沈陽XX信息化咨詢系列報告-倉儲業(yè)務(wù)目標流程報告doc 55

1、用友軟件股份有限公司 注意保密，只供沈陽東鋼有限公司和用友軟件股份有限公司使用 第90頁 共90頁 沈陽XX信息化咨詢系列報告 倉儲業(yè)務(wù)目標流流程報告（包括原燃料、備備件及綜合類類物資的倉儲儲管理）文檔作者：王丹丹萍、張興財、周周敦寅、周敏敏、張?zhí)煊?、白國國華、張立松、王王自彬、李如偉、賀海燕創(chuàng)建日期：20006-06-220確認日期：控制編碼：ITTC-DFGGT-UFIIDA-MBBLC-0330當前版本：V22.0 審批人沈陽XX項目經(jīng)經(jīng)理用友項目經(jīng)理簽字確認部 門姓 名職 位簽 字文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考2006-066-24王丹萍、張興財財、周敦寅、周周敏、張?zhí)煊延?、白?/p>

2、華、張張立松、王自自彬、李如偉偉、賀海燕1.0版2006-066-26賀海燕2.0版1.0版討論與與各部門反饋饋意見審閱姓名職位簽字王丹萍沈陽XX-計劃劃合同管理部部部長王丹萍程雅琴沈陽XX-財務(wù)務(wù)總監(jiān)程雅琴郭鋒雞西北鋼-供銷銷處處長郭鋒王桂娟雞西北鋼-財務(wù)務(wù)總監(jiān)王桂娟分發(fā)拷貝號No.姓名區(qū)域程雅琴沈陽XX信息化化咨詢-沈陽陽XX項目經(jīng)理理魏源清沈陽XX信息化化咨詢-用友友公司項目經(jīng)經(jīng)理文檔說明本目標流程由用用友公司顧問問和沈陽XX項目組成成員共同撰寫，需需要相關(guān)領(lǐng)導審閱閱確認并簽字字。本目標流程是依依據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)研研分析報告，考考慮ERP系系統(tǒng)應(yīng)用，整整理加工而成，其其中問題如果果涉及多個部部門

3、及崗位，可可由相關(guān)人員員共同商討確確認。本目標流程將盡盡量做到準確確、詳細、全全面，報告中中如有錯誤、不不當、或遺漏漏的問題，請請客戶方予以以糾正和補充充。本方案將盡量做做到準確、全全面并滿足客客戶應(yīng)用需求求，方案中如如有錯誤、不不當、遺漏或或不能滿足客客戶實際應(yīng)用用需求的問題題，請客戶方方予以糾正和和補充。此報告將作為解解決方案及其其以后實施工作作的重要依據(jù)據(jù)，需要用友友和沈陽XX雙方最終終確認，如果果需要更改或或添加內(nèi)容，則則必須由雙方方共同協(xié)商同同意后才可。此文檔一式兩份份，用友公司司和沈陽XX公司各保保留一份。目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc139

4、095630 簽字確認 PAGEREF _Toc139095630 h 3 HYPERLINK l _Toc139095631 文檔控制 PAGEREF _Toc139095631 h 4 HYPERLINK l _Toc139095632 文檔說明 PAGEREF _Toc139095632 h 6 HYPERLINK l _Toc1390956333 目 錄 PAGEREF _Toc139095633 h 7 HYPERLINK l _Toc139095634 1.概述 PAGEREF _Toc139095634 h 8 HYPERLINK l _Toc139095635 2.相關(guān)角色職職

5、責 PAGEREF _Toc139095635 h 10 HYPERLINK l _Toc139095636 2.1采購與倉倉儲業(yè)務(wù)管理理相關(guān)角色圖圖 PAGEREF _Toc139095636 h 10 HYPERLINK l _Toc139095637 2.2角色職責責說明 PAGEREF _Toc139095637 h 10 HYPERLINK l _Toc139095638 3.基礎(chǔ)管理方方案 PAGEREF _Toc139095638 h 16 HYPERLINK l _Toc139095639 3.1庫存基礎(chǔ)礎(chǔ)管理 PAGEREF _Toc139095639 h 16 HYPERL

6、INK l _Toc139095640 3.2采購基礎(chǔ)礎(chǔ)管理 PAGEREF _Toc139095640 h 22 HYPERLINK l _Toc139095641 3.3計質(zhì)量基基礎(chǔ)管理 PAGEREF _Toc139095641 h 22 HYPERLINK l _Toc139095642 3.4財務(wù)基礎(chǔ)礎(chǔ)管理 PAGEREF _Toc139095642 h 22 HYPERLINK l _Toc139095643 4.詳細目標標流程 PAGEREF _Toc139095643 h 23 HYPERLINK l _Toc139095644 4.1公司級-材料入庫業(yè)業(yè)務(wù) PAGEREF _

7、Toc139095644 h 23 HYPERLINK l _Toc139095645 4.2公司級-材料出庫業(yè)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc139095645 h 23 HYPERLINK l _Toc139095646 4.3公司級-廢舊、閑置置物資出入庫庫業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc139095646 h 23 HYPERLINK l _Toc139095647 4.4公司級-廢鋼回收業(yè)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc139095647 h 26 HYPERLINK l _Toc139095648 4.5公司級-庫存盤點業(yè)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc139095648 h 29 HYP

8、ERLINK l _Toc139095649 4.6公司級-其它出入庫庫業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc139095649 h 31 HYPERLINK l _Toc139095650 4.7公司級-物資借用歸歸還業(yè)務(wù)流程程 PAGEREF _Toc139095650 h 33 HYPERLINK l _Toc139095651 4.8公司級-公司內(nèi)倉庫庫間物資調(diào)撥撥一體化業(yè)務(wù)務(wù)流程 PAGEREF _Toc139095651 h 34 HYPERLINK l _Toc139095652 4.9公司間-內(nèi)部交易業(yè)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc139095652 h 35 HYPERLINK

9、l _Toc139095653 4.10總部-大宗原燃料料類物資出入入庫業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc139095653 h 36 HYPERLINK l _Toc139095654 5.流程對比分分析 PAGEREF _Toc139095654 h 37 HYPERLINK l _Toc139095655 5.1采購與倉倉儲系統(tǒng)目標標流程與現(xiàn)行行業(yè)務(wù)流程清清單對比 PAGEREF _Toc139095655 h 37 HYPERLINK l _Toc139095656 5.2采購與倉倉儲現(xiàn)行業(yè)務(wù)務(wù)流程關(guān)鍵需需求分析 PAGEREF _Toc139095656 h 43 HYPERLINK l

10、 _Toc139095657 5.3采購與倉倉儲業(yè)務(wù)目標標流程主要優(yōu)優(yōu)化及價值分分析 PAGEREF _Toc139095657 h 49 HYPERLINK l _Toc139095658 6.業(yè)務(wù)信息統(tǒng)統(tǒng)計分析 PAGEREF _Toc139095658 h 53 HYPERLINK l _Toc139095659 6.1倉儲業(yè)務(wù)務(wù)信息統(tǒng)計分分析 PAGEREF _Toc139095659 h 53 HYPERLINK l _Toc139095660 6.2采購業(yè)務(wù)務(wù)信息統(tǒng)計分分析 PAGEREF _Toc139095660 h 551.概述 本文檔詳細介紹紹沈陽XX倉儲業(yè)務(wù)務(wù)目標流程，包

11、包括原燃料、備備件及綜合類類物資管理。倉儲業(yè)務(wù)目標流流程是在對現(xiàn)現(xiàn)有流程詳細細分析的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，結(jié)合沈沈陽XX高層和中中層領(lǐng)導的管管理思路，結(jié)結(jié)合ERP的的科學原理，刪刪減部分不合合理流程、增增加部分有效效控制環(huán)節(jié)形形成。說明：產(chǎn)成品的物流管管理：在“銷售系統(tǒng)目目標流程報告告”中描述。業(yè)務(wù)范圍倉儲基礎(chǔ)管理：倉庫設(shè)置、貨貨位管理、物物資關(guān)鍵屬性性管理、物資資庫存控制策策略等；采購基礎(chǔ)管理：詳細參見“采購系統(tǒng)目目標流程報告告”。采購業(yè)務(wù)：詳細細參見“采購系統(tǒng)目目標流程報告告”。物資倉儲業(yè)務(wù)：材料出入庫庫業(yè)務(wù)、公司司級-廢舊閑閑置物資出入入庫業(yè)務(wù)、公公司級-廢鋼鋼回收業(yè)務(wù)、公司級-庫存盤點業(yè)務(wù)、公司級

