財(cái)務(wù)管理表單

1、第二節(jié) 財(cái)務(wù)務(wù)管理1 會(huì)計(jì)核算算管理1.2 會(huì)計(jì)計(jì)核算管理操操作工具1.2.1 出納日?qǐng)?bào)表表制表日期： 年 月 日序號(hào)銀行名稱存入張數(shù)存入金額支付張數(shù)支付金額備 注銀行名稱 前日結(jié)存本日存入本日支付本日結(jié)存現(xiàn)金結(jié)存面額數(shù)量金 額（元）合計(jì) 審核人人： 出納： 1.2.2 收支日?qǐng)?bào)表表 制表日日期： 年 月 日收 入支 出憑單號(hào)碼摘 要現(xiàn)金（元）支票日期金額（元）憑單號(hào)碼摘要現(xiàn)金（元）支票日期金額（元）審核人： 填表人： 1.2.3 資產(chǎn)負(fù)債表表制表日期： 年 月 日 編制單位位： 單位：元資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金短期借款短期投資應(yīng)付賬款應(yīng)收賬款

2、預(yù)收賬款減：壞賬準(zhǔn)備其他應(yīng)付款應(yīng)收賬款凈額應(yīng)付工資預(yù)付賬額未交稅金其他應(yīng)收款未付利潤(rùn)存貨其他半款待攤預(yù)提費(fèi)用待處理流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)凈損失一年內(nèi)到期的長(zhǎng)長(zhǎng)期負(fù)債其他流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期投資長(zhǎng)期借款固定資產(chǎn)：應(yīng)付債款-+固定資產(chǎn)原價(jià)長(zhǎng)期應(yīng)付款減 ：累計(jì)折舊舊其他長(zhǎng)期負(fù)債固定資產(chǎn)凈值長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)待處理固定資產(chǎn)產(chǎn)凈損失所有者權(quán)益：固定資產(chǎn)合計(jì)實(shí)收資本無(wú)形及遞延資產(chǎn)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)遞延資產(chǎn)無(wú)形及遞延資產(chǎn)產(chǎn)合計(jì)其他資產(chǎn)：其他長(zhǎng)期資產(chǎn)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)權(quán)益總計(jì)1.2.4 現(xiàn)金日記賬賬 _年憑證對(duì) 借 方 貸 方 余 額月日類別號(hào)數(shù)摘要方科目類頁(yè)千百十萬(wàn)千百十元角分千百

3、十萬(wàn)千百十元角分千百十萬(wàn)千百十元角分審核人： 經(jīng)辦： 制表日日期： 年 月 日 1.2.5 現(xiàn)金存款日日?qǐng)?bào)表制表日期： 年 月 日日類別項(xiàng) 目前日余額存入金額支領(lǐng)金額本日余額流動(dòng) 資金小額現(xiàn)金現(xiàn) 金工廠工廠營(yíng)業(yè)所宿舍小計(jì)甲種存款銀行銀行銀行銀行小計(jì)活期存款銀行銀行銀行小計(jì)合計(jì)定期存款銀行銀行銀行銀行小計(jì)銀行銀行銀行銀行小計(jì)銀行銀行銀行銀行小 計(jì)合計(jì)總經(jīng)理： 經(jīng)理： 科長(zhǎng)： 會(huì)計(jì)： 出納： 1.2.6 資金總結(jié)算算月報(bào)表制表日期： 年 月 日日 單位位：元結(jié)算項(xiàng)目轉(zhuǎn) 入借 方貸 方余 額結(jié)算項(xiàng) 目轉(zhuǎn) 入借 方貸 方余 額資產(chǎn)結(jié)算流動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)算流動(dòng)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)有形長(zhǎng)期負(fù)債小計(jì)無(wú)形小計(jì)合計(jì)投資

