8工具庫管理制度

1、 某某珠珠寶金行行有限公公司文件編號(hào)OL-SYY-000-000文件類別制度類工具倉管理理制度版本號(hào)/頁頁數(shù)0101/共5頁頁第1頁頁文件狀態(tài)1目的為了使本公公司的倉倉庫管理理規(guī)范化化，保證證財(cái)產(chǎn)物物資的合合理使用用，根據(jù)據(jù)企業(yè)管管理和財(cái)財(cái)務(wù)管理理的一般般要求，結(jié)結(jié)合本公公司的具具體情況況，特制制定本條條例。倉庫管理員員的崗位位職責(zé)根據(jù)本規(guī)定定做好物物資的入入庫和出出庫工作作，并使使物資儲(chǔ)儲(chǔ)存、供供應(yīng)、購購置各環(huán)環(huán)節(jié)平衡衡銜接；做好物資的的保管工工作，實(shí)實(shí)發(fā)實(shí)記記倉庫實(shí)實(shí)物帳，定定期清查查、盤點(diǎn)點(diǎn)庫存物物資，做做到帳、卡卡、物相相乎；積極開展廢廢舊物資資、生產(chǎn)產(chǎn)余料的的回收、整整理、利利用工作

2、作，協(xié)助助做好積積壓物資資的處理理工作；4做好倉倉庫安全全保衛(wèi)工工作和消消防工作作，確保保倉庫和和物資的的安全。倉庫物資的的入倉程程序外購物資到到達(dá)后，采采購員憑憑物資購購進(jìn)申請(qǐng)請(qǐng)單及送送貨單、發(fā)發(fā)票辦理理入庫手手續(xù)，倉倉管員根根據(jù)物料料的名稱稱、規(guī)格格、數(shù)量量、單價(jià)價(jià)填寫物物料入庫庫驗(yàn)收單單，檢查查質(zhì)量是是否合格格，將實(shí)實(shí)物點(diǎn)清清入庫，雙雙方核對(duì)對(duì)無誤后后分別簽簽字，倉倉管員憑憑入庫驗(yàn)驗(yàn)收單的的存根登登記倉庫庫實(shí)物帳帳，一聯(lián)聯(lián)交財(cái)務(wù)務(wù)，一聯(lián)聯(lián)隨發(fā)票票辦理報(bào)報(bào)銷付款款手續(xù)；企業(yè)自身生生產(chǎn)的成成品入庫庫，須有有質(zhì)量管管理部門門出具的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量合格格證，由由專人送送交成品品倉庫，倉倉管員根根據(jù)入

3、庫庫情況填填制成品品進(jìn)倉驗(yàn)驗(yàn)收單，雙雙方核對(duì)對(duì)無誤后后分別簽簽字，倉倉管員憑憑進(jìn)倉驗(yàn)驗(yàn)收單的的存根登登記倉庫庫實(shí)物帳帳，一聯(lián)聯(lián)交生產(chǎn)產(chǎn)車間作作產(chǎn)量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)依據(jù)據(jù)，一聯(lián)聯(lián)交財(cái)務(wù)務(wù)作成本本核算依依據(jù)；委托外加工工的材料料完工后后，入庫庫手續(xù)如如外購物物資的入入庫手續(xù)續(xù)，但在在“入庫單單”上注明明其來源源，并在在“外加工工登記簿簿“上予以以登記；因生產(chǎn)需要要而直接接進(jìn)入生生產(chǎn)車間間的外購購物料或或已完工工的委托托加工材材料，應(yīng)應(yīng)同時(shí)辦辦理入庫庫手續(xù)和和出庫手手續(xù)，以以準(zhǔn)確反反映公司司的物流流量；車間余料退退庫應(yīng)填填制紅字字領(lǐng)料單單一式三三份，并并在備注注欄內(nèi)詳詳細(xì)說明明原因，如如是月底底的退料料，則在

