某公司車(chē)輛與船只燃油及維修管理辦法

1、 第6頁(yè) 共6頁(yè) 公司車(chē)輛、船只燃油及維修管理辦法1 目的為規(guī)范公司司車(chē)輛、船船只使用用管理，準(zhǔn)準(zhǔn)確核算算費(fèi)用開(kāi)開(kāi)支，有有效控制制成本費(fèi)費(fèi)用支出出，制定定本辦法法。2 范圍 適用于公司司各單位位對(duì)車(chē)輛輛、船只只燃油采采購(gòu)及維維修過(guò)程程的管理理。3 職責(zé)3.1 各各用車(chē)、用用船單位位：按辦辦法規(guī)定定履行加加油、維維修程序序。3.2 財(cái)財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)按辦法規(guī)規(guī)定執(zhí)行行報(bào)銷(xiāo)程程序，檢檢查使用用記錄，準(zhǔn)準(zhǔn)確核算算費(fèi)用。3.3 物物資采購(gòu)購(gòu)部負(fù)責(zé)責(zé)建立并并維護(hù)和和維修相相關(guān)的供供應(yīng)商名名錄。4 定義無(wú)。5 內(nèi)容5.1 車(chē)車(chē)輛燃油油管理各單位應(yīng)建建立健全全車(chē)輛管理理制度，履行使用審批及使用記錄管理程序，加強(qiáng)

2、作業(yè)及燃油消耗管理。各單位財(cái)務(wù)部門(mén)在燃油報(bào)銷(xiāo)時(shí)，需對(duì)日行車(chē)記錄表的填寫(xiě)及相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核檢查。5.1.11 使用*信用卡卡5.1.11.1 公司*地區(qū)等單位可辦辦理及使使用*信用卡卡的，駕駛員員需辦理*信用卡。5.1.11.2 *信用用卡為實(shí)實(shí)名制，每每個(gè)駕駛駛員單獨(dú)獨(dú)設(shè)立密密碼、單單獨(dú)使用用，每次次加油后后，到油油站POOS機(jī)上上刷卡消消費(fèi)，并并開(kāi)據(jù)消消費(fèi)小票票及正式式發(fā)票。5.1.11.3 駕駛員員報(bào)銷(xiāo)時(shí)時(shí)，需提供供正式發(fā)發(fā)票和消消費(fèi)小票票，按消費(fèi)小小票實(shí)際際支付金金額為依依據(jù)，填填報(bào)綜綜合費(fèi)用用報(bào)銷(xiāo)單單。5.1.11.4 駕駛員員使用*信用用卡，不不得用于于除公司司車(chē)輛加加油外的的其它任

3、任何個(gè)人人消費(fèi)及及存取款款業(yè)務(wù)。5.1.11.5 駕駛員員在加油油金額超超出信用用卡可透透支額度度或信用用卡還款款日前，及及時(shí)報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)，自行行到銀行行網(wǎng)點(diǎn)還還款，因因延期還還款產(chǎn)生生的利息息及滯納納金由駕駕駛員自自行承擔(dān)擔(dān)。5.1.11.6 駕駛員員辦理并并使用*信用用卡后，現(xiàn)現(xiàn)金加油油一律不不予報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)，特殊殊情況須須注明原原因并由由部門(mén)經(jīng)經(jīng)理簽字字認(rèn)可。5.1.11.7 駕駛員員每次出出車(chē)后，應(yīng)應(yīng)根據(jù)用用車(chē)申請(qǐng)請(qǐng)表填填寫(xiě)日日行車(chē)記記錄表，部門(mén)負(fù)責(zé)人定期審核。在報(bào)銷(xiāo)燃油時(shí)需提供部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后的日行車(chē)記錄表，財(cái)務(wù)部門(mén)審核車(chē)輛行駛里程、用油量及油耗后給予報(bào)銷(xiāo)，并在日行車(chē)記錄表上標(biāo)注燃油報(bào)銷(xiāo)備查記錄

4、。5.1.22 預(yù)存油油卡5.1.22.1 無(wú)辦理理*信用用卡的單單位，可可就近選擇擇固定加加油站辦辦理預(yù)存存油款辦辦理加油油卡，定定點(diǎn)加油油。5.1.22.2 預(yù)存油油卡可一一個(gè)車(chē)輛輛單獨(dú)使使用或多多個(gè)車(chē)輛輛共用，不不得為公公司外車(chē)車(chē)輛加油油。5.1.22.3 財(cái)務(wù)部部門(mén)在預(yù)預(yù)存油款款時(shí)，借借記“原材料料”科目，駕駕駛員每每月末上上報(bào)加油油卡加油油明細(xì)及及日行行車(chē)記錄錄表，財(cái)務(wù)部門(mén)審核車(chē)輛行駛里程、用油量及油耗后，按車(chē)輛用油數(shù)量列支相關(guān)車(chē)輛費(fèi)用，并在日行車(chē)記錄表上標(biāo)注燃油報(bào)銷(xiāo)備查記錄。5.1.33 批量購(gòu)購(gòu)油分次次領(lǐng)用5.1.33.1 需要批批量購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)燃油儲(chǔ)儲(chǔ)存分次次領(lǐng)用的的單位，要要指定專(zhuān)

