某公司規(guī)章制度工作流程匯編

1、 NUMPAGES 113PAGE PAGE 18 XXXX貿(mào)易有限公司資料 規(guī)章制度度、工作作流程（試試行）匯匯編發(fā)布時間：20114年5月月15日日 執(zhí)行行時間：20114年 月 日XXXX貿(mào)貿(mào)易有限限公司發(fā)發(fā)布目錄一、固定資資產(chǎn)管理理暫行辦辦法3二、報銷流流程控制制程序116三、財務(wù)審審批權(quán)限限暫行規(guī)規(guī)定18四、差旅費費移動通通訊費用用管理規(guī)規(guī)定20五、招聘制制度25 六、人事管管理制度度299七、加班管管理制度度399八、考勤休休假制度度444九、員工行行為規(guī)范范511 十、員工培培訓(xùn)制度度611十一、員工工宿舍管管理規(guī)定定666十二、生產(chǎn)產(chǎn)車間管管理制度度711十三、現(xiàn)場場管理制制度

2、777十四、班會會制度881十五、試用用期考核核制度877十六、勞保保用品管管理制度度911十七、員工工獎懲制制度十八、質(zhì)量量考核制制度十九、合理理化建議議管理制制度固定資產(chǎn)管管理暫行行辦法1 目的的為了加強(qiáng)和和規(guī)范公公司固定定資產(chǎn)的的管理，明明確部門門及員工工的職責(zé)責(zé)，確保保公司財財產(chǎn)的完完好和安安全，特制定定本暫行行辦法。2 范圍圍本辦法適用用于XXXXX貿(mào)貿(mào)易有限限公司的的固定資資產(chǎn)管理理。術(shù)語 無無4 職責(zé)責(zé)本辦法由財財務(wù)部歸歸口管理理。5 管理理內(nèi)容5.1固定定資產(chǎn)定定義：固固定資產(chǎn)產(chǎn)是指本本公司為為生產(chǎn)商商品、提提供勞務(wù)務(wù)或經(jīng)營營管理而而持有的的使用壽壽命超過過一個會會計年度度的房

3、屋屋、其他他建筑物物、生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、運運輸設(shè)備備、生活活設(shè)施及及生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營用工工具用具具等。非非生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營用的的辦公設(shè)設(shè)備、雜雜項設(shè)備備等單位位價值在在人民幣幣2,0000元元以上且且使用年年限在兩兩年以上上的，也也作為固固定資產(chǎn)產(chǎn)核算。5.2固定定資產(chǎn)分分類與編編碼5.2.11固定資資產(chǎn)的分分類5.2.11.1 房屋。5.2.11.2其他他建筑物物。5.2.11.3生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備。a.總裝b.涂裝c.焊裝d.模具等等二級分分類5.2.11.4 運輸設(shè)設(shè)備。a.汽車b.廠內(nèi)運運輸5.2.11.5 工具量量具。5.2.11.6辦公公設(shè)備。5.2.11.7生活活設(shè)施。5.2.11.8雜項項設(shè)備。5.2.

4、22固定資資產(chǎn)編碼碼原則。大類1位、小小類2位位、流水水號4位位、狀態(tài)態(tài)1位（原原狀0，第第一次大大修（或或技改）為為1，第第二次大大修為22，類推推），共共8位： 具體編碼原原則如下下圖所示示： 狀狀態(tài)碼（00，1，22，3，） 流流水號（000011，00002，） 小小類碼（001，002，003，） 大大類碼（11，2，33，）5.3 固固定資產(chǎn)產(chǎn)折舊。5.3.11固定資資產(chǎn)的折折舊采用用年限平平均法，按按月計提提固定資資產(chǎn)折舊舊。固定定資產(chǎn)殘殘值率按按原價的的5%計計算。當(dāng)當(dāng)月增加加的固定定資產(chǎn)，當(dāng)當(dāng)月不計計提折舊舊，從下下月起計計提折舊舊；當(dāng)月月減少的的固定資資產(chǎn)，當(dāng)當(dāng)月仍計計提折

5、舊舊，從下下月起停停止計提提折舊。固固定資產(chǎn)產(chǎn)提足折折舊后，不不管能否否繼續(xù)使使用，均均不再提提取折舊舊；提前前報廢的的固定資資產(chǎn)，也也不再補(bǔ)補(bǔ)提折舊舊。5.3.11固定資資產(chǎn)折舊舊年限表表：(附附錄1)5.4 固固定資產(chǎn)產(chǎn)的取得得5.4.11購買5.4.11.1外購購固定資資產(chǎn)的成成本，包包括購買買價款、相相關(guān)稅費費、使固固定資產(chǎn)產(chǎn)達(dá)到預(yù)預(yù)定可使使用狀態(tài)態(tài)前所發(fā)發(fā)生的可可歸屬于于該項固固定資產(chǎn)產(chǎn)的運輸輸費、裝裝卸費、安安裝費和和專業(yè)人人員服務(wù)務(wù)費等。5.4.11.2處理理流程：資產(chǎn)需需求部門門提出申申請本部門門負(fù)責(zé)人人審核項目組組領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)申請單單提交采采購部采購部部詢價（33家以上上），提

6、提出購買買意向申申請項目組組領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)向廠家家定貨貨到后后技術(shù)部部門或相相關(guān)使用用部門驗驗收采購部部持相關(guān)關(guān)發(fā)票和和單據(jù)到到財務(wù)部部報帳財務(wù)部部進(jìn)行相相關(guān)帳務(wù)務(wù)處理。5.4.22 自建5.4.22.1自行行建造的的固定資資產(chǎn)，按按建造該該項固定定資產(chǎn)達(dá)達(dá)到預(yù)定定可使用用狀態(tài)前前所發(fā)生生的必要要支出，作作為入帳帳價值?！敖ㄔ煸擁椆潭ㄙY產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的必要支出”，包括工程用物資成本、人工成本、交納的相關(guān)稅費、應(yīng)予資本化的借款費用以及應(yīng)分?jǐn)偟拈g接費用等。5.4.22.2處理理流程：自建項項目的自自行建設(shè)設(shè)可行性性驗證籌備組組領(lǐng)導(dǎo)審審批集團(tuán)總總部批準(zhǔn)準(zhǔn)公開招招標(biāo)做計劃劃書，選選擇三家家或

7、以上上公司作作為備選選自建項項目承擔(dān)擔(dān)企業(yè)并并經(jīng)項目目組領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)集團(tuán)總總部批準(zhǔn)準(zhǔn)與自建建項目承承擔(dān)企業(yè)業(yè)簽定相相關(guān)合同同。技術(shù)術(shù)部門或或生產(chǎn)部部門對合合同標(biāo)的的對象的的建造過過程及檢檢測、驗驗收負(fù)責(zé)責(zé)。5.4.33其他取取得方式式：以其其他方式式取得的的固定資資產(chǎn)，按按照新企企業(yè)會計計準(zhǔn)則的的相關(guān)規(guī)規(guī)定處理理。5.4.33其他：固定資資產(chǎn)取得得時，資資產(chǎn)管理理部門應(yīng)應(yīng)填制固固定資產(chǎn)產(chǎn)取得單單（見見附錄22），作作為資產(chǎn)產(chǎn)登記和和財務(wù)入入帳的依依據(jù)。5.5固定定資產(chǎn)的的維修。5.5.11固定資資產(chǎn)的日日常維修修5.5.11.1固定定資產(chǎn)的的日常維維修（包包括零部部件的更更換，資資產(chǎn)設(shè)備備局部功

8、功能的小小修理等等），由由資產(chǎn)使使用部門門提出申申請，需需技術(shù)部部門提出出意見時時由技術(shù)術(shù)部門會會簽，財財務(wù)部門門審核，報報管理層層批準(zhǔn)。5.5.11.2日常常維修費費用列作作當(dāng)期損損益，金金額較大大者，可可根據(jù)受受益期限限分期攤攤銷。5.5.22固定資資產(chǎn)的大大修理及及技術(shù)更更新改造造5.5.22.1固定定資產(chǎn)投投入使用用后，為為了適用用新技術(shù)術(shù)發(fā)展的的需要，或或者為維維護(hù)或提提高固定定資產(chǎn)的的使用效效能，需需對現(xiàn)有有固定資資產(chǎn)進(jìn)行行維護(hù)、改改建、擴(kuò)擴(kuò)建或者者改良。5.5.22.2對公公司固定定資產(chǎn)的的大修理理及技術(shù)術(shù)更新改改造，由由使用部部門提出出申請，技技術(shù)部門門提出意意見，資資產(chǎn)管理理