4、負(fù)債合計(jì)資本結(jié)算資本額盈余小計(jì)合計(jì)小計(jì)遞延資產(chǎn)小計(jì)合計(jì)資 產(chǎn) 合計(jì)資 本 合計(jì)總經(jīng)理： 經(jīng)理： 審核核人： 制表人： 1.2.7 應(yīng)付憑單登登記簿制表日期： 年 月 日日 第 頁(yè) 年收款人摘要憑單號(hào)數(shù)付款情形應(yīng)付憑單材料工廠工資制造費(fèi)用銷售費(fèi)用管理費(fèi)用其他借方賬戶月日日期支票號(hào)數(shù)（貸）（借）（借）（借）（借）（借）會(huì)計(jì)科目類頁(yè)金額合計(jì)審核人： 制表人： 1.2.8 賬簿使用登登記表制表日期： 年 月 日日使用者名稱印 簽賬簿名稱賬簿編號(hào)賬簿頁(yè)數(shù)本賬簿共 頁(yè)啟用日期年 月 日責(zé)任者主管會(huì)計(jì)記賬審核經(jīng)營(yíng)人姓名及交交換日期接管 年 月 日交出 年 月 日接管 年 月 日交出 年 月 日接管 年 月

5、日交出 年 月 日接管 年 月 日交出 年 月 日備考 審核人： 制表人： 1.2.9 盈虧統(tǒng)計(jì)表表制表日期： 年 月 日日 年年度： 上期未分派盈余余（或未彌補(bǔ)補(bǔ)虧損）本期納稅純益（或或本期純損）調(diào)整項(xiàng)目分派項(xiàng)目（或彌彌補(bǔ)項(xiàng)目）法定盈余公積特別盈余公積各 項(xiàng) 準(zhǔn) 備備股 利本期未分派盈余余（或未彌補(bǔ)補(bǔ)虧損）2 成本會(huì)計(jì)計(jì)管理2.2 成本本管理操作工工具2.2.1 產(chǎn)品成本記記錄表 制表日期期： 年 月 日 制造號(hào)碼產(chǎn)品名稱規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)日期月份直 接 材 料料直 接 人 工工制 造 費(fèi) 用用日期領(lǐng)料單號(hào)原物料單價(jià)數(shù)量金 額日期憑證號(hào)碼部 門金 額日期憑證號(hào)碼金額審核人： 制制表人： 2.2

6、.2 分批成本表表 制表日日期： 年年 月 日 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品部門 月份 月份材料人工合計(jì)期初生產(chǎn)期末生產(chǎn)完成品價(jià)值材料人工合計(jì)期初生產(chǎn)期末生產(chǎn)完成品價(jià)值 審核人人： 制表人人： 2.2.3 成品匯總表表制表日期： 年 月 日日期生產(chǎn)成本單號(hào)數(shù)數(shù)品 名數(shù)量成品 （借）生產(chǎn)材料（貸）人工（貸）生產(chǎn)費(fèi)用（貸）合計(jì) 審核核人： 制表人： 2.2.4 成本差異匯匯總表 制表日日期： 年年 月 日 生產(chǎn)通知號(hào)碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量原料成本物料成本人工成本生產(chǎn)攤費(fèi)售價(jià)毛利估計(jì)實(shí)際差異（%）估計(jì)實(shí)際估計(jì)實(shí)際估計(jì)實(shí)際估計(jì)實(shí)際合計(jì) 審核人人： 制表人： 2.2.5 入庫(kù)單入庫(kù)單 批號(hào)件數(shù)入庫(kù)時(shí)間進(jìn)貨品型數(shù)量進(jìn)貨金質(zhì)量

