煤炭實業(yè)總公司一季度經(jīng)濟活動分析會講稿

1、實業(yè)公司一季度經(jīng)濟活動分析會講話同志們：借這次會議機會，傳達一下月日集團公司經(jīng)營工作會議 精神，并就一季度實業(yè)公司經(jīng)營情況做一個簡要的分析和回 顧，同時對后三季度經(jīng)營工作提出一些意見和建議。一、集團公司經(jīng)營工作會議主要內(nèi)容精神年月日，集團公司在文化宮三樓一召開了經(jīng)營工作會 議。在家的集團公司有關領導參加了會議。朱總做了集團公 司1-2月財務及經(jīng)營狀況分析報告，副總經(jīng)理在會上做了題 為“增強創(chuàng)新意識，加大管理力度，不斷開創(chuàng)經(jīng)營管理工作 新局面”的工作報告。大會的主題是：進一步貫徹落實集團 公司首屆四次職代會精神，認真總結(jié)全公司經(jīng)營管理工作的 經(jīng)驗教訓，不斷加大經(jīng)營工作的管理力度和創(chuàng)新意識，努力

2、開創(chuàng)全公司經(jīng)營管理工作的新局面，為實現(xiàn)構(gòu)建和諧礦區(qū)的 戰(zhàn)略目標而努力工作。副總經(jīng)理就前一階段集團公司經(jīng)營工作情況，存在問題 以及下一步工作安排等三個方面講了幾點意識。我這里做一 個簡要的傳達。（一）前一段經(jīng)營工作的簡要回顧經(jīng)過全集團公司上下的共同努力，較好的完成了各項生 產(chǎn)經(jīng)營任務指標。截止2月末，全公司商品煤炭產(chǎn)量實際完 成萬噸，比計劃超產(chǎn)萬噸，與去年同期比增加產(chǎn)量萬噸；綜 合售價到達了元/噸；與去年同期比提高了元/噸，與計劃比 提高了元/噸；銷售收入實現(xiàn)萬元，比去年增收萬元；銷售 煤炭回款萬元，其中現(xiàn)金回款萬元，回款率到達了 91.54%； 噸煤本錢為元/噸，比計劃元/噸降低了元/噸，比去

3、年同期 降低了元/噸。比計劃增加萬元，與去年同期相比增加萬元。（二）集團公司目前經(jīng)營工作存在的問題在集團公司的正確領導下，通過廣大干部職工的不懈努 力，礦區(qū)整體經(jīng)營工作取得了明顯的成效，可以說為實現(xiàn)集 團公司今年打牢基礎戰(zhàn)略開展目標開了個好頭。但是，我們 也應該清醒地看到，由于多種因素的影響，我們在經(jīng)營工作 中還存在著一些不容忽視的矛盾和問題。主要表現(xiàn)在：1、企業(yè)內(nèi)部改制工作仍然沒有到位。一是規(guī)范公司法 人治理結(jié)構(gòu)不健全；二是一些別離后的輔業(yè)改制工作沒有及 時跟進；三是改制企業(yè)的責、權(quán)、利還需要進一步明確。2、主輔別離不徹底。主要是一些廠礦應該別離的輔業(yè) 仍然沒有分開；不是企業(yè)主體的應該改制的

4、小單位還沒有全 部改制；歷史上形成的有執(zhí)照但無經(jīng)營活動的廠點還沒有全 部清理完等問題仍然存在。3、經(jīng)營管理粗放，缺乏應有的創(chuàng)新精神和科學管理， 一是噸煤本錢偏高，二是煤炭銷售市場的開發(fā)力度和煤炭質(zhì) 量的管理力度還需要進一步加大。三是實物消耗和電力消耗 還需要進一步加強管理。4、勞動用工不盡合理。主要表現(xiàn)在地面輔助人員過多， 井下一線崗位缺人。以上幾個方面問題的形成，既有客觀條件，也有主觀因 素。我們要在今后的工作中提高思想認識，建立健全經(jīng)營機 制和體制?？傊?，我們目的是總結(jié)經(jīng)驗教訓，統(tǒng)一思想，通 過我們的不懈努力，爭創(chuàng)經(jīng)營管理工作的一流業(yè)績。（三）集團公司下步工作安排下一步全集團公司的經(jīng)營工作