4、在辦理退退料手續(xù)續(xù)的同時(shí)時(shí)，辦理理下月領(lǐng)領(lǐng)料手續(xù)續(xù)；對(duì)于物料驗(yàn)驗(yàn)收入庫庫過程中中發(fā)現(xiàn)數(shù)數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量、規(guī)規(guī)格和品品種等不不相乎或或單價(jià)異異常的現(xiàn)現(xiàn)象，倉倉管員有有權(quán)拒絕絕辦理入入庫手續(xù)續(xù)，并視視其程度度報(bào)告有有關(guān)部門門或總經(jīng)經(jīng)理處理理。倉庫物資的的出倉程程序生產(chǎn)車間領(lǐng)領(lǐng)用原料料、工具具等物資資，倉管管員憑生生產(chǎn)、技技術(shù)部門門的用料料定額和和車間主主管簽發(fā)發(fā)的領(lǐng)料料單發(fā)放放，倉管管員和領(lǐng)領(lǐng)料人須須在領(lǐng)料料單上簽簽名，領(lǐng)領(lǐng)料單一一式三份份，一聯(lián)聯(lián)退回車車間作為為其物資資消耗的的考核依依據(jù)，一一聯(lián)交財(cái)財(cái)務(wù)部作作為成本本核算依依據(jù)，一一聯(lián)留倉倉庫作為為登記實(shí)實(shí)物帳的的依據(jù)。公司倉庫的的一切產(chǎn)產(chǎn)品的對(duì)對(duì)外

5、發(fā)放放，一律律憑蓋有有財(cái)務(wù)專專用章和和總經(jīng)理理或總經(jīng)經(jīng)理委托托的代理理人簽名名的商品品調(diào)拔單單倉庫聯(lián)聯(lián)，由公公司業(yè)務(wù)務(wù)員辦理理出庫手手續(xù)，倉倉管員根根據(jù)“商品調(diào)調(diào)拔單“注明業(yè)業(yè)務(wù)承辦辦人，一一聯(lián)由倉倉庫作為為登記實(shí)實(shí)物帳的的依據(jù)，一一聯(lián)由倉倉管員定定期交財(cái)財(cái)務(wù)部。發(fā)放外單位位委托加加工的材材料，應(yīng)應(yīng)同樣辦辦理出庫庫手續(xù)，但但須在出出庫單上上注明，并并設(shè)置“外加工工登記簿簿”進(jìn)行登登記。對(duì)于一切手手續(xù)不全全的提貨貨、領(lǐng)料料事項(xiàng)，倉倉管員有有權(quán)拒絕絕發(fā)貨，并并視程度度報(bào)告有有關(guān)部門門或總經(jīng)經(jīng)理處理理。倉庫物料的的保管倉庫設(shè)置商商品材料料等實(shí)物物保管帳帳，倉庫庫實(shí)物帳帳按物資資類別、品品名、規(guī)規(guī)格分

6、類類進(jìn)行進(jìn)進(jìn)銷儲(chǔ)存存核算；登記數(shù)數(shù)量及單單價(jià)，同同時(shí)，在在每一商商品材料料存放點(diǎn)點(diǎn)設(shè)置商商品材料料實(shí)物登登記卡，只只記數(shù)量量，不記記金額；倉管員員根據(jù)入入倉單、出出倉單和和領(lǐng)料單單及時(shí)登登記倉庫庫實(shí)物帳帳及實(shí)物物登記卡卡，保證證帳、卡卡、物相相符。2每月必必須對(duì)庫庫存的商商品材料料進(jìn)行實(shí)實(shí)物盤點(diǎn)點(diǎn)一次，財(cái)財(cái)務(wù)人員員予以抽抽查或監(jiān)監(jiān)盤，并并由倉管管員填制制盤點(diǎn)表表一式三三份，一一聯(lián)倉庫庫留存，一一聯(lián)交財(cái)財(cái)務(wù)部，一一聯(lián)交公公司有關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并并將實(shí)物物盤點(diǎn)數(shù)數(shù)與倉編制/日期期：審核/日期期：批準(zhǔn)/日期期：某某珠寶金金行有限限公司文件編號(hào)OL-SYY-000-000文件類別制度類工具倉管理理制度版本號(hào)

