金蝶EAS供應(yīng)鏈管理標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程(應(yīng)收應(yīng)付管理)

1、 EAS供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作手冊(cè)PAGE 金蝶軟件(中國(guó))有限公司 第62頁(yè)，共62頁(yè) 文檔編號(hào)： 版 本 號(hào)號(hào)： 密 級(jí)：保密密 XXXXXX集團(tuán)EAS標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化操作作規(guī)程供應(yīng)鏈管理理金蝶軟件（中中國(guó)）有有限公司司2008年年 09月文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考2008年年9月1.0分發(fā)拷貝號(hào)名字區(qū)域說 明（對(duì)本手冊(cè)冊(cè)編寫過過程進(jìn)行行簡(jiǎn)要說說明，如如下所示示）目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc287689488 1供應(yīng)鏈鏈部分 PAGEREF _Toc287689488 h 4 HYPERLINK l _Toc287689489 1.1業(yè)業(yè)務(wù)操作作說明 PA

2、GEREF _Toc287689489 h 5 HYPERLINK l _Tocc287768994900 1.11.1應(yīng)收管管理業(yè)務(wù)務(wù)操作說說明 PAGEREF _Toc287689490 h 5 HYPERLINK l _Toc287689491 1.1.22應(yīng)付管管理業(yè)務(wù)務(wù)操作說說明 PAGEREF _Toc287689491 h 31供應(yīng)鏈部分分業(yè)務(wù)操作說說明應(yīng)收管理業(yè)業(yè)務(wù)操作作說明銷售回款結(jié)結(jié)算業(yè)務(wù)務(wù)操作說說明操作崗位 財(cái)財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)操作流程操作界面說說明銷售回款結(jié)結(jié)算是在在應(yīng)收系系統(tǒng)中使使用最頻頻繁的結(jié)結(jié)算方式式。對(duì)于關(guān)聯(lián)應(yīng)應(yīng)收單生生成的收收款單，系系統(tǒng)將在在收款單單進(jìn)行收收

3、款操作作時(shí)，進(jìn)進(jìn)行自動(dòng)動(dòng)結(jié)算，生生成銷售售回款的的結(jié)算記記錄。系統(tǒng)提供按按核心單單據(jù)號(hào)和和核心單單據(jù)行號(hào)號(hào)自動(dòng)結(jié)結(jié)算的功功能。在在應(yīng)收單單審核時(shí)時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)查查找是否否有與之之核心單單據(jù)號(hào)和和核心單單據(jù)行號(hào)號(hào)相同的的收款單單，如有有，則自自動(dòng)結(jié)算算；在收收款單收收款時(shí)，系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)查找是是否有與與之核心心單據(jù)號(hào)號(hào)和核心心單據(jù)行行號(hào)相同同的應(yīng)收收單，如如有，則則自動(dòng)結(jié)結(jié)算。對(duì)于沒有通通過關(guān)聯(lián)聯(lián)關(guān)系自自動(dòng)結(jié)算算和按核核心單據(jù)據(jù)號(hào)自動(dòng)動(dòng)匹配結(jié)結(jié)算的應(yīng)應(yīng)收單和和收款單單，可以以通過銷銷售回款款結(jié)算進(jìn)進(jìn)行結(jié)算算。操作路徑：在功能菜菜單-財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)應(yīng)收管理理-結(jié)算處處理-銷售售回款結(jié)結(jié)算進(jìn)入過過濾界

4、面面，如下下圖：其中，主對(duì)對(duì)賬方指指的是應(yīng)應(yīng)收單；輔對(duì)賬賬方指的的是收款款單。核心單據(jù)號(hào)號(hào)支持模模糊查詢?cè)?。系統(tǒng)支持主主對(duì)賬方方往來戶戶與輔對(duì)對(duì)賬方往往來戶不不同的結(jié)結(jié)算。設(shè)置過濾條條件，進(jìn)進(jìn)入結(jié)算算界面，如如下圖：同幣種結(jié)算算：自動(dòng)結(jié)算時(shí)時(shí)，紅藍(lán)藍(lán)單自動(dòng)動(dòng)對(duì)沖選選項(xiàng)的含含義：選選上該選選項(xiàng)，同同側(cè)的單單據(jù)按照照紅藍(lán)單單優(yōu)先對(duì)對(duì)沖結(jié)算算的原則則進(jìn)行接接后，再再與異側(cè)側(cè)的單據(jù)據(jù)進(jìn)行結(jié)結(jié)算。當(dāng)選擇自動(dòng)動(dòng)結(jié)算時(shí)時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)按按照同一一個(gè)往來來戶能結(jié)結(jié)算多少少就結(jié)算算多少的的原則進(jìn)進(jìn)行匹配配，自動(dòng)動(dòng)結(jié)算的的情況下下，不允允許不同同往來戶戶的結(jié)算算。手工結(jié)算時(shí)時(shí)，允許許用戶在在本次結(jié)結(jié)算金額額字段上上

5、進(jìn)行維維護(hù)。并并且要求求主對(duì)賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計(jì)與與輔對(duì)賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計(jì)相相等。對(duì)對(duì)于外幣幣同幣種種結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)，如如果結(jié)算算的本位位幣金額額有差異異，系統(tǒng)統(tǒng)記入?yún)R匯兌損益益。手工工結(jié)算允允許往來來戶不相相同。對(duì)對(duì)于主輔輔對(duì)賬方方往來戶戶不同的的情況，系系統(tǒng)會(huì)自自動(dòng)判斷斷兩者之之間是否否有業(yè)務(wù)務(wù)分析碼碼進(jìn)行關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果有，系系統(tǒng)認(rèn)為為是銷售售回款結(jié)結(jié)算；否否則認(rèn)為為是銷售售回款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷。異幣種結(jié)算算：異幣種結(jié)算算不支持持自動(dòng)結(jié)結(jié)算。異幣種結(jié)算算根據(jù)本本位幣進(jìn)進(jìn)行結(jié)算算。但是是并不要要求本位位幣相等等才進(jìn)行行結(jié)算。系系統(tǒng)認(rèn)為為主輔對(duì)對(duì)賬方之之間本位位幣的差差異是匯匯兌損益益。對(duì)于于主輔

