綿陽市市屬企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃編制

1、當前文檔修改密碼：8362839附件1:綿陽市市屬屬企業(yè)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略與規(guī)劃劃編制大大綱一、企企業(yè)現(xiàn)狀狀與發(fā)展展環(huán)境（一）基基本情況況1.概況。包括企業(yè)發(fā)發(fā)展的歷歷史沿革革、現(xiàn)狀狀綜合描描述，重重點包括括資產(chǎn)規(guī)規(guī)模、產(chǎn)產(chǎn)權結構構、業(yè)務務范圍等等。2.組織機機構。文字敘述和和列明企企業(yè)組織織結構圖圖。3.法人治治理結構構。文字敘述或或圖表。說說明目前前企業(yè)組組織形式式、法人人治理結結構的狀狀況，包包括重大大問題決決策層、決決策層、執(zhí)執(zhí)行層、監(jiān)監(jiān)督層、咨咨詢層的的層級和和權責關關系等。4.下屬企企業(yè)（公公司）基基本情況況。文字敘述和和填表格。表1-1 220099年二、三三級企業(yè)業(yè)（公司司）基本本情

2、況企業(yè)（公司司）名稱公萬萬權萬人或省二級企業(yè)11（名稱稱）三級企業(yè)11-1（名名稱）三級企業(yè)11-2（名名稱）二級企業(yè)22（名稱稱） 三級企企業(yè)2-1（名名稱） 三級企企業(yè)2-2（名名稱）總 計注：產(chǎn)產(chǎn)權狀況況屬性指指企業(yè)（公公司）屬屬全資、控控股（絕絕對控股股、相對對控股）或或參股。5.主要經(jīng)經(jīng)濟指標標。包括本規(guī)劃劃期之前前三年的的主要財財務數(shù)據(jù)據(jù)。表1-2近近三年主主要財務務數(shù)據(jù)年 度度2007年年2008年年2009年年營業(yè)收入（萬萬元）利潤總額（萬萬元）凈利潤（萬萬元）資產(chǎn)總額（萬萬元）國有資產(chǎn)總總量（萬萬元）負債總額（萬萬元）凈資產(chǎn)（萬萬元）所有者權益益（萬元元）成本費用總總額（萬萬

3、元）人工成本（萬萬元）在崗職工（人人）凈資產(chǎn)收益益率（）總資產(chǎn)報酬酬率（）國有資產(chǎn)保保值增值值率（）年度科技支支出總額額（萬元元）技術投入比比率（）6.企業(yè)主主要業(yè)務務構成情情況表1-3 220099年企業(yè)業(yè)業(yè)務構構成表業(yè)務分類名名稱資產(chǎn)營業(yè)收入利潤總額在職職工(人)萬主業(yè)：板塊1（名名稱）板塊2（名名稱）非主業(yè)：板塊1（名名稱）板塊2（名名稱）7.其它情情況。文字敘述和和表格。（二）企企業(yè)發(fā)展展環(huán)境分分析。1.宏觀環(huán)環(huán)境分析析。包括法律、政政策、經(jīng)經(jīng)濟、科科技等與與企業(yè)發(fā)發(fā)展相關關的國內(nèi)內(nèi)外環(huán)境境分析。2.企業(yè)所所在領域域的國內(nèi)內(nèi)外現(xiàn)狀狀和發(fā)展展趨勢分分析。包括產(chǎn)業(yè)結結構調整整、重組組、技術

4、術發(fā)展趨趨勢等。3.企業(yè)主主業(yè)和主主導產(chǎn)品品國內(nèi)外外市場分分析。包括主要產(chǎn)產(chǎn)品（服服務）的的國際國國內(nèi)市場場需求預預測、市市場份額額（市場場占有率率）等。（三）競爭爭力分析析。分析企業(yè)的的發(fā)展條條件及與與競爭對對手在主主業(yè)方面面的優(yōu)劣劣勢、面面臨的發(fā)發(fā)展機遇遇和挑戰(zhàn)戰(zhàn)等。1.企企業(yè)發(fā)展展條件對對比分析析。本企業(yè)與國國際國內(nèi)內(nèi)對標企企業(yè)在體體制、機機制、地地域、資資源控制制能力、管管理、人人才、技技術、營營銷等方方面的比比較分析析。2.企企業(yè)主要要經(jīng)濟技技術指標標對標。表1-4 企業(yè)與與國內(nèi)外外對標企企業(yè)同期期主要指指標對標標企業(yè)名稱對標企業(yè)11（名稱稱）對標企業(yè)22（名稱稱）本企業(yè)年度XXXX