7、/頁頁數(shù)0101/共5頁頁第2頁頁文件狀態(tài)1庫實(shí)物帳核核對(duì)，如如有損耗耗或升溢溢，應(yīng)在在盤點(diǎn)表表中相關(guān)關(guān)欄目內(nèi)內(nèi)填寫，經(jīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部部核實(shí)，并并報(bào)有關(guān)關(guān)部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)，方可可作調(diào)帳帳處理，以以保證財(cái)財(cái)務(wù)帳、倉倉庫實(shí)物物帳、實(shí)實(shí)物登記記卡和實(shí)實(shí)物相乎乎合。倉庫物資的的計(jì)量工工作應(yīng)按按通用的的計(jì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行行，對(duì)不不同物資資采用不不同計(jì)量量方法，確確保物資資計(jì)量的的準(zhǔn)確性性。倉庫物資的的保管根根據(jù)各種種物資不不同種類類特性，結(jié)結(jié)合倉庫庫條件，用用不同方方法分別別存放，既既保證物物料免受受損害，又又保證物物料進(jìn)出出和盤存存方便。建立和健全全出入庫庫人員登登記制度度，入庫庫人員均均須經(jīng)倉倉管員同同意，進(jìn)

8、進(jìn)入倉庫庫人員一一律不得得攜帶易易燃易爆爆物品，不不得在庫庫房內(nèi)吸吸煙。倉管員工作作調(diào)動(dòng)時(shí)時(shí)，必須須辦理移移交手續(xù)續(xù)，由領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行監(jiān)交，表表上簽名名，只有有辦理完完交接手手續(xù)后，方方可離開開工作崗崗位。未按規(guī)定辦辦理物資資入、出出庫工作作而造成成物資短短缺、規(guī)規(guī)格或質(zhì)質(zhì)量不合合要求和和帳實(shí)不不符，倉倉管員承承擔(dān)由此此引起的的損失。物資發(fā)放1認(rèn)真檢檢查領(lǐng)料料審批程程序是否否完善，按按物料品品名、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量逐一一清點(diǎn)，限限量發(fā)放放，不能能整批或或多量發(fā)發(fā)放；2如手續(xù)續(xù)不全，一一律不得得發(fā)料，發(fā)發(fā)出的各各類物資資，除質(zhì)質(zhì)量問題題不能使使用外，一一律不得得更換，當(dāng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)有有質(zhì)量問問題時(shí)，必必須立

9、即即反映及及通知供供應(yīng)商更更換；3規(guī)定“以舊換換新”的物資資，以及及規(guī)定回回收的包包裝、容容器都要要做好回回收工作作并妥善善存放；領(lǐng)出的物資資，因特特殊情況況，需作作退庫處處理，領(lǐng)領(lǐng)料部門門應(yīng)及時(shí)時(shí)填寫“退料單單”，經(jīng)物物料管理理部主管管審批后后，倉管管員方可可按質(zhì)、按按量核實(shí)實(shí)退貨，如如領(lǐng)出時(shí)時(shí)間太長長或損壞壞嚴(yán)重，不不能再使使用，則則不能退退庫；發(fā)放物資要要堅(jiān)持“先進(jìn)后后出”的規(guī)定定，同時(shí)時(shí)按實(shí)際際需要發(fā)發(fā)放，嚴(yán)嚴(yán)禁“一批清清”的簡單單發(fā)料方方法；管理好組長長領(lǐng)料發(fā)發(fā)放手續(xù)續(xù)，不能能一次性性領(lǐng)取太太多，月月未匯總總一份各各組長領(lǐng)領(lǐng)用工具具月報(bào)表表交財(cái)務(wù)務(wù)部；嚴(yán)格執(zhí)行多多領(lǐng)少取取方法管管理。

