領料單作業(yè)管理規(guī)范領料單領用、填寫、傳遞與保管細則

1、3/3領料單作業(yè)管理規(guī)范1.0目的為了有效掌握領料單的操作，達到領料單管理適應財務管理要求。制定本操作細則。2.0職責2.1倉庫：負責領料單的發(fā)放與登記，領料單的填寫規(guī)范審核，物資發(fā)放后的入賬，整理，裝訂，保管，傳遞。2.2各物資用法部門：依據(jù)財務要求及領料單填寫規(guī)范填寫領料單。2.3財務部：負責審核領料單的操作規(guī)范執(zhí)行狀況。3.0 適用范圍：浙江中力節(jié)能玻璃制造有限公司內部非玻璃類物資的領用。4.0領料單的領用4.1 各部門到倉庫主管處領取領料單，領用時實行以舊換新領取。 4.2 倉庫主管負責登記各部門領用的領料單的編號；并負責回收各部門用法后的領料單存根進行集中保管。 4.3 各部門在換領

2、新領料單時，必需持原領料單且號碼連續(xù)不得缺失。 4.4 各部門在同一時段只能保有一本領料單，在用法完以后實行以舊換新的方式到倉庫主管處換領新的領料單。 4.5 領用領料單權限部門：原則上各職能部門限領一本領料單，方案生產(chǎn)部由于生產(chǎn)領料的要求，各主要工序限領一本領料單，具體有切割、磨邊、鋼化、夾層，中空、彩釉、鍍膜、包裝（含發(fā)貨組）；非生產(chǎn)部門有：行政部（含安保）、品管部、技術部、研發(fā)部、銷管部、后勤部、財務部、方案部。5.0 領料單的填寫 5.1 各部門在用法領料單領用物資時，必需依據(jù)公司財務要求明確、清晰、完整的填寫領料單。 5.2 填寫領料單時，每頁領料單最多填寫四種物資，并要求按格式填寫

3、，名稱、規(guī)格、單位、申領數(shù)量填寫精確。 5.3 當一次方案領用的物資超過四種物資時，必需另行開立領料單，不足四種物資的，領料部門審核人必需以空格占位符號進行占位。 5.4 “用法部門”必需明確到切割、中空、鍍膜、包裝、鋼化、磨邊、夾層，設備以及各職能辦公室。生產(chǎn)線有白班和夜班的應注明班別。 5.5 領料單的名稱將逐步規(guī)范到全公司統(tǒng)一的名稱，規(guī)格內容假如領用部門不明確的，必需由倉庫人員依據(jù)所發(fā)放的實物填寫規(guī)格，單位以領用最小單位為計量單位。 5.6 領用數(shù)量和實發(fā)數(shù)量在領料單上必需清晰明確標注。且不得涂改。 5.7 有以舊換新要求的物資，必需由領料人填寫物資領用需求后，由審核人在“備注欄”填寫“

4、以舊換新”，并在領料時要求交舊領新。5.8 設備部領用物資時必需在“備注”欄內注明所領用物資的用法方向即用在哪里，(并要求交舊領新)6.0 領料單的傳遞與保管 6.1 各部門在領用領料單時，由倉庫主管審核發(fā)放，并登記領料單的編碼。 6.2 當一本領料單用法完畢后，領料單的用法部門必需持已用法完的領料單含未撕下的“存根聯(lián)”到倉庫換發(fā)新的領料單。 6.3 各部門在用法領料單時，若發(fā)生填寫錯誤，必需將該頁留存不得損毀并保留在領料單本子上，注明“作廢”，換領新領料單時一并交回倉庫。 6.3各部門在領用物資時，填寫和審核完成后，領料人須持整本領料單到倉庫請領物資。 6.4 倉庫人員在核發(fā)了物資后，經(jīng)領料

5、人確認無誤后，倉庫人員必需在“倉管員”項下簽字。并留下“倉庫記賬聯(lián)”和“財務核算聯(lián)”。 6.5 倉庫發(fā)料人員在發(fā)料完成后，馬上把留置的兩聯(lián)領料單交到倉庫記賬員處，由倉庫記賬員完成系統(tǒng)賬目的更新工作。 6.6 領料部門領料人員在領料后必需將領料單帶回本部門將領料單交專人保管。 6.7 領料部門的領料單保管人將“領料部門留存聯(lián)”撕下并保管，到財務周期的月末，依據(jù)發(fā)生時間的先后及流水號的先后裝訂成冊保管。以便追溯和查核。7.0 倉庫領料單處理 7.1 倉庫記賬員在接到領料單的“倉庫記賬聯(lián)”和“財務核算聯(lián)”后馬上進行系統(tǒng)賬目的更新。 7.2 倉庫記賬員將領料單的“倉庫記賬聯(lián)”和“財務核算聯(lián)”依據(jù)時間的

6、先后和流水號的先后并按領料部門分別保管，在財務周期的月末按部門裝訂成冊。并將“財務核算聯(lián)”移交給財務部人員簽收。 7.3 換領收回的領料單必需由倉庫集中統(tǒng)一保管，并在財務周期的月末封存，以便追溯和查核。8.0 附領料單新版式樣 領 料 單 No *用法部門： 年 月 日名稱規(guī)格單領用數(shù)實發(fā)數(shù)備 注存根聯(lián)領料人： 領料部門審核人： 倉庫復核： 倉管員： 9.0 領料單填寫規(guī)范 領 料 單 No *用法部門： 年 月 日名稱規(guī)格單領用數(shù)實發(fā)數(shù)備 注存根聯(lián)鋁條12A根500480普萊菲爾聚硫膠MF881組22中原思藍德領料人： 領料部門審核人： 倉庫復核： 倉管員： 9.1 用法部門：切割、中空、鍍膜、包裝、鋼化、磨邊、夾層，設備。生產(chǎn)線有白班和夜班的應注明班別。 9.2 名稱：用法共識的標準名稱。 9.3 規(guī)格：用法供應商標識的統(tǒng)一的規(guī)格。 9.4 單位：依據(jù)領用時最小的計量單位。倉庫入賬時依據(jù)供應商結算單位進行換算。9.5 領用數(shù)量：為用法部門方案領料數(shù)量。9.6 實發(fā)數(shù)量：為倉庫在實際物料發(fā)放時，依據(jù)物資在倉庫的實際數(shù)量和該物資的包裝狀況實際發(fā)放的數(shù)量。（如