倉(cāng)儲(chǔ)物資管理制度

1、 PAGE PAGE 9 / 24第一章倉(cāng)儲(chǔ)管理總則第一章倉(cāng)儲(chǔ)管理總則1第二章貨位編號(hào)管理2第三章物資入庫(kù)管理4第四章物資移庫(kù)管理7第五章物資存儲(chǔ)管理8第六章物資盤(pán)點(diǎn)管理9第七章物資 ABC 分析管理11第八章積壓物資管理 11第九章閑置物資管理 12第十章寄售物資管理 13第十一章報(bào)廢物資管理 13第十一章賬外物資管理 14第十二章退貨回供應(yīng)商管理 15第十三章專(zhuān)用工具管理 16第十四章倉(cāng)庫(kù)設(shè)施管理 16第十五章倉(cāng)庫(kù)安全管理 17第十六章班組小倉(cāng)庫(kù)管理 20第十七章管理制度附則 23第一章 倉(cāng)儲(chǔ)管理總則第二條 定義： 物資：指一個(gè)機(jī)構(gòu)生產(chǎn)或提供的具有特定名稱(chēng)、規(guī)格、包裝等的單 種物品，包含電

2、力生產(chǎn)所涉及到的各種材料及其制品、設(shè)備及其零部件。備品：指發(fā)供電設(shè)備所必須儲(chǔ)備的配件、設(shè)備和材料。 配件：指為設(shè)備檢修而準(zhǔn)備的零部件。物資倉(cāng)庫(kù)： 指為保證發(fā)電生產(chǎn)正常運(yùn)行而建立的物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)。包括機(jī)電產(chǎn)品庫(kù)、備品配件庫(kù)、原材料庫(kù)等。寄售庫(kù)存： 指供應(yīng)商存放在倉(cāng)庫(kù)的物資，公司在需要時(shí)可以直接使 用，用后與供應(yīng)商結(jié)算。這部分物資不占用庫(kù)存資金。四號(hào)定位： 指存放物資的庫(kù)（場(chǎng)、棚）、架（區(qū)）、層（排）、位 四者在物資卡、保管賬、報(bào)表上實(shí)行統(tǒng)一編號(hào)的定位管理。五五碼放： 指在倉(cāng)庫(kù)管理中，以五為基本計(jì)數(shù)單位，將庫(kù)存物資碼 放成各種總數(shù)為五的倍數(shù)的貨垛，以便于及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)放和清點(diǎn)物資。ABC ABC A（

3、70%）C（10%）的物資， B A C 類(lèi)之間（ 20%）。第二章 貨位編號(hào)管理第三條 確定貨位及編號(hào)方案序列規(guī)劃貨位或固定貨架的位置，確定貨位編號(hào)方案。（一）貨位編號(hào)物資儲(chǔ)存貨位編號(hào)，統(tǒng)一規(guī)定采用“四號(hào)定位”方案。貨位編號(hào)含義如下：第一層數(shù)字表示庫(kù)房或貨場(chǎng)的編號(hào)；第二層數(shù)字表示庫(kù)房?jī)?nèi)貨架編號(hào)或貨場(chǎng)區(qū)段的編號(hào)； 第三層數(shù)字或第四層數(shù)字表示貨物 存放的具體位置。為了防止數(shù)字混淆，可以在各位數(shù)字之間以短線隔開(kāi)。同時(shí)為了區(qū)分 例如貨位編號(hào)“10K11-2-24 10 11 2 24 4C8-2-3 4 8 2 3 號(hào)貨位。（二）貨物碼放在規(guī)定的位置后， 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)將貨位編號(hào)登記在一 體化系統(tǒng)