7、結(jié)算方式單位種號(hào)進(jìn)貨量實(shí)點(diǎn)量量差單價(jià)額標(biāo)準(zhǔn)合同現(xiàn)款采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)員 庫(kù)管員員 核價(jià)價(jià)員2.2.6 產(chǎn)品質(zhì)量成成本計(jì)算表產(chǎn)品名稱： 編編號(hào)： 質(zhì) 量 不 良良 說(shuō) 明不良品處置方式式 廢棄 整修 降級(jí)說(shuō)明：品質(zhì)成本計(jì)算此階段良品成本材料成本說(shuō) 明單價(jià)用量成本說(shuō) 明明單價(jià)用量成本人工成本部 門部門成本百分比成本部 門門部門成本百分比成本制造費(fèi)用合 計(jì)整修成本說(shuō) 明成 本本說(shuō) 明成 本降損級(jí)失降級(jí)品與良品價(jià)價(jià)格差異良品完成成本降級(jí)品完成成本本降級(jí)損失總損失計(jì)算及說(shuō)說(shuō)明：2.2.7 損益平衡計(jì)計(jì)算表制表日期： 年 月 日 部門名稱： 月份成本項(xiàng)目123456789101112合計(jì)固定費(fèi)用營(yíng)銷費(fèi)用折舊間

8、接人工其他雜費(fèi)變動(dòng)成本直接材料間接物料動(dòng)力費(fèi)加班費(fèi)獎(jiǎng)金生產(chǎn)數(shù)量單位變動(dòng)成本生產(chǎn)金額平均單價(jià)平衡產(chǎn)量利潤(rùn) 經(jīng)理理： 會(huì)計(jì)： 制表人人： 3 應(yīng)收賬款款管理3.2 應(yīng)收收賬款管理操操作工具3.2.1 應(yīng)收賬款分分析表制表日期： 年 月 日月 份銷售額累積銷售額未收賬款應(yīng)收票據(jù)累積票據(jù)未貼現(xiàn)金額兌現(xiàn)金額累積金額退票金額壞賬金額1 月2 月3月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11月12月分析 審核人人： 填表表人： 3.2.2 應(yīng)收票據(jù)沖沖轉(zhuǎn)明細(xì)表制表日期： 年 月 日銀行名稱賬 號(hào)支票號(hào)碼沖銷日期銷貨單號(hào)客戶名稱金額（元）備 注合計(jì) 會(huì)計(jì)計(jì)： 登賬： 3.2.3 收款日?qǐng)?bào)表表制表日期：

9、年 月 日客戶名稱銷貨單號(hào)碼付款銀行名發(fā)票人或賬號(hào)收 回 金 額額收款分析備注十萬(wàn)千百十元角分發(fā)貨天數(shù)支票票期利息合計(jì)說(shuō) 明1收款有折讓讓時(shí)應(yīng)填寫折讓讓證明單并呈呈請(qǐng)主管批準(zhǔn)準(zhǔn)后與本表一一并交會(huì)計(jì)單單位。 2本表應(yīng)連同同貨款先送會(huì)會(huì)計(jì)單位辦妥妥手續(xù)后再交交有關(guān)單位人人員。3私戶支票及及客票應(yīng)由付付給人蓋章（店店章或私章）背背書。 今日收款核計(jì)：其他經(jīng)理： 科長(zhǎng)： 會(huì)計(jì)： 出納： 經(jīng)辦人： 3.2.4 問(wèn)題賬款報(bào)報(bào)告書基本資料欄客戶名稱公司地址電 話工廠地址電 話負(fù)責(zé)人洽辦人開始往來(lái)日期交易項(xiàng)目平均每月交易額額授信額度問(wèn)題賬金額經(jīng)過(guò)情況發(fā)生原因：客客戶倒閉 拖延付款 質(zhì)量不良 數(shù)量不符客戶要求延