5、年年XXXX年年XXXX年年國際權威機機構排名名情況資產(chǎn)總額（億億美元）營業(yè)收入（億億美元）利潤總額（億億美元）所有者權益益（億美美元）雇員（職工工）（人人）凈資產(chǎn)收益益率（）全員勞動生生產(chǎn)率（美美元/人）技術投入比比率（）主要專業(yè)技技術經(jīng)濟濟指標11主要專業(yè)技技術經(jīng)濟濟指標22主要專業(yè)技技術經(jīng)濟濟指標33注：若若對標企企業(yè)同期期指標難難以收集集，所選選用指標標應注明明時間（年年份）。3.核心競競爭力分分析。包括企業(yè)的的資源獲獲取能力力、成本本控制能能力、自自主知識識產(chǎn)權與與技術控控制能力力（包括括專利、發(fā)發(fā)明專利利和專有有技術）、企企業(yè)文化化和可持持續(xù)發(fā)展展能力等等。4.存在的的主要問問題。

6、文字敘述和和表格。二、發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略與指導導思想（一）企企業(yè)戰(zhàn)略略定位與與戰(zhàn)略描描述。（二）企企業(yè)發(fā)展展指導思思想。三、企企業(yè)發(fā)展展規(guī)劃目目標（一）十十年規(guī)劃劃目標。（二）五五年發(fā)展展目標。（三）三三年發(fā)展展規(guī)劃目目標及年年度目標標分解。1.總體目目標。文字敘述。2.主業(yè)結結構調整整目標。文字敘述和和表格，其其中主業(yè)業(yè)構成填填報表33-1。表3-1 20012年年主業(yè)構構成表業(yè)務分類名名稱資產(chǎn)營業(yè)收入利潤總額在職職工(人)主業(yè)：板塊1（名名稱）板塊2（名名稱）非主業(yè)：板塊1（名名稱）板塊2（名名稱）3.主要經(jīng)經(jīng)濟指標標。填報表3-2、表表3-33。表3-2 三年年規(guī)劃期期主要產(chǎn)產(chǎn)品（業(yè)業(yè)務）量量

7、序號產(chǎn)品（業(yè)務務）名稱稱單位數(shù) 量2010年年2011年年2012年年123表3-3 三年年規(guī)劃期期主要經(jīng)經(jīng)濟指標標 年 度2010年年2011年年2012年年營業(yè)收入（萬萬元）利潤總額（萬萬元）凈利潤（萬萬元）資產(chǎn)總額（萬萬元）國有資產(chǎn)總總量（萬萬元）凈資產(chǎn)（萬萬元）所有者權益益（萬元元）成本費用總總額（萬萬元）人工成本（萬萬元）在崗職工（人人）總資產(chǎn)報酬酬率（）凈資產(chǎn)收益益率（）資產(chǎn)負債率率（）國有資產(chǎn)保保值增值值率（）固定資產(chǎn)投投資總額額（萬元元）年度科技支支出總額額（萬元元）技術投入比比率（）年度經(jīng)營業(yè)業(yè)績考核核指標11年度經(jīng)營業(yè)業(yè)績考核核指標22年度經(jīng)營業(yè)業(yè)績考核核指標334.產(chǎn)權結

8、結構調整整目標。說明集團及及重要子子企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)權結構構（在三三年規(guī)劃劃期末）調調整目標標。5.產(chǎn)品結結構調整整目標。簡要文字敘敘述和填填報表33-4。表3-4 （三三年規(guī)劃劃期）主主要產(chǎn)品品（業(yè)務務）的市市場目標標主要產(chǎn)品（業(yè)務）名名稱國內(nèi)市場出口（海外外業(yè)務）2010年年（規(guī)劃期第第一年）2012年年（規(guī)劃期第第三年）2010年年（規(guī)劃期第第一年）2012年年（規(guī)劃期第第三年）數(shù)量市場占有率率排名數(shù)量市場占有率率排名數(shù)量比重（%）數(shù)量比重（%）產(chǎn)品（業(yè)務務）1產(chǎn)品（業(yè)務務）2注：比比重為出出口產(chǎn)品品（業(yè)務務）占企企業(yè)該項項產(chǎn)品（業(yè)業(yè)務）總總量的比比重。6.企業(yè)組組織結構構調整目目標。文字敘述和

