資金計(jì)劃部職責(zé)與業(yè)務(wù)流程分析報(bào)告

1、資金計(jì)劃部職責(zé)與業(yè)務(wù)流程 資金計(jì)劃部工作職能 資金計(jì)計(jì)劃部在總經(jīng)經(jīng)理的直接領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下開展工工作，是公司司資金計(jì)劃和和資金管理工工作的主管職職能部門。其其核心職能有有：資金計(jì)劃劃；資金管理理；融資理財(cái)財(cái)。 其具體體職責(zé)如下： 1利利用公司無形形資產(chǎn)，配合合優(yōu)勢項(xiàng)目開開發(fā)，制定相相應(yīng)融資計(jì)劃劃、方案和策策略。 2研研究制定公司司宏觀的資金金管理計(jì)劃。對(duì)對(duì)公司范圍內(nèi)內(nèi)的資金計(jì)劃劃、資金籌集集、資金調(diào)度度、資金使用用實(shí)施有效管管理。 3為為總經(jīng)理決策策提供相關(guān)信信息、依據(jù)、方方案和建議。 4利利用多種融資資渠道和方式式，為公司的的健康、持續(xù)續(xù)發(fā)展籌集資資金，提供必必要支持和保保障。 5為為公司成員企企業(yè)

2、的資金計(jì)計(jì)劃工作提供供必要的咨詢?cè)儭椭蜆I(yè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 6完完成上級(jí)交辦辦的其它工作作或任務(wù)。 資金計(jì)計(jì)劃部經(jīng)理職職責(zé) 資金計(jì)計(jì)劃部經(jīng)理在在總經(jīng)理的直直接領(lǐng)導(dǎo)下開開展工作。其其具體職責(zé)如如下： 1負(fù)負(fù)責(zé)公司資金金管理戰(zhàn)略、計(jì)計(jì)劃、方案的的研究和制訂訂。 2負(fù)負(fù)責(zé)公司資金金管理戰(zhàn)略、計(jì)計(jì)劃、方案的的組織和實(shí)施施。 3代代表公司與相相關(guān)業(yè)務(wù)單位位建立和保持持良好的外聯(lián)聯(lián)關(guān)系。 4負(fù)負(fù)責(zé)籌劃、組組織、實(shí)施、完完成具體的籌籌、融資任務(wù)務(wù)。 5負(fù)負(fù)責(zé)向公司決決策層提供所所需的相關(guān)信信息、資料、建建議、方案。 6負(fù)負(fù)責(zé)做好資金金計(jì)劃部的內(nèi)內(nèi)部管理和教教育工作。 7完完成上級(jí)交辦辦的其它工作作和任務(wù)。 資金

3、計(jì)計(jì)劃助理職責(zé)責(zé) 資金計(jì)計(jì)劃助理在資資金計(jì)劃部經(jīng)經(jīng)理的直接領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下開展工工作。其具體體職責(zé)如下： 1負(fù)負(fù)責(zé)各專業(yè)銀銀行的外聯(lián)公公關(guān)工作。 2根根據(jù)優(yōu)勢項(xiàng)目目向各專業(yè)銀銀行提出貸款款申請(qǐng)報(bào)告。 3負(fù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各專專業(yè)銀行關(guān)系系，確保新增增貸款落帳。4辦理各項(xiàng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)。 5完完成上級(jí)交辦辦的其它工作作和任務(wù)。成員企業(yè)申請(qǐng)銀銀行借款流程程1各成員企業(yè)業(yè)于每年122月20日之之前編制上報(bào)報(bào)融資計(jì)劃劃預(yù)算分解表表，即將融融資計(jì)劃中的的銀行借款分分解到各月及及各家專業(yè)銀銀行。2資金計(jì)劃部部收集、匯總總各成員企業(yè)業(yè)的融資計(jì)計(jì)劃預(yù)算分解解表。3每年12月月25日由資資金計(jì)劃部將將編制匯總的的所屬企業(yè)融融資計(jì)劃