5、要以強化創(chuàng)新開展，優(yōu)化 管理為基礎，實現(xiàn)本錢最大化，效益最大化的經(jīng)營管理目標。主要做好以下幾項工作：1、進一步深化企業(yè)內(nèi)部改革，不斷加大主輔別離和改 制工作。主要是要做好企業(yè)改制和主輔別離工作，減輕企業(yè) 負擔，促進企業(yè)快速開展。2、積極穩(wěn)妥地做好局部關閉破產(chǎn)工作。一是做好海州 礦破產(chǎn)操作的各項收尾工作；二是做好高礦破產(chǎn)實施的各項 準備工作；三是做好八礦破產(chǎn)費用審核工作。3、進一步加大企業(yè)內(nèi)部管理工作力度。核心工作是加 強本錢管理。向集約管理要效益。要強化營銷工作，確保經(jīng) 濟總量的提升；強化物資管理，努力降低消耗；強化工資管 理，整頓勞動組織，使勞開工資管理工作再上一個新臺階。4、切實加強依法治

6、企工作，不斷提高風險防范能力。 主要是加強合同、協(xié)議和公司注冊等管理，使企業(yè)逐步走上 依法經(jīng)營的軌道。副總經(jīng)理最后要求我們要向管理要效益，改變粗放經(jīng) 營，實現(xiàn)科學管理。要不斷補充和完善內(nèi)部的各項管理制度, 通過管理手段、管理方式的不斷創(chuàng)新，逐步使企業(yè)的經(jīng)營管 理水平到達精細化的要求，把集團公司開展為效益型、效率 型、節(jié)約型的企業(yè)。集團公司經(jīng)營工作會議精神，我就傳到達這里。下面我 受公司委托，就實業(yè)公司一季度經(jīng)營活動做一個簡要分析總 結(jié)，對今后三個季度經(jīng)營工作提出幾點建議和要求。二、實業(yè)公司一季度經(jīng)營工作的簡要回顧一季度我們在集團公司的正確領導下，在公司上下的共 同努力下，經(jīng)營工作取得了很大成績

7、。主要表現(xiàn)在：1、主要收入和盈利指標完成情況：一季度全公司計劃收入萬元；實際完成萬元；實際比計 劃多收入萬元；利潤計劃負萬元，實際實現(xiàn)利潤萬元，實際利潤比計劃多盈利萬元，收入完成全年計劃的陶 利潤完成 全年計劃的。實現(xiàn)利潤萬元；六廠廠3月份計劃收入萬元, 實際實現(xiàn)收入萬元，比計劃少收入萬元，實現(xiàn)利潤萬元；水 業(yè)1-3月份計劃收入萬元，實際實現(xiàn)收入萬元，比計劃多收 入萬元，實現(xiàn)利潤負萬元；汽車修配廠1-3月份計劃收入萬 元，實際實現(xiàn)收入萬元，比計劃多收入萬元；科技中心1-3 月份計劃收入萬元，實際實現(xiàn)收入萬元，比計劃多收入萬元, 實現(xiàn)利潤萬元；科技開發(fā)廠3月份計劃收入萬元，實際收入 負萬元；經(jīng)貿(mào)