12、-公司內(nèi)倉庫間物資調(diào)撥業(yè)務(wù)、公司級-其它出入庫業(yè)務(wù)、公司級-物資借用歸還業(yè)務(wù)、公司間-內(nèi)部交易業(yè)務(wù)、總部-大宗原燃料物資出入庫業(yè)務(wù)；業(yè)務(wù)信息統(tǒng)計分分析：倉儲業(yè)務(wù)信信息統(tǒng)計分析析、采購業(yè)務(wù)信信息統(tǒng)計分析析。 涉及部門沈陽XX：計劃劃合同管理部部、供應(yīng)處、進進口處、技改改處、物流處處、生產(chǎn)處（計計質(zhì)量管理）、財財務(wù)處；雞西北鋼：供銷銷處-供應(yīng)組組、供銷處-物資組、設(shè)設(shè)備處、原煤煤處、技改指指揮部、合同同處、企劃處處、質(zhì)計處、廢廢鋼處、財務(wù)務(wù)處。 業(yè)務(wù)流程公司級-材料入入庫業(yè)務(wù)；公司級-材料出出庫業(yè)務(wù)；公司級-廢舊閑閑置物資出入入庫業(yè)務(wù)；公司級-廢鋼回回收業(yè)務(wù)；公司級-庫存盤盤點業(yè)務(wù)；公司級-其它出

13、出入庫業(yè)務(wù)；公司級-物資借借用歸還業(yè)務(wù)務(wù)；公司級-公司內(nèi)內(nèi)倉庫間物資資調(diào)撥業(yè)務(wù)；公司間-內(nèi)部交交易業(yè)務(wù)；總部-大宗原燃燃料類物資出出入庫業(yè)務(wù)。 參考文檔現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程程及關(guān)鍵需求求分析15篇文檔全全部內(nèi)容； 交付成果 倉儲業(yè)務(wù)目標標流程報告。2.相關(guān)角色職職責本章節(jié)主要說明明與采購與倉儲業(yè)務(wù)相關(guān)的主主要角色及其其職責。2.1采購與倉倉儲業(yè)務(wù)管理相關(guān)角色色圖2.2角色職責責說明順序業(yè)務(wù)序列角色角色職責備注用料審批組集團級采購業(yè)務(wù)1、采購審批組主要負責：集團級物資采購購計劃、采購購價格、供應(yīng)應(yīng)商選擇、采采購資金、采采購合同的審審批；集團層面采購業(yè)業(yè)務(wù)總體監(jiān)控控；2、供應(yīng)商/價格/合同管理員員主要負責

14、：供應(yīng)商、采購價價格、采購合合同的管理：集團級供應(yīng)商管管理集團級供應(yīng)商基基礎(chǔ)信息動態(tài)態(tài)管理集團級采購業(yè)務(wù)務(wù)執(zhí)行-供應(yīng)應(yīng)商審核與監(jiān)監(jiān)控；集團級供應(yīng)商歷歷史交易信息息統(tǒng)計與分析析集團級采購價格格管理集團級采購價格格策略制定；集團級采購業(yè)務(wù)務(wù)執(zhí)行-采購購價格審核與與監(jiān)控；集團級采購價格格統(tǒng)計與分析析；集團級采購合同同管理集團級采購合同同類型、采購購合同規(guī)范制制定；集團級采購業(yè)務(wù)務(wù)執(zhí)行-采購購合同審核與與監(jiān)控；集團級采購合同同跟蹤、統(tǒng)計計分析；3、采購業(yè)務(wù)員主要負責：集團集中采購物物資的采購業(yè)業(yè)務(wù)執(zhí)行，具具體包括：1、物資采購計計劃的落實；2、供應(yīng)商的選選擇、采購價價格意見的提提出；3、采購談判；4、

15、采購合同與與采購訂單的的簽定；5、采購到貨通通知、供應(yīng)商商催貨；6、采購發(fā)票的的收集及付款款通知；7、物資供應(yīng)市市場分析與預(yù)預(yù)測計質(zhì)量業(yè)務(wù)4、計質(zhì)量審批組主要負責：集團層面物資計計量、質(zhì)量檢檢驗相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)的管理與監(jiān)監(jiān)控；1、對物資計量量屬性、計量量點的設(shè)置、計計量方法與計計量設(shè)備等進進行審批。2、對物資質(zhì)檢檢屬性、質(zhì)檢檢標準、到貨貨物資質(zhì)量檢檢驗判定結(jié)果果的審批；物流業(yè)務(wù)5、物資計劃與倉儲儲審批組主要負責：集團層面物資計計劃與倉儲管管理，主要包包括：1、物資計劃的的審核與審批批：包括原燃燃料，輔料和和備件三大類類（含內(nèi)貿(mào)與與進口兩種）；2、物資日常出出入庫業(yè)務(wù)審審批：包括材材料出入庫業(yè)業(yè)務(wù)、廢

16、舊、閑閑置物資出入入庫、物資調(diào)調(diào)撥、庫存盤盤點報表等的的審批；3、物資基礎(chǔ)管管理策略制定定與審批：包包括物資關(guān)鍵鍵屬性、物資資庫存控制策策略、倉庫與與貨位管理等等；4、審批組的組組成，按公司司管理規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。7、物流人員主要負責：集團層面物流業(yè)業(yè)務(wù)管理，主主要包括運輸輸、裝卸、港港存管理等業(yè)業(yè)務(wù)；財務(wù)業(yè)務(wù)8、財務(wù)審批組主要負責：（采采購倉儲業(yè)務(wù)務(wù)相關(guān)部分）集團層面采購與與倉儲業(yè)務(wù)相相關(guān)的財務(wù)審審批；1、負責采購、倉倉儲一體化中中需財務(wù)部審批的項目目。2、主要審批項項目：采購資資金支付、結(jié)結(jié)算審批、退退貨審批、盤盤點報告審批批等。3、審批組構(gòu)成成：財務(wù)部會會計、主管、部部長、總會/財務(wù)總監(jiān)等等。

17、詳細參見“財務(wù)務(wù)核算目標流流程報告”。9、資金管理詳細參見“財務(wù)務(wù)核算目標流流程報告”。公司級用料需求用料審批組主要負責：對用料單位提出出的用料申請請進行審批。用料申請人主要負責：二級單位的用料料申請；用料申請包括：生產(chǎn)用料申請：包括原燃料料類、輔料類類、備品備件件等類物資用用料申請；技改與大修用料料申請：主要要包括技改與與大修類物資資用料申請；采購業(yè)務(wù)采購審批組主要負責：采購計劃、采購購價格、供應(yīng)應(yīng)商選擇、采采購資金、采采購合同的審審批。供應(yīng)商/采購價價格管理員主要負責：供應(yīng)應(yīng)商、采購價價格的管理：供應(yīng)商與采購價價格動態(tài)基礎(chǔ)礎(chǔ)信息管理；采購業(yè)務(wù)執(zhí)行-供應(yīng)商與采采購價格監(jiān)控控；供應(yīng)商歷史交易易