4、及物資卡片內(nèi)，做到賬、卡、物編號(hào)相符，以備日后查找。第四條 物資臺(tái)賬管理（一） 物資臺(tái)賬是指在一體化系統(tǒng)中內(nèi)記載儲(chǔ)存物資的進(jìn)、出、存等動(dòng)態(tài)的、正式的、合法的記錄。它反映倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存物資的真實(shí)情況，是倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)的主依據(jù)。（二） 建立臺(tái)賬物資部按照物資分類(lèi)在一體化系統(tǒng)上設(shè)立物資臺(tái)賬，財(cái)務(wù)部門(mén)指導(dǎo)賬目設(shè)置，保證物資臺(tái)賬與財(cái)務(wù)核算科目相適應(yīng)。在分類(lèi)物資臺(tái)賬內(nèi)，應(yīng)按照貨位編號(hào)設(shè)立賬戶(hù)，一個(gè)貨位編號(hào)代表一種貨物。在賬戶(hù)內(nèi)分別記載入庫(kù)、出庫(kù)數(shù)量，并計(jì)算出結(jié)存數(shù)。將該種貨物收發(fā)、存等情況動(dòng)態(tài)地集中在一個(gè)賬戶(hù)內(nèi)反映。在分類(lèi)物資臺(tái)賬內(nèi)，應(yīng)同時(shí)準(zhǔn)確地記錄該種物資的代碼。（三）賬務(wù)處理程序嚴(yán)格禁止以非正規(guī)流程的操作改變賬務(wù)

5、信息。能隨時(shí)動(dòng)態(tài)反映入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)存等真實(shí)數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)稽核人員的要求更改錯(cuò)誤數(shù)據(jù)。（四）賬務(wù)處理要求應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確登記臺(tái)賬，確保日記日清，杜絕突擊記賬。動(dòng)。第三章 物資入庫(kù)管理第五條 接貨準(zhǔn)備（一）人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。（二）到貨接收的貨物送達(dá)指定的待驗(yàn)收區(qū)域續(xù)，在到貨驗(yàn)收登記本上進(jìn)行登記。（三）開(kāi)箱驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)保管員組織開(kāi)箱驗(yàn)收工作。一般物資由物資部采購(gòu)員參加驗(yàn)收。驗(yàn)加。驗(yàn)收后履行會(huì)簽手續(xù)。單證核對(duì)數(shù)量驗(yàn)收數(shù)量的查點(diǎn)。中無(wú)法卸車(chē)的物資，車(chē)輛回空后再計(jì)算凈重。具檢定部門(mén)按規(guī)定周期檢測(cè)，出具檢定報(bào)告，存檔備查。質(zhì)量驗(yàn)收- 倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)貨物的外觀質(zhì)量， 包括霉變、 銹蝕、滲漏、變色、 變形、破損等現(xiàn)象。

6、作應(yīng)在一周內(nèi)完成?！伴_(kāi)箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單”副本報(bào)送采購(gòu)員。時(shí)通知采購(gòu)員處理。到貨物資資料管理品合格證、質(zhì)量證明等技術(shù)資料，并按歸檔要求向檔案室移交- 重要物資的技術(shù)資料、檔案，應(yīng)一物一檔，分類(lèi)編號(hào)，建檔管理，并 在保管卡上注明檔案號(hào)。使用單位的驗(yàn)收記錄。- 主要油脂、化工絕緣材料應(yīng)有化驗(yàn)資料、合格證件等，對(duì)有效期限的 要注明有（一）經(jīng)驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)立即進(jìn)行分類(lèi)定位的準(zhǔn)備工作， 按照該物資的貨位編號(hào)，放置在規(guī)定的貨位上。（二） 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)在實(shí)物驗(yàn)收入庫(kù)當(dāng)日， 對(duì)照相應(yīng)的采購(gòu)訂單， 在一體 化系統(tǒng)上完成物資入庫(kù)臺(tái)賬的記錄。（三）倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)負(fù)責(zé)包裝物的處理。按供貨合同規(guī)定需要返回供應(yīng)商時(shí)，

7、應(yīng)及時(shí)辦理運(yùn)輸手續(xù)。第四章 物資移庫(kù)管理第七條 物資移庫(kù)管理用于因物資管理工作需要，在公司內(nèi)部倉(cāng)庫(kù)間或不 同貨位間轉(zhuǎn)移物資。第八條 移庫(kù)程序（一）需要移出物資的倉(cāng)庫(kù)保管員，在一體化系統(tǒng)上創(chuàng)建物資（移庫(kù)）申 請(qǐng)，由物資部負(fù)責(zé)人審批。（二）需要移出物資的倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)審批結(jié)果， 在一體化系統(tǒng)上執(zhí)行倉(cāng) 庫(kù)間轉(zhuǎn)移物資流程，生成物資移庫(kù)交易號(hào)，完成物資出庫(kù)的賬務(wù)處理。（三）倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)組織儲(chǔ)運(yùn)人員按照移出物資清單完成物資的實(shí)物轉(zhuǎn)移。（四）需要移入物資的倉(cāng)庫(kù)保管員， 應(yīng)在當(dāng)日根據(jù)移庫(kù)交易號(hào)在一體化系 統(tǒng)中執(zhí)行物資接收流程，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)核實(shí)后，完成移庫(kù)管理的賬務(wù)處理。（五）系統(tǒng)上貨位間交易流程的登錄工作。第五章

