財務(wù)部管理綜合實務(wù)

1、目錄財務(wù)部概述6一、財務(wù)部組織機構(gòu)圖及崗位設(shè)置圖一組織結(jié)構(gòu)圖7二崗位設(shè)置圖8二、財務(wù)部崗位職責(zé)一財務(wù)部經(jīng)理9二外協(xié)兼文員10三收銀主管10四前臺收銀員11五后臺收銀員11六信用催收員12七夜審員12八日審員13九采購部經(jīng)理13十食品采購員14十一物品采購員15十二財務(wù)會計部經(jīng)理15十三應(yīng)收帳核算員16十四總稽核員17十五總帳工資檔案員18十六金海灣總帳員18十七往來帳核算員18十八銀行出納員19十九現(xiàn)金出納員20二十電腦系統(tǒng)維持員20二十一本錢財產(chǎn)主管21二十二保管員22二十三本錢方案員22二十四本錢核算員23二十五材料核算員23二十六財產(chǎn)管理員24二十七票據(jù)復(fù)核員24三、財務(wù)部工作人員素質(zhì)要

2、求一財務(wù)部經(jīng)理25二外協(xié)兼文員25三收銀主管25四前臺收銀員25五后臺收銀員25六信用催收員25七夜審員26八日審員26九采購部經(jīng)理26十食品采購員26十一物品采購員26十二財務(wù)會計部經(jīng)理26十三應(yīng)收帳核算員26十四總稽核員26十五總帳工資檔案員26十六金海灣總帳員26十七往來帳核算員27十八銀行出納員、現(xiàn)金出納員27十九電腦系統(tǒng)維持員27二十本錢財產(chǎn)主管27二十一保管員27二十二本錢方案員27二十三本錢核算員、材料核算員、票據(jù)復(fù)核員27二十四財產(chǎn)管理員28四、財務(wù)部工作標(biāo)準(zhǔn)一前臺結(jié)賬收款工作標(biāo)準(zhǔn)29 HYPERLINK l _TOC_250010 1散客結(jié)賬收款工作流程29 HYPERLIN

3、K l _TOC_250009 2團隊結(jié)賬工作流程31 HYPERLINK l _TOC_250008 3長包房結(jié)賬工作流程32 HYPERLINK l _TOC_250007 4其他零星收款工作流程32 HYPERLINK l _TOC_250006 二外幣兌換工作標(biāo)準(zhǔn)33 HYPERLINK l _TOC_250005 三各營業(yè)點收銀標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容與要求33 HYPERLINK l _TOC_250004 1餐廳收銀工作標(biāo)準(zhǔn)33 HYPERLINK l _TOC_250003 2餐廳收款核算流程33 HYPERLINK l _TOC_250002 四收入稽核工作標(biāo)準(zhǔn)36 HYPERLINK l

4、_TOC_250001 五信用催帳工作標(biāo)準(zhǔn)37 HYPERLINK l _TOC_250000 六客人貴重物品保管的管理工作標(biāo)準(zhǔn)39七采購工作標(biāo)準(zhǔn)40八驗收、保管工作標(biāo)準(zhǔn)41九年度預(yù)算編制工作標(biāo)準(zhǔn)42十會計核算流程431、收入核算流程432、支出核算流程44十一本錢控制核算流程46十二驗收、保管核算流程47十二電腦中心工作標(biāo)準(zhǔn)48五、財務(wù)部效勞工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)一結(jié)賬收款部工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)49二外幣兌換工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)49三收入審計工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)49四信用催收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)49五資金管理工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)49六會計核算工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)50七綜合方案分析工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)50八本錢控制工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)50九財產(chǎn)管理工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)50十采購

5、工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)50十一平安保衛(wèi)工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)51十二電腦中心工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)51六、財務(wù)部管理制度一預(yù)算管理制度52二統(tǒng)計工作制度58三經(jīng)濟活動分析制度59四酒店物價管理制度61五內(nèi)部控制制度63六資金管理制度65七固定資產(chǎn)管理制度67八以部門為中心的本錢管理制度73九物資管理制度78十低值易耗品管理制度83十一定額管理制度85十二酒店合同管理制度88十三酒店會計檔案管理制度91十四采購管理制度92十五會計電算化管理制度95十六酒店計量管理制度97十七酒店零星費用現(xiàn)金報銷制度98十八辦公室和物料倉庫平安管理制度99十九人事管理制度100二十電腦中心管理制度101二十一其他有關(guān)制度及規(guī)則102七、財務(wù)部

6、工作勾通與協(xié)作一部門內(nèi)部勾通與協(xié)作103103二與酒店其它部室勾通協(xié)作八、酒店財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的考評107九、附錄：業(yè)務(wù)報表1餐飲本錢毛利率測算表1102、收銀員繳款登記表1113、客賬日報1124、外幣兌換明細(xì)表1135、外匯兌換日、月報表1146、送件回單1157、代客支款通知單1168、庫存現(xiàn)金、銀行存款、出納報告單1179、財產(chǎn)繳回單11810、支票領(lǐng)用單11911、借款單1201212113、采購用款申請單12214、工程材料用料清單12315、存貨盤點明細(xì)表12416、食品原料進(jìn)貨報告單12517、食品原料進(jìn)貨單12618、物資驗收入庫單12719、零星物品申購單12820、部門

7、申請購物單12921、物資方案采購表13022、財產(chǎn)轉(zhuǎn)移單13123、財產(chǎn)領(lǐng)用單13224、簽署協(xié)議合同審批書13325、預(yù)收款收據(jù)遺失單13426營業(yè)款長短過失報告單13527、應(yīng)收賬款賬齡分析表13628、關(guān)于賬通知書13729、酒店結(jié)賬通知書13830、付賬 授 權(quán) 書 13931、客房優(yōu)惠收費通知單14032、劃號單14133、發(fā)票購置領(lǐng)用記錄14234、酒水進(jìn)銷存日報表14335、總出 納 報 告 14436、現(xiàn)金收入日報14537、營業(yè)日報 146財務(wù)部概述財務(wù)部是負(fù)責(zé)酒店經(jīng)營方案及決算、財務(wù)管理、財產(chǎn)物資管理、采購管理等強化統(tǒng)一管理的職能部門，和為客人提供出納兌換效勞的業(yè)務(wù)部門它

8、的主要任務(wù)是為酒店經(jīng)營管理者加強方案、財務(wù)、財產(chǎn)和物資管理進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和整改，并且為增加營業(yè)收入、提高經(jīng)濟效益、降低本錢和費用當(dāng)好參謀和助手，不斷提高酒店的經(jīng)濟效益。財務(wù)部以“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心，以質(zhì)量為生命的管理方針積極配合各營業(yè)部門和非營業(yè)部門科學(xué)地制定和審核年度營收、本錢費用和經(jīng)盈利潤的預(yù)算方案，做好決算工作；即時掌握酒店經(jīng)營管理和財務(wù)信息，按月、季作出經(jīng)濟活動分析，適時提出改善經(jīng)營管理、加強本錢控制,關(guān)財經(jīng)紀(jì)律，不斷完成各項財務(wù)管理制度，并且催促相關(guān)人員嚴(yán)格貫徹執(zhí)行即時完成收支核算，做好財務(wù)報表，正確核算營業(yè)本錢、費用和經(jīng)盈利潤， 做好財務(wù)分析；管理和控制各項資金，做好資金收

9、支方案與平衡工作，嚴(yán)格檢查備用金的使用情況，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額制度；認(rèn)真做好各收銀點的收銀效勞與管理，負(fù)責(zé)并且協(xié)同營業(yè)部門即時催收應(yīng)收帳款；負(fù)責(zé)酒店財產(chǎn)和物資采購的審核、登記、檢查、調(diào)撥以及日常管理工作，最大限度地降低物料采購本錢；建立和健全酒店電算化管理制度，完備其功能和作用，為酒店的經(jīng)營管理效勞。一、財務(wù)部組織機構(gòu)圖及崗位設(shè)置圖財務(wù)部核財務(wù)部核算員方案分析結(jié)采財賬購務(wù)收部會款部計部前后物食資臺臺品品金收銀收銀采購采購組二崗位設(shè)置圖財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)會計部經(jīng)理財務(wù)會計部經(jīng)理收銀主管采購部經(jīng)理后臺領(lǐng)班前后信夜日物食應(yīng)總總酒往銀現(xiàn)電臺臺用審審品品收稽賬店來行金腦收收催員員采采賬核工總賬出