18、分析；供應(yīng)商評估；采購價格分析；采購業(yè)務(wù)員主要負責：1、物資采購計計劃的落實；2、供應(yīng)商的選選擇、采購價價格意見的提提出；3、采購談判；4、采購合同與與采購訂單的的簽定；5、采購到貨通通知、供應(yīng)商商催貨；6、采購發(fā)票的的收集及付款款通知；7、物資供應(yīng)市市場分析與預(yù)預(yù)測。計量業(yè)務(wù)計量審批組主要負責：對物資計量屬性性、計量點的的設(shè)置、計量量方法與計量量設(shè)備等進行行審批。計量數(shù)據(jù)管理員員主要負責：對到貨物資各計計量點的計量量數(shù)據(jù)進行管管理。計量員主要負責：（與與外購物資相相關(guān)部分）1、進廠物資到到貨計量；2、材料出庫、庫庫間轉(zhuǎn)移計量量；3、計量相關(guān)信信息的導入；質(zhì)檢業(yè)務(wù)質(zhì)檢審批組主要負責：對物資質(zhì)檢

19、屬性性、質(zhì)檢標準準、到貨物資資質(zhì)量檢驗判判定結(jié)果的審審批。取樣員主要負責：根據(jù)質(zhì)檢方式對對到貨物資進進行質(zhì)檢取樣樣，提供給質(zhì)質(zhì)檢員；質(zhì)檢員主要負責：1、到貨物資質(zhì)質(zhì)量檢驗，包包括理化檢驗驗、化學檢驗驗等；2、檢驗結(jié)果提提供給驗質(zhì)員員；驗質(zhì)員主要負責：1、根據(jù)質(zhì)檢員員提供的檢驗驗結(jié)果、物資資質(zhì)檢標準，進進行物資判定定；2、物資判定結(jié)結(jié)果輸入系統(tǒng)統(tǒng)，提供給庫庫管員進行入入庫或質(zhì)量異異議處理；驗收員主要負責：1、備品備件類類、輔助材料料類物資的外外觀、數(shù)量驗驗收；物資倉儲業(yè)務(wù)物資計劃與倉儲儲審批組主要負責：1、物資計劃的的審核與審批批：包括原燃燃料，輔料和和備件三大類類（含內(nèi)貿(mào)與與進口兩種）；2、物

20、資日常出出入庫業(yè)務(wù)審審批：包括材材料出入庫業(yè)業(yè)務(wù)、廢舊、閑閑置物資出入入庫、物資調(diào)調(diào)撥、庫存盤盤點報表等的的審批；3、物資基礎(chǔ)管管理策略制定定與審批：包包括物資關(guān)鍵鍵屬性、物資資庫存控制策策略、倉庫與與貨位管理等等；4、審批組的組組成，按公司司管理規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。物資計劃員主要負責：1、物資計劃方方法的確定與與計劃基礎(chǔ)信信息維護；2、物資計劃的的編制與下發(fā)發(fā)；3、物資計劃主主要包括原燃燃料、輔料、備備品備件三大大類；庫房管理員主要負責：1、倉庫管理；2、物資驗收、入入庫和發(fā)放；3、物資入庫單單的維護與確認；4、材料出庫單單的維護與確認；5、廢舊閑置物物資出入庫業(yè)業(yè)務(wù)、廢鋼回回收業(yè)務(wù)、物物資調(diào)撥、庫

21、庫存盤點等業(yè)業(yè)務(wù)；財務(wù)管理詳細參見“財務(wù)務(wù)核算目標流流程報告”。財務(wù)審批組主要負責：（采采購倉儲業(yè)務(wù)務(wù)相關(guān)部分）1、負責采購、倉倉儲一體化中中需財務(wù)部審批的項目目。2、主要審批項項目：采購資資金支付、結(jié)結(jié)算審批、退退貨審批、盤盤點報告審批批等。3、審批組構(gòu)成成：財務(wù)部會會計、主管、部部長、總會/監(jiān)等。資金計劃員主要負責：（采采購倉儲業(yè)務(wù)務(wù)相關(guān)部分）1、負責編制資資金平衡表，報報公司審批。2、負責將公司司資金平衡會會確定的資金金計劃下達各各單位。3、負責資金計計劃執(zhí)行情況況統(tǒng)計、分析析；采購結(jié)算會計主要負責：1、對采購發(fā)票票進行審核。2、應(yīng)付賬款的的管理。3、進行付款確確認和核銷。材料核算會計主

22、要負責：1、收集材料核核算需要的各各種原始單據(jù)據(jù)。2、采購發(fā)票的的錄入。3、對外購物資資進行入、出出庫成本核算。成本會計主要負責：各種原材料消耗耗的成本匯集集、歸類和成成本計算?，F(xiàn)金出納主要負責：（采采購倉儲業(yè)務(wù)務(wù)相關(guān)部分）采購資金的現(xiàn)金金支出。銀行出納主要負責：（采采購倉儲業(yè)務(wù)務(wù)相關(guān)部分）采購資金的銀行行存款支出?？傎~會計主要負責：（采采購倉儲業(yè)務(wù)務(wù)相關(guān)部分）對采購倉儲業(yè)務(wù)務(wù)中財務(wù)核算算部分進行審審核。安全保衛(wèi)保衛(wèi)主要負責：（采采購倉儲業(yè)務(wù)務(wù)相關(guān)部分）對外購物資或維維修物資到廠廠進門時進行行檢查，確保保安全；對物資維修等出出廠時進行出出門檢查，確確保安全；3.基礎(chǔ)管理方方案本章節(jié)描述的是是支

23、持業(yè)務(wù)目目標流程能夠夠正常進行的的內(nèi)容，如果果沒有這些基基礎(chǔ)管理內(nèi)容容，目標流程程是無法運行行的?；A(chǔ)管管理內(nèi)容：庫庫存基礎(chǔ)管理理、采購基礎(chǔ)礎(chǔ)管理、計質(zhì)質(zhì)量基礎(chǔ)管理理、財務(wù)基礎(chǔ)礎(chǔ)管理。3.1庫存基礎(chǔ)礎(chǔ)管理3.1.1倉庫庫設(shè)置倉庫是物資存儲儲的基本場所所，是構(gòu)成企企業(yè)物流管理理的基本組織織單位，也是是ERP系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)用關(guān)鍵的的基礎(chǔ)信息之之一。倉庫設(shè)置主要包包括：倉庫關(guān)關(guān)鍵屬性內(nèi)容容、倉庫檔案案管理、現(xiàn)有倉庫檔檔案，如圖示示：倉庫關(guān)鍵屬性內(nèi)內(nèi)容：主要有：所屬公公司、倉庫編編碼、倉庫名名稱、倉庫地地址、主要存存放物資分類類與物資品種種、是否生產(chǎn)倉倉庫、是否廢廢品庫、是否否貨位管理、是是否VMI倉倉庫（

24、指供應(yīng)應(yīng)商管理庫存存方式的倉庫庫）；倉庫檔案管理內(nèi)內(nèi)容：倉庫基本檔案增增加倉庫基本檔案修修改倉庫基本檔案刪刪除倉庫基本檔案打打印現(xiàn)有倉庫檔案（含含關(guān)鍵屬性）所屬公司序號倉庫名稱倉庫地址主要存放物資大大類是否生產(chǎn)用倉庫庫是否廢品庫是否貨位管理雞西北鋼1原料庫機燒廠鐵精粉、無煙煤煤等是否2焦炭庫煉鐵廠焦炭是否3塊灰?guī)烨驁F廠塊灰是否4球磨灰?guī)鞕C燒廠球磨灰是否5原料庫 煉鐵廠鐵礦石是否6耐火材料庫煉鋼廠、煉鐵廠廠耐火材料是否 7合金料庫物資處院內(nèi)硅鐵、錳鐵、硅硅錳合金否否8油料庫車隊院內(nèi)汽、柴油否否9車件庫變電所附近車件否是10備件庫動力處院內(nèi)備品、備件否是11耐火材料庫制氧廠院內(nèi)保護渣否否12合金料