9、部門、財財務(wù)部門門審核，報報管理層層批準(zhǔn)。5.5.22.3固定定資產(chǎn)的的大修理理及技術(shù)術(shù)更新改改造支出出，根據(jù)據(jù)受益期期限分期期攤銷。5.6固定定資產(chǎn)的的處置5.6.11固定資資產(chǎn)處置置，包括括固定資資產(chǎn)的出出售、報報廢和毀毀損、對對外投資資、非貨貨幣性交交換、債債務(wù)重組組等。固固定資產(chǎn)產(chǎn)滿足下下列條件件之一的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)予以終終止確認(rèn)認(rèn)：5.6.11.1該固固定資產(chǎn)產(chǎn)處于處處置狀態(tài)態(tài)。5.6.11.2該固固定資產(chǎn)產(chǎn)預(yù)期通通過使用用或處置置不能產(chǎn)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)濟(jì)利益。固定資產(chǎn)處處置時，資資產(chǎn)管理理部門應(yīng)應(yīng)填制固固定資產(chǎn)產(chǎn)處置單單（附附錄3），作作資產(chǎn)登登記、財財務(wù)入帳帳的依據(jù)據(jù)。5.6.22固定資資產(chǎn)

10、的出出售5.6.22.1固定定資產(chǎn)的的出售，是是指本企企業(yè)不需需用的資資產(chǎn)對外外出售。5.6.22.2固定定資產(chǎn)的的出售，由由資產(chǎn)管管理部門門提出申申請，經(jīng)經(jīng)技術(shù)部部門進(jìn)行行檢測和和評估并并提出評評估報告告，財務(wù)務(wù)部審核核，報管管理層批批準(zhǔn)。5.6.22.3固定定資產(chǎn)管管理部門門提出申申請時，應(yīng)應(yīng)提出出出售的理理由，最最終受讓讓單位（三三家以上上報價及及篩選），方方案及價價格等必必要內(nèi)容容。需招招標(biāo)出售售的，應(yīng)應(yīng)由投標(biāo)標(biāo)單位以以書面、密密封的方方式投票票，由管管理部門門、財務(wù)務(wù)部門及及管理層層共同揭揭票評標(biāo)標(biāo)，確定定中標(biāo)單單位。5.6.22.4固定定資產(chǎn)出出售時，財財務(wù)部門門憑批準(zhǔn)準(zhǔn)報告，將將

11、相應(yīng)資資產(chǎn)轉(zhuǎn)入入固定資資產(chǎn)清理理帳戶，記記錄轉(zhuǎn)讓讓收入、處處置費用用，作業(yè)業(yè)完成后后轉(zhuǎn)作損損益。5.6.33固定資資產(chǎn)的報報廢5.6.33.1固定定資產(chǎn)的的報廢，是是指固定定資產(chǎn)喪喪失使用用功能，沒沒有修復(fù)復(fù)價值，且且無法對對外轉(zhuǎn)讓讓，需作作報廢處處理。5.6.33.2固定定資產(chǎn)報報廢時，由由資產(chǎn)使使用部門門提申請請，技術(shù)術(shù)部門檢檢測評估估并提出出評估報報告，資資產(chǎn)管理理部門和和財務(wù)部部門共同同審核，管管理層批批準(zhǔn)。5.6.33.3固定定資產(chǎn)管管理部門門簽署審審核意見見時，應(yīng)應(yīng)同時提提出報廢廢處置方方案，包包括廢棄棄物的處處置方式式、處置置費用、變變賣收入入等。5.6.33.4獲準(zhǔn)準(zhǔn)后，財財務(wù)

12、部門門應(yīng)將相相應(yīng)資產(chǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)入固固定資產(chǎn)產(chǎn)清理帳帳戶，記記錄處置置費用和和殘值收收入，作作業(yè)完成成后轉(zhuǎn)作作損益。5.7固定定資產(chǎn)的的調(diào)撥和和內(nèi)部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移5.7.11 固定定資產(chǎn)的的調(diào)撥5.7.11.1固定定資產(chǎn)的的調(diào)撥指指集團(tuán)內(nèi)內(nèi)部獨立立公司之之間的固固定資產(chǎn)產(chǎn)的調(diào)撥撥。5.7.11.2固定定資產(chǎn)的的調(diào)撥為為有償調(diào)調(diào)撥，應(yīng)應(yīng)參考資資產(chǎn)的實實際價值值或市值值計價。必必要時應(yīng)應(yīng)辦理資資產(chǎn)評估估。5.7.11.3固定定資產(chǎn)的的調(diào)撥應(yīng)應(yīng)經(jīng)集團(tuán)團(tuán)公司批批準(zhǔn)。5.7.11.4固定定資產(chǎn)的的調(diào)撥由由調(diào)入單單位提出出申請，調(diào)調(diào)出單位位簽署意意見，報報集團(tuán)公公司批準(zhǔn)準(zhǔn)。獲準(zhǔn)準(zhǔn)后應(yīng)辦辦理資產(chǎn)產(chǎn)交接手手續(xù)，雙雙方應(yīng)及及時

13、作帳帳務(wù)處理理。5.7.22 固定定資產(chǎn)的的內(nèi)部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移5.7.22.1固定定資產(chǎn)在在公司內(nèi)內(nèi)使用部門門或使用用人之間間的內(nèi)部部轉(zhuǎn)移、調(diào)撥，須須由調(diào)入入部門（人人）提出出申請，經(jīng)經(jīng)調(diào)出部部門（人人）會簽簽，資產(chǎn)產(chǎn)管理部部門審核核后，報報項目組組領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)。獲獲準(zhǔn)后，辦辦理資產(chǎn)產(chǎn)交接手手續(xù)，資資產(chǎn)管理理部門辦辦理登記記，財務(wù)務(wù)部門進(jìn)進(jìn)行帳務(wù)務(wù)處理。5.7.33固定資資產(chǎn)調(diào)撥撥、內(nèi)部部轉(zhuǎn)移，應(yīng)應(yīng)由資產(chǎn)產(chǎn)管理部部門填制制固定定資產(chǎn)調(diào)調(diào)撥、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移單（見見附錄44），作作資產(chǎn)登登記、財財務(wù)入帳帳的依據(jù)據(jù)。5.8 固固定資產(chǎn)產(chǎn)的盤點點5.8.11公司每每年十一一月對固固定資產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)行一一次盤點點。5.8.22

14、固定資資產(chǎn)管理理部門為為盤點人人，財務(wù)務(wù)部為復(fù)復(fù)盤人，資資產(chǎn)使用用部門為為被盤點點人。必必要的時時候，由由公司聘聘請的注注冊會計計師進(jìn)行行監(jiān)點。盤盤點方案案由固定定資產(chǎn)管管理部門門提出，財財務(wù)部審審核后報報管理層層批準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)行。盤盤點方案案包括盤盤點日期期、范圍圍、人員員、實施施辦法等等。5.8.33盤點時時，資產(chǎn)產(chǎn)管理部部門應(yīng)備備妥固固定資產(chǎn)產(chǎn)盤點表表（見見附錄55），依依實際盤盤點情況況填寫。相相關(guān)部門門簽字后后，列作作盤點報報告之附附件。5.8.44盤點報報告由資資產(chǎn)管理理部門編編寫。報報告內(nèi)容容應(yīng)包括括盤點盈盈虧情況況（資產(chǎn)產(chǎn)、數(shù)量量、金額額），盈盈虧原因因分析，資資產(chǎn)使用用狀態(tài)等等內(nèi)容