8、物資存儲(chǔ)管理第九條 物資擺放標(biāo)準(zhǔn)化（一）實(shí)施“四號(hào)定位、五五碼放”，做到成行成線，整齊有序，過(guò)目知數(shù)， 標(biāo)簽明顯，便于收、發(fā)、存管理。（二）堆放合理、牢固，包裝完好。（三）（一）定期檢查庫(kù)房溫度、濕度，保持庫(kù)房通風(fēng)良好，減少灰塵，杜絕霉 爛、變質(zhì)。（二）加強(qiáng)物資保養(yǎng)，定期檢查涂擦防腐、防銹油劑，杜絕貨物銹蝕。 第十一條庫(kù)區(qū)衛(wèi)生經(jīng)常化（一） 庫(kù)內(nèi)窗明、架凈，地面無(wú)油污、無(wú)雜物、無(wú)積水，墻壁無(wú)蜘蛛網(wǎng)。（二） 露天庫(kù)區(qū)無(wú)雜草、無(wú)油污，排水通暢、無(wú)積水。第十二條 各類(lèi)圖表、標(biāo)志、資料、臺(tái)賬規(guī)范化（一） 庫(kù)內(nèi)圖表、 料卡、單據(jù)、臺(tái)賬、資料等管理有序， 字跡工整、 清晰，無(wú)涂改。（二） 各種標(biāo)志齊全，清晰

9、醒目。第六章 物資盤(pán)點(diǎn)管理第十一條 倉(cāng)庫(kù)物資存儲(chǔ)盤(pán)點(diǎn)（一） 倉(cāng)庫(kù)物資盤(pán)點(diǎn)實(shí)行永續(xù)盤(pán)點(diǎn)制， 并做到定期現(xiàn)貨盤(pán)點(diǎn)與重點(diǎn)現(xiàn)貨盤(pán) 點(diǎn)相結(jié)合。（二） 倉(cāng)庫(kù)保管員每天對(duì)收發(fā)動(dòng)態(tài)變化的物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)； 月度或季度進(jìn)行 定期盤(pán)點(diǎn)；年終進(jìn)行總盤(pán)點(diǎn)。 （建議增加： 并隨時(shí)收受審計(jì)、 財(cái)務(wù)的抽盤(pán)， 物資部至少每年組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行一次物資倉(cāng)庫(kù)的全面盤(pán)點(diǎn) ）（三） 因季節(jié)變化或工作需要時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)。（四） 發(fā)生人員變動(dòng)時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)主管組織進(jìn)行現(xiàn) 貨盤(pán)點(diǎn)，并做好交接手續(xù)。 第十二條物資盤(pán)點(diǎn)程序（一）所有庫(kù)房可以根據(jù)具體的工作安排進(jìn)行整個(gè)倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)， 也可以只針對(duì)某個(gè)庫(kù)位、某種物資或 ABC 分類(lèi)中的某類(lèi)物資進(jìn)

10、行盤(pán)點(diǎn)（二） 倉(cāng)庫(kù)保管員做好盤(pán)點(diǎn)的準(zhǔn)備工作， 倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)創(chuàng)建盤(pán)點(diǎn)列表， 并確定 在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中是否發(fā)料。（三） 如果不發(fā)料，倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)、倉(cāng)庫(kù)保管員、計(jì)劃員、財(cái)務(wù)部門(mén)存貨核算 主管可以直接進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。（四） 如果發(fā)料，首先創(chuàng)建備份，再進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。（五）倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)創(chuàng)建差異報(bào)告。 PAGE PAGE 22 /24第十三條 物資盤(pán)點(diǎn)盈虧處理（一）盤(pán)點(diǎn)時(shí)實(shí)際數(shù)量多于賬面數(shù)量的為盤(pán)盈；少于賬面數(shù)量的為盤(pán)虧。 經(jīng)過(guò)物資倉(cāng)儲(chǔ)盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)發(fā)生盤(pán)盈或盤(pán)虧后，應(yīng)立即查找原因。（二） 一個(gè)品種盤(pán)虧（盈）在伍佰元以上的，倉(cāng)庫(kù)保管員要如實(shí)逐個(gè)填制申請(qǐng)盤(pán)虧（盈）物資審批表；在伍佰元以下的，可列出明細(xì)表，匯總 填一張審批表。在匯總時(shí)盤(pán)盈與盤(pán)