25、、耐材庫庫焦化廠氣源院內(nèi)內(nèi)硅鋁鋇、硅鈣鋇鋇及部分耐火火磚否否13合金料庫煉鐵廠院內(nèi)硅鈣稀土否否14輔助材料庫焦化廠氣源附近近軸承、橡膠制品品、機電產(chǎn)品品否是15鋼材庫物資處院內(nèi)鋼材否否16鋼材庫物資處院內(nèi)（北北1）鐵道配件、有色色金屬、鐵線線等否是17乙炔庫物資處院內(nèi)（北北2）乙炔否否18電器庫物資處院內(nèi)（北北3、4）電器、儀表、電電纜等否是19土木日雜、標準準件庫物資處院內(nèi)（北北5、6）土木日雜、標準準件否是20氧氣庫物資處院內(nèi)（北北7）氧氣否否21軸承、橡膠制品品、化工及化化學藥品庫物資處院內(nèi)（北北8、9）軸承、橡膠制品品、化工及化化學藥品否是22勞保用品、水暖暖件、閥門庫庫物資處院內(nèi)（北

26、北10）勞保用品、水暖暖件、閥門否是23耐火材料庫物資處院內(nèi)（北北11）耐火磚否否24輔助材料庫物資處院內(nèi)（北北12）快速熱電偶、保保護渣否否25潤滑油庫物資處院內(nèi)（南南4）潤滑油類否否26五金工具庫物資處院內(nèi)（東東側(cè)）五金工具類、潤潤滑油類及煉煉鋼備件等否是27備件庫物資處院內(nèi)（南南7、8）備品備件否是28耐火材料庫物資處院內(nèi)（南南1、2、33）澆注料、干式料料否否29合金料庫物資處院內(nèi)（南南9、10）硅鐵否否30廢品庫物資處院內(nèi)（南南5、6）廢品（以舊換新新）否是否沈陽XX1輔助材料庫院內(nèi)2成品庫院內(nèi)3廢品庫院內(nèi)是4備品備件庫院內(nèi)5設(shè)備庫院內(nèi)6待處理成品庫院內(nèi)備注：沒有包括雞西北北鋼-二級

27、庫庫信息。3.1.2貨位位管理貨位管理屬于物物資倉儲保管管基礎(chǔ)管理內(nèi)內(nèi)容。對于需需要進行貨位位管理的倉庫庫，貨位檔案案也構(gòu)成ERRP系統(tǒng)應(yīng)用用基礎(chǔ)信息之之一。貨位管理關(guān)鍵屬屬性內(nèi)容：主要有：貨位編編號、貨位名名稱、保管員員、貨位容積積、入庫貨位位優(yōu)先級、出出庫貨位優(yōu)先先級、封存標標志，備注信信息等。貨位檔案管理內(nèi)內(nèi)容：貨位檔案增加貨位檔案修改貨位檔案刪除貨位檔案打印貨位檔案說明現(xiàn)行倉庫管理狀狀況：輔料與與部分的備品品備件的倉庫庫，實際操作作過程中按貨貨架進行存放放，但沒有進進行嚴格的貨貨位管理；貨位管理倉庫定定義與貨位檔檔案建立倉儲管理部門統(tǒng)統(tǒng)一規(guī)劃哪些些倉庫需要進進行貨位管理理；根據(jù)倉庫統(tǒng)一

28、規(guī)規(guī)劃，維護需需要貨位管理理的倉庫的屬屬性信息；對于貨位管理的的倉庫，建立立貨位檔案，并并進行日常貨貨位檔案的維維護。貨位管理的倉庫庫對日常出入入庫業(yè)務(wù)的要要求入庫業(yè)務(wù)：如果果物資入庫到需要貨位位管理的倉庫庫，在物資入入庫單中必須須填寫入庫貨貨位；出庫業(yè)務(wù)：如果果物資從需要要貨位管理的的倉庫進行出出庫，在物資資出庫單中必必須填寫出庫庫貨位。貨位卡片與貨位位存量分布查詢詢貨位臺賬查詢：可以按照公公司、倉庫、貨貨位、業(yè)務(wù)日日期查詢各物物資收發(fā)存情情況；貨位存量分布查查詢：可以按按照公司、倉倉庫、物資查查詢各物資在在各貨位上的的分布狀況。3.1.3物資資關(guān)鍵屬性管理理物資關(guān)鍵屬屬性管理內(nèi)容容主要包括

29、：物資計量單單位、是否保保質(zhì)期管理、是是否批次管理理、是否條碼碼管理、ABBC分類管理理等。下面以物資計計量單位、保保質(zhì)期管理、批批次管理為例例描述物資關(guān)關(guān)鍵屬性管理理的主要內(nèi)容容。1、物資計量單單位屬性管理：計量單位基礎(chǔ)檔檔案定義：將將各類物資將將用到的計量量單位在計量量單位基本檔檔案中進行定定義；物資計量單位定定義：定義各各明細物資品品種的庫存計計量單位屬性性，包括是否否主輔計量單單位管理、主主計量單位、輔輔計量單位、采采購計量單位位、銷售計量量單位、生產(chǎn)產(chǎn)計量單位等等信息。是否保質(zhì)期管理理屬性管理需要保質(zhì)期管理理的主要物資資品種：化工工、化學品、油油脂、部分建材（如如水泥、早強強劑）等物

30、資資品種；物資是否保質(zhì)期期管理屬性定定義：對于需需要保質(zhì)期管管理的明細物物資品種，定定義保質(zhì)期管管理的屬性，主要包括是否批次管理、是否保質(zhì)期管理、保質(zhì)期天數(shù)；保質(zhì)期管理對日日常出入庫管管理的要求：對于保質(zhì)期管理理的物資，日日常入庫業(yè)務(wù)務(wù)中需要輸入入批次、生產(chǎn)日日期或失效日日期；對于保質(zhì)期管理理的物資，日日常出庫業(yè)務(wù)務(wù)中需要輸入入批次，系統(tǒng)統(tǒng)將自動帶出出失效日期信信息；對于保質(zhì)期管理理的物資，日日常出入庫業(yè)業(yè)務(wù)中可以進進行嚴格的保保質(zhì)期控制；保質(zhì)期分析與預(yù)預(yù)警保質(zhì)期分析：包包括臨近保質(zhì)質(zhì)期物資分析析、到期物資資分析、過期期物資分析；可以根據(jù)公公司、倉庫、物物資分類、物物資品種、批批次等信息進進行

31、保質(zhì)期分分析；保質(zhì)期預(yù)警：可可以根據(jù)事先先設(shè)置的保質(zhì)質(zhì)期預(yù)警天數(shù)數(shù)，系統(tǒng)對保保質(zhì)期管理的的物資提供保保質(zhì)期預(yù)警信信息，做到事事前預(yù)警。是否批次管理屬屬性管理需要批次管理的的主要物資品品種：合金類類、耐火材料料類物資。物資是否批次管管理屬性定義義：對于需要要批次管理的的明細物資品品種，定義批批次管理的屬屬性；物資批次號規(guī)則則定義：對于于需要批次管管理的物資，定定義批次號的的規(guī)則，系統(tǒng)統(tǒng)將據(jù)此自動動生成批次號號；批次管理對日常常出入庫管理理的要求：對于批次管理的的物資，日常常入庫業(yè)務(wù)中中系統(tǒng)可以自自動生成批次次號或手工輸輸入批次號；對于批次管理的的物資，日常常出庫業(yè)務(wù)中中需要輸入批批次；批次管理的

32、物資資庫存分析與與跟蹤批號跟蹤：對批批次管理的物物資可以進行行跟蹤查詢；可以根據(jù)公公司、物資品品種、批次號號、出入庫日日期等查入庫庫單、出庫單單、訂單、合合同等信息。批次管理的物資資庫存存量查查詢批次管理的物資資庫存賬簿查查詢批次管理的物資資收發(fā)存匯總總查詢與分析析3.1.4物資資庫存控制策策略物資庫存控制策策略主要包括括：物資數(shù)量控制策策略：主要包包括最高庫存存控制、最低低庫存控制、安安全庫存控制制、限額領(lǐng)用用控制等；物資庫存占用資資金控制策略略：物資儲備備資金定額控控制；物資數(shù)量控制策策略物資數(shù)量控制策策略定義：對對于需要最高高庫存控制、最最低庫存控制制、安全庫存存控制的物資資品種，定義義