6、對(duì)對(duì)賬方往往來戶不不同的情情況，系系統(tǒng)會(huì)自自動(dòng)判斷斷兩者之之間是否否有業(yè)務(wù)務(wù)分析碼碼進(jìn)行關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果有，系系統(tǒng)認(rèn)為為是銷售售回款結(jié)結(jié)算；否否則認(rèn)為為是銷售售回款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷。收沖應(yīng)付結(jié)結(jié)算業(yè)務(wù)務(wù)操作說說明操作崗位 財(cái)務(wù)部部：財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)操作流程操作界面說說明對(duì)于既是客客戶又是是供應(yīng)商商的往來來單位，有有可能需需要進(jìn)行行應(yīng)收沖沖應(yīng)付的的業(yè)務(wù)處處理。操作路徑：在功能菜菜單-財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)應(yīng)收管理理-結(jié)算處處理-應(yīng)收收沖應(yīng)付付，進(jìn)入入過濾界界面，如如下圖：其中，主對(duì)對(duì)賬方指指的是應(yīng)應(yīng)收單；輔對(duì)賬賬方指的的是應(yīng)付付單。系統(tǒng)支持主主對(duì)賬方方往來戶戶與輔對(duì)對(duì)賬方往往來戶不不同的結(jié)結(jié)算。設(shè)置過濾條條件，進(jìn)進(jìn)入結(jié)算

7、算界面，如如下圖：同幣種結(jié)算算：手工結(jié)算時(shí)時(shí)，允許許用戶在在本次結(jié)結(jié)算金額額字段上上進(jìn)行維維護(hù)。并并且要求求主對(duì)賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計(jì)與與輔對(duì)賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計(jì)相相等。對(duì)對(duì)于外幣幣同幣種種結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)，如如果結(jié)算算的本位位幣金額額有差異異，系統(tǒng)統(tǒng)記入?yún)R匯兌損益益。手工工結(jié)算允允許往來來戶不相相同。對(duì)對(duì)于主輔輔對(duì)賬方方往來戶戶不同的的情況，系系統(tǒng)會(huì)自自動(dòng)判斷斷兩者之之間是否否有業(yè)務(wù)務(wù)分析碼碼進(jìn)行關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果有，系系統(tǒng)認(rèn)為為是應(yīng)收收沖應(yīng)付付結(jié)算；否則認(rèn)認(rèn)為是應(yīng)應(yīng)收沖應(yīng)應(yīng)付轉(zhuǎn)銷銷。異幣種結(jié)算算：異幣種結(jié)算算根據(jù)本本位幣進(jìn)進(jìn)行結(jié)算算。但是是并不要要求本位位幣相等等才進(jìn)行行結(jié)算。系系統(tǒng)認(rèn)為為主輔

8、對(duì)對(duì)賬方之之間本位位幣的差差異是匯匯兌損益益。對(duì)于于主輔對(duì)對(duì)賬方往往來戶不不同的情情況，系系統(tǒng)會(huì)自自動(dòng)判斷斷兩者之之間是否否有業(yè)務(wù)務(wù)分析碼碼進(jìn)行關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果有，系系統(tǒng)認(rèn)為為是應(yīng)收收沖應(yīng)付付結(jié)算；否則認(rèn)認(rèn)為是應(yīng)應(yīng)收沖應(yīng)應(yīng)付轉(zhuǎn)銷銷。預(yù)收沖預(yù)付付業(yè)務(wù)操作作說明操作崗位 財(cái)務(wù)部部：財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)操作流程操作界面說說明操作路徑：功能能菜單-財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)-應(yīng)收管管理-結(jié)算算處理-預(yù)預(yù)收沖預(yù)預(yù)付，進(jìn)進(jìn)入過濾濾界面，如如下圖：其中，主對(duì)對(duì)賬方指指的是預(yù)預(yù)收單；輔對(duì)賬賬方指的的是預(yù)付付單。系統(tǒng)支持主主對(duì)賬方方往來戶戶與輔對(duì)對(duì)賬方往往來戶不不同的結(jié)結(jié)算。設(shè)置過濾條條件，進(jìn)進(jìn)入結(jié)算算界面，如如下圖：同幣種結(jié)算算：手工

9、結(jié)算時(shí)時(shí)，允許許用戶在在本次結(jié)結(jié)算金額額字段上上進(jìn)行維維護(hù)。并并且要求求主對(duì)賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計(jì)與與輔對(duì)賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計(jì)相相等。對(duì)對(duì)于外幣幣同幣種種結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)，如如果結(jié)算算的本位位幣金額額有差異異，系統(tǒng)統(tǒng)記入?yún)R匯兌損益益。手工工結(jié)算允允許往來來戶不相相同。對(duì)對(duì)于主輔輔對(duì)賬方方往來戶戶不同的的情況，系系統(tǒng)會(huì)自自動(dòng)判斷斷兩者之之間是否否有業(yè)務(wù)務(wù)分析碼碼進(jìn)行關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果有，系系統(tǒng)認(rèn)為為是預(yù)收收沖預(yù)付付結(jié)算；否則認(rèn)認(rèn)為是預(yù)預(yù)收沖預(yù)預(yù)付轉(zhuǎn)銷銷。異幣種結(jié)算算：異幣種結(jié)算算根據(jù)本本位幣進(jìn)進(jìn)行結(jié)算算。但是是并不要要求本位位幣相等等才進(jìn)行行結(jié)算。系系統(tǒng)認(rèn)為為主輔對(duì)對(duì)賬方之之間本位位幣的差差異是匯匯

