在發(fā)票聯(lián)上蓋章，留下一聯(lián)編制銷售日?qǐng)?bào)，其余二聯(lián)退客人，一聯(lián)交營業(yè)員領(lǐng)貨，一聯(lián)交客人。如客人用信用卡付款的，收款程序同餐廳收款程序。遇有作廢發(fā)票肯定要經(jīng)商場負(fù)責(zé)人簽字證明，并伴同當(dāng)日營業(yè)日?qǐng)?bào)一起上交。收到客人錢款時(shí)要唱票。集中收款的商場，下班前要將當(dāng)班收到的發(fā)票，按柜臺(tái)、銷售的類別分別編制銷售日?qǐng)?bào)。報(bào)表按品種具體列明

18、，與發(fā)票核對(duì)相符。電腦收款的，由電腦打印銷售日?qǐng)?bào)。銷售日?qǐng)?bào)和發(fā)票等一起交收入稽核員審核。實(shí)行柜臺(tái)收款的商場，由營業(yè)員編制銷售日?qǐng)?bào)，編制要求同上。下班前，應(yīng)清點(diǎn)當(dāng)班收到的現(xiàn)金、信用卡等，按款項(xiàng)類別分類填制交款單，送計(jì)財(cái)部出納收款， 承受卦包交款的飯店，收銀員或營業(yè)員將交款單同現(xiàn)金、信用卡等做好封包，投入指定的保險(xiǎn)箱內(nèi)，并由在場的其他收款員簽字見證。手冊(cè)名稱手冊(cè)名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容酒店各營業(yè)點(diǎn)收銀工作程序修改號(hào)0文件編號(hào)頁碼第2 頁共2 頁編制生效日期編制生效日期3、中心收款工作程序查看交接班本，備足零錢?？腿艘蟀l(fā)送 、電傳或打字、復(fù)印、特快傳遞等效勞時(shí)，應(yīng)有禮貌地請(qǐng)客人填寫“

19、、電傳效勞單”或“綜合效勞表依據(jù)“ 、電傳效勞單”和“綜合效勞表”的內(nèi)容和規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)記帳客人開具“商務(wù) 是否全都，同時(shí)留意離店日期?！坝泿{證”和“商務(wù)中心發(fā)票”均一式三聯(lián)，憑證的第一聯(lián)送總臺(tái)結(jié)帳員入帳后放入客人帳卡內(nèi)作結(jié)帳附件，發(fā)票的第一聯(lián)直接交給客人，憑證和發(fā)票的其次聯(lián)均送交計(jì)財(cái)部，第三聯(lián)做營業(yè)日?qǐng)?bào)后留存。如設(shè)有與總臺(tái)結(jié)帳電腦聯(lián)機(jī)的商務(wù)中心，在處理記由客人簽字的付款憑證時(shí)，應(yīng)先開機(jī)輸入其帳 中，未設(shè)有與總臺(tái)結(jié)帳電腦聯(lián)機(jī)的商務(wù)中心，則應(yīng)將憑證的第一聯(lián)送交總臺(tái)結(jié)帳員輸入客人帳中， 同時(shí)應(yīng)編制于客轉(zhuǎn)帳登記表一式二份，由總臺(tái)結(jié)帳員簽收后，一份交結(jié)帳員作轉(zhuǎn)帳憑證，一份帶 回留存?zhèn)洳?。把?dāng)班的