33、其具體的最最高庫存、最最低庫存、安安全庫存；日常出入庫業(yè)務(wù)務(wù)控制：制定物資數(shù)量控控制方式：嚴嚴格控制、提提示、不控制制；日常出入庫業(yè)務(wù)務(wù)：系統(tǒng)將根根據(jù)設(shè)定的物物資數(shù)量控制制方式，進行行自動提示或或嚴格控制或或不控制；物資儲備分析與與預(yù)警安全庫存分析與與預(yù)警：可以以按照公司、倉倉庫查詢/預(yù)預(yù)警低于安全全庫存的物資資情況；超儲分析與預(yù)警警：可以按照照公司、倉庫庫查詢/預(yù)警警庫存量高于于最高庫存的的物資情況；短缺分析與預(yù)警警：可以按照照公司、倉庫庫查詢/預(yù)警警庫存量低于于最低庫存的的物資情況；呆滯積壓動態(tài)分分析：可以按照公公司、倉庫查查詢周轉(zhuǎn)呆滯滯的物資情況況；物資庫存占用資資金控制策略略對于需要進

34、行庫庫存占用資金金控制的物資資或倉庫定義義庫存資金占占用限額：可可以按照物資資分類或物資資明細品種定定義庫存占用用資金限額；庫存資金占用分分析：可以按按照公司、物物資分類、物物資品種進行行庫存資金占占用分析，包包括庫存資金金占用限額、實實際庫存資金金占用額、超超儲/節(jié)約等等信息；3.2采購基礎(chǔ)礎(chǔ)管理詳細參見“采采購系統(tǒng)目標流程程報告”。3.3計質(zhì)量基基礎(chǔ)管理詳細參見“采購購系統(tǒng)目標流流程報告”。3.4財務(wù)基礎(chǔ)礎(chǔ)管理詳細參見“采購系統(tǒng)目標標流程報告”。4.詳細目標流流程本章節(jié)列出了沈沈陽XX采購一體體化業(yè)務(wù)，每每一種業(yè)務(wù)類類型適用的業(yè)業(yè)務(wù)范圍，按按照精簡流程程、滿足管理理需求的ERRP管理思想想

35、，描述采購購一體化業(yè)務(wù)務(wù)目標流程圖圖，并說明目目標流程實現(xiàn)現(xiàn)的主要業(yè)務(wù)務(wù)內(nèi)容。4.1公司級-材料入庫業(yè)業(yè)務(wù)主要包括：公司級-大宗原原燃料國內(nèi)采采購入庫；公司級-輔料類類物資國內(nèi)采采購入庫；公司級-備品備備件類物資國國內(nèi)采購入庫庫；公司級-備品備備件類物資內(nèi)內(nèi)制入庫；公司級-VMII類物資采購購入庫業(yè)務(wù)；公司級-試用轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)采購入庫；公司級-采購結(jié)結(jié)算后物資退退貨業(yè)務(wù)。詳細參見“采購購業(yè)務(wù)目標流流程報告”。4.2公司級-材料出庫業(yè)業(yè)務(wù)主要包括：公司級-大宗原原燃料類國內(nèi)內(nèi)采購物資出出庫；公司級-輔料類類物資出庫；公司級-備品備備件類國內(nèi)采采購物資出庫庫；公司級-備品備備件類物資內(nèi)內(nèi)制出庫；公司級-V

36、MII類物資出庫庫業(yè)務(wù)；公司級-試用轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)采購類物資資出庫；公司級-采購結(jié)結(jié)算后物資退退貨。詳細參見“采購購業(yè)務(wù)目標流流程報告”。4.3公司級-廢舊、閑置置物資出入庫庫業(yè)務(wù)4.3.1應(yīng)用用物資類別： 全公司的廢舊、閑閑置物資的出出入庫業(yè)務(wù)。4.3.2目標標流程圖：4.3.3目標標流程圖詳細細說明：順序業(yè)務(wù)信息結(jié)點業(yè)務(wù)信息結(jié)點實實現(xiàn)內(nèi)容的描描述備注詢價單1廢舊、閑置物資資申請用料單位將不可可利用的物資資從系統(tǒng)中向向倉儲提出廢廢舊、閑置物資返返庫申請。返返庫單分為廢廢舊與閑置物物資兩種。2廢舊、閑置物資資申請審批系統(tǒng)自動將廢舊舊、閑置物資返返庫申請單經(jīng)經(jīng)本單位領(lǐng)導導批準后，根根據(jù)輔料（備備件）劃分后

37、后分別報生產(chǎn)產(chǎn)部（裝備部部）審核確認認是否屬廢舊舊物資后，報報總經(jīng)理部批批準。3倉儲閑置物資申申請倉儲庫管員將長長期不用的物物資通過系統(tǒng)統(tǒng)提出閑置物物資申請對外外調(diào)劑外銷。4閑置物資申請審審批閑置物資審批組組：申請經(jīng)倉儲作業(yè)業(yè)長、部（廠廠）長審核。備件報裝備部、總經(jīng)經(jīng)理部批準同同意外銷。輔料報生產(chǎn)部、總總經(jīng)理部批準準同意外銷。5閑置物資轉(zhuǎn)移庫管員根據(jù)批準準后的閑置申申請，通過系系統(tǒng)將閑置物物資從倉庫轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移至廢舊庫庫（可以是虛虛擬的）。6入庫計量廢舊物資入庫計計量（沈陽XX全部計量量，股份公司司暫不計量，但但預(yù)留計量接接口）。閑置物資入庫計計量（有些計計量，有些不不計量）。計量系統(tǒng)自動獲獲取上游

38、的廢廢舊、閑置物物資到貨物資資信息；計量：（1）過毛重：計量系統(tǒng)根根據(jù)車（皮）號號掛接相應(yīng)到到貨信息，并并將毛重信息息傳到ERPP系統(tǒng)中；（2）過皮重：過皮重完成成后將磅單信信息傳到ERRP系統(tǒng)中； （3）磅單主要要內(nèi)容：磅單單號（主鍵，司司秤軟件自動動生成）、過過毛時間、過過皮時間、計計量員、車（皮皮）號、皮重重、毛重、凈凈重（計量系系統(tǒng)自動采集集并生成）、物物資信息（包包括車（皮）號號、品名、收收貨單位、發(fā)發(fā)貨單位等上上游提供的物物資到貨信息息）；（4）磅單打印印：汽車運輸輸方式需要打打印磅單反饋饋到送貨司機機；火車運輸輸方式的不需需要打?。?廢舊、閑置物資資入庫報批后，系統(tǒng)自自動將廢舊物

39、物資返庫申請請傳送到庫管管員，廢舊物資實實物可以是虛虛擬入庫，但但系統(tǒng)必須登登入庫臺賬。庫管員根據(jù)批準準后的閑置物物資申請，通通過系統(tǒng)辦理理廢舊入庫手續(xù)（應(yīng)應(yīng)有一聯(lián)是紅紅色的），登登廢舊臺賬。有計量的根據(jù)計計量結(jié)果入庫庫（應(yīng)手工扣扣渣等）。8閑置物資出庫庫管員根據(jù)批準準后的閑置申申請，辦理閑閑置物資從正正品庫的出庫庫手續(xù)（有計計量的應(yīng)根據(jù)據(jù)計量結(jié)果出出庫）。9閑置物資出庫成成本核算庫管員將該物資資的出庫手續(xù)續(xù)返材料會計計進行成本核核算與調(diào)整賬賬務(wù)。10廢舊、閑置物資資查詢庫管員及時將廢廢舊、閑置物物資入賬后，系系統(tǒng)就可以自自動查詢數(shù)量量和存放地點點。11廢舊、閑置物資資外銷調(diào)劑員根據(jù)公司司招標