10、出系銀銀收購購核員資賬核納納統(tǒng)員員員員員算員檔案員員算員員員維護(hù)員二、財務(wù)部崗位職責(zé)一財務(wù)部經(jīng)理管理層級關(guān)系 直接上級：酒店總經(jīng)理直接下級：財務(wù)會計部經(jīng)理、收銀主管、本錢財產(chǎn)主管、采購部經(jīng)理崗位職責(zé) 1、 執(zhí)行酒店總經(jīng)理的經(jīng)營管理指令，向其負(fù)責(zé)并且報告工作。全面負(fù)責(zé)酒店的方案和財務(wù)管理工作和方案財務(wù)部的日常管理工作，并且實施會計底工作的標(biāo)準(zhǔn)化和強化方案財務(wù)監(jiān)管力度。2、 參與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、根本建設(shè)投資、更新改造等重大問題的決策，監(jiān)督并且控制各項資金的使用，確保各投資工程的資金合理使用。參與重大投資、重大經(jīng)濟合同與協(xié)議的事前研究，認(rèn)真做好可行性報告，為總經(jīng)理決策提供依據(jù)。3、 認(rèn)真貫徹執(zhí)行“會

11、計法等國家有關(guān)財經(jīng)政策和法規(guī)，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)行業(yè)的財務(wù)制度，并且根據(jù)有關(guān)精神制定具體的實施方法，充規(guī)則和財務(wù)核算流程。4、 參與酒店年度綜合方案的編制，組織和負(fù)責(zé)酒店經(jīng)營方案和財務(wù)收支方案的編制。檢查各項方案的執(zhí)行情況，催促各部門貫徹實施方案以證酒店的各項經(jīng)濟指標(biāo)全面完成。56金使用效率。7理使用和平安管理。8程報總經(jīng)理審批。9織物價檢查。10、組織制定財務(wù)部各崗位的崗位責(zé)任制，負(fù)責(zé)考核、監(jiān)控員工的工作質(zhì)產(chǎn)等財務(wù)管理工作。11、負(fù)責(zé)本部門員工的效勞宗旨教育和崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，做好關(guān)于員工的任用、晉升、調(diào)動、獎勵工作。12、負(fù)責(zé)本部門員工的思想教育和業(yè)務(wù)提高，并且深入開展“批判、創(chuàng)新的內(nèi)

12、部管理工作和精神文明建設(shè)。二外協(xié)兼文員管理層級關(guān)系 直接上級：財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé) 1打印財務(wù)部有關(guān)文件、報告。2、負(fù)責(zé)本部門各種文件、通知、信件、報表和報刊信息資料的收發(fā)、記、傳閱及保管工作，即時分類立卷歸檔。3況收集、匯總及總結(jié)、編寫紀(jì)要。4、 負(fù)責(zé)財務(wù)部人員的考勤、領(lǐng)發(fā)工資、獎金、津貼等內(nèi)勤工作。5和實物管理。6、 負(fù)責(zé)做好本部聯(lián)系業(yè)務(wù)的接待工作，做好與各部門的協(xié)調(diào)勾通工作。三收銀主管管理層級關(guān)系 直接上級：財務(wù)部經(jīng)理直接下級：后臺領(lǐng)班、前臺收銀員崗位職責(zé) 1收款工作有條不紊、準(zhǔn)確即時。2工作程序的執(zhí)行，做到高效優(yōu)質(zhì)。3正確與否負(fù)全面責(zé)任。4、 做好關(guān)于客戶信用的評估工作，督導(dǎo)本部門信用政

13、策的執(zhí)行。5題，并且負(fù)責(zé)與各營業(yè)部門業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)工作。6并且審核相關(guān)的報表。7向總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理提供酒店應(yīng)收帳款、客帳余額報告。8動、獎勵的資料。9交，定期、不定期地抽查各項業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金。10、做好平安保衛(wèi)和環(huán)境衛(wèi)生工作，抓好班組精神文明建設(shè)。四前臺收銀員管理層級關(guān)系 直接上級：收銀主管崗位職責(zé) 1、執(zhí)行主管的工作指令并且報告工作。負(fù)責(zé)住店賓客各項費用的結(jié)算工作。輸入并且核關(guān)于住宿費用及餐飲、客房酒吧、康樂、洗衣、理發(fā)、花等費用單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題即時通知有關(guān)部門。2、 負(fù)責(zé)住宿預(yù)收款的足額收取，及欠款催收工作，并且做好催收記錄。3、 負(fù)責(zé)超信用限額的信用卡的授權(quán)工作。4、 負(fù)責(zé)編制收銀日報并且確保帳

14、單、交款單與收銀員日報一致。5、 按時解交營業(yè)款項，認(rèn)真做好交接班手續(xù)和情況記錄。6、 認(rèn)真細(xì)致地做好客人貴重物品的保管、存取工作。7、 依照銀行的有關(guān)規(guī)則做好外幣兌換工作。8、 準(zhǔn)確掌握當(dāng)日外幣牌價，嚴(yán)格執(zhí)行外幣兌換制度和操作規(guī)程。9用卡的真?zhèn)巫R別方法。如有疑問立即同銀行有關(guān)部門聯(lián)系。10 、妥善保管好各種貨幣、憑證，按時復(fù)核，每天做好兌換日報表，并且即時與銀行做好收款的交換。11、兌換中發(fā)生過失，應(yīng)即時匯報，即時處理。五后臺收銀員管理層級關(guān)系 直接上級：后臺領(lǐng)班崗位職責(zé) 1、 執(zhí)行后臺領(lǐng)班的工作指令，向其負(fù)責(zé)并且報告工作。2、 熟練掌握各種經(jīng)營品種的價格，準(zhǔn)確開列各種發(fā)票帳單。3應(yīng)即時查關(guān)

15、于房號、姓名、離店日期，并且即時進(jìn)行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)處理。4、 保管好帳單、發(fā)票，并且按規(guī)則使用、登記。5、 熟悉掌握收款機的操作技術(shù)，熟悉收款業(yè)務(wù)知識和效勞標(biāo)準(zhǔn)。6、 熟悉酒店優(yōu)惠卡的使用規(guī)則、消費工程可打折范圍和領(lǐng)導(dǎo)批免權(quán)限。78、 完成當(dāng)班營業(yè)日報、財務(wù)報表。9報表、帳單，明確當(dāng)天應(yīng)處理的業(yè)務(wù)。10、做好設(shè)施設(shè)備的維持保養(yǎng)工作和環(huán)境衛(wèi)生工作。六信用催收員管理層級關(guān)系 直接上級：財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé) 1、 執(zhí)行財務(wù)部經(jīng)理的工作指令并且報告工作。2信情況表，送有關(guān)部門以供決策參考。3、 即時掌握各客戶的欠款情況，關(guān)于超信用限額的應(yīng)收帳款，應(yīng)即時催交。4、 關(guān)于按月結(jié)帳的長住客戶，到期即時聯(lián)系催收。5范

16、圍內(nèi)。七夜審員管理層級關(guān)系 直接上級：財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé) 1、 執(zhí)行財務(wù)部經(jīng)理的工作指令并且報告工作。2、 稽核酒店當(dāng)日各營業(yè)點交來的各種帳單、票據(jù)和每班的收款報表。3、 稽核當(dāng)日各種消費工程明細(xì)表。4、 稽核各種簽單、掛帳及信用卡，并且與應(yīng)收帳款明細(xì)帳核關(guān)于。5、 稽核各種優(yōu)惠折扣、手續(xù)是否完備，并且編制優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計表。6、 完成各營業(yè)部門的夜間核算報表。7、 完成每日營業(yè)收益情況報表。8等情況，交本錢管理部據(jù)以填制本錢報表。9、 負(fù)責(zé)每日營業(yè)點收銀機的清機工作。10、記錄收款工作中存在的問題，關(guān)于夜間未能處理的事項作好交班記錄。八日審員管理層級關(guān)系 直接上級：財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé) 1、