10、兌損益益。對(duì)于于主輔對(duì)對(duì)賬方往往來戶不不同的情情況，系系統(tǒng)會(huì)自自動(dòng)判斷斷兩者之之間是否否有業(yè)務(wù)務(wù)分析碼碼進(jìn)行關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果有，系系統(tǒng)認(rèn)為為是預(yù)收收沖預(yù)付付結(jié)算；否則認(rèn)認(rèn)為是預(yù)預(yù)收沖預(yù)預(yù)付轉(zhuǎn)銷銷。收款沖付款款業(yè)務(wù)操作作說明操作崗位 財(cái)務(wù)部部：財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)操作流程操作界面說說明操作路徑：選擇功能菜菜單-財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)應(yīng)收管理理-結(jié)算處處理-收款款沖付款款，進(jìn)進(jìn)入過濾濾界面，如如下圖：其中，主對(duì)對(duì)賬方指指的是收收款類型型為代收收款單；輔對(duì)賬賬方指的的是付款款類型為為代付款款單。系統(tǒng)支持主主對(duì)賬方方往來戶戶與輔對(duì)對(duì)賬方往往來戶不不同的結(jié)結(jié)算。設(shè)置過濾條條件，進(jìn)進(jìn)入結(jié)算算界面，如如下圖：同幣種結(jié)算算：手工

11、結(jié)算時(shí)時(shí)，允許許用戶在在本次結(jié)結(jié)算金額額字段上上進(jìn)行維維護(hù)。并并且要求求主對(duì)賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計(jì)與與輔對(duì)賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計(jì)相相等。對(duì)對(duì)于外幣幣同幣種種結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)，如如果結(jié)算算的本位位幣金額額有差異異，系統(tǒng)統(tǒng)記入?yún)R匯兌損益益。手工工結(jié)算允允許往來來戶不相相同。對(duì)對(duì)于主輔輔對(duì)賬方方往來戶戶不同的的情況，系系統(tǒng)會(huì)自自動(dòng)判斷斷兩者之之間是否否有業(yè)務(wù)務(wù)分析碼碼進(jìn)行關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果有，系系統(tǒng)認(rèn)為為是收款款沖付款款結(jié)算；否則認(rèn)認(rèn)為是收收款沖付付款轉(zhuǎn)銷銷。異幣種結(jié)算算：異幣種結(jié)算算根據(jù)本本位幣進(jìn)進(jìn)行結(jié)算算。但是是并不要要求本位位幣相等等才進(jìn)行行結(jié)算。系系統(tǒng)認(rèn)為為主輔對(duì)對(duì)賬方之之間本位位幣的差差異是匯匯

12、兌損益益。對(duì)于于主輔對(duì)對(duì)賬方往往來戶不不同的情情況，系系統(tǒng)會(huì)自自動(dòng)判斷斷兩者之之間是否否有業(yè)務(wù)務(wù)分析碼碼進(jìn)行關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果有，系系統(tǒng)認(rèn)為為是收款款沖付款款結(jié)算；否則認(rèn)認(rèn)為是收收款沖付付款轉(zhuǎn)銷銷。壞賬處理業(yè)業(yè)務(wù)操作作說明操作崗位 財(cái)務(wù)部部：財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)操作流程操作界面說說明第一步：進(jìn)進(jìn)行壞賬賬參數(shù)設(shè)設(shè)置。如如下圖：操作路徑：財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬賬款壞賬處處理壞賬計(jì)計(jì)提參數(shù)數(shù)。財(cái)務(wù)組織：灰顯，取取當(dāng)前操操作用戶戶所屬公公司。計(jì)提方法：包括直直接轉(zhuǎn)銷銷法和備備抵法；備抵法選擇擇：包括括銷售百百分比法法、賬齡齡分析法法和應(yīng)收收賬款百百分比法法；壞賬損失科科目代碼碼和壞賬賬準(zhǔn)備科科目代碼碼均可通通過F77鍵或

13、者者單擊進(jìn)行選選擇。用戶填寫完完全部信信息后，單單擊，保存存信息，單單擊，關(guān)閉閉“壞賬參參數(shù)”界面。其中，賬齡齡分析法法下，同同時(shí)提供供匯總計(jì)計(jì)提、按按客戶計(jì)計(jì)提、按按單計(jì)提提三種方方式。匯匯總計(jì)提提指的是是，所有有客戶的的壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備都使使用一個(gè)個(gè)壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備科目目進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)；按按客戶計(jì)計(jì)提，可可以按客客戶設(shè)置置壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備明細(xì)細(xì)科目，也也可以只只設(shè)置一一個(gè)壞賬賬準(zhǔn)備科科目，通通過對(duì)壞壞賬準(zhǔn)備備科目設(shè)設(shè)置客戶戶輔助賬賬來進(jìn)行行處理；按單計(jì)計(jì)提，是是指針對(duì)對(duì)每張單單據(jù)計(jì)提提壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備。這這三種方方式只能能選擇其其中一種種。設(shè)置按客戶戶計(jì)提的的參數(shù)時(shí)時(shí)，支持持按客戶戶類別設(shè)設(shè)置計(jì)提提比率。當(dāng)當(dāng)選擇按按