15、。5.8.55盤點報報告經(jīng)資資產(chǎn)使用用部門、財財務(wù)部會會簽后，按按審批權(quán)權(quán)限報批批獲準(zhǔn)后后，作財財務(wù)調(diào)帳帳依據(jù)。5.9固定定資產(chǎn)的的管理5.9.11固定資資產(chǎn)的日日常管理理5.9.11.1固定定資產(chǎn)管管理部門門是固定定資產(chǎn)的的日常管管理部門門。公司司沒有設(shè)設(shè)立固定定資產(chǎn)管管理部門門的，辦辦公室為為公司的的固定資資產(chǎn)管理理部門。5.9.11.2固定定資產(chǎn)管管理部門門負(fù)責(zé)固固定資產(chǎn)產(chǎn)的取得得登記、固固定資產(chǎn)產(chǎn)編號與與標(biāo)簽（固固定于固固定資產(chǎn)產(chǎn)實物醒醒目處）、處處置、調(diào)調(diào)撥、內(nèi)內(nèi)部移轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、盤點點等管理理。5.9.11.3固定定資產(chǎn)的的登記，包包括取得得日期，取取得方式式（國外外免稅進(jìn)進(jìn)口、國國外應(yīng)稅

16、稅進(jìn)口、國國內(nèi)采購購、自建建、投資資轉(zhuǎn)入、受受贈等），編編號，取取得價值值（采購購價格，相相關(guān)費用用，總價價值），技技術(shù)參數(shù)數(shù)，開始始使用日日期，資資產(chǎn)使用用部門（人人），置置放地點點，使用用狀態(tài)，修修理記錄錄，調(diào)撥撥移轉(zhuǎn)記記錄，盤盤點記錄錄，處置置記錄等等必備內(nèi)內(nèi)容。固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理部部門應(yīng)設(shè)設(shè)置格式式統(tǒng)一的的固定定資產(chǎn)臺臺帳（見見附錄66）及卡卡片。5.9.22固定資資產(chǎn)的日日常核算算5.9.22.1財務(wù)務(wù)部為公公司固定定資產(chǎn)的的核算部部門。財務(wù)部部設(shè)置固固定資產(chǎn)產(chǎn)總帳及及明細(xì)分分類帳；財務(wù)部部負(fù)責(zé)對對固定資資產(chǎn)增減減變動及及時進(jìn)行行帳務(wù)處處理。相關(guān)文件無記錄無附錄附錄1 固定資資產(chǎn)折舊舊

17、年限表表附錄2 固定資資產(chǎn)取得得單附錄3 固定資資產(chǎn)處置置單附錄4 固定資資產(chǎn)調(diào)撥撥、轉(zhuǎn)移移單 附錄5 固定資資產(chǎn)盤點點表附錄6 固定資資產(chǎn)臺帳帳附錄1:固定資產(chǎn)折折舊年限限表資產(chǎn)分類折舊年限年折舊率房屋402.3755%其他建筑物物204.75%生產(chǎn)設(shè)備109.5%運輸設(shè)備519%工具量具519%辦公設(shè)備519%生活設(shè)施109.5%雜項設(shè)備423.755%附錄2:固定資產(chǎn)取取得單（代固定資資產(chǎn)卡片片）公司名稱： 編編號：資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家聯(lián)系電話生產(chǎn)日期供應(yīng)商聯(lián)系電話購進(jìn)日期取得方式國內(nèi)采購購 免稅進(jìn)進(jìn)口 應(yīng)稅進(jìn)進(jìn)口 投資方方投入 接受捐捐贈 其他（ ）使用部門啟用日期存放地點

18、原 值預(yù)計殘值使用年限折舊方法月折舊率月折舊額大修、處置置記錄財務(wù)部使用部門資產(chǎn)管理 部部門附錄3 固固定資產(chǎn)產(chǎn)處置單單固定資產(chǎn)處處置單公司名稱： 編編號：資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)格型號取得方式國內(nèi)采購購 免稅進(jìn)進(jìn)口 應(yīng)稅進(jìn)進(jìn)口 投資方方投入 接受捐捐贈 其他（ ）原使用部門門啟用日期存放地點原 值已提折舊帳面凈值使用年限已用年限處置時間處置方式出售 報廢處置凈收入入處置說明財務(wù)部使用部門資產(chǎn)管理 部部門附錄4、固固定資產(chǎn)產(chǎn)調(diào)撥、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移單固定資產(chǎn)調(diào)調(diào)撥、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移單公司名稱： 編號：資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)格型號調(diào)（轉(zhuǎn)）入入單位調(diào)（轉(zhuǎn)）出出單位原 值已提折舊帳面凈值使用年限已用年限月折舊額處置方式調(diào)撥 轉(zhuǎn)移批

19、準(zhǔn)文號異動日期批準(zhǔn)財務(wù)部資產(chǎn)管理部部門調(diào)（轉(zhuǎn)）入入單位調(diào)（轉(zhuǎn)）出出單位附錄5 固固定資產(chǎn)產(chǎn)盤點表表： 年度度固定資資產(chǎn)盤點點表資產(chǎn)使用部部門： 盤點點日期：序號資產(chǎn)代碼資產(chǎn)名稱規(guī)格計量單位存放地點帳面數(shù)量實存數(shù)量盈虧()備 注批準(zhǔn)： 財務(wù)部部： 使用用部門： 資產(chǎn)產(chǎn)管理部部門：PAGE 24附表6：固固定資產(chǎn)產(chǎn)臺帳 公公司固定定資產(chǎn)臺臺帳使用部門：序號資產(chǎn)編號碼碼資產(chǎn)名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家單位數(shù)量金額購買時間裝機(jī)容量使用狀態(tài)備注報銷流程控控制程序序1 目的的為使報銷流流程規(guī)范范化，費費用報銷銷原始票票據(jù)合法法化，特特制定本本程序。 2 范圍圍本辦法適用用于XXXXX貿(mào)貿(mào)易有限限公司的的報銷流流程

20、控制制。3 術(shù)語語 原原始票據(jù)據(jù)：是指指支付費費用時所所取得的的各類經(jīng)經(jīng)營性發(fā)發(fā)票（有有國稅或或地稅監(jiān)監(jiān)制章及及防偽標(biāo)標(biāo)記）、行行政事業(yè)業(yè)性收費費收據(jù)（有有財政監(jiān)監(jiān)制章）、其其他票據(jù)據(jù)（需經(jīng)經(jīng)財務(wù)總總監(jiān)或財財務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)）。4 管理理內(nèi)容5.1報銷銷流程。5.1.11 經(jīng)辦人人制單。根據(jù)付款內(nèi)內(nèi)容填寫寫相應(yīng)表表單，按按規(guī)定要要求將原原始發(fā)票票及附件件粘貼整整齊，送送部門主主管初審審。屬于于固定資資產(chǎn)的應(yīng)應(yīng)填制固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片一一式三份份，一份份作付款款附件，一一份留資資產(chǎn)使用用部門，一一份留資資產(chǎn)管理理部門；低值易易耗品需需資產(chǎn)管管理部門門登記并并會簽。5.1.22主管初初審。審核付款內(nèi)內(nèi)

21、容及金金額。5.1.33相關(guān)部部門會簽簽。付款內(nèi)容涉涉及跨部部門時，相相關(guān)部門門需對付付款內(nèi)容容、金額額進(jìn)行會會簽。5.1.44財務(wù)部部審核。審核付款內(nèi)內(nèi)容、金金額及發(fā)發(fā)票與附附件是否否符合規(guī)規(guī)定。5.1.55按規(guī)定定權(quán)限批批準(zhǔn)。依財務(wù)審批批權(quán)限報報批。5.1.66會計入入帳。審核單據(jù)金金額及粘粘貼是否否符合要要求。5.1.77出納辦辦理付款款。依據(jù)核準(zhǔn)后后的付款款單及會會計入帳帳憑證，填填寫支票票/匯款款單/辦辦理銀行行票據(jù)/支付現(xiàn)現(xiàn)金，現(xiàn)現(xiàn)金支付付需收款款人簽收收，銀行行票據(jù)需需復(fù)印一一份作附附件，同同時索取取收款單單位注明明票據(jù)號號碼、金金額財務(wù)務(wù)收據(jù)。在在付款單單上加蓋蓋現(xiàn)金付付訖或轉(zhuǎn)

22、轉(zhuǎn)帳付訖訖章，登登記現(xiàn)金金日記帳帳、銀行行日記帳帳，辦理理完畢將將記帳憑憑證、付付款憑單單、付款款單移交交會計存存檔。5.2票據(jù)據(jù)填寫規(guī)規(guī)定。5.2.11原始票票據(jù)必須須是真實實的。真真實，是是指原始始票據(jù)的的內(nèi)容與與實際業(yè)業(yè)務(wù)相符符，填開開單位與與收款單單位相符符。5.2.22必須有有抬頭。抬抬頭，是是指付款款單位（費費用負(fù)擔(dān)擔(dān)單位）。5.2.33必須填填寫日期期。應(yīng)與與原始票票據(jù)填開開日期一一致，不不得提前前或延后后5.2.44金額相相符。大大寫與小小寫必須須一致。裁裁剪發(fā)票票則要求求大寫金金額、小小寫金額額與裁剪剪金額三三者相符符。有限限額者不不得超過過限額規(guī)規(guī)定。5.2.55必須加加蓋