17、執(zhí)行部經(jīng)理的工作指令并且報告工作。2電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。3平衡、完整。4、 審核前臺當(dāng)天未結(jié)客帳的余額是否正確。5、 審核酒店營業(yè)收益情況報告表和現(xiàn)金結(jié)算情況報告表。6、 完成各部門收入明細(xì)表，做收入憑證。7、 檢查入住登記表上的簽字是否一致。8、 關(guān)于各旅行社、掛帳單位的帳目進(jìn)行整理復(fù)核，并且轉(zhuǎn)送財務(wù)部催收。9、關(guān)于夜審員發(fā)現(xiàn)的尚未處理的問題要及時了解和處理，并且將處理結(jié)果財務(wù)部經(jīng)理。10、每日把各類報表按日期、序號存放，月末裝訂成冊。11、認(rèn)真檢查收銀工作，揭示問題，提示改良意見，杜絕弊端苗子。九采購部經(jīng)理管理層級關(guān)系 直接上級：財務(wù)部經(jīng)理直接下級：食品采購員、物資采購員崗

18、位職責(zé) 1資食品采購工作。2、 熟悉市場行情和信息，勾通物資供貨渠道，堅持貨比三家的規(guī)則，努力降低物資食品采購本錢， 為酒店提供價格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。3、熟悉酒店物資使用情況和庫存物資動態(tài)，會同有關(guān)部門根據(jù)實際經(jīng)情況，合理、科學(xué)地編制年度、季度、月度采購方案。4資平衡工作，即時處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。5作責(zé)任制和考核的獎懲措施。6、 主動協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門關(guān)于物資采購工作的意見，即時改良采購工作。7經(jīng)濟合同的合法履行。8經(jīng)理審批。9的組織紀(jì)律性，認(rèn)真貫徹財務(wù)部經(jīng)理下達(dá)的各項工作指令。十食品采購員管理層級關(guān)系 直接上級：采購部經(jīng)理崗位職責(zé) 1：鮮貨，干貨

19、，酒水等采購。2、 熟悉酒店的經(jīng)營情況，掌握關(guān)于各類食品原料的需用要求，即時了解市場的供應(yīng)情況，掌握季節(jié)性的產(chǎn)品特性和價格變幻，關(guān)于市場上的新產(chǎn)品新價格即時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。3價格均契合采購要求，關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量有較高的辨別能力。4貨措施。5新鮮度。6一律不進(jìn)，確保食品衛(wèi)生。7即時完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的每項工作任務(wù)。8人員審批。9、 做好食品的月度、季度、年度采購方案。10、審核各廚房每天報來的鮮活原料和蔬菜申購單。11用情況。十一物品采購員管理層級關(guān)系 直接上級：采購部經(jīng)理崗位職責(zé) 1種物品月度、季度、年度采購方案的編制。2供應(yīng)情況以及各類物品的價格行情和信息。3限額申購等有關(guān)手續(xù)齊全前方可實施采購。4前方可

20、實施訂貨。5責(zé)辦理退貨或調(diào)換工作。6采購部經(jīng)理匯報，即時采取措施，防止盲目采購而造成的庫存積壓。7單、入庫單一并且交財務(wù)會計部辦理結(jié)清手續(xù)，不得隨意拖賬和掛賬。8成各項采購任務(wù)。9貨比三家的規(guī)則，并且報有關(guān)人員審批。10 、負(fù)責(zé)關(guān)于一切物品的商標(biāo)、包裝，各種許可證的檢查，防止假冒偽劣商流入酒店。11、關(guān)于酒店大修改造用材料，要求供貨商實行報價，報價單送總經(jīng)理審批。12 、采購中遇到最多、體積大、份量重的貨物要注意運輸平安和物資平安。13 、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，把好購貨合同關(guān)，辦理好結(jié)賬手續(xù)，驗收入庫要做到：貨物數(shù)量、質(zhì)量與采購要求相符。十二財務(wù)會計部經(jīng)理管理層級關(guān)系 直接上級：財務(wù)部經(jīng)理直接下級

21、：應(yīng)收帳款核算員、總稽核員等崗位職責(zé) 1的日常管理工作。2定酒店財務(wù)會計制度，不斷提高財務(wù)會計的工作質(zhì)量。3、 配合財務(wù)部經(jīng)理抓好財務(wù)管理、預(yù)算管理、會計核算等工作，參與酒店重大經(jīng)濟活動的預(yù)測和經(jīng)營決策，提供可靠的會計決策信息，為總理和財務(wù)部經(jīng)理當(dāng)好參謀助手。4、 組織編制酒店財務(wù)收支預(yù)算和酒店總預(yù)算。5檢查考核。做好經(jīng)濟活動分析工作。6、加強關(guān)于資金的管理。組織編制資金方案，考核資金使用情況。合理資金，提高資金使用效率。7按權(quán)限控制方案外費用的支付。8910 、組織編制會計報表，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，審查關(guān)于外提供的會計資料。11、負(fù)責(zé)催促合同和會計檔案管理工作。1

22、2、加強與銀行、稅務(wù)及有關(guān)部門的聯(lián)系，做好籌資融資等資金運作工作。13、組織本部門員工的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)員工的工作質(zhì)量考核， 況，抓好班組文明建設(shè)。十三應(yīng)收帳核算員管理層級關(guān)系 直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理崗位職責(zé) 1、 執(zhí)行財務(wù)會計部經(jīng)理的工作指令并且報告工作。2、 負(fù)責(zé)全酒店的應(yīng)收帳款收款結(jié)算工作。3式，并且負(fù)責(zé)保管這些協(xié)議、合同或紀(jì)要。4符，復(fù)核帳單金額，并且與夜審報表核關(guān)于，發(fā)現(xiàn)問題即時處理。5欠款情況，確保應(yīng)收帳款帳戶的正確性。6、 按合同、協(xié)議等規(guī)則的時間即時核關(guān)于后把結(jié)算清單、帳單書面通知付遲結(jié)。7、 每月編制應(yīng)收帳款報告志和帳齡分析志。分析應(yīng)收賬款的回收情況，準(zhǔn)備每月信貸會

23、議所需資料。8組織催討，并且將欠款情況和催討情況書面報告部門經(jīng)理。十四總稽核員管理層級關(guān)系 直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理崗位職責(zé) 1算工作。2、 根據(jù)各項財務(wù)支出方案、購銷合同、申購報告等，審核一切自制和外來原始憑證是否契合要求、手續(xù)簽章是否齊全、 有沒有超越方案標(biāo)準(zhǔn)圍等。3、 在規(guī)則的權(quán)限范圍內(nèi)，關(guān)于各項預(yù)算開支進(jìn)行審核，關(guān)于囊括基建購量、維修等經(jīng)過審計和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的預(yù)算工程按合同條款把好關(guān)，協(xié)助部門理控制資金的使用。4準(zhǔn)和完整、附件是否齊全。5、 審核前臺抵減收入的各種憑證是否契合規(guī)則。6、 審核各項費用、稅金的計提是否正確。7帳表是否相符。8、 審核各類會計報表、統(tǒng)計報表是否契合規(guī)則的編報要求

24、。9否相符、手續(xù)是否完備。10 、收集會計核算資料，配合方案分析員一起協(xié)助部門經(jīng)理做好酒店經(jīng)濟活動分析工作。11、協(xié)助部門經(jīng)理做好關(guān)于下屬員工的培訓(xùn)、工作考核并且做好相應(yīng)記錄。12 、分析資金運作質(zhì)量，檢查貨幣資金和往來帳戶情況，考核各環(huán)節(jié)資金占用，提供有關(guān)分析資料。13、檢查、監(jiān)督貨幣資金的平安防范工作。十五總帳工資檔案員管理層級關(guān)系 直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理崗位職責(zé) 1、 執(zhí)行財務(wù)會計部經(jīng)理的工作指令并且報告工作。2、 負(fù)責(zé)酒店各類發(fā)票、單據(jù)的管理工作。3清理漏號、跳號單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題向核算管理人員反映。4、 負(fù)責(zé)關(guān)于各類會計憑證的整理、裝訂、保管工作。5檔，妥善保管好會計憑證、帳冊報表。6