11、虧要分別填列，不準(zhǔn)相抵。（三） 申請(qǐng)盤(pán)虧（盈）物資審批表由物資部、財(cái)務(wù)部門(mén)審核并提出處 理意見(jiàn)，呈報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（四） 倉(cāng)庫(kù)保管員按申請(qǐng)盤(pán)虧（盈）物資審批表的處理意見(jiàn)，在相應(yīng) 的保管賬進(jìn)行規(guī)格、 數(shù)量的調(diào)整或處理， 財(cái)務(wù)部門(mén)存貨核算主管進(jìn)行相應(yīng) 的財(cái)務(wù)處理。（五） 固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)的盤(pán)虧，必須查清去向和原因，下落不明，原 因不清的，不準(zhǔn)申報(bào)盤(pán)虧。有貪污盜竊嫌疑的，要列為專(zhuān)案處理。第十四條 盤(pán)點(diǎn)報(bào)廢管理（一）在物資盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中確認(rèn)出現(xiàn)報(bào)廢物資后，應(yīng)立即查找原因。（二）倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)物資報(bào)廢申報(bào)表， 報(bào)送物資部門(mén)、生產(chǎn)管理 部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核并提出處理意見(jiàn)， 呈報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 按規(guī)定 需

12、要呈報(bào)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)時(shí)，由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)呈報(bào)審批。（三）倉(cāng)庫(kù)保管員按照批準(zhǔn)意見(jiàn)， 執(zhí)行移庫(kù)流程， 將已批準(zhǔn)報(bào)廢的物資移 到廢品庫(kù)，按報(bào)廢物資管理。第七章物資ABC 分析管理第十五條 ABC 分析程序（一） 物資部負(fù)責(zé)人確定 ABC 分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。（二） 倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)初步確定 ABC 分類(lèi)。（三） 物資部負(fù)責(zé)人最終確定 ABC 分類(lèi)。（四） 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)最終確定的 ABC 分類(lèi)，更新原來(lái)的 ABC 分類(lèi)。（五） 倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)可根據(jù)工作需要，調(diào)整個(gè)別 ABC 分類(lèi)。第八章 積壓物資管理第十六條 積壓物資管理用于對(duì)庫(kù)存物資中消耗比較緩慢的物資進(jìn)行跟蹤 管理，定期進(jìn)行監(jiān)視，以減少緩慢消耗物資的閑置。第十七條 管

13、理程序（一）倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)物資入庫(kù)時(shí)間、 儲(chǔ)存量及消耗規(guī)律， 定期向倉(cāng)庫(kù)班 長(zhǎng)提供庫(kù)存物資積壓清單。（二）倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)保管員提供的積壓清單， 做出初步分析和確認(rèn)報(bào) 表，提供給計(jì)劃員。（三）計(jì)劃員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)提供的報(bào)表， 查詢(xún)收發(fā)歷史記錄， 創(chuàng)建平均每 月用量分析和月度用量趨勢(shì)報(bào)表。（四）計(jì)劃員和生產(chǎn)管理部門(mén)專(zhuān)業(yè)主管共同研究分析平均每月用量及月度 用量趨勢(shì)報(bào)表，向物資部負(fù)責(zé)人提交報(bào)告。（五）物資部負(fù)責(zé)人最終確定積壓物資清單。（六）倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)最終確定的積壓物資清單，執(zhí)行移庫(kù)管理程序， 將積壓物資移動(dòng)到積壓物資貨位。（七）計(jì)劃員應(yīng)定期查詢(xún)積壓物資庫(kù)存， 分析月度用量趨勢(shì)， 對(duì)于用量趨 勢(shì)降