23、收款款單位的的印章。有有效印章章包括發(fā)發(fā)票專用用章、或或財務(wù)專專用章、或或收費專專用章、或或其他有有效印章章。印章章要求清清晰可辯辯。5.2.66字跡清清晰可辯辯。手寫寫票據(jù)前前后字體體應(yīng)一致致，即出出自同一一發(fā)票開開具人之之手。5.3其他他特別規(guī)規(guī)定5.3.11增值稅稅專用發(fā)發(fā)票特別別規(guī)定。增值稅專用用發(fā)票上上注明的的付款單單位、開開戶行及及帳號、稅稅號、地地址、電電話等必必須與付付款單位位相符，并并同時取取得發(fā)票票聯(lián)和抵抵扣聯(lián)。采采購貨物物（包括括固定資資產(chǎn)）、修修理修配配等業(yè)務(wù)務(wù)，應(yīng)優(yōu)優(yōu)先取得得增值值稅專用用發(fā)票，以以降低公公司成本本。5.3.22結(jié)算方方式規(guī)定定。差旅費、車車輛使用用費

24、、員員工公務(wù)務(wù)通信費費、非簽簽約單位位的招等等費、向向個人業(yè)業(yè)主租賃賃的房租租費及110000元以下下的小額額采購款款項可以以通過現(xiàn)現(xiàn)金結(jié)算算，10000元元以上的的需總經(jīng)經(jīng)理確認(rèn)認(rèn)簽名后后轉(zhuǎn)財務(wù)務(wù)報銷流流程。其其他對外外付款原原則上通通過銀行行辦理非非現(xiàn)金方方式結(jié)算算，確實實不能辦辦理非現(xiàn)現(xiàn)金方式式結(jié)算的的，提請請財務(wù)總總監(jiān)或財財務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后，方方可辦理理現(xiàn)金支支付。財務(wù)審批權(quán)權(quán)限暫行行規(guī)定1 目的的為適應(yīng)于企企業(yè)財務(wù)務(wù)管理工工作需要要，特制制訂本規(guī)規(guī)定。2 范圍圍本辦法適用用于XXXXX貿(mào)貿(mào)易有限限公司的的財務(wù)審審批管理理。3 管理理內(nèi)容3.1財務(wù)務(wù)審批權(quán)權(quán)限適用用范圍（見見附錄11

25、）附錄4.1財務(wù)務(wù)審批權(quán)權(quán)限財務(wù)審批權(quán)權(quán)限適用范圍：XXXXX貿(mào)易易有限公公司制訂訂時間間：20013年年6月228日項 目目經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人人初審總經(jīng)理各類經(jīng)濟(jì)合合同的簽簽訂所屬部門審查財務(wù)部批準(zhǔn)依合同付款款所屬部門審查財務(wù)部批準(zhǔn)因公借款所屬部門審查財務(wù)部批準(zhǔn)一般性業(yè)務(wù)務(wù)招待費費用所屬部門審查財務(wù)部批準(zhǔn)人員招聘費費用所屬部門審查財務(wù)部批準(zhǔn)薪酬、工傷傷、醫(yī)療療、福利利、社保保、獎勵勵方案所屬部門審查財務(wù)部批準(zhǔn)工資、工傷傷、醫(yī)療療、福利利、社保保、獎勵勵支出所屬部門審查財務(wù)部批準(zhǔn)新聘人員的的薪資標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)所屬部門審查財務(wù)部批準(zhǔn)差旅費所屬部門審查財務(wù)部批準(zhǔn)車輛費用（燃燃油、路路橋費）所屬部門審查財務(wù)部批

26、準(zhǔn)車輛費用（養(yǎng)養(yǎng)護(hù)、保保險、養(yǎng)養(yǎng)路費、車車輛稅等等）所屬部門審查財務(wù)部批準(zhǔn)通信、日常常辦公、消消耗性用用品采購購所屬部門審查財務(wù)部批準(zhǔn)項 目目經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人人初審總經(jīng)理辦公室、員員工宿舍舍租賃、物物業(yè)費用用所屬部門審查財務(wù)部批準(zhǔn)資產(chǎn)盤點、非非正常損損失所屬部門審查財務(wù)部批準(zhǔn)廣告宣傳費費用所屬部門審查財務(wù)部批準(zhǔn)市場開發(fā)費費用所屬部門審查財務(wù)部批準(zhǔn)政府公關(guān)費費用、禮禮品所屬部門審查財務(wù)部批準(zhǔn)融資方案所屬部門審查財務(wù)部批準(zhǔn)利息及貼息息、銀行行手續(xù)費費、外匯匯及匯兌兌損益所屬部門審查財務(wù)部批準(zhǔn)財產(chǎn)保險方方案所屬部門審查財務(wù)部批準(zhǔn)聘用、解聘聘會計師師事務(wù)所所所屬部門審查財務(wù)部批準(zhǔn)副總裁經(jīng)手手的費用用所屬

27、部門財務(wù)部批準(zhǔn)財務(wù)總監(jiān)經(jīng)經(jīng)手的費費用所屬部門財務(wù)部批準(zhǔn)行政人事總總監(jiān)經(jīng)手手的費用用所屬部門財務(wù)部批準(zhǔn)總經(jīng)理助理理經(jīng)手的的費用所屬部門財務(wù)部批準(zhǔn)差旅費移動動通訊費費用管理理規(guī)定1 目的的為嚴(yán)格控制制費用支支出，加加強(qiáng)費用用管理，提提高集團(tuán)團(tuán)效益，規(guī)規(guī)范費用用的支出出和報銷銷流程，本本著合理理、節(jié)約約的原則則，特制制定本規(guī)規(guī)定。2 范圍圍本規(guī)定適用用于在中中國境內(nèi)內(nèi)出差的的差旅費費費用及及因工作作需要支支出的移移動通訊訊費用。本本規(guī)定適適用于集集團(tuán)所有有員工。術(shù)語 無無4 職責(zé)責(zé)4.1 本本規(guī)定由由綜合辦辦公室歸歸口管理理。4.2 各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核后由由總經(jīng)理理或授權(quán)權(quán)人批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.3 財財

28、務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)辦理理報銷手手續(xù)。5 管理理內(nèi)容5.1 出出差管理理5.1.11 工作作人員出出差必須須事前申申請、事事后匯報報。5.1.22 工作作人員出出差必須須事前填填寫出出差申請請單（附附錄1），經(jīng)經(jīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人或或高管批批準(zhǔn)后方方可出差差。5.1.33 出差人人員到達(dá)達(dá)出差地地點后，應(yīng)應(yīng)每天至至少一次次向直接接上級匯匯報工作作進(jìn)展情情況。5.1.44出差人人員完成成工作任任務(wù)回公公司后，須須在2日日內(nèi)向部部門負(fù)責(zé)責(zé)人及業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)關(guān)人員提提交/抄抄送出出差匯報報書（見見附錄22），經(jīng)經(jīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽署意見見后，交交綜合辦辦公室存存檔（作作為工作作人員出出差效能能考核的的依據(jù)材材料）

29、。5.2 出出差費用用開支標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)5.2.11 交通通費開支支PAGE 1575.2.11.1因因業(yè)務(wù)（工工作）出出差，事事先報總總經(jīng)理或或授權(quán)人人批準(zhǔn)，可可乘飛機(jī)機(jī)、火車車軟臥、輪輪船一、二二等艙。其其余均應(yīng)應(yīng)乘火車車（含硬硬臥）、汽汽車（含含臥鋪車車）和輪輪船三等等艙（含含）以下下標(biāo)準(zhǔn)的的交通工工具。5.2.11.2凡凡乘火車車、汽車車、輪船船，連續(xù)續(xù)乘車時時間在112小時時以上，或或者連續(xù)續(xù)乘坐火火車6000公里里以上，又又未能乘乘硬臥者者，按普普通硬座座票價的的50%增發(fā)補(bǔ)補(bǔ)貼。5.2.11.3 市內(nèi)交交通費：出差人人員到達(dá)達(dá)目的地地應(yīng)乘坐坐市內(nèi)公公交車。因因工作需需要乘坐坐租車交交通費