9、和表格，說說明組織織結構調調整方向向、目標標。7.企業(yè)技技術進步步指標。文字敘述和和表格，說說明技術術進步方方向、目目標。8.人力資資源目標標。簡要文字敘敘述。9.投投資風險險控制目目標。（1）資產(chǎn)產(chǎn)負債率率控制目目標。文字簡要敘敘述和圖圖表，要要求企業(yè)業(yè)在對其其自身資資產(chǎn)負債債率進行行分析的的基礎上上，提出出本企業(yè)業(yè)在規(guī)劃劃期內(nèi)的的資產(chǎn)負負債率控控制區(qū)間間目標。例：某企業(yè)業(yè)規(guī)劃期期內(nèi)資產(chǎn)產(chǎn)負債率率控制區(qū)區(qū)間圖注：綠綠燈區(qū)為為企業(yè)正正常投資資區(qū)。黃黃燈區(qū)為為企業(yè)投投資的預預警區(qū)，在在此區(qū)間間內(nèi)應慎慎重投資資。即企企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)負債率率在此區(qū)區(qū)間內(nèi)時時，對投投資來源源中增加加負債部部分進行行分析，企

10、企業(yè)應慎慎重考慮慮負債率率提高問問題。紅紅燈區(qū)為為企業(yè)投投資的嚴嚴格控制制區(qū)，原原則上在在投資時時不應形形成新的的負債。（2）非主主業(yè)投資資控制目目標。企業(yè)應根據(jù)據(jù)當前所所在行業(yè)業(yè)發(fā)展情情況、趨趨勢和企企業(yè)自身身發(fā)展情情況與階階段，提提出本企企業(yè)規(guī)劃劃期內(nèi)非非主業(yè)及及非主業(yè)業(yè)投資控控制水平平。例：某某企業(yè)提提出在規(guī)規(guī)劃期內(nèi)內(nèi)，非主主業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)占企業(yè)業(yè)總資產(chǎn)產(chǎn)的比重重不超過過10%，用于于非主業(yè)業(yè)投資占占企業(yè)總總投資的的比重不不超過55%。四、三三年發(fā)展展規(guī)劃期期內(nèi)調整整重點與與實施計計劃（一）發(fā)展展調整重重點。除列明主營營業(yè)務發(fā)發(fā)展重點點外，還還應包括括企業(yè)改改革、改改組、改改造與加加強管理理的

11、內(nèi)容容。（二）實實施計劃劃。1.體制、機機制創(chuàng)新新計劃。文字敘述主主要內(nèi)容容。2.組織結結構調整整和資源源優(yōu)化計計劃。文字敘述主主要內(nèi)容容和表格格，包含含兼并重重組內(nèi)容容。3.產(chǎn)業(yè)和和產(chǎn)品結結構調整整計劃。文字敘述主主要內(nèi)容容和表格格。4.投融資資計劃。文字敘述主主要內(nèi)容容和表格格，其中中投資計計劃分年年度填報報表4-1、表表4-22、表4-3和表表4-44。表4-1 三年年規(guī)劃期期年度投投資計劃劃情況表表（單位位：萬元元）年度計劃總投資資按投資方向向分按項目階段段分按資金來源源分備注主業(yè)非主業(yè)新開工續(xù)建自有資金貸款其它2010年年2011年年2012年年合計表4-2 三年年規(guī)劃期期年度主主業(yè)重大大投資項項目計劃劃表年度：（20010年年）編號項目名稱項目主要內(nèi)內(nèi)容總投資（萬萬元）其中：自有有資金（萬萬元）起始時間完成時間投資收益率率（%）123合計年度：（20011年）編號項目名稱項目主要內(nèi)內(nèi)容總投資（萬萬元）其中：自有有資金（萬萬元）起始時間完成時間投資收益率率（%）123合計年度：（20012年）編號項目名稱項目主要內(nèi)內(nèi)容總投資（萬萬元）其中：自有有資金（萬萬元）起始時間完成時間投資收益率率（%）123合計表4-3 三年年規(guī)劃期期年度非非主業(yè)投投資項目目計劃表表（表格格樣式同同表4-2）表4-4 三年年規(guī)劃期期年度境境外投資資項目計計劃表（表表格