25、要經(jīng)財務(wù)會計部經(jīng)理同意。7、嚴(yán)格依照國家財政的有關(guān)規(guī)則，按會計檔案保管年限銷毀過期檔案辦理審批手續(xù)，做好銷毀記錄。十六金海灣總帳員管理層級關(guān)系 直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理崗位職責(zé) 1處理核算進(jìn)程中的帳務(wù)勾通。2、 進(jìn)行月底會計核算轉(zhuǎn)帳、計算利潤或虧損。3保證帳帳相符。4、 做好轉(zhuǎn)帳憑證的電腦輸入，記帳和會計帳簿打印工作。5、 負(fù)責(zé)各項稅金及應(yīng)繳款項的核算、計提，辦理結(jié)算手續(xù)。6、 負(fù)責(zé)酒店保險業(yè)務(wù)，做好續(xù)保承付保費和索賠工作。7、 編制各類會計報表，保證帳表相符。8、 根據(jù)酒店和部門需要，提供會計核算數(shù)據(jù)。十七往來帳核算員管理層級關(guān)系 直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理崗位職責(zé) 1、 執(zhí)行財務(wù)會計部經(jīng)理的

26、工作指令，并且報告工作。2店與客戶間的債權(quán)債務(wù)情況。3資金回籠。4、 負(fù)責(zé)即時關(guān)于營業(yè)收入及應(yīng)收帳戶進(jìn)行登記核關(guān)于，做到帳帳相符。5、 與供應(yīng)商的借貸付款合同，合理安排付款方案，辦理有關(guān)財務(wù)結(jié)算手續(xù)。6、負(fù)責(zé)關(guān)于已收回款項的收據(jù)進(jìn)行核銷，如果發(fā)現(xiàn)超過規(guī)則期限而未經(jīng)核 銷如果發(fā)現(xiàn)超過規(guī)則期限而未經(jīng)核銷的收款收據(jù)，要即時查詢簽收人7、 做好往來帳戶憑證的制作、電腦輸入、記帳和打印帳簿工作。8、 月末關(guān)于其他應(yīng)收帳款明細(xì)帳的節(jié)余金額制表反映，報送財務(wù)部經(jīng)理。9、 配合部門經(jīng)理不定期關(guān)于酒店各部門備用金進(jìn)行檢查。十八銀行出納員管理層級關(guān)系 直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理崗位職責(zé) 1、 執(zhí)行財務(wù)會計部經(jīng)理的工

27、作指令并且報告工作。2、 負(fù)責(zé)酒店的營業(yè)收支和一切往來款項的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。3付款憑證進(jìn)行復(fù)核后辦理付款手續(xù)。4、 審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無誤。5量表與資金預(yù)算表。6、 加強與銀行的聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。7金，提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。8掌握最正確結(jié)算時間。9、 負(fù)責(zé)資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態(tài)。10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。11行存款余額的差異。調(diào)整銀行未達(dá)款項，使酒店銀行帳余額有銀行關(guān)于帳單余額保持一致。12 、隨時掌握各個開戶銀行存款余額，并且每天作出報告保證銀行收支的有序進(jìn)行。13 、加強關(guān)于銀行空白支票的管理，依照酒店支票領(lǐng)用規(guī)則做

28、好支票的領(lǐng)用記錄和核銷工作。14 協(xié)調(diào)信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。十九現(xiàn)金出納員管理層級關(guān)系 直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理崗位職責(zé) 1入的現(xiàn)款清點及匯總和解交銀行。2的付款憑證進(jìn)行復(fù)核后辦理現(xiàn)金付款手續(xù)。3、 編制現(xiàn)金出納報告和打印觀念日記帳簿。4營的需要。5、 負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的平安。二十電腦系統(tǒng)維持員管理層級關(guān)系 直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理崗位職責(zé) 1的電腦主機、各部門的終端機正常運轉(zhuǎn)，操作正常。2以便使子系統(tǒng)盡快恢復(fù)正常。3權(quán)的指令操作。4門編制和打印各種報表，并且做好數(shù)據(jù)保密工作。5操作程序，并且懂得利用電腦功能去管理業(yè)務(wù)。6、 保持機房適當(dāng)?shù)臏囟?、溫度及環(huán)境衛(wèi)生，并且做好交接班記錄。7、 協(xié)助有關(guān)

29、部門維持與電腦統(tǒng)計相關(guān)的設(shè)備，以保證酒店工作良性運轉(zhuǎn)。8作。9資料、文件、數(shù)據(jù)的歸類存檔的管理工作。10、掌握各終端機操作人員使用號碼，控制各功能操作密碼，關(guān)于違犯操作規(guī)則11接合本酒店行業(yè)特點進(jìn)行更新改造，完備現(xiàn)行系統(tǒng)。二十一本錢財產(chǎn)主管管理層級關(guān)系 直接上級：財務(wù)部經(jīng)理直接下級：本錢方案員、保管員等崗位職責(zé) 1、 執(zhí)行財務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并且報告工作。2、 負(fù)責(zé)本錢控制部的日常管理領(lǐng)導(dǎo)工作，做好本錢核算、本錢預(yù)測、本錢控制、本錢方案及本錢分析工作，并且負(fù)責(zé)指導(dǎo)各責(zé)任部門做好相關(guān)作。3、 負(fù)責(zé)酒店在用、在庫固定資產(chǎn)及各種財產(chǎn)物資的管理及固定資產(chǎn)增加、轉(zhuǎn)移、報廢、調(diào)撥、外借的審核，

30、并且報財務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理作最后審批。4帳物三相符，即時反響信息，為本錢預(yù)測和控制工作提供依據(jù)。5各負(fù)責(zé)部門。6格計量驗收，負(fù)責(zé)各項消耗定額的修訂、檢查和分析。7、 做好費用的審核、核算和控制工作。8范圍內(nèi)行使本錢費用否決權(quán)。9月度的物資申購方案，在保證供應(yīng)、合理儲藏的根底上，加速庫存資金的周轉(zhuǎn)，負(fù)責(zé)呆滯物資的處理考核，落實存貨資金周轉(zhuǎn)天數(shù)的指標(biāo)。10 、嚴(yán)格依照規(guī)則要求，負(fù)責(zé)組織落實外購物資的驗收、入庫工作，加強與采購部門的工作聯(lián)系，監(jiān)督、控制采購本錢。11獎勵的資料。12負(fù)責(zé)本部門員工的思想教育和業(yè)務(wù)接待培訓(xùn)，提高部門員工整體素質(zhì)協(xié)調(diào)、組織好各崗位工作。二十二保管員管理層級關(guān)系 直接上級：本

31、錢財產(chǎn)主管崗位職責(zé) 1、 執(zhí)行主管工作指令并且報告工作。2、 入庫物資到貨后，根據(jù)入庫單，發(fā)票或驗收單認(rèn)真進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量的復(fù)驗。3先進(jìn)先出，防止損耗變質(zhì)，每月向主管報告呆滯物品信息。4房的鮮活貨要負(fù)責(zé)落實收貨人簽字認(rèn)可。5并且即時根據(jù)定額催促申購進(jìn)貨。6材料核算員核關(guān)于做到賬物相符。7、 清倉盤點中如發(fā)現(xiàn)過失、盈損應(yīng)即時查明原因，上報處理。8、 負(fù)責(zé)編制年度、季度、月度物資申購方案。二十三本錢方案員管理層級關(guān)系 直接上級：本錢財產(chǎn)主管崗位職責(zé) 1、 執(zhí)行主管的工作指令并且報告工作。2、 負(fù)責(zé)準(zhǔn)確核算本錢費用，確保報表質(zhì)量。3記帳等制度，為準(zhǔn)確計算本錢，加強本錢管理提供可靠依據(jù)。4保證年度方案的