10、 某某珠寶金金行有限限公司編制/日期期：審核/日期期：批準(zhǔn)/日期期：某某珠寶金金行有限限公司文件編號(hào)OL-SYY-000-000文件類別制度類倉管員工作作執(zhí)行程程序版本號(hào)/頁頁數(shù)0101/共5頁頁第3頁頁文件狀態(tài)1交收程序一切交收手手續(xù)必須須按實(shí)物物點(diǎn)收入入倉，禁禁止不按按實(shí)物入入倉而填填制入倉倉單，否否則一切切責(zé)任由由倉管員員自行承承擔(dān)；一切交收必必須實(shí)物物點(diǎn)清雙雙方簽名名確認(rèn)，誰誰主管誰誰負(fù)責(zé)，一一切爭議議以單據(jù)據(jù)為準(zhǔn)；一切設(shè)備及及更新申申購后領(lǐng)領(lǐng)用，必必須以舊舊換新，舊舊物資指指定地點(diǎn)點(diǎn)存放。月盤點(diǎn)由倉管員先先填制盤盤點(diǎn)月結(jié)結(jié)表，再再由核算算統(tǒng)計(jì)員員進(jìn)行實(shí)實(shí)物盤點(diǎn)點(diǎn)手續(xù)依依據(jù)；發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)

11、數(shù)據(jù)不乎乎，而屬屬倉庫員員自身問問題，由由倉庫管管理員自自行負(fù)責(zé)責(zé)賠償；每月報(bào)表、核核算員作作出統(tǒng)計(jì)計(jì)數(shù)據(jù)相相乎后，應(yīng)應(yīng)于次月月5號(hào)前前交會(huì)計(jì)計(jì)員。待修物件必須由倉庫庫管理員員通知行行政人事事部，由由行政人人事部安安排工程程組進(jìn)行行維修；出倉時(shí)不能能不具出出倉單，只只作內(nèi)部部暫借調(diào)調(diào)撥，雙雙方簽名名確認(rèn)，收收回必須須銷數(shù)，否否則自行行承擔(dān)流流失責(zé)任任；必須及時(shí)修修理，及及時(shí)追回回。廢料處理每季度必須須將庫存存料已壞壞已無用用物取出出由財(cái)務(wù)務(wù)、總經(jīng)經(jīng)理當(dāng)面面點(diǎn)算核核銷確認(rèn)認(rèn)；所有廢料核核銷后不不能存于于正常倉倉，應(yīng)放放于專一一存放廢廢料倉存存放，不不能扔掉掉。材料驗(yàn)收對(duì)不熟悉其其性能的的機(jī)械、設(shè)

12、設(shè)備工具具，必須須由該使使用部門門技術(shù)人人員陪同同驗(yàn)收入入倉；而倉庫無按按以上規(guī)規(guī)定而自自行驗(yàn)收收入倉，出出現(xiàn)問題題時(shí)，公公司一概概不負(fù)責(zé)責(zé)任?；貍}再用要要求不屬申購或或增加設(shè)設(shè)備購入入的產(chǎn)品品，例如如工人退退倉等卻卻不能與與正常收收入、付付出帳頁頁共用，規(guī)規(guī)定另設(shè)設(shè)一帳頁頁登記；回倉再用物物品應(yīng)與與正常購購入分開開地方分分類存放放。存庫秩序必須保持環(huán)環(huán)境清新新，物件件整齊，按按類有條條不紊存存放；存放分類必必須清楚楚列明，分分開工具具、機(jī)械械、文具具清楚劃劃分；再用交接按按上第二二點(diǎn)手續(xù)續(xù)要求劃劃分，不不能與第第二點(diǎn)手手續(xù)同放放一齊；待維修亦應(yīng)應(yīng)規(guī)定位位置存放放；廢料的物品品分開位位置存放放