14、客戶計(jì)計(jì)提時(shí)，客客戶分類類標(biāo)準(zhǔn)按按下拉列列表進(jìn)行行顯示，包包括系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)用戶戶已經(jīng)設(shè)設(shè)置的所所有分類類標(biāo)準(zhǔn)和和“不分類類”選擇。當(dāng)當(dāng)選擇“不分類類”時(shí)，表表示所有有客戶的的計(jì)提標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)都相相同；當(dāng)當(dāng)選擇任任意一個(gè)個(gè)分類標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，系系統(tǒng)將該該分類標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)下的的所有分分類按樹樹狀進(jìn)行行列示。用用戶可以以光標(biāo)點(diǎn)點(diǎn)到分類類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行設(shè)置置。如果果設(shè)置未未完整就就進(jìn)行保保存，系系統(tǒng)給出出提示。如如果用戶戶設(shè)置了了多個(gè)分分類標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，只保保存最后后一個(gè)分分類標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的設(shè)置置結(jié)果。并并且在用用戶切換換分類標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)給給出提示示。第二步：按按客戶計(jì)計(jì)提壞賬賬準(zhǔn)備的的方式下下，需要要錄入客客戶的壞壞賬準(zhǔn)備備初始余余額。操作

15、路徑：在財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬賬款壞賬處處理客戶初初始準(zhǔn)備備余額。系統(tǒng)統(tǒng)將會(huì)進(jìn)進(jìn)入如下下過濾界界面：選擇客戶，或或者不選選擇，系系統(tǒng)默認(rèn)認(rèn)為全部部，點(diǎn)“確定”，進(jìn)入入初始準(zhǔn)準(zhǔn)備余額額的錄入入界面：在這個(gè)界面面錄入客客戶的壞壞賬準(zhǔn)備備余額。如如果對(duì)某某個(gè)客戶戶已經(jīng)計(jì)計(jì)提過壞壞賬準(zhǔn)備備，那么么該客戶戶的壞賬賬準(zhǔn)備余余額不允允許再維維護(hù)。第三步：期期初壞賬賬錄入操作路徑：選擇財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬賬款壞賬處處理期初壞壞賬錄入入。系統(tǒng)統(tǒng)將會(huì)進(jìn)進(jìn)入如下下過濾界界面：公司：灰顯顯，取當(dāng)當(dāng)前操作作用戶所所屬公司司。往來類型：默認(rèn)為為客戶，允允許下拉拉修改。往來戶：按按F7或或鍵從選選定的往往來戶類類型中進(jìn)進(jìn)行選擇擇。幣

16、別：按FF7或鍵從選選定的往往來戶類類型中進(jìn)進(jìn)行選擇擇。 單擊，進(jìn)進(jìn)入“期初壞壞賬”界面，如如圖：點(diǎn)擊按按鈕，進(jìn)進(jìn)行期初初壞賬的的新增。如如圖：用戶填寫完完全部信信息后，單單擊，保存存信息， 單擊，關(guān)閉閉“期初壞壞賬”界面。用戶在此界界面還可可對(duì)新增增的期初初壞賬進(jìn)進(jìn)行暫存存、復(fù)制制并新增增、打印印和打印印預(yù)覽等等操作。第四步：壞壞賬準(zhǔn)備備計(jì)提操作路徑：選擇財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬賬款壞賬處處理壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備計(jì)提提。進(jìn)入入“壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備計(jì)提提”界面，如如下圖：界面上的數(shù)數(shù)據(jù)只有有計(jì)提日日期需用用戶進(jìn)行行選擇，其其余選項(xiàng)項(xiàng)都由系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)給出，不不需用戶戶自行錄錄入。不過，應(yīng)計(jì)計(jì)提壞賬賬準(zhǔn)備允允許用戶戶進(jìn)行維

17、維護(hù)。用戶填寫完完全部信信息后，單單擊，保存存信息， 單擊，關(guān)閉閉“壞賬計(jì)計(jì)提”界面。如果配置了了工作流流，可以以通過工工作流對(duì)對(duì)壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備計(jì)提提進(jìn)行審審批。審批成功后后，可以以制作壞壞賬準(zhǔn)備備計(jì)提的的憑證。如果用戶選選擇的是是“按單計(jì)計(jì)提壞賬賬準(zhǔn)備”，那么么進(jìn)入壞壞賬準(zhǔn)備備計(jì)提界界面，系系統(tǒng)會(huì)彈彈出單據(jù)據(jù)過濾界界面要求求用戶選選擇對(duì)應(yīng)應(yīng)的單據(jù)據(jù)?？梢砸哉麊斡?jì)計(jì)提，也也可以按按比例計(jì)計(jì)提。第五步：壞壞賬損失失操作路徑：選擇財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬賬款壞賬處處理壞賬損損失。點(diǎn)“新增”，系統(tǒng)統(tǒng)將會(huì)進(jìn)進(jìn)入要進(jìn)進(jìn)行壞賬賬處理的的單據(jù)過過濾界面面：公司：灰顯顯，取當(dāng)當(dāng)前操作作用戶所所屬公司司。往來戶類型型：默認(rèn)