10、后后付款 其他( )具體經(jīng)過(guò)：處理意見附件明細(xì)3.2.5 呆賬核銷匯匯總表 制表日期： 年年 月 日項(xiàng) 目 名 稱稱 年 度度 年 度合計(jì)張 數(shù)金額（元）張 數(shù)金額（元）張 數(shù)金額（元）審核人： 制表人： 4 資產(chǎn)管理理4.2 資產(chǎn)產(chǎn)管理操作工工具4.2.1 存貨盤點(diǎn)單單盤點(diǎn)區(qū)號(hào)： 盤點(diǎn)日期： 年 月 日 組組別： 原料在制品廢料成品編號(hào)品名規(guī)格單位盤點(diǎn)時(shí)本物位置置：盤點(diǎn)數(shù)量： 更正：存貨狀況 良料 合格料 廢料 其他備注 復(fù)核員：記錄員：盤點(diǎn)員：注：本單應(yīng)事事先編號(hào)，以以利控制。4.2.2 盤存單單位名稱： 盤點(diǎn)時(shí)間： 編編號(hào)： 財(cái)產(chǎn)類別： 存放地點(diǎn)點(diǎn)： 編 號(hào)名 稱計(jì)量單位數(shù)量單 價(jià)金 額

11、備 注盤點(diǎn)人： （簽簽章） 保管人： （簽章）4.2.3 實(shí)存賬存對(duì)對(duì)比表制表日期： 年 月 日 單位名稱： 編 號(hào)類別及名稱計(jì)量單位單 價(jià)（元）實(shí) 存賬 存對(duì) 比 結(jié)果備 注數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）盤 盈盤 虧數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）會(huì)計(jì)人員： （簽章） 稽核人： （簽章） 4.2.4 盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表表制表日期： 年 月 日 經(jīng)管部部門： 編號(hào): 品 名編 號(hào)單 位數(shù)量數(shù)量 數(shù)量數(shù)量數(shù)量合計(jì)復(fù)盤人: 會(huì)會(huì)點(diǎn)人： 盤點(diǎn)人人： 注：一式二聯(lián)1.財(cái)務(wù)部門經(jīng)管部門（白白色）2.財(cái)務(wù)部門經(jīng)管部門財(cái)務(wù)部門（紅紅色）說(shuō)明：1.盤點(diǎn)時(shí)，由由盤點(diǎn)人點(diǎn)數(shù)數(shù)稱重，由會(huì)點(diǎn)點(diǎn)人填記；2.同一物品堆堆置不同地方方或

12、分次點(diǎn)計(jì)計(jì)時(shí)，依數(shù)量量欄內(nèi)逐一列列計(jì)，事后再再加以合計(jì)；3.由會(huì)點(diǎn)人簽簽章（復(fù)寫），再再送盤點(diǎn)及其其主管（復(fù)盤盤人）簽認(rèn)；4.盤點(diǎn)人應(yīng)將將盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)量轉(zhuǎn)記入盤盤存表。4.2.5 盤存表制表日期： 年 月 日 經(jīng)管部門： 編號(hào): 項(xiàng)次品 名料品 編號(hào) 資資產(chǎn)規(guī) 格單 位賬載數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量差 異 數(shù)差 異 說(shuō) 明明主管： 盤點(diǎn)人： 注：一式二聯(lián)1.財(cái)務(wù)部門經(jīng)管部門（白白色）2.財(cái)務(wù)部門經(jīng)管部門財(cái)務(wù)部門（紅紅色）說(shuō)明：1.存貨外資產(chǎn)產(chǎn)由經(jīng)管部門門填記賬載數(shù)數(shù)量，存貨不必先先填賬載數(shù)量量；2.實(shí)際盤存數(shù)數(shù)量由會(huì)點(diǎn)人人填記，并計(jì)計(jì)算其差異數(shù)數(shù)，填記入差差異數(shù)欄；3.存貨由盤點(diǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表轉(zhuǎn)記記實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)數(shù)量