4、預(yù)算算匯總表上上報(bào)公司總經(jīng)經(jīng)理。4公司總經(jīng)理理對(duì)匯總的成成員企業(yè)融融資計(jì)劃預(yù)算算匯總表提提出質(zhì)詢，資資金計(jì)劃部對(duì)對(duì)質(zhì)詢進(jìn)行解解釋。5每年12月月31日，公公司總經(jīng)理正正式下達(dá)各成成員企業(yè)的融融資計(jì)劃預(yù)算算。6資金計(jì)劃部部協(xié)調(diào)監(jiān)督各各成員企業(yè)執(zhí)執(zhí)行融資計(jì)劃劃預(yù)算。7每月6日（年年度為元月一一五日）各成成員企業(yè)隨同同財(cái)務(wù)決算報(bào)報(bào)表報(bào)送融融資報(bào)表。8每月7日公公司資金計(jì)劃劃部匯總各成成員企業(yè)融融資報(bào)表。9每月8日上上報(bào)公司總經(jīng)經(jīng)理。成員企業(yè)申請(qǐng)銀銀行借款流程程圖成員企業(yè)總經(jīng)理經(jīng)營管理部財(cái)務(wù)部成員企業(yè)總經(jīng)理經(jīng)營管理部財(cái)務(wù)部審批提出書面意見提出書面申請(qǐng)審批提出書面意見提出書面申請(qǐng)同意辦理借款手續(xù)同意辦理

5、借款手續(xù)不同意不得借款不同意不得借款擔(dān)保監(jiān)控流程1公司成員企企業(yè)不準(zhǔn)實(shí)行行對(duì)外擔(dān)保。2公司成員企企業(yè)對(duì)內(nèi)擔(dān)保保，必須擬定定擔(dān)保申請(qǐng)上上報(bào)公司，書書面請(qǐng)求公司司財(cái)務(wù)管理部部。3公司財(cái)務(wù)部部每季編制擔(dān)擔(dān)保金額報(bào)表表（含公司及及成員企業(yè)對(duì)對(duì)內(nèi)、對(duì)外擔(dān)擔(dān)保），并于于每季一五日日前上報(bào)公司司總經(jīng)理。擔(dān)保監(jiān)控流程圖圖總經(jīng)理成員企業(yè)公司財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理成員企業(yè)公司財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)部審批審核提出書面意見書面申請(qǐng)審批審核提出書面意見書面申請(qǐng)不同意回復(fù)不得擔(dān)保不同意回復(fù)不得擔(dān)?；貜?fù)辦理擔(dān)保手續(xù)同意回復(fù)辦理擔(dān)保手續(xù)同意不同意回復(fù)不得擔(dān)保不同意回復(fù)不得擔(dān)保審閱編制擔(dān)保季報(bào)審閱編制擔(dān)保季報(bào)資金計(jì)劃部融資資流程1搜尋、收集

6、集相關(guān)信息情情報(bào)。2會(huì)同相關(guān)部部門對(duì)擬投資資項(xiàng)目進(jìn)行可可行性調(diào)查、研研究。3選擇、確定定投資項(xiàng)目。4研究制訂籌籌、融資方案案、計(jì)劃、策策略、戰(zhàn)術(shù)。5展開融資外外聯(lián)。6辦理融資前前期所需相關(guān)關(guān)手續(xù)。7具體實(shí)施融融資計(jì)劃、方方案。8將進(jìn)程、問問題知會(huì)相關(guān)關(guān)人員或部門門，及時(shí)調(diào)整整計(jì)劃、戰(zhàn)術(shù)術(shù)，確保融資資任務(wù)完成。內(nèi)審主任職責(zé)內(nèi)審主任在財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理的直直接領(lǐng)導(dǎo)下開開展工作。其其具體職責(zé)如如下：1對(duì)公司成員員企業(yè)進(jìn)行定定期的內(nèi)部審審計(jì)；2在各成員企企業(yè)負(fù)責(zé)人離離任時(shí)進(jìn)行離離任審計(jì)；3對(duì)預(yù)算分析析專題報(bào)告所所提交的問題題進(jìn)行重點(diǎn)審審計(jì)；4對(duì)各成員企企業(yè)財(cái)務(wù)人員員進(jìn)行業(yè)務(wù)培培訓(xùn)；5建立成員企企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)

7、人考核檔案案；6完成上級(jí)交交辦的其它工工作和任務(wù)。內(nèi)部定期審計(jì)業(yè)業(yè)務(wù)流程1確定公司財(cái)財(cái)務(wù)部內(nèi)部審審計(jì)工作計(jì)劃劃及內(nèi)部審計(jì)計(jì)工作重點(diǎn)。2具體實(shí)施內(nèi)內(nèi)部審計(jì)工作作計(jì)劃。3內(nèi)部審計(jì)工工作完成后的的5個(gè)工作日日內(nèi)，審計(jì)小小組出具審計(jì)計(jì)報(bào)告及管理理建議書。4審計(jì)報(bào)告及及管理建議書書交公司總經(jīng)經(jīng)理審閱。5公司總經(jīng)理理將審閱后的的審計(jì)報(bào)告及及管理建議書書分送被審計(jì)計(jì)單位，并責(zé)責(zé)成被審計(jì)單單位實(shí)施。6公司財(cái)務(wù)部部根據(jù)內(nèi)部審審計(jì)結(jié)果，填填寫被審企企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人考核表，并并交由人力資資源部納入個(gè)個(gè)人檔案。內(nèi)部不定期審計(jì)計(jì)的業(yè)務(wù)流程程1內(nèi)部審計(jì)小小組接受公司司總經(jīng)理委托托或公司財(cái)務(wù)務(wù)部在日常管管理工作中發(fā)發(fā)現(xiàn)有關(guān)