18、認(rèn)為客戶戶，允許許下拉修改。往來戶：按按F7或或鍵從選選定的往往來戶類類型中進(jìn)進(jìn)行選擇擇。幣別：按FF7或鍵從選選定的往往來戶類類型中進(jìn)進(jìn)行選擇擇。 單據(jù)類型：允許下下拉修改，包包括其他他應(yīng)收單單、銷售售發(fā)票、銷銷售費(fèi)用用發(fā)票。單擊，進(jìn)進(jìn)入“壞賬損損失”處理界界面，如如圖：在欄勾勾對(duì)，錄錄入本次次發(fā)生壞壞賬的金金額，點(diǎn)點(diǎn)，則保保存壞賬賬。如果設(shè)置了了工作流流，則可可以通過過工作流流進(jìn)行審審核。如如果沒有有設(shè)置工工作流，則則可以直直接在壞壞賬備查查簿上對(duì)對(duì)壞賬記記錄進(jìn)行行審核?？梢栽趬馁~賬備查簿簿上對(duì)壞壞賬損失失記錄進(jìn)進(jìn)行生成成憑證的的操作。具具體請(qǐng)參參見壞賬賬備查簿簿章節(jié)。第六步：壞壞賬備查查

19、簿操作路徑：選擇財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬賬款壞賬處處理壞賬備備查簿。系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)現(xiàn)如下過過濾界面面。如圖圖：用戶可根據(jù)據(jù)需要選選擇適當(dāng)當(dāng)?shù)倪^濾濾條件, 單擊擊，進(jìn)入入“壞賬備備查簿”界面。如如圖所示示：在此界面可可查詢已已確認(rèn)的的壞賬及及其具體體內(nèi)容，包包括壞賬賬日期、壞壞賬原因因、邏輯輯鍵、名名稱、編編碼、單單據(jù)類型型、單據(jù)據(jù)號(hào)、壞壞賬金額額和收回回金額等等。如果已經(jīng)確確認(rèn)為壞壞賬的單單據(jù)收回回了，可可進(jìn)行壞壞賬收回回操作。具具體操作作見壞賬賬收回章章節(jié)。對(duì)于壞賬處處理記錄錄，可以以在壞賬賬備查簿簿上進(jìn)行行生成憑憑證和刪刪除憑證證的操作作。如果進(jìn)行了了壞賬處處理的誤誤操作，可可以在壞壞賬備查查簿上刪

20、刪除壞賬賬損失記記錄。可以在壞賬賬備查簿簿上進(jìn)行行壞賬處處理的審審核和反反審核操操作。第七步：壞壞賬收回回操作路徑：選擇財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬賬款壞賬處處理壞賬備備查簿進(jìn)行處處理。系系統(tǒng)會(huì)出出現(xiàn)如下下過濾界界面：用戶可根據(jù)據(jù)需要選選擇適當(dāng)當(dāng)?shù)倪^濾濾條件，單單擊，進(jìn)入入壞賬收收回序時(shí)時(shí)簿?？梢栽趬馁~賬收回序序時(shí)簿上上進(jìn)行生生成憑證證和刪除除憑證的的操作。在壞賬收回回序時(shí)簿簿上點(diǎn)按鈕，進(jìn)進(jìn)行壞賬賬收回處處理。如如下圖：選擇需要收收回的壞壞賬及收收款單，單單擊，進(jìn)入入壞賬收收回界面面。如下下圖：選定相應(yīng)的的單據(jù)，在在壞賬損損失單中中填入“本次收收回金額額 ”，在收收款單中中填入“本次結(jié)結(jié)算金額額”，按“壞

21、賬收收回”按鈕，進(jìn)進(jìn)行收回回確認(rèn)。確確認(rèn)的條條件為：壞賬損損失的本本次收回回金額=收款單單的本次次結(jié)算金金額。第八步：壞壞賬計(jì)提提查詢操作路徑：選擇財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬賬款壞賬處處理壞賬計(jì)計(jì)提查詢?cè)儭Ｏ到y(tǒng)統(tǒng)將會(huì)進(jìn)進(jìn)入如下下過濾界界面：其中，計(jì)提提類型包包括銷售售百分比比法、匯匯總賬齡齡分析法法、按客客戶計(jì)提提賬齡分分析法、按按單計(jì)提提賬齡分分析法和和應(yīng)收款款百分比比法。用用戶可按按鍵進(jìn)行行選擇。單擊，進(jìn)進(jìn)入“壞賬計(jì)計(jì)提序時(shí)時(shí)簿”界面，過過濾得到到的“壞賬計(jì)計(jì)提序時(shí)時(shí)簿”包括以以下內(nèi)容容：公司、編號(hào)號(hào)、年度度、計(jì)提提方法、計(jì)計(jì)提日期期、應(yīng)計(jì)計(jì)提壞賬賬準(zhǔn)備金金額、補(bǔ)補(bǔ)提金額額、沖銷銷金額、幣幣別、沖沖

22、銷金額額和補(bǔ)提提金額等等。根據(jù)據(jù)不同的的計(jì)提方方法，有有不同的的界面展展示。在此界面只只能對(duì)該該條記錄錄進(jìn)行查查詢，不不能對(duì)其其進(jìn)行修修改等操操作。第九步：壞壞賬準(zhǔn)備備沖回按單計(jì)提壞壞賬準(zhǔn)備備的情況況下，如如果單據(jù)據(jù)計(jì)提了了壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備，則則不允許許進(jìn)行沖沖銷、結(jié)結(jié)算等操操作，必必須要先先進(jìn)行壞壞賬準(zhǔn)備備沖回。點(diǎn)壞賬準(zhǔn)備備沖回，系系統(tǒng)彈出出已經(jīng)計(jì)計(jì)提過壞壞賬準(zhǔn)備備的單據(jù)據(jù)，供用用戶進(jìn)行行壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備操作作。壞賬賬準(zhǔn)備沖沖回時(shí)，必必須整單單沖回，不不允許部部分沖回回。第十步：壞壞賬統(tǒng)計(jì)計(jì)報(bào)表操作路徑：選擇財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬賬款壞賬處處理壞賬統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表表。系統(tǒng)統(tǒng)將會(huì)進(jìn)進(jìn)入如下下界面：設(shè)置好過濾濾條件，點(diǎn)