30、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)按照照差旅旅費報銷銷標(biāo)準(zhǔn)（附附錄3）執(zhí)執(zhí)行。5.2.22住宿費費開支標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 5.2.22.1按按照差差旅費報報銷標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行行。5.2.22.2外外出參加加會議，培培訓(xùn)、考考察和學(xué)學(xué)習(xí)的人人員，由由舉辦單單位安排排住宿的的，憑總總經(jīng)理或或授權(quán)人人批準(zhǔn)的的證明，按按照會議議舉辦方方通知規(guī)規(guī)定和正正式發(fā)票票單據(jù)按按實報銷銷。主辦辦方未安安排住宿宿的，按按照差差旅費報報銷標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行行。5.2.22.3兩兩人一同同出差住住宿費用用按單人人計算（特特殊情況況除外），其其標(biāo)準(zhǔn)套套用從高高原則。5.2.33 出差差伙食補(bǔ)補(bǔ)助 5.2.33.1 出差期期間不分分途中和和住勤一一般省市市30元元/天/人，經(jīng)

31、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)達(dá)地區(qū)440元/天/人人。因業(yè)業(yè)務(wù)活動動發(fā)生招招待費用用或業(yè)務(wù)務(wù)單位招招待的，不不再享受受當(dāng)天的的伙食補(bǔ)補(bǔ)助。5.2.33.2長長期駐外外人員或或固定在在外地單單位工作作的人員員，時間間在1個個月以上上的，伙伙食補(bǔ)助助按5.2.33.1規(guī)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)減半執(zhí)執(zhí)行。5.2.33.3參參加外地地定貨會會、業(yè)務(wù)務(wù)洽談會會，食宿宿由舉辦辦單位安安排的，按按通知規(guī)規(guī)定和舉舉辦單位位提供的的正式發(fā)發(fā)票按實實報銷，食食宿自行行解決的的按出差差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)行。5.2.33.4由由單位派派遣到外外學(xué)習(xí)、培培訓(xùn)100天以上上的，減減半享受受伙食補(bǔ)補(bǔ)助。培培訓(xùn)費中中已收取取伙食費費的，不不享受伙伙食費補(bǔ)補(bǔ)貼。5.3

32、 員員工出差差借款5.3.11 工作作人員出出差，必必要時可可批準(zhǔn)借借支現(xiàn)金金作為出出差備用用金。5.3.22 借支支出差備備用金，需需由出差差人員在在出差差申請單單上提提出書面面申請，并并說明費費用明細(xì)細(xì)及還款款時間，經(jīng)經(jīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可辦理。5.3.33 出差差備用金金金額應(yīng)應(yīng)在預(yù)計計出差費費用（交交通費、住住宿費）之之內(nèi)，所所有借款款需在業(yè)業(yè)務(wù)完成成后一周周內(nèi)辦理理報銷還還款手續(xù)續(xù)。逾期期未還，所所有借款款金額將將在借款款人當(dāng)月月工資中中扣除，當(dāng)當(dāng)月工資資扣還不不足，逐逐月扣發(fā)發(fā)以后的的工資，待待借款人人清賬后后再作補(bǔ)補(bǔ)發(fā)工資資處理。5.4 報報銷要求求5.4.11出差人

33、人員回公公司后，必必須在一一星期內(nèi)內(nèi)到財務(wù)務(wù)部辦理理報銷清清賬手續(xù)續(xù)，超過過期限不不予辦理理報銷。特特殊情況況在規(guī)定定時間內(nèi)內(nèi)不能報報銷的，出出差人員員需作書書面報告告，并說說明報帳帳及還款款時間，交交財務(wù)部部負(fù)責(zé)人人簽字同同意后方方可報銷銷。5.4.22所有發(fā)發(fā)票等原原始憑證證應(yīng)為合合法有效效的票證證，發(fā)票票抬頭應(yīng)應(yīng)注明單單位名稱稱，發(fā)票票日期，項項目摘要要，數(shù)量量，單價價，金額額，加蓋蓋財務(wù)專專用章或或發(fā)票專專用章，開開票人簽簽字），發(fā)發(fā)票表面面完整、內(nèi)內(nèi)容清晰晰，不得得在發(fā)票票正面隨隨意填寫寫、涂改改、刮擦擦、挖補(bǔ)補(bǔ)，原始始憑證金金額有錯錯誤的應(yīng)應(yīng)當(dāng)由出出票單位位重開，不不得在原原始憑證

34、證上更正正。5.4.33報銷前前報銷人人應(yīng)在車車票背面面注明來來回時間間、地點點、工作作內(nèi)容，將將報銷憑憑證認(rèn)真真粘貼在在審批單單上，并并在審批批單上寫寫明各費費用項目目合計金金額。5.4.44所有報報銷單須須用黑、藍(lán)藍(lán)色的鋼鋼筆或簽簽字筆填填寫，且且字跡清清晰，不不得涂改改，報銷銷單應(yīng)按按格式完完整填寫寫并注明明附件張張數(shù)，合合計金額額必須同同時寫明明大小寫寫，要有有相關(guān)經(jīng)經(jīng)手人、審審核人簽簽字。5.4.55 二人人一起出出差的應(yīng)應(yīng)一起借借款，一一起報銷銷，杜絕絕分別借借款分別別報銷。5.5 移移動通訊訊費用管管理5.5.11 移動動通訊費費用實行行按級別別核定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)報銷銷。5.5.22移動

35、通通訊費用用報銷金金額按移移動通訊訊費報銷銷標(biāo)準(zhǔn)（附附錄4）執(zhí)執(zhí)行。5.5.33享受移移動通訊訊費用報報銷的人人員必須須保持224小時時（含節(jié)節(jié)假日）通通訊暢通通。5.5.44 預(yù)存存單、充充值單據(jù)據(jù)不得作作為報銷銷憑證，報報銷者須須出具工工作所在在地出具具的每月月實用金金額發(fā)票票報銷。5.5.55移動通通訊費按按月報銷銷。每月月5日-10日日將發(fā)票票交綜合合辦公室室,由辦辦公司統(tǒng)統(tǒng)一辦理理報銷手手續(xù)。5.6本規(guī)規(guī)定自220133年7月月1日起起執(zhí)行。相關(guān)文件無記錄無附錄8.1 出出差申請請單8.2 出出差匯報報書8.3差旅旅費報銷銷標(biāo)準(zhǔn)8.4 移移動通訊訊費用報報銷標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)附加說明本辦法由財財

36、務(wù)部起起草本辦法由辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)審核核本辦法由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)本辦法由財財務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋招聘制度1、目的 為為規(guī)范公公司招聘聘管理，完完善招聘聘程序，確確保人崗崗匹配，特特制定本本制度。2、范圍 本本制度適適用于公公司所有有員工的的招聘活活動和人人員錄用用管理。3、招聘原原則3.1平等等競爭原原則公司為應(yīng)聘聘人員提提供平等等應(yīng)聘的的機(jī)會。聘聘用決定定基于應(yīng)應(yīng)聘者的的素質(zhì)、能能力、經(jīng)經(jīng)驗、學(xué)學(xué)識等多多方面的的綜合評評估。3.2內(nèi)部部優(yōu)先原原則公司出現(xiàn)的的職位空空缺，將將首先考考慮內(nèi)部部員工的的提升和和發(fā)展需需要，即即內(nèi)部招招聘優(yōu)先先。4、招聘過過程/程程序公司招聘活活動分為為內(nèi)部招招聘和外外部招

37、聘聘兩類:公司出現(xiàn)空空缺崗位位時，首首先進(jìn)行行內(nèi)部招招聘，內(nèi)內(nèi)部招聘聘無法滿滿足需要要時進(jìn)行行外部招招聘。4.1內(nèi)部部招聘4.1.11內(nèi)部招招聘的說說明及要要求a ）當(dāng)部部門出現(xiàn)現(xiàn)崗位空空缺時，公公司優(yōu)先先進(jìn)行組組織調(diào)配配，綜合合管理部部根據(jù)空空缺崗位位要求及及工作職職責(zé)向用用人部門門及分管管領(lǐng)導(dǎo)推推薦建議議人選，并并共同決決定調(diào)配配人選；b)當(dāng)組織織調(diào)配無無法滿足足崗位需需求或用用人部門門要求進(jìn)進(jìn)行內(nèi)部部招聘時時，公司司組織內(nèi)內(nèi)部招聘聘；c)內(nèi)部招招聘的周周期為115個工工作日，用用人部門門應(yīng)至少少提前一一個月向向綜合管管理部提提出需求求計劃，需需求計劃劃包括空空缺崗位位需求計計劃表和和崗位