13、，然后列列記賬載數(shù)量量并求出差異異數(shù)；4.差異說(shuō)明由由經(jīng)管部門填填注。4.2.6 盤點(diǎn)盈虧報(bào)報(bào)告表制表日期： 年 月 日 經(jīng)管部部門： 編號(hào): 品 名料品編號(hào)資產(chǎn)規(guī)格單位賬面數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量盤 盈盤 虧差異原因說(shuō)明擬處理對(duì)策及建建議數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）(副）總經(jīng)理批批示財(cái)務(wù)部門部主管主管制表經(jīng)管部門部主管主管經(jīng)管人注：一式三聯(lián)1.財(cái)務(wù)部門經(jīng)管部門財(cái)務(wù)部門總經(jīng)理經(jīng)經(jīng)管部門（白白色）2.財(cái)務(wù)部門經(jīng)管部門財(cái)務(wù)部門總經(jīng)理財(cái)財(cái)務(wù)部門（紅紅色）3.財(cái)務(wù)部門經(jīng)管部門財(cái)務(wù)部門總經(jīng)理總總經(jīng)理室（黃黃色）4.2.7 現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)報(bào)告表制表日期： 年年 月 日現(xiàn)金及周轉(zhuǎn)零用用金面 值數(shù)量金 額（元）盤點(diǎn)異常及建議

14、議事項(xiàng)盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)點(diǎn)小 計(jì) 其他項(xiàng)目：未核核銷費(fèi)用 員工借支 總 計(jì) 賬面數(shù) 在列款項(xiàng)及票據(jù)據(jù)于 年 月 日 時(shí)盤點(diǎn)點(diǎn)時(shí)本人在場(chǎng)場(chǎng)，并如數(shù)歸歸還無(wú)誤。保管人：盤點(diǎn)人：盤盈（盤虧） 項(xiàng)目張數(shù)金額盤點(diǎn)數(shù)盤盈（虧）應(yīng)收票據(jù)（代收收） 庫(kù)存 應(yīng)收保證票據(jù) 合計(jì) 核準(zhǔn)準(zhǔn)： 審核人： 盤點(diǎn)人： 5 稅務(wù)管理理5.2 稅務(wù)務(wù)管理操作工工具5.2.1 稅務(wù)登記表表年 月 單位名稱所屬非獨(dú)立核算算的分支機(jī)構(gòu)構(gòu)名稱地址負(fù)責(zé)人地址電話經(jīng)濟(jì)性質(zhì)主管單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)方式資金固定員工人數(shù)流動(dòng)工商登記證照名稱單位負(fù)責(zé)人姓名職務(wù)號(hào)碼發(fā)照日期批準(zhǔn)開業(yè)的有關(guān)關(guān)部門財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人備注開戶銀行和賬號(hào)號(hào)辦稅人員稅務(wù)登記證號(hào)碼發(fā)證日期

15、年 月 日日附送件核準(zhǔn)： 復(fù)復(fù)核： 制表：5.2.2 營(yíng)業(yè)稅納稅稅申報(bào)表稅務(wù)計(jì)算機(jī)代碼碼： 單位位：元納稅人名稱所屬時(shí)期年 月行次項(xiàng) 目代碼營(yíng)業(yè)額稅率申報(bào)（繳納）稅稅額一交通運(yùn)輸業(yè)1.陸路運(yùn)輸（1）公共交通通1113%（2）其他陸路路交通1123%2.管道運(yùn)輸1203%3.水路運(yùn)輸1303%4.航空運(yùn)輸1403%5.裝卸搬運(yùn)1503%二建筑業(yè)1.建筑安裝2103%2.其他2203%三金融保險(xiǎn)業(yè)1.金融3105%2.保險(xiǎn)3205%四電子通訊業(yè)4003%五文化體育業(yè)5003%六娛樂業(yè)60010%七服務(wù)業(yè)1.倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)7105%2.代理業(yè)7205%3.餐飲業(yè)7305%4.旅店業(yè)7405%5.租賃業(yè)750