23、點(diǎn)確定，進(jìn)進(jìn)入報(bào)表表界面。該報(bào)表用來來統(tǒng)計(jì)一一段時(shí)間間內(nèi)發(fā)生生的壞賬賬準(zhǔn)備計(jì)計(jì)提數(shù)據(jù)據(jù)、損失失數(shù)據(jù)、收收回?cái)?shù)據(jù)據(jù)。應(yīng)收管理期期末結(jié)賬賬業(yè)務(wù)操作作說明操作崗位 財(cái)務(wù)部部：財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)操作流程操作界面說說明第一步：期期末檢查查，期末檢檢查用來來檢查哪哪些單據(jù)據(jù)沒有審審核、哪哪些憑證證沒有與與單據(jù)對(duì)對(duì)應(yīng)。操作路徑：選擇財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬賬款期末處處理期末檢檢查。系系統(tǒng)將會(huì)會(huì)進(jìn)入如如下界面面：第二步：期期末對(duì)賬賬。期末對(duì)對(duì)賬的功功能，是是對(duì)應(yīng)收收系統(tǒng)的的對(duì)賬科科目發(fā)生生的數(shù)據(jù)據(jù)和總賬賬數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行比對(duì)對(duì)。對(duì)賬的原理理是根據(jù)據(jù)單據(jù)與與憑證的的對(duì)應(yīng)關(guān)關(guān)系進(jìn)行行查找。注意，需要要使用對(duì)對(duì)賬功能能的，動(dòng)動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)計(jì)平

24、臺(tái)的的規(guī)則配配置，只只能配置置為從單單據(jù)分錄錄取數(shù)，不不支持從從單據(jù)頭頭取數(shù)的的對(duì)賬。并并且，通通過動(dòng)態(tài)態(tài)會(huì)計(jì)平平臺(tái)生成成的憑證證，如果果通過“修改憑憑證”功能進(jìn)進(jìn)行了憑憑證的修修改，則則也容易易造成BBOTPP關(guān)系的的丟失，造造成對(duì)賬賬不平衡衡，請(qǐng)?jiān)谠趯?shí)施過過程中注注意控制制。操作路徑：選擇財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬賬款期末處處理期末對(duì)對(duì)賬。系系統(tǒng)將會(huì)會(huì)進(jìn)入如如下界面面：系統(tǒng)對(duì)賬數(shù)數(shù)據(jù)界面面展示如如圖：第三步：期期末結(jié)賬賬。期末結(jié)結(jié)賬用來來結(jié)束一一個(gè)期間間的業(yè)務(wù)務(wù)，進(jìn)入入下一個(gè)個(gè)期間。在期末結(jié)賬賬前，建建議用戶戶先進(jìn)行行期末檢檢查和期期末對(duì)賬賬工作。操作路徑：選擇財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬賬款期末處處理期末結(jié)結(jié)

25、賬。系系統(tǒng)進(jìn)行行期末結(jié)結(jié)賬處理理。第四步：期期末反結(jié)結(jié)賬期末結(jié)賬將將期間返返回到上上一個(gè)期期間。操作路徑：選擇財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬賬款期末處處理期末反反結(jié)賬。系統(tǒng)進(jìn)行期期末反結(jié)結(jié)賬處理理。應(yīng)付管理業(yè)業(yè)務(wù)操作作說明采購(gòu)付款結(jié)結(jié)算業(yè)務(wù)務(wù)操作說說明操作崗位 財(cái)務(wù)部部：財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)操作流程操作界面說說明采購(gòu)付款結(jié)結(jié)算是在在應(yīng)付系系統(tǒng)中使使用最頻頻繁的結(jié)結(jié)算方式式。對(duì)于關(guān)聯(lián)應(yīng)應(yīng)付單生生成的付付款單，系系統(tǒng)將在在付款單單進(jìn)行付付款操作作時(shí)，進(jìn)進(jìn)行自動(dòng)動(dòng)結(jié)算，生生成采購(gòu)購(gòu)付款的的結(jié)算記記錄。系統(tǒng)提供按按核心單單據(jù)號(hào)和和核心單單據(jù)行號(hào)號(hào)自動(dòng)結(jié)結(jié)算的功功能。在在應(yīng)付單單審核時(shí)時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)查查找是否否有與之之核心單單

26、據(jù)號(hào)和和核心單單據(jù)行號(hào)號(hào)相同的的付款單單，如有有，則自自動(dòng)結(jié)算算；在付付款單付付款時(shí)，系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)查找是是否有與與之核心心單據(jù)號(hào)號(hào)和核心心單據(jù)行行號(hào)相同同的應(yīng)付付單，如如有，則則自動(dòng)結(jié)結(jié)算。對(duì)于沒有通通過關(guān)聯(lián)聯(lián)關(guān)系自自動(dòng)結(jié)算算和按核核心單據(jù)據(jù)號(hào)自動(dòng)動(dòng)匹配結(jié)結(jié)算的應(yīng)應(yīng)付單和和付款單單，可以以通過采采購(gòu)付款款結(jié)算進(jìn)進(jìn)行結(jié)算算。操作路徑：選擇功能菜菜單-財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)應(yīng)付管理理-結(jié)算處處理-采購(gòu)購(gòu)付款結(jié)結(jié)算，進(jìn)進(jìn)入過濾濾界面，如如下圖：其中，主對(duì)對(duì)賬方指指的是應(yīng)應(yīng)付單；輔對(duì)賬賬方指的的是付款款單。核心單據(jù)號(hào)號(hào)支持模模糊查詢?cè)?。系統(tǒng)支持主主對(duì)賬方方往來戶戶與輔對(duì)對(duì)賬方往往來戶不不同的結(jié)結(jié)算。設(shè)置過濾條