5、專(zhuān)人做好好存儲(chǔ)及及領(lǐng)用管管理，登登記車(chē)輛輛加油情情況及庫(kù)庫(kù)存燃油油存量保保管賬，每每月末盤(pán)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存存燃油數(shù)數(shù)量，與與燃油保保管賬存存量核對(duì)對(duì)，出現(xiàn)現(xiàn)偏差及及時(shí)查找找原因，上上報(bào)單位位負(fù)責(zé)人人處理。5.1.33.2 駕駛員員每次領(lǐng)領(lǐng)用燃油油時(shí)，要要開(kāi)具領(lǐng)領(lǐng)料單，經(jīng)經(jīng)相關(guān)人人員批準(zhǔn)準(zhǔn)后領(lǐng)用用。5.1.33.3 各單位位在購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)燃油時(shí)時(shí)，需填寫(xiě)外外購(gòu)材料料與外購(gòu)購(gòu)商品入入庫(kù)單，履行報(bào)銷(xiāo)程序，財(cái)務(wù)部門(mén)借記“原材料”科目，駕駛員每月末上報(bào)當(dāng)月用油領(lǐng)料單及日行車(chē)記錄表，財(cái)務(wù)部門(mén)審核車(chē)輛行駛里程、用油量及油耗后，按車(chē)輛用油數(shù)量列支相關(guān)車(chē)輛費(fèi)用，并在日行車(chē)記錄表上標(biāo)注燃油報(bào)銷(xiāo)備查記錄。5.1.44 現(xiàn)金加加油

6、5.1.44.1 因無(wú)法法使用上上述三種種加油方方式，確確需現(xiàn)金金加油的的，報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)程序同同4.11.1.7。5.2 車(chē)車(chē)輛維修修管理5.2.11 定點(diǎn)維修修5.2.11.1 物資采采購(gòu)部每每年需進(jìn)進(jìn)行市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)研，進(jìn)進(jìn)行供方方評(píng)審，確確定指定定維修廠(chǎng)廠(chǎng)家，建建立并維維護(hù)供供應(yīng)商名名錄。5.2.11.2 公司車(chē)車(chē)輛維修修或保養(yǎng)養(yǎng)，需提提前填報(bào)報(bào)設(shè)施施設(shè)備維維修保養(yǎng)養(yǎng)申請(qǐng)，根據(jù)人力資源部集分權(quán)手冊(cè)相關(guān)程序批準(zhǔn)后，到公司指定的維修廠(chǎng)家進(jìn)行維修或保養(yǎng)。5.2.11.3 駕駛員員持批準(zhǔn)準(zhǔn)后的設(shè)施設(shè)備備維修保保養(yǎng)申請(qǐng)請(qǐng)，到到指定的的維修企企業(yè)按照照指定項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行維修，完完工驗(yàn)收收后，駕駕駛員在在維修明明細(xì)

7、上簽簽字確認(rèn)認(rèn)。5.2.11.4 物資采采購(gòu)部以以批準(zhǔn)后的設(shè)施設(shè)備備維修保保養(yǎng)申請(qǐng)請(qǐng)為依依據(jù)，定定期與維維修廠(chǎng)家家進(jìn)行核核對(duì)，審審核維修修記錄，結(jié)算維修費(fèi)用。5.2.11.5 若發(fā)現(xiàn)維修修廠(chǎng)家與與公司駕駛駛員有虛報(bào)維維修記錄錄等損害害公司利利益的不不當(dāng)行為為，應(yīng)立立即選擇擇更換維維修廠(chǎng)家家，違規(guī)規(guī)駕駛員員按公司司工作作獎(jiǎng)罰制制度處處理。5.2.11.6 除*、*市內(nèi)內(nèi)（包括括*）地區(qū)外外，其他他地區(qū)公公司可自自行選擇擇指定維維修廠(chǎng)家家，報(bào)采采購(gòu)中心心批準(zhǔn)，維維修程序序參照上上述規(guī)定定。5.2.22 應(yīng)急維維修5.2.22.1 單位車(chē)輛輛若因發(fā)生生緊急故故障，不能到到公司指指定維修修廠(chǎng)家維維修的