8、重大大問題需要進(jìn)進(jìn)行審計(jì)的。2公司財(cái)務(wù)部部制定內(nèi)部審審計(jì)計(jì)劃。3內(nèi)部審計(jì)小小組具體實(shí)施施內(nèi)部審計(jì)計(jì)計(jì)劃。4審計(jì)工作完完成后的5個(gè)個(gè)工作日，內(nèi)內(nèi)部審計(jì)工作作小組出具審審計(jì)報(bào)告。5審計(jì)報(bào)告交交由公司總經(jīng)經(jīng)理審閱。6公司經(jīng)營管管理部根據(jù)通通寶公司總經(jīng)經(jīng)理的審閱意意見，形成書書面處理結(jié)果果，并轉(zhuǎn)交被被審計(jì)單位及及個(gè)人。7公司人力資資源部根據(jù)審審計(jì)報(bào)告及處處理意見納入入個(gè)人考核檔檔案。內(nèi)部審計(jì)制度 第一條條 為加強(qiáng)財(cái)財(cái)務(wù)監(jiān)管，避避免和制止各各種違紀(jì)違章章現(xiàn)象，促進(jìn)進(jìn)公司及全體體員工依法照照章辦事，提提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益，制訂訂本制度。 第二條條 本制度適適用于公司本本部及成員企企業(yè)。 第三條條 財(cái)務(wù)部審審

9、計(jì)范圍： 1檢檢查、監(jiān)督各各成員企業(yè)執(zhí)執(zhí)行國家法律律、政策、公公司章程、規(guī)規(guī)章制度和紀(jì)紀(jì)律以及內(nèi)部部財(cái)務(wù)制度的的情況。 2定定期、不定期期對(duì)各企業(yè)財(cái)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行行例行審計(jì)和和專項(xiàng)審計(jì)。 第四條條 公司財(cái)務(wù)務(wù)部設(shè)內(nèi)審主主任專門負(fù)責(zé)責(zé)審計(jì)工作，并并成立內(nèi)審小小組，成員為為公司財(cái)務(wù)審審計(jì)部員工及及各企業(yè)財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人。 第五條條 財(cái)務(wù)部進(jìn)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)計(jì)時(shí)，所有被被審計(jì)單位有有義務(wù)按要求求予以協(xié)助，如如實(shí)提供有關(guān)關(guān)情況及資料料。 第六條條 財(cái)務(wù)部每每半年對(duì)各公公司財(cái)務(wù)狀況況進(jìn)行一次審審計(jì)。主要審審計(jì)內(nèi)容： 1檢檢查公司執(zhí)行行財(cái)務(wù)管理制制度情況； 2檢檢查預(yù)算執(zhí)行行情況； 3檢檢查會(huì)計(jì)核算算有無違法違違規(guī)

10、情況； 4對(duì)對(duì)外投資資產(chǎn)產(chǎn)購置等重大大資金使用情情況；5成本核算對(duì)對(duì)象、成本費(fèi)費(fèi)用項(xiàng)目、成成本計(jì)算方法法是否合理真真實(shí)； 6檢查查利潤的真實(shí)實(shí)性，有無隱隱瞞、虛增利利潤的違法違違規(guī)行為； 7其其他需要審計(jì)計(jì)的內(nèi)容。 第七條條 公司認(rèn)為為必要時(shí)，財(cái)財(cái)務(wù)部可以對(duì)對(duì)各成員單位位任何財(cái)務(wù)活活動(dòng)進(jìn)行專項(xiàng)項(xiàng)審計(jì)。 第八條條 各成員企企業(yè)的行政責(zé)責(zé)任人、財(cái)務(wù)務(wù)人員和有必必要審計(jì)的人人員，離任時(shí)時(shí)都必須進(jìn)行行離任審計(jì)。 第九條條 被審計(jì)單單位應(yīng)如實(shí)的的向?qū)徲?jì)人員員提供其經(jīng)營營管理計(jì)劃、合合同、會(huì)計(jì)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、帳帳簿、憑證、業(yè)業(yè)務(wù)記錄等有有關(guān)資料。 第十條條 終結(jié)審計(jì)計(jì)或離任審計(jì)計(jì)期間，經(jīng)營營者不得調(diào)離離其所在