40、結(jié)果將將廢舊、閑置置物資外銷。12廢舊、閑置物資資外銷出庫庫管員根據(jù)調(diào)劑劑員的外銷單單、有計量結(jié)結(jié)果的按計量量單辦理出庫庫手續(xù)，并登登記出庫賬務(wù)。13出庫計量需要計量外銷的的應(yīng)進行計量量。計量系統(tǒng)自動獲獲取上游的出出庫物資信息息（出庫單）；計量：（1）過毛重：計量系統(tǒng)根根據(jù)車（皮）號號掛接相應(yīng)到到貨信息，并并將毛重信息息傳到ERPP系統(tǒng)中；（2）過皮重：過皮重完成成后將磅單信信息傳到ERRP系統(tǒng)中； （3）磅單主要要內(nèi)容：磅單單號（主鍵，司司秤軟件自動動生成）、過過毛時間、過過皮時間、計計量員、車（皮皮）號、皮重重、毛重、凈凈重（計量系系統(tǒng)自動采集集并生成）、物物資信息（包包括車（皮）號號、品

41、名、收收貨單位、發(fā)發(fā)貨單位等出出庫單信息）；（4）磅單打印印：汽車運輸輸方式需要打打印磅單反饋饋到送貨司機機；火車運輸輸方式的不需需要打?。挥嬃繉徟簩τ谟诓煌锪骷凹拔镔Y的計量量方式和計量量點由計量管管理部門審批批確定；通過過計量系統(tǒng)的的計量稱重程程序中實現(xiàn)計計量員計量權(quán)權(quán)限的識別；ERP系統(tǒng)統(tǒng)中不需要再再次簽字確認認。14材料會計入庫成成本核算對入庫的材料進進行入庫核算算，包括入庫庫數(shù)量、單價價、金額等。15材料會計出庫成成本核算調(diào)劑員、庫管員員及時將外銷銷廢舊、閑置置物資的各種種單據(jù)（含計計量結(jié)果）返返財務(wù)部，由由財務(wù)部進行行核算。根據(jù)材料來源沖沖銷來源單位位成本。包括閑置、廢舊舊、副產(chǎn)

42、品等等。4.4公司級-廢鋼回收業(yè)業(yè)務(wù)4.4.1應(yīng)用用物資類別： 1、雞西北鋼2、公司內(nèi)各種種廢鋼回收業(yè)業(yè)務(wù)。4.4.2目標標流程圖：4.4.3目標標流程圖詳細細說明：順序業(yè)務(wù)信息結(jié)點業(yè)務(wù)信息結(jié)點實實現(xiàn)內(nèi)容的描描述備注詢價單二級單位廢鋼回回收申請二級單位將自己己所屬的廢鋼鋼通過運輸工工具至廢鋼料料場,系統(tǒng)出具廢鋼鋼回收申請。回收計量計量系統(tǒng)自動獲獲取上游的二二級單位回收收物資到貨物物資信息；計量：（1）過毛重：計量系統(tǒng)根根據(jù)車（皮）號號掛接相應(yīng)到到貨信息，并并將毛重信息息傳到ERPP系統(tǒng)中；（2）過皮重：過皮重完成成后將磅單信信息傳到ERRP系統(tǒng)中； （3）磅單主要要內(nèi)容：磅單單號（主鍵，司司秤

43、軟件自動動生成）、過過毛時間、過過皮時間、計計量員、車（皮皮）號、皮重重、毛重、凈凈重（計量系系統(tǒng)自動采集集并生成）、物物資信息（包包括車（皮）號號、品名、收收貨單位、發(fā)發(fā)貨單位等上上游提供的物物資到貨信息息）；（4）磅單打印印：汽車運輸輸方式需要打打印磅單反饋饋到送貨司機機；火車運輸輸方式的不需需要打?。挥嬃繉徟簩τ谟诓煌锪骷凹拔镔Y的計量量方式和計量量點由計量管管理部門審批批確定；通過過計量系統(tǒng)的的計量稱重程程序中實現(xiàn)計計量員計量權(quán)權(quán)限的識別；ERP系統(tǒng)統(tǒng)中不需要再再次簽字確認認。庫管員-回收入入庫根據(jù)計量信息，確確認入庫數(shù)量量；材料核算會計-入賬材料會計根據(jù)廢廢鋼入庫單做做材料入庫結(jié)結(jié)

44、算。成本會計-反沖沖二級單位成成本成本會計根據(jù)材材料會計結(jié)算算憑證反沖二二級單位成本本。廢鋼加工由公司指定加工工單位予以加加工庫管員-完工入入庫庫管員根據(jù)計量量信息，確定定入庫數(shù)量；材料核算會計-錄入費用發(fā)發(fā)票錄入相關(guān)單位開開具的廢鋼加加工發(fā)票采購結(jié)算會計-發(fā)票審核審核采購發(fā)票后后，自動產(chǎn)生生應(yīng)付單，完完成采購結(jié)算算。采購結(jié)算會計-應(yīng)付款核算算審批應(yīng)付單后，通過會計平臺生成會計分錄，產(chǎn)生應(yīng)付賬款。材料核算會計-完工入庫成成本核算核算經(jīng)過加工完完成后的廢鋼鋼成本；付款申請、由付款單位位打提報，并并經(jīng)主管經(jīng)理理審核。、必須按平衡衡會確認的標標準填寫。、付款申請必必須包括：付付款單位、付付款金額、日

45、日期、合同約約定的付款方方式。采購結(jié)算會計-付款確認對業(yè)務(wù)部門提出出的付款申請請進行確認；資金管理-付款款審批、按資金平衡衡計劃審批。、審批權(quán)限：由公司制定定。、預(yù)算外審批批由經(jīng)理部審審批。資金管理-付款款核銷、審批后的付付款單由財務(wù)務(wù)統(tǒng)一通知付付款申請單位位，由付款單單位通知供貨貨商。、財財務(wù)部進行付付款賬務(wù)處理理。、供貨商憑介介紹信和身份份證到財務(wù)部部辦理付款手手續(xù)。采購結(jié)算會計-付款核銷應(yīng)付款與付款之之間進行勾對對核銷處理；領(lǐng)用申請用料單位上報使使用計劃，經(jīng)經(jīng)用料審批組組審批后，經(jīng)經(jīng)計量將物料料送達使用現(xiàn)現(xiàn)場；庫管員-出庫根據(jù)計量信息，確確定出庫數(shù)量量；計量員-出庫計計量計量系統(tǒng)自動獲獲

46、取用料單位位物資到貨物物資信息；計量：（1）過毛重：計量系統(tǒng)根根據(jù)車（皮）號號掛接相應(yīng)出出庫信息，并并將毛重信息息傳到ERPP系統(tǒng)中；（2）過皮重：過皮重完成成后將磅單信信息傳到ERRP系統(tǒng)中； （3）磅單主要要內(nèi)容：磅單單號（主鍵，司司秤軟件自動動生成）、過過毛時間、過過皮時間、計計量員、車（皮皮）號、皮重重、毛重、凈凈重（計量系系統(tǒng)自動采集集并生成）、物物資信息（包包括車（皮）號號、品名、收收貨單位、發(fā)發(fā)貨單位等上上游提供的物物資到貨信息息）；（4）磅單打印?。浩囘\輸輸方式需要打打印磅單反饋饋到送貨司機機；火車運輸輸方式的不需需要打印；3、計量審批：對于不同物物流及物資的的計量方式和和計

47、量點由計計量管理部門門審批確定；通過計量系系統(tǒng)的計量稱稱重程序中實實現(xiàn)計量員計計量權(quán)限的識識別；ERPP系統(tǒng)中不需需要再次簽字字確認。材料核算會計-出庫成本核核算物資出庫后自動動傳到材料核核算會計，按照規(guī)定的的物料出庫成成本計價方法法進行出庫成成本核算；2、材料出庫成成本核算完成成后，傳成本本會計進行成成本核算。4.5公司級-庫存盤點業(yè)業(yè)務(wù)4.5.1應(yīng)用用物資類別： 1、沈陽XX、雞雞西北鋼；2、包括大宗原原燃料、輔料料、備件等物物資庫存盤點點業(yè)務(wù)。4.5.2目標標流程圖：4.5.3目標標流程圖詳細細說明：順序業(yè)務(wù)信息結(jié)點業(yè)務(wù)信息結(jié)點實實現(xiàn)內(nèi)容的描描述備注詢價單制定盤點計劃倉儲根據(jù)公司財財務(wù)部