16、5%6.旅游業(yè)7605%7.廣告業(yè)7705%8.其他服務(wù)業(yè)業(yè)7805%八轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)1.轉(zhuǎn)讓土地使使用權(quán)8105%2.轉(zhuǎn)讓經(jīng)濟(jì)效效益8205%九銷售不動(dòng)產(chǎn)9005%十總 計(jì)申報(bào)日期： 納稅人蓋蓋章： 稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)蓋章：5.2.3 印花稅申報(bào)報(bào)表納稅人名 稱所屬時(shí)間年 月行次計(jì)稅依據(jù)代碼份（件）數(shù)計(jì)稅金額稅率申報(bào)（繳納）稅稅額繳款數(shù)貼花對(duì)方代扣1購(gòu)銷合同2加工承攬合同3建設(shè)工程勘察設(shè)設(shè)計(jì)4建筑安裝工程承承包合同5財(cái)產(chǎn)租賃合同6貨物運(yùn)輸合同7倉(cāng)儲(chǔ)保管合同8借款合同9財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同10技術(shù)合同11產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)12營(yíng)業(yè)賬簿資金賬其他賬13權(quán)利、許可證照照14總 計(jì)核準(zhǔn)： 復(fù)復(fù)核： 制制表：5.2.4 企業(yè)

17、所得稅稅納稅申報(bào)表表稅務(wù)計(jì)算機(jī)代碼碼： 單位：元元 納稅人名稱所屬時(shí)間年 季（月月）項(xiàng) 目行次本期累計(jì)數(shù)補(bǔ)充資料（累計(jì)計(jì)數(shù)）企業(yè)申報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核一、銷售（營(yíng)業(yè)業(yè)）收入1減：銷售折扣與與折讓2銷售（營(yíng)業(yè)）成成本3銷售（營(yíng)業(yè)）費(fèi)費(fèi)用4銷售（營(yíng)業(yè)）稅稅金及附加5二、銷售（營(yíng)業(yè)業(yè)）利潤(rùn)6加：代購(gòu)代銷收收入7其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)8其中：技術(shù)轉(zhuǎn)讓讓收益9境外勞務(wù)收益10減：管理費(fèi)用11 財(cái)務(wù)費(fèi)費(fèi)用12 匯兌損損失13三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)14加：投資收益15其中：聯(lián)營(yíng)企業(yè)業(yè)分回收益16境外投資收益17股息收益18國(guó)庫(kù)券利息收入入19國(guó)家補(bǔ)貼收入20營(yíng)業(yè)外收入21減：營(yíng)業(yè)外支出出22四、利潤(rùn)總額23加：納稅調(diào)整增增加額24減

18、：納稅調(diào)整減減少額25應(yīng)納稅所得額26適用稅率27應(yīng)納所得稅額28減：減、免所得得稅額29加：聯(lián)營(yíng)企業(yè)利利潤(rùn)補(bǔ)稅額30股息收入補(bǔ)稅額額31境外收益補(bǔ)稅額額32應(yīng)繳入庫(kù)所得額額33加：期初未交所所得稅額34減：實(shí)際已繳納納所得稅額35五、期末應(yīng)補(bǔ)（退退）所得稅額額36申報(bào)日期： 納稅人蓋章章： 稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)蓋章：5.2.5 稅款繳納記記錄表年 月 稅款名稱繳納稅款處標(biāo) 準(zhǔn)上 月下 月合 計(jì)備 注日 期金 額日 期金 額合 計(jì)核準(zhǔn)： 復(fù)核： 制表：5.2.6 原材料沖退退稅分析表關(guān)稅 貨物稅 月原料名稱未沖退金額未沖退數(shù)量本月截止數(shù)量下月截止數(shù)量本月進(jìn)貨量本月沖退量差 額原因及采取對(duì)策合 計(jì)核準(zhǔn)：