8、公司3月份計劃收入萬元，實際實現(xiàn)收入萬 元，比計劃多收入萬元，實現(xiàn)利潤萬元；印刷廠1-3月份計 劃收入萬元，實際實現(xiàn)收入萬元，比計劃多收入萬元，實現(xiàn)實際實現(xiàn)收 從上述數(shù)字 個單位全部 個單位發(fā)生實際實現(xiàn)收 從上述數(shù)字 個單位全部 個單位發(fā)生實際實現(xiàn)收 從上述數(shù)字 個單位全部 個單位發(fā)生利潤負萬元；管業(yè)公司1-3月份計劃收入萬元, 入萬元，比計劃多收入萬元，實現(xiàn)利潤負萬元。 中可以看到，實業(yè)公司各單位開展的不平衡，9 完成了計劃收入指標，4個單位實現(xiàn)了盈利，5 了虧損。盈利的單位要進一步努力工作，鞏固取得的成績， 虧損的單位要加強管理，在二季度內(nèi)追回虧損指標，實現(xiàn)盈 利。實際實現(xiàn)收 從上述數(shù)字

9、個單位全部 個單位發(fā)生2、一季度我們按照年初職代會確定的“一廠一策”的 管理模式，努力建設新公司，樹立新形象，建立新機構(gòu)，樹 立新觀念，積極培育新的經(jīng)濟增長點，為公司后三個季度的 經(jīng)濟開展打下了良好的基礎，主要是我們新的幾個重點工程 經(jīng)濟效益初步顯現(xiàn)。一是等強螺紋錨桿產(chǎn)品的安全標志評審 工作順利通過國家現(xiàn)場評審驗收，3月份已獲安全標志證書， 這就為產(chǎn)品走向市場翻開了通道，拿到了通行證，預計二季 度可正常生產(chǎn)。二是“等離子熔覆強化技術”引進工作基本 完成，設備已安裝完畢，經(jīng)過近期一段時間的調(diào)試即可全面組織生產(chǎn)，全年可實現(xiàn)收入40萬元。三是全液壓履帶式掘 進鉆車改造工程已全面啟動，該工程由科技中心

10、承當，他們 成立了工程攻關小組，組織專門的技術人員進行技術攻關， 預計5月中下旬即可完成工程的技術攻關任務，計劃預計全 年改造4-5臺，可實現(xiàn)收入萬元。四是管業(yè)的產(chǎn)品 現(xiàn)已實現(xiàn)了規(guī)模化生產(chǎn)，產(chǎn)品也銷到沈陽、鐵法局，要進一 步擴大產(chǎn)品市場，二季度有望追回一季度虧損實現(xiàn)盈利。五 是單體檢修經(jīng)過整合調(diào)整，正有條不紊的進行生產(chǎn)檢修。導 風筒正在理順、協(xié)調(diào)各方面工作。六是檢測業(yè)務全面開展， 經(jīng)濟效益穩(wěn)步提升。一季度檢測業(yè)務全面展開，取得的經(jīng)濟 效益十分顯著，一季度實現(xiàn)收入萬元，是公司經(jīng)濟增長的一 個新的亮點。3、盡管我們在一季度里取得了一定成績，但對實業(yè)公 司整體經(jīng)濟運行來看還是很不平衡，我們還存在著許

11、多矛盾 和問題。一是經(jīng)濟運行的質(zhì)量不高，表現(xiàn)在有的單位雖然完 成了收入指標，但沒有完成利潤指標，發(fā)生了虧損；二是經(jīng) 濟基礎薄弱，縱觀9個單位一季度經(jīng)濟開展情況，我們的經(jīng) 濟基礎仍需打牢，受外界因素影響而隨之波動，未能完全擺 脫依賴性，受控于人，三是新工程研發(fā)進展速度還需加快， 有些工程沒能按年初制定的時間表完成，工程滯后，影響了 經(jīng)濟效益，四是流動資金嚴重缺乏，有些單位因沒有現(xiàn)金購 買原材料而影響到了正常生產(chǎn)，有些單位收入利潤指標都完 成了，但帳目轉(zhuǎn)入到局內(nèi)銀行，得不到現(xiàn)金，有時影響到生 產(chǎn)能力的發(fā)揮，造成影響生產(chǎn)，致使我們的生產(chǎn)經(jīng)營被動。 上述問題的存在直接制約著我們今后經(jīng)濟的開展，我們要在