20、付款憑證第三聯(lián)匯總，按各尖效勞工程計(jì)算出累計(jì)及總計(jì)金額。把當(dāng)班的商務(wù)中心發(fā)票其次聯(lián)包括作廢票的第一聯(lián)匯總，按各類效勞工程分別累計(jì)及總計(jì)消滅金金額，并填寫交款單，分別記錄發(fā)票號(hào)碼，然后簽上交款人姓名?？傆?jì)營業(yè)額，填寫商務(wù)中心營業(yè)日?qǐng)?bào)表。并將營業(yè)日?qǐng)?bào)表、現(xiàn)金、交款單和現(xiàn)金發(fā)票其次聯(lián)一起送交計(jì)財(cái)部，請(qǐng)收款員在交款單存根上簽名帶回。手冊(cè)名稱手冊(cè)名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容收入稽核工作規(guī)程修改號(hào)0文件編號(hào)頁碼第1 頁共2 頁收入稽核工作規(guī)程1、夜間稽核工作程序核查總臺(tái)結(jié)帳及收銀點(diǎn)交來的帳單和報(bào)告。核查散客和團(tuán)隊(duì)入住和離店的時(shí)間及房間數(shù)，房價(jià)是否按規(guī)定收取，伴隨房、免費(fèi)房、折扣房是否有規(guī)定的批準(zhǔn)手

21、續(xù)；核查住店客人的消費(fèi)帳是否全部計(jì)入，有無錯(cuò)、漏，帳單計(jì)算是否正確，帳單序號(hào)是否連續(xù)。 c.核查轉(zhuǎn)帳結(jié)算的款項(xiàng)和因公招待帳單是否正確，是否符合制度或?qū)徟掷m(xù)；d.檢查預(yù)付金單據(jù)是否正確，信用卡結(jié)算單據(jù)是否符合規(guī)定的要求；e.核對(duì)結(jié)帳收入差額中每筆沖帳是否合理，是否有領(lǐng)導(dǎo)簽準(zhǔn)，與電腦數(shù)額是否相符； f.作廢帳單是否三聯(lián)齊全。將各類帳單的金額與帳款員報(bào)告工程核對(duì)，檢查全部帳單的總額是否有關(guān)營業(yè)日?qǐng)?bào)的總額相符，有無錯(cuò)漏，是否與電腦中有關(guān)帳目相符。核對(duì)客房出租狀況；打印當(dāng)天客房出租明細(xì)表，列出全部已出租房的房號(hào)、客人姓名、房租、入住日期、離店日期、結(jié)算方式等。將客房出租明細(xì)表與前廳部的房間狀況報(bào)告進(jìn)展

22、核對(duì)，并確定都已輸入電腦，對(duì)電腦中的OV 房有爭議房要準(zhǔn)時(shí)核對(duì)并處理解決；核對(duì)前廳部的房間狀況報(bào)告與客房部的客房狀況報(bào)告，覺察問題，準(zhǔn)時(shí)聯(lián)系解決； d.核對(duì)客房出租明細(xì)表的內(nèi)容與各房卡里登記表、帳單等資料是否全都；e.核對(duì)換房狀況，原房間的帳款是否已轉(zhuǎn)入的房間帳中，居租是否已輸入電腦。房租過帳指示電腦將的一天房租自動(dòng)計(jì)入各房間住客的帳戶。打印出房租過帳表，并檢查出租客房過入房租和效勞費(fèi)的數(shù)額是否正確，電腦中是否相應(yīng)更正。試算當(dāng)天客房收益指示電腦編印當(dāng)天客房收益試算表；將當(dāng)天的帳單、報(bào)表按試算表工程分類匯總，然后試算數(shù)據(jù)是否與帳單、報(bào)表相符； c.將試自表中余額與住客明細(xì)帳的余額核對(duì)。將試算表中

23、需改動(dòng)或補(bǔ)入的數(shù)據(jù)調(diào)整后，編制客房收益表。將經(jīng)查出但一時(shí)不能處理的問題包括呆帳作好工作記錄，并準(zhǔn)時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理解決。2、日間稽核工作程序上班后，馬上上日飯店的收益編制飯店?duì)I業(yè)日?qǐng)?bào)表，送交財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理。查看夜間稽核員工作日記，準(zhǔn)時(shí)處理查出的問題，并將處理結(jié)果及有關(guān)狀況作好工作日記。核對(duì)總臺(tái)和房務(wù)部的客房狀況表和夜間稽核員的房價(jià)過帳表、房間出租數(shù)是否相符。核對(duì)總臺(tái)及各營業(yè)點(diǎn)的發(fā)票、帳單、報(bào)表及有關(guān)原始憑證的內(nèi)容是否錯(cuò)漏虛假，帳單、發(fā)票合計(jì)數(shù)與報(bào)表是否相等。編制生效日期編制生效日期手冊(cè)名稱手冊(cè)名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容收入稽核工作規(guī)程修改號(hào)0文件編號(hào)頁碼第2 頁共2 頁編制生效日期