19、復(fù)核： 制表：6 財(cái)務(wù)成本本控制管理6.2 財(cái)務(wù)務(wù)成本控制管管理操作工具具6.2.1 銀行存款余余額調(diào)節(jié)表賬號(hào)： 制表日日期： 年 月月 日項(xiàng) 目金 額（元）項(xiàng) 目金 額（元）銀行存款日記賬賬余額（元）銀行對(duì)賬單余額額調(diào)節(jié)后余額調(diào)節(jié)后余額制表人： 6.2.2 預(yù)付款申請(qǐng)請(qǐng)單日期： 申請(qǐng)部門： 采購(gòu)科 總務(wù)科科 訂金（尚未開開發(fā)票）分批交貨暫支支款其他金額：說(shuō)明：沖 銷 日 期期： 經(jīng)理： 主管管： 申請(qǐng)人人： 會(huì)計(jì)： 沖賬： 6.2.3 付款證明單單 制制表日期： 年 月 日項(xiàng) 目摘 要不能取得憑證原原因金 額核準(zhǔn)會(huì)計(jì)出納經(jīng)手人6.2.4 支付憑單制表日期： 年 月 日 收款人： 事 由附單據(jù)

20、 號(hào)金 額（元）核準(zhǔn)欄會(huì)計(jì)出 納主 管經(jīng) 手 人注 以上款款項(xiàng)確定收到到無(wú)誤后由收款人蓋章章。6.2.5 零星費(fèi)用支支付申請(qǐng)單制表日期： 年 月月 日申請(qǐng)日期成本歸屬領(lǐng)用單位費(fèi)用科目代號(hào)領(lǐng)用金額說(shuō)明經(jīng)理：部門主管：批準(zhǔn)領(lǐng)用金額： 制表人人： 7 資本預(yù)算算管理7.2 資本本預(yù)算管理操操作工具7.2.2 財(cái)務(wù)預(yù)算申申請(qǐng)表部門： 日日期： 單單位：元預(yù)算項(xiàng)目上年度實(shí)際支出出本年度預(yù)算申報(bào)報(bào)金額用途說(shuō)明審核意見7.2.3 預(yù)算變更申申請(qǐng)表部門： 日期： 單位位：元變更類別預(yù)算調(diào)整 預(yù)算增加 預(yù)算追減預(yù)算科目細(xì)項(xiàng)說(shuō)明原核定預(yù)算擬變更內(nèi)容調(diào)整幅度申請(qǐng)理由批示其他7.2.4 現(xiàn)金收支預(yù)預(yù)算表部門：日期：

21、單位位：元日期收支類別摘要收入支出月日總計(jì)經(jīng)理： 審核： 填表：7.2.5 員工薪金預(yù)預(yù)算表部門人數(shù)工資加班費(fèi)用 HYPERLINK /web/lc_bx_2 福利保險(xiǎn)費(fèi)用預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)總計(jì)8 營(yíng)運(yùn)資金金管理8.2 營(yíng)運(yùn)運(yùn)資金管理操操作工具8.2.1 企業(yè)現(xiàn)金流流量表編制單位: 年度 單位：元元項(xiàng) 目行次上年數(shù)本年數(shù)一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流流量銷售商品、提供供勞務(wù)收到的的現(xiàn)金1收到的其他與經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金8現(xiàn)金流入小計(jì)9購(gòu)買商品、接受受勞務(wù)支付的的現(xiàn)金10支付給職工以及及為職工支付付的現(xiàn)金12支付的各項(xiàng)稅費(fèi)費(fèi)13支付的其他與經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金18現(xiàn)金流出小計(jì)20經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量?jī)魞纛~21二、投資活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流流量收回投資所收到到的現(xiàn)金22取得投資收益所所收到的現(xiàn)金金23處置固定資產(chǎn)、無(wú)無(wú)形資產(chǎn)和其其他長(zhǎng)期資產(chǎn)產(chǎn)所收到的現(xiàn)現(xiàn)金凈額25收到的其他與投投資活動(dòng)有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金28現(xiàn)金流入小計(jì)29購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)無(wú)形資產(chǎn)和其其他長(zhǎng)期資產(chǎn)產(chǎn)所支付的現(xiàn)現(xiàn)金30投資所支付的現(xiàn)現(xiàn)金31支付的其他與投投資活動(dòng)有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金35現(xiàn)金流出小計(jì)36投資活動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量?jī)魞纛~37三、籌資活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流流量吸收