14、低的物資，可轉(zhuǎn)入閑置范圍管理。第九章 閑置物資管理第十八條 閑置物資管理用于因技術(shù)變更、國(guó)家規(guī)定禁用、積壓物資管理 等原因， 導(dǎo)致庫(kù)存物資在本企業(yè)內(nèi)失去使用價(jià)值， 應(yīng)進(jìn)行分離管理， 并進(jìn) 行定期處理（報(bào)廢或出售）。第十九條 管理流程（一）計(jì)劃員查詢(xún)庫(kù)存物資記錄，創(chuàng)建閑置物資報(bào)表。（二）物資部、 生產(chǎn)管理部門(mén)及財(cái)務(wù)部門(mén)研究確定閑置物資清單， 并提出 處理建議，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（三）倉(cāng)庫(kù)保管員按照已批準(zhǔn)的閑置物資清單， 執(zhí)行移庫(kù)操作， 將閑置物 資移動(dòng)到閑置物資倉(cāng)庫(kù)相應(yīng)貨位。（四）按照物資出庫(kù)程序辦理。第二十條 管理流程（一）經(jīng)過(guò)招標(biāo)等方式確定供貨單位及價(jià)格后， 采購(gòu)員與供應(yīng)商簽訂寄售 協(xié)議，在

15、一體化系統(tǒng)上創(chuàng)建寄售采購(gòu)訂單。（二）倉(cāng)庫(kù)保管員按物資接收入庫(kù)流程， 將寄售物資接收入寄售物資倉(cāng)庫(kù)。（三）使用單位領(lǐng)用寄售物資時(shí)， 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)按照物資出庫(kù)流程辦理物 資出庫(kù)。（四）對(duì)于有失效期的寄售物資， 過(guò)了失效期的或是其它原因需要退貨的， 按退貨回供應(yīng)商流程辦理。第十一章 報(bào)廢物資管理 第二十一條 報(bào)廢物資管理用于對(duì)確定報(bào)廢的物資進(jìn)行數(shù)量和再利用管 理。第二十二條 設(shè)置廢品庫(kù)。廢品庫(kù)設(shè)置三種貨位：廢品位、修舊利廢位、已修復(fù)件位，分別建立保管賬。第二十三條 管理程序（一）物資報(bào)廢審批程序見(jiàn) 大唐湘潭發(fā)電有限責(zé)任公司廢舊物資管理辦 法（大唐湘電潭【 2012 】 142 號(hào)）。（二）倉(cāng)庫(kù)保管員

16、應(yīng)將可再利用的物資放在廢品庫(kù)的修舊利廢位， 不能再 利用的物資放置在廢品位。（三）由生產(chǎn)管理部門(mén)組織對(duì)可修復(fù)件進(jìn)行修復(fù)， 倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)將已修 復(fù)的物資貨位轉(zhuǎn)移到已修復(fù)件位。（四）采購(gòu)員定期處理報(bào)廢物資， 處理程序和規(guī)定見(jiàn) 大唐湘潭發(fā)電有限 責(zé)任公司廢舊物資管理辦法（大唐湘電潭【 2012 】142 號(hào)）。第十一章 賬外物資管理第二十四條 對(duì)于庫(kù)存內(nèi)已經(jīng)攤?cè)氤杀?、資產(chǎn)負(fù)債表不包括的且未辦理報(bào) 廢程序的、 尚有使用價(jià)值的物資可認(rèn)定為賬外物資。 常見(jiàn)的賬外物資有下 列幾種形式：（一）已經(jīng)辦理出庫(kù)手續(xù)但長(zhǎng)期（半年以上）未使用、存放于使用部門(mén)或 已由物資部回收的物資。（二）大修、技改、科技及其他專(zhuān)項(xiàng)治

17、理工程剩余未辦理退庫(kù)的物資。（三）新建、擴(kuò)建工程投產(chǎn)后移交的已攤?cè)牖ǔ杀镜碾S機(jī)備品等物資。（四） 曾經(jīng)服役但目前退役或作為備品的物資。（五） 屬于閑置設(shè)備拆件時(shí)已辦理出庫(kù)剩余的殘缺物資。（六） 清產(chǎn)核資已核銷(xiāo)的物資。第二十五條 管理程序（一） 賬外物資應(yīng)在一體化系統(tǒng)中設(shè)立單獨(dú)賬目管理，作賬外庫(kù)存標(biāo)識(shí)。（二） 賬外物資納入庫(kù)存管理時(shí)應(yīng)對(duì)貨值估價(jià)， 但財(cái)務(wù)部門(mén)不作為企業(yè)流 動(dòng)或固定資產(chǎn)核算。第十二章 退貨回供應(yīng)商管理第二十六條 退貨回供應(yīng)商管理用于當(dāng)采購(gòu)物資入庫(kù)后，由于產(chǎn)品質(zhì)量等 原因，經(jīng)與供應(yīng)商協(xié)商，退回向其購(gòu)買(mǎi)的物資。第二十七條 管理程序（一） 對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題退庫(kù)或者庫(kù)存中有質(zhì)量問(wèn)題的物資，