48、的要求求，制定盤點點計劃。生成盤點單計算機自動生成成盤點單。實物盤點由使用單位、庫庫管員、財務(wù)務(wù)部監(jiān)盤人員員人工進行實實物盤點。錄入盤點數(shù)量庫管員根據(jù)實際際盤點數(shù)量，手手工錄入盤點點數(shù)量進入EERP系統(tǒng)。生成盤點報表庫管員將實物盤盤點數(shù)據(jù)輸入入系統(tǒng)后，由由系統(tǒng)自動生生成盤點報表表。倉儲審批組自動生成的盤點點報表，由倉倉儲的各個所所屬作業(yè)長審審核，主管部部（廠）長審審批并作出賬賬務(wù)處理建議議，轉(zhuǎn)財務(wù)部部。財務(wù)部審批倉儲審批后的盤盤點報表，有有盤盈、盤虧虧的數(shù)據(jù)與處處置建議，由由財務(wù)部審批批后，再報公公司審批。盤盈入庫倉儲根據(jù)公司的的批示意見，對對盤盈的作入庫處理。盤盈財務(wù)處理材料會計根據(jù)公公司批

49、組意見見作盤盈財務(wù)務(wù)處理.盤虧出庫倉儲根據(jù)公司的的批示意見，對對盤虧的作出出庫處理。盤虧財務(wù)處理材料會計根據(jù)公公司審批組意意見作盤虧財財務(wù)處理.4.6公司級-其它出入庫庫業(yè)務(wù)流程4.6.1應(yīng)用用物資類別： 主要適用于：備備件中的進口口電氣類等可可返修的物資資。4.6.2目標標流程圖： 4.6.3目標標流程圖詳細細說明：順序業(yè)務(wù)信息結(jié)點業(yè)務(wù)信息結(jié)點實實現(xiàn)內(nèi)容的描描述備注詢價單1其它入庫申請由用料單位根據(jù)據(jù)公司規(guī)定，在在領(lǐng)用新進口口電氣類等物物資前，必須須將舊的進口口電氣類等物物資從ERPP系統(tǒng)中填“其它入庫申申請”單傳送倉儲儲審批組審批批。2簽字“其它入庫申請請”傳送到倉儲儲審批組簽字字后，結(jié)果

50、傳傳倉儲庫管員員。 審批組：作作業(yè)長、部長長。3其它入庫庫管員接收到“其它入庫申申請”后，通知用用料單位將物物資送到倉儲儲，及時將物物資收庫，并并辦理入庫，登登入其它入庫庫類賬（只登登數(shù)量，不記記金額）。4其它出庫申請由領(lǐng)用去修理的的單位從ERRP系統(tǒng)中填填“其它出庫申申請”單傳送倉儲儲審批組審批批。5簽字對“其它出庫申申請”由倉儲審批批組簽字，結(jié)結(jié)果傳倉儲庫庫管員。審批批組：作業(yè)長長、部長。6其它出庫庫管員根據(jù)經(jīng)批批準后的“其它出庫申申請”，發(fā)放物資資，并及時登登記出庫賬（只只登數(shù)量，不不記金額）。7其它類物資查詢詢由于數(shù)據(jù)進入EERP系統(tǒng)后后，系統(tǒng)可自自動查詢其它它類物資庫存存數(shù)量與存放放

51、地點。54.7公司級-物資借用歸歸還業(yè)務(wù)流程程4.7.1應(yīng)用用物資類別： 4.7.2目標標流程圖： 4.7.3目標標流程圖詳細細說明：4.8公司級-公司內(nèi)倉庫庫間物資調(diào)撥撥一體化業(yè)務(wù)務(wù)流程4.8.1應(yīng)用用物資類別： 主要適用于：公公司內(nèi)倉庫之之間轉(zhuǎn)庫的物物資調(diào)撥業(yè)務(wù)務(wù)(包括原燃燃料、備件、輔輔料)。4.8.2目標標流程圖： 4.8.3目標標流程圖詳細細說明：順序業(yè)務(wù)信息結(jié)點業(yè)務(wù)信息結(jié)點實實現(xiàn)內(nèi)容的描描述備注詢價單1用料申請由用料單位提出出用料申請。2倉庫間物資調(diào)撥撥申請（B庫庫）庫管員根據(jù)用料料單位的用料料申請，應(yīng)填填報公司內(nèi)倉倉庫間物資調(diào)調(diào)撥申請單。3倉庫間物資調(diào)撥撥申請審批由各自管轄的作作

52、業(yè)長進行審審批。4其它出庫庫管員根據(jù)批準準后的公司內(nèi)內(nèi)倉庫間物資資調(diào)撥申請單單，從A庫發(fā)出物資。并并記錄在ERRP上。5轉(zhuǎn)庫計量物資從A庫調(diào)撥撥到B庫，需需要計量的應(yīng)應(yīng)進行計量（一一般原燃料應(yīng)應(yīng)計量）。計量系統(tǒng)自動獲獲取上游的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)庫物資信息息（出庫單）；計量：（1）過毛重：計量系統(tǒng)根根據(jù)車（皮）號號掛接相應(yīng)到到貨信息，并并將毛重信息息傳到ERPP系統(tǒng)中；（2）過皮重：過皮重完成成后將磅單信信息傳到ERRP系統(tǒng)中； （3）磅單主要要內(nèi)容：磅單單號（主鍵，司司秤軟件自動動生成）、過過毛時間、過過皮時間、計計量員、車（皮皮）號、皮重重、毛重、凈凈重（計量系系統(tǒng)自動采集集并生成）、物物資信息（包包括車

53、（皮）號號、品名、收收貨單位、發(fā)發(fā)貨單位等出出庫單信息）；（4）磅單打印?。浩囘\輸輸方式需要打打印磅單反饋饋到送貨司機機；火車運輸輸方式的不需需要打??；計量審批：對于于不同物流及及物資的計量量方式和計量量點由計量管管理部門審批批確定；通過過計量系統(tǒng)的的計量稱重程程序中實現(xiàn)計計量員計量權(quán)權(quán)限的識別；ERP系統(tǒng)統(tǒng)中不需要再再次簽字確認認。6其它入庫庫管員根據(jù)A庫庫的出庫數(shù)量量（或計量數(shù)數(shù)據(jù)）和批準準后的公司內(nèi)內(nèi)倉庫間物資資調(diào)撥申請單單進行B庫入入庫，并記錄錄在ERP上上。4.9公司間-內(nèi)部交易業(yè)業(yè)務(wù)詳細參見“采購購業(yè)務(wù)目標流流程報告”。4.10總部-大宗原燃料料類物資出入入庫業(yè)務(wù)主要包括：總部-

54、大宗原燃燃料類物資國內(nèi)采采購入庫、出出庫業(yè)務(wù)；總部-大宗原燃燃料類物資直直接進口采購購入庫、出庫庫業(yè)務(wù)；總部-大宗原燃燃料類物資代代理進口采購購入庫、出庫庫業(yè)務(wù)；詳細參見“采購購業(yè)務(wù)目標流流程報告”。5.流程對比分分析本節(jié)內(nèi)容重點進進行原有業(yè)務(wù)務(wù)與目標流程程的對比分析析，通過對比比分析結(jié)果，可可以評價目標標流程的合理理性和有效性性。說明：本部分內(nèi)容，采采購與倉儲系系統(tǒng)目標流程程報告統(tǒng)一整整理。5.1采購與倉倉儲系統(tǒng)目標標流程與現(xiàn)行行業(yè)務(wù)流程清清單對比5.1.1采購購與倉儲系統(tǒng)統(tǒng)目標流程與與現(xiàn)行業(yè)務(wù)流流程數(shù)對比分類采購與倉儲業(yè)務(wù)務(wù)目標流程采購與倉儲現(xiàn)行行業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ)管理6410類類詳細業(yè)務(wù)流程1