27、條件，進(jìn)進(jìn)入結(jié)算算界面，如如下圖：同幣種結(jié)算算：自動(dòng)結(jié)算時(shí)時(shí)，紅藍(lán)藍(lán)單自動(dòng)動(dòng)對(duì)沖選選項(xiàng)的含含義：選選上該選選項(xiàng)，同同側(cè)的單單據(jù)按照照紅藍(lán)單單優(yōu)先對(duì)對(duì)沖結(jié)算算的原則則進(jìn)行接接后，再再與異側(cè)側(cè)的單據(jù)據(jù)進(jìn)行結(jié)結(jié)算。當(dāng)選擇自動(dòng)動(dòng)結(jié)算時(shí)時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)按按照同一一個(gè)往來來戶能結(jié)結(jié)算多少少就結(jié)算算多少的的原則進(jìn)進(jìn)行匹配配，自動(dòng)動(dòng)結(jié)算的的情況下下，不允允許不同同往來戶戶的結(jié)算算。手工結(jié)算時(shí)時(shí)，允許許用戶在在本次結(jié)結(jié)算金額額字段上上進(jìn)行維維護(hù)。并并且要求求主對(duì)賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計(jì)與與輔對(duì)賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計(jì)相相等。對(duì)對(duì)于外幣幣同幣種種結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)，如如果結(jié)算算的本位位幣金額額有差異異，系統(tǒng)統(tǒng)記入?yún)R匯兌損益

28、益。手工工結(jié)算允允許往來來戶不相相同。對(duì)對(duì)于主輔輔對(duì)賬方方往來戶戶不同的的情況，系系統(tǒng)會(huì)自自動(dòng)判斷斷兩者之之間是否否有業(yè)務(wù)務(wù)分析碼碼進(jìn)行關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果有，系系統(tǒng)認(rèn)為為是采購(gòu)購(gòu)付款結(jié)結(jié)算；否否則認(rèn)為為是采購(gòu)購(gòu)付款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷。異幣種結(jié)算算：異幣種結(jié)算算不支持持自動(dòng)結(jié)結(jié)算。異幣種結(jié)算算根據(jù)本本位幣進(jìn)進(jìn)行結(jié)算算。但是是并不要要求本位位幣相等等才進(jìn)行行結(jié)算。系系統(tǒng)認(rèn)為為主輔對(duì)對(duì)賬方之之間本位位幣的差差異是匯匯兌損益益。對(duì)于于主輔對(duì)對(duì)賬方往往來戶不不同的情情況，系系統(tǒng)會(huì)自自動(dòng)判斷斷兩者之之間是否否有業(yè)務(wù)務(wù)分析碼碼進(jìn)行關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果有，系系統(tǒng)認(rèn)為為是采購(gòu)購(gòu)付款結(jié)結(jié)算；否否則認(rèn)為為是采購(gòu)購(gòu)付款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷。應(yīng)付沖應(yīng)收收

29、結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)操作作說明操作崗位 財(cái)務(wù)部部：財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)操作流程操作界面說說明對(duì)于既是客客戶又是是供應(yīng)商商的往來來單位，有有可能需需要進(jìn)行行應(yīng)付沖沖應(yīng)收的的業(yè)務(wù)處處理。操作路徑：選擇功能菜菜單-財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)應(yīng)付管理理-結(jié)算處處理-應(yīng)付付沖應(yīng)收收，進(jìn)進(jìn)入過濾濾界面，如如下圖：其中，主對(duì)對(duì)賬方指指的是應(yīng)應(yīng)付單；輔對(duì)賬賬方指的的是應(yīng)付付單。系統(tǒng)支持主主對(duì)賬方方往來戶戶與輔對(duì)對(duì)賬方往往來戶不不同的結(jié)結(jié)算。設(shè)置過濾條條件，進(jìn)進(jìn)入結(jié)算算界面，如如下圖：同幣種結(jié)算算：手工結(jié)算時(shí)時(shí)，允許許用戶在在本次結(jié)結(jié)算金額額字段上上進(jìn)行維維護(hù)。并并且要求求主對(duì)賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計(jì)與與輔對(duì)賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計(jì)相相等。對(duì)

30、對(duì)于外幣幣同幣種種結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)，如如果結(jié)算算的本位位幣金額額有差異異，系統(tǒng)統(tǒng)記入?yún)R匯兌損益益。手工工結(jié)算允允許往來來戶不相相同。對(duì)對(duì)于主輔輔對(duì)賬方方往來戶戶不同的的情況，系系統(tǒng)會(huì)自自動(dòng)判斷斷兩者之之間是否否有業(yè)務(wù)務(wù)分析碼碼進(jìn)行關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果有，系系統(tǒng)認(rèn)為為是應(yīng)付付沖應(yīng)收收結(jié)算；否則認(rèn)認(rèn)為是應(yīng)應(yīng)付沖應(yīng)應(yīng)收轉(zhuǎn)銷銷。異幣種結(jié)算算：異幣種結(jié)算算根據(jù)本本位幣進(jìn)進(jìn)行結(jié)算算。但是是并不要要求本位位幣相等等才進(jìn)行行結(jié)算。系系統(tǒng)認(rèn)為為主輔對(duì)對(duì)賬方之之間本位位幣的差差異是匯匯兌損益益。對(duì)于于主輔對(duì)對(duì)賬方往往來戶不不同的情情況，系系統(tǒng)會(huì)自自動(dòng)判斷斷兩者之之間是否否有業(yè)務(wù)務(wù)分析碼碼進(jìn)行關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果有，系系統(tǒng)認(rèn)為為是應(yīng)