12、 今后的工作中下大力氣加以解決和克服。4、后三個季度的主要經(jīng)濟指標后三個季度，也就是后9個月，我們的主要經(jīng)濟指標是:（1）實現(xiàn)總收入萬元，力爭萬元；（2）實現(xiàn)利潤萬元，力爭萬元；（3）二季度收入萬元，利潤萬元，三季度收入萬元， 利潤萬元，四季度收入萬元，利潤萬元。只有這樣，才有希望完成職代會確定的收入萬元，利潤 正負零的總目標。分解指標是：水泥廠收入萬元，利潤萬元；六廠收入萬元，利潤萬元；水業(yè)收入萬元，利潤萬元；汽車修配廠收入萬元，利潤萬元；科技中心收入萬元，利潤萬元；科技開發(fā)收入萬元，利潤萬元；經(jīng)貿(mào)公司收入萬元，利潤萬元；印刷廠收入萬元，利潤萬元；管業(yè)公司收入萬元，利潤萬元；為全面完成上述經(jīng)

13、營指標，我們應采取以下措施：1、全面落實集團公司一季度經(jīng)營工作會議精神，按會 議的各項要求，要落到實處，不走過場，各單位要按會議精 神，對本單位前三個月的經(jīng)營情況做一個全面分析總結(jié)。找 出缺乏，總結(jié)經(jīng)驗。2、全面加強本錢管理。管理要以本錢為中心。公司與 各單位簽定了承包經(jīng)營合同，包和保的指標不變，要嚴格執(zhí) 行，要完成承包指標，首先要控制本錢支出，公司要擬定成 本管理方法，進一步加強本錢管理工作，控制本錢支出， 主要是從材料、工資、電費等方面進行控制。各單位要做好本單位的本錢管理，以保證公司整體的收支平衡。3、深入開展雙增雙節(jié)活動。我們公司底子薄，經(jīng)濟剛 剛起步，面臨的矛盾和問題仍然很多。我們還

14、不富裕，需要 花錢的地方很多，各單位一定要開源節(jié)流，厲行節(jié)約，反對 浪費，利用好現(xiàn)有的資源和資金，用最少的錢，辦最大的事。 開展清倉查庫摸底調(diào)查工作，掌握我們的家底底數(shù)，能用的 材料設備都要利用上，減少庫存積壓。4、加強產(chǎn)品質(zhì)量管理。產(chǎn)品的質(zhì)量是企業(yè)的生命。我 們要重視產(chǎn)品質(zhì)量管理，加強質(zhì)量標準化建設工作。我們要 逐步建立產(chǎn)品質(zhì)量標準檔案，以質(zhì)量求生存、求開展，樹立 我們的產(chǎn)品質(zhì)量品牌，用質(zhì)量優(yōu)勢占領市場。5、加強財務管理，嚴格控制非生產(chǎn)性支出。各單位財 務部門要嚴格執(zhí)行財務規(guī)章制度，控制各項非生產(chǎn)性的財務 支出，把錢用在刀刃上。6、加強工資管理，整頓勞動組織。首先要下大力氣整 頓勞動組織。要科學合理的定編定員，對全公司各單位的人 員，根據(jù)工作實際進行重新定編定員，我們可以在某一個單 位試點，成熟后逐漸推廣。要壓縮非生產(chǎn)人員，嚴格控制表 外用工，提高勞動效率。7、樹立服務意識，增強使命感、責任感。我們公司的 經(jīng)濟經(jīng)過一季度的運行，尚未形成主營業(yè)務和長線產(chǎn)品，大 局部靠來料加工掙加工費為主要經(jīng)濟來源。依賴性很大。我 們要認清這個形勢，要全面樹立服務意識，建立售后跟蹤服 務制度，無論是以生產(chǎn)產(chǎn)品和以檢修為主的單位，都要樹立 用戶