13、。帳頁設(shè)置正常進(jìn)出倉倉明細(xì)帳帳頁；員工領(lǐng)用固固定增加加登記帳帳頁；回收再用帳帳頁；發(fā)出維修登登記帳頁頁；報(bào)表必須準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)于次次月2號(hào)號(hào)交財(cái)務(wù)務(wù)核算員員。某某珠寶金金行有限限公司編制/日期期：審核/日期期：批準(zhǔn)/日期期：某某珠寶金金行有限限公司文件編號(hào)OL-SYY-000-000文件類別制度類工具倉管職職責(zé)與權(quán)權(quán)限版本號(hào)/頁頁數(shù)0101/共5頁頁第4頁頁文件狀態(tài)1管理目的：帳物相相乎，數(shù)數(shù)據(jù)平衡衡，控制制用量，嚴(yán)嚴(yán)格濫存存，數(shù)據(jù)據(jù)真實(shí)。職責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)執(zhí)行倉庫庫管理制制度，工工作認(rèn)真真，盡忠忠職守堅(jiān)守崗位，做做到隨時(shí)時(shí)以有物物料存庫庫，滿足足生產(chǎn)需需要。具有良好的的職業(yè)道道德，對(duì)對(duì)已入庫庫存的各各類

14、物品品，沒有有入倉的的要補(bǔ)入入倉，不不得據(jù)為為已有或或隨便把把庫存里里的物品品送人。倉管員工作作時(shí)間有有得帶外外人進(jìn)入入倉庫，不不得在倉倉庫內(nèi)聊聊天，嚴(yán)嚴(yán)禁倉內(nèi)內(nèi)吸煙。嚴(yán)格執(zhí)行上上、下班班制度，做做好倉庫庫防火、防防盜、防防潮、防防腐的工工作，經(jīng)經(jīng)常檢查查貨物及及能源。做到帳目清清楚，帳帳物一致致。抓好物料進(jìn)進(jìn)出倉的的計(jì)量，檢檢查工作作，任何何物件都都應(yīng)入庫庫儲(chǔ)存。倉管員要努努力學(xué)習(xí)習(xí)業(yè)務(wù)知知識(shí)，不不斷提高高業(yè)務(wù)水水平，對(duì)對(duì)所管理理的物料料品種，等等級(jí)，質(zhì)質(zhì)量等要要有一定定的鑒別別能力。如發(fā)現(xiàn)倉管管員對(duì)工工作不負(fù)負(fù)責(zé)任，出出現(xiàn)倉庫庫混亂或或帳物不不乎，由由于不守守職責(zé)而而造成倉倉庫火、水水災(zāi)等

15、原原因損失失，根據(jù)據(jù)情節(jié)追追究倉管管員法律律及經(jīng)濟(jì)濟(jì)責(zé)任。生產(chǎn)員工抽抽屜鎖匙匙要妥善善存放，工工人不得得自行換換鎖，由由于人為為性損壞壞，開具具罰款單單后到倉倉庫還鎖鎖更換。收到人事部部曠工人人員名單單，需立立即點(diǎn)清清工具及及通知后后勤清潔潔好抽屜屜、臺(tái)面面、如有有失物速速呈交行行政人事事部。每月應(yīng)做好好盤點(diǎn)月月結(jié)報(bào)表表，財(cái)務(wù)務(wù)不得虛虛報(bào)。年結(jié)時(shí)要把把公司所所屬資產(chǎn)產(chǎn)，固定定、流動(dòng)動(dòng)、損耗耗資產(chǎn)全全面盤點(diǎn)點(diǎn)交財(cái)務(wù)務(wù)。酒精、化工工用品、天天那水、除除臘水要要求用礦礦泉水瓶瓶分開發(fā)發(fā)放，天天那水、電電油每天天由倉庫庫發(fā)出，由由保安添添加，下下班只允允許小量量存于保保安室。物料存放應(yīng)按物料不不同屬性