11、企業(yè)業(yè)。 第十一一條 每次審審計(jì)工作完成成后，財(cái)務(wù)部部應(yīng)出具審計(jì)計(jì)報(bào)告。審計(jì)計(jì)小組有權(quán)提提出整改措施施或處理意見見，經(jīng)公司總總經(jīng)理批準(zhǔn)后后，責(zé)成有關(guān)關(guān)單位實(shí)施。 第十二二條 離任審審計(jì)結(jié)論應(yīng)與與被審計(jì)者見見面，書面材材料納入個(gè)人人檔案。第十三條 本制制度自發(fā)布之之日起執(zhí)行，由由公司財(cái)務(wù)部部負(fù)責(zé)解釋。審計(jì)部職責(zé)權(quán)限限及相互關(guān)系系直接上級(jí)：董事事會(huì)直接下級(jí)：職責(zé)一、負(fù)責(zé)對(duì)公司司所轄范圍內(nèi)內(nèi)事業(yè)部及子子（分）公司司進(jìn)行管理審審計(jì)（包括內(nèi)內(nèi)控制度的完完善、評(píng)價(jià)及及提供適當(dāng)?shù)牡墓芾碓\斷）。二、負(fù)責(zé)對(duì)公司司各部門制度度執(zhí)行情況進(jìn)進(jìn)行測評(píng)。三、負(fù)責(zé)公司所所轄范圍內(nèi)各各事業(yè)部及子子（分）公司司專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效效益、

12、清算審審計(jì)。四、負(fù)責(zé)各事業(yè)業(yè)部及子（分分）公司總經(jīng)經(jīng)理的離任審審計(jì)。五、負(fù)責(zé)事業(yè)部部總經(jīng)理、子子（分）公司司經(jīng)理開支的的專項(xiàng)審計(jì)。六、負(fù)責(zé)受理除除對(duì)審計(jì)部之之外各事業(yè)部部及子（分）公公司及公司各各部門的投訴訴，并進(jìn)行專專項(xiàng)舞弊審計(jì)計(jì)。七、負(fù)責(zé)根據(jù)公公司發(fā)展和企企業(yè)管理的需需要，定期組組織有關(guān)部門門修訂、完善善、改進(jìn)公司司管理制度。八、負(fù)責(zé)建立和和完善本部門門管理制度，并并組織實(shí)施。九、負(fù)責(zé)根據(jù)公公司的經(jīng)營方方針目標(biāo)和具具體情況制定定審計(jì)計(jì)劃。十、負(fù)責(zé)本部門門費(fèi)用預(yù)算的的編制與控制制。十一、負(fù)責(zé)內(nèi)審審團(tuán)隊(duì)的專業(yè)業(yè)培訓(xùn)和的考考核。十二、負(fù)責(zé)部門門月度、年度度工作總結(jié)，召召開部門例會(huì)會(huì)，加強(qiáng)內(nèi)部部溝

13、通。十三、負(fù)責(zé)本部部門的資料管管理。十四、負(fù)責(zé)公司司領(lǐng)導(dǎo)交辦的的其他事項(xiàng)。權(quán)限一、有權(quán)根據(jù)審審計(jì)實(shí)際情況況，定期向董董事會(huì)、總經(jīng)經(jīng)理和總經(jīng)理理辦公會(huì)提交交審計(jì)意見書書。二、有權(quán)定期組組織有關(guān)部門門修訂、完善善、改進(jìn)公司司管理制度。三、有權(quán)查閱被被審計(jì)單位相相關(guān)的文件資資料，參加被被審計(jì)單位的的有關(guān)會(huì)議。四、對(duì)涉及審計(jì)計(jì)中的有關(guān)事事項(xiàng)，有權(quán)向向被審計(jì)單位位和有關(guān)人員員進(jìn)行調(diào)查，并并要求被審計(jì)計(jì)單位報(bào)送相相關(guān)資料、文文件。五、對(duì)正在進(jìn)行行損害公司利利益的行為，有有權(quán)做出及時(shí)時(shí)的制止決定定，制止無效效時(shí)，上報(bào)董董事會(huì)處理。六、有權(quán)對(duì)阻撓撓妨礙審計(jì)工工作、拒絕提提供有關(guān)資料料的單位和個(gè)個(gè)人，經(jīng)董事事會(huì)同意，追追究有關(guān)責(zé)任任人員的責(zé)任任。七、有權(quán)對(duì)審計(jì)計(jì)出的嚴(yán)重問問題，提請(qǐng)董董