8、，需需及時(shí)聯(lián)聯(lián)系單位位負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)，就就近選擇擇維修廠(chǎng)廠(chǎng)家維修修。5.2.22.2 維修后后，所在在單位需需及時(shí)補(bǔ)補(bǔ)填設(shè)施設(shè)備備維修保保養(yǎng)申請(qǐng)請(qǐng)，附維修修費(fèi)用明明細(xì)，履履行審批批程序。5.2.33 自行維維修5.2.33.1 單位有有能力維修修車(chē)輛一一般故障障或進(jìn)行行車(chē)輛一一般保養(yǎng)的，可可申請(qǐng)購(gòu)購(gòu)買(mǎi)配件件，自行行維修。5.2.33.2 維修機(jī)機(jī)件的采采購(gòu)、保保管及領(lǐng)領(lǐng)用管理理按公司司相關(guān)制制度執(zhí)行行。5.2.33.3 各單位位應(yīng)建立立車(chē)輛維修修記錄，注注明更換換零部件件名稱(chēng)、金金額、更更換時(shí)間間及里程程等。5.3 船船舶燃油管理理各單位要建建立健全全船只管管理制度度，各機(jī)機(jī)動(dòng)船只只需指定定專(zhuān)人

9、填填寫(xiě)船船只航行行記錄表表，記記錄每日日船只作作業(yè)內(nèi)容容、航程程、油耗耗等數(shù)據(jù)據(jù)，加強(qiáng)強(qiáng)船只作作業(yè)及燃燃油消耗耗管理。各各單位財(cái)財(cái)務(wù)部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)船只只航行記記錄表的的填寫(xiě)及及相關(guān)內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行行審核檢檢查。5.3.11 自行加加油5.3.11.1 需要自自行到燃燃料公司司加油的的船只，填寫(xiě)采購(gòu)驗(yàn)收記錄表，履行報(bào)銷(xiāo)程序，并根據(jù)加油量登記船只航行記錄表相關(guān)內(nèi)容。5.3.11.2 大型運(yùn)運(yùn)輸船只只月末油油箱存油油量較大大的，在在加油時(shí)時(shí)做采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)處處理，月月末盤(pán)查查實(shí)存油油量，計(jì)計(jì)算當(dāng)月月消耗油油量，報(bào)財(cái)務(wù)務(wù)計(jì)入成成本，并并與船船只航行行記錄表表核對(duì)對(duì)，計(jì)算算油耗是是否合理理。5.3.22 批量購(gòu)購(gòu)

10、油分次次領(lǐng)用5.3.22.1 養(yǎng)殖業(yè)潛水船船、尾掛掛船等需需要批量量購(gòu)買(mǎi)燃燃油儲(chǔ)存存分次領(lǐng)領(lǐng)用的，每次領(lǐng)用燃油時(shí)，要開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后領(lǐng)用。5.3.22.2 各單位位要指定定專(zhuān)人做做好存儲(chǔ)儲(chǔ)及領(lǐng)用用管理，登登記各船舶加油油情況及及庫(kù)存燃燃油存量量保管賬賬，每月月末盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)庫(kù)存燃燃油數(shù)量量，與燃燃油保管管賬存量量核對(duì)，出出現(xiàn)偏差差及時(shí)查查找原因因，上報(bào)報(bào)單位負(fù)責(zé)責(zé)人處理理。5.3.22.3 各單位位在購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)燃油時(shí)時(shí)，需填填寫(xiě)外外購(gòu)材料料與外購(gòu)購(gòu)商品入入庫(kù)單，履履行報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)程序，財(cái)務(wù)部門(mén)借記“原材料”科目，每月末根據(jù)燃油保管員上報(bào)的當(dāng)月用油領(lǐng)料單及相關(guān)船只船只航行記錄表，審核船只作業(yè)航程、用

11、油量及油耗后，按用油數(shù)量列支相關(guān)船只費(fèi)用，并在船只航行記錄表上標(biāo)注燃油報(bào)銷(xiāo)備查記錄。5.4 船船舶維修修管理5.4.11 定點(diǎn)維維修參照5.22.1車(chē)車(chē)輛定點(diǎn)點(diǎn)維修管管理程序序。5.2.33 自行維維修5.2.33.1 為保證證船只正正常運(yùn)行行，單位位應(yīng)根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況，申申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)維修配件件，自行行維修。5.2.33.2 維修機(jī)機(jī)件的采采購(gòu)、保保管及領(lǐng)領(lǐng)用管理理按公司司相關(guān)制制度執(zhí)行行。5.2.33.3 各單位位應(yīng)建立立船只維修修記錄，注注明更換換零部件件名稱(chēng)、金金額時(shí)間間等。6 相關(guān)文文件集分權(quán)手手冊(cè) DZZF-RRLB-TR-01337 記錄7.1日日行車(chē)記記錄表 DZF-XZB-TR-006-017.2外外購(gòu)材料料與外購(gòu)購(gòu)商品入入庫(kù)單 DZF-CWB-TR-018-077.3領(lǐng)領(lǐng)料單 DZF-CWB-TR-018-087.4用用車(chē)申請(qǐng)請(qǐng)表 DZFF-XZZB-TT