16、性分區(qū)存存放，每每一品種種標(biāo)明存存?zhèn)}卡記記錄，保保持衛(wèi)生生及空氣氣暢通。所有報(bào)廢物物料，以以舊換新新的物料料，分開開一區(qū)域域存放。汽油，天拿拿水不得得放于倉倉庫內(nèi)，應(yīng)應(yīng)放于專專用危險(xiǎn)險(xiǎn)物品庫庫。物料入庫料入庫必須須嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行入庫庫驗(yàn)收制制度，須須憑采購購計(jì)劃（申申請(qǐng)），進(jìn)進(jìn)貨發(fā)票票以及質(zhì)質(zhì)檢部門門的質(zhì)量量驗(yàn)收合合格單，對(duì)對(duì)物料的的品種、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量、等等級(jí)等進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收收，填寫寫入庫單單后入庫庫，不符符合要求求之物料料，嚴(yán)禁禁入庫。物料出庫指定主管簽簽名開具具物料領(lǐng)領(lǐng)料單發(fā)發(fā)貨，單單據(jù)簽名名要齊全全，發(fā)貨貨準(zhǔn)確無無誤，領(lǐng)領(lǐng)料單不不得涂改改，經(jīng)領(lǐng)領(lǐng)、發(fā)料料雙方核核實(shí)準(zhǔn)確確無誤，雙雙方簽名

17、名后方可可出倉。建立健全倉倉庫分類類明細(xì)帳帳，每日日一小結(jié)結(jié)，每月月進(jìn)行一一次盤點(diǎn)點(diǎn)，并同同財(cái)務(wù)核核實(shí)成本本，準(zhǔn)確確無誤，做做到帳、物物一致。倉庫物料申申購計(jì)劃劃要合理理，以防防物料短短缺或積積壓。工人領(lǐng)用管管理設(shè)立各車間間工人須須用工具具明細(xì)帳帳；設(shè)立組長領(lǐng)領(lǐng)用帳。某某珠寶金金行有限限公司編制/日期期：審核/日期期：批準(zhǔn)/日期期：某某珠寶金金行有限限公司文件編號(hào)OL-SYY-000-000文件類別制度類工具倉記帳帳員職責(zé)責(zé)與權(quán)限限版本號(hào)/頁頁數(shù)0101/共5頁頁第5頁頁文件狀態(tài)1職責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)執(zhí)行工具具倉管理理制度，所所有外購購物件由由記帳員員開具入入倉單，倉倉管員憑憑入倉單單收貨，不不能先入入倉后補(bǔ)補(bǔ)單，如如有發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，一律律重嚴(yán)處處理；所有物料退退倉，由由記帳員員開具內(nèi)內(nèi)部退料料單，倉倉管員憑憑退料單單入倉；每月帳項(xiàng)，由由記帳員員準(zhǔn)確編編制報(bào)表表，盤點(diǎn)點(diǎn)核實(shí)數(shù)數(shù)據(jù)，于于次月55號(hào)前交交財(cái)務(wù)；盤點(diǎn)時(shí)須復(fù)復(fù)核庫存存物料及及借出物物料準(zhǔn)確確性；需維修的物物件，及及時(shí)通知知工程組組進(jìn)行維維修，確確保生產(chǎn)產(chǎn)工具的的正常使使用；材料帳頁管管理所有帳頁必必須真實(shí)實(shí)填寫，如如實(shí)反映映明細(xì)帳帳，妥善善保存進(jìn)進(jìn)出退倉倉單據(jù)，以以備核查查；每天帳頁，必必須按財(cái)財(cái)務(wù)出數(shù)數(shù)模式，日日結(jié)月清清，不