31、付付沖應(yīng)收收結(jié)算；否則認(rèn)認(rèn)為是應(yīng)應(yīng)付沖應(yīng)應(yīng)收轉(zhuǎn)銷銷。應(yīng)付管理預(yù)預(yù)付沖預(yù)預(yù)收業(yè)務(wù)務(wù)操作說說明操作崗位 財(cái)務(wù)部部：財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)操作流程操作界面說說明操作路徑：選擇功能菜菜單-財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)應(yīng)付管理理-結(jié)算處處理-預(yù)付付沖預(yù)收收，進(jìn)進(jìn)入過濾濾界面，如如下圖：其中，主對(duì)對(duì)賬方指指的是預(yù)預(yù)付單；輔對(duì)賬賬方指的的是預(yù)付付單。系統(tǒng)支持主主對(duì)賬方方往來戶戶與輔對(duì)對(duì)賬方往往來戶不不同的結(jié)結(jié)算。設(shè)置過濾條條件，進(jìn)進(jìn)入結(jié)算算界面，如如下圖：同幣種結(jié)算算：手工結(jié)算時(shí)時(shí)，允許許用戶在在本次結(jié)結(jié)算金額額字段上上進(jìn)行維維護(hù)。并并且要求求主對(duì)賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計(jì)與與輔對(duì)賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計(jì)相相等。對(duì)對(duì)于外幣幣同幣種種結(jié)

32、算業(yè)業(yè)務(wù)，如如果結(jié)算算的本位位幣金額額有差異異，系統(tǒng)統(tǒng)記入?yún)R匯兌損益益。手工工結(jié)算允允許往來來戶不相相同。對(duì)對(duì)于主輔輔對(duì)賬方方往來戶戶不同的的情況，系系統(tǒng)會(huì)自自動(dòng)判斷斷兩者之之間是否否有業(yè)務(wù)務(wù)分析碼碼進(jìn)行關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果有，系系統(tǒng)認(rèn)為為是預(yù)付付沖預(yù)收收結(jié)算；否則認(rèn)認(rèn)為是預(yù)預(yù)付沖預(yù)預(yù)收轉(zhuǎn)銷銷。異幣種結(jié)算算：異幣種結(jié)算算根據(jù)本本位幣進(jìn)進(jìn)行結(jié)算算。但是是并不要要求本位位幣相等等才進(jìn)行行結(jié)算。系系統(tǒng)認(rèn)為為主輔對(duì)對(duì)賬方之之間本位位幣的差差異是匯匯兌損益益。對(duì)于于主輔對(duì)對(duì)賬方往往來戶不不同的情情況，系系統(tǒng)會(huì)自自動(dòng)判斷斷兩者之之間是否否有業(yè)務(wù)務(wù)分析碼碼進(jìn)行關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果有，系系統(tǒng)認(rèn)為為是預(yù)付付沖預(yù)收收結(jié)算；否

33、則認(rèn)認(rèn)為是預(yù)預(yù)付沖預(yù)預(yù)收轉(zhuǎn)銷銷。應(yīng)付管理付付款沖收收款業(yè)務(wù)務(wù)操作說說明操作崗位 財(cái)務(wù)部部：財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)操作流程操作界面說說明操作路徑：選擇功能菜菜單-財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)應(yīng)付管理理-結(jié)算處處理-付款款沖收款款，進(jìn)進(jìn)入過濾濾界面，如如下圖：其中，主對(duì)對(duì)賬方指指的是付付款類型型為代付付款單；輔對(duì)賬賬方指的的是付款款類型為為代付款款單。系統(tǒng)支持主主對(duì)賬方方往來戶戶與輔對(duì)對(duì)賬方往往來戶不不同的結(jié)結(jié)算。設(shè)置過濾條條件，進(jìn)進(jìn)入結(jié)算算界面，如如下圖：同幣種結(jié)算算：手工結(jié)算時(shí)時(shí)，允許許用戶在在本次結(jié)結(jié)算金額額字段上上進(jìn)行維維護(hù)。并并且要求求主對(duì)賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計(jì)與與輔對(duì)賬賬方的結(jié)結(jié)算金額額合計(jì)相相等。對(duì)對(duì)于外幣

34、幣同幣種種結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)，如如果結(jié)算算的本位位幣金額額有差異異，系統(tǒng)統(tǒng)記入?yún)R匯兌損益益。手工工結(jié)算允允許往來來戶不相相同。對(duì)對(duì)于主輔輔對(duì)賬方方往來戶戶不同的的情況，系系統(tǒng)會(huì)自自動(dòng)判斷斷兩者之之間是否否有業(yè)務(wù)務(wù)分析碼碼進(jìn)行關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果有，系系統(tǒng)認(rèn)為為是付款款沖收款款結(jié)算；否則認(rèn)認(rèn)為是付付款沖收收款轉(zhuǎn)銷銷。異幣種結(jié)算算：異幣種結(jié)算算根據(jù)本本位幣進(jìn)進(jìn)行結(jié)算算。但是是并不要要求本位位幣相等等才進(jìn)行行結(jié)算。系系統(tǒng)認(rèn)為為主輔對(duì)對(duì)賬方之之間本位位幣的差差異是匯匯兌損益益。對(duì)于于主輔對(duì)對(duì)賬方往往來戶不不同的情情況，系系統(tǒng)會(huì)自自動(dòng)判斷斷兩者之之間是否否有業(yè)務(wù)務(wù)分析碼碼進(jìn)行關(guān)關(guān)聯(lián)，如如果有，系系統(tǒng)認(rèn)為為是付款款沖收款款結(jié)算；否