32、實現(xiàn)。5、 深入經(jīng)營部門，分析本錢、費用方案執(zhí)行情況和升降原因，預(yù)測本錢的建立建議。6、 負(fù)責(zé)本錢費用的會計核算工作，編制本錢費用的會計報表。7本錢費用方案的執(zhí)行。8、 兼任物價員，負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)物價政策。9、 負(fù)責(zé)控制社會集團購置力的審查報批和登記工作。10、協(xié)助部門經(jīng)理做好關(guān)于下屬員工的培訓(xùn)和考核工作，并且做好相應(yīng)記錄。二十四本錢核算員管理層級關(guān)系 直接上級：本錢財產(chǎn)主管崗位職責(zé) 1、 執(zhí)行主管的工作指令并且報告工作。2、 按時、保質(zhì)完成各部門的本錢費用核算。3、 每日即時按廚房測算菜點毛利率，按餐廳測算酒水毛利率。4、 配合協(xié)助本部門經(jīng)理與各部門核算員做好各項本錢費用管理工作。二十五材料核

33、算員管理層級關(guān)系 直接上級：本錢財產(chǎn)主管崗位職責(zé) 1、 執(zhí)行主管的工作指令并且報告工作。2、 負(fù)責(zé)各項材料物資明細(xì)賬的傳遍和核算。3做到制單有依據(jù)，收、付賬手續(xù)齊全。4符，同時與倉庫實物進(jìn)行核關(guān)于，如有損益如實上報。5、 每月即時歸集記賬憑據(jù)，打印賬冊，裝訂存檔，妥善保存。6資申購年度方案和月度方案。二十六財產(chǎn)管理員管理層級關(guān)系 直接上級：本錢財產(chǎn)主管崗位職責(zé) 1、 執(zhí)行主管的工作指令并且報告工作。2部門二、三級財物賬的建賬記賬工作。3、 嚴(yán)格依照規(guī)則辦理固定資產(chǎn)增加，轉(zhuǎn)移，報廢，調(diào)撥，外借等手續(xù)。4、 負(fù)責(zé)季末、年末與使用部門核關(guān)于實物賬。5助處理清點中出現(xiàn)的盤盈、盤虧和其他問題。6務(wù)經(jīng)理報

34、告。78二十七票據(jù)復(fù)核員管理層級關(guān)系 直接上級：本錢財產(chǎn)主管崗位職責(zé) 1、 執(zhí)行主管的工作指令并且報告工作。2、負(fù)責(zé)核關(guān)于餐廳囊括酒吧、咖啡室等賬單所附取菜單，酒水單與房和酒水柜臺存根核關(guān)于，發(fā)現(xiàn)問題要即時了解和處理，并且將處理結(jié)果寫 入工作日記，發(fā)現(xiàn)異常情況要即時報告主管。3本錢，保證本錢計算的正確性。4、負(fù)責(zé)酒店一切發(fā)票和正式收據(jù)的銷號工作，根據(jù)發(fā)放記錄，即時與復(fù)核賬單銷號，發(fā)現(xiàn)漏號、跳號應(yīng)即時查問清楚，關(guān)于較長時間未出現(xiàn)號碼囊括整本發(fā)票要認(rèn)真清理，負(fù)責(zé)解決，并且將情況報告部經(jīng)理。三、財務(wù)部工作人員素質(zhì)要求文員1畢業(yè)。21文員1畢業(yè)。21字表達(dá)能力和電腦操作技能。工作經(jīng)歷。崗位知識要求能力

35、要求經(jīng)歷要求1、 大學(xué)本科或財經(jīng)類專1、 具有較強的法治觀念，原那么性強，廉歷，會計師以上職稱。2、 熟悉酒店經(jīng)營管理，潔奉公和經(jīng)過加強經(jīng)濟管理、方案管理工作經(jīng)歷，財務(wù)部經(jīng)濟法、稅法和財經(jīng)和財務(wù)管理，鮮明提經(jīng)理制度，紀(jì)律等專業(yè)知高酒店綜合經(jīng)濟效識。3水平。益的能力。2A 以上級別。電腦證書。2、2、經(jīng)過酒店外語B級考識。核，取得電腦證書。1、 大專畢業(yè)或財經(jīng)類專1、 具有 業(yè)務(wù) 實 施和組三 年 以 上收銀歷，會計師職稱?？?、管理能力。2、 外語流利，經(jīng)過酒店工作經(jīng)歷。主管2、 掌握財務(wù)管理根底理外語 A 級考核，取得論，熟悉酒店會計核電腦證書。算流程。1、 中專畢業(yè)。1、 具有一定的業(yè)務(wù)實施

36、二 年 以 上2、 掌握前臺收銀專業(yè)知識。能力。2、經(jīng)過酒店外語B級考酒 店 工經(jīng)歷。作核，取得電腦證書。1、 中專畢業(yè)。1、 具有較強的業(yè)務(wù)實施二 年 以上2和中外文語言表達(dá)能前 臺 收銀識。力。2、 經(jīng)過酒店外語 A 級考或 夜 審作經(jīng)歷。工核，取得電腦證書。1、 中專畢業(yè)。1、 具有財務(wù)稽核實施能從 事 酒店2力。財 務(wù) 工作收員日審識員、夜2、經(jīng)過酒店外語B級核，取得電腦證書。年或擔(dān)審員工 作 兩年以上。1、大專以上學(xué)歷，助理1、具有業(yè)務(wù)實施、組織五 年以經(jīng)濟師以上職稱。管理、協(xié)調(diào)公關(guān)的能酒 店 采采購部2、熟悉經(jīng)濟法規(guī)和酒店力。工作經(jīng)歷，經(jīng)理采購業(yè)務(wù)。2、經(jīng)過酒店外語B級考擔(dān) 任 過

37、核，取得電腦證書。年 以 上采購主管。1、中專畢業(yè)或同等學(xué) 1、具有實施分管采購品 一年以物 品 、 歷。種的采購能力。 酒店物食品采 2、掌握市場情況和商 2、經(jīng)過酒店外語 B級考 管理經(jīng)驗。購員 品知識和酒店采購 核。管理制度。1、大專以上財經(jīng)類專業(yè)1、具業(yè)務(wù)實施、組織、五 年 以上財務(wù)畢業(yè)，會計師職稱。管理、協(xié)調(diào)公關(guān)、語酒 店 財務(wù)2、熟悉有關(guān)財稅法規(guī)、言文字表達(dá)和理解判工作經(jīng)歷，會計部政策。斷能力。擔(dān) 任 過經(jīng)理3、掌握財務(wù)管理根底理2、經(jīng)過酒店外語B級考年 以 上論。核，取得電腦證書。計主管。1、中專畢業(yè)。1、具有一定的業(yè)務(wù)實施 二年以應(yīng)收 2、具有本崗位專業(yè)知 能力。酒 店 財務(wù)賬

38、 款 識。2、經(jīng)過酒店外語 B級考 工作經(jīng)歷。核算員核，取得電腦證書。總稽1、大專財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)1、掌握酒店會計核算流三 年 以酒核員總帳 案員或同等學(xué)歷，助理會程有一定管理能力計師以上職稱。2、經(jīng)過酒店外語B級2、具有一定的財務(wù)管理核，取得電腦證書根底理論知識，熟悉度。1、中專財經(jīng)類專業(yè)畢經(jīng)過酒店外語B業(yè)，會計員以上職考核，取得電腦證書。稱。2、 掌握會計檔案管理知識。1、大專財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)1、熟悉酒店會計核算或同等學(xué)歷，助理會程。計師以上職稱。2、經(jīng)過酒店外語B級考2、具有一定的財務(wù)管理核，取得電腦證書根底理論知識。1、中專財經(jīng)類專業(yè)畢1、熟悉酒店會計核算業(yè)，助理會計師職程。稱。2、經(jīng)過酒

39、店外語B級考2、掌握會計核算根底核，取得電腦證書知識。1、大專財經(jīng)類專業(yè)畢1、業(yè)，會計員以上職2、有按工作標(biāo)準(zhǔn)做好出作經(jīng)歷。作經(jīng)歷。工作經(jīng)歷。工作經(jīng)歷。納員、稱。納工作的能力?；?會 計 核銀行出納員2、掌握會計核算根底3、語言文字表達(dá)清晰。知識，熟悉有關(guān)政策4、經(jīng)過酒店外語B級歷。規(guī)則。核，取得電腦證書。電腦系 統(tǒng) 1、中專以上計算機專業(yè)1、具有一定的業(yè)務(wù)實畢業(yè)。能力。2、熟悉計算機的軟硬件2、經(jīng)過酒店外語B級和網(wǎng)絡(luò)知識。核，取得電腦國家二級證書。1、大專以上財經(jīng)類專業(yè)1、具有組織協(xié)調(diào)、管畢業(yè)，會計師職稱。的能力。2、掌握會計理論知識，2、經(jīng)過酒店外語B級熟悉酒店本錢核算，核，取得電腦證書。

