會計部經(jīng)理崗位職責8篇

1、會計部經(jīng)理崗位最新職責8篇會計部經(jīng)理需要負責所主審工程審計報告及時上報經(jīng)理審核，關注總 審計師審核，及時回復經(jīng)理、總審計師的審核意見；下面是小編給大 家整理的會計部經(jīng)理崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，肯定對大家有 所幫助。會計部經(jīng)理崗位職責篇1L負責會計制度、會計政策的編寫、修訂、解釋工作；.指導下屬公司會計核算和財務報表編制工作；.編制法定口徑和管理口徑的合并財務報表、報表附注以及附 表等；.負責管理口徑財務數(shù)據(jù)分析，提供經(jīng)營分析報告；.參與工程并購的財務盡調工作、撰寫可研報告及標書的財務 局部；.協(xié)調各會計師事務所，主導完成定期外部審計和內部審計工 作；.完成領導安排的其他任務。計部經(jīng)理崗位

2、職責篇21.根據(jù)工程進展，審核工程各項本錢費用支出，并結合公司管 理要求準確進行本錢核算、分配、結算，定期編制本錢分析報表；2.監(jiān)控工程資金收支情況，編制工程資金計劃并跟進執(zhí)行；3.編制工程經(jīng)營預算，定期進行盈虧分析預測，及時提示經(jīng)營 風險；4.及時準確完成工程賬務處理，與相關部門及時對賬，配合總 賬和審計提供相關資料及報表；5.工程工程相關稅金計算、資料準備、票據(jù)審核等；6、編制財務報表及財務預算；7、領導交辦的其他工作；會計部經(jīng)理崗位職責篇31、審核記賬憑證，據(jù)實登記各類明細賬并根據(jù)審核無誤的記賬 憑證匯總、登記總賬；2、負責設置本企業(yè)會計科目、會計憑證和會計賬簿并指導會計 人員做好記賬、

3、結賬和對賬工作；3、定期對總賬與各類明細賬進行結賬；4、月底負責結轉各項期間費用以及損益類憑證；5、編制各種會計報表，編寫會計報表附注；6、為企業(yè)貸款以及企業(yè)基礎資料匯編工作提供財務數(shù)據(jù)、合并 會計報表；7、為企業(yè)預算編制以及管理提供財務數(shù)據(jù)。會計部經(jīng)理崗位職責篇41、負責其功能領域內主要目標和計劃；2、制定、參與及協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度；3、負責企業(yè)的日常賬務處理及其他相關輔助工作；4、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季 度財務計劃；5、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析；6、負責組織公司的本錢管理工作，；7、進行本錢預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利

4、潤指 標的完成。會計部經(jīng)理崗位職責篇5.負責制定集團財務管理各項制度及流程，并領導、監(jiān)督制度 的實施和貫徹執(zhí)行；.負責集團財務報表的核查，合并財務報表；.根據(jù)集團開展目標和運營計劃，制定財務計劃和管理指標;.把控運營本錢，對運營本錢進行分析工作并參與公司產(chǎn)品價 格制定；.負責集團財務審計和會計稽查工作；.加強日常財務管理和本錢控制，為公司高層提供真實有效的 會計信息資料；7、負責集團的稅務籌劃工作；8、完成領導交辦的其它工作。會計部經(jīng)理崗位職責篇61、對內所有賬務憑證的編制2、每月各類報表的編制3、各公司融資需要的各項材料準備，并與相關部門對接4、審核各公懷患難夫妻外報稅記賬憑證及報表等5、負

5、責各項本錢費用支出的審核6、負責各賬戶之間往來年終平賬工作7、及時上報及核算各項的投資情況8、負責后期軟件上線的各項工作9、向上級領導提供財務管理相關制度制訂與修訂的合理化建議10、完成公司及領導交辦的其它工作內容會計部經(jīng)理崗位職責篇71、參與公司年度經(jīng)營計劃和年度預算編制，制定財務目標，組 織編制年度財務計劃；2、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系、維護公司 利益；3、負責公司本錢核算工作、本錢分析、優(yōu)化公司本錢核算體系、 落實本錢控制措施；4、協(xié)調與業(yè)務部門溝通處理財務專項事務；5、其他財務管理事項。會計部經(jīng)理崗位職責篇81、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作 的

6、合法性。2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí) 行。3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司 的合法權益。4、編制和執(zhí)行財務預算、財務收支計劃，催促有關部門加強資 金回流，確保資金的有效供應。5、進行本錢、費用預測、核算、考核和控制，催促有關部門降 低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進 行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據(jù)。7、及時核算和上繳各種稅金。8、參與材料采購及供應商結算。采購做到貨比三家，性價比擇 優(yōu)，及時核對供應商往來賬，做好資金付款計劃，合理利用資金。9、參與銷售對賬結算，及時核對客戶往來賬，勤于和銷售人員 及客戶溝通，做到賬目往來清晰，回款催促及時。杜絕產(chǎn)生呆賬爛賬。10、對生產(chǎn)及物料消耗做具體分析，到達節(jié)能減材的目的，以 減少生產(chǎn)本錢，提高公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢。做到材料的合理利用，杜絕 浪費現(xiàn)象。11、定時盤點現(xiàn)金，核對銀行日記賬，做到現(xiàn)金銀行賬目清楚, 日清日結。12、定時核對其他應收款，對員工借款進行分析，使員工及時 還款，防止因員工辭職或工作崗位調動產(chǎn)生爛賬。13、月底對庫房進行全面盤查，做到貨物擺放整齊，賬目清晰, 并及時有效的對庫房滯留材料進行清理