18、 由倉(cāng)庫(kù)保管員 （生產(chǎn)管理部門(mén)專(zhuān)業(yè)主管參與） 確定退貨清單， 記錄退貨原因并報(bào)倉(cāng)庫(kù)班 長(zhǎng)，由倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)通知采購(gòu)員。（二） 采購(gòu)員與供應(yīng)商協(xié)商退貨， 將結(jié)果通知倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)和財(cái)務(wù)部門(mén)存貨核 算主管。（三） 采購(gòu)員在一體化系統(tǒng)中依據(jù)訂單創(chuàng)建退貨申請(qǐng)， 由物資部負(fù)責(zé)人審 批。（四） 物資部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后， 倉(cāng)庫(kù)保管員記錄退貨的信息， 并應(yīng)做好退貨 的準(zhǔn)備工作。（五）采購(gòu)員向供應(yīng)商退貨，倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)協(xié)助辦理物資裝運(yùn)。第十三章 專(zhuān)用工具管理第二十八條 專(zhuān)用工具管理用于已出賬的各種生產(chǎn)設(shè)備維修所使用的專(zhuān)門(mén) 用具的管理，以便減少因不必要的丟失和損壞影響設(shè)備檢修工作。 第二十九條 管理程序（一）物資部門(mén)倉(cāng)庫(kù)建立專(zhuān)用工具保

19、管臺(tái)賬，隨時(shí)記錄借用、歸還信息。（二）需用部門(mén)借用專(zhuān)用工具時(shí)， 應(yīng)持已批準(zhǔn)的專(zhuān)用工具借用審批單到倉(cāng) 庫(kù)領(lǐng)料。（三）倉(cāng)庫(kù)保管員憑審批單上所列的工具清單及數(shù)量發(fā)料。（四）需用部門(mén)歸還專(zhuān)用工具時(shí)， 應(yīng)持領(lǐng)料時(shí)用的專(zhuān)用工具借用審批單和 專(zhuān)用工具歸還驗(yàn)收單退庫(kù)， 倉(cāng)庫(kù)保管員憑審批單和驗(yàn)收單收回工具， 并在 當(dāng)日完成保管臺(tái)賬記錄。第十四章 倉(cāng)庫(kù)設(shè)施管理第三十條 倉(cāng)庫(kù)設(shè)施主要包括倉(cāng)庫(kù)庫(kù)房、起重設(shè)備、叉車(chē)及各種倒運(yùn)車(chē)輛 等。第三十一條 倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)設(shè)施的管理，經(jīng)常檢查庫(kù)房設(shè)施的完好 情況，定期報(bào)送維修計(jì)劃。 倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)， 按規(guī)定周期完成電氣 設(shè)施、消防設(shè)施、防盜報(bào)警設(shè)施的試驗(yàn)，記錄試驗(yàn)結(jié)果，消

20、除倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的 缺陷與隱患。（一）各種單軌吊、龍門(mén)吊、汽車(chē)吊、履帶吊等吊裝設(shè)備，均應(yīng)有專(zhuān)人管 理、專(zhuān)人操作，吊裝人員應(yīng)持證上崗，吊裝作業(yè)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程（二）叉車(chē)等搬運(yùn)車(chē)輛應(yīng)專(zhuān)人使用，司機(jī)應(yīng)持證上崗，嚴(yán)禁非司機(jī)開(kāi)車(chē)， 作業(yè)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。第十五章 倉(cāng)庫(kù)安全管理第三十二條 倉(cāng)庫(kù)安全包括人身安全、物資安全、倉(cāng)庫(kù)設(shè)備安全及消防等 方面。第一要杜絕倉(cāng)庫(kù)工作人員在裝卸、搬運(yùn)、碼垛、保管等過(guò)程中，發(fā) 生人身傷亡和中毒事故；第二要防止物資發(fā)生霉變、燃燒、爆炸、水淹事 故；第三要按時(shí)檢修倉(cāng)庫(kù)工器具， 防止設(shè)備受損； 第四要加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)消防管 理，杜絕火災(zāi)火警。第三十三條 安全衛(wèi)生防護(hù)（一）不斷改善職工的勞