24、編制生效日期核對(duì)夜間稽查員的各項(xiàng)報(bào)表與收銀點(diǎn)的報(bào)表是否相符。檢查各營業(yè)點(diǎn)寓客轉(zhuǎn)帳收入與夜間稽核員報(bào)表是否相符。檢查轉(zhuǎn)外客帳的各種帳單是否符合手續(xù)。檢查上日發(fā)生的營業(yè)收入調(diào)整或沖帳是否合理，是否經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟?。檢查離店客人余額表，如有未結(jié)帳的款項(xiàng)，查明緣由準(zhǔn)時(shí)處理。依據(jù)稽核后的各項(xiàng)收入編制憑證，與各項(xiàng)報(bào)表一起送交復(fù)核員。將總臺(tái)與各營業(yè)點(diǎn)的發(fā)票、帳單使用狀況進(jìn)展核對(duì)。手冊(cè)名稱手冊(cè)名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容酒店信用催帳工作規(guī)程修改號(hào)0文件編號(hào)酒店信用催帳工作規(guī)程頁碼第1 頁共2 頁承受前臺(tái)轉(zhuǎn)來的應(yīng)收外客帳，進(jìn)展整理、催收、銷帳；同時(shí)把握同飯店有關(guān)的旅行社、公司等客戶信用狀況，供給銷售部、前

25、廳部作參考。1、信用工作程序每天從稽核處取得從前臺(tái)通過電腦做DB 關(guān)資料填寫是否齊全，然后將帳單按國外、外地、市內(nèi)分類交給有關(guān)結(jié)帳員，并匯記當(dāng)天外客帳 總額，以便統(tǒng)計(jì)。把握客戶的欠款動(dòng)態(tài)，組織人員實(shí)行催款措施，廣泛收集資料，將有關(guān)客戶的信用狀況準(zhǔn)時(shí)供給應(yīng)銷售部、前廳部。負(fù)責(zé)各種國內(nèi)、國外匯款的接納、整理、登記及發(fā)放工作，并依據(jù)自己的登記表，每月初報(bào)出上月外客發(fā)生數(shù)，收回?cái)?shù)和欠款金額數(shù)，以及欠款收回率等，同時(shí)寫出上月催收狀況匯報(bào)，報(bào)計(jì)財(cái)部、銷售部經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)。負(fù)責(zé)一些疑難問題的處理及有關(guān)部門作好業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)。2、住店客人的信用催收程序檢查住店客人的明細(xì)帳。每天應(yīng)檢查住店客人明細(xì)帳，逐個(gè)審查當(dāng)日余額欄的金額是否超過飯店規(guī)定的信用限額，逐筆標(biāo)出當(dāng)日超 限額的客戶名單。編制住店客人信用超額狀況報(bào)告。依據(jù)超額住店客人所選擇的結(jié)算方式，進(jìn)展適當(dāng)?shù)拇邘すぷ?。?duì)用現(xiàn)金結(jié)算的限額住店客人，應(yīng)填寫結(jié)帳通知書，由信用催帳員送到客人房間催收。對(duì)用信用卡結(jié)算的超限額住店客，應(yīng)向信用卡中心不給授權(quán)號(hào)碼，則應(yīng)填寫一份結(jié)帳通知書催收。催收信只需加上“因閣下信用卡拿不到授權(quán)號(hào)碼，請(qǐng)閣下改換其他信用卡或用現(xiàn)金到總臺(tái)結(jié)帳付款”等字句；對(duì)不受食用額限制，但欠款余額高出一般規(guī)定的住店客人，應(yīng)審查其手續(xù)是否符合飯店的有關(guān)規(guī)定。對(duì)長住客人