38、位說明書書；d) 應(yīng)聘聘人員報報名前必必須征得得原部門門同意；e) 內(nèi)部部招聘本本著“人崗匹匹配”和“寧缺勿勿濫”的原則則，不降降低招聘聘要求；f) 內(nèi)部部招聘采采取差額額面試原原則；g) 內(nèi)部部招聘不不能滿足足要求或或無法進(jìn)進(jìn)行內(nèi)部部招聘時時，啟動動外部招招聘程序序。4.1.22外部招招聘1）、 外外部招聘聘的說明明及要求求a) 特殊殊和預(yù)期期內(nèi)部招招聘無法法滿足崗崗位要求求的崗位位，可在在啟動內(nèi)內(nèi)部招聘聘的同時時準(zhǔn)備外外部招聘聘；b)外部招招聘的周周期為220天；c) 公司司歡迎員員工推薦薦適合于于空缺崗崗位要求求的人員員；e)外部招招聘應(yīng)聘聘人員的的考察程程序為：簡歷篩篩選電話話資格審審

39、查綜合合管理部部面試專專業(yè)面試試，科長長及以上上崗位還還應(yīng)用人人部門及及人事分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)面試；f) 面試試合格人人員報人人事分管管領(lǐng)導(dǎo)和和用人部部門分管管領(lǐng)導(dǎo)審審批后方方可辦理理擬錄用用手續(xù)，科科長及以以上崗位位還應(yīng)報報總經(jīng)理理審批；5、錄用5.1錄用用準(zhǔn)則a）素質(zhì)、能能力、經(jīng)經(jīng)驗、學(xué)學(xué)識等各各方面達(dá)達(dá)到公司司崗位需需求;b）身體健健康，無無不良嗜嗜好；c）個人價價值觀和和行為方方式與公公司文化化相契合合；d）無違法法行為記記錄；e）符合公公司及當(dāng)當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)的的規(guī)定；5.2錄用用程序a）由綜合合管理部部門向擬擬錄用員員工發(fā)送送錄用用通知書書；b）工交資 后單職(畢提到；填寫新新進(jìn)員工工登記

40、表表；e）身份證證、職稱稱證件、學(xué)學(xué)歷證件件原件；f）體檢表表（應(yīng)屆屆畢業(yè)生生除外）、無無犯罪記記錄證明明（應(yīng)屆屆畢業(yè)生生除外）、計計劃生育育證明； g）6張張1寸免免冠照片片h）綜合管管理協(xié)理移手簽訂勞勞動合同同；j）進(jìn)行新新進(jìn)員工工培訓(xùn)；k）通知用用人部門門準(zhǔn)備崗崗前培訓(xùn)訓(xùn)及辦公公地點和和辦公用用具；5.3對如如下情況況公司有有權(quán)停止止錄用a）不的中作采騙獲用的公定續(xù)備人故時的月不與與公司簽簽定勞動動合同及及保密協(xié)協(xié)議等的的。六、附則1、此前發(fā)發(fā)布的與與本制度度相抵觸觸的相關(guān)關(guān)規(guī)定，均均以本制制度為準(zhǔn)準(zhǔn)；2、 本制制度自發(fā)發(fā)布之日日起實施施；3、本制度度解釋權(quán)權(quán)屬人事事部。XXXX貿(mào)貿(mào)易有

41、限限公司 員 工 招招 聘 登 記 表應(yīng)聘部門： 應(yīng)聘職職務(wù)： 填表日日期： 編號: 姓 名性 別年 齡民 族照片出生年月政治面貌身 高血 型學(xué) 歷學(xué) 位職 稱專 業(yè)輔修專業(yè)畢業(yè)時間戶籍所在地地身 高畢業(yè)學(xué)校管轄派出所所健 康外語語種外語水平計算機(jī)水平平婚 否身份證號現(xiàn) 住 址址有無暫住 證聯(lián)系電話原單位名稱稱職 務(wù)現(xiàn)職業(yè)狀況在職 辭職 其它原單位待遇遇現(xiàn)要求待遇遇個人特長及及愛好主要學(xué)習(xí)經(jīng)經(jīng)歷（從從高中起起）起始時間學(xué) 校校專 業(yè)業(yè)學(xué)習(xí)類型 證明人及聯(lián)系方式參加培訓(xùn)經(jīng)經(jīng) 歷時 間 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)課目培訓(xùn)課時獲得證書情情況主 要 工工 作 經(jīng) 歷起始時間單 位位所在部門 職職 務(wù)務(wù)證明人及聯(lián)聯(lián)系

42、方式式以往工作業(yè)績評價責(zé)任聯(lián)絡(luò)人情況主要聯(lián)系人人姓名工作單位與應(yīng)聘者關(guān)關(guān)系職業(yè)狀況聯(lián)系電話以下由公司司填寫：初次面試評評價（淘汰或復(fù)復(fù)試） 筆試情況 評 分 項 目 5 4 3 2 1 極 佳 佳佳 一 般 略 差差 極 差差儀容、禮貌貌、精神神、態(tài)度度體格健康，個個人特質(zhì)質(zhì)行為作風(fēng)與與穩(wěn)重性性、心態(tài)態(tài)對其工作各各方面及及有關(guān)事事項的了了解所具經(jīng)歷、學(xué)學(xué)識與本本公司的的配合度度前來本公司司服務(wù)的的意志、動動機(jī)人力資源部意見試用期工 資轉(zhuǎn)正工資用人部門意意見總經(jīng)理意見見 注：以上上情況均均屬實簽名：人事管理制制度一、目的為規(guī)范公司司的人事事管理，建建立健全全規(guī)章制制度，強(qiáng)強(qiáng)化基礎(chǔ)礎(chǔ)管理，維維護(hù)正

43、常常的人才才流動秩秩序，特特制訂本本制度。二、范圍1、本制度度所稱員員工，系系指被本本公司招招聘錄用用并與公公司簽訂訂勞動合合同關(guān)系系的人員員。 2、本公司司員工的的管理，除除遵照國國家和地地方有關(guān)關(guān)法令外外，都應(yīng)應(yīng)依據(jù)本本制度辦辦理。三、管理內(nèi)內(nèi)容（一）、錄錄用1、公司各各部門、項項目部如如因工作作需要，必必須增加加人員時時，應(yīng)先先提出申申請，經(jīng)經(jīng)人事部部審核、報報總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，由人人事辦統(tǒng)統(tǒng)一納入入聘用計計劃并辦辦理招聘聘事宜。2、員工的的甄選，以以學(xué)識、能能力、品品德、健健康及適適合工作作所需要要條件為為準(zhǔn)。采采用考核核和面試試兩種，依依實際需需要選擇擇其中一一種實施施或兩種種并用。

44、3、新進(jìn)人人員經(jīng)考考核或面面試合格格和審查查批準(zhǔn)后后，由人人事部辦辦理試用用手續(xù)。一一般員工工試用期期一個月月，期滿滿合格后后，方能能正式錄錄用；但但成績優(yōu)優(yōu)秀者，可可適當(dāng)縮縮短其試試用時間間。4、試用人人員報到到時，應(yīng)應(yīng)向人事事辦送交交以下資資料：（1）身份份證、畢畢業(yè)證、學(xué)學(xué)位證、戶戶口本原原件及復(fù)復(fù)印件，資資歷或資資格證件件原件及及復(fù)印件件；（2）1寸寸近期免免冠照片片3張；（3）與原原單位解解除或終終止勞動動合同證證明；（4）醫(yī)院院的健康康體檢表表5、凡有下下列情形形者，不不得錄用用。（1）被判判有期徒徒刑或被被通緝，尚尚未結(jié)案案者；（2）吸食食毒品或或有其它它嚴(yán)重不不良嗜好好者；（3