21、動(dòng)條件，改善周?chē)墓ぷ鳝h(huán)境。 （二）消除高溫、噪音、粉塵和其他有害于職工健康的各種因素。第三十三條 劇毒物品管理（一）劇毒性物品應(yīng)分類(lèi)存放，符合劇毒性物品存放規(guī)則。 （二）用于存放劇毒性物品的地方應(yīng)設(shè)置“危險(xiǎn)品”、“請(qǐng)勿靠近”等明顯標(biāo) 志。（三）用于存放劇毒性物品的容器應(yīng)完好無(wú)損。（四）存放劇毒性物品的容器標(biāo)簽必須清晰完整， 對(duì)缺損不全或字跡不清 的要及時(shí)更換。（五）在接觸劇毒性物品時(shí)要采取必要的防護(hù)措施， 保持庫(kù)房清潔， 定期 通風(fēng)換氣。（六）儲(chǔ)存劇毒性物品的庫(kù)、 柜應(yīng)設(shè)兩把鎖， 并有物資部和安全保衛(wèi)部門(mén) 審核后方可發(fā)放。第三十四條 倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)（一）出入倉(cāng)庫(kù)的人員應(yīng)遵守庫(kù)區(qū)制度。（二）外來(lái)

22、人員、車(chē)輛進(jìn)入庫(kù)區(qū)，應(yīng)經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)保管員批準(zhǔn)，并由倉(cāng)庫(kù)員工 陪同。（三）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)走動(dòng)、逗留。（四）應(yīng)經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)值班保管員允許，才能進(jìn)入庫(kù)區(qū)。（五）倉(cāng)庫(kù)保管員下班離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)前，應(yīng)進(jìn)行全面巡視，關(guān)閉門(mén)窗，確認(rèn)庫(kù) 門(mén)加鎖。（六）倉(cāng)庫(kù)保管員夜間值班期間，應(yīng)進(jìn)行定期巡視。（七）未經(jīng)批準(zhǔn)，庫(kù)區(qū)內(nèi)禁止攝影、錄像、繪圖。（八）倉(cāng)庫(kù)保管員要嚴(yán)格管理倉(cāng)庫(kù)鑰匙，不得私自交給他人代為發(fā)料。 第三十五條 倉(cāng)庫(kù)消防管理（一） 嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)消防管理規(guī)定， 自覺(jué)接受消防、 安全監(jiān)察部門(mén)的 消防管理與檢查，并按要求認(rèn)真作好整改工作。（二） 進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)禁攜帶易燃危險(xiǎn)品，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)吸煙。（三）庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火， 應(yīng)及時(shí)清除庫(kù)房周

23、圍、 貨場(chǎng)周?chē)皣鷫Ω浇碾s 草、垃圾、積水和油污。（四） 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)明火作業(yè)。 若應(yīng)進(jìn)行明火作業(yè)時(shí)， 應(yīng)辦理明火工 作票，作好消防及防護(hù)措施后，方可進(jìn)行作業(yè)。（五） 各種電器設(shè)備、線路要經(jīng)常檢修，禁止使用不合格的電器設(shè)備。（六）倉(cāng)庫(kù)人員要嚴(yán)格遵守消防工作制度， 懂得滅火知識(shí)， 熟練使用各種 消防器材，熟悉火警信號(hào)。（七） 倉(cāng)庫(kù)區(qū)域及庫(kù)房?jī)?nèi)要配備齊全的消防設(shè)備和器材， 要配置適當(dāng)， 標(biāo) 志清楚，嚴(yán)格管理，禁止挪為他用。（八） 如發(fā)生火警，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)立即報(bào)警，在第一時(shí)間內(nèi)趕赴火警現(xiàn)場(chǎng)， 積極滅火，搶救、保全物資。（九） 配合消防、安全監(jiān)察部門(mén)進(jìn)行消防器材的檢驗(yàn)與定期更換。 第三十六條倉(cāng)庫(kù)保