55、16177個46個業(yè)務(wù)信息統(tǒng)計分分析106166類5.1.2現(xiàn)行行采購與倉儲儲業(yè)務(wù)相關(guān)的的業(yè)務(wù)流程清清單調(diào)研單位調(diào)研部門采購管理現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程數(shù)數(shù)采購管理現(xiàn)行業(yè)業(yè)務(wù)流程名稱稱備注沈陽XX供應(yīng)處4個采購基礎(chǔ)管理-供應(yīng)商管理理采購基礎(chǔ)管理-采購價格管管理采購基礎(chǔ)管理-采購合同管管理沈陽XX-鋼坯坯采購業(yè)務(wù)沈陽XX-原料料采購業(yè)務(wù)（煤煤炭）沈陽XX-綜合合類物資采購購業(yè)務(wù)雞西北鋼大宗宗原料采購業(yè)業(yè)務(wù)沈陽XX進口處2個直接進口采購業(yè)業(yè)務(wù)（礦石）代理進口采購業(yè)業(yè)務(wù)沈陽XX技改處1個采購基礎(chǔ)管理-供應(yīng)商管理理采購基礎(chǔ)管理-采購價格管管理采購基礎(chǔ)管理-采購合同管管理設(shè)備及備品備件件采購業(yè)務(wù)沈陽XX計劃合同管理

56、處處4個采購基礎(chǔ)管理-供應(yīng)商管理理采購基礎(chǔ)管理-采購價格管管理采購基礎(chǔ)管理-采購合同管管理沈陽XX訂單單形式采購價價格審批流程程沈陽XX合同同采購報審流流程東方鋼鐵XXX合同報審流流程東方鋼鐵采購購結(jié)算流程沈陽XX計劃合同管理處處倉庫5個庫存基礎(chǔ)管理-物資分類與與物資編碼原原則庫存基礎(chǔ)管理-存貨屬性管管理庫存基礎(chǔ)管理-存貨存量控控制庫存基礎(chǔ)管理-倉庫分布庫存基礎(chǔ)管理-貨位設(shè)置庫存基礎(chǔ)管理-物資計劃管管理沈陽XX副產(chǎn)產(chǎn)品及廢品的的倉儲業(yè)務(wù)沈陽XX板坯坯原煤的倉儲儲業(yè)務(wù)沈陽XX輔助助材料的倉儲儲業(yè)務(wù)沈陽XX產(chǎn)成成品的倉儲業(yè)業(yè)務(wù)沈陽XX自制制設(shè)備及備品品備件的倉儲儲業(yè)務(wù)沈陽XX物流處3個進口礦粉物流

57、業(yè)業(yè)務(wù)鋼坯物流業(yè)務(wù)原煤物流業(yè)務(wù)雞西北鋼供銷處供應(yīng)組組5個采購基礎(chǔ)管理-供應(yīng)商管理理采購基礎(chǔ)管理-采購價格管管理采購基礎(chǔ)管理-采購合同管管理采購基礎(chǔ)管理-采購計劃管管理業(yè)務(wù)輔助材料類物資資耐火材料采購業(yè)業(yè)務(wù)輔助材料采購業(yè)業(yè)務(wù)技改項目類材料料采購業(yè)務(wù)大宗原料-總部部采購業(yè)務(wù)駐供銷處會計-采購結(jié)算雞西北鋼原煤處2個采購基礎(chǔ)管理-采購價格管管理采購基礎(chǔ)管理-采購合同管管理原料采購業(yè)務(wù)（原原煤）原煤結(jié)算業(yè)務(wù)雞西北鋼設(shè)備處4個采購基礎(chǔ)管理-供應(yīng)商管理理采購基礎(chǔ)管理-采購價格管管理采購基礎(chǔ)管理-采購合同管管理大宗備品備件采采購業(yè)務(wù)一般備品備件采采購業(yè)務(wù)常用備品備件采采購業(yè)務(wù)新增固定資產(chǎn)申申報流程雞西北鋼技改

58、工程指揮部部2個采購基礎(chǔ)管理-供應(yīng)商管理理現(xiàn)行設(shè)備類采購購業(yè)務(wù)流程土建預(yù)決算及工工程付款流程程雞西北鋼企劃處2個原燃料采購計劃劃輔助材料與備品品備件采購計計劃雞西北鋼合同處4個采購基礎(chǔ)管理-供應(yīng)商管理理采購基礎(chǔ)管理-采購價格管管理采購基礎(chǔ)管理-采購合同管管理北鋼-合同管理理業(yè)務(wù)流程北鋼-驗收-部部分采購物資資進廠驗收業(yè)業(yè)務(wù)北鋼-采購發(fā)票票審核和原料料結(jié)算業(yè)務(wù)流流程北鋼-工程決算算業(yè)務(wù)雞西北鋼質(zhì)計處3個質(zhì)量檢驗基礎(chǔ)管管理采購類物資質(zhì)量量檢驗業(yè)務(wù)生產(chǎn)產(chǎn)成品質(zhì)量量檢驗業(yè)務(wù)質(zhì)量證明書開具具業(yè)務(wù)雞西北鋼供銷處-物資組組5個庫存基礎(chǔ)管理-物資分類與與物資編碼原原則庫存基礎(chǔ)管理-存貨屬性管管理庫存基礎(chǔ)管理-

59、存貨存量控控制庫存基礎(chǔ)管理-倉庫分布庫存基礎(chǔ)管理-貨位設(shè)置庫存基礎(chǔ)管理-物資計劃管管理雞西北鋼-大宗宗原料入庫業(yè)業(yè)務(wù)流程雞西北鋼-耐火火材料出入庫庫業(yè)務(wù)流程 雞西北鋼-輔助助材料出入庫庫業(yè)務(wù)流程雞西北鋼-退庫庫業(yè)務(wù)流程雞西北鋼-庫存存盤點業(yè)務(wù)合計共46個業(yè)務(wù)流流程5.1.3采購購業(yè)務(wù)目標流流程清單序號目標流程目標流程名稱說明采購基礎(chǔ)管理方方案采購基礎(chǔ)管理-供應(yīng)商管理理采購基礎(chǔ)管理-采購合同管管理采購基礎(chǔ)管理-采購價格管管理采購基礎(chǔ)管理-物資供應(yīng)市市場分析與預(yù)預(yù)測管理計質(zhì)量基礎(chǔ)管理理財務(wù)基礎(chǔ)管理合計6類采購詳細目標流流程公司級-大宗原原燃料類物資資國內(nèi)采購一一體化業(yè)務(wù)公司級-輔料類類物資國內(nèi)采采

60、購一體化業(yè)業(yè)務(wù)公司級-備品備備件類物資國國內(nèi)采購一體體化業(yè)務(wù)公司級-備品備備件類物資內(nèi)內(nèi)部加工出入入庫一體化業(yè)業(yè)務(wù)公司級-VMII類物資國內(nèi)內(nèi)采購一體化化業(yè)務(wù)公司級-試用轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)采購一體化化業(yè)務(wù)公司級-采購結(jié)結(jié)算后物資退退貨一體化業(yè)業(yè)務(wù)總部-大宗原原燃料類物資資國內(nèi)采購一一體化業(yè)務(wù)總部-大宗原燃燃料類物資進進口采購一體體化業(yè)務(wù)（直直接進口）總部-大宗原燃燃料類物資進進口采購一體體化業(yè)務(wù)（代代理進口）公司間-內(nèi)部交交易業(yè)務(wù)合計11個采購業(yè)務(wù)信息統(tǒng)統(tǒng)計分析共10類5.1.4倉儲儲業(yè)務(wù)目標流流程清單序號目標流程目標流程名稱說明基礎(chǔ)管理方案庫存基礎(chǔ)管理-倉庫設(shè)置庫存基礎(chǔ)管理-貨位管理庫存基礎(chǔ)管理-物資關(guān)鍵