45、）貪污污、拖欠欠公款，有有記錄在在案者；（4）患有有精神病病或傳染染病者；（5）因品品行惡劣劣，曾被被政府行行政機(jī)關(guān)關(guān)懲罰者者；（6）身體體條件不不適合所所從事的的崗位者者，經(jīng)總總經(jīng)理特特許者不不在此列列； （7）其它它經(jīng)公司司認(rèn)定不不適合者者。6、試用人人員如因因品行不不良，工工作欠佳佳或無故故曠職者者，可隨隨時停止止試用，予予以辭退退。7、員工錄錄用分派派工作后后，應(yīng)立立即到所所分配的的地方工工作，不不得無故故拖延推推諉。（二）員工工的試用用與轉(zhuǎn)正正1、試用原原則（1）除特特別人才才經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)外，所所有員工工都有試試用期。（2）試用用期內(nèi)雙雙方可按按勞動合合同法的的規(guī)定解解除勞動動合

46、同。（3）使用用期內(nèi)表表現(xiàn)突出出者可適適當(dāng)縮短短試用期期。2、試用規(guī)規(guī)定（1）試用用期人員員參與公公司統(tǒng)一一的績效效考核，試試用期員員工一般般不能晉晉升職位位、工資資等。（2）試用用期員工工有義務(wù)務(wù)參加公公司組織織的各項項培訓(xùn)。3、轉(zhuǎn)正規(guī)規(guī)定（1）員工工填寫轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正申請請表，經(jīng)經(jīng)部門主主管簽署署意見后后，報人人力資源源部。（2）員工工凡試用用期考評評結(jié)果不不及格，將將按勞動動合同法法規(guī)定范范圍內(nèi)延延長試用用期。4、人員調(diào)調(diào)動原則則在公司內(nèi)部部對員工工進(jìn)行調(diào)調(diào)動。這這種調(diào)動動可能基基于某一一崗位的的空缺的的再配置置、工作作調(diào)整需需要、員員工培養(yǎng)養(yǎng)和發(fā)展展的需要要。其結(jié)結(jié)果可能能是平調(diào)調(diào)、晉升升或降

47、職職。（1）有利利于工作作的發(fā)展展和現(xiàn)實實需要。（2）有利利于人員員的優(yōu)化化組合。（3）有利利于員工工的發(fā)展展。（4）有利利于工作作關(guān)系的的處理。（三）變更更勞動合合同關(guān)系系此種情形是是指因員員工在公公司范圍圍內(nèi)的工工作調(diào)動動而引起起的勞動動關(guān)系變變更。（四）解除除勞動合合同關(guān)系系1、員工提提出解除除勞動合合同（1）公司司有下列列情形之之一的，員員工可以以解除勞勞動合同同關(guān)系：公司未按照照勞動合合同約定定提供勞勞動保護(hù)護(hù)或者勞勞動條件件的；公司未及時時支付勞勞動報酬酬的；公司未依法法為勞動動者繳納納社會保保險費的的；法律、行政政法規(guī)規(guī)規(guī)定勞動動者可以以解除勞勞動合同同的其他他情形。（2）員工工

48、辭職需需提前330天上上交離離職申請請表。試試用期內(nèi)內(nèi)需提前前3日通通知公司司人力資資源部。（3）員工工辭職申申請未獲獲公司最最終認(rèn)可可時，仍仍需繼續(xù)續(xù)從事原原崗位工工作，否否則按公公司勞動動紀(jì)律規(guī)規(guī)定處理理。（4）員工工在非法法律、行行政法規(guī)規(guī)規(guī)定情情形下提提出辭職職的，需需勞動合合同和培培訓(xùn)協(xié)議議約定的的事項承承擔(dān)違約約責(zé)任，公公司不予予追究的的除外。2公司提出出解除勞勞動合同同（1）符合合下列情情形之一一，公司司可以解解除勞動動合同：在試用期內(nèi)內(nèi)被證明明不符合合錄用條條件的；嚴(yán)重違反公公司的規(guī)規(guī)章制度度的；嚴(yán)重失職，營營私舞弊弊，給公公司造成成重大順順害的；員工同時與與其他用用人單位位建

49、立勞勞動關(guān)系系，對完完成公司司的工作作任務(wù)造造成嚴(yán)重重影響，或或者經(jīng)公公司提出出，拒不不改正的的；員工被依法法追究刑刑事責(zé)任任的；公司依照法法定程序序裁減人人員時；勞動者不能能勝任工工作。（2）公司司解除勞勞動合同同流程：發(fā)生以上符符合解除除勞動合合同的情情形時，用用人部門門應(yīng)于33個工作作日填寫寫辭退退員工申申請表，上上交人力力資源部部；人力資源部部收到辭辭退員工工申請表表后，在在3個工工作日內(nèi)內(nèi)進(jìn)行調(diào)調(diào)查確認(rèn)認(rèn)，報總總經(jīng)理簽簽署意見見；總經(jīng)理簽署署意見后后，人事事部在33個工作作日內(nèi)向向員工所所在部門門下達(dá)離離職通知知書，并并通知員員工本人人辦理離離職手續(xù)續(xù)。（3）員工工對本公公司與其其解

50、除勞勞動合同同關(guān)系有有異議時時，有權(quán)權(quán)通過工工會進(jìn)行行書面申申訴，但但不得擾擾亂正常常工作秩秩序。(五)終止止勞動合合同關(guān)系系1、勞動合合同期滿滿（1）公司司提出不不再續(xù)簽簽勞動合合同人力資源部部應(yīng)在合合同到期期前2個個月前將將合同到到期需續(xù)續(xù)簽合同同人員名名單提交交各部門門主管，各各部門根根據(jù)員工工工作表表現(xiàn)和公公司發(fā)展展需要決決定是否否續(xù)簽勞勞動合同同人員名名單，并并在155天內(nèi)反反饋給人人力資源源部。人力資源部部安排合合同續(xù)簽簽事宜或或提前330天通通知員工工本人合合同到期期不再與與其續(xù)簽簽合同（2）員工工提出不不再續(xù)簽簽勞動合合同在合同到期期前300天員工工應(yīng)填寫寫離職職申請表表，通通

51、知公司司不再續(xù)續(xù)簽勞動動合同。2、員工開開始依法法享受基基本養(yǎng)老老保險待待遇員工達(dá)到法法定退休休年齡，公公司按國國家規(guī)定定為其辦辦理退休休手續(xù)，終終止勞動動合同關(guān)關(guān)系。3、國家規(guī)規(guī)定的其其他終止止勞動合合同關(guān)系系的情形形，按相相關(guān)規(guī)定定處理。四、附錄附：員工工轉(zhuǎn)正申申請表人員轉(zhuǎn)正正綜合考考評表入職通知知書試用期滿滿通知書書離職通知知書 員工轉(zhuǎn)正申申請表姓 名部 門崗 位進(jìn)入公司時間年 月月 日轉(zhuǎn)正時間年 月月 日獎懲情況出勤情況個人工作總結(jié)審批意見所在班組審批意見所在部門審批意見主主管副總總審批意見人事主管備 注轉(zhuǎn)正（定級級）后新新工資從從 年 月月起執(zhí)行行。 年 月 日日員工（管理理層）轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)

52、正申請請表姓 名部 門崗 位進(jìn)入公司時間年 月月 日轉(zhuǎn)正時間年 月月 日獎懲情況出勤情況個人工作總結(jié)審批意見所在部門審批意見主管副總審批意見總總經(jīng)理審批意見人事主管備 注轉(zhuǎn)正（定級級）后新新工資從從 年 月月起執(zhí)行行。 年 月 日日人員轉(zhuǎn)正綜綜合考評評表姓名： 部部門： 職務(wù)（崗崗位）： 時時間：考核結(jié)構(gòu)考核要素考核要點標(biāo)準(zhǔn)分自評分主管考評民主考評綜合得分態(tài)度考核（330）責(zé)任心1工作認(rèn)真真負(fù)責(zé)，敬敬業(yè)奉獻(xiàn)獻(xiàn)精神和和服從意意識強(qiáng)；32對工作中中的失誤誤不推卸卸責(zé)任；3紀(jì)律性3遵守規(guī)章章制度，無無遲到早早退現(xiàn)象象；34遵紀(jì)守法法，無違違法亂紀(jì)紀(jì)現(xiàn)象；3積極性5積極主動動接受任任務(wù)；36對改善現(xiàn)現(xiàn)