24、密規(guī)定（一）嚴(yán)禁向無(wú)關(guān)人員泄露倉(cāng)庫(kù)性質(zhì)、位置、面積、隸屬關(guān)系、庫(kù)存物資 的品種。二）不準(zhǔn)在私人通信、電話和公共場(chǎng)所談?wù)撚嘘P(guān)倉(cāng)庫(kù)的各種機(jī)密。三）各種文件、計(jì)劃、單據(jù)、報(bào)表、賬卡等均需妥善保管。四）五）定期進(jìn)行保密教育和清查。第十六章 班組小倉(cāng)庫(kù)管理第三十七條 班組小倉(cāng)庫(kù)定義 班組小倉(cāng)庫(kù)是指公司各部門(mén)確因生產(chǎn)需要， 生產(chǎn)班組在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)備用 （存 放）部分少量低值易耗的生產(chǎn)運(yùn)行、 維修材料的物資倉(cāng)庫(kù)。 其庫(kù)存量以一 個(gè)星期正常生產(chǎn)消耗為限。大修、技改項(xiàng)目的物資禁止存放班組小倉(cāng)庫(kù)， 直接從物資部一級(jí)庫(kù)領(lǐng)料， 未使用完的物資按返庫(kù)物資流程退回物資部倉(cāng) 庫(kù)。第三十八條 班組小倉(cāng)庫(kù)的核準(zhǔn) （一）班組小倉(cāng)庫(kù)只

25、允許設(shè)立在公司內(nèi)部生產(chǎn)班組及與公司簽訂長(zhǎng)期維護(hù) 項(xiàng)目的單位（合同時(shí)間為半年以上） 。（二）各部門(mén)應(yīng)盡量壓縮班組小倉(cāng)庫(kù)，按所轄班組、責(zé)任人、倉(cāng)庫(kù)號(hào)、倉(cāng) 庫(kù)位置等內(nèi)容造冊(cè)， 經(jīng)檢修副總工程師核定， 報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理和經(jīng)營(yíng)副總 經(jīng)理審批后，分送設(shè)備管理部、物資部、監(jiān)察審計(jì)部備案，以便監(jiān)管。需 在外委單位設(shè)立小倉(cāng)庫(kù)的由設(shè)備管理部負(fù)責(zé)提出申請(qǐng)。第三十九條 班組小倉(cāng)庫(kù)消耗性材料儲(chǔ)備定額清冊(cè)的管理（一）批準(zhǔn)，批準(zhǔn)的定額清冊(cè)送物資部備案存檔。（二）各申請(qǐng)部門(mén)在每年 12 月 20 日前將下年度經(jīng)審批的定額清冊(cè)送達(dá) 物資部。（三）各部門(mén)根據(jù)審定的班組小倉(cāng)庫(kù)材料儲(chǔ)備定額清冊(cè)的標(biāo)準(zhǔn)，在清 冊(cè)范圍內(nèi)的物資允許按核定標(biāo)準(zhǔn)

26、留存在現(xiàn)場(chǎng)小倉(cāng)庫(kù)。 如確需增加存放的物 資，可參照同類(lèi)物資的核定標(biāo)準(zhǔn)， 由申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核， 報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理 批準(zhǔn)，送物資部會(huì)簽、備案。各申請(qǐng)部門(mén)可根據(jù)耗用規(guī)律對(duì)定額清冊(cè) 每年修訂一次。第四十條 公司范圍內(nèi)生產(chǎn)部門(mén)小倉(cāng)庫(kù)的管理責(zé)任人為相應(yīng)部門(mén)或班組倉(cāng) 庫(kù)物資管理員（材料員） ；外委單位小倉(cāng)庫(kù)的管理責(zé)任人為設(shè)備管理部相 關(guān)專(zhuān)業(yè)組管理人員。各部門(mén)應(yīng)于每年 12 月 20 日前將下年度管理責(zé)任人 報(bào)物資部備案，人員異動(dòng)時(shí)應(yīng)及時(shí)到物資部登記。由小倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)組織對(duì)各自負(fù)責(zé)的小倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)。班組小倉(cāng)庫(kù)責(zé)任人應(yīng)于每季度第一個(gè)月 5 日將盤(pán)點(diǎn)后的小倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳 發(fā) OA 1 個(gè)星期。（簡(jiǎn)稱(chēng)“三超”物資）資部一級(jí)庫(kù)管理。（檢修）第四十六條 設(shè)備管