40、方案分析等各項業(yè)務(wù)知識。3規(guī)和物價政策。1、高中畢業(yè)或同等學(xué)1、倉庫保管員必需按歷。定經(jīng)消防部門專業(yè)培2、熟悉本崗位財產(chǎn)物訓(xùn)，并且持證上崗。資管理。2、經(jīng)過酒店外語C級核，取得電腦證書。1、大專財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)1、熟悉酒店本錢核算流經(jīng)歷。工作經(jīng)歷， 錢主管。經(jīng)歷。三 年 以 上案員或同等學(xué)歷，助理會計師以上職稱。2本錢核算根底知識。程。2能力。3、經(jīng)過酒店外語B級考工作經(jīng)歷。核，取得電腦證書。本錢核1、 中專 財 經(jīng) 類 專業(yè)畢1、 具有核算帳務(wù)處理能二 年 以 上算員、業(yè)，會計員以上職稱。力。酒店工作、材料核2、 掌握酒店本錢核算和2、經(jīng)過酒店外語B級考一 年 以 上算員、本錢管理根底知識。核

41、，取得電腦證書。本 錢 核 算票據(jù)復(fù)工作經(jīng)歷。核員1、 中?；蛲葘W(xué)歷，會1、 具有酒店財產(chǎn)管理實二 年 以 上財產(chǎn)管計員、經(jīng)濟員以上職稱。施能力。2、經(jīng)過酒店外語B級考酒店工作、理員2、 掌握財產(chǎn)物資管理專核，取得電腦證書。倉 庫 保 管業(yè)知識和會計核算根工作經(jīng)歷。底知識。四、財務(wù)部工作標(biāo)準(zhǔn)一前臺結(jié)賬收款工作標(biāo)準(zhǔn)1、散客結(jié)賬收款工作流程項規(guī)范內(nèi)容與要目入住核查總臺傳來的住客登記單是否有接待員及輸單員的簽名后登記翻開電腦核關(guān)于客人姓名、房號、抵離日期、房價、折扣簽字、付款方式等資料是否與住客登記單相符。）銀行公布的止付名單，并且把信用卡壓印在簽購單上或在POS機上做預(yù)授權(quán)，同時開出預(yù)收款收據(jù)，

42、并且寫明信用卡種類、號碼。）收身份證或有效證件，查關(guān)于后做好記錄，同時開出預(yù)收款收據(jù)取寫明支票種類及號碼。）持記賬憑證VOUCHER 結(jié)算：應(yīng)認(rèn)真查驗VOUCHER的預(yù) 有效性，是否簽字有效人的簽字，并且核關(guān)于 VOUCHER 付 酒店名稱，住店日期、房間類別、數(shù)量等與實際登記的是否金 一致，超額局部也要收取預(yù)付金。）歸 （1） 客人在酒店餐廳等營業(yè)場所的消費工程， 除設(shè)有與總臺集、 結(jié)賬電腦聯(lián)機的以外，需用手工的輸入，要做到：核關(guān)于 A、收到收銀機聯(lián)機的帳單后，應(yīng)認(rèn)真核關(guān)于帳單上的簽字、房號與客人 帳卡內(nèi)住宿登記單上的房號、簽字是否相符，與帳單登記單上消費 的金額是否一致，再翻開電腦，核實帳

43、單上的內(nèi)容是否已全部賬目 輸入客人的賬戶后，將帳單插入客人的房間帳卡內(nèi)。B再翻開電腦，將帳單內(nèi)容輸入客人賬戶，并且將帳單插入客人的房間帳卡內(nèi)。（2）聯(lián)退有關(guān)收銀點。）客人結(jié)賬時，應(yīng)主動禮貌問好，當(dāng)問清客人確是離店結(jié)賬后應(yīng)立即通知樓層效勞員或效勞中心檢查該客人房間的小 酒吧等其他工程消費情況，催開消費單據(jù)或用報賬。）A、檢查客人鑰匙上房號與入住登記單，帳單上的房號是否一致。B、檢查取出的帳卡資料內(nèi)有無附件，有否賓客同意轉(zhuǎn)賬單。C、檢查客人剛剛發(fā)生的其他費用是否已入帳。、翻開電腦核關(guān)于客人的全部帳單是否已輸入賬戶，特別要檢查那些未能與總臺結(jié)賬聯(lián)機的費用發(fā)生點。E、帳單內(nèi)容確定無誤后，將客人離店的時

44、間輸入電腦，并且打印帳單，帳單打印出后，應(yīng)復(fù)核一遍，確實無誤后遞交給客人確認(rèn) 結(jié)賬F、向客人收回預(yù)收款收據(jù)，并且核關(guān)于，如客人的預(yù)收款收據(jù)遺失而查核確有預(yù)收款的，請客人在預(yù)收款收據(jù)遺失單上簽字。G、根據(jù)客人在訂房委托書上選擇的付款方式收取款項，如用信用卡付款的，應(yīng)察看是否超過預(yù)拉信用卡的限額，超過限額是否已有授權(quán)，如無授權(quán)應(yīng)馬上與信用卡公司取得聯(lián)系授權(quán)，并且請客人在簽購單上簽名，用現(xiàn)金結(jié)算的，如預(yù)收的預(yù)付金額小于或大于實際費用數(shù)，應(yīng)請客人補付差額或把余額退給客人，并且請客人在現(xiàn)金支出單上簽字，同時核關(guān)于該單上的簽字與入住登記表上的簽字是否相符；用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算的，應(yīng)檢查轉(zhuǎn)賬結(jié)算名冊里印簽樣本與該

45、客人在帳單上的簽字是否一致，轉(zhuǎn)賬工程標(biāo)準(zhǔn)是否與訂房委托書一致，如有超出委托書范圍以外局部， 應(yīng)收取費用，并且將轉(zhuǎn)賬付費與自理費用訣別打印帳單。）CHECKOUT ，關(guān)閉國內(nèi)外長途 ，防止漏帳。）采用封包交款的，應(yīng)將核關(guān)于無誤后填制的交款單連同現(xiàn)金支交款票，信用卡等裝入特制的信封內(nèi)封好。投入指定的保險箱內(nèi)編卡并且請在場的其他收銀員在登記表上簽字見證。）2、團隊結(jié)賬工作流程接到銷售部轉(zhuǎn)來團隊預(yù)訂資料 時，應(yīng)核關(guān)于旅行社、主賬號、 團號、國籍、抵離日期、人數(shù)、用房數(shù)、房價、餐費標(biāo)準(zhǔn)和聯(lián) 系人及聯(lián)系，如有不符，售部填全，然后按日期順序插 入團隊帳卡內(nèi)。如遇團隊預(yù)訂有變化時，銷售部應(yīng)即時前來更改或取消，

46、關(guān)于取消的團隊收取費用，應(yīng)要求銷售部寫明收取方法及金額，然后送信用催收員；如不收取費用，應(yīng)銷售部經(jīng)理簽字確認(rèn)。接到團隊通知后，應(yīng)待前廳部做完該團的登記，即打印出到店團房價表，與資料卡進(jìn)行核關(guān)于，如發(fā)現(xiàn)有疑問或過失，應(yīng)即時與有關(guān)人員核關(guān)于無誤后，開出團隊結(jié)算單，連同資料卡、到店團隊通知一起，根據(jù)離店日期插入團隊帳卡中。即時與當(dāng)天到店團隊的陪同聯(lián)系，一起核關(guān)于該團人數(shù)、房間、就餐及離店時間等事宜， 并且請陪同在團隊結(jié)算單上簽字。夜班結(jié)賬員于清晨打出當(dāng)天離店團隊自費付款金額，并且在該團離店前一小時與陪同聯(lián)系上，催促客人在離店前付清個人應(yīng)付款項。當(dāng)天離店的團隊走后，將資料卡、到店團通知單及賬單一起轉(zhuǎn)信