53、狀有高高昂的意意愿和熱熱情；37積極的學(xué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)務(wù)工作上上所需的的知識；3協(xié)作性8具有團(tuán)隊隊協(xié)作精精神；39樂意協(xié)助助他人工工作；310與他人人無無謂謂的爭執(zhí)執(zhí)；3成績考核（330）工作正確性性11工作認(rèn)認(rèn)真仔細(xì)細(xì)；312工作完完成后，資資料能妥妥善整理理和保管管；313能準(zhǔn)確確地以口口頭形式式向下屬屬布置工工作，向向上級及及時清楚楚地匯報報工作；314所完成成的任務(wù)務(wù)達(dá)到預(yù)預(yù)期效果果；3工作速度15能在指指定的時時間內(nèi)完完成任務(wù)務(wù)；416工作時時能按程程序辦事事；417工作未未出現(xiàn)延延誤現(xiàn)象象；4對指示的理理解18接上級級指示能能提出切切實可行行的計劃劃與方案案；319無因擅擅自作主主張而引

54、引起麻煩煩或延誤誤工作；3能力考核（440）知識技能20具備所所擔(dān)當(dāng)職職務(wù)的相相關(guān)知識識及專業(yè)業(yè)知識；421能運用用所擔(dān)當(dāng)當(dāng)職務(wù)的的相關(guān)知知識；422實踐動動手能力力強(qiáng)；323具有創(chuàng)創(chuàng)新能力力；424對自己己所擔(dān)當(dāng)當(dāng)?shù)墓ぷ髯饔凶孕判判模?應(yīng)知應(yīng)會25能熟練練掌握崗崗位的專專業(yè)知識識；326能熟練練操作和和運用電電腦；3理解判斷力力27迅速正正確地把把握指示示精神并并應(yīng)用于于工作中中；428無因草草率判斷斷引起失失敗的事事實；429工作有有秩序有有條理計計劃性強(qiáng)強(qiáng)；430對平時時不太熟熟悉的工工作能根根據(jù)經(jīng)驗驗或稍加加努力即即予以圓圓滿完成成；4合計100用人部門意意見：企業(yè)管理意意見：入職通知

55、書書 (先生生/小姐姐)：您好！很榮榮幸的通通知你：你已通通過各項項招聘考考核，現(xiàn)現(xiàn)公司正正式以書書面方式式通知你你你已已被公司司正式錄錄用并進(jìn)進(jìn)入試用用期階段段。我們們很榮幸幸地通知知您于 年年 月月 日到到我公司司 部入職職，擔(dān)任任 一職。祝祝賀您即即將成為為我們公公司的一一員！ 請您于 年年 月 日前前到公司司人力資資源部正正式入職職報到。入入職報到到時請攜攜帶以下下相關(guān)資資料，以以便辦理理入職手手續(xù)：1、提交身身份證、畢畢業(yè)證、學(xué)學(xué)位證、戶戶口本原原件及復(fù)復(fù)印件，資資歷或資資格證件件原件及及復(fù)印件件； 2、1寸近近期免冠冠照片33張； 3、與原單單位解除除或終止止勞動合合同證明明；4、

56、醫(yī)院的的健康體體檢表（近近半年內(nèi)內(nèi)的）；入職后，本本公司將將會在愉愉快的氣氣氛中，為為您帶來來新員工工培訓(xùn)并并定期進(jìn)進(jìn)行新員員工入職職追蹤， 新員工工培訓(xùn)包包括： 集團(tuán)、 公司概概況簡介介， 人人事制度度、 工工作制度度、員工工績效、薪薪酬、獎獎懲制度度，考勤勤休假制制度、教教育培訓(xùn)訓(xùn)、安全全生產(chǎn)等等制度及及員工職職業(yè)發(fā)展展通道的的介紹并并簽發(fā)員員工手冊冊。 公公司熱忱忱歡迎您您的加入入，愿與與您共創(chuàng)創(chuàng)美好未未來！ 如有什么疑疑惑或困困難，請請與人力力資源部部聯(lián)系電電話：115211100047553 人人力資源源部 年年 月 日試用期滿通通知書 部部 同志，在在此非常常榮幸地地通知您您，您已

57、已經(jīng)順利利通過試試用期，自 年 月 日起，正式轉(zhuǎn)正，希望您在以后的工作中再接再厲。感謝您對本本公司所所做的努努力和貢貢獻(xiàn)！XXXX貿(mào)貿(mào)易有限限公司 人事事部 年年 月 日離職通知書書 先生生/女士士：您好！感謝您過去去對XXXXX貿(mào)貿(mào)易有限限公司所所做的不不懈努力力和貢獻(xiàn)獻(xiàn)。離職事由：根據(jù) 請您自即日日起辦理理離職手手續(xù)，您您的最后后離職時時間為 年 月 日。請請您于 年 月 日前辦辦理離職職手續(xù)。XXXX貿(mào)貿(mào)易有限限公司人事部本人確認(rèn)簽簽名： 年 月月 日日加班管理制制度一、目的為明確加班班審批程程序及有有關(guān)費用用的計算算，特制制定本規(guī)規(guī)定。二、適用范范圍除實行年薪薪制外的的全體員員工。三、

58、加班原原則1、效率至至上原則則：各部部門須有有計劃的的組織生生產(chǎn)經(jīng)營營、開展展各項工工作，提提高勞動動生產(chǎn)率率和工時時利用率率，對加加班加點點從嚴(yán)控控制。2、健康第第一原則則：各部部門在安安排加班班時，必必須結(jié)合合加班人人員身體體狀況，對對加班頻頻次、時時間長短短及與正正常上班班時間的的間隔做做出合理理安排，保保證員工工的身體體健康。3、調(diào)休優(yōu)優(yōu)先原則則：員工工加班后后，應(yīng)優(yōu)優(yōu)先安排排調(diào)休，確確因工作作需要無無法調(diào)休休的，計計算加班班工資。四、加班要要求1、公司提提倡高效效率的工工作，鼓鼓勵員工工在工作作時間內(nèi)內(nèi)完成工工作任務(wù)務(wù)，在正正常情況況下不得得安排加加班，員員工應(yīng)當(dāng)當(dāng)妥善安安排日常常工

59、作并并提高其其工作質(zhì)質(zhì)量和效效率；2、各生產(chǎn)產(chǎn)單位確確因生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)緊緊，可以以延長工工作時間間，每日日最多不不得超過過三小時時。每月月延長工工作時間間累計不不得超過過三十六六小時；3、當(dāng)發(fā)生生下列情情況之一一時，延延長工作作時間可可不受上上述規(guī)定定的限制制：（1）發(fā)生生自然災(zāi)災(zāi)害、重重大安全全事故或或者發(fā)生生的事件件威脅到到員工生生命安全全和公司司財產(chǎn)安安全等情情況，需需緊急處處理的；（2）生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、公公共設(shè)施施發(fā)生故故障，影影響到生生產(chǎn)經(jīng)營營和公眾眾利益，應(yīng)應(yīng)及時搶搶修的；（3）向顧顧客提供供產(chǎn)品或或服務(wù)的的時間難難以按合合同規(guī)定定保證并并將嚴(yán)重重影響到到公司信信譽的；（4）法律律法規(guī)和和

60、相關(guān)政政策規(guī)定定的其他他情形。4、加班認(rèn)認(rèn)定（1）各部部門只有有在具備備下列條條件之一一時，才才可組織織員工加加班；須利用休息息時間和和節(jié)假日日停產(chǎn)時時間進(jìn)行行設(shè)備檢檢修保養(yǎng)養(yǎng)、新產(chǎn)產(chǎn)品試裝裝的等；發(fā)生自然災(zāi)災(zāi)害、事事故或者者其他原原因，威威脅生命命財產(chǎn)安安全或有有可能造造成較大大負(fù)面影影響，需需要緊急急處理的的；為完成公司司下達(dá)的的緊急任任務(wù)的。5、有下列列情況之之一者，不不認(rèn)定為為加班（1）由于于正常工工作任務(wù)務(wù)未按要要求及時時完成而而需延長長工作時時間或利利用公休休日、節(jié)節(jié)假日完完成的；（2）因接接待公司司客戶的的；（3）開會會、參加加培訓(xùn)、出出差的；（4）倒班班；（5）加班班前未預(yù)預(yù)報