47、用催收，電腦中經(jīng)過做B，寓客帳轉(zhuǎn)到外客帳中。3、長包房結(jié)賬工作流程工程規(guī)范內(nèi)容與要求）一份另一份要妥善保管，以備查用 ，每月 5 日前送到結(jié) 賬 長包房中，如前一個月欠款未付清，應(yīng)一并且列入欠賬通知單上。）賬收款一般在總效勞臺， 也可應(yīng)長包房要求上房間去收取。）1察看是否有錯。2每月核關(guān)于合同及電腦中的有關(guān)數(shù)據(jù)，注意長包房的離店時 間，為結(jié)賬做好準(zhǔn)備，如有新入店客人，應(yīng)即時與銷售部 聯(lián)系，拿到合同資料后，須核關(guān)于電腦中房價、日期等有關(guān) 資料，按合同規(guī)則催收客人預(yù)付金，收到后開出預(yù)收款收 催 帳并且有負(fù)責(zé)人簽字前方可辦理有關(guān)結(jié)賬手續(xù)。）銷售部聯(lián)系解決。）其他零星收入是指行李存放費、客衣洗燙費、代

48、辦費、客房用品、紀(jì)念品費以及賠償款等。收款時要唱票。其余工作如上述收款流程。4其他零星收入是指行李存放費、客衣洗燙費、代辦費、客房用品、紀(jì)念品費以及賠償款等。收款時要唱票。其余工作如上述收款流程。二外幣兌換工作標(biāo)準(zhǔn)1外匯牌價表。2照號、房號及日期。3、收到外匯后要認(rèn)清幣種、面值、辨別真?zhèn)巍⒊笔杖?，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)鈔疑，應(yīng)即時與中國銀行聯(lián)系。兌換4、根據(jù)客人所兌外幣，填寫在客人已填寫的兌換水單上，要求分欄填明現(xiàn)金、外幣符號及金額，按當(dāng)日公布的外匯現(xiàn)鈔牌價， 計算出應(yīng)兌人民幣金額。5第一聯(lián)送中國銀行，第三聯(lián)留存。12、該客人當(dāng)面在旅行支票上復(fù)簽一欄中簽字，如客人持有簽過的旅行支票，一定要求客人當(dāng)場背書。旅

49、行3、察看旅行支票初簽與復(fù)簽的簽字字體是否相同，如有疑問，支票請客人在支票反面重新背書或察看客人護(hù)照上的簽名。兌換4、根據(jù)客人所要兌換的旅行支票、填寫在客人已填寫的外幣兌水單上，分欄填寫支票、外幣符號及金額，按當(dāng)日公布的外匯旅行支票牌價， 計算出應(yīng)兌人民幣的金額， 并且扣去規(guī)則的貼息。5、根據(jù)計算出金額付給客人人民幣，將兌換水單第二聯(lián)交給客作為憑證，第一聯(lián)送中國銀行，第三聯(lián)留存。1做代兌換支票的結(jié)匯單，根據(jù)銀行要求逐欄寫清楚。解送2、復(fù)核收到的外幣同付出的人民幣的兌換金額，將兌付的人民幣銀行金額與庫存現(xiàn)金軋平后，方可將一切外幣現(xiàn)鈔按規(guī)則做成包在規(guī)則時間內(nèi)將封包送交中國銀行，換回兌付出的人民幣。

50、3、 加強關(guān)于庫存現(xiàn)金保管，制訂有效的制度，遵守執(zhí)行。三各營業(yè)點收銀標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容與要求1、 餐廳收銀工作標(biāo)準(zhǔn)1上崗后簽到查閱交接本，處理好上班未完成事項，備足賬單發(fā)票、 2聯(lián)夾入有桌號的帳卡中。3費賬單，并且認(rèn)真核關(guān)于后，讓效勞員送給客人并且收款。A、收現(xiàn)金時，應(yīng)向效勞員唱票、注意驗鈔。B、假設(shè)住店客人簽字的，應(yīng)立即核關(guān)于房卡和電腦，并且輸入帳中。C、如是店外客人要求簽單的是簽字有效人或酒店主持工作的部門經(jīng)理，請客人在帳單上寫請單位、聯(lián)系人，必要時請客人出示有關(guān)證券，同時注明經(jīng)過什么方式或何時來付清賬單，送財務(wù)部掛帳。身份證及簽名是否符實，超銀行規(guī)則限額的必需要取得授權(quán)前方可接 納，并且將授權(quán)號碼

51、注明。E、客人用支票付款的先識別真?zhèn)?，需請客人出示身份證并且將證號等記在支票反面。4下班前，必需做好當(dāng)班的餐廳營業(yè)時間及本錢統(tǒng)計。5將現(xiàn)金支票、信用卡送至收款處，在兩個人在場情況下投幣簽字表明，并且將完成的營業(yè)報表連同賬單交夜審檔案柜，發(fā)至賬單一定要連號，作廢單退菜單必需經(jīng)餐廳經(jīng)理簽字。2、 餐廳收款核算流程夜審審核夜審審核款報告餐 廳效勞收銀宴員開員核會一式關(guān)于取預(yù)三連代單訂取菜并且蓋下 班 打收銀印報員將事情用餐就餐完畢人數(shù)收銀及食員打品飲印帳品等單給現(xiàn)金支送封票包出納信用卡帳 單 轉(zhuǎn)單章輸入機客人寓客帳總 臺 轉(zhuǎn)房間帳廚房憑取菜單發(fā)菜轉(zhuǎn)外應(yīng)收客帳款水食品本錢控制員與取菜單廚房聯(lián)核關(guān)于四收

52、入稽核工作標(biāo)準(zhǔn)帳單一聯(lián)現(xiàn)金收款給客人記賬客人轉(zhuǎn)總臺帳單一聯(lián)轉(zhuǎn)夜審隨同取菜單審?fù)觏楉椖恳?guī)范內(nèi)容與要求1、核查酒店當(dāng)日前臺及各收銀點交來的各種帳單、票據(jù)、結(jié)算夜審憑證是否齊全，一切的單據(jù)必需準(zhǔn)確，真實記載名稱、數(shù)量工作金額，并且輸入電腦。2、 核查散客和團隊入住和離店的時間及用房間數(shù)，房價是否按規(guī)則收取，陪同房，免費房、折扣房是否有規(guī)則的批準(zhǔn)手續(xù)。34、 審核酒店當(dāng)日各營業(yè)部門每班的收銀員報告與交款表數(shù)據(jù)是否一致。5、 負(fù)責(zé)審核酒店當(dāng)日各營業(yè)點各種消費工程明細(xì)表。6、 負(fù)責(zé)審核各種簽單，掛帳是否契合規(guī)則，并且根據(jù)日明細(xì)賬報表做好相應(yīng)的分單。7用是否正確，及一切單據(jù)必需聯(lián)號試用，不得跳號跳頁，作廢帳

53、單是否三聯(lián)齊全。8、 核查轉(zhuǎn)賬結(jié)算的款項和因公招待帳單是否正確，是否契合制度或?qū)徟掷m(xù)。9、核關(guān)于結(jié)賬收入差額表中每筆沖賬是否合理，是否有領(lǐng)導(dǎo)簽準(zhǔn)并且關(guān)于日審、應(yīng)收款、收銀員的合理調(diào)帳要求，在做夜審前調(diào)整完畢，并且寫明各部位調(diào)帳核減原因。10、根據(jù)收銀員交款表做相應(yīng)銀行的POS 機結(jié)算。11、完成各營業(yè)部位的本錢報表。12、在帳務(wù)審核完畢后，做電腦系統(tǒng)夜審，及夜審準(zhǔn)備，過房餐飲分析報告。13、做電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。14做好記錄。15 、整理各類報表，做好夜審記錄及審核進(jìn)程中發(fā)現(xiàn)收款工作中存在的問題，并且即時報告日審及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)盡快處理解決。1銀員提供的資料完成，報表是否平衡、完整，核關(guān)于無誤后上交

54、財務(wù)部經(jīng)理。2否與投幣款額一致，發(fā)現(xiàn)問題即時查找，并且通知有關(guān)部門或當(dāng)事人糾正。3明怎樣的解決問題，關(guān)于超出職能范圍外的問題，即時向財務(wù)部經(jīng)理或主管匯報。日審 4工作 內(nèi)容是否完整，有否錯漏、虛假、帳單、發(fā)票核計數(shù)與報表是否相符。5、 酒店客人關(guān)于已經(jīng)發(fā)生過的費用產(chǎn)生疑問時應(yīng)即時幫助查找?guī)位虬l(fā)票存根，以便盡快解決問題。6、 檢查各營業(yè)點寓客轉(zhuǎn)賬收入與夜審員報表是否相符。7、 檢查轉(zhuǎn)外客帳的各種帳單是否契合手續(xù)。8、 檢查上日發(fā)生的營業(yè)收入調(diào)整沖賬是否合理，是否已按規(guī)則流程審批。9、 檢查離店客人余額表，如有未結(jié)賬的款項，查明原因即時處理。1010 、根據(jù)核關(guān)于后的各項收入編制憑證，并且即時做

55、電腦匯帳后與原始電腦結(jié)賬單或營業(yè)點收入明細(xì)表一起交總稽核員。11、在日審工作中需夜審修改電腦報表局部或應(yīng)由夜審解決的 問題，以及傳達(dá)的通知，協(xié)議等事宜即時做日審留言。12 、每日把審核過的各類原始帳單，報表按日期、序號存放， 并且妥善保存。13 、協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理關(guān)于各部位收銀情況進(jìn)行監(jiān)督及管理，發(fā)現(xiàn)問題，即時糾正，保證收銀按財務(wù)制度進(jìn)行。五信用催帳工作標(biāo)準(zhǔn)接受前臺轉(zhuǎn)來的應(yīng)收外客帳，進(jìn)行整理、催收、銷賬，同時掌握同酒店有關(guān)的旅行社公司等客戶信息情況，提供應(yīng)銷售部、前廳部做參考。項規(guī)范內(nèi)容與要求目1、每天從總稽核員處取得從前臺經(jīng)過電腦做B 轉(zhuǎn)來的外客明賬單，初步審核明細(xì)賬所列客戶名稱及有關(guān)資料填寫

56、是否齊全， 然后將帳單按國外、外地、市內(nèi)分類，交給有關(guān)結(jié)賬員，并且匯總當(dāng)天外客帳總額，以便統(tǒng)計。2、 掌握客戶的欠款動態(tài)，組織人員采取催款措施，廣泛收集資料，信用將有關(guān)客戶的信用情況即時提供應(yīng)銷售部，前廳部。工作3、負(fù)責(zé)各種國內(nèi)、國外匯款的接納，整理、登記及發(fā)放工作，并且根據(jù)自己的登記表，每月初報出上月外客帳發(fā)生數(shù)，收回數(shù)和 報財務(wù)部、銷售部和財務(wù)經(jīng)理。4、 負(fù)責(zé)處理疑難問題并且即時與有關(guān)部門做好業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)。1、 檢查住店客人的明細(xì)賬每天檢查住店客人的明細(xì)賬，逐個審查當(dāng)日余額欄的金額是否超過酒店規(guī)則的信用限額，逐步標(biāo)出當(dāng)日超限額的客戶名單。2、 編制住店客人信用超限額情況報告。3、根據(jù)超限額住店

57、客人所選擇的結(jié)算方式，進(jìn)行適當(dāng)?shù)拇邘すぷ?。）住店收員送到客人房間催收。）客人 碼，如果已經(jīng)索取，信用卡中心不給授權(quán)號碼，那么應(yīng)填寫的信 一份結(jié)賬通知書催收，催收信卡需加上“因閣下信用卡拿不用催 到授權(quán)號碼，請改換其他信用卡或用現(xiàn)金到總臺結(jié)賬付款帳 工 等 字 句 。作 （3）應(yīng)審查其手續(xù)是否契合酒店的有關(guān)規(guī)則，關(guān)于長住客人應(yīng)檢查是否按合同規(guī)則的結(jié)算日期開單結(jié)賬，重點檢查有無超過結(jié)算日期尚未付款的情況，關(guān)于有合同的非長住客人應(yīng)按合同進(jìn)行管理，沒有合同的應(yīng)檢查其限額待額待遇是否有正式批準(zhǔn)單，是否契合規(guī)則的手續(xù)，關(guān)于由當(dāng)?shù)貑挝淮鸀榻Y(jié)賬的住客， 應(yīng)檢查與代結(jié)賬的單位有否簽署合同，手續(xù)是否完備。4、 催

58、付賬款的處理）催收信已取得信用卡授權(quán)號碼或“契合免除信用限制規(guī)則等后，報收銀主管，財務(wù)經(jīng)理審閱，另抄交總臺結(jié)賬。）每天晚上應(yīng)檢查經(jīng)發(fā)催收信后的付款情況，如果客人還未付款，應(yīng)進(jìn)行催款，并且將客人允許的交款日期時間記在交簿上。）1、 信用復(fù)核（1）及期限。掛賬（2）關(guān)于與協(xié)議單位簽署的匯賬結(jié)算合同進(jìn)行復(fù)核工業(yè)：協(xié)議單客戶的有關(guān)資料是否齊全，以往在本店欠賬與付款情況，付款的信用合同規(guī)則的房價及其他效勞價格，掛賬的最高累計限額用催結(jié)算方式及結(jié)算期限等。收工2、轉(zhuǎn)賬審核作1審核轉(zhuǎn)來的轉(zhuǎn)賬結(jié)算單據(jù)，檢查其有關(guān)委托資料是否齊全， 關(guān)于協(xié)議單位的賬單，還應(yīng)審核其優(yōu)惠折扣是否與合同一致2整理轉(zhuǎn)賬結(jié)算單據(jù)后，郵寄

59、或上門送交。3內(nèi)容輸入電腦或匯入各賬戶中，收到款項后即時轉(zhuǎn)銷。3、轉(zhuǎn)賬催收參照上述辦理1、 每月末將客戶欠賬按其拖欠時間長短編制應(yīng)收賬款賬齡分析表，按戶每筆訣別填入表中的時間欄目內(nèi)，并且將關(guān)于超過一個月壞賬以上的催付情況反映在備注欄內(nèi)。2、 將確實不能收回的每一筆壞賬，寫出壞賬轉(zhuǎn)銷報告，詳細(xì)寫明處理賬款發(fā)生的日期、數(shù)額、追催的次數(shù)、情況、不能收回的原工作以及認(rèn)定壞賬的理由依據(jù)等。3、 財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)審核壞賬轉(zhuǎn)銷報告，并且簽署處理意見，報總經(jīng)理審批。六客人貴重物品保管的管理工作標(biāo)準(zhǔn)客人需要使用保險箱寄放貴重物品時，首先應(yīng)禮客人需要使用保險箱寄放貴重物品時，首先應(yīng)禮貌熱情接待，證實是住店客人前方可存

60、放。請住客辦理存放手續(xù)，填寫保險箱記錄卡，并且在卡上親筆簽名。管的貴重物品放入箱內(nèi)并且上鎖。同時提醒客人保險箱鑰匙必需妥善保管，謹(jǐn)防喪失，需要開箱時， 應(yīng)帶好鑰匙。把客人寄放貴重物品的保險箱放回保險柜內(nèi)，并且將收入的保險箱記錄卡按箱號順序放入保險柜內(nèi)記錄卡的卡盒內(nèi)， 然后鎖上保險柜，并且在電腦內(nèi)做好記錄?？腿耸褂帽ｋU箱期間，每次需要開箱 時，應(yīng)即時地將記錄卡調(diào)出，請客人 在記錄卡背頁領(lǐng)取記錄欄內(nèi)填明領(lǐng)取日期、時間，并且請客人簽名。核關(guān)于客人簽名無誤后， 方可將保險箱從保險柜內(nèi)取出取物， 非住客本人前來開箱，應(yīng)婉言拒辦?？腿巳∽弑ｋU箱內(nèi)全部物品后，請客人在結(jié)束使用保險箱處簽名， 